Instrumentos Mercado de Capitales

Accin TS Accin
Fecha 1/13/2009 Fecha

Precio Compra 65.00 Precio Venta
Cantidad 100 Cantidad
Total $ 6,500.00 Total $
Gastos compra Gastos venta
Comisin Ag. Bolsa 0.75% 58.99 (ms IVA) Comisin Ag. Bolsa
Derechos Bolsa 0.0496% 3.22 Derechos Bolsa
Derechos Mercado 0.0351% 2.76 (ms IVA) Derechos Mercado
Neto a pagar 6,564.97 Neto a cobrar

Anlisis Rentabilidad
Rent. Directa 47.78%
Rent. Anualizada 243 79.80%
Pago Div. por accin -
Rent. Directa 47.78%
Rent. Anualizada 243 79.80%
Completar resaltado amarillo
TS
9/13/2009
98.00
100
9,800.00
0.75% 88.94
0.0496% 4.86
0.0351% 4.16
9,702.04
Cotizacin $ 75.38
Cantidad 130
Valor Residual 75%
Total $ 7,350.00

Gastos compra
Comisin Ag. Bolsa 0.50% 44.47 (ms IVA)
Derechos Bolsa 0.01% 0.73
Derechos Mercado 0.01% 0.89 (ms IVA)
Neto a pagar 7,396.09
Neto a pagar por Bono 56.89
Ttulos Pblicos
Accin / Especie TS Fecha 4/24/2006
Cantidad 10,000
Cotizacin 86.70 Das 31
Aforo 80% Fecha Vencimiento 5/25/2006
TASA Anual 15% Precio Futuro (por accin) 69.3600
Tasa aplicada 0.01274 Precio Contado (por accin) 68.4875
Importe Tomador 684,874.88 Importe al Vencimiento 693,600.00
Garanta Inicial
4/25/2006
81.30 -5.40 5
65.04
81.50
65.20
S
Repone por accin
Repone total Tomador 1,584.00
Cotizacin
Cotizacin aforada
94% sobre Cotizacin aforada
Repone
Tomador 0.15840
Fecha
94% Cotizacin Inicial
Caucin
Tomador Entrega Ttulos
Reposicin Mrgenes de Garanta
Accin / Especie TS Fecha 4/24/2006
Cantidad 1,000
Cotizacin 63.30 Das 7
% Gta. Inicial 10% Fecha Vencimiento 5/1/2006
TASA Anual 15% Tasa aplicada 0.0028767 Precio Futuro
4/25/2006
60.00 -3.30 3
Reposicin Mrgenes de Garanta
Fecha
Cotizacin
Repone Tomador 3,300.00
PASE
Garanta Inicial
Tomador Entrega Ttulos
Tomador 6,330.00
63.48
PASE
Fecha de anlisis 13/01/09 Vencimiento del Cheque

Monto del Cheque 10,000.00 $ Das de la operacin
Tasa Inters Descuento (anual) 25.00%
Descuento Realizado 682.83 $ TEA Equivalente
Monto del Cheque 10,000.00 $ Monto del Cheque
Descuento Realizado 682.83 $ 682.83 $ Descuento Realizado
Derecho BCR - - $ Derecho BCR
Caja de Valores
(var.+fijo s/monto)
13.00 $
Aval SGR 1% 29.32 $
Comisin a cobrar (base 365 das) 0.50% Comisin a cobrar (base 365 das)
9,258.92 $
Tasa Inters Descuento (anual) 27.30% Tasa Inters Descuento (anual)
TEA Financiamiento 30.04% TEA Colocacin

Recibe neto Paga neto
Comisin Agente de Bolsa 0.1466% 13.66 $ Comisin Agente de Bolsa
Negociacin Cheque de Pago Diferido
Segmento Avalado
Costo Financiamiento para el Vendedor Rendimiento para el Comprador - Inversor
Derechos de Mercado
(0,0248% por 90 das - incluye IVA)
0.0244% 2.27 $
Derechos de Mercado
(0.03% por 90 das - incluye IVA)
4/30/2009

107 OK
27.29%
10,000.00 $
682.83 $ 682.83 $
- - $
0.50%
9,333.57 $
24.36%
26.52%
2.75 $
Paga neto
0.1466% 13.66 $
Negociacin Cheque de Pago Diferido
Segmento Avalado
Rendimiento para el Comprador - Inversor
0.0295%
Fecha de anlisis 22/06/06 Vencimiento del Cheque

Monto del Cheque 10,000.00 $ Das de la operacin
Tasa Inters Descuento (anual) 10.00%
Descuento Realizado 76.13 $ TEA Equivalente
Monto del Cheque 10,000.00 $ Monto del Cheque
Descuento Realizado 76.13 $ 76.13 $ Descuento Realizado
Derecho BCR - - $ Derecho BCR
Gastos Banco Administrador
$1.90 por Cheque
1.90 $
Comisin a cobrar (base 365 das) 0.50% Comisin a cobrar (base 365 das)
9,917.40 $
Tasa Inters Descuento (anual) 10.86% Tasa Inters Descuento (anual)
TEA Financiamiento 11.42% TEA Colocacin

Recibe neto Paga neto
0.0077% 0.77 $
Derechos de Mercado
Negociacin Cheque de Pago Diferido Mercado de Valores de Rosario
Segmento Directo Garantizado
Costo Financiamiento para el Vendedor Rendimiento para el Comprador - Inversor
Comisin Agente de Bolsa 0.0384% 3.81 $
Derechos de Mercado
Comisin Agente de Bolsa
7/20/2006

28 OK
10.47%
10,000.00 $
76.13 $ 76.13 $
- - $
0.50%
9,928.44 $
9.40%
9.81%
3.81 $
Paga neto
0.0077% 0.77 $
Negociacin Cheque de Pago Diferido Mercado de Valores de Rosario
Segmento Directo Garantizado
Rendimiento para el Comprador - Inversor
0.0384%

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