Este documento presenta las ventas y compras reales de una empresa, Xenocore Inc., en septiembre y octubre de 2012, junto con pronósticos para noviembre de 2012 a abril de 2013. También detalla los pagos de sueldos, alquileres, intereses, dividendos e impuestos que la empresa debe realizar mensualmente, así como una compra de activos planificada y el saldo de caja inicial en noviembre. Se pide que se calcule el saldo de caja final cada mes y el financiamiento necesario considerando un saldo m
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Este documento presenta las ventas y compras reales de una empresa, Xenocore Inc., en septiembre y octubre de 2012, junto con pronósticos para noviembre de 2012 a abril de 2013. También detalla los pagos de sueldos, alquileres, intereses, dividendos e impuestos que la empresa debe realizar mensualmente, así como una compra de activos planificada y el saldo de caja inicial en noviembre. Se pide que se calcule el saldo de caja final cada mes y el financiamiento necesario considerando un saldo m
Este documento presenta las ventas y compras reales de una empresa, Xenocore Inc., en septiembre y octubre de 2012, junto con pronósticos para noviembre de 2012 a abril de 2013. También detalla los pagos de sueldos, alquileres, intereses, dividendos e impuestos que la empresa debe realizar mensualmente, así como una compra de activos planificada y el saldo de caja inicial en noviembre. Se pide que se calcule el saldo de caja final cada mes y el financiamiento necesario considerando un saldo m
Este documento presenta las ventas y compras reales de una empresa, Xenocore Inc., en septiembre y octubre de 2012, junto con pronósticos para noviembre de 2012 a abril de 2013. También detalla los pagos de sueldos, alquileres, intereses, dividendos e impuestos que la empresa debe realizar mensualmente, así como una compra de activos planificada y el saldo de caja inicial en noviembre. Se pide que se calcule el saldo de caja final cada mes y el financiamiento necesario considerando un saldo m
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Ejercicio. P4.
11 Presupuesto de caja: Nivel avanzado A continuacin
se presentan las ventas y compras reales de Xenocore, Inc., de septiembre y octubre de 2012, junto con sus pronsticos de ventas y compras para el periodo de noviembre de 2012 a abril de 2013. La empresa realiza el 20% de todas sus ventas en efectivo y cobra el 40% de sus ventas en cada uno de los 2 meses siguientes a la venta. Se espera que otras entradas de efectivo sean de $12,000 en septiembre y abril, de $15,000 en enero y marzo, y de $27,000 en febrero. La empresa paga en efectivo el 10% de sus compras. Reembolsa el 50% de sus compras al siguiente mes, y el 40% restante de sus compras 2 meses despus.
Los sueldos y salarios ascienden al 20% de las ventas del mes
anterior. Se debe pagar una renta de $20,000 mensuales. En enero y abril se realizan pagos de $10,000 por concepto de intereses. En abril tambin se realiza un pago del principal de $30,000. La empresa espera pagar dividendos en efectivo de $20,000 en enero y abril. Se realizar un pago de impuestos de $80,000 en abril. Adems, en diciembre, la empresa tiene la intencin de realizar una compra en efectivo de activos por $25,000. a) Suponiendo que la empresa tiene un saldo de caja de $22,000 a principios de noviembre, determine los saldos de caja de cada fin de mes, de noviembre a abril. b) Suponiendo que la empresa desea mantener un saldo mnimo de efectivo de $15,000, determine el financiamiento total requerido o el saldo de efectivo excedente de cada mes, de noviembre a abril. c) Si la empresa solicitara una lnea de crdito para cubrir el financiamiento requerido para el periodo de noviembre a abril, qu tan grande debera ser esta lnea? Explique su respuesta.