NOMINA

COMPROBANTES DE DIARIO
FECHA:
CODIGO
D. 02
M. 01
A. 2011
CUENTA
PARCIAL
DEBE
1105 CAJA
14,000,000
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA PRINCIPAL
14,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTE DE SOCIOS
31151001 BERNARD MADOFF
10,000,000
31151002 DAVID MURCIA GUZMAN
4,000,000
SUMAS IGUALES
14,000,000
REF. CONTABILIZAMOS EL APORTE DE SOCIOS PARA LA APERTURA DE LA EMPRESA.
FECHA:
CODIGO
1110
111005
11100501
11100502
1105
110505
11050501
D. 03
M. 01
A. 2011
CUENTA
PARCIAL
DEBE
Banco
14,000,000
Moneda Nacional
Bancolombia
4,000,000
Banco Occidente
10,000,000
CAJA
CAJA GENERAL
4,000,000
CAJA PRINCIPAL
10,000,000
SUMAS IGUALES
14,000,000
Ref. Contabilizamos la Apertura de las cuentas corrientes en los bancos occidente y bancolombia .
FECHA:
CODIGO
5305
530505
53050501
53050502
2408
240801
24080101
1110
111005
11100501
11100502
D. 03
M. 01
A. 2011
CUENTA
PARCIAL
DEBE
FINANCIEROS
360,000
GASTOS FINANCIEROS
CHEQUERA BANCOLOMBIA
180,000
CHEQUERA OCCIDENTE
180,000
Impuestos sobre las ventas
57,600
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
57,600
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
180,000
Banco Occidente
180,000
SUMAS IGUALES
417,600
Ref. Contabilizamos las notas debitos por las compra de chequera de los diferentes bancos.
FECHA:
CODIGO
1705
170510
17051001
2365
236510
23651001
1110
111005
11100501
D. 04
M. 01
CUENTA
PARCIAL
GASTOS PAGADOS X ANT.
Honorarios
Dr. BENJAMIN AGUILERA
2,500,000
Retencion en la Fuente
Honorarios
Honorarios
250,000
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
2,250,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Jurdica
A. 2011
DEBE
2,500,000
FECHA:
CODIGO
5140
514010
51401001
1110
111005
11100502
A. 2011
DEBE
242,700
D. 04
CUENTA
GASTOS LEGALES
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
Banco
Moneda Nacional
Banco Occidente
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DEL REGISTRO MERCANTIL
FECHA:
CODIGO
1705
170525
17052501
2408
240801
24080101
2365
236530
23653001
2368
236801
23680101
1110
111005
11100501
M. 01
PARCIAL
2,500,000
242,700
242,700
D. 05
M. 01
CUENTA
PARCIAL
Arrendamientos
Imnmobiliaria Central
2,400,000
IVA DESCONTABLE
IVA 10%
240,000
Arrendamientos
Rete Fuente 3,5%
84,000
Impuesto de Industria y C/cio
ICA
ICA 9,6*1000
23,040
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
2,556,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DEL ARRIENDO POR TRES MESES.
242,700
A. 2011
DEBE
2,400,000
240,000
2,640,000
FECHA:
CODIGO
1710
171020
17102001
2365
236525
23653001
1110
111005
11100502
D. 05
CUENTA
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
PAPELERIA (MARIO ARCILA)
SERVICIOS
Rete Fuente 6%
Banco
Moneda Nacional
Banco Occidente
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA DE PAPELERIA
FECHA:
CODIGO
5115
511510
51151001
1110
111005
11100501
M. 01
PARCIAL
1,009,200
30,450
978,750
D. 06
M. 01
CUENTA
PARCIAL
IMPUESTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C/cio
ICA
180,000
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
180,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FECHA:
CODIGO
1710
171004
17100401
2365
236525
23653001
2368
236801
23680101
1110
111005
11100502
A. 2011
DEBE
1,009,200
1,009,200
A. 2011
DEBE
180,000
180,000
D. 06
M. 01
A. 2011
CUENTA
PARCIAL
DEBE
CARGOS DIFERIDOS
1,000,000
ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS
IVAN PAZ
1,000,000
SERVICIOS
Rete Fuente 6%
60,000
ICA
ICA 9,6*1000
9,600
Banco
Moneda Nacional
Banco Occidente
930,400
SUMAS IGUALES
1,000,000
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO A IVAN PAZ POR SERVICIOS DE DECORACION Y ADECUACION DE INSTALACION
FECHA:
CODIGO
1524
152405
15240501
2365
236540
23653001
2368
236801
23680101
2315
231505
23150501
D. 06
M. 01
CUENTA
PARCIAL
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES DEL ALMACEN
3,480,000
COMPRAS
Rete Fuente 3,5%
105,000
ICA
ICA 9,6*1000
28,800
COMPAIAS VINCULADAS
COMPRA DE EQUIPOS
MOBILIARTE LTDA.
3,346,200
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA A CREDITO DE MUEBLES DE OFICINA
A. 2011
DEBE
3,480,000
3,480,000
FECHA:
CODIGO
1435
143536
14353601
2408
240801
24080102
2365
236525
23653001
2368
236801
23680101
1110
111005
11100502
D. 10
M. 01
A. 2011
CUENTA
PARCIAL
DEBE
M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPR.
5,000,000
ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
NEVERAS LG. REF. 101520
5,000,000
800,000
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
800,000
SERVICIOS
Rete Fuente 3,5%
175,000
ICA
ICA 9,6*1000
48,000
Banco
Moneda Nacional
Banco Occidente
5,577,000
SUMAS IGUALES
5,800,000
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO PARA LA VENTA.
ULTIMO AJUSTE
FECHA:
D. 31
M. 01
A. 2011
CODIGO
5315
531595
53159501
1110
111005
11100502
CUENTA
GASTOS EXTRAORDINARIOS
OTROS
GMF - 4*1000
Banco
Moneda Nacional
Banco Occidente
SUMAS IGUALES
PARCIAL
DEBE
55,478
55,478
55,478
55,478
REF.AMORTIZAMOS
FECHA:
CODIGO
1435
143536
14353602
2408
240801
24080102
2365
236525
23653001
2368
236801
23680101
2205
220505
22050501
D. 10
M. 01
CUENTA
PARCIAL
LAVADORAS LG. REF. 10530
7,000,000
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
1,120,000
SERVICIOS
Rete Fuente 3,5%
245,000
ICA
ICA 9,6*1000
67,200
PROVEEDORES
NACIONALES
FABREX LTDA
7,807,800
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO PARA LA VENTA.
A. 2011
DEBE
7,000,000
FECHA:
CODIGO
A. 2011
DEBE
2,204,000
D. 12
CUENTA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
2408
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240802
IVA GENERADO
24080201
IVA 16%
4135
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413536
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
41353602
LAVADORAS LG REF. 10530
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS LA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO.
COSTO DE VENTA
FECHA:
D. 12
CODIGO
CUENTA
6135
COSTO DE VENTAS
613536
M. 01
PARCIAL
1,120,000
8,120,000
2,204,000
304,000
1,900,000
2,204,000
M. 01
PARCIAL
A. 2011
DEBE
1,400,000
61353602
1435
143536
14353602

1,400,000
1,400,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL COSTO DE VENTA DE LA MERCANCIA VENDIDA.
1,400,000
FECHA:
CODIGO
1110
111005
11100502
1105
110505
11050501
D. 13
M. 01
A. 2011
CUENTA
PARCIAL
DEBE
Banco
1,204,000
Moneda Nacional
Banco Occidente
1,204,000
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA PRINCIPAL
1,204,000
SUMAS IGUALES
1,204,000
REF. CONTABILIZAMOS LA CONSIGANCION DEL EFECTIVO EN BANCO OCCIDENTE.
FECHA:
CODIGO
1110
111005
11100501
1105
110505
11050501
D. 13
M. 01
CUENTA
PARCIAL
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
1,000,000
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA PRINCIPAL
1,000,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS LA CONSIGANCION DEL EFECTIVO EN BANCOLOMBIA.
A. 2011
DEBE
1,000,000
FECHA:
CODIGO
1305
130505
13050501
1355
135515
13551501
135518
13551801
2408
240802
24080201
A. 2011
DEBE
2,175,030
D. 13
CUENTA
CLIENTES
NACIONALES
ALMACEN SAN JOSE LTDA.
ANTICIPO DE IMPUESTOS
RETENCION EN LA FUENTE
RETEFUENTE 3,5%
Impuesto de Industria y C/cio Retenido
ICA RETENIDO
IVA GENERADO
IVA 16%
M. 01
PARCIAL
1,000,000
2,175,030
86,970
68,250
18,720
312,000
4135
413536
41353601

NEVERAS LG REF. 101520
1,950,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS LA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO.
COSTO DE VENTA
FECHA:
D. 13
M. 01
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
6135
COSTO DE VENTAS
613536
61353601
1,500,000
1435
143536
14353601
1,500,000
SUMAS IGUALES
FECHA:
CODIGO
2,262,000
A. 2011
DEBE
1,500,000
1,500,000
D. 13
M. 01
CUENTA
PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
700,000
1305
CLIENTES
130505
NACIONALES
13050501
700,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL ABONO HECHO POR EL ALMACEN SAN JOSE.
A. 2011
DEBE
700,000
FECHA:
CODIGO
1110
111005
11100501
1105
110505
11050501
D. 13
M. 01
CUENTA
PARCIAL
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
700,000
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA PRINCIPAL
700,000
SUMAS IGUALES
A. 2011
DEBE
700,000
FECHA:
CODIGO
2205
220505
22050501
1110
111005
11100501
A. 2011
DEBE
1,500,000
D. 15
M. 01
CUENTA
PARCIAL
PROVEEDORES
NACIONALES
FABREX LTDA
1,500,000
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
1,500,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL ABONO A LA FACTURA N 3540 DE FABREX LTDA
700,000
700,000
1,500,000
FECHA:
CODIGO
2315
231505
23150501
1110
111005
11100501
D. 15
M. 01
CUENTA
PARCIAL
COMPAIAS VINCULADAS
COMPRA DE EQUIPOS
MOBILIARTE LTDA.
800,000
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
800,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL ABONO A LA FACTURA N 1300 A MOBILIARTE LTDA.
A. 2011
DEBE
800,000
800,000
FECHA:
CODIGO
1435
143536
14353602
2408
240801
24080102
2365
236525
23653001
2368
236801
23680101
2205
220505
22050501
D. 17
M. 01
CUENTA
PARCIAL
8,640,000
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
1,382,400
SERVICIOS
Rete Fuente 3,5%
302,400
ICA
ICA 9,6*1000
82,944
PROVEEDORES
NACIONALES
FABREX LTDA
9,637,056
SUMAS IGUALES
A. 2011
DEBE
8,640,000
FECHA:
CODIGO
A. 2011
DEBE
18,554,368
D. 18
CUENTA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1355
135515
13551501
RETEFUENTE 3,5%
135517
Impuesto de IVA Retenido
13551701
50% IVA
M. 01
PARCIAL
1,382,400
10,022,400
18,554,368
627,200
627,200
1,433,600
1,433,600
135518
13551801
2408
240802
24080201
4135
413536
41353602
Impuesto de Industria y C/cio Retenido

ICA RETENIDO
172,032
IVA GENERADO
IVA 16%
2,867,200
17,920,000
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA
FECHA:
D. 18
M. 01
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
6135
COSTO DE VENTAS
613536
61353601
9,920,000
1435
143536
41353602
9,920,000
SUMAS IGUALES
FECHA:
CODIGO
1110
111005
11100501
1105
110505
11050501
D. 19
M. 01
CUENTA
PARCIAL
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
14,900,000
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA PRINCIPAL
14,900,000
SUMAS IGUALES
172,032
20,787,200
A. 2011
DEBE
9,920,000
9,920,000
A. 2011
DEBE
14,900,000
14,900,000
FECHA:
CODIGO
1110
111005
11100502
1105
110505
11050501
D. 19
M. 01
A. 2011
CUENTA
PARCIAL
DEBE
Banco
2,966,240
Moneda Nacional
Banco Occidente
2,966,240
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA PRINCIPAL
2,966,240
SUMAS IGUALES
2,966,240
FECHA:
CODIGO
1305
130505
13050501
D. 20
CUENTA
CLIENTES
NACIONALES
M. 01
PARCIAL
5,643,924
A. 2011
DEBE
5,643,924
1355
135515
13551501
135518
13551801
2408
240802
24080201
4135
413536
41353601
41353602
RETEFUENTE 3,5%
ICA 9,6*1000
IVA GENERADO
IVA 16%
SUMAS IGUALES
FECHA:
D. 20
CODIGO
CUENTA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1305
CLIENTES
130505
NACIONALES
13050501
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL ABONO DEL ALMACEN SAN JOSE.
225,676
177,100
48,576
809,600
2,460,000
2,600,000
5,869,600
M. 01
PARCIAL
3,500,000
3,500,000
COSTO DE VENTA
FECHA:
D. 20
M. 01
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
6135
COSTO DE VENTAS
613536
61353602
1,440,000
61353601
1,500,000
1435
143536
14353602
1,440,000
14353601
1,500,000
SUMAS IGUALES
FECHA:
CODIGO
1110
111005
11100502
1105
110505
11050501
A. 2011
DEBE
3,500,000
3,500,000
A. 2011
DEBE
1,500,000
1,500,000
D. 21
M. 01
A. 2011
CUENTA
PARCIAL
DEBE
Banco
3,500,000
Moneda Nacional
Banco Occidente
3,500,000
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA PRINCIPAL
3,500,000
SUMAS IGUALES
3,500,000
FECHA:
CODIGO
5195
519525
51952501
1110
111005
11100502
D. 22
M. 01
A. 2011
CUENTA
PARCIAL
DEBE
DIVERSOS
406,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ELEMENTOS DE ASEO
406,000
Banco
Moneda Nacional
Banco Occidente
406,000
SUMAS IGUALES
406,000
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO AL ALMACEN BLANQUITA
FECHA:
CODIGO
1435
143536
14353601
2408
240801
24080102
2365
236525
23653001
2368
236801
23680101
1110
111005
11100501
D. 26
M. 01
CUENTA
PARCIAL
7,800,000
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
1,248,000
SERVICIOS
Rete Fuente 3,5%
273,000
ICA
ICA 9,6*1000
74,880
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
8,700,120
SUMAS IGUALES
A. 2011
DEBE
7,800,000
FECHA:
A. 2011
D. 26
M. 01
1,248,000
9,048,000
CODIGO
1305
130505
13050501
1355
135515
13551501
135518
13551801
2408
240802
24080201
4135
413536
41353601
41353602
CUENTA
CLIENTES
NACIONALES
RETEFUENTE 3,5%
ICA 9,6*1000
IVA GENERADO
IVA 16%
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA
FECHA:
D. 26
CODIGO
CUENTA
6135
COSTO DE VENTAS
613536
61353602
61353601
1435
143536
14353602
14353601
SUMAS IGUALES
PARCIAL
DEBE
19,876,428
19,876,428
794,772
623,700
171,072
2,851,200
15,120,000
2,700,000
20,671,200
M. 01
PARCIAL
A. 2011
DEBE
1,500,000
1,440,000
1,500,000
1,440,000
1,500,000
1,500,000
FECHA:
CODIGO
2205
220505
22050501
1110
111005
11100502
D. 27
M. 01
CUENTA
PARCIAL
PROVEEDORES
NACIONALES
FABREX LTDA
5,000,000
Banco
Moneda Nacional
Banco Occidente
5,000,000
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL ABONO A LA FACTURA N 3540 DE FABREX LTDA.
A. 2011
DEBE
5,000,000
FECHA:
CODIGO
1110
111005
11100501
1105
A. 2011
DEBE
5,000,000
D. 27
CUENTA
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
CAJA
M. 01
PARCIAL
5,000,000
5,000,000
110505 CAJA GENERAL

5,000,000
SUMAS IGUALES
FECHA:
CODIGO
5235
523560
52356001
1110
111005
11100502
D. 27
M. 01
CUENTA
PARCIAL
SERVICIOS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
PUBLICIDAD - BESAME STEREO
750,000
Banco
Moneda Nacional
Banco Occidente
750,000
SUMAS IGUALES
5,000,000
A. 2011
DEBE
750,000
750,000
AJUSTES
FECHA:
CODIGO
5120
512010
51201001
1705
170525
17052501
D. 31
CUENTA
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALMACENES Y OFICINAS
Arrendamientos
Imnmobiliaria Central
SUMAS IGUALES
REF.AMORTIZAMOS EL ARRIENDO DEL MES DE ENERO
M. 01
PARCIAL
FECHA:
CODIGO
5165
516515
51651501
1710
171004
17100401
D. 31
CUENTA
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
IVAN PAZ
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS
IVAN PAZ
SUMAS IGUALES
REF.AMORTIZAMOS
M. 01
PARCIAL
FECHA:
CODIGO
5110
511025
M. 01
PARCIAL
D. 31
CUENTA
HONORARIOS
Asesoria Juridica
A. 2011
DEBE
666,667
666,667
666,667
666,667
A. 2011
DEBE
50,000
50,000
50,000
50,000
A. 2011
DEBE
125,000
51102501
1705
170510
17051001

Honorarios
SUMAS IGUALES
REF.AMORTIZAMOS
125,000
125,000
125,000
FECHA:
CODIGO
5165
516515
51651502
1710
171020
17102001
D. 31
CUENTA
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
SUMAS IGUALES
REF.AMORTIZAMOS
M. 01
PARCIAL
FECHA:
CODIGO
5160
516015
51601501
1592
159215
15921501
D. 31
CUENTA
DEPRECIACIONES
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES
SUMAS IGUALES
REF.AMORTIZAMOS
M. 01
PARCIAL
FECHA:
CODIGO
5135
513505
51350501
2408
240801
24080103
2365
236525
23653003
2368
236801
23680101
M. 01
PARCIAL
D. 31
CUENTA
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
VISEO
IVA DESCONTABLE
IVA 1,6%
SERVICIOS
Rete Fuente 4%
ICA
ICA 9,6*1000
A. 2011
DEBE
157,000
157,000
157,000
A. 2011
DEBE
23,200
23,200
23,200
23,200
A. 2011
DEBE
1,500,000
1,500,000
24,000
24,000
30,000
14,400
2335
233530
23353001
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

SERVICOS TECNICOS
VISEO
SUMAS IGUALES
REF.AMORTIZAMOS
FECHA:
CODIGO
5305
530515
53051501
2408
240801
24080101
1110
111005
11100502
1,479,600
1,524,000
D. 31
CUENTA
FINANCIEROS
COMISIONES
GASTOS BANCARIOS - OCCIDENTE
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
Banco
Moneda Nacional
Banco Occidente
SUMAS IGUALES
REF.AMORTIZAMOS
M. 01
PARCIAL
FECHA:
CODIGO
5305
530515
53051501
2408
240801
24080101
1110
111005
11100501
M. 01
PARCIAL
D. 31
CUENTA
FINANCIEROS
COMISIONES
GASTOS BANCARIOS - OCCIDENTE
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
Banco
Moneda Nacional
Bancolombia
SUMAS IGUALES
REF.AMORTIZAMOS
A. 2011
DEBE
30,000
30,000
4,800
4,800
34,800
34,800
A. 2011
DEBE
30,000
30,000
4,800
4,800
34,800
34,800
OBANTES DE DIARIO
N 01
CIUDAD: BARRANQUILLA
HABER
14,000,000
14,000,000
BANTES DE DIARIO
N 02
HABER
14,000,000
14,000,000
ombia .
HABER
417,600
417,600
BANTES DE DIARIO
N 02
HABER
250,000
2,250,000
2,500,000
HABER
242,700
242,700
HABER
84,000
23,040
2,532,960
2,640,000
HABER
30,450
978,750
1,009,200
HABER
180,000
180,000
HABER
60,000
9,600
930,400
1,000,000
N DE INSTALACIONES
HABER
105,000
28,800
3,346,200
3,480,000
BANTES DE DIARIO
N 03
HABER
175,000
48,000
5,577,000
5,800,000
HABER
55,478
55,478
HABER
245,000
67,200
7,807,800
8,120,000
HABER
304,000
1,900,000
2,204,000
HABER
1,400,000
1,400,000
HABER
1,204,000
1,204,000
HABER
1,000,000
1,000,000
HABER
312,000
1,950,000
2,262,000
HABER
1,500,000
1,500,000
HABER
700,000
700,000
HABER
700,000
700,000
HABER
1,500,000
1,500,000
HABER
800,000
800,000
BANTES DE DIARIO
N 04
HABER
302,400
82,944
9,637,056
10,022,400
HABER
2,867,200
17,920,000
20,787,200
HABER
9,920,000
9,920,000
HABER
14,900,000
14,900,000
HABER
2,966,240
2,966,240
HABER
809,600
5,060,000
5,869,600
HABER
3,500,000
3,500,000
HABER
1,500,000
1,500,000
HABER
3,500,000
3,500,000
HABER
406,000
406,000
HABER
273,000
74,880
8,700,120
9,048,000
HABER
2,851,200
17,820,000
20,671,200
HABER
1,500,000
1,500,000
HABER
5,000,000
5,000,000
HABER
5,000,000
5,000,000
HABER
750,000
750,000
HABER
666,667
666,667
HABER
50,000
50,000
HABER
125,000
125,000
HABER
157,000
HABER
23,200
23,200
HABER
30,000
14,400
1,479,600
1,524,000
HABER
34,800
34,800
HABER
34,800
34,800
NOMINA MENSUAL PARA PAGO DE SUELDOS

MES: ENERO 2015
DATOS DEL EMPLEADO
NOMBRE DEL EMPLEADO
MONICA STRUSS VARELA

CESAR SALAS FONTALVO
MARIA ARIAS RAMIREZ
SOFIA GODOY EMCISO
CARLOS DE LAS SALAS P.
TOTALES
CARGO
GERENTE
CONTADOR
SECRETARIA
VENDEDOR
MENSAJERO
DEVENGADO
SUELDO MENSUAL
8,500,000
4,500,000
650,000
850,000
644,350
15,144,350
PROVISIONES Y APROPIACIONES DE NOMINA:

CONCEPTO
FACTOR
VALOR
CESANTIAS
8.33%
497,028
I/CESANTIAS
1.00%
59,667
PRIMAS DE SERVICIOS
VACACIONES
CAJAS DE COMPENSACION
SENA
ICBF
ARL
EPS
PENSION
8.33%
4.17%
4.00%
2.00%
3.00%
1.044%
8.50%
12.00%
497,028
514,278
500,207
130,769
196,154
129,009
555,769
1,482,862
DIAS TRABAJ.
BASICO
30
30
30
30
30
6,538,462
4,500,000
650,000
850,000
644,350
13,182,812
AUXILIO TRANSP.
74,000
HORAS EXTRAS
CESANTIAS
I/CESANTIAS
PRIMAS DE
SERVICIOS
VACACIONES
CAJAS DE COMP
SENA
ICBF
ARL
EPS
PENSION
COMISION
24,375
1,390,800
74,000
148,000
24,375
APORTES A LA NOMINA Y PARAFISCALES
CONCEPTO
DEDUCCIONES
FACTOR
8.33%
1.00%
VALOR
186,659
22,408
8.33%
4.17%
4.00%
2.00%
3.00%
1.04%
8.50%
12.00%
186,659
93,441
89,632
23,394
268,896
1,390,800
TOTAL DEVENGADO APORTES EPS
8,500,000
4,500,000
748,375
2,240,800
718,350
16,707,525
261,538
180,000
26,975
89,632
25,774
583,919
APORTE
PENSION
261,538
180,000
26,975
89,632
25,774
583,919
FONDO DE
SOLIDAR.
65,385
45,000
110,385
GERENTE
8,500,000 SUELDO MENSUAL
6,538,462 1,3 (PRESTACIONES SOC. SIN VACACIONES
588,462 PENSION, SALUD Y FONDO DE SOLIDARIDAD
7,911,538
5,933,654 75 BASE GRAVABLE
0 SALUD
5,933,654 NUEVA BASE
209.83
59.83
16.75
26.75
756,495
CIONES
NETO PAGADO
RTFTE
756,495
73,102
829,597
CACIONES
SOLIDARIDAD
TOTAL DEDUCIDO
1,344,957
478,102
53,950
179,264
51,548
2,107,820
7,155,043
4,021,898
694,425
2,061,536
666,802
14,599,705
CONTADOR
4,500,000 SUELDO MENSUAL
405,000 PENSION Y FONDO
4,095,000 DE SOLIDARIDAD
3,071,250
0
3,071,250
108.61
2.59
73,102
NOMINA TEG. CONTABILIDAD Y FINANZAS LTDA

FECHA:
CODIGO
Enero 31/2015
CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520506 SUELDOS
520518 COMISIONES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
2370 RETECIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237045 FONDO DE SOLIDARIDAD
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESNTIAS Y/O PENSIONES
2505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS EL TOTAL DEVENGADO Y DEDUCIDO.
Devengado y deducciones
PARCIAL
CODIGO
PARCIAL
2505
25050501
1110
11100507
CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
Bancos
BancoColombia N del Comp-00092154
SUMAS IGUALES
8,500,000
5,794,350
24,375
148,000
850,000
1,390,800
829,597
583,919
110,385
583,919
14,599,705
Haga la Trasferencia a Bancolombia
14,599,705
14,599,705
PAGOS A TERCEROS
FECHA:
CODIGO
2370
237005
237006
237010
238030
23803001
1110
11100523
Enero 31/2015
CUENTA
RETECIONES
E.P.S- SANITAS
ARL - SURA - 811.012.271-3
CONFAMILIAR DEL ATALANTICO
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
HORIZONTE
Bancos
Banco de OccidenteNTransacion- CUS-53651523
SUMAS IGUALES
PARCIAL
1,139,689
152,403
916,763
2,446,062
4,654,917
PROVISIONES
FECHA:
CODIGO
Enero 31/2015
CUENTA
PARCIAL
510530 CESANTIAS
497,028
510533 I/CESANTIAS
59,667
510536 PRIMA DE SERVICIOS
497,028
510539 VACACIONES
514,278
510568 ARl
129,009
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
555,769
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
1,482,862
510572 APORTES DE CAJA DE COMP. FAMILIAR
500,207
510575 APORTES A I.C.B.F.
196,154
510578 APORTES AL SENA
130,769
520530 CESANTIAS
186,659
520533 I/CESANTIAS
22,408
186,659
520539 VACACIONES
93,441
520568 ARL
23,394
520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
268,896
520572 APORTES DE CAJA DE COMP. FAMILIAR
89,632
520575 APORTES A I.C.B.F.
520578 APORTES AL SENA
2370 RETECIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
555,769
237006 ARL- Sura- Cra 54 N 68- 196- Ofc 304
152,403
237010 APORTES I.C.B.F., SENA Y CAJA DE COMPENSACION
916,763
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
1,751,758
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
683,687
261010 I/CESANTIAS
82,075
261015 VACACIONES
607,720
683,687
SUMAS IGUALES
REF. CONTABILIZAMOS LA PROVISION PARA LOS APORTES A LA NOMINA DEL MES DE ENERO - 2014
S LTDA
o y deducciones
DEBE
HABER
14,466,725
2,240,800
829,597
694,304
583,919
14,599,705
16,707,525
16,707,525
sferencia a Bancolombia
DEBE
HABER
14,599,705
14,599,705
14,599,705
14,599,705
DEBE
HABER
2,208,854
2,446,062
4,654,917
4,654,917
4,654,917
DEBE
HABER
4,562,773
871,089
5,433,862
S DE ENERO - 2014
1,624,935
1,751,758
2,057,169
5,433,862
DEDUCIDO
DEVENGADO
DEVENGADO-DEDUCIDO=PAGADO
CODIGO
5105
510503
510506
510515
510527
5205
520506
520518
2370
237005
237040
237045
2380
238030
DETALLE
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS
AUXILIO DE TRANSPORTE
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
COMISION
RETENTIONES Y APORTES A NOMINA
APORTES A ENTIDAD
COOPERATIVAS
FONDOS DE SOLIDARIDAD
ACREEDORES
FONDOS DE CESANTIAS
PARCIAL
$
$
$
$
5,692,308
5,760,600
35,625
190,800
$
$
800,000
669,750
$
$
$
453,363
131,491
86,537
527,331
121,870
2365 RETENCION EN LA FUENTE

PAGADO
236505 SALARIO INTEGRAL
1110 BANCO
111005 BANCO COMERCIAL
SUMAS IGUALES
PROVISION APORTES
PARAFISCALES Y PRESTACIONES
CODIGO
DETALLE
PARCIAL

510530 CESANTIAS
493,421
513033 INTERES SOBRE CESANTIAS.
59,234
510536 PRIMAS DE SERVICIOS
493,421
510539 VACACIONES
424,294
510568 APORTES ARP
162,311
510569 APORTES A ENTIDAD SALUD
819,342
510570 APORTES DE FONDOS PENSION
1,220,991
510572 CAJA DE COMMPENSACION
426,573
510575 ICBF
319,930
510578 SENA
213,286
520530 CESANTIAS
127,728
15,334
127,728
520539 VACACIONES
63,941
520568 APORTES ARP
22,370
520569 APORTES A ENTIDAD SALUD
124,929
520570 APORTES A FONDOS PENSION
176,370
520572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION
58,790
520575 APORTE A ICBF
44,093
520578 APORTE A SENA
29,395
2370 RETENTIONES Y APORTES A NOMINA

237005 APORTES A ENTIDAD
237006 APORTES ARP
184,681
237010 APORTES ICBF-SENA-CAJA DE COMP-
1,092,067
1,397,361
2380 ACREEDORES
238030 FONDOS DE CESANTIAS
2610 PARA OBLIGACIONES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
74,568
SUMAS IGUALES
PAGOS A TERCEROS
CODIGO
DETALLE
PARCIAL
2370 RETENCIONES Y APORTES EN NOM.

237005
237006
237010
237040
2380
238030
1110
110105
COLSANITAS
A.R.P
CONFAMILIAR
COOPERATIVA TCF8
ACREEDORES
HORIZONTE
BANCO
BANCO COMERCIAL
CHEQUE #001 EPS
CHEQUE #002 SEGURO SOCIAL
CHEQUE #003 COOPERATIVAS
CHEQUE#004 FONDO DE PENSIONES
SUMAS IGUALES
$
$
$
$
1,397,634
184,681
1,092,067
131,491
1,949,685
$
$
$
$
1,397,634
1,092,067
131,491
1,949,685
DEBE
HABER
$
11,679,333
1,469,750
671,391
527,331
121,870
$
$
13,149,083
DEBE
HABER
4,632,805
790,676
1,320,592
5,423,481
DEBE
1,276,747
1,397,361
74,568
2,748,676
HABER
2,805,872
1,949,685
4,755,557
4,570,876
4,755,557
LOS ALPES LTDA

Fecha
Codigo
1105
11050501
1110
11100507
11100523
1305
13050501
1435
14353601
14353602
14353602
1524
152405
1705
170510
170525
1710
171004
171020
2205
22050501
22050502
220505001
2335
23351001
23351002
233595
23359501
23359502
23351001
23351002
2365
236515
236530
236540
236540
236540
236525
2367
236701
236702
2368
236830
236840
236825
236840
Preparado
Comprobante de Diario
No.
2012 Ciudad
10
1
Cuentas
CAJA
CAJA GENERAL
Venta de Contado Pedro J Melendes Fra N 001
Consignacion Bancolombia
Consignacion Banco de Occidente
BANCOS
BANCOLOMBIA
Consignacion Bancaria
Nota debito N Chequera
Cheque N EH 396071 Benjamian Aguilera
Cheque N EH 396072 Inmobiliaria Central
Cheque N EH 396073 Tesoreria Distrital
BANCO DE OCCIDENTE
Consignacion Bancaria
Nota debito N Chequera
Cheque N 121221 Pago camara de comercio
Cheque N 121222 Pago a Ivan Paz
Cheque N 121223 Pago a L:G Electric
CLIENTES
Pago de Pedro Juan Melendes Fra N 001
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
Compra de contado a L:G electric Fac N 78945
Compra a credito a Districol Ltda Fac N 78963
EQUIPO DE OFICINA
Muebles y Enseres, compra a mobiliarte Fra N 7026
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Pagos de Honorarios a Benjamin Aguilera
Pago de arrendamiento a Inmobiliaria Central
CARGOS DIFERIDOS
Organizacin y Preoperativos, Pago a Ivan Paz
Compra de papeleria aTauro Papeleria Fac N 2333
PROVEEDORES NACIONALES
L.G Electronic Fac N 79845
Districol Ltda Fac N 78963
Pago Compra de contado L:G Electronic Fac 79845
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Camara de Comercio
Industria y comercio
Otros
Tauro Papeleria SEGN Fact N 2333
Mobilarte segn Fac N 7026
Pago Camara de Comercio
Pago Industria y comercio
Honorario 10% Benjamin Aguilera
Arrendamiento 3,5% Immobiliaria Central
Compras 3,5% Papeleria
Compras 3,5% Mobiliarte
Compras 3,5% segn Fac N 78963
Servicios 6% Ivan Paz
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Anticipo de IVA Retenido 8% Benjamin Aguilera
Anticipo de IVA Retenido 8% Ivan Paz
IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
Arrendamiento 9,6*1000 Immobiliaria Central
Compras 9,6*1000 Papeleria
Servicios 9,6*1000 Ivan Paz
Compras 9,6*1000 segn Fac N 78963
Revisado
Aprobado
002
Barranquilla
Parcial
Debitos
Creditos
2,273,600
37,000,000
2,273,600
20,000,000
17,000,000
37,000,000
16,700,540
2,273,600
2,273,600
14,800,000
1,300,000
20,000,000
232,800
2,700,000
2,532,960
180,000
17,000,000
253,680
242,700
930,400
9,628,000
2,273,600
2,273,600
8,300,000
6,500,000
1,300,000
3,480,000
3,480,000
5,400,000
3,000,000
2,400,000
2,200,000
1,000,000
1,200,000
9,628,000
16,940,500
422,700
5,107,380
9,628,000
7,312,500
9,628,000
242,700
180,000
1,338,480
3,346,200
242,700
180,000
818,500
300,000
84,000
42,000
105,000
227,500
60,000
320,000
240,000
80,000
72,960
23,040
11,520
9,600
28,800
Sumas Iguales=>
Err:522 $
Contabilizado
Auxiliares
Diario
Preparado
Revisado
Aprobado
LOS ALPES LTDA

Fecha
Codigo
2408
240805
240810
240815
24081506
4135
41353602
5115
511510
5140
514010
5240
524015
5305
53050507
53050523
6135
61353602
Auxiliares
Diario
Comprobante de Diario
No.
2012 Ciudad
10
1
Cuentas
IVA descontable 16%
Chequera Bancolombia Gastos Bancarios
Chequera Banco de Occidente Gastos Bancarios
Arrendamiento Inmobiliaria central
Tauro Papeleria
Compra Fac N 78945
Compra Fac N 3540
Iva Generado del 16%
Venta Pedro J. Melendez segn Fac N 0001
impuesto a las ventas por Pagar 8%
Impuesto I.V.A Retenido 8%
Pago de adecuacion Ivan Paz
Honorario Benjamin Aguilera
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
LAVADORAS
Venta Pedro J. Melendez segn Fac N 0001
IMPUESTOS
Chequerra Bancolombia -Timbre
Chequera Banco de Occidente
GASTOS LEGALES
Camara de Comercio
GASTOS LEGAES
Tramites y Licencias industria y Comercio
FINANCIEROS
Gastos Financieros Bancolombia
Gastos Financieros Occidente
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Costo de venta Lavadora segn Fac N 0001
SUMAS IGUALES
002
Barranquilla
Parcial
Debitos
Creditos
2,866,880
313,600
32,000
34,880
240,000
192,000
1,328,000
1,040,000
313,600
320,000
80,000
240,000
1,960,000
1,960,000
1,600
800
800
242,700
242,700
180,000
180,000
418,000
200,000
218,000
1,300,000
1,300,000
82,807,080
82,807,080

NOMINA

Cargado por

NOMINA

Cargado por

COMPROBANTES DE DIARIO

LAVADORAS LG REF. 10530

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

Impuesto de Industria y C/cio Retenido

110505 CAJA GENERAL

Dr. BENJAMIN AGUILERA

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

NOMINA MENSUAL PARA PAGO DE SUELDOS

MONICA STRUSS VARELA

PROVISIONES Y APROPIACIONES DE NOMINA:

APORTES A LA NOMINA Y PARAFISCALES

TOTAL DEVENGADO APORTES EPS

NOMINA TEG. CONTABILIDAD Y FINANZAS LTDA

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236505 SALARIO INTEGRAL

5105 GASTOS DE PERSONAL

513033 INTERES SOBRE CESANTIAS.

510536 PRIMAS DE SERVICIOS

510568 APORTES ARP

510569 APORTES A ENTIDAD SALUD

510570 APORTES DE FONDOS PENSION

510572 CAJA DE COMMPENSACION

520533 INTERES SOBRE CESANTIAS.

5205 GASTOS DE PERSONAL

520536 PRIMAS DE SERVICIOS

520568 APORTES ARP

520569 APORTES A ENTIDAD SALUD

520570 APORTES A FONDOS PENSION

520572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION

520575 APORTE A ICBF

520578 APORTE A SENA

2370 RETENTIONES Y APORTES A NOMINA

237006 APORTES ARP

237010 APORTES ICBF-SENA-CAJA DE COMP-

261010 INTERES SOBRE CESANTIAS.

261020 PRIMAS DE SERVICIOS

2370 RETENCIONES Y APORTES EN NOM.

LOS ALPES LTDA

LOS ALPES LTDA

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