Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

Gua de Implantacin de Localizaciones para Mxico

Versin 9.1.x
E60574-01

Enero de 2015
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Tabla de contenidos

Prefacio ........................................................................................................................ 9
1. Destinatarios ......................................................................................................... 9
2. Productos JD Edwards EnterpriseOne ....................................................................... 9
3. Principios bsicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne ............................... 9
4. Accesibilidad a la documentacin ............................................................................. 9
5. Documentos relacionados ...................................................................................... 10
6. Convenciones ...................................................................................................... 10
1. Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Mxico ...... 11
1.1. Descripcin general de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Mxico ............ 11
1.2. Implantacin de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Mxico ..................... 11
1.3. Consideraciones sobre traduccin en entornos multilinges ....................................... 12
1.4. Rutinas de traduccin ......................................................................................... 13
1.5. Configuracin de las preferencias de visualizacin del usuario ................................... 13
1.5.1. Preferencias de visualizacin de usuario ...................................................... 14
1.5.2. Pantallas utilizadas para definir preferencias de visualizacin de usuario ............ 14
1.5.3. Definicin de opciones de proceso para el programa User Profile Revisions
(P0092) .......................................................................................................... 14
1.5.3.1. Validacin del LD ........................................................................ 14
1.5.3.2. Configuracin del servidor PIM ...................................................... 15
1.5.4. Configuracin de las preferencias de visualizacin del usuario ......................... 15
2. Localizaciones para Mxico ............................................................................... 19
2.1. Modo de validar identificadores fiscales en pases de Latinoamrica ........................... 19
2.2. Uso de un tipo de libro mayor adicional para trabajar con IETU ................................. 20
2.2.1. Contabilidad de caja ................................................................................ 20
2.2.2. Proceso automtico de estados de cuenta ..................................................... 20
2.2.3. Proceso manual de estados de cuenta .......................................................... 21
2.2.4. Conciliacin de cintas bancarias ................................................................ 22
2.2.5. Conciliacin de transacciones de cuentas bancarias ....................................... 23
2.3. Configuraciones y procesos locales para Mxico ..................................................... 23
3. Retencin a Proveedores en Mxico ................................................................ 25
3.1. Retencin a Proveedores en Mxico ..................................................................... 25
3.2. Proceso de retencin a proveedores en Mxico ....................................................... 25
4. Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico ............ 27
4.1. Definicin para la retencin a proveedores ............................................................. 27
4.2. Requisito .......................................................................................................... 28
4.3. Definicin de UDC de retencin a proveedores en Mxico ........................................ 28
4.3.1. Tipo de documento (00/DT) ...................................................................... 28
4.3.2. Tipo docum - Slo comprobantes (00/DV) .................................................. 28
4.3.3. Tipo de retencin aplicable (76M/AT) ......................................................... 28
4.3.4. Cdigo de persona natural (76M/NP) .......................................................... 28
4.3.5. Tipo de retencin (76M/WT) .................................................................... 29
4.4. Definicin de conceptos legales en Mxico ............................................................ 29
4.4.1. Conceptos legales para Mxico .................................................................. 29
4.4.2. Pantallas utilizadas para aadir conceptos legales para Mxico de forma
manual ........................................................................................................... 29

3
Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

4.4.3. Introduccin manual de conceptos legales en Mxico .................................... 30

4.5. Definicin de conceptos de retencin en Mxico ..................................................... 30
4.5.1. Conceptos de retencin para Mxico .......................................................... 30
4.5.2. Pantallas utilizadas para aadir de forma manual los conceptos de retencin
para Mxico ................................................................................................... 31
4.5.3. Introduccin manual de conceptos de retencin para Mxico ........................... 31
4.6. Definicin de porcentajes de retencin en Mxico ................................................... 31
4.6.1. Porcentajes de retencin para Mxico ......................................................... 31
4.6.2. Pantallas utilizadas para definir porcentajes de retencin para Mxico ............... 32
4.6.3. Definicin manual de porcentajes de retencin para Mxico ............................ 32
4.7. Importacin de datos de una hoja de clculo para la retencin en Mxico ..................... 33
4.7.1. Importacin de datos ............................................................................... 33
4.7.2. Pantallas utilizadas para importar datos de una hoja de clculo ........................ 34
4.7.3. Importacin de datos de una hoja de clculo para la retencin en Mxico ........... 35
4.8. Definicin de importacin de compaa para la retencin a proveedores en Mxico ........ 36
4.8.1. Informacin de compaa para la retencin a proveedores en Mxico ................ 36
4.8.2. Requisitos .............................................................................................. 36
4.8.3. Pantallas utilizadas para definir informacin de compaa para la retencin a
proveedores en Mxico ..................................................................................... 37
4.8.4. Definicin de constantes de compaa para la retencin a proveedores en
Mxico .......................................................................................................... 37
4.9. Asociacin de conceptos de retencin de IVA y sobre los ingresos a los registros de
libro de direcciones de proveedor en Mxico ................................................................ 38
4.9.1. Registros de libro de direcciones para retencin a proveedores en Mxico .......... 38
4.9.2. Requisito ............................................................................................... 38
4.9.3. Pantallas utilizadas para asociar los conceptos de retencin de IVA y sobre los
ingresos con los registros de libro de direcciones de proveedor en Mxico .................. 39
4.9.4. Definicin de las opciones de proceso para Address Book Withholding
Information (P76M006) .................................................................................... 39
4.9.4.1. Proceso ....................................................................................... 39
5. Introduccin de Comprobantes con Retencin a Proveedores en
Mxico ........................................................................................................................ 41
5.1. Comprobantes con retencin a proveedores en Mxico ............................................. 41
5.2. Introduccin de informacin de retencin en comprobantes existentes no pagados en
Mxico .................................................................................................................. 42
5.2.1. Mtodo de introduccin de informacin de retencin en comprobantes
existentes no pagados en Mxico ....................................................................... 42
5.2.2. Ejecucin del programa Asignacin de conceptos retencin a comprobantes no
pagados .......................................................................................................... 42
5.2.3. Definicin de opciones de proceso para Asignacin de conceptos retencin a
comprobantes no pagados (R76M411) ................................................................. 43
5.2.3.1. General ....................................................................................... 43
5.3. Proceso de comprobantes en Mxico .................................................................... 43
5.3.1. Programa Withholding Additional Information en Mxico .............................. 43
5.3.1.1. Definicin de versiones para el programa Withholding Additional
Information ............................................................................................. 44
5.3.1.2. Cancelacin, eliminacin y anulacin de comprobantes ........................ 45
5.3.2. Requisitos .............................................................................................. 45
5.3.3. Pantallas utilizadas para revisar y modificar conceptos de retencin asociados
con comprobantes ............................................................................................ 45

4
 Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

5.3.4. Definicin de la opcin de proceso de Withholding Additional Information

(P76M411) ..................................................................................................... 46
5.3.4.1. Proceso ....................................................................................... 46
5.3.5. Revisin y modificacin de conceptos de retencin asociados con
comprobantes .................................................................................................. 46
6. Proceso de Pagos con Retencin a Proveedores en Mxico ......................... 47
6.1. Proceso de pagos automticos con retencin a proveedores en Mxico ......................... 47
6.1.1. Pagos automticos con retencin a proveedores ............................................ 47
6.1.1.1. Creacin de grupos de pago ........................................................... 48
6.1.1.2. Anulacin del grupo de pago antes de su introduccin ......................... 48
6.1.1.3. Introduccin de grupos de pago ...................................................... 48
6.1.1.4. Deshacer grupos de pago antes de actualizarlos .................................. 49
6.1.1.5. Actualizacin de grupos de pago ..................................................... 49
6.1.1.6. Comprobantes en moneda extranjera ................................................ 49
6.1.2. Requisitos .............................................................................................. 49
6.1.3. Definicin de la opcin de proceso para Impresin de orden de pago - MEX
(R76M573) ..................................................................................................... 50
6.1.3.1. General ....................................................................................... 50
6.2. Proceso de pagos manuales con retencin a proveedores en Mxico ............................ 50
6.2.1. Proceso de pagos manuales con retencin a proveedores ................................ 50
6.2.1.1. Manual Payment Entry - Withholding Registration (P76M413) .............. 50
6.2.1.2. Pagos cancelados, eliminados y anulados .......................................... 50
6.2.2. Pantallas utilizadas para aadir informacin de retencin en pagos manuales ....... 51
6.2.3. Introduccin de informacin de retencin en los pagos manuales de Mxico ....... 51
7. Generacin del Certificado de Retenciones a Proveedores en Mxico ......... 53
7.1. Certificado de retenciones a proveedores de Mxico ................................................ 53
7.2. Definicin de las opciones de proceso para Impresin certificado de retenciones -
MEX (R76M422) .................................................................................................... 54
7.2.1. Seleccin ............................................................................................... 54
7.3. Ejecucin del programa Impresin certificado de retenciones - MEX ........................... 55
8. Proceso de IVA en Mxico .................................................................................. 57
8.1. IVA y libro mayor para Mxico ........................................................................... 57
8.2. Proceso de reconocimiento de IVA en Mxico ........................................................ 60
8.3. Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/P .......................... 64
8.3.1. Informes para reclasificar el IVA en las transacciones de C/P .......................... 64
8.3.2. Ejecucin del informe IVA C/P prdidas/ganancias ....................................... 67
8.3.3. Definicin de opciones de proceso para el informe IVA C/P prdidas/ganancias
(R76M940) ..................................................................................................... 67
8.3.3.1. Validacin del LD ........................................................................ 67
8.3.3.2. Asiento de diario .......................................................................... 67
8.3.4. Ejecucin del informe IVA de cierre de giro C/P en P/G ................................. 68
8.3.5. Definicin de opciones de proceso para el informe IVA de cierre de giro C/P
en P/G (R76M990) .......................................................................................... 68
8.3.5.1. Proceso ....................................................................................... 68
8.3.5.2. Asiento de diario .......................................................................... 68
8.4. Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/C .......................... 69
8.4.1. Informes para reclasificar el IVA en las transacciones de C/C .......................... 69
8.4.2. Ejecucin del informe IVA C/C prdidas/ganancias ....................................... 71
8.4.3. Definicin de opciones de proceso para el informe IVA C/C prdidas/
ganancias (R76M930) ...................................................................................... 72

5
Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

8.4.3.1. Proceso ....................................................................................... 72

8.4.3.2. Asiento de diario .......................................................................... 72
8.5. Definicin para el proceso del IVA en pagos y cobros de Mxico ............................... 72
8.5.1. Descuentos y cancelaciones ...................................................................... 73
8.5.2. Fecha del libro mayor para comprobantes y facturas ...................................... 73
8.5.3. Instrucciones de contabilidad automtica ..................................................... 73
8.5.4. Definicin de opciones de proceso para redistribuir el IVA de C/P y C/C para
Mxico .......................................................................................................... 74
8.5.5. Revisin de transacciones con IVA de Mxico .............................................. 74
8.5.5.1. Gestin de errores ........................................................................ 74
8.6. Definicin de opciones de proceso de PO redistrib IVA C/P Mxico (R76M1630) ........ 74
8.6.1. Valor por defecto .................................................................................... 75
8.6.2. Versiones ............................................................................................... 75
8.7. Definicin de opciones de proceso de PO para redistrib Ctas IVA C/C - Mxico
(R76M1010) ........................................................................................................... 75
8.7.1. Valor por defecto .................................................................................... 75
8.7.2. Versiones ............................................................................................... 75
9. Trabajo con Informacin de Facturas (Actualizacin de la Versin 9.1) ........ 77
9.1. Nmeros de factura ........................................................................................... 77
9.2. Requisitos ........................................................................................................ 78
9.3. Pantallas utilizadas para introducir nmeros de factura ............................................. 79
9.4. Introduccin manual de la informacin de una nica factura ...................................... 79
9.4.1. Nmero de facturas de ventas ................................................................... 79
9.4.2. Nmero de la factura de compras ............................................................... 79
9.5. Introduccin manual de nmeros de factura para varios registros ................................ 80
9.6. Importacin de la informacin de nmeros de factura desde un archivo ........................ 80
9.6.1. Importacin de datos ............................................................................... 80
9.6.2. Importacin de datos desde un archivo ....................................................... 81
10. Trabajo con Contabilidad Electrnica para Mxico (Actualizacin de la
Versin 9.1) ................................................................................................................ 83
10.1. Concepto de contabilidad electrnica para Mxico ................................................. 83
10.1.1. Generacin de archivos XML .................................................................. 84
10.1.2. Proceso de contabilidad electrnica para Mxico ......................................... 84
10.2. Trabajo con el catlogo de cuentas (Catlogo) ....................................................... 85
10.2.1. Configuracin para trabajar con el catlogo de cuentas ................................. 85
10.2.1.1. Nivel de detalle .......................................................................... 86
10.2.2. Pantallas utilizadas para trabajar con el catlogo de cuentas ........................... 87
10.2.3. Definicin de UDC para trabajar con el catlogo de cuentas .......................... 87
10.2.3.1. Cdigos de categora de libro mayor (09/xx) .................................... 87
10.2.4. Definicin de cuentas individuales para la contabilidad electrnica en
Mxico .......................................................................................................... 88
10.2.5. Definicin de la traduccin de cuentas ...................................................... 88
10.2.6. Definicin de las opciones de proceso del programa Catlogo de cuentas por
nivel (R7009001) ............................................................................................. 89
10.2.6.1. Valor por defecto ........................................................................ 89
10.2.6.2. Proceso ..................................................................................... 89
10.2.7. Ejecucin del programa Catlogo de cuentas por nivel (R7009001) ................. 90
10.2.7.1. Convenciones de nomenclatura para el archivo XML del catlogo de
cuentas ................................................................................................... 90
10.3. Trabajo con el balance de comprobacin (Balanza) ................................................ 90

6
 Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

10.3.1. Generacin del archivo XML del balance de comprobacin ........................... 90

10.3.1.1. Nivel de detalle .......................................................................... 91
10.3.2. Requisitos ............................................................................................ 91
10.3.3. Definicin de opciones de proceso para el programa Balance de
comprobacin (R7009002) ................................................................................ 92
10.3.3.1. Valor por defecto ........................................................................ 92
10.3.3.2. Proceso ..................................................................................... 92
10.3.4. Ejecucin del programa Balance de comprobacin (R7009002) ...................... 93
10.3.4.1. Seleccin de datos ...................................................................... 93
10.3.4.2. Convenciones de nomenclatura para el archivo XML del balance de
comprobacin ......................................................................................... 93
Glosario ...................................................................................................................... 95
ndice .......................................................................................................................... 97

7
8
 Prefacio

Bienvenido a la Gua de Implantacin de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones

para Mxico.

1. Destinatarios
Esta gua se dirige a los usuarios finales y a los encargados de implantar las localizaciones para Mxico
del sistema JD Edwards EnterpriseOne.

2. Productos JD Edwards EnterpriseOne

Esta gua de implantacin trata sobre los siguientes productos JD Edwards EnterpriseOne de Oracle:

JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar

JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar
JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones
JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general
JD Edwards EnterpriseOne Administracin de compras y subcontratos
JD Edwards EnterpriseOne Administracin de rdenes de venta

3. Principios bsicos de las aplicaciones de JD Edwards

EnterpriseOne
Existe un volumen de documentacin complementario llamado JD Edwards EnterpriseOne
Applications Financial Management Fundamentals 9.1 Implementation Guide que contiene
informacin esencial sobre la configuracin y el diseo del sistema.

Los clientes deben adaptarse a las plataformas compatibles para la versin, como se explica en los
requisitos tcnicos mnimos de JD Edwards EnterpriseOne. Asimismo, JD Edwards EnterpriseOne
puede integrarse con otros productos de Oracle, establecer interfaz o trabajar en combinacin con
ellos. Consulte la documentacin en http://oracle.com/contracts/index.html, para ver los
requisitos del programa y los documentos de referencia cruzada de la versin, con el fin de asegurarse
de la compatibilidad de los distintos productos de Oracle.

Consulte tambin:

"Getting Started with JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals" en JD

Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

4. Accesibilidad a la documentacin
Para obtener ms informacin sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web
del programa de accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=docacc.

Prefacio 9
Documentos relacionados

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido servicios de soporte disponen de acceso a soporte
electrnico a travs de My Oracle Support. Para obtener ms informacin, visite http://www
.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o bien http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=trs si sufre alguna discapacidad auditiva.

5. Documentos relacionados
Podr acceder a documentos relacionados en My Oracle Support, en las pginas de JD Edwards
EnterpriseOne Release Documentation Overview. Para acceder a la pgina principal de descripcin
general de la documentacin busque por ID de documento, 1308615.1, o utilice el siguiente vnculo:

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1

Para acceder a esta pgina desde la pgina de inicio de My Oracle Support, haga clic en la pestaa
Knowledge y, a continuacin, en el men Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome
Center, Release Information Overview.

6. Convenciones
En este documento se utilizan las siguientes convenciones de texto:

Convencin Significado
Negrita Indica valores de campo.
Cursiva Da nfasis e identifica ttulos de publicaciones de JD Edwards EnterpriseOne o de otras
fuentes.
Monoespaciado Identifica un programa de JD Edwards EnterpriseOne, otro ejemplo de cdigo o una
direccin URL.

10
 1
Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne
Localizaciones para Mxico

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 1.1, Descripcin general de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para

Mxico [11]
Seccin 1.2, Implantacin de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Mxico [11]
Seccin 1.3, Consideraciones sobre traduccin en entornos multilinges [12]
Seccin 1.4, Rutinas de traduccin [13]
Seccin 1.5, Configuracin de las preferencias de visualizacin del usuario [13]

1.1. Descripcin general de JD Edwards EnterpriseOne

Localizaciones para Mxico
En esta gua se incluye informacin sobre la configuracin y el uso de las aplicaciones especficas de
pas para Mxico.

Para poder utilizar aplicaciones especficas de pas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne, debe
activar primero el acceso a las pantallas y procesos especficos de pas. La configuracin necesaria para
activar la funcionalidad especfica de pas se describe en este captulo de introduccin.

Adems de la configuracin descrita en esta gua, debe configurar el software base de los procesos que
desee implantar. Por ejemplo, debe seguir los pasos de configuracin del software base JD Edwards
EnterpriseOne Cuentas por pagar adems de los pasos de la funcionalidad especfica de su pas de este
mismo sistema.

1.2. Implantacin de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones

para Mxico
En la fase de planificacin para la implantacin, utilice todas las fuentes de informacin que JD
Edwards EnterpriseOne pone a su disposicin, como las guas de instalacin o la informacin sobre
resolucin de problemas.

Al determinar qu actualizaciones electrnicas de software (ESU) se desea instalar en los sistemas JD

Edwards EnterpriseOne, utilice EnterpriseOne and World Change Assistant. EnterpriseOne and World
Change Assistant, una herramienta basada en Java, reduce el tiempo necesario para buscar y descargar
las ESU en un 75% o ms y permite instalar varias ESU a la vez.

Captulo 1. Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Mxico 11

Consideraciones sobre traduccin en entornos multilinges

Consulte JD Edwards EnterpriseOne Tools Software Updates Guide.

1.3. Consideraciones sobre traduccin en entornos

multilinges
El sistema puede mostrar mens, pantallas e informes en diferentes idiomas. Todo el software se
enva en ingls como idioma base. Puede instalar otros idiomas segn se requiera. Por ejemplo, si
instala varios idiomas en un entorno para permitir que los usuarios vean diferentes idiomas, cada
usuario puede trabajar en su idioma preferido al configurar las preferencias del usuario de la manera
correspondiente.

Adems de los mens, pantallas e informes estndar, quiz desee traducir otras partes del software. Por
ejemplo, quiz desee traducir los nombres de las cuentas que configure para su compaa o los valores
en algunas de las tablas de cdigos definidos por el usuario (UDC).

Esta tabla muestra elementos comunes de software que quiz desee traducir si va a utilizar el software
en un entorno internacional.

Elementos comunes de software Consideraciones de traduccin

Descripciones de unidades de negocio Puede traducir las descripciones de las unidades de negocios
que configure para su sistema.

El sistema almacena informacin de la traduccin de la unidad

de negocio en la tabla Business Unit Alternate Description
Master (F0006D).

Imprima el informe Traduccin de unidades de negocio

(R00067) para revisar las traducciones de la descripcin en el
idioma base y en uno o todos los idiomas adicionales que se
usan en su empresa.
Descripciones de cuentas Puede traducir las descripciones de sus cuentas a idiomas
diferentes del idioma base.

Despus de traducir su catlogo de cuentas, puede imprimir el

Informe Traduccin de cuentas. Puede establecer una opcin
de proceso para mostrar las descripciones de las cuentas tanto
en el idioma base como en uno o todos los idiomas adicionales
que se usan en su empresa.
Descripciones de instrucciones de contabilidad automtica Puede traducir las descripciones de las ICA que configure para
(ICA) su sistema.
Descripciones de UDC Puede traducir las descripciones de los UDC que configure
para su sistema.
Texto de aviso de mora Especifique una preferencia de idioma para cada cliente
cuando cree registros del maestro de clientes. El campo de
preferencia de idioma en la pantalla Libro de direcciones -
Informacin adicional determina el idioma en que se deben
imprimir el aviso de mora y el texto en el aviso cuando use el
modo final. (En modo de prueba, se imprime en la preferencia
de idioma asignada al cliente en el Libro de direcciones del
sistema JD Edwards EnterpriseOne).

El software base incluye el aviso de mora traducido al alemn,

francs e italiano. Debe traducir cualquier texto que aada al
final del aviso. Para ello, siga las instrucciones para configurar
el texto de los avisos de mora y verifique que haya introducido

12
 Rutinas de traduccin

Elementos comunes de software Consideraciones de traduccin

informacin en el campo Idioma en la pantalla Identificacin
de texto de las cartas.

Las traducciones que configure para su sistema tambin funcionan con el idioma que cada usuario
especifique en su perfil. Por ejemplo, cuando un usuario francs tiene acceso al catlogo de cuentas, el
sistema muestra las descripciones de la cuenta en francs en vez de en el idioma base.

1.4. Rutinas de traduccin

El sistema tiene varias rutinas de traduccin para convertir importes en letra. Estas rutinas de
traduccin generalmente se utilizan para formatos de pagos, efectos y programas de emisin de
cheques que generan un resultado numrico tanto en cifras como en letra. Puede especificar la rutina de
traduccin que desee utilizar en las opciones de proceso de estos programas.

El sistema proporciona las siguientes rutinas de traduccin:

X00500 - Ingls
X00500BR - Portugus brasileo
X00500C - Con cntimos incluidos
X00500CH - Chino
X00500D - Alemn (marco)
X00500ED - Alemn (euro)
X00500FR - Francs (franco)
X00500EF - Francs (euro)
X00500I - Italiano (lira)
X00500EI - Italiano (euro)
X00500S1 - Espaol (femenino)
X00500S2 - Espaol (masculino)
X00500S3 - Espaol (femenino, sin decimales)
X00500S4 - Espaol (masculino, sin decimales)
X00500S5 - Espaol (euro)
X00500U - Reino Unido
X00500U1 - Reino Unido (letras en casillas)

En algunos casos, la rutina de traduccin que escoja depende de la moneda que est utilizando. Por
ejemplo, si quiere convertir importes en euros en letras, debera utilizar una rutina de traduccin que
haya sido configurada para manejar euros. En espaol, el gnero de la moneda determina la eleccin de
la rutina de traduccin.

1.5. Configuracin de las preferencias de visualizacin del

usuario
En este apartado se ofrece una descripcin general de las preferencias de visualizacin de usuarios y se
tratan los siguientes temas:

Definicin de opciones de proceso para el programa Perfiles de usuarios (P0092)

Configuracin de preferencias de visualizacin del usuario

Captulo 1. Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Mxico 13

Configuracin de las preferencias de visualizacin del usuario

1.5.1. Preferencias de visualizacin de usuario

Algunos de los paquetes de software localizado de JD Edwards EnterpriseOne usan tecnologa de
servidores de pas para aislar las funciones especficas del pas del software base. Por ejemplo, si
durante el proceso normal de una transaccin usted registra informacin adicional acerca del proveedor
o valida un nmero de identificacin fiscal para cumplir con los requisitos especficos del pas, debe
introducir la informacin adicional mediante un programa localizado y la validacin fiscal se realizar
a travs de este programa localizado y no a travs del software base. El servidor del pas indica que se
debe incluir este programa localizado en el proceso.

Para aprovechar al mximo las soluciones localizadas, debe configurar las preferencias de
visualizacin del usuario para especificar el pas en el que est trabajando. El servidor del pas usa esta
informacin para determinar los programas localizados que se deben ejecutar para el pas especificado.

Los cdigos de pas de localizacin permiten indicar el pas en el que se est trabajando. El sistema
proporciona los cdigos de pas de localizacin en la tabla de UDC 00/LC. Esta tabla almacena
cdigos de localizacin del pas, tanto de dos como de tres dgitos.

Tambin puede definir las preferencias de visualizacin de usuario para utilizar otras funciones. Por
ejemplo, especifique la forma en que el sistema muestra las fechas (como DDMMAA, el formato
caracterstico europeo) o el idioma para modificar el idioma base.

Consulte tambin:

JD Edwards EnterpriseOne Tools System Administration Guide

1.5.2. Pantallas utilizadas para definir preferencias de

visualizacin de usuario
Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso
Modificaciones de perfil de W0092A En el banner de Oracle JD Definicin de preferencias de
usuario Edwards EnterpriseOne, visualizacin
seleccione Personalizacin y, a
continuacin, Mis opciones de
sistema.

En Modificaciones de valores
por defecto de usuario,
seleccione Modificaciones de
perfil de usuario.

1.5.3. Definicin de opciones de proceso para el programa

User Profile Revisions (P0092)
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

1.5.3.1. Validacin del LD

Nmero de libro de direcciones
Introduzca un 1 para activar la edicin de nmeros del libro de direcciones respecto a la tabla
Address Book Master (F0101).

14
 Configuracin de las preferencias de visualizacin del usuario

1.5.3.2. Configuracin del servidor PIM

Servidor PIM
Introduzca D para el servidor IBM Domino. Introduzca X para el servidor Microsoft Exchange.

1.5.4. Configuracin de las preferencias de visualizacin del

usuario
Acceda a la pantalla Modificaciones de perfil de usuario.

Captulo 1. Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Mxico 15

Configuracin de las preferencias de visualizacin del usuario

Figura 1.1. Pantalla Modificaciones de perfil de usuario

16
 Configuracin de las preferencias de visualizacin del usuario

Cdigo pas localizacin

Introduzca un UDC (00/LC) que identifique al pas de la localizacin. Se puede adjuntar
funcionalidad local mediante este cdigo utilizando el mtodo de servidor de pas en el producto
base.
Idioma
Introduzca un UDC (01/LP) para especificar el idioma que se utilizar en las pantallas y los
informes impresos. Antes de especificar un idioma, debe existir un cdigo para dicho idioma en el
nivel del sistema o en las preferencias del usuario. Adems, debe haber instalado el CD de idioma.
Formato fecha
Introduzca el formato de una fecha tal como figura en la base de datos.

Si deja este campo en blanco, el sistema muestra las fechas de acuerdo con los valores de
configuracin del sistema operativo de la estacin de trabajo. Con NT, la Configuracin Regional
del Panel de Control controla la configuracin del sistema operativo de la estacin de trabajo. Los
valores son:

En blanco - Utilizar el formato de fecha del sistema

DME - Da, mes, ao de 4 dgitos

DMY - Da, mes, ao (DDMMYY)

EMD - Ao de 4 dgitos, mes, da

MDE - Mes, da, ao de cuatro dgitos

MDY - Mes, da, ao (MMDDYY)

YMD - Ao, mes, da (YYMMDD)

Carcter separador fecha
Introduzca el carcter que desea usar para separar los meses, das y aos de las fechas. Si introduce
un asterisco (*), el sistema utiliza un espacio en blanco como separador de fechas. Si deja este
campo en blanco, el sistema usa el valor de sistema como separador.
Carcter formato decimal
Introduzca el nmero de decimales que desea utilizar. Si deja esta opcin en blanco, el valor del
sistema se usa por defecto.

Captulo 1. Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Mxico 17

18
 2
Localizaciones para Mxico

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 2.1, Modo de validar identificadores fiscales en pases de Latinoamrica [19]

Seccin 2.2, Uso de un tipo de libro mayor adicional para trabajar con IETU [20]
Seccin 2.3, Configuraciones y procesos locales para Mxico [23]

2.1. Modo de validar identificadores fiscales en pases de

Latinoamrica
La lgica que utilizan los usuarios de Latinoamrica para validar identificadores fiscales de clientes
y proveedores en pases en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lgica de los
usuarios de otros pases. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los
siguientes pases de Latinoamrica:

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Mxico
Per
Venezuela

La lgica estndar para validar identificadores fiscales utiliza el cdigo de pas del cliente o proveedor,
junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En lo que respecta a los pases
de Latinoamrica, la lgica utiliza el cdigo de pas del usuario tal y como aparece definido en el
programa User Profile Revisions (P0092) si se cumplen las siguientes condiciones:

El cdigo de pas del usuario es distinto del cdigo de pas del proveedor o del cliente.
El cdigo de pas del usuario corresponde a un pas de Latinoamrica compatible con el sistema.

Por ejemplo, si el cdigo de pas del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el
sistema:

1. Compruebe que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.

2. Utiliza la rutina de validacin para Argentina en lugar de la rutina de validacin para Italia.

Captulo 2. Localizaciones para Mxico 19

Uso de un tipo de libro mayor adicional para trabajar con IETU

Nota:

si el cdigo de pas tanto del usuario como del proveedor se encuentran en pases de Latinoamrica admitidos,
no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del cdigo de pas del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el
usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI.
Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizar la validacin de identificador fiscal
del pas del proveedor (Argentina).

2.2. Uso de un tipo de libro mayor adicional para trabajar con

IETU
El Impuesto Empresarial a Tasa nica (IETU) es un impuesto mnimo alternativo al impuesto
mexicano sobre la renta. Para trabajar con l, se deben preparar clculos paralelos anualmente, que se
utilizan para comparar los importes calculados del IETU con otros importes fiscales calculados. Esta
comparacin se utiliza para determinar los impuestos sobre la renta que se deben pagar.

Como parte de los requisitos del IETU, el reconocimiento del impuesto como crdito o dbito fiscal
slo es posible si se recibe del banco una confirmacin de que el cobro y los pagos se han abonado o
adeudado en la cuenta bancaria. Se pueden utilizar los procesos de conciliacin de estados de cuenta y
cuentas bancarias para realizar el seguimiento de las fechas en las que el banco confirma los dbitos y
crditos.

Se puede mantener un conjunto de datos paralelo para su uso en los clculos del IETU; para ello, se
escribe la fecha de liquidacin de la conciliacin y el indicador de conciliacin que figuran en el libro
mayor AA en un tipo de libro mayor adicional, como por ejemplo el libro mayor AZ. Las fechas en las
que el banco confirma los cobros y pagos se especifican cuando se concilian los estados de cuenta y se
escriben en la tabla Account Ledger (F0911) para el libro mayor AA y el tipo de libro mayor adicional
especificado en las opciones de proceso.

2.2.1. Contabilidad de caja

El sistema mantiene datos para el mtodo de contabilidad de acumulacin en el libro mayor AA y
datos para el mtodo de contabilidad de caja en el libro mayor AZ. Si se utiliza la contabilidad de
caja, se debe especificar el libro mayor AZ como libro mayor adicional que se actualizar con la
informacin de conciliacin de estados de cuenta y cuentas bancarias. El sistema crea las entradas del
libro mayor AZ cuando se ejecuta el programa Creac asientos contab caja (R11C850).

Si especifica AZ como tipo de libro mayor adicional, debe conciliar los estados y las cuentas tras
ejecutar el programa Creac asientos contab caja, ya que ste genera los registros AZ originales. Los
programas de conciliacin de estados de cuenta y cuentas bancarias no pueden actualizar los registros
del libro mayor AZ hasta que stos se crean mediante la ejecucin del programa Creac asientos contab
caja.

Nota:

Si ejecuta el programa Creac asientos contab caja despus de conciliar estados y cuentas, defina la opcin de
proceso Cdigo de conciliacin de este programa como 1, para copiar el cdigo de conciliacin y la fecha de
liquidacin de los estados y cuentas conciliados del libro mayor AA en el libro mayor AZ.

2.2.2. Proceso automtico de estados de cuenta

Pasos para realizar el seguimiento de las fechas de liquidacin y mantener un conjunto duplicado de
registros para el libro mayor AZ (caja) cuando se utiliza el proceso automtico de estados de cuenta:

20
 Uso de un tipo de libro mayor adicional para trabajar con IETU

1. Ejecute el programa Creac asientos contab caja (R11C850) para procesar las transacciones de caja
y generar registros del libro mayor AZ.

Consulte Contabilidad de caja [20].

2. Convierta los datos de los archivos planos que recibe del banco al sistema de JD Edwards
EnterpriseOne Contabilidad General.

Para transferir los datos a las tablas temporales (F09610 y F09611) se ejecuta el programa Proceso
de archivo plano estados de cuenta automticos (R09600).
3. Transfiera los datos a las tablas de estados de cuenta (F09616 y F09617).

Ejecute el programa Carga estado cta bcrio (R09612) para transferir los datos.
4. Si es necesario, modifique los datos de estado de cuenta.

Utilice para ello el programa Revise Automatic Bank Statement (P09616).

5. Concilie de forma automtica los datos del estado electrnico de cuenta con la informacin de
cuenta bancaria del libro mayor.
a. Defina la opcin de proceso Tipo de libro mayor adicional para actualizar del programa
Process Auto Bank Statement (R09616) de forma que se actualice el tipo de libro mayor AZ.
b. Ejecute el programa Process Auto Bank Statement para conciliar los datos de forma
automtica.
6. Corrija las excepciones no conciliadas.
a. En el programa Manual Bank Statement Reconciliation (P09631), defina la opcin de proceso
Tipo de libro mayor adicional para actualizar de forma que se actualice el tipo de libro mayor
AZ.
b. Defina la opcin de proceso Fecha de liquidacin para que muestre el campo Fecha liquidacin
en la pantalla Seleccin de referencia 3.
c. Utilice el programa Manual Bank Statement Reconciliation para corregir las excepciones no
conciliadas.

Consulte "Reconciling Bank Account Transactions Manually" en JD Edwards EnterpriseOne

Applications General Accounting Implementation Guide.

2.2.3. Proceso manual de estados de cuenta

Pasos para realizar el seguimiento de las fechas de liquidacin y mantener un conjunto duplicado de
registros del libro mayor AZ (caja) cuando se utiliza el proceso manual de estados de cuenta:

1. Ejecute el programa Creac asientos contab caja (R11C850) para procesar las transacciones de caja
y generar registros del libro mayor AZ.

Consulte Contabilidad de caja [20].

2. Introduzca la informacin de transaccin, incluido el cdigo de transaccin que especifica cmo se
concilia sta.

Para introducir la informacin de transaccin se utiliza el programa Bank Statement Entry

(P09160).
3. Si es necesario, contabilice cobros, pagos y asientos.
4. Contabilice los batches para que actualicen el archivo de trabajo WF - Account Ledger
Reconciliation (F0911R).

Captulo 2. Localizaciones para Mxico 21

Uso de un tipo de libro mayor adicional para trabajar con IETU

5. Ejecute el programa Actualiz archivo de concil (R09130) para actualizar la tabla F0911R con las
transacciones registradas antes de recibir el estado de cuenta.
6. En la ficha Conciliacin de las opciones de proceso del programa Proceso estado cuenta diario
bancario (R09170), defina Tipo de libro mayor adicional para actualizar de forma que se actualice
el tipo de libro mayor AZ.
7. Ejecute el programa Proceso estado cuenta diario bancario para comparar la informacin de
transaccin y crear los asientos necesarios.

Este programa tambin realiza las siguientes actividades:

Ejecuta los programas Actualizacin de encabezado de cobros (R03B551) y Aplicacin de
cobros a facturas (R03B50).
Genera informes de conciliacin.
Concilia transacciones.
8. Contabiliza los asientos que crea.

Consulte "Running the Bank Journal Statement Process Program" en JD Edwards EnterpriseOne
Applications General Accounting Implementation Guide.

2.2.4. Conciliacin de cintas bancarias

Pasos para realizar el seguimiento de las fechas de liquidacin y mantener un conjunto duplicado de
registros para el libro mayor AZ (caja) cuando se concilian cintas bancarias:

1. Ejecute el programa Creac asientos contab caja (R11C850) para procesar las transacciones de caja
y generar registros del libro mayor AZ.
2. Convierta los datos de la cinta que recibe del banco en un archivo plano de nombre F095051.

Este programa convierte los datos de F095051 en el archivo de trabajo F09505.

Puede utilizar el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501) para convertir los datos,
si stos se encuentran en las posiciones correctas. Si no es as, debe crear su propio programa
personalizado para convertir los datos.
3. Ejecute el programa Actualiz archivo de concil (R09130) para copiar los detalles de transaccin no
conciliados de todas las cuentas que se pueden conciliar de la tabla F0911 en el archivo de trabajo
de conciliacin F0911R.
4. En el programa Cotejo archivo cinta con archivo conciliacin (R09510), defina la opcin de
proceso Tipo de libro mayor para actualizar de forma que se actualice el libro mayor AZ.
5. Ejecute el programa Cotejo archivo cinta con archivo conciliacin para conciliar las transacciones
que se han liquidado en la cuenta bancaria.

Este programa genera cuatro informes que muestran los resultados de la comparacin y enumeran
los errores que se han podido producir durante la conciliacin automtica. Estos informes permiten
verificar la precisin de la conciliacin de la cinta bancaria y, si procede, determinar la causa de los
errores.

Consulte "Running the Match Tape File To Recon File Program" en JD Edwards EnterpriseOne
Applications General Accounting Implementation Guide.

22
 Configuraciones y procesos locales para Mxico

2.2.5. Conciliacin de transacciones de cuentas bancarias

Pasos para realizar el seguimiento de las fechas de liquidacin y mantener un conjunto duplicado de
registros para el libro mayor AZ (caja) cuando se concilian transacciones de cuenta bancaria:

1. Ejecute el programa Creac asientos contab caja (R11C850) para procesar las transacciones de caja
y generar registros del libro mayor AZ.
2. Conciliacin de pagos y cobros anulados

Ejecute los siguientes programas:

Conciliacin automtica de pagos anulados (R09551)
Conciliacin automtica de cobros anulados (R09552)
3. Ejecute el programa Actualiz archivo de concil (R09130) para conciliar las transacciones de cuenta
bancaria de un periodo determinado.
4. Ejecute el informe de impresin de conciliaciones (R09132P) para obtener una lista de los tems
pendientes sin conciliar.
5. En el programa Manual Reconciliation (P09131), defina las siguientes opciones de proceso de
forma que se incluya un tipo de libro mayor adicional (AZ) y una fecha de liquidacin:
Tipo de libro mayor para actualizar
Fecha de liquidacin
6. Utilice el programa Manual Reconciliation (P09131) para introducir la fecha en que se liquid la
transaccin bancaria, as como otra informacin necesaria.

Consulte "Reconciling Bank Account Transactions Manually" en JD Edwards EnterpriseOne

Applications General Accounting Implementation Guide.

2.3. Configuraciones y procesos locales para Mxico

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Mxico:

Configuracin o proceso Descripcin

Procesos de IVA para Mxico Adems de definir informacin fiscal en el software base,
la configuracin especfica de Mxico para el proceso de
impuestos incluye:

Definicin de IVA (impuesto al valor agregado) para pagos

y cobros
Proceso del IVA y del libro mayor

Consulte Definicin para el proceso del IVA en pagos y

cobros de Mxico [72].

Consulte IVA y libro mayor para Mxico [57].

La lgica para validar ID fiscales para clientes y proveedores

se ha cambiado en el programa Address Book Revisions
(P01012) para los usuarios de los pases latinoamericanos
en los que est implantado el software de JD Edwards
EnterpriseOne.

Consulte Modo de validar identificadores fiscales en pases de

Latinoamrica [19].
Retencin a proveedores Pasos para trabajar con las retenciones de proveedor en
Mxico:

Captulo 2. Localizaciones para Mxico 23

Configuraciones y procesos locales para Mxico

Configuracin o proceso Descripcin

Defina el sistema para trabajar con retenciones de
proveedor; entre las definiciones necesarias se encuentran
las tablas de UDC, CIA, configuracin de constantes de
compaa, conceptos de retencin, porcentajes de retencin,
etctera.

Consulte Captulo 4, Definicin del Sistema para la

Retencin a Proveedores en Mxico [27],
Introduzca comprobantes que incluyen informacin de
retencin de proveedor.

Consulte Captulo 5, Introduccin de Comprobantes con

Retencin a Proveedores en Mxico [41].
Procese los pagos con informacin de retencin de
proveedor.

Consulte Captulo 6, Proceso de Pagos con Retencin a

Proveedores en Mxico [47].
Imprima el certificado de retenciones para los proveedores.

Consulte Captulo 7, Generacin del Certificado de

Retenciones a Proveedores en Mxico [53].

Consulte Captulo 3, Retencin a Proveedores en

Mxico [25].
Contabilidad de caja Puede definir programas de software base en el sistema para
de forma que utilicen tipos de libro mayor adicionales para
trabajar con el Impuesto Empresarial a Tasa nica (IETU) en
Mxico.

Consulte Uso de un tipo de libro mayor adicional para trabajar

con IETU [20].

24
 3
Retencin a Proveedores en Mxico

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 3.1, Retencin a Proveedores en Mxico [25]

Seccin 3.2, Proceso de retencin a proveedores en Mxico [25]

3.1. Retencin a Proveedores en Mxico

En Mxico es necesario retener impuestos sobre el valor agregado (IVA) y sobre la renta en los pagos
que se efectan a los proveedores de servicios. Despus de definir el sistema con los conceptos legales,
los conceptos de retencin, los porcentajes de retencin y otra informacin, se registran comprobantes
por los servicios. El sistema utiliza la informacin definida para asociar los conceptos y porcentajes
de retencin con estos comprobantes. Cuando se utiliza el proceso automtico de pagos para procesar
los comprobantes de pago, el sistema calcula las retenciones de IVA y sobre los ingresos, y crea
comprobantes de retencin. En los pagos manuales se puede introducir la informacin de retencin de
forma manual. Cuando se procesan pagos automticos, el sistema genera un certificado de retenciones
como parte del proceso de actualizacin. Tambin se pueden generar certificados de retenciones de los
pagos manuales que se procesan.

3.2. Proceso de retencin a proveedores en Mxico

Pasos para trabajar con la retencin a proveedores en Mxico:

1. Defina el sistema con la informacin estndar, como por ejemplo los proveedores y las cuentas
bancarias.

Consulte Definicin para la retencin a proveedores [27].

2. Defina la informacin especfica de Mxico necesaria, como por ejemplo los conceptos y los
porcentajes de retencin.
3. Cree los comprobantes que se deben pagar.

Puede crear los comprobantes mediante los programas Standard Voucher Entry (P0411) o Voucher
Match (P4314). Tambin puede trabajar con la retencin a proveedores en Mxico cuando utiliza
los procesos de divisin de comprobantes, pago al cobro o registro de comprobantes.

Consulte Captulo 5, Introduccin de Comprobantes con Retencin a Proveedores en

Mxico [41].
4. Revise los conceptos de retencin de IVA y sobre los ingresos que el sistema asigna a los
comprobantes.

El sistema asigna estos conceptos en funcin de la configuracin de los proveedores. Para revisar y
modificar estos conceptos de retencin se utiliza el programa Withholding Additional Information
(P76M411).

Captulo 3. Retencin a Proveedores en Mxico 25

Proceso de retencin a proveedores en Mxico

5. Procese los pagos.

Para procesar los pagos a los proveedores puede utilizar los procesos automtico o manual de pago.
6. Imprima el certificado de retenciones.

El sistema imprime automticamente este certificado cuando se ejecuta la opcin de actualizacin

del proceso automtico de pagos. En los pagos manuales es necesario generar tambin de forma
manual este certificado.

Nota:

En la retencin a proveedores de Mxico no se admiten los comprobantes de pagos por anticipado ni el proceso de
intercambio electrnico de datos (EDI).

26
 4
Definicin del Sistema para la Retencin a
Proveedores en Mxico

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 4.1, Definicin para la retencin a proveedores [27]

Seccin 4.2, Requisito [28]
Seccin 4.3, Definicin de UDC de retencin a proveedores en Mxico [28]
Seccin 4.4, Definicin de conceptos legales en Mxico [29]
Seccin 4.5, Definicin de conceptos de retencin en Mxico [30]
Seccin 4.6, Definicin de porcentajes de retencin en Mxico [31]
Seccin 4.7, Importacin de datos de una hoja de clculo para la retencin en Mxico [33]
Seccin 4.8, Definicin de importacin de compaa para la retencin a proveedores en
Mxico [36]
Seccin 4.9, Asociacin de conceptos de retencin de IVA y sobre los ingresos a los registros de
libro de direcciones de proveedor en Mxico [38]

4.1. Definicin para la retencin a proveedores

Antes de trabajar con la retencin a proveedores en Mxico, debe definir el software base con la
informacin que el sistema utiliza a medida que procesa comprobantes y pagos.

Defina la siguiente informacin en el software estndar de JD Edwards EnterpriseOne:

Los elementos estndar necesarios para procesar transacciones de cuentas por pagar, como por
ejemplo las compaas, las cuentas y los registros de libro de direcciones.
Instrucciones de contabilidad automtica (ICA)

Defina las ICA especficas que necesita para procesar las lneas de retencin en los comprobantes
correspondientes a proveedores de servicios. Debe incluir el concepto de retencin como parte del
elemento ICA, como sufijo. Por ejemplo, $ISER representa la retencin de IVA (tipo: I) para los
servicios (concepto: SER). El sistema limita las ICA a seis caracteres. Tambin debe asociar las ICA
base y los tipos de documento con los tipos de retencin (IVA e ingresos) en el programa Generic
Constants (P76M005). El sistema completa de forma automtica las ICA con los conceptos de
retencin correspondientes asignados a cada tem de pago durante el registro de los comprobantes.
Tipos de documento

Adems de los tipos de documento que se definen para procesar los comprobantes, debe definir
otros para las lneas de retencin que se generan al procesar los comprobantes de proveedores de
servicios. La asociacin entre las ICA base y los tipos de documento con los tipos de retencin se
realiza en el programa Generic Constants (P76M005).

Captulo 4. Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico 27

Requisito

Nmeros siguientes

Defina un esquema de numeracin siguiente para el sistema 76M en la lnea dos del programa Next
Numbers (P0002) y otro esquema para el mismo sistema en la lnea tres de este programa.

El sistema utiliza el esquema de numeracin siguiente de la lnea dos para asignar el nmero a las
rdenes de pago cuando se ejecuta la opcin de escritura del proceso de pagos automticos, y el de
la lnea tres para asignar el nmero a los certificados de retenciones.

Consulte "Setting Up Next Numbers" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial

Management Fundamentals Implementation Guide.

4.2. Requisito
Antes de realizar las tareas de este captulo, es necesario comprobar que el campo Cdigo pas
localizacin del programa User Profile Revisions (P0092) est definido como MX (Mxico).

4.3. Definicin de UDC de retencin a proveedores en Mxico

Antes de procesar la retencin a proveedores en Mxico, defina las siguientes tablas de UDC:

4.3.1. Tipo de documento (00/DT)

Defina cdigos en esta tabla de UDC para los tipos de documento que desea utilizar en las lneas de
retencin que se escriben al procesar pagos. Estos cdigos se asignan al asociar los tipos de documento
y las ICA con los conceptos de retencin en el programa Generic Constants (P76M005).

4.3.2. Tipo docum - Slo comprobantes (00/DV)

Defina cdigos en esta tabla de UDC para el documento de comprobante que desea utilizar en las
lneas de retencin que se escriben al procesar pagos.

4.3.3. Tipo de retencin aplicable (76M/AT)

El sistema JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificacin fija para esta tabla de UDC.

En esta tabla de UDC deben existir los valores G y T. Estos valores se especifican al definir los
porcentajes de retencin en el programa Work With Withholding Percentages (P76M003). El sistema
utiliza los valores cuando se ejecuta el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570) para
calcular los importes de retencin.

Algunos ejemplos de valores son:

Cdigos Descripcin
G Importe bruto
T Importe imponible

4.3.4. Cdigo de persona natural (76M/NP)

Defina cdigos en esta tabla de UDC para identificar los cdigos de persona que se utilizan. El
sistema compara estos valores con el cdigo de persona incluido en el registro de libro de direcciones

28
 Definicin de conceptos legales en Mxico

del proveedor. Si el cdigo asignado a un proveedor existe en esta tabla de UDC, se imprime en la
informacin de certificado de retenciones de este proveedor que se aplica a personas individuales. Si el
cdigo asignado en el registro de libro de direcciones no existe en esta tabla de UDC, el certificado de
retenciones se imprime sin la informacin que se aplica nicamente a personas individuales.

4.3.5. Tipo de retencin (76M/WT)

El sistema JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificacin fija para esta tabla de UDC. Los
valores de esta tabla de UDC permiten especificar si se trabaja con la retencin de IVA o sobre los
ingresos cuando se definen conceptos legales en el programa Work with Legal Concepts (P76M001).
Los valores son:

Cdigos Descripcin
I Retencin de rentas
V Retencin de IVA

4.4. Definicin de conceptos legales en Mxico

En este apartado se ofrece una descripcin general de los conceptos legales para Mxico y se explica
cmo se aaden estos conceptos para Mxico de forma manual.

Consulte tambin:

Importacin de datos de una hoja de clculo para la retencin en Mxico [33]

4.4.1. Conceptos legales para Mxico

Debe definir en el sistema los cdigos de informes necesarios legalmente (conceptos) para la retencin
de IVA y sobre los ingresos. El sistema utiliza estos cdigos legales en el certificado de retenciones
a proveedores que se genera para las retenciones de IVA y sobre los ingresos. Los cdigos legales se
obtienen de las autoridades fiscales.

Es posible que se deban definir varios porcentajes de retencin para un concepto legal, por lo que
se pueden definir los cdigos necesarios legalmente y, a continuacin, asociarlos con los cdigos de
retencin (conceptos). Se pueden asociar varios cdigos de retencin con un concepto legal.

Para definir los conceptos legales se utiliza el programa Work with Legal Concepts (P76M001).
Los conceptos legales se pueden definir de forma manual o bien se pueden importar de una hoja de
clculo de Microsoft Excel. El sistema guarda estos conceptos legales en la tabla Withholding Legal
Concepts (F76M001). Despus de asociar un cdigo de retencin a un cdigo legal, ste ya no se
puede eliminar.

4.4.2. Pantallas utilizadas para aadir conceptos legales para

Mxico de forma manual
Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso
Trabajo con conceptos legales W76M001A Configuracin de retenciones Revisin y seleccin de
(G76M0401), Trabajo con registros existentes.
conceptos legales

Captulo 4. Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico 29

Definicin de conceptos de retencin en Mxico

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso

Modificacin de conceptos W76M001B Haga clic en el botn Aadir Introduccin manual del
legales de la pantalla Trabajo con concepto legal
conceptos legales.

4.4.3. Introduccin manual de conceptos legales en Mxico

Acceda a la pantalla Modificacin de conceptos legales.

Concepto legal
Introduzca el concepto legal (cdigo) que se asociar con el tipo de retencin.
Descripcin concepto legal
Introduzca una descripcin para el concepto legal.

4.5. Definicin de conceptos de retencin en Mxico

En este apartado se ofrece una descripcin general de los conceptos de retencin para Mxico y se
explica cmo se aaden estos conceptos para Mxico de forma manual.

Consulte tambin:

Importacin de datos de una hoja de clculo para la retencin en Mxico [33]

4.5.1. Conceptos de retencin para Mxico

Los conceptos de retencin son conceptos de uso interno para los diferentes tipos de retencin de
IVA o sobre los ingresos. Para asociar los cdigos que se utilizan de forma interna con los cdigos
necesarios legalmente para la retencin, que se definen en el programa Work with Legal Concepts
(P76M001), se utiliza el programa Work with Withholding Concepts (P76M002). Los cdigos
necesarios legalmente tambin se conocen como conceptos legales. Se pueden asociar varios cdigos
de retencin con un concepto legal.

Los conceptos de retencin se pueden definir y asociar con un concepto legal de forma manual o
bien se pueden importar tanto los cdigos como las asociaciones de una hoja de clculo de Microsoft
Excel.

El sistema guarda los conceptos de retencin y sus asociaciones con los conceptos legales en la
tabla Withholding Concepts (F76M002). Los registros de conceptos de retencin ya no se pueden
eliminar despus de definir porcentajes de retencin para ellos en el programa Work With Withholding
Percentages.

Despus de definir los conceptos de retencin se utiliza el programa Work With Withholding
Percentages (P76M003) para asociar estos conceptos con los porcentajes de retencin y las fechas
efectivas. Los conceptos de retencin, y por tanto los porcentajes, tambin se asocian con el registro
de libro de direcciones del proveedor. Cuando se procesan los comprobantes, el sistema utiliza los
conceptos de retencin asociados con el registro de libro de direcciones del proveedor para recuperar el
porcentaje de retencin que debe aplicar al comprobante.

Nota:

La informacin de retencin de un comprobante slo se recupera cuando se define en el programa Withholding

Additional Information (P76M411) la opcin de proceso que indica que se aplica la retencin.

30
 Definicin de porcentajes de retencin en Mxico

Consulte Definicin de porcentajes de retencin en Mxico [31].

4.5.2. Pantallas utilizadas para aadir de forma manual los

conceptos de retencin para Mxico

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso

Trabajo con conceptos de W76M002A Configuracin de retenciones Revisin y seleccin de
retencin (G76M0401), Trabajo con registros existentes.
conceptos de retenciones
Modificacin de conceptos de W76M002B Haga clic en el botn Aadir Asociacin de un concepto
retencin de la pantalla Trabajo con de retencin con un concepto
conceptos de retencin. legal

4.5.3. Introduccin manual de conceptos de retencin para

Mxico
Acceda a la pantalla Modificacin de conceptos de retencin.

Tipo retencin
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de retencin (76M/WT), para especificar si se va a
definir un concepto para la retencin de IVA o sobre los ingresos. Los valores son:

V - Retencin de IVA

I - Retencin de rentas
Concepto retencin
Introduzca un cdigo para el concepto de retencin. Debe rellenar este campo.
Descripcin concepto retencin
Introduzca una definicin para el concepto de retencin.
Concepto legal
Introduzca un cdigo de la tabla Withholding Legal Concepts (F76M001) para asociar el concepto
legal con el concepto de retencin.

4.6. Definicin de porcentajes de retencin en Mxico

En este apartado se ofrece una descripcin general de los porcentajes de retencin para Mxico y se
explica cmo se aaden estos porcentajes para Mxico de forma manual.

Consulte tambin:

Importacin de datos de una hoja de clculo para la retencin en Mxico [33].

4.6.1. Porcentajes de retencin para Mxico

Para especificar los porcentajes de retencin que se aplican en la retencin de IVA y sobre los ingresos
se utiliza el programa Work With Withholding Percentages (P76M003). Se pueden definir tantos
registros como sean necesarios en cada tipo de retencin (IVA o ingresos) para incluir todos los
porcentajes de retencin que se pueden precisar.

Captulo 4. Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico 31

Definicin de porcentajes de retencin en Mxico

Es necesario especificar si el porcentaje se aplica al importe bruto o gravable del servicio. Para
determinar estos importes, el sistema utiliza valores de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411).

La informacin sobre los porcentajes de retencin se guarda en la tabla Withholding Percentage

(F76M003). Los datos se pueden introducir de forma manual o bien importarse de una hoja de clculo.

Cuando se crean grupos de pago mediante el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570) en
el proceso de pagos automticos, el importe de retencin se calcula mediante los porcentajes de IVA e
ingresos definidos.

4.6.2. Pantallas utilizadas para definir porcentajes de

retencin para Mxico
Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso
Trabajo con porcentaje de W76M003A Configuracin de retenciones Revisin y seleccin de
retencin (G76M0401), Trabajo con registros existentes.
porcentajes de retencin
Modificacin de porcentaje de W76M003B Haga clic en el botn Aadir Para cada concepto de
retencin de la pantalla Trabajo con retencin, especificacin
porcentaje de retencin. de los porcentajes que se
retendrn, de las fechas
efectiva y de vencimiento, e
indicacin de la aplicacin del
porcentaje al importe bruto o
gravable del comprobante.

4.6.3. Definicin manual de porcentajes de retencin para

Mxico
Acceda a la pantalla Modificacin de porcentaje de retencin.

Compaa
Introduzca la compaa a la que se aplica el porcentaje de retencin. Debe rellenar este campo.
Tipo retencin
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de retencin (76M/WT), para especificar si la
definicin del porcentaje afecta a una retencin de IVA o sobre los ingresos. Debe rellenar este
campo.
Concepto retencin
Introduzca un valor de la tabla Withholding Concepts (F76M002), para especificar el concepto de
retencin en el que se define el porcentaje. Slo puede introducir conceptos asociados con el tipo
de retencin especificado en el campo Tipo retencin. Debe rellenar este campo.
Fecha efectiva
Introduzca la fecha inicial del rango durante el cual est en efecto el porcentaje de retencin. Debe
rellenar este campo.
Fecha vencimiento
Introduzca la fecha final del rango durante el cual est en efecto el porcentaje de retencin. Debe
rellenar este campo.
Porcentaje retencin
Introduzca el porcentaje de retencin. Si no rellena este campo, se asigna un valor de porcentaje de
cero (0).

32
 Importacin de datos de una hoja de clculo para la retencin en Mxico

Bruto o gravable
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de retencin aplicable (76M/AT), para especificar si
el porcentaje se aplica al importe bruto o gravable. Los valores son:

G - Importe bruto. Se ignora del cdigo de explicacin fiscal y la retencin de IVA o sobre los
ingresos se calcula en funcin del importe bruto de la lnea de comprobante.

T - Importe imponible. Cuando se procesa la retencin de IVA o sobre los ingresos se utiliza el
importe gravable.

4.7. Importacin de datos de una hoja de clculo para la

retencin en Mxico
En este apartado se ofrece una descripcin general de la importacin de datos y se explica cmo
importar datos de una hoja de clculo.

4.7.1. Importacin de datos

Para rellenar los valores de los siguientes programas, se pueden importar datos de una hoja de clculo,
en lugar de introducirlos de forma manual:

Work with Legal Concepts (P76M001)

Work with Withholding Concepts (P76M002)
Work With Withholding Percentages (P76M003)

Cuando se importan datos, se rellenan las tablas donde se almacenan los valores para el programa. A
continuacin se indican estas tablas:

Withholding Legal Concepts (F76M001), para los datos importados mediante el programa Work
with Legal Concepts.
Withholding Concepts (F76M002), para los datos importados mediante el programa Work with
Withholding Concepts.
Withholding Percentage (F76M003), para los datos importados mediante el programa Work With
Withholding Percentages.

Para importar datos, en primer lugar es necesario preparar una hoja de clculo con los valores que se
desean importar. A continuacin, tras rellanar lo campos de encabezado de la pantalla de modificacin
del programa, se accede a la funcin de importacin, se rellena el rango de celdas que se va a importar
y, por ltimo, se importan los datos.

A la hora de preparar la hoja de clculo, es necesario tener en cuenta los siguientes factores:

Antes de importar las asociaciones entre los cdigos de concepto legal de retencin y los cdigos de
concepto de retencin, es necesario rellenar la tabla F76M001 con los cdigos de concepto legal de
retencin.

Cuando se utiliza el programa Work with Withholding Concepts para importar la hoja de clculo
en la tabla F76M002, se comprueba que los conceptos legales de retencin que se asocian con los
conceptos de retencin existen en la tabla F76M001, por lo que es necesario rellenar esta tabla antes
de importar los valores en la tabla F76M002.
Antes de importar los porcentajes que se asociarn con los cdigos de concepto de retencin, es
necesario rellenar la tabla F76M002 con estos cdigos.

Captulo 4. Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico 33

Importacin de datos de una hoja de clculo para la retencin en Mxico

Cuando se utiliza el programa Work with Withholding Percentages para importar la hoja de clculo
en la tabla F76M003, se comprueba que los cdigos de concepto de retencin para los que se
importan los porcentajes existen en la tabla F76M002, por lo que es necesario rellenar esta tabla
antes de importar los valores en la tabla F76M003.
Cada entrada debe tener valores nicos en los campos clave.

Los campos clave son Concepto retencin y Concepto legal. Si el valor de la hoja de clculo es igual
que uno que ya existe en la tabla que se rellena al importar los datos, se genera un mensaje de error.
Tambin se genera un mensaje de error si se intenta importar un mismo valor de la hoja de clculo
varias veces.
Los datos deben corresponder al tipo correcto; por ejemplo, numrico par los campos que slo
aceptan valores numricos.
La fecha debe tener el formato correcto, que sea vlido en el sistema JD Edwards Enterprise One.
Los datos que se validan en una tabla de UDC u otro tipo de tabla deben corresponder a valores
incluidos en ellas.

Por ejemplo, los valores del campo Bruto o gravable del programa Work With Withholding
Percentages se validan en la tabla de UDC 76M/AT. Por tanto, el valor que se introduzca en la hoja
de clculo debe existir en esta tabla de UDC.
En la hoja de clculo debe existir un valor para los campos obligatorios.

Por ejemplo, son campos obligatorios Fecha efectiva y Fecha vencimiento del programa Work With
Withholding Percentages. Esto significa que se deben importar celdas de la hoja de clculo que
incluyan valores vlidos para estos campos; de lo contrario se genera un mensaje de error.

4.7.2. Pantallas utilizadas para importar datos de una hoja de

clculo
Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso
Ayudante de importacin No aplicable Configuracin de retenciones Especificacin de las celdas
(G76M0401), Trabajo con de la hoja de clculo que se
conceptos legales importarn

Haga clic en el botn Aadir

de la pantalla Trabajo con
conceptos legales.

En la pantalla Modificacin de
conceptos legales, seleccione
la opcin Importacin de
datos de cuadrcula del men
Herramientas

Configuracin de retenciones
(G76M0401), Trabajo con
conceptos de retenciones

Haga clic en el botn Aadir

de la pantalla Trabajo con
conceptos de retencin.

En la pantalla Modificacin
de conceptos de retencin,
seleccione la opcin

34
 Importacin de datos de una hoja de clculo para la retencin en Mxico

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso

Importacin de datos
de cuadrcula del men
Herramientas

Configuracin de retenciones
(G76M0401), Trabajo con
porcentajes de retencin

Haga clic en el botn Aadir

de la pantalla Trabajo con
porcentaje de retencin.

En la pantalla Modificacin
de porcentaje de retencin,
seleccione la opcin
Importacin de datos
de cuadrcula del men
Herramientas

4.7.3. Importacin de datos de una hoja de clculo para la

retencin en Mxico
Acceda a una de estas pantallas:

Modificacin de conceptos legales

Modificacin de conceptos de retencin
Modificacin de porcentaje de retencin

1. Rellene los campos de encabezado:

Tipo retencin
Compaa

El campo Compaa slo se encuentra en la pantalla Modificacin de porcentaje de revisin.

2. Seleccione Importacin de datos de cuadrcula en el men Herramientas.
3. En el rea Defina el archivo de importacin de la pantalla Ayudante de importacin, seleccione
Importacin de Excel e introduzca la ruta a la hoja de clculo en el campo Archivo excel.
4. En el rea Defina el rango de celdas, rellene los campos correspondientes de Celda inicial y Celda
final.
5. En el rea Defina la ubicacin de importacin en la cuadrcula seleccione Insertar, para importar
los datos al comienzo de la tabla, o bien Pegar, para sustituir los datos que existen en las celdas
especificadas en el rea Defina el archivo de importacin.
6. Haga clic en Aplicar.

Se muestran los valores que se han importado en una cuadrcula de la pantalla Ayudante de
importacin.
7. Haga clic en Continuar.

Se muestran los datos importados en la pantalla de modificacin del programa, as como los
mensajes de error correspondientes a los campos donde se produjeron fallos de validacin.
8. Si se han producido errores, corrjalos.
9. Haga clic en OK en la pantalla de modificacin, para guardar los datos en la tabla.

Captulo 4. Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico 35

Definicin de importacin de compaa para la retencin a proveedores en Mxico

4.8. Definicin de importacin de compaa para la retencin a

proveedores en Mxico
En este apartado se ofrece una descripcin general de la informacin de compaa para la retencin a
proveedores en Mxico y se explica cmo definir constantes para esta retencin.

4.8.1. Informacin de compaa para la retencin a

proveedores en Mxico
El programa Generic Constants (P76M005) permite asociar los tipos de documento y las ICA con los
tipos de retencin que se utilizan para cada compaa. El sistema asigna el tipo de documento a las
lneas de retencin que genera cuando calcula los importes de retencin, y utiliza las ICA especificadas
junto con el concepto de retencin asignado al tem de pago para escribir el importe en la tabla F0411.
La informacin de cuenta bancaria de LM de las lneas de retencin se determina a partir de la cuenta
de libro mayor de la ICA. La cuenta de compensacin de libro mayor de las lneas de retencin es igual
que el tipo de documento. Se pueden definir cuentas comerciales independientes para las lneas de
retencin.

Se pueden crear asociaciones entre tipos de documento, ICA y conceptos de retencin para tantos tipos
de documento y conceptos de retencin como sean necesarios. Se puede definir un tipo de documento
y una ICA para la retencin de IVA y otros para la retencin sobre los ingresos. En las retenciones se
aplican las siguientes reglas para las ICA:

1. Si se selecciona un tem de pago que no cuenta con ninguna ICA especfica para el concepto de
retencin, se utiliza la IVA especfica constituida por la ICA base + concepto de retencin. Por
ejemplo, si la ICA base es $G y el concepto de retencin es SER, la ICA especfica ser $GSER
definida para la compaa 0000.
2. Si no existe ninguna ICA especfica definida para la compaa 0000, se utiliza la ICA base
definida.
3. Si no se ha definido ninguna ICA base para la compaa, se utiliza la informacin definida para la
compaa 0000.

Importante:

Es necesario definir como mnimo la asociacin entre los tipos de retencin de IVA y sobre los ingresos de la
compaa 0000. Si no se define la compaa 0000, se pueden calcular incorrectamente las retenciones de IVA y
sobre los ingresos.

La opcin Informacin regional del programa Company Names & Numbers (P0010) permite acceder
al programa Generic Constants. Los valores que se introducen se guardan en la tabla Generic Constants
(F76M005).

Despus de introducir el tipo de documento y la ICA para el tipo de retencin, se inicia el programa
Company Additional Information (P76M010). En ste se especifica el representante legal que se
imprimir en el certificado de retenciones.

4.8.2. Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:

Definir una versin del programa P76M005 que coincida con la versin del programa Company
Names & Numbers.

36
 Definicin de importacin de compaa para la retencin a proveedores en Mxico

Por ejemplo, si utiliza una versin con el nombre MEXICO para definir las compaas de Mxico,
debe definir una versin del programa P76M005 que tenga el nombre MEXICO.
Defina los tipos de documento de la tabla de UDC 00/DT que se utilizarn para las lneas de
retencin que se escriben en la tabla F0411.
Defina las ICA que se utilizarn en las lneas de retencin que se escriben en la tabla F0411.

4.8.3. Pantallas utilizadas para definir informacin de

compaa para la retencin a proveedores en Mxico

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso

Trabajo con compaas W0010C Configuracin de organizacin Revisin y seleccin de
y cuentas (G09411), Nombre y compaas existentes
nmero de compaa
Configuracin de compaa W0010B Haga clic en el botn Aadir Introduccin de informacin
de la pantalla Trabajo con estndar sobre la compaa
compaas.
Constantes genricas W76M005A Haga clic en OK en la pantalla Especificacin del tipo de
Configuracin de compaa. documento y la ICA que
se utilizan para escribir
En la pantalla Trabajo con registros de las retenciones
compaas seleccione un correspondientes a cada
registro y, a continuacin, tipo de retencin. Deben
seleccione la opcin introducirse valores para
Informacin regional del men los conceptos de IVA y de
Fila. ingresos.

Seleccione la opcin
Informacin regional en el
men Pantalla de la pantalla
Configuracin de compaa.
Informacin adicional de W76M010A Haga clic en el botn OK de la Introduccin del nmero
compaa pantalla Constantes genricas. del libro de direcciones de
la persona que acta como
representante legal

4.8.4. Definicin de constantes de compaa para la retencin

a proveedores en Mxico
Acceda a la pantalla Constantes genricas.

Tipo retencin
Introduzca un valor de la tabla de UBD Tipo de retencin (76M/WT), para especificar el tipo de
retencin. Los valores son:

I - Retencin de rentas

V - Retencin de IVA
Tipo documento retencin
Introduzca un valor de la tabla de UDC 00/DT, con el fin de especificar el tipo de documento que
se debe asignar a las lneas de retencin que se escriben para el tipo de retencin especificado en el
campo Tipo retencin.

Captulo 4. Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico 37

Asociacin de conceptos de retencin de IVA y sobre los ingresos a los registros de libro de direcciones de proveedor en Mxico

ICA retencin
Introduzca la ICA base que se utiliza junto con el concepto de retencin para escribir las lneas de
retencin correspondientes al tipo de retencin.

4.9. Asociacin de conceptos de retencin de IVA y sobre los

ingresos a los registros de libro de direcciones de proveedor
en Mxico
En este apartado se ofrece una descripcin general de los registros de libro de direccin para la
retencin a proveedores en Mxico, se indican las pantallas utilizadas para asociar los conceptos de
retencin con los registros de libro de direcciones, y se explica cmo definir las opciones de proceso de
Address Book Withholding Information (P76M006).

4.9.1. Registros de libro de direcciones para retencin a

proveedores en Mxico
Despus de introducir informacin de libro de direcciones en el programa estndar Address Book
Revisions (P01012) para un proveedor, se puede acceder a la pantalla Informacin de retencin de
libro de direcciones para asociar los conceptos de retencin de IVA y sobre los ingresos con el registro
de libro de direcciones. Estos conceptos de retencin de IVA y sobre los ingresos que se definen se
asigna a los comprobantes que se generan para el proveedor. Cuando se revisa la informacin de
comprobantes, antes de que se calculen los importes de retencin y se calculen los pagos, se pueden
modificar los conceptos de retencin que se han asignado a stos. Los porcentajes asociados con el
concepto de retencin se utilizan en los clculos de retencin de las lneas de comprobante.

Slo se puede asociar un concepto de retencin de IVA y uno de retencin sobre los ingresos a un
registro de proveedor. Esta asociacin se guarda en la tabla Address Book Withholding Information
(F76M006).

Nota:

La informacin de retencin de un comprobante slo se recupera cuando se define en el programa Withholding

Additional Information (P76M411) la opcin de proceso que indica que se aplica la retencin.

En este caso, al hacer clic en el botn OK tras introducir la informacin estndar de libro de
direcciones se inicia la pantalla Informacin de retencin de libro de direcciones. Tambin se puede
utilizar la opcin Informacin regional de los mens del programa Address Book Revisions para
acceder a esta pantalla.

4.9.2. Requisito
Antes de realizar las tareas de este apartado, debe configurar una versin del programa Address
Book Withholding information que coincida con la versin del programa Address Book Revisions
que se utiliza para definir registros de libro de direcciones para Mxico. Por ejemplo, si utiliza una
versin con el nombre MEXICO en el programa Address Book Revisions, debe definir una versin
del programa Address Book Withholding Information que tenga el nombre MEXICO. Si no define una
versin correspondiente, se llama a la versin ZJDE0001 del programa Address Book Withholding
information.

38
Asociacin de conceptos de retencin de IVA y sobre los ingresos a los registros de libro de direcciones de proveedor en Mxico

4.9.3. Pantallas utilizadas para asociar los conceptos de

retencin de IVA y sobre los ingresos con los registros de
libro de direcciones de proveedor en Mxico
Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso
Trabajo con direcciones W01012B Proceso diario (G0110), Revisin y seleccin
Modificaciones del Libro de de registros de libro de
direcciones direcciones existentes
Modificacin del Libro de W01012A Haga clic en el botn Aadir Introduccin de informacin
direcciones de la pantalla Trabajo con estndar de libro de
direcciones. direcciones

Debe rellenar el campo

ID fiscal de todos los
proveedores, as como el
campo ID fiscal adicional
de los proveedores que son
personas fsicas. Estos valores
se utilizan al imprimir el
certificado de retenciones del
proveedor.
Informacin de retencin de W76M006A Haga clic en el botn OK de Asociacin de los conceptos
libro de direcciones la pantalla Modificacin del de retencin de IVA y sobre
Libro de direcciones. los ingresos con el registro de
libro de direcciones
En la pantalla Trabajo con
direcciones seleccione un
registro y, a continuacin,
seleccione la opcin
Informacin regional del men
Fila.

Seleccione la opcin
Informacin regional en el
men Pantalla de la pantalla
Modificacin del Libro de
direcciones.

4.9.4. Definicin de las opciones de proceso para Address

Book Withholding Information (P76M006)
Las opciones de proceso permiten especificar los valores del proceso por defecto que se utilizarn para
los programas e informes.

4.9.4.1. Proceso
1. Registro en libro de direcciones
Introduzca 1 para que se muestre la pantalla Informacin de retencin de libro de direcciones
despus de que se introduzca o se modifique un registro de libro de direcciones.

Captulo 4. Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico 39

40
 5
Introduccin de Comprobantes con Retencin a
Proveedores en Mxico

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 5.1, Comprobantes con retencin a proveedores en Mxico [41]

Seccin 5.2, Introduccin de informacin de retencin en comprobantes existentes no pagados en
Mxico [42]
Seccin 5.3, Proceso de comprobantes en Mxico [43]

5.1. Comprobantes con retencin a proveedores en Mxico

Cuando se procesan comprobantes para los proveedores, se pueden procesar retenciones del
impuesto sobre el valor agregado (IVA) o sobre los ingresos en stos. Se puede utilizar la retencin a
proveedores en Mxico cuando se realizan las siguientes actividades:

Introduccin de comprobantes estndar

Cotejo de comprobantes con pedidos
Copia de comprobantes
Registro de comprobantes
Divisin de comprobantes
Uso de condiciones de pago para dividir comprobantes en plazos
Uso de proceso de comprobantes de pago al cobro

Cuando se define la opcin de proceso en el programa Withholding Additional Information que activa
la funcin de retencin, este programa se inicia desde los siguientes programas de software estndar:

Standard Voucher Entry (P0411)

Se utilizan diferentes versiones del programa the Standard Voucher Entry para trabajar con
comprobantes estndar y registrados, as como cuando se utiliza el proceso de pago al cobro.
Match Voucher to Open Receipt (P4314)

Nota:

No se puede realizar la retencin a proveedores en comprobantes que se procesan en el sistema de intercambio

electrnico de datos (EDI) ni en los comprobantes de pagos por anticipado.

La informacin de retencin definida se guarda en la tabla F0411 A/P Tag File (F76M411T); estos
datos se utilizan al calcular la retencin mediante el proceso de pagos automticos.

Captulo 5. Introduccin de Comprobantes con Retencin a Proveedores en Mxico 41

Introduccin de informacin de retencin en comprobantes existentes no pagados en Mxico

5.2. Introduccin de informacin de retencin en comprobantes

existentes no pagados en Mxico
En este apartado se ofrece una descripcin general del mtodo de introduccin de informacin de
retencin en comprobantes existentes no pagados en Mxico y se tratan los siguientes temas:

Ejecucin del programa Asignacin de conceptos retencin a comprobantes no pagados

Definicin de opciones de proceso para Asignacin de conceptos retencin a comprobantes no
pagados (R76M411).

5.2.1. Mtodo de introduccin de informacin de retencin en

comprobantes existentes no pagados en Mxico
Cuando se comienza a procesar la retencin a proveedores en Mxico, es posible que se cuente con
comprobantes existentes en el sistema para los que no se dispone de los conceptos de retencin ni de
otra informacin relacionada. Para asignar el tipo y el concepto de retencin a estos comprobantes, se
puede utilizar el programa Asignacin de conceptos retencin a comprobantes no pagados (R76M411).
Los valores asignados se escriben en la tabla F0411 A/P Tag File (F76M411T). Cuando se procesan los
comprobantes para su pago, se leen los datos de esta tabla F76M411T.

Cuando se ejecuta el programa Asignacin de conceptos retencin a comprobantes no pagados, el

sistema realiza las siguientes actividades:

1. Lee los valores de las opciones de proceso para determinar la seleccin de datos.

Se definen opciones de proceso para identificar la compaa, el proveedor y las fechas de los
comprobantes que se van a procesar. Tambin se puede utilizar la funcin de seleccin de datos
para emplear campos de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411) en la definicin de la seleccin
de datos.
2. Recupera las lneas de comprobante de la tabla F0411 cuyo cdigo de estado de pago es distinto de
P (pagado) o # (pago en proceso), y que se encuentran dentro de la seleccin de datos definida en
las opciones de proceso y en la funcin de seleccin de datos.
3. Descarta las lneas de comprobante que ya tienen un tipo y un concepto de retencin asignados.
4. Asigna al registro de comprobante el concepto de retencin definido para el proveedor del
comprobante en el programa Address Book Withholding Information (P76M006).

Importante:

Los datos de retencin slo se escriben en la tabla F76M411T cuando se ha definido informacin de retencin
para el proveedor.

5. Imprime un informe que incluye los datos escritos en la tabla F76M411T.

5.2.2. Ejecucin del programa Asignacin de conceptos

retencin a comprobantes no pagados
Seleccione Cuentas por pagar (G76M04), Asignacin de conceptos de retencin a comprobantes no
pagados.

42
 Proceso de comprobantes en Mxico

5.2.3. Definicin de opciones de proceso para Asignacin de

conceptos retencin a comprobantes no pagados (R76M411)
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

5.2.3.1. General
Compaa
Especifique la compaa para la que se van a seleccionar los comprobantes no pagados que se
procesarn. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se seleccionan los comprobantes no pagados
de todas las compaas.
Mes - Desde
Especifique el mes inicial del rango de fechas para el que se van a seleccionar los comprobantes
no pagados que se procesarn. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se seleccionan los
comprobantes no pagados de todos los meses.
Mes - Hasta
Especifique el mes final del rango de fechas para el que se van a seleccionar los comprobantes
no pagados que se procesarn. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se seleccionan los
comprobantes no pagados de todos los meses.
Ao
Especifique el ao del rango de fechas para el que se van a seleccionar los comprobantes
no pagados que se procesarn. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se seleccionan los
comprobantes no pagados de todos los aos.
Proveedor
Especifique el proveedor para el que se van a seleccionar los comprobantes no pagados que se
procesarn. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se seleccionan los comprobantes no pagados
de todos los proveedores.

Nota:

Los datos de retencin slo se escriben en la tabla F0411 A/P Tag File (F76M411T) cuando se ha definido
informacin de retencin para el proveedor.

5.3. Proceso de comprobantes en Mxico

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Withholding Additional Information
(P76M411) en Mxico y se tratan los siguientes temas:

Definicin de la opcin de proceso de Withholding Additional Information (P76M411)

Revisin y modificacin de conceptos de retencin asociados con los comprobantes

5.3.1. Programa Withholding Additional Information en Mxico

Las pantallas del programa Withholding Additional Information (P76M411) se utilizan para confirmar
o cambiar los conceptos de retencin de IVA y sobre los ingresos asignados a los tems de pago para la
retencin en los comprobantes. Para acceder a estas pantallas, es necesario definir la opcin de proceso
del programa Withholding Additional Information que activa esta funcin.

Cuando se hace clic en el botn OK de una pantalla de introduccin de comprobantes del software
estndar, se inicia el programa Withholding Additional Information especfico de Mxico y se asignan

Captulo 5. Introduccin de Comprobantes con Retencin a Proveedores en Mxico 43

Proceso de comprobantes en Mxico

como valores por defecto los conceptos de retencin asociados con el proveedor en su registro de
libro de direcciones. A continuacin se indican las pantallas del software estndar de JD Edwards
EnterpriseOne que inician el programa Withholding Additional Information:

Pantalla Registro de comprobantes - Informacin de pagos del programa Standard Voucher Entry.
Pantalla Seleccin de recepciones para cotejar del programa Match Voucher to Open Receipt.

El sistema comprueba los conceptos de retencin de IVA y sobre los ingresos, para garantizar que se
asigna un concepto vlido. Si no se asignan los conceptos de retencin, se muestra un mensaje de error.
Si se recibe un mensaje de error, se debe corregir el error y continuar o bien cancelar la transaccin.
Si se cancela la transaccin, no se guarda la informacin que se ha introducido en los programas del
software base. El sistema tambin comprueba la fecha efectiva de los conceptos asignados. Si la fecha
efectiva de los porcentajes de retencin de un concepto ha vencido, se muestra un mensaje de aviso. Se
puede aceptar este aviso y continuar con el proceso.

Despus de confirmar o cambiar los conceptos de retencin en la pantalla de retencin especfica

de Mxico, se contina con el resto del proceso de los comprobantes, como la especificacin de la
informacin de la distribucin de libro mayor. La informacin de retencin se guarda en la memoria
cach hasta que se completa el proceso de introduccin de comprobantes. Al hacer clic en el botn OK
de la ltima pantalla de introduccin de comprobantes, los conceptos de retencin e informacin bsica
del comprobante, como el tem de pago y el tipo de documento, se guardan en la tabla F0411 A/P Tag
File (F76M411T); la informacin estndar de comprobante se guarda en la tabla F0411.

Si despus de finalizar este proceso es necesario revisar o modificar los conceptos de retencin
asociados con un comprobante, se puede acceder a la pantalla Informacin adicional de retenciones
- Modificacin mediante la opcin Informacin regional de los programas de introduccin de
comprobantes. Los conceptos de retencin slo se pueden modificar si todava no se ha efectuado
ningn pago o si est en proceso.

La pantalla Informacin adicional de retenciones - Modificacin muestra los conceptos de retencin

asignados a los tems de pago del comprobante, por tem de pago. Cuando se dividen o se copian
comprobantes, tambin se copian los conceptos de retencin en el nuevo registro de comprobante.

Cuando se accede al programa Withholding Additional Information despus de procesar pagos, slo
se muestran los comprobantes en los que se introdujo informacin de retencin. Los conceptos de
retencin del comprobante slo se pueden modificar si ste no se ha pagado y no se encuentra en
proceso de pago. En este caso, se puede ver la informacin de retencin, pero no se puede modificar.

Nota:

Puede utilizar Asignacin de conceptos retencin a comprobantes no pagados (R76M411) si desea aadir
informacin de retencin en comprobantes existentes. Para esta tarea no puede utilizar el programa Withholding
Additional Information (P76M411).

5.3.1.1. Definicin de versiones para el programa Withholding

Additional Information
Es necesario definir una versin del programa Withholding Additional Information que se corresponda
con la versin del programa estndar de introduccin de comprobantes que se utilice. Por ejemplo, si
se define una versin del programa Standard Voucher Entry con el nombre WITHHOLD, es necesario
definir una versin del programa Withholding Additional Information que tambin tenga el nombre
WITHHOLD.

44
 Proceso de comprobantes en Mxico

Muchos procesos de introduccin de comprobantes, como el pago al cobro, registro de comprobantes

y cotejo de cobros, utilizan una versin del programa Standard Voucher Entry. Es necesario definir
versiones del programa Withholding Additional Information que se correspondan con las versiones que
se utilizan en cada proceso de introduccin de comprobantes que se utiliza.

Si no se define una versin del programa Withholding Additional Information que se corresponda con
la versin del programa de introduccin de comprobantes, se llama a la versin ZJDE0001 del primero,
si su opcin de proceso est definida como 1 (iniciar programa).

Si se quiere trabajar con la retencin a proveedores solamente en determinadas situaciones, se

recomienda no utilizar la versin ZJDE0001 del programa del software base para procesar los
comprobantes.

5.3.1.2. Cancelacin, eliminacin y anulacin de

comprobantes
Si se cancela el comprobante desde la pantalla Informacin adicional de retenciones - Modificacin o
desde otra pantalla de introduccin de comprobantes, no se escribe ningn dato en las tablas F0411 ni
F76M411T.

Se puede eliminar un comprobante completo si no se ha contabilizado. Cuando se elimina el

comprobante, se elimina su registro de las tablas F0411 y F76M411T. No se puede eliminar una lnea
de comprobante si su tipo de documento indica que la lnea corresponde a una retencin.

Nota:

La especificacin del tipo de documento que se asigna a las lneas de retencin se realiza en el programa Generic
Constants (P76M005).

5.3.2. Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:

Definir una versin correspondiente del programa de comprobante que se va a utilizar y del
programa Withholding Additional Information.
Comprobar que se han llevado a cabo las definiciones necesarias, entre las que se incluyen las
constantes de compaa, los conceptos de IVA e ingresos, los porcentajes de retencin y los
proveedores.

Consulte Captulo 4, Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico [27].

5.3.3. Pantallas utilizadas para revisar y modificar conceptos

de retencin asociados con comprobantes
Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso
Informacin adicional de W76M411B Haga clic en el botn OK de Revisin y modificacin de los
retenciones - Modificacin la pantalla de informacin conceptos de retencin de IVA
de pagos del programa de y sobre los ingresos
introduccin de comprobantes.
Informacin adicional de W76M411C Seleccione un registro en la Revisin y modificacin de los
retenciones - Informacin pantalla Consulta de LM de conceptos de retencin de IVA
regional proveedores y, a continuacin, y sobre los ingresos

Captulo 5. Introduccin de Comprobantes con Retencin a Proveedores en Mxico 45

Proceso de comprobantes en Mxico

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso

elija la opcin Informacin
regional en el men Fila.

5.3.4. Definicin de la opcin de proceso de Withholding

Additional Information (P76M411)
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

5.3.4.1. Proceso
1. Comprobantes
Introduzca 1 para que se muestre la pantalla Trabajo con informacin adicional de retencin al
hacer clic en el botn OK de la pantalla de introduccin de comprobantes.

Nota:

Independientemente de que esta opcin de proceso est o no definida como 1, puede acceder al programa
Withholding Additional Information desde una opcin del men Cuentas por pagar (G76M04).

5.3.5. Revisin y modificacin de conceptos de retencin

asociados con comprobantes
Acceda a la pantalla Informacin adicional de retenciones - Informacin regional.

Concepto retencin IVA

Introduzca un valor de la tabla Withholding Concepts (F76M002), para especificar el concepto de
retencin de IVA que se asignar al tem de pago. Si el comprobante est pagado o incluido en un
grupo de pagos no podr realizar cambios en este campo.
Concepto retencin ingresos
Introduzca un valor de la tabla Withholding Concepts (F76M002), para especificar el concepto de
retencin sobre ingresos que se asignar al tem de pago. Si el comprobante est pagado o incluido
en un grupo de pagos no podr realizar cambios en este campo.

46
 6
Proceso de Pagos con Retencin a Proveedores
en Mxico

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 6.1, Proceso de pagos automticos con retencin a proveedores en Mxico [47]
Seccin 6.2, Proceso de pagos manuales con retencin a proveedores en Mxico [50]

6.1. Proceso de pagos automticos con retencin a

proveedores en Mxico
En este apartado se ofrece una descripcin general de los pagos automticos con retencin a
proveedores, se muestran los requisitos y se trata la definicin de la opcin de proceso de Impresin de
orden de pago - MEX (R76M573).

6.1.1. Pagos automticos con retencin a proveedores

Despus de crear comprobantes para el pago, se puede ejecutar el proceso de pagos automticos para
pagar estos comprobantes. En este proceso se crean, escriben y actualizan grupos de pago. Cuando
se ejecuta el proceso de pagos automticos para comprobantes de Mxico, se utiliza programacin
especfica para Mxico con el fin de determinar si se deben aplicar retenciones de impuesto sobre el
valor agregado (IVA) y sobre los ingresos en los comprobantes, y se imprime un informe que incluye la
informacin de retencin que se aplica a los comprobantes que se procesan. Tambin se imprimen dos
copias del certificado de retenciones en los pagos que incluyen retencin.

Mientras se procesan los pagos de comprobantes, se guardan los conceptos de retencin e informacin
bsica sobre los comprobantes, como el tem de pago y el tipo de documento, en las siguientes tablas
estndar temporales y especficas de Mxico:

A/P Payment Processing - Header (F04571)

A/P Payment Processing - Summary (F04572)
A/P Payment Processing - Detail (F04573)
A/P Header Withholding Summary - MEX (F76M572)
PCG Detail Withholding Amounts - MEX (F76M573)

Cuando finaliza el proceso de pago, tanto los datos del pago como los datos de retencin se escriben en
las siguientes tablas estndar y especficas de Mxico:

Accounts Payment Ledger (F0411)

Accounts Payable - Matching Document (F0413)
Accounts Payable Matching Document Detail (F0414)
Accounts Payable Header Additional Details (F76M413)

Captulo 6. Proceso de Pagos con Retencin a Proveedores en Mxico 47

Proceso de pagos automticos con retencin a proveedores en Mxico

A/P Matching Detail Withholding Information - MEX (F76M414)

6.1.1.1. Creacin de grupos de pago

Cuando se crean grupos de pago con el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570), se llama
al programa Impresin detalle PCG - MEX (R76M570) para calcular la retencin de IVA y sobre
los ingresos de los proveedores de Mxico. Para calcular el importe de retencin, se utilizan los
porcentajes de IVA e ingresos definidos para las compaas y los proveedores de Mxico, as como la
informacin de comprobante que existe en la tabla F76M411T. El importe, el concepto, el porcentaje y
el indicador de bruto o gravable de la retencin de cada tem de pago se guardan en la tabla PCG Detail
Withholding Amounts (F76M573). Las retenciones de cada pago se resumen por tipo y concepto de
retencin; estos datos se escriben en la tabla A/P Header Withholding Summary (F76M572). Tambin
se escriben datos de retencin en la tabla A/P Payment Processing - Detail (F04573). Los datos de
las tablas F76M572 y F76M573, junto con los datos almacenados en las tablas del software base, se
utilizan en las acciones de introduccin y actualizacin del proceso de pagos automticos.

El programa Impresin detalle PCG - MEX genera un informe que incluye los detalles de clculo de
retencin correspondientes a los comprobantes procesados. Este informe incluye un encabezado para
cada registro de pago que existe en la tabla A/P Payment Control Group (F04571). El encabezado
incluye informacin como la cuenta bancaria, el cdigo de moneda y el importe de pago. El detalle del
informe incluye informacin como el beneficiario alternativo, los importes y porcentajes de retencin y
la fecha de vencimiento del pago.

El programa Impresin de orden de pago - MEX (R76M573) se asigna como programa de anexo para
su ejecucin durante el proceso de introduccin del grupo de pago. Introduzca P76M573 como anexo
en el programa Payment Instrument Defaults (P0417). Tambin debe definir P76M573 en la tabla de
UDC 04/PA. Puede definir una opcin de proceso para especificar si se debe imprimir informacin de
distribucin de libro mayor.

6.1.1.2. Anulacin del grupo de pago antes de su introduccin

Es posible que deba deshacer el grupo de pago despus de crearlo, pero antes de introducir los grupos.
En la siguiente tabla se enumeran las acciones que se podran realizar y las acciones de sistema
relacionadas:

Accin de usuario Accin de sistema

Deshacer pago de comprobante El sistema vuelve a calcular la retencin del pago procesado y
actualiza las tablas F04573, F76M572 y F76M573.
Nota: no puede deshacer el comprobante de retencin, slo el
comprobante correspondiente al servicio.
Deshacer tem de pago El sistema vuelve a calcular la retencin del pago procesado y
actualiza las tablas F04573, F76M572 y F76M573.
Nota: no puede deshacer un tem de pago de retencin, slo el
tem de pago correspondiente al servicio.
Dividir tem de pago El sistema vuelve a calcular la retencin del pago procesado,
actualiza las tablas F04573, F76M572 y F76M573, y copia la
Nota: no puede dividir un tem de pago de retencin, slo el informacin especfica de Mxico en la tabla F76M411T.
tem de pago correspondiente al servicio.

6.1.1.3. Introduccin de grupos de pago

Para introducir los grupos de pago, cerrar el comprobante y realizar cambios en los grupos de pago se
utiliza una opcin de men del programa Work With Payment Groups (P04571). En los comprobantes

48
 Proceso de pagos automticos con retencin a proveedores en Mxico

de Mxico se ejecuta el programa Impr pagos autom - formato estndar (R04572). Se generan nmeros
de comprobante para los importes retenidos y se actualizan las tablas F04571, F04572, F04573,
F76M572 y F76M573.

Cuando se introducen grupos de pago para comprobantes de Mxico que incluyen importes de
retencin, se ejecuta el programa Impresin de orden de pago - MEX (R76M573), si se ha introducido
como programa de anexo para su ejecucin durante el proceso de creacin de grupos de pago. Este
programa genera la orden de pago con los detalles de retencin. La orden de pago incluye informacin
como, por ejemplo, el nmero de pago, el importe de pago, informacin de moneda si el comprobante
se ha creado con una moneda extranjera, as como la informacin de cuenta de libro mayor, si se ha
definido la opcin de proceso para imprimir la informacin de libro mayor. El informe se imprime en
espaol.

6.1.1.4. Deshacer grupos de pago antes de actualizarlos

Si deshace grupos de pago despus de introducirlos pero antes de actualizarlos, se eliminan los
registros de las tablas F04571, F04572, F04573, F76M572 y F76M573. El estado de los comprobantes
procesados pasa de nuevo a aprobado. Si se restablece un grupo de pago despus de deshacerlo, se
recuperan los registros que existan para el grupo de comprobantes tras el proceso de introduccin.

6.1.1.5. Actualizacin de grupos de pago

Cuando se actualizan grupos de pago, se actualizan las tablas Accounts Payable Ledger (F0411),
F0413 y F0414 con los datos de las tablas F04571, F04572 y F04573, y se copian los datos de pago de
las tablas F76M572 y F76M573 en las tablas Accounts Payable Header Additional Details (F76M413)
y A/P Matching Detail Withholding Information - MEX (F76M414).

La funcin de actualizacin tambin implica la ejecucin del programa Impresin certificado de

retenciones - MEX (R76M422) para generar el certificado de retenciones correspondiente al proveedor.

Consulte Captulo 7, Generacin del Certificado de Retenciones a Proveedores en Mxico [53].

6.1.1.6. Comprobantes en moneda extranjera

Si los comprobantes del grupo de pago utilizan una moneda extranjera, sta se convierte a la moneda
nacional utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha en que se ejecuta el programa Creacin
de gpo de ctrl de pago (R04570). El programa utiliza la opcin de proceso Moneda de pago para
determinar si el comprobante de retencin se paga en la moneda nacional o extranjera.

Si se introduce un valor 2 o 4 en la opcin de proceso Moneda de pago, el comprobante de retencin

se paga en la moneda extranjera. Si la opcin de proceso se deja en blanco o se intorduce 3, el
comprobante se paga en la moneda nacional.

6.1.2. Requisitos
Antes de ejecutar el proceso de pagos automticos para calcular la retencin, debe realizar las
siguientes tareas:

Compruebe que el campo Cdigo pas localizacin del programa User Profile Revisions (P0092)
est definido como MX (Mxico).
Defina el sistema de manera que procese las retenciones de IVA y sobre los ingresos.

Consulte Captulo 4, Definicin del Sistema para la Retencin a Proveedores en Mxico [27].

Captulo 6. Proceso de Pagos con Retencin a Proveedores en Mxico 49

Proceso de pagos manuales con retencin a proveedores en Mxico

Compruebe que P76M573 es el programa de anexo indicado en el programa Payment Instrument

Defaults (P0417) y en la tabla de UDC 04/PA..

6.1.3. Definicin de la opcin de proceso para Impresin de

orden de pago - MEX (R76M573)
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.1.3.1. General
Impresin de cuenta de distribucin LM
Introduzca 1 para evitar que se imprima el nmero de cuenta de distribucin de libro mayor.

6.2. Proceso de pagos manuales con retencin a proveedores

en Mxico
En esta seccin se ofrece una descripcin general sobre el proceso de pagos manuales con retencin a
proveedores y se explica cmo aadir informacin de retencin en los pagos manuales de Mxico.

6.2.1. Proceso de pagos manuales con retencin a

proveedores
Se puede utilizar el programa A/P Manual Payments (P0413M) para introducir y cotejar un pago
con un comprobante, o el programa Standard Voucher Entry (P0411) para introducir un pago manual
sin cotejarlo con ningn comprobante. El proceso de introduccin de pagos manuales no incluye el
clculo de las retenciones, por lo que es necesario calcular e introducir de forma manual los importes
de retencin de los comprobantes que se pagan con este proceso. Se puede aadir informacin de
retencin tanto en los pagos manuales que se cotejan con comprobantes como en los que no se cotejan.

6.2.1.1. Manual Payment Entry - Withholding Registration

(P76M413)
El programa Manual Payment Entry - Withholding Registration se utiliza para asignar conceptos
de retencin de IVA y sobre los ingresos a un pago, as como para introducir importes de pago y
retencin.

El sistema comprueba que los conceptos de IVA e ingresos no hayan vencido y utiliza la informacin
de tipo de documento e ICA que existe en la tabla Generic Constants (F76M005).

La informacin de retencin se guarda en cach hasta que finaliza la transaccin. Cuando finaliza
la transaccin, esta informacin se guarda en la tabla Accounts Payable Header Additional Details
(F76M413); la informacin de comprobante y pago estndar se guarda en las tablas Accounts Payable -
Matching Document (F0413) y Accounts Payable Ledger (F0411).

6.2.1.2. Pagos cancelados, eliminados y anulados

Si se cancela una transaccin antes de hacer clic en el botn OK de la pantalla Registro manual de
retencin de pagos del programa Manual Payment Entry - Withholding Registration, no se guarda la
informacin introducida en esta pantalla ni en la pantalla de entrada del software base.

50
 Proceso de pagos manuales con retencin a proveedores en Mxico

No se pueden eliminar pagos con lneas de retencin asociadas. Sin embargo, s se pueden anular.

6.2.2. Pantallas utilizadas para aadir informacin de

retencin en pagos manuales
Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso
Trabajo con pagos W0413MB Proceso de pagos manuales Introduccin del valor por
(G0412), Pago con cotejo de defecto para el nmero de
comprobantes proveedor en un pago manual
y localizacin de los pagos
manuales existentes para su
revisin o eliminacin.
Registro de pagos manuales W0413MA Haga clic en el botn Aadir Introduccin de informacin
de la pantalla Trabajo con sobre el pago
pagos.
Seleccin de partidas de pago W0413ME En la pantalla Registro de Seleccin de tems de pago
pendientes pagos manuales, seleccione de comprobante que deben
la opcin tems de pago en el pagarse mediante el pago
men Pantalla. manual.
Consulta de LM de W0411G Proceso de pagos manuales Revisin de comprobantes
proveedores (G0412), Pago sin cotejo de existentes para comprobar
comprobantes que no se ha creado un
comprobante todava.
Registro de comprobantes - W0411A Haga clic en el botn Aadir Introduccin de datos de
Informacin de pagos de la pantalla Consulta de LM comprobante
de proveedores.
Consulte "Entering
Standard Vouchers" en JD
Edwards EnterpriseOne
Applications Accounts
Payable Implementation
Guide.
Informacin de pagos W0411D Haga clic en el botn OK Introduccin del nmero y
de la pantalla Registro de fecha del pago.
comprobantes - Informacin
de pagos.
Registro manual de retencin W76M413A Haga clic en el botn OK de Introduccin de conceptos e
de pagos la pantalla Registro de pagos importes de retencin
manuales.

Haga clic en el botn OK

de la pantalla Registro de
comprobantes - Informacin
de pagos.
Distribucin en el LM W0411K Haga clic en el botn OK de Introduccin de informacin
la pantalla Registro manual de relativa a la distribucin en el
retencin de pagos. LM de los comprobantes.

6.2.3. Introduccin de informacin de retencin en los pagos

manuales de Mxico
Acceda a la pantalla Registro manual de retencin de pagos.

Concepto retencin IVA

Introduzca un valor de la tabla Withholding Concepts (F76M002), para especificar el concepto de
retencin de IVA que se aplicar al pago.

Captulo 6. Proceso de Pagos con Retencin a Proveedores en Mxico 51

Proceso de pagos manuales con retencin a proveedores en Mxico

Concepto retencin ingresos

Introduzca un valor de la tabla Withholding Concepts (F76M002), para especificar el concepto de
retencin sobre ingresos que se aplicar al pago.
Retencin IVA - Importe nacional
Introduzca el importe de retencin del IVA correspondiente a pagos efectuados en la moneda
nacional. Debe incluir este importe como un nmero negativo.

Si el pago se efecta en una moneda extranjera, debe introducir el importe de retencin en el

campo Retencin IVA - Importe MExt; este importe se convierte a la moneda nacional y se indica
en este campo.
Retencin ingresos - Importe nacional
Introduzca el importe de retencin sobre los ingresos correspondiente a pagos efectuados en la
moneda nacional. Debe incluir este importe como un nmero negativo.

Si el pago se efecta en una moneda extranjera, debe introducir el importe de retencin en el

campo Retencin ingresos - Importe MExt; este importe se convierte a la moneda nacional y se
indica en este campo.
Retencin IVA - Importe MExt
Introduzca el importe de retencin del IVA en la moneda extranjera. Debe incluir este importe
como un nmero negativo.

Este campo slo se muestra si el comprobante utiliza una moneda extranjera.

Retencin ingresos - Importe MExt
Introduzca el importe de retencin sobre los ingresos en la moneda extranjera. Debe incluir este
importe como un nmero negativo.

Este campo slo se muestra si el comprobante utiliza una moneda extranjera.

52
 7
Generacin del Certificado de Retenciones a
Proveedores en Mxico

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 7.1, Certificado de retenciones a proveedores de Mxico [53]

Seccin 7.2, Definicin de las opciones de proceso para Impresin certificado de retenciones -
MEX (R76M422) [54]
Seccin 7.3, Ejecucin del programa Impresin certificado de retenciones - MEX [55]

7.1. Certificado de retenciones a proveedores de Mxico

Cuando se ejecuta la accin de actualizacin del programa Work With Payment Groups (P04571), se
inicia el programa Impresin certificado de retenciones - MEX (R76M422) para imprimir dos copias
del certificado de retenciones al proveedor. Este programa imprime certificados independientes para
cada pago y concepto legal. Si es necesario generar el certificado para pagos manuales, puede hacerse
desde una opcin de men; tambin es posible volver a imprimir el certificado. ste se genera en
espaol.

El certificado de retenciones incluye:

Ttulo del documento en el rea de encabezado

El ttulo incluye el texto CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR E IVA. Se puede
definir una opcin de proceso para que tambin se incluya el trmino REIMPRESIN.
Periodo para el que se imprime el certificado, incluidos el mes inicial y final, y el ejercicio

En los certificados de retenciones que se generan como parte del proceso de actualizacin se utiliza
la fecha de pago; si el certificado se genera como un proceso independiente se utiliza la opcin
de proceso del propio programa de impresin. El certificado se puede generar como documento
independiente cuando se imprime para pagos manuales.
ID fiscal y nombre del proveedor

Esta informacin se recupera del registro de libro de direcciones del proveedor. Si el proveedor es
una persona fsica segn se ha definido en la tabla de UDC 76M/NP, se utiliza el campo ID fiscal
adicional del libro de direcciones para obtener el ID fiscal 2.
Nombre e ID fiscal de la compaa
ID fiscal, nombre y apellido del representante legal

Esta informacin se recupera del registro de libro de direcciones del representante legal.
Nmero de certificado de retenciones

Captulo 7. Generacin del Certificado de Retenciones a Proveedores en Mxico 53

Definicin de las opciones de proceso para Impresin certificado de retenciones - MEX (R76M422)

Esta informacin se recupera del esquema de numeracin siguiente definido en la lnea tres del
sistema 76M (Mxico). En certificados que se vuelven a imprimir, el nmero de certificado original
se recupera de la tabla Withholding Certificate Information (F76M413A).
Detalles de la retencin, incluidos los siguientes:
Importe sujeto a retencin
Importe de IVA
Importe de retencin sobre los ingresos (ISR)
Importe exento

Si el importe gravable y el importe exento son los mismos para las retenciones de IVA y sobre los
ingresos, se imprime una lnea de detalle por cada concepto de IVA e ingresos. Si los importes de
ambos conceptos son diferentes, se imprimen dos lneas de detalle.
Pie del certificado, que incluye la informacin de firma, como por ejemplo la informacin del
representante legal y una lnea para la firma del proveedor.

Los datos del informe se obtienen de las siguientes tablas:

Accounts Payable - Matching Document (F0413)

Accounts Payable Header Additional Details (F76M413)
Company Additional Info (F76M010)
Withholding Certificate Information (F76M413A)

7.2. Definicin de las opciones de proceso para Impresin

certificado de retenciones - MEX (R76M422)
Estas opciones de proceso se utilizan para especificar la seleccin de datos al generar el certificado
de retenciones fuera del proceso de actualizacin de pagos o bien cuando se vuelve a imprimir el
certificado. Se puede definir una seleccin de datos adicionales en funcin de campos de las tablas
F0413 y F76M413.

7.2.1. Seleccin
1. Compaa
Especifique la compaa para la que va a imprimir el certificado. En ste se imprimen el nombre y
el nmero de ID de fiscal de la compaa.

Esta opcin de proceso se utiliza cuando se genera el certificado en un proceso independiente. Si

ste se genera como parte del proceso de pagos automticos, se imprimen el nombre e ID fiscal
asociados con la compaa especificada en el pago.
2. Mes - Desde
Especifique el mes inicial de un rango de fechas que se utiliza con el fin de seleccionar los pagos
para los que se genera el certificado.

Esta opcin de proceso se utiliza cuando se genera el certificado en un proceso independiente. Si

ste se genera como parte del proceso de pagos automticos, se imprime el mes del pago.
3. Mes - Hasta
Especifique el mes final de un rango de fechas que se utiliza con el fin de seleccionar los pagos
para los que se genera el certificado.

54
 Ejecucin del programa Impresin certificado de retenciones - MEX

Esta opcin de proceso se utiliza cuando se genera el certificado en un proceso independiente. Si

ste se genera como parte del proceso de pagos automticos, se imprime el mes del pago.
4. Ao
Especifique el ao que se utiliza para la seleccin de datos. Esta opcin de proceso se utiliza
cuando se genera el certificado en un proceso independiente. Si el certificado se genera como parte
del proceso de pagos automticos, se imprime el ao del pago.
5. Imprimir REIMPRESIN
Introduzca Y para incluir el texto REIMPRESIN en el encabezado del certificado.

7.3. Ejecucin del programa Impresin certificado de

retenciones - MEX
El certificado de retenciones se imprime automticamente cuando se ejecuta la accin de actualizacin
del proceso de pagos automticos y la opcin de perfil est definida como Mxico. Tambin se puede
imprimir o volver a imprimir desde una opcin de men.

Seleccione Cuentas por pagar (G76M04), Generacin de certificados de retencin.

Captulo 7. Generacin del Certificado de Retenciones a Proveedores en Mxico 55

56
 8
Proceso de IVA en Mxico

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 8.1, IVA y libro mayor para Mxico [57]

Seccin 8.2, Proceso de reconocimiento de IVA en Mxico [60]
Seccin 8.3, Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/P [64]
Seccin 8.4, Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/C [69]
Seccin 8.5, Definicin para el proceso del IVA en pagos y cobros de Mxico [72]
Seccin 8.6, Definicin de opciones de proceso de PO redistrib IVA C/P Mxico
(R76M1630) [74]
Seccin 8.7, Definicin de opciones de proceso de PO para redistrib Ctas IVA C/C - Mxico
(R76M1010) [75]

8.1. IVA y libro mayor para Mxico

Antes de procesar transacciones con IVA, es necesario entender cmo la transaccin afecta al libro
mayor.

Este diagrama ilustra el efecto en el libro mayor del proceso del IVA de Mxico en los comprobantes:

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 57

IVA y libro mayor para Mxico

Figura 8.1. IVA de Mxico - Comprobantes

Este diagrama ilustra el efecto en el libro mayor del proceso del IVA de Mxico en los pagos por
anticipado:

58
 IVA y libro mayor para Mxico

Figura 8.2. IVA de Mxico - Pagos por anticipado

Este diagrama ilustra el efecto en el libro mayor del proceso del IVA de Mxico en las facturas.

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 59

Proceso de reconocimiento de IVA en Mxico

Figura 8.3. IVA de Mxico - Facturas

8.2. Proceso de reconocimiento de IVA en Mxico

El proceso de IVA para Mxico calcula el IVA sobre los importes de ganancias o prdidas en funcin
del cdigo de explicacin fiscal y de la zona fiscal del documento asociado. El sistema JD Edwards
incluye tres informes que calculan el importe de IVA para importes de ganancias o prdidas en las
transacciones de C/P y C/C. En estos informes slo se incluyen los cdigos de explicacin fiscal
que comienzan con V o con A. Cuando se ejecutan, se reclasifica a las cuentas de IVA el IVA de los
importes de ganancias o prdidas que se genera en los pagos o cobros.

En los siguientes ejemplos se muestra el proceso de pagos y cobros con la inclusin del proceso de IVA
para Mxico durante el procesamiento de las transacciones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar,
respectivamente:

Cuentas por pagar

60
 Proceso de reconocimiento de IVA en Mxico

Se contabiliza un comprobante de 1100 unidades con un tipo de cambio de 10.

En esta imagen se muestra cmo se generan los asientos:

Figura 8.4. Ejemplo de asientos

En el momento del pago, el tipo de campo es 2.8. En esta imagen se muestra un ejemplo de asientos
creados al realizar el pago:

Figura 8.5. Ejemplo de asientos para pagos

En este caso, el importe de ganancia es (1100*2.8 - 1100*10 = -7920).

Sin embargo, el software Localizacin para Mxico slo genera determinados asientos y no reclasifica
el IVA en los importes de ganancias o prdidas. En esta imagen se muestra un ejemplo de asientos
creados sin reclasificar el IVA:

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 61

Proceso de reconocimiento de IVA en Mxico

Figura 8.6. Ejemplo de asientos sin reclasificacin del IVA

Cuando se contabiliza un pago, el importe de IVA se clasifica por separado, pero no se procesan los
importes de prdidas o ganancias. Si existe algn error de configuracin en la solucin para Mxico, se
contabiliza el batch de pagos, pero se muestra un error en el asiento asociado con la reclasificacin.

Ahora, con el nuevo proceso de IVA para Mxico, se ejecutan los informes IVA C/P prdidas/
ganancias (R76M940) o IVA de cierre de giro C/P en P/G (R76M990) para reclasificar el IVA
aplicable a los importes de ganancias o prdidas. Cuando se ejecuta uno de estos informes, se genera
este nuevo asiento para el ejemplo analizado:

Figura 8.7. Ejemplo de reclasificacin de IVA

Cuentas por cobrar

Se contabiliza una factura con un tipo de cambio de 3. Se generan los asientos, tal como se muestra en
esta imagen:

62
 Proceso de reconocimiento de IVA en Mxico

Figura 8.8. Ejemplo de asientos para cuentas por cobrar

En el momento de recibir el pago, el tipo de campo es 2. Ahora, el Informe Contabilizacin de LM de

contabilizacin estndar genera los siguientes asientos:

Figura 8.9. Ejemplo de asientos para el cobro de pagos

En este caso, el importe de prdida es (1100*2 - 1100*3 = -1000).

Sin embargo, el software Localizacin para Mxico slo genera estos asientos sin reclasificar el IVA en
los importes de ganancias o prdidas:

Figura 8.10. Ejemplo de asientos sin reclasificacin del IVA

Con el proceso de IVA para Mxico, se ejecuta el informe IVA C/C prdidas/ganancias (R76M930)
para reclasificar el IVA aplicable a los importes de ganancias o prdidas.

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 63

Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/P

8.3. Proceso de informes para reclasificar el IVA en

transacciones de C/P
En este apartado se ofrece una descripcin general de los informes para reclasificar el IVA en
transacciones de cuentas por pagar y se tratan los siguientes temas:

Ejecucin del informe IVA C/P prdidas/ganancias

Definicin de opciones de proceso para el informe IVA C/P prdidas/ganancias (R76M940)
Ejecucin del informe IVA de cierre de giro C/P en P/G
Definicin de opciones de proceso para el informe IVA de cierre de giro C/P en P/G (R76M990)

8.3.1. Informes para reclasificar el IVA en las transacciones de

C/P
Para reclasificar el IVA en las transacciones de cuentas por pagar se utilizan los siguientes informes:

IVA C/P prdidas/ganancias

IVA de cierre de giro C/P en P/G

Una vez contabilizado un pago, se ejecuta uno de estos informes, en funcin del tipo de transaccin,
para reclasificar el IVA de los importes de prdidas y ganancias. Cuando se ejecutan, el sistema lleva a
cabo los siguientes pasos para generar los asientos:

Selecciona los registros de asiento de las transacciones de prdidas o ganancias con el tipo de
documento PG, cuando se ejecuta el informe IVA C/P prdidas/ganancias, o PI, cuando se ejecuta el
informe IVA de cierre de giro C/P en P/G.
Selecciona la zona fiscal y el cdigo de explicacin fiscal de todos los registros de comprobante
seleccionados y calcula el IVA utilizando el porcentaje de la zona fiscal y el importe de prdida o
ganancia. Si existen varias zonas fiscales asociadas con un comprobante, el nuevo informe procesa
estos comprobantes teniendo en cuenta todas las zonas.
Calcula el IVA del importe de prdida o ganancia.
Busca en las instrucciones de contabilidad automtica (ICA) o en las opciones de proceso la cuenta
de IVA final para generar el asiento del IVA reclasificado.
Genera el aisento.

Cuando se ejecuta uno de estos informes, en el resultado se muestran el pago y el asiento asociado;
si se produce algn error en el proceso, no se genera ningn asiento. Si no hay errores, el informe
clasifica el pago como procesado.

Cuando se vuelven a ejecutar los informes IVA C/P prdidas/ganancias o IVA de cierre de giro C/P en
P/G, el informe muestra las transacciones pero no vuelve a calcular el IVA de los importes de prdidas
o ganancias. Este clculo slo se efecta al ejecutar el informe por primera vez.

El estado de reclasificacin se guarda en las tablas AP VAT on Gain/loss (F76M940) o GL VAT on

Gain/loss MEX (F76M990).

El sistema de cuentas por pagar tiene en cuenta los siguientes casos a la hora de reclasificar el IVA de
las transacciones de C/P:

Reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de C/P

Reconocimiento de IVA en importes anulados de prdidas o ganancias de C/P

64
 Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/P

Reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de giros cerrados

Reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de C/P

En el proceso de reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de C/P el usuario sigue

estos pasos:

1. Introduce un comprobante en moneda extranjera y lo paga con una moneda extranjera o

alternativa.
2. Contabiliza el pago. El importe de IVA del pago se reclasifica de la cuenta de IVA temporal a la
cuenta de IVA final.
3. Ejecuta el informe IVA C/P prdidas/ganancias para reclasificar el IVA aplicable a los importes de
prdidas o ganancias de la cuenta de P/G a la cuenta de IVA final.

Cuando se ejecuta el informe IVA C/P prdidas/ganancias, el sistema lleva a cabo los siguientes pasos:

Selecciona los importes de prdidas o ganancias de los comprobantes contabilizados.

El proceso de pagos estndar genera un registro PG en la tabla Payment Detail (F0414) asociada
con los importes de prdidas o ganancias, respectivamente. El informe IVA C/P prdidas/ganancias
selecciona todos los pagos contabilizados con registros PG para su proceso.
Selecciona la zona fiscal y el cdigo de explicacin fiscal del comprobante asociado.

Si un comprobante cuenta con varias zonas fiscales, el nuevo informe las tiene en cuenta. Si
se introduce un importe fiscal de forma manual por medio de las aplicaciones de entrada de
comprobantes estndar, se utiliza el proceso de clculo estndar para calcular el IVA en los importes
de prdidas o ganancias. En este caso, se utilizan la zona fiscal y el cdigo de explicacin fiscal de la
tabla F0411.
Si se utiliza una moneda alternativa para realizar el pago, el proceso de pagos genera dos importes
de prdidas o ganancias que incluyen las cuentas asociadas con las monedas extranjera y alternativa.
Calcula el IVA en los importes de prdidas o ganancias.

En cada importe de prdidas o ganancias seleccionado, se clacula el IVA asociado con l. Se utiliza
el porcentaje de la primera transaccin de la zona fiscal que tenga un valor distinto de cero. Este
proceso no tiene en cuenta los importes de descuento. Calcula el IVA utilizando el porcentaje de la
zona fiscal y el importe de prdida o ganancia. Tiene en cuenta todos los cdigos de explicacin que
comienzan por V o por A.
Busca la ICA del asiento.

El informe recupera la cuenta de prdidas o ganancias y la cuenta final de IVA para generar el
asiento de cada importe de prdidas o ganancias. La cuenta final de IVA se puede especificar en la
opcin de proceso. Si no se especifica en ella, se determina a partir de los valores de la ICA.
Genera el aisento.

Los asientos utilizan el importe de prdidas o ganancias de IVA, la cuenta de prdidas o ganancias y
la cuenta final de IVA, y actualizan nicamente el libro mayor AA. Se genera un batch diferente por
pago para reclasificar el IVA de los importes de prdidas o ganancias.
Actualiza el asiento en la tabla F76M940.

Cuando se ejecuta el informe IVA C/P prdidas/ganancias, se genera un asiento por cada importe de
IVA de prdidas o ganancias de cada lnea de pago. Estos asientos se guardan en las tablas F76M940
y F0911. A continuacin, se contabiliza el batch de transacciones.

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 65

Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/P

Reconocimiento de IVA en importes anulados de prdidas o ganancias de C/P

En el proceso de reconocimiento de IVA en importes anuales de prdidas o ganancias de C/P el usuario

sigue estos pasos:

Anula un pago en moneda extranjera.

Cuando se contabiliza un pago nulo, el importe de IVA del pago se reclasifica de la cuenta de IVA
final a la cuenta de IVA temporal.
Ejecuta el informe IVA C/P prdidas/ganancias para reclasificar el IVA de los importes anulados de
prdidas o ganancias de la cuenta de IVA a la cuenta de P/G.

Cuando se ejecuta el informe IVA C/P prdidas/ganancias, el sistema lleva a cabo los siguientes pasos:

Selecciona los importes de prdidas o ganancias de los pagos anulados.

El proceso de pagos estndar genera registros PG o PL en la tabla Payment Detail (F0414) para
las lneas de pagos anulados. El informe IVA C/P prdidas/ganancias selecciona todos los pagos
contabilizados con registros PG o PL para procesar los importes de prdidas o ganancias, por lo que
incluye los pagos anulados para su proceso. El informe busca los documentos PG o PL asociados
con un pago anulado y comprueba si el documento anterior es PO en la tabla F0414.
Calcula el IVA del importe de prdidas o ganancias de cada comprobante anulado.

El informe obtiene el importe de prdidas o ganancias del comprobante, as como la zona fiscal
y el cdigo de explicacin fiscal. Si un comprobante cuenta con varias zonas fiscales, el nuevo
informe las tiene en cuenta. Si se introduce un importe fiscal de forma manual por medio de las
aplicaciones de entrada de comprobantes estndar, se utiliza el proceso de clculo estndar para
calcular el IVA en los importes de prdidas o ganancias. En este caso, se utilizan la zona fiscal y el
cdigo de explicacin fiscal de la tabla F0411.
Revierte la cuenta ICA cuando se anula un pago.
Actualiza el asiento de la tabla F76M940 correspondiente a los pagos anulados.

En la tabla F0414 se generan nuevas lneas para los pagos anulados. El informe IVA C/P prdidas/
ganancias genera un asiento para el importe de IVA de prdidas o ganancias del pago anulado. Este
asiento se guarda en la tabla F76M940.

Reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de giros cerrados

En el proceso de reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de giros cerrados el

usuario sigue estos pasos:

Introduce un comprobante en moneda extranjera y realiza un pago mediante giro para l.

Cuando se contabiliza un pago, el importe de IVA del pago se reclasifica de la cuenta de IVA
temporal a la cuenta de IVA real. Adems, el informe IVA C/P prdidas/ganancias reclasifica el IVA
de los importes de prdidas o ganancias de la cuenta de P/G a la cuenta de IVA.
Ejecuta el programa Contabilizacin de efectos pendientes (R04803) para cerrar el efecto.

Cuando se ejecuta este informe, en la tabla F0911 se genera un importe de prdidas o ganancias por
registro de pago.
Ejecuta el informe IVA de cierre de giro C/P en P/G para distribuir los importes de prdidas o
ganancias entre todos los comprobantes del pago y actualizar la tabla F76M990.

66
 Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/P

Cuando se ejecuta el informe IVA de cierre de giro C/P en P/G, el sistema lleva a cabo los siguientes
pasos:

Selecciona los importes de prdidas o ganancias de los giros cerrados.

Calcula el importe de prdidas o ganancias de cada comprobante.
Calcula el IVA del importe de prdidas o ganancias de cada comprobante.
Busca el asiento en las cuentas; cuando ya se han obtenido el IVA del importe de prdidas o
ganancias, la cuenta de P/G y la cuenta de IVA, el informe IVA de cierre de giro C/P en P/G genera
el asiento y actualiza la tabla F76M990.

8.3.2. Ejecucin del informe IVA C/P prdidas/ganancias

Seleccione IVA para Mxico (G76MVAT), IVA C/P para prdidas/ganancias.

8.3.3. Definicin de opciones de proceso para el informe IVA

C/P prdidas/ganancias (R76M940)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en programas e
informes.

8.3.3.1. Validacin del LD

Periodo
Especifique el periodo para el que desea ejecutar el informe.
Ao Fiscal
Especifique el ao fiscal para el que desea ejecutar el informe.
Imprimir documentos
Especifique si desea imprimir todos los documentos o slo los no procesados en el informe. Los
valores vlidos son:

1 - Imprimir todos los documentos del periodo

En blanco - Imprimir slo los documentos no procesados

Modo de prueba o final
Especifique si el informe se ejecutar en el modo de prueba o en el modo final. Los valores vlidos
son:

1 - Modo final. Cuando el informe se ejecuta en modo final, se generan asientos.

En blanco - Modo de prueba. Cuando el informe se ejecuta en modo de prueba, no se generan

asientos.

8.3.3.2. Asiento de diario

Tipo de documento de asiento de diario
Especifique un valor de la tabla de UDC 00/DT que identifique el propsito de la transaccin. Si
deja esta opcin de proceso en blanco, se asigna el valor por defecto JK, que indica el propsito de
redistribucin de pagos.
Introduzca una cuenta para redistribuir la diferencia de IVA
Especifique la cuenta donde se redistribuir la diferencia de IVA. Si deja esta opcin de proceso
en blanco, se busca la cuenta en las ICA, en funcin del valor indicado en la opcin de proceso
Introduzca el prefijo que define la instruccin de contabilidad automtica.

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 67

Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/P

Introduzca el prefijo que define la instruccin de contabilidad automtica

Especifique el prefijo de la ICA del que recuperar la cuenta de IVA para redistribuir el importe de
IVA. La cuenta de IVA se genera finalmente agregando este valor como prefijo de la zona fiscal
de GLC de la compaa especfica. Si se deja en blanco, se utiliza el valor por defecto PI. Si esta
opcin de proceso se deja en blanco, se considera que la cuenta de IVA final es PI+Zona fiscal de
GLC. Por ejemplo, si la zona fiscal de GLC es MEX, se considera que la cuenta es PIMEX.

8.3.4. Ejecucin del informe IVA de cierre de giro C/P en P/G

Seleccione IVA para Mxico (G76MVAT), IVA de cierre de giro C/P para prdidas/ganancias.

8.3.5. Definicin de opciones de proceso para el informe IVA

de cierre de giro C/P en P/G (R76M990)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en programas e
informes.

8.3.5.1. Proceso
Introduzca el rango de fechas para la seleccin de datos De fecha
Especifique la fecha inicial para la que son aplicables la transaccin o el cdigo.
A fecha
Especifique la fecha final hasta la que son aplicables la transaccin o el cdigo.
Imprimir documentos
Indique si se deben imprimir todos los documentos del informe o no. Los valores vlidos son:

1 - Imprimir todos los documentos del periodo

En blanco - Imprimir slo los documentos no procesados

Modo de prueba o final
Especifique si el informe se ejecutar en el modo de prueba o en el modo final. Los valores vlidos
son:

1 - Modo final. Cuando el informe se ejecuta en modo final, se generan asientos.

En blanco - Modo de prueba. Cuando el informe se ejecuta en modo de prueba, no se generan

asientos.

8.3.5.2. Asiento de diario

Tipo de documento de asiento de diario
Especifique un valor de la tabla de UDC 00/DT que identifique el propsito de la transaccin. Si
deja esta opcin de proceso en blanco, se asigna el valor por defecto JK, que indica el propsito de
redistribucin de pagos.
Introduzca una cuenta para redistribuir la diferencia de IVA
Especifique la cuenta donde se redistribuir la diferencia de IVA. Si deja esta opcin de proceso
en blanco, se busca la cuenta en las ICA, en funcin del valor indicado en la opcin de proceso
Introduzca el prefijo que define la instruccin de contabilidad automtica.
Introduzca el prefijo que define la instruccin de contabilidad automtica
Especifique el prefijo de la ICA del que recuperar la cuenta de IVA para redistribuir el importe de
IVA. La cuenta de IVA se genera finalmente agregando este valor como prefijo de la zona fiscal

68
 Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/C

de GLC de la compaa especfica. Si se deja en blanco, se utiliza el valor por defecto PI. Si esta
opcin de proceso se deja en blanco, se considera que la cuenta de IVA final es PI+Zona fiscal de
GLC. Por ejemplo, si la zona fiscal de GLC es MEX, se considera que la cuenta es PIMEX.

8.4. Proceso de informes para reclasificar el IVA en

transacciones de C/C
En este apartado se ofrece una descripcin general de los informes para reclasificar el IVA en
transacciones de cuentas por cobrar y se tratan los siguientes temas:

Ejecucin del informe IVA C/C prdidas/ganancias

Definicin de opciones de proceso para el informe IVA C/C prdidas/ganancias (R76M930)

8.4.1. Informes para reclasificar el IVA en las transacciones de

C/C
Para reclasificar el IVA en las transacciones de cuentas por cobrar se utiliza el informe IVA C/C
prdidas/ganancias.

El sistema de cuentas por pagar tiene en cuenta los siguientes casos a la hora de reclasificar el IVA de
las transacciones de C/C:

Reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de C/C

Reconocimiento de IVA en importes anulados de prdidas o ganancias de C/C
Reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de cobro de giros cerrados

Reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de C/C

En el proceso de reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de C/C el usuario sigue

estos pasos:

Introduce una factura y un cobro en moneda extranjera.

Cuando se contabiliza un cobro, el importe de IVA de la factura se reclasifica de la cuenta de IVA

temporal a la cuenta de IVA final.
Ejecuta el informe IVA C/C prdidas/ganancias para reclasificar el IVA aplicable a los importes de
prdidas o ganancias de la cuenta de P/G a la cuenta de IVA final.

Cuando se ejecuta el informe IVA C/C prdidas/ganancias, el sistema lleva a cabo los siguientes pasos:

Selecciona los importes de prdidas o ganancias de la factura. Cuando se registran cobros estndar
o giros de cliente, estos importes se guardan en la tabla F03B14. El informe IVA C/C prdidas/
ganancias selecciona todos los cobros con importes de prdidas o ganancias distintos de cero.
Calcula el IVA en los importes de prdidas o ganancias de cada factura.

Si se introduce un importe fiscal de forma manual y este importe no es el resultado de aplicar el

proceso de clculo de impuestos estndar, se utiliza este proceso para calcular el IVA en los importes
de prdidas o ganancias. En este caso, se utilizan la zona fiscal y el cdigo de explicacin fiscal de la
tabla F03B11.

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 69

Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/C

Si se utiliza una moneda alternativa para recibir un pago, el proceso de pagos genera dos importes de
prdidas o ganancias que incluyen las cuentas asociadas con las monedas extranjera y alternativa. El
informe obtiene el importe de prdidas o ganancias de la factura, as como la zona fiscal y el cdigo
de explicacin fiscal asociados con las prdidas o ganancias. Si una factura cuenta con varias zonas
fiscales, el nuevo informe las tiene en cuenta. Si se introduce un importe fiscal de forma manual
en las aplicaciones de registro de facturas estndar y este importe no es el resultado de aplicar el
proceso de clculo de impuestos estndar, se utiliza este proceso para calcular el IVA en los importes
de prdidas o ganancias. En este caso, se utilizan la zona fiscal y el cdigo de explicacin fiscal de la
tabla F03B11.
Busca la ICA de los asientos.

El informe recupera la cuenta de prdidas o ganancias y la cuenta final de IVA para generar el
asiento de cada importe de prdidas o ganancias. La cuenta final de IVA se puede especificar en la
opcin de proceso. Si no se especifica en ella, esta cuenta se determina a partir de los valores de la
ICA.
Genera el aisento.

Los asientos se escriben en funcin del importe de prdidas o ganancias de IVA, la cuenta de
prdidas o ganancias y la cuenta final de IVA, y actualizan nicamente el libro mayor AA.
Actualiza el asiento en la tabla F76M930.

Cuando se ejecuta el informe IVA C/C prdidas/ganancias, se genera un asiento por cada importe de
IVA de prdidas o ganancias de cada lnea de pago. Estos asientos se guardan en las tablas F76M930
y F0911. A continuacin, se contabiliza el nuevo batch.

Reconocimiento de IVA en importes anulados de prdidas o ganancias de C/C

En el proceso de reconocimiento de IVA en importes anuales de prdidas o ganancias de C/C el usuario

sigue estos pasos:

Anula una factura en moneda extranjera.

Contabiliza el cobro anulado. El importe de IVA del pago se reclasifica de la cuenta de IVA final a la
cuenta de IVA temporal.
Ejecuta el informe IVA C/C prdidas/ganancias para reclasificar el IVA de los importes anulados de
prdidas o ganancias de la cuenta de IVA a la cuenta de P/G.

Cuando se ejecuta el informe IVA C/C prdidas/ganancias, el sistema lleva a cabo los siguientes pasos:

Selecciona los importes de prdidas o ganancias de las facturas anuladas.

El proceso de cobros estndar utiliza el tipo de documento RO par aguardar las facturas anuladas en
la tabla Receipt Detail (F03B14). El informe IVA C/C prdidas/ganancias incluye estos registros RO
a la hora de seleccionar los cobros que se procesarn correspondientes a los importes de prdidas o
ganancias con un valor distinto de cero.
Calcula el IVA del importe de prdidas o ganancias de cada factura anulada.

El informe obtiene el importe de prdidas o ganancias de la factura, as como la zona fiscal y el

cdigo de explicacin fiscal. Si una factura cuenta con varias zonas fiscales, el nuevo informe las
tiene en cuenta. Si se introduce un importe fiscal de forma manual en las aplicaciones de registro
de facturas estndar y este importe no es el resultado de aplicar el proceso de clculo de impuestos

70
 Proceso de informes para reclasificar el IVA en transacciones de C/C

estndar, se utiliza este proceso para calcular el IVA en los importes de prdidas o ganancias. En este
caso, se utilizan la zona fiscal y el cdigo de explicacin fiscal de la tabla F03B11.
Genera el asiento de los cobros anulados mediante la reversin de las cuentas de ICA.

El informe recupera la cuenta de prdidas o ganancias y la cuenta final de IVA para generar
el asiento de cada importe de prdidas o ganancias. En algunos casos, la cuenta de prdidas o
ganancias se define en F03B14.AIDT para los cobros y en F03B14.AIDA para los cobros en una
moneda alternativa. Si estos campos estn en blanco, el sistema utiliza las ICA para definir las
cuentas.
Actualiza el asiento de la tabla F76M930 correspondiente a los cobros anulados.

En la tabla F03B14 se generan nuevas lneas para los cobros anulados. El informe IVA C/C
prdidas/ganancias genera un asiento para el importe de IVA de prdidas o ganancias del cobro
anulado. Este asiento se guarda en la tabla F76M930.

Reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de cobro de giros cerrados

En el proceso de reconocimiento de IVA en importe de prdidas o ganancias de cobro de giros cerrados

el usuario sigue estos pasos:

Introduce una factura en moneda extranjera y recibe un pago mediante giro.

Cuando se contabiliza un cobro de giro, el importe de IVA del giro se reclasifica de la cuenta de IVA
temporal a la cuenta de IVA final. El informe IVA C/C prdidas/ganancias reclasifica el IVA de los
importes de prdidas o ganancias de la cuenta de P/G a la cuenta de IVA.
Remite el giro y, a continuacin, procesa el cobro de giros.

El proceso de cobros genera el importe de prdidas o ganancias por giro. Este proceso selecciona
los documentos originales asociados con un cobro mediante la bsqueda de registros con nmero de
documento, y distribuye el importe de prdidas o ganancias entre las facturas del giro.
Anula el registro de cobro de giros.

Cuando se anula este registro, se generan las prdidas o ganancias.

Ejecuta el informe IVA C/C prdidas/ganancias para seleccionar los importes de prdidas o
ganancias de la tabla F0911.

El informe busca los cdigos de zona y explicacin fiscal de cada factura y, a continuacin, calcula
el IVA de sus importes de prdidas o ganancias.

Cuando se ejecuta el informe IVA C/C prdidas/ganancias, el sistema lleva a cabo los siguientes pasos:

Selecciona los importes de prdidas o ganancias de los giros cerrados.

Asigna el importe de prdidas o ganancias a cada factura segn un coeficiente de prorrateo.
Calcula el IVA del importe de prdidas o ganancias de cada cobro.
Busca el asiento en las cuentas; cuando ya se han obtenido el IVA del importe de prdidas o
ganancias, la cuenta de P/G y la cuenta de IVA, el informe IVA C/C prdidas/ganancias genera el
asiento y actualiza la tabla F76M930.

8.4.2. Ejecucin del informe IVA C/C prdidas/ganancias

Seleccione IVA para Mxico (G76MVAT), IVA C/C para prdidas/ganancias.

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 71

Definicin para el proceso del IVA en pagos y cobros de Mxico

8.4.3. Definicin de opciones de proceso para el informe IVA

C/C prdidas/ganancias (R76M930)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en programas e
informes.

8.4.3.1. Proceso
Introduzca el rango de fechas para la seleccin de datos
De fecha
Especifique la fecha inicial para la que son aplicables la transaccin o el cdigo.
A fecha
Especifique la fecha final hasta la que son aplicables la transaccin o el cdigo.
Imprimir documentos
Indique si se deben imprimir todos los documentos del informe o no. Los valores vlidos son:

1 - Imprimir todos los documentos del periodo

En blanco - Imprimir slo los documentos no procesados

Modo de prueba o final
Especifique si el informe se ejecutar en el modo de prueba o en el modo final. Los valores vlidos
son:

1 - Modo final. Cuando el informe se ejecuta en modo final, se generan asientos.

En blanco - Modo de prueba. Cuando el informe se ejecuta en modo de prueba, no se generan

asientos.

8.4.3.2. Asiento de diario

Tipo de documento de asiento de diario
Especifique un valor de la tabla de UDC 00/DT que identifique el propsito de la transaccin. Si
deja esta opcin de proceso en blanco, se asigna el valor por defecto JM, que indica el propsito
de redistribucin de IVA.
Introduzca una cuenta para redistribuir la diferencia de IVA
Especifique la cuenta donde se redistribuir la diferencia de IVA. Si deja esta opcin de proceso
en blanco, se busca la cuenta en las ICA, en funcin del valor indicado en la opcin de proceso
Introduzca el prefijo que define la instruccin de contabilidad automtica.
Introduzca el prefijo que define la instruccin de contabilidad automtica
Especifique el prefijo de la ICA del que recuperar la cuenta de IVA para redistribuir el importe de
IVA. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se asigna el valor por defecto RIxxx, que indica la
ICA que se ha utilizado para reclasificar el IVA durante la contabilizacin de los cobros.

8.5. Definicin para el proceso del IVA en pagos y cobros de

Mxico
Es preciso completar esta definicin antes de procesar las transacciones con IVA de Mxico.

72
 Definicin para el proceso del IVA en pagos y cobros de Mxico

8.5.1. Descuentos y cancelaciones

Los descuentos (C/P y C/C) y cancelaciones (C/C) disminuyen proporcionalmente el importe del IVA
en suspenso durante la contabilizacin del cobro o del pago.

Para calcular correctamente los descuentos y cancelaciones debe completar esta definicin:

Seleccione las siguientes opciones en el programa Tax Rules (P0022) para los sistemas JD Edwards
EnterpriseOne Cuentas por pagar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar:
Impuestos del bruto incluyendo descuento
Descuento del bruto incluyendo impuestos
Defina las opciones de proceso en la ficha Impuestos del programa Contabilizacin del L/M
(R09801) del siguiente modo:
Actualizacin del archivo fiscal = 3 (para todos los cdigos de explicacin fiscal)
Actualizar descuentos del IVA = 2 (Actualizar el IVA, precio e importe gravable)
Actualizar descuentos Actualizacin de los recibos del IVA y cancelaciones = 2 (Actualizar IVA,
precio e importe gravable) e importe gravable)

Consulte "Setting Up Tax Rules" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing

Implementation Guide.

8.5.2. Fecha del libro mayor para comprobantes y facturas

En el clculo del IVA para Mxico, se debe definir la opcin de proceso de fecha de servicio/fiscal en
las siguientes funciones de negocio maestras para utilizar la fecha del libro mayor:

Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047).

Invoice Entry MBF Processing Options (P03B0011)

8.5.3. Instrucciones de contabilidad automtica

Para contabilizar el importe fiscal que se calcula cuando se contabilizan comprobantes y facturas en
una cuenta de IVA en suspenso, es preciso definir estas ICA para que hagan referencia a la cuenta de
IVA en suspenso:

PTxxxx
RTxxxx

La cuenta de IVA en suspenso retiene el importe fiscal hasta que se aplica el pago o el cobro al
comprobante o factura y hasta que se contabiliza el pago o el cobro.

Se deben definir estas ICA con la cuenta de IVA para volver a clasificar el importe fiscal de la cuenta
de IVA en suspenso a la cuenta de IVA cuando se contabilicen los pagos o los cobros:

PIxxxx
RIxxxx

El sufijo xxxx indica el cdigo de compensacin del libro mayor definido en las zonas/tipos
impositivos correspondientes. Este cdigo se puede dejar en blanco.

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 73

Definicin de opciones de proceso de PO redistrib IVA C/P Mxico (R76M1630)

Nota:

se puede especificar una nica cuenta de IVA en las opciones de proceso del programa PO redistrib IVA C/P
Mxico (R76M1630) y del programa PO para redistrib Ctas IVA C/C - Mxico (R76M1010).

Consulte "Setting Up AAIs for Taxes" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing
Implementation Guide.

8.5.4. Definicin de opciones de proceso para redistribuir el

IVA de C/P y C/C para Mxico
Al ejecutar la versin del programa de contabilizacin para contabilizar los pagos de C/P y los cobros
de C/C, el sistema enva el programa para que vuelva a distribuir los importes de IVA. Se deben definir
las opciones de proceso de estos programas para que se contabilicen los importes de IVA en la cuenta
apropiada y para que se enve la versin correcta del informe de contabilizacin del libro mayor para
contabilizar el nuevo batch de transacciones con IVA.

Nota:

el sistema no genera un informe para los batches de IVA redistribuido.

8.5.5. Revisin de transacciones con IVA de Mxico

Se puede consultar la nueva clasificacin de los asientos de diario mediante el programa Account
Ledger Inquiry (P09200).

Si se trata de transacciones de Cuentas por pagar, se pueden realizar consultas utilizando el nmero
de factura del proveedor o el nmero de orden de compra adems del nmero de pago o de pago
anticipado.

En el caso de transacciones de Cuentas por cobrar, se pueden hacer consultas poniendo el nmero de
factura entre caracteres comodn (por ejemplo, *12345*) en el campo Explicacin de la lnea QBE.

8.5.5.1. Gestin de errores

Es posible que en ocasiones el proceso de IVA de Mxico no pueda volver a clasificar la informacin
fiscal correctamente. En ese caso, se puede ver el error en el centro de trabajo.

Si se produce un error grave durante la reclasificacin del IVA y no se generan asientos de diario,
se debe calcular el importe del IVA para volver a clasificar e introducir el asiento de diario de forma
manual.

Si no existe la ICA o si se ha definido una cuenta no vlida para el proceso de IVA de Mxico, se
genera el asiento de diario de reclasificacin con un nmero de cuenta en blanco. En ese caso, es
preciso corregir el nmero de cuenta en el asiento de diario y contabilizar dicho asiento.

8.6. Definicin de opciones de proceso de PO redistrib IVA C/P

Mxico (R76M1630)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en programas e
informes.

74
 Definicin de opciones de proceso de PO para redistrib Ctas IVA C/C - Mxico (R76M1010)

8.6.1. Valor por defecto

Introduzca una cuenta para redistribuir el IVA
Especifique la cuenta de IVA en la que deben contabilizarse los importes del IVA. Si se deja en
blanco, el sistema utiliza la cuenta que se especifica en la ICA PI.

8.6.2. Versiones
Introduzca la versin para contabilizar en el diario general
Indique la versin del informe Contabilizacin del L/M (R09801) que se va a utilizar para
contabilizar el nuevo batch de IVA. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la
versin ZJDE0001.

8.7. Definicin de opciones de proceso de PO para redistrib

Ctas IVA C/C - Mxico (R76M1010)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en programas e
informes.

8.7.1. Valor por defecto

1. N de cuenta de IVA
Especifique la cuenta de IVA en la que deben contabilizarse los importes del IVA. Si se deja en
blanco, el sistema utiliza la cuenta que se especifica en la ICA RI.

8.7.2. Versiones
1. Contabilizacin en diario general (R09801)
Indique la versin del informe Contabilizacin del L/M (R09801) que se va a utilizar para
contabilizar el nuevo batch de IVA. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la
versin ZJDE0001.

Captulo 8. Proceso de IVA en Mxico 75

76
 9
Trabajo con Informacin de Facturas
(Actualizacin de la Versin 9.1)

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 9.1, Nmeros de factura [77]

Seccin 9.2, Requisitos [78]
Seccin 9.3, Pantallas utilizadas para introducir nmeros de factura [79]
Seccin 9.4, Introduccin manual de la informacin de una nica factura [79]
Seccin 9.5, Introduccin manual de nmeros de factura para varios registros [80]
Seccin 9.6, Importacin de la informacin de nmeros de factura desde un archivo [80]

9.1. Nmeros de factura

Las facturas que las compaas emiten y reciben para documentar sus transacciones se identifican
utilizando un nmero legal. Podemos clasificar las facturas en tres grupos:

1. Factura electrnica: las compaas de Mxico estn obligadas a emitir una versin digital de
las facturas generadas para sus transacciones, Esta factura electrnica se denomina Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI). La factura electrnica CFDI es un recibo de impuesto que
documenta y confirma que una transaccin de negocio cumple con los estndares establecidos por
la legislacin fiscal de Mxico. Se debe generar, transmitir y proteger mediante soporte electrnico
y debe cumplir con determinadas especificaciones en cuanto al formato y al contenido.

Las compaas solo pueden enviar facturas electrnicas a travs de un Proveedor Autorizado de
Certificacin (PAC), que es un proveedor de servicios externo autorizado y designado por las
administraciones fiscales de Mxico (SAT) que lleva a cabo la validacin y el sello digital y de los
folios de los documentos electrnicos.

Nota:

JD Edwards EnterpriseOne no admite el proceso de generacin de facturas electrnicas como PAC. Debe
generar la factura legal utilizando un software de terceros.

El nmero legal que identifica la factura electrnica es el identificador nico universal del CFDI
(UUID). El UUID es un cdigo de 32 caracteres.
2. Otras facturas nacionales

Excepcionalmente, existen algunas compaas en Mxico que estn autorizadas para emitir
otros tipos de facturas, como un Comprobante con Cdigo de Barra Bidimensional (CBB) o
Comprobante Fiscal Digital (CFD) en lugar de facturas electrnicas CFDI.

Captulo 9. Trabajo con Informacin de Facturas (Actualizacin de la Versin 9.1) 77

Requisitos

El nmero legal que identifica estos documentos es un nmero de serie y el nmero de documento.
3. Facturas extranjeras

Si su compaa realiza transacciones con compaas extranjeras, las facturas que documentan estas
operaciones pueden tener un nmero de factura legal emitido por la compaa extranjera.

Puede utilizar JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para Mxico para asociar los nmeros de
factura a los registros contables de sus transacciones a efectos de declaracin.

El sistema proporciona diversos programas para asociar nmeros de facturas a los registros de sus
transacciones:

Utilice el programa Sales Invoice Number (P703B11) para asociar los nmeros de factura legal a los
documentos que genera su compaa para una transaccin. El programa crea los registros en la tabla
AR Invoice Number (F703B11).
Utilice el programa Purchases Invoice Number (P704220) para asociar los nmeros de factura legal
a los documentos que su compaa recibe de los proveedores. El programa crea los registros en la
tabla AP Invoice Number (F704220).

Los programas Sales y Purchases Invoice Number (P703B11 y P704220) constan de una pantalla
de bsqueda y seleccin en la que el sistema muestra los registros de las tablas Customer Ledger
(F03B11) o Accounts Payable Ledger (F0411), respectivamente. Puede ver una lista de todas las
facturas o filtrar solamente aquellos registros que no tengan ningn nmero de factura.

JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para Mxico ofrece tres mtodos diferentes para introducir
datos utilizando las aplicaciones indicadas:

Entrada manual de registros individuales

Entrada manual de varios registros
Importacin de datos de un archivo

Para crear estas asociaciones, los registros de las transacciones se deben haber introducido previamente
en el sistema utilizando el proceso habitual.

9.2. Requisitos
Antes de llevar a cabo las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente:

Compruebe que el valor del campo Cdigo pas localizacin del programa User Profile Revisions
(P0092) est definido como MX (Mxico).
Introducir y contabilizar los comprobantes, las facturas o facturas en batch de sus transacciones.

Consulte tambin:

"Processing Invoices" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide

"Processing Accounts Payable Vouchers" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable
Implementation Guide
"Processing Batch Invoices" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation
Guide

78
 Pantallas utilizadas para introducir nmeros de factura

9.3. Pantallas utilizadas para introducir nmeros de factura

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso
Trabajo con factura electrnica W703B11A Informacin de factura Revisin y seleccin de los
de C/C electrnica (G76M02), Factura registros existentes en la tabla
electrnica C/C. Customer Ledger (F03B11).
Actualizacin de nmero de W703B11B En la pantalla Trabajo con Introduccin y modificacin
factura electrnica de C/C factura electrnica de C/C, del nmero de factura del
seleccione un registro y haga registro seleccionado.
clic en OK.
Introduccin mltiple de W703B11C En la pantalla Trabajo con Introduccin manual de varios
facturas electrnicas factura electrnica de C/C, registros de nmeros de
seleccione Importar datos en el facturas.
men Pantalla.
Trabajo con factura electrnica W704220A Informacin de factura Revisin y seleccin de los
de C/P electrnica (G76M02), Factura registros existentes en la tabla
electrnica C/P. Accounts Payable Ledger
(F0411).
Actualizacin de factura W704220B En la pantalla Trabajo con Introduccin y modificacin
electrnica de C/P factura electrnica de C/P, del nmero de factura del
seleccione un registro y haga registro seleccionado.
clic en OK.
Introduccin mltiple de W704220C En la pantalla Trabajo con Introduccin manual de varios
facturas electrnicas factura electrnica de C/P, registros de nmeros de
seleccione Importar datos en el facturas.
men Pantalla.
Ayudante de importacin No aplicable Seleccione Importacin de Especificacin del archivo y
datos de cuadrcula en la los registros para importar.
pantalla Introduccin mltiple
de facturas electrnicas de C/
P o de C/C

9.4. Introduccin manual de la informacin de una nica factura

En este apartado se explica el modo de introducir manualmente registros de nmeros de facturas
individuales.

9.4.1. Nmero de facturas de ventas

Acceda a la pantalla Trabajo con factura electrnica de C/C.

Tipo factura
Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) para especificar el tipo de factura.
Nmero serie factura
Introduzca o modifique el nmero de serie de la factura (si procede).
Nmero factura
Introduzca o modifique el nmero de factura del registro de transacciones seleccionado.

9.4.2. Nmero de la factura de compras

Acceda a la pantalla Trabajo con factura electrnica de C/P.

Tipo factura
Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) para especificar el tipo de factura.

Captulo 9. Trabajo con Informacin de Facturas (Actualizacin de la Versin 9.1) 79

Introduccin manual de nmeros de factura para varios registros

Nmero serie factura

Introduzca o modifique el nmero de serie de la factura (si procede).
Nmero factura
Introduzca o modifique el nmero de factura del registro de transacciones seleccionado.

9.5. Introduccin manual de nmeros de factura para varios

registros
Puede importar datos de una hoja de clculo para introducir nmeros de facturas en varios registros.

Acceda a una de estas pantallas:

Factura electrnica C/C - Introduccin mltiple de facturas electrnicas

Factura electrnica C/P - Introduccin mltiple de facturas electrnicas

Copie y pegue los datos de la cuadrcula de una hoja de clculo que refleje la cuadrcula de la pantalla.

Consulte tambin:

"Copying and Pasting Grid Data" en JD Edwards EnterpriseOne Tools Foundation Guide

Corrija los errores (si los hay) y haga clic en OK en la pantalla de modificacin para guardar los datos
en la tabla.

9.6. Importacin de la informacin de nmeros de factura desde

un archivo
En este apartado se ofrece una descripcin general de la importacin de datos y se explica cmo
importar datos de una hoja de clculo.

9.6.1. Importacin de datos

Para rellenar los valores de los siguientes programas se pueden importar datos de una hoja de clculo,
en lugar de introducir de forma manual la informacin de los nmeros de factura:

Sales Invoice Number (P703B11)

Purchases Invoice Number (P704220)

Cuando se importan datos, se rellenan las tablas donde el sistema almacena los valores para el
programa. A continuacin se indican estas tablas:

Tabla AR Invoice Number (F703B11)

Tabla AP Invoice Number (F704220)

Para importar datos, en primer lugar es necesario preparar una hoja de clculo con los valores
siguientes:

Compaa de documento
Introduzca el nmero que, junto con el nmero de documento, tipo de documento y fecha del
libro mayor, identifique exclusivamente un documento original, como una factura, comprobante o
asiento de diario.

80
 Importacin de la informacin de nmeros de factura desde un archivo

Tipo de documento
Introduzca el cdigo de la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) que identifique el
origen de la transaccin y su finalidad.
Nmero de documento
Utilice este campo para introducir el nmero que identifica el documento original de la
transaccin, como un comprobante, una factura o un asiento de diario.
Tipo factura
Introduzca el cdigo de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) que especifique el tipo de factura.
Nmero serie factura
Utilice este campo para introducir el nmero de serie de la factura (si procede).
Nmero factura
Utilice este campo para introducir el valor alfanumrico de la factura que documenta la
transaccin.

A continuacin, acceda a la funcin de importacin, complete el rango de celdas para importar y,

finalmente, importe la informacin. Los datos deben corresponder al tipo correcto; por ejemplo,
numrico par los campos que slo aceptan valores numricos.

9.6.2. Importacin de datos desde un archivo

Acceda a una de estas pantallas:

Factura electrnica C/C - Introduccin mltiple de facturas electrnicas

Factura electrnica C/P - Introduccin mltiple de facturas electrnicas

1. Seleccione Importacin de datos de cuadrcula en el men Herramientas.

2. En el rea de definicin del archivo de importacin de la pantalla Asistente de importacin, utilice
una de las opciones siguientes:
Seleccione la opcin de importar de archivos de valores separados por comas (CSV) e
introduzca la ruta a la hoja de clculo en el archivo Excel: campo.
Importe desde el portapapeles.
3. En el rea de definicin del rango de celdas, complete los campos de las celdas iniciales y finales o
bien seleccione la opcin Importar todo.
4. En el rea Defina la ubicacin de importacin en la cuadrcula seleccione Insertar, para importar
los datos al comienzo de la tabla, o bien Pegar, para sustituir los datos que existen en las celdas
especificadas en el rea Defina el archivo de importacin.
5. Haga clic en Aplicar.

Se muestran los valores que se han importado en una cuadrcula de la pantalla Ayudante de
importacin.
6. Haga clic en Continuar.

Se muestran los datos importados en la pantalla de modificacin del programa, as como los
mensajes de error correspondientes a los campos donde se produjeron fallos de validacin.
7. Si se han producido errores, corrjalos.
8. Haga clic en OK en la pantalla de modificacin, para guardar los datos en la tabla.

Captulo 9. Trabajo con Informacin de Facturas (Actualizacin de la Versin 9.1) 81

82
 10
Trabajo con Contabilidad Electrnica para Mxico
(Actualizacin de la Versin 9.1)

En este captulo se incluyen los siguientes temas:

Seccin 10.1, Concepto de contabilidad electrnica para Mxico [83]

Seccin 10.2, Trabajo con el catlogo de cuentas (Catlogo) [85]
Seccin 10.3, Trabajo con el balance de comprobacin (Balanza) [90]

10.1. Concepto de contabilidad electrnica para Mxico

Como parte de la reforma fiscal establecida en 2014 para Mxico y de la resolucin fiscal de 2014
sobre la contabilidad en soporte magntico, las compaas de Mxico estn obligadas a mantener
registros de contabilidad mediante sistemas electrnicos que les permitan crear archivos en formato
XML con informacin sobre sus transacciones. A continuacin, esta informacin se enva a las
administraciones fiscales cargando los archivos en el portal de Internet del Servicio de Administracin
Tributaria, un sistema gubernamental que proporciona la administracin fiscal federal de Mxico.

Los contribuyentes deben ser capaces de generar distintos tipos de archivos XML en los que se incluya
la informacin siguiente:

Catlogo (catlogo de cuentas)

Las compaas deben notificar las transacciones utilizando sus catlogos de cuentas y el cdigo de
agrupacin correspondiente, segn el catlogo publicado por el SAT. Primero los contribuyentes
deben enviar los catlogos de cuentas iniciales a la administracin fiscal antes de enviar el resto
de archivos XML. A continuacin, las compaas envan el archivo del catlogo de cuentas solo si
hay cambios en la informacin enviada.

No es necesario que las compaas guarden los archivos XML enviados con anterioridad.
Balanza (balance de comprobacin)
En este archivo se incluyen los saldos iniciales, los movimientos realizados durante el perodo
(suma de los dbitos y crditos) y los saldos finales de todas las cuentas de activos, pasivos,
capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y de las cuentas fuera de balance general.

Los contribuyentes deben enviar el archivo XML a la administracin fiscal cada mes.
Plizas (informe de libro mayor)
Las compaas deben estar preparadas para presentar informacin detallada sobre las transacciones
de contabilidad que han realizado durante un determinado perodo, incluidos los documentos
utilizados e informacin especfica sobre los cheques y transferencias bancarias, si procede.

Segn las normativas, hay determinadas compaas que estn obligadas a presentar esta
informacin peridicamente, mientras que otras solo deben presentarla cuando se lo soliciten
directamente las administraciones fiscales.

Captulo 10. Trabajo con Contabilidad Electrnica para Mxico (Actualizacin de la Versin 9.1) 83
Concepto de contabilidad electrnica para Mxico

Nota:

En este momento no se admite la solucin de generacin de plizas en XML.

10.1.1. Generacin de archivos XML

El sistema utiliza Oracle BI Publisher (Business Intelligence Publisher) para generar todos los
archivos XML necesarios. El sistema cuenta con distintas versiones del proceso extractor, que estn
relacionadas con diferentes plantillas de definicin de informes que permiten gestionar el proceso de
formato de datos de la informacin bsica.

BI Publisher permite crear los archivos XML mediante un proceso que consta de dos fases:

1. Extraccin de la informacin, generacin y formato de datos

2. Transformacin de XSLT

Una transformacin de lenguaje de hoja de estilo extensible (XSLT) es un script .xsl que asocia un
esquema XML con otro esquema XML. El programa de generacin de XML extrae la informacin
necesaria y genera un esquema XML que se asocia al esquema que proporcionan las administraciones
fiscales gubernamentales.

Para generar los distintos archivos XML conforme a la informacin y formato de salida que exigen las
administraciones fiscales, el sistema utiliza plantillas y definiciones de informe especficas. Revise las
relaciones en la tabla siguiente:

Salida Programa de Versin Plantilla Definicin de informe

versin en batch de BI Publisher
Archivo XML Catlogo R70090001 ZJDE0001 TP700901TS1 RD700901A
de cuentas por nivel
Archivo XML Balance R70090002 ZJDE0001 TP700902TS1 RD700902A
de comprobacin

Nota:

Antes de ejecutar los programas de generacin de XML, compruebe que la configuracin de BI Publisher en el
sistema sea correcta.

10.1.2. Proceso de contabilidad electrnica para Mxico

Para trabajar con el proceso de contabilidad electrnica en Mxico debe realizar lo siguiente:

1. Definir el sistema con la informacin estndar para sus cuentas de libro mayor.
2. Definir una tabla de UDC de cdigos de categora de libro mayor (09/xx) con los catlogos de
cuenta de referencia que publica la administracin. Deber especificar la naturaleza de la cuenta
para cada registro.

Consulte Definicin de UDC para trabajar con el catlogo de cuentas [87]

3. Asociar las cuentas del sistema con los cdigos que especifique la administracin fiscal a efectos
de declaracin.

El sistema recopila la informacin y muestra una lista de las cuentas segn la definicin de los
cdigos de categora.

84
 Trabajo con el catlogo de cuentas (Catlogo)

Consulte Definicin de cuentas individuales para la contabilidad electrnica en Mxico [88]

4. Definir las opciones de proceso del programa Catlogo cuentas por nivel (R7009001) para utilizar
el cdigo de categora para el catlogo de cuentas de referencia.

Consulte Definicin de las opciones de proceso del programa Catlogo de cuentas por nivel
(R7009001) [89]
5. Generar el archivo XML de Catlogo con el catlogo de cuentas que utilice su compaa.

En la mayora de los casos, solo ser necesario ejecutar una vez el programa Catlogo cuentas
por nivel (R7009001). Se le pedir que genere el archivo XML y que lo vuelva a enviar a las
administraciones cada vez que se modifique el catlogo de cuentas.

Consulte Ejecucin del programa Catlogo de cuentas por nivel (R7009001) [90]
6. Enviar a las administraciones fiscales el archivo XML de catlogo de cuentas generado mediante el
sistema.
7. Generar el archivo XML de Balanza.

Las compaas estn obligadas a presentar este archivo cada mes. En este informe se incluye un
resumen de los saldos de las cuentas de activos, pasivos, capital y resultados (ingresos, costos,
gastos).

Consulte Ejecucin del programa Balance de comprobacin (R7009002) [93]

8. Enviar a las administraciones fiscales el archivo XML de balance de comprobacin generado
mediante el sistema.

Las compaas estn obligadas a generar este archivo y a enviarlo a las administraciones fiscales
cada mes.

Importante:

La presentacin de los archivos XML a las administraciones fiscales es un paso del proceso que ocurre fuera del
sistema JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para Mxico.

10.2. Trabajo con el catlogo de cuentas (Catlogo)

En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin de las cuentas del libro mayor
(LM) para la contabilidad electrnica de Mxico, una descripcin general de las relaciones principal/
secundario y de los cdigos de los grupos de cuentas, as como una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de los catlogos de cuenta de referencia en una tabla de UDC de libros mayores.
Introduccin manual de una asociacin entre una cuenta de libro mayor y una cuenta de referencia,
introduciendo el cdigo de agrupacin adecuado como cdigo de categora.
Definicin de las opciones de proceso del programa Catlogo de cuentas por nivel (R7009001).
Ejecucin del programa Catlogo de cuentas por nivel (R7009001).

10.2.1. Configuracin para trabajar con el catlogo de cuentas

Las administraciones fiscales de Mxico publican el catlogo de cuentas oficial que deben utilizar
todas las compaas para presentar la informacin de contabilidad. En este catlogo de cuentas de
referencia se asigna un cdigo a cada cuenta y a su nivel para identificar las relaciones principal/
secundario a efectos de declaracin. En el formato del cdigo se utilizan nmeros y puntos.

Captulo 10. Trabajo con Contabilidad Electrnica para Mxico (Actualizacin de la Versin 9.1) 85
Trabajo con el catlogo de cuentas (Catlogo)

Debe definir los conceptos y cdigos incluidos en el catlogo de cuentas oficial que haya
proporcionado la administracin en una tabla de cdigos definida por el usuario. Podr utilizar esta
tabla de UDC para cargar las cuentas y cdigos, as como para identificar la naturaleza de la cuenta de
cada registro como A (crdito) o D (dbito).

Determine la mejor coincidencia en las cuentas de agrupacin de referencia para cada una de sus
cuentas de libro mayor existentes y cree asociaciones utilizando el programa Review and Revise
Accounts (P0901). Para crear estas asociaciones debe definir manualmente cuentas individuales
introduciendo el cdigo de agrupacin en el campo de cdigo de categora de la tabla de UDC que ha
creado.

Al ejecutar el programa Catlogo de cuentas por nivel (R7009001) para generar el archivo XML, el
sistema extrae la informacin de los registros de libro mayor de la tabla Account Master (F0901) y
genera un archivo de origen XML que se puede transformar a las especificaciones del formato XML
establecidas por las administraciones fiscales. Este catlogo contiene los datos de cada cuenta, el nivel
de la cuenta en el catlogo y la cuenta principal relacionada.

El programa tambin genera una nueva tabla de salida para Chart of Accounts by Level (F7009001).
Esta tabla es necesaria para el proceso de generacin de balance de comprobacin.

Consulte tambin:

"Chart of Accounts" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals

Implementation Guide.

10.2.1.1. Nivel de detalle

Debe determinar el nivel de detalle de sus catlogos de cuentas para la presentacin de la contabilidad
electrnica cuando los asocie a los catlogos de cuentas de referencia utilizando cdigos de
agrupacin. Puede utilizar muchos niveles para definir las relaciones de tipo principal-secundario entre
las cuentas.

Independientemente del nmero de niveles que defina utilizando cdigos de agrupacin, puede utilizar
las opciones de proceso para determinar cuntos niveles de detalle va a incluir el sistema en el archivo
XML de salida generado mediante el informe Catlogo de cuentas por nivel.

Por ejemplo, puede definir un catlogo de cuentas que incluya 6 niveles de cuentas. Si define la opcin
de proceso Nivel de detalle para que solo se utilicen dos niveles, en el archivo XML de salida generado
mediante el programa Catlogo de cuentas por nivel solo se incluirn las cuentas titulares de nivel 1 y
las cuentas de nivel 2.

Si trabaja con varias unidades de negocio, deber asegurarse de que todas las cuentas (Objeto.Auxiliar)
estn en el mismo nivel en todas las unidades de negocio.

Al ejecutar el informe, si el sistema encuentra cuentas de contabilizacin que no estn asociadas

directamente a su cuenta principal dentro de una unidad de negocio, en el archivo de salida mostrar
las cuentas que estn incluidas en la cuenta titular correspondiente en la unidad de negocio anterior
(Unidad de negocio.Objeto.Auxiliar) indicada.

Importante:

El informe Catlogo de cuentas por nivel genera registros de tabla que se utilizarn en el sistema al ejecutar el
programa de balance de comprobacin. El nivel de detalle que defina para el informe Catlogo de cuentas por nivel
debe ser igual o superior al nivel de detalle que defina para el informe Balance de comprobacin.

86
 Trabajo con el catlogo de cuentas (Catlogo)

10.2.2. Pantallas utilizadas para trabajar con el catlogo de

cuentas

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Uso

Trabajo con cuentas W0901H Configuracin y organizacin Revisin y seleccin de
de cuentas (G09411), Revisin cuentas objeto por compaa.
y modificacin de cuentas.
Modificacin de una cuenta W0901A En la pantalla Trabajo con Utilice cdigos de categora
cuentas, seleccione una cuenta para asociar los cdigos de
y haga clic en Seleccionar. agrupacin exigidos por la
administracin a las cuentas
del catlogo de cuentas de su
compaa.
Conversiones de cuentas W0901K Seleccione un registro en la Introduccin de descripciones
pantalla Trabajo con cuentas traducidas de sus cuentas a
y, a continuacin, seleccione idiomas diferentes del idioma
Conversin de cuentas en el base. En el archivo XML de
men Fila. salida del informe Catlogo de
cuentas por nivel se muestran
las descripciones traducidas.

10.2.3. Definicin de UDC para trabajar con el catlogo de

cuentas
Antes de trabajar con el catlogo de cuentas para la contabilidad electrnica de Mxico debe definir
estos UDC.

10.2.3.1. Cdigos de categora de libro mayor (09/xx)

Defina un cdigo de categora de libro mayor con las cuentas de agrupacin del catlogo de referencia
que debe presentar su compaa. Defina un registro de la tabla de UDC del cdigo de categora 09 del
sistema para todos los cdigos de agrupacin y cuentas de referencia.

Nota:

Seleccione un cdigo de categora del 21 al 43 en el sistema 09; podr introducir un mximo de 10 caracteres.

El cdigo debe ser idntico al cdigo de agrupacin que hayan especificado las administraciones
fiscales. Utilice el campo de cdigo de gestin especial para especificar la naturaleza de la cuenta a
efectos de declaracin. Introduzca D para las cuentas de dbito y A para las cuentas de crdito.

Revise el siguiente ejemplo de registros que puede definir:

Cdigo Descripcin Cdigo de gestin especial

102 Bancos D
102.01 Bancos nacionales D
102.02 Bancos extranjeros D
201 proveedores A
201.01 Proveedores nacionales A
201.02 Proveedores extranjeros A

Captulo 10. Trabajo con Contabilidad Electrnica para Mxico (Actualizacin de la Versin 9.1) 87
Trabajo con el catlogo de cuentas (Catlogo)

Podra definir esta informacin en la tabla de UDC 09/22. En este ejemplo, la cuenta Bancos (cdigo
de agrupacin 2) es una cuenta principal de los bancos nacionales y los bancos extranjeros. Se trata de
la cuenta titular y es una cuenta no de contabilizacin.

Asegrese de que utiliza el cdigo de edicin de contabilizacin adecuado y de que asocia las cuentas
de contabilizacin a las cuentas de contabilizacin de referencia y las cuentas titulares a cuentas no de
contabilizacin.

10.2.4. Definicin de cuentas individuales para la contabilidad

electrnica en Mxico
Utilice el programa Accounts by Business Unit (P0901) para asociar las cuentas del catlogo de
cuentas de su compaa al catlogo de referencia suministrado por la administracin y definido en el
paso anterior.

Seleccione el registro de la cuenta que desee asociar a la cuenta de referencia.

En las fichas Cdigos categora 21-30, Cdigos categora 31-40 o Cdigos categora 41-50, utilice
el campo de cdigo de categora (del 21 al 43) relacionado con la tabla de UDC creada en el paso
anterior. Introduzca el cdigo de agrupacin que identifique la cuenta de agrupacin de referencia para
su cuenta de libro mayor.

Importante:

El nmero de campo de cdigo de categora que utilice para especificar el cdigo de agrupacin para las cuentas del
archivo XML del catlogo de cuentas debe coincidir con el especificado en las opciones de proceso del programa
Catlogo de cuentas por nivel (R7009001).

Por ejemplo, si trabaja con una cuenta del Banco de Mxico, seleccione el registro de la cuenta en la
pantalla Trabajo con cuentas y, a continuacin, introduzca el cdigo 2.1 (para Bancos nacionales) en el
campo de cdigo de categora 22 (si utiliz la tabla de UDC 09/22 para cargar el catlogo de cuentas
de referencia). Asegrese de que la opcin de proceso Cdigo de categora de cuenta del programa
Catlogo de cuentas por nivel (R7009001) est definida como 22.

Realice esta tarea para todas las cuentas que desee presentar. El programa solo incluye las cuentas que
estn asociadas a un cdigo de agrupacin vlido.

Nota:

Si su compaa trabaja con distintos catlogos de cuentas para unidades de negocio diferentes, deber realizar esta
asociacin en todos los catlogos de cuentas que deba incluir el sistema en el archivo final que va a presentar a las
administraciones gubernamentales.

10.2.5. Definicin de la traduccin de cuentas

Puede configurar el sistema para que utilice nombres de cuentas traducidos en los informes que va a
generar cuando trabaje con la contabilidad electrnica para Mxico.

Acceda a la pantalla Conversiones de cuentas y seleccione un cdigo de la tabla de UDC Idioma (01/
LP). En el campo de descripcin introduzca el trmino traducido que desea que utilice el sistema al
trabajar con los informes de contabilidad electrnica para Mxico.

Para que las traducciones sean efectivas, debe existir un cdigo de idioma en el nivel de sistema o en
las preferencias del usuario.

88
 Trabajo con el catlogo de cuentas (Catlogo)

Consulte Configuracin de las preferencias de visualizacin del usuario [13]

Los cdigos de preferencia de idioma funcionan junto con las sustituciones de vocabulario para
seleccionar la traduccin correcta.

10.2.6. Definicin de las opciones de proceso del programa

Catlogo de cuentas por nivel (R7009001)
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

10.2.6.1. Valor por defecto

1. Versin del formato del catlogo de cuentas
Especifique la versin del formato que utilizar el sistema para generar el archivo XML. Si no
completa esta opcin de proceso, el sistema utilizar la versin 1.1
2. Nmero de direccin del contribuyente
Especifique el nmero del libro de direcciones del que el sistema recuperar el ID fiscal de
contribuyente de la compaa para la que va a generar el informe. Esta opcin de proceso es
obligatoria y el registro del libro de direcciones introducido debe estar asociado a un ID fiscal
vlido.

10.2.6.2. Proceso
1. Perodo inicial
Introduzca el perodo de inicio de validez del catlogo de cuentas que est generando.

Los valores son:

01 - Enero

02 - Febrero

03 - Marzo

04 - Abril

05 - Mayo

06 - Junio

07 - Julio

08 - Agosto

09 - Septiembre

10 - Octubre

11 - Noviembre

12 - Diciembre

13 - Ajustes de saldo final a fin de ao

2. Ao inicial
Introduzca el ao de inicio de validez del catlogo de cuentas que est generando.

Captulo 10. Trabajo con Contabilidad Electrnica para Mxico (Actualizacin de la Versin 9.1) 89
Trabajo con el balance de comprobacin (Balanza)

3. Cdigo de categora de cuenta (21-43)

Especifique el cdigo de categora que utilizar el sistema para notificar el cdigo de agrupacin.
El sistema utiliza este cdigo para reclasificar los registros de catlogo de cuentas.
4. Nivel de declaracin de cuenta (1...7)
Especifique el nmero de niveles de cuente que utilizar el sistema a efectos de declaracin de la
contabilidad electrnica. Los valores vlidos son de 1 a 7.
5. Sustituir caracteres predefinidos utilizando la tabla de UDC 70/RC
Especifique si el sistema debe sustituir automticamente los caracteres especiales incluidos en la
tabla de UDC Carc sustitucin - W3C estnd (70/RC) de acuerdo con los estndares del World
Wide Web Consortium (W3C).

En blanco - El sistema sustituye los caracteres especiales.

1 - El sistema no sustituye los caracteres especiales.

10.2.7. Ejecucin del programa Catlogo de cuentas por nivel

(R7009001)
Seleccione Contabilidad general (G76M09), Contabilidad electrnica, Catlogo de cuentas por nivel.

El programa extrae la informacin de las cuentas asociadas a un cdigo de categora e incluye dicha
informacin en un archivo XML de acuerdo con el formato exigido por las administraciones fiscales.

10.2.7.1. Convenciones de nomenclatura para el archivo XML

del catlogo de cuentas
El nombre del archivo que enve a la administracin debe seguir las convenciones de nomenclatura
publicadas por el SAT. En el caso del archivo XML del catlogo de cuentas, el nombre debe incluir lo
siguiente:

Los 12 o 13 caracteres del nmero del RFC (Registro Federal de Contribuyentes) de su compaa
El ao (cuatro dgitos) y el mes (dos dgitos) en que va a enviar el archivo
La identificacin del tipo XML: utilice CT para el catlogo
La extensin XML (.xml)

Por ejemplo, si el nmero de RFC de su compaa es 888888888888 y va a enviar un

archivo XML del catlogo de cuentas en julio de 2015, el nombre del archivo debera ser
888888888888201507CT.XML.

10.3. Trabajo con el balance de comprobacin (Balanza)

En esta seccin se ofrece una descripcin general del archivo XML del balance de comprobacin, se
enumeran los requisitos y se ofrece una explicacin de cmo generar el archivo XML del balance de
comprobacin.

10.3.1. Generacin del archivo XML del balance de

comprobacin
El informe del balance de comprobacin es un archivo XML que las compaas deben presentar cada
mes a las administraciones fiscales. En este informe se incluye un resumen de los saldos iniciales,

90
 Trabajo con el balance de comprobacin (Balanza)

la suma del total de transacciones correspondientes al perodo y los saldos finales de cada una de las
cuentas que el contribuyente declara en el archivo XML del catlogo de cuentas. Se deben incluir las
cuentas relacionadas con los activos, pasivos, capital y resultado de las operaciones (ingresos, costos y
gastos).

La informacin del encabezado del archivo XML de salida incluye la versin del formato, el nmero
de RFC del contribuyente y el perodo y ao en que se genera el archivo.

El sistema genera un registro para cada cuenta. El registro incluye el nmero de cuenta, el saldo
inicial a principios del perodo, el importe total de los dbitos, el total de los crditos y el saldo final
resultante, que calcula el propio programa. En el informe se muestra informacin que incluye la
relacin que existe entre las cuentas principales o cuentas titulares y las cuentas individuales que estn
agrupadas bajo cada cuenta principal o titular. El sistema tambin calcula el saldo inicial, los crditos,
los dbitos y el saldo final de las cuentas de agrupacin y resume la informacin de todas las cuentas
incluidas en el grupo.

En el informe se identifican las cuentas fiscales, si procede, junto con las tarifas, cuotas y actividades
exentas, as como los impuestos transferidos y los acreditables. En el caso de los saldos finales de fin
de ao, las compaas tambin deben incluir informacin sobre los ajustes fiscales registrados.

Si necesita aadir o modificar informacin para un perodo ya presentado, puede utilizar las opciones
de proceso para generar una declaracin complementaria ejecutando de nuevo el programa de balance
de comprobacin. En el nuevo archivo XML se identificar la declaracin como complementaria y en
l se incluir la fecha de la ltima modificacin.

10.3.1.1. Nivel de detalle

Independientemente del nmero de niveles que defina para el programa Catlogo de cuentas por nivel,
puede utilizar las opciones de proceso para determinar cuntos niveles de detalle va a incluir el sistema
en el archivo XML de salida generado mediante el informe de balance de comprobacin.

Por ejemplo, puede definir un catlogo de cuentas que incluya 6 niveles de cuentas. Si define la opcin
de proceso de nivel de declaracin de cuenta para que solo se utilicen dos niveles, en el archivo XML
de salida generado mediante el programa Balance de comprobacin solo se incluirn las cuentas
titulares de nivel 1 y las cuentas de nivel 2. En cada cuenta de nivel 2 se mostrar la suma de los totales
de las cuentas secundarias relacionadas con la cuenta de nivel 2.

Importante:

El informe Catlogo de cuentas por nivel genera registros de tabla que se utilizarn en el sistema al ejecutar el
programa de balance de comprobacin. El nivel de detalle que defina para el informe Catlogo de cuentas por nivel
debe ser igual o superior al nivel de detalle que defina para el informe Balance de comprobacin.

10.3.2. Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado, debe realizar lo siguiente:

Compruebe que el valor del campo Cdigo pas localizacin del programa User Profile Revisions
(P0092) est definido como MX (Mxico).
Compruebe que se haya enviado una versin actual del catlogo de cuentas (XML de Catalogo) a las
administraciones fiscales.

Consulte Trabajo con el catlogo de cuentas (Catlogo) [85]

Captulo 10. Trabajo con Contabilidad Electrnica para Mxico (Actualizacin de la Versin 9.1) 91
Trabajo con el balance de comprobacin (Balanza)

10.3.3. Definicin de opciones de proceso para el programa

Balance de comprobacin (R7009002)
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

10.3.3.1. Valor por defecto

1. Versin del formato del balance de comprobacin
Especifique la versin del formato que utilizar el sistema para generar el archivo XML. Si no
completa esta opcin de proceso, el sistema utilizar la versin 1.1
2. Nmero de direccin del contribuyente
Especifique el nmero del libro de direcciones del que el sistema recuperar el ID fiscal de
contribuyente de la compaa para la que va a generar el informe. Esta opcin de proceso es
obligatoria y el registro del libro de direcciones introducido debe estar asociado a un ID fiscal
vlido.

10.3.3.2. Proceso
1. Perodo de presentacin de contabilidad electrnica
Seleccione un valor de la tabla de UDC N de perodo (70/PN) para especificar el perodo de los
informes de contabilidad electrnica que est generando.

Los valores son:

01 - Enero

02 - Febrero

03 - Marzo

04 - Abril

05 - Mayo

06 - Junio

07 - Julio

08 - Agosto

09 - Septiembre

10 - Octubre

11 - Noviembre

12 - Diciembre

13 - Ajustes de saldo final a fin de ao

2. Ao de presentacin de contabilidad electrnica
Introduzca el ao de inicio de validez de los informes de contabilidad electrnica que est
generando.

92
 Trabajo con el balance de comprobacin (Balanza)

3. Nivel de declaracin de cuenta

Introduzca el nmero de niveles de cuenta que utilizar el sistema a efectos de declaracin. Los
valores vlidos son de 1 a 7.

Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el valor 7.

4. Tipo de declaracin
Seleccione un valor de la tabla de UDC de tipo de declaracin de balance (70/DE) para identificar
el tipo de declaracin que est generando. Los valores vlidos son:

N - Normal

C - Complementaria

Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema genera la declaracin utilizando el tipo de
declaracin N (Normal).
5. Fecha de ltima modificacin
Introduzca la fecha de la ltima modificacin del balance general. Utilice esta opcin de proceso
cuando genere una declaracin de balance de comprobacin complementaria.

Si deja en blanco esta opcin de proceso, en el informe se utilizar la fecha del sistema.

10.3.4. Ejecucin del programa Balance de comprobacin

(R7009002)
Seleccione Contabilidad general (G76M09), Contabilidad electrnica, Balance de comprobacin.

10.3.4.1. Seleccin de datos

Puede utilizar este programa utilizando uno o varios tipos de libro mayor. Si selecciona tipos de libro
mayor diferentes, el sistema crea y muestra registros de las cuentas de todos los tipos de libro mayor
seleccionados y suma los importes en un nico registro.

Si no selecciona un tipo de libro mayor especfico, el sistema utilizar el tipo de libro mayor AA
(importes reales).

Consulte tambin:

"Setting Up Ledger Types for General Accounting" en JD Edwards EnterpriseOne Applications General
Accounting Implementation Guide.

10.3.4.2. Convenciones de nomenclatura para el archivo XML

del balance de comprobacin
El nombre del archivo que enve a la administracin debe seguir las convenciones de nomenclatura
publicadas por el SAT. En el caso del archivo XML del balance de comprobacin, el nombre debe
incluir lo siguiente:

Los 12 o 13 caracteres del nmero de RFC

El ao (cuatro dgitos) y el mes (dos dgitos)
La identificacin del tipo XML: utilice BN para el archivo del balance de comprobacin (balanza)

Captulo 10. Trabajo con Contabilidad Electrnica para Mxico (Actualizacin de la Versin 9.1) 93
Trabajo con el balance de comprobacin (Balanza)

La extensin XML (.xml)

Por ejemplo, si el nmero de RFC de su compaa es 888888888888 y va a enviar un archivo

XML del balance de comprobacin en julio de 2015, el nombre del archivo debera ser
888888888888201507BN.XML.

94
 Glosario
2 n artculo, 3 n artculo y Introduzca un nmero para la identificacin del artculo. El sistema proporciona tres
N artculo nmeros de artculo independientes, as como una funcin de referencias cruzadas
para los nmeros de artculo alternativos. Los tres tipos de nmeros de artculo son:

N artculo (corto): es un nmero de artculo de 8 dgitos asignado por el ordenador.

2 n artculo: es un nmero de artculo alfanumrico de 25 caracteres definido por el

usuario.

3 n artculo: es un nmero de artculo alfanumrico de 25 caracteres definido por el

usuario.

Adems de estos tres nmeros bsicos de artculo, el sistema cuenta con una funcin
de bsqueda de referencias cruzadas. Es posible definir varias referencias cruzadas
para nmeros de pieza alternativos. Por ejemplo, puede definir nmeros de artculos
sustitutos, reemplazos, cdigos de barras, nmeros de clientes o de proveedores.

Puede introducir *ALL en el campo N artculo para indicar que todos los artculos
del proveedor provienen del pas de origen y de procedencia especificados.

Cuenta auxiliar Introduzca un subgrupo de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares incluyen
registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

si utiliza catlogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto est configurada para 6

dgitos, le recomendamos usar los 6 dgitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo
mismo que introducir 456 porque, si introduce 456, el sistema aade tres espacios en
blanco para completar una cuenta objeto de 6 dgitos.

Cuenta objeto Introduzca la parte de la cuenta del libro mayor que hace referencia a la divisin
del cdigo de costo (por ejemplo, de mano de obra, materiales y equipo) en
subcategoras. Por ejemplo, puede dividir el cdigo de costo para la mano de obra en
tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos.

si utiliza catlogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto est configurada como de

6 dgitos, se recomienda usar los 6 dgitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo
mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios
en blanco para rellenar un objeto de 6 dgitos.

Fecha L/M (fecha del libro Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizar la
mayor) transaccin. Debe definir periodos financieros para el cdigo de patrn de fechas que
asigne al registro de la compaa. El sistema compara la fecha que se introduce en
la transaccin con el patrn de fecha fiscal asignado a la compaa con el objeto de
recuperar el nmero de periodo fiscal adecuado, adems de realizar las validaciones
de fecha pertinentes.

Libro mayor auxiliar Introduzca un cdigo para identificar una cuenta detallada auxiliar dentro de una
cuenta de libro mayor. Un libro mayor auxiliar puede ser un nmero de equipo, de
artculo o un nmero de libro de direcciones. Si se indica un libro mayor auxiliar,
tambin debe especificarse su tipo.

Glosario 95
Nmero activo fijo Introduzca un nmero de 8 dgitos para identificar exclusivamente un activo.

Nmero activo fijo principal Introduzca un cdigo identificativo para un activo en uno de los siguientes formatos:

Nmero de activo (nmero de control de 8 dgitos asignado por el ordenador)

Nmero de unidad (campo alfanumrico de 12 caracteres)

Nmero de serie (campo alfanumrico de 25 caracteres)

Cada activo tiene un nmero de activo. Puede utilizar el nmero de unidad y de serie
para identificar ms detalladamente los activos, si es preciso. Si se trata de un campo
de introduccin de datos, el primer carcter indica si est introduciendo el formato
principal (por defecto) definido en el sistema, o bien uno de los otros dos formatos.
Un carcter especial (por ejemplo, / o *) en la primera posicin de este campo indica
qu formato de nmero de activo se est usando. Para asignar caracteres especiales
a formatos de nmero de activo se utiliza la pantalla de constantes de sistema de
activos fijos.

Tipo de libro mayor auxiliar Introduzca un cdigo definido por el usuario (00/ST) empleado con el campo
Libro mayor aux para identificar el tipo de libro mayor auxiliar y el modo en que
el sistema realiza su edicin. En la pantalla de cdigos definidos por usuario, la
segunda lnea de la descripcin controla el modo en que el sistema realiza la edicin.
Puede ser de codificacin fija o definida por el usuario. Los valores vlidos son:

A - Campo alfanumrico, que no permite la edicin.

N - Campo numrico, alineado a la derecha y con ceros.

C - Campo alfanumrico alineado a la derecha y con ceros.

96
 ndice
Constantes genricas, pantalla, 37
Creacin de grupos de control de pago (R04570)
definicin de opciones de proceso para Mxico, 49
definicin de porcentajes de retencin, 32
Smbolos uso en Mxico, 48
00/DT (Tipo de documento)
definicin para Mxico, 28
70/TI (Tax ID Validation), 20
D
76M/AT (Tipo de retencin aplicable), 28 definicin
76M/NP (Cdigo de persona natural), 28 cdigos definidos por el usuario, 28
76M/WT (Tipo de retencin), 29 conceptos de retencin, 30
conceptos legales, 29
A informacin de compaa para retencin a proveedores,
36
A/P Header Withholding Summary - MEX (F76M572), 47
instrucciones de contabilidad automtica, 27
A/P Manual Payments (P0413M)
nmeros siguientes, 28
uso en Mxico, 50
porcentaje de retencin en bruto o gravable, 33
A/P Matching Detail Withholding Information - MEX
porcentajes de retencin, 31
(F76M414)., 48
proveedores para retencin, 38
Accounts Payable Header Additional Details (F76M413),
retencin a proveedores mediante una hoja de clculo
47
importada, 33
Address Book Withholding Information (F76M006), 38
tipos de documento, 27
Address Book Withholding Information (P76M006)
definicin de ICA para el IVA, 73
descripcin general, 38
definicin para el proceso del IVA, 73
opciones de proceso, 39
Argentina
validacin de identificador fiscal, 19 E
Asignacin de conceptos retencin a comprobantes no Ecuador
pagados (R76M411) validacin de identificador fiscal, 19
descripcin general, 42, 42 entornos multilinges
opciones de proceso, 43, 43 aspectos de traduccin, 12

B F
Brasil F0006D (Business Unit Alternate Description Master), 12
validacin de identificador fiscal, 19 F0411 A/P Tag File (F76M411T), 41
Business Unit Alternate Description Master (F0006D), 12 F76M001 (Withholding Legal Concepts), 29
F76M002 (Withholding Concepts), 30
C F76M003 (Withholding Percentage), 31
Chile F76M005 (Generic Constants), 36
validacin de identificador fiscal, 19 F76M006 (Address Book Withholding Information), 38
cdigo de pas de localizacin, 17 F76M411T (F0411 A/P Tag File), 41
Cdigo de persona natural (76M/NP), 28 nota importante, 42
Cdigo pas localizacin, 28 F76M413 (Accounts Payable Header Additional Details),
cdigos definidos por el usuario 47
definicin para Mxico, 28 F76M413A (Withholding Certificate Information), 54
Colombia F76M414 (A/P Matching Detail Withholding Information
validacin de identificador fiscal, 19 - MEX), 48
Company Additional Information (P76M010), 36 F76M572 (A/P Header Withholding Summary - MEX), 47
compaas F76M573 (PCG Detail Withholding Amounts - MEX), 47
definicin para Mxico, 36
configuracin del sistema G
preferencias de visualizacin de usuario, 14 Generic Constants (F76M005), 36

ndice 97
Generic Constants (P76M005), 36 descripcin general, 30
importacin de datos desde una hoja de clculo, 33
I P76M003 (Work With Withholding Percentages)
Impresin certificado de retenciones - MEX (R76M422), descripcin general, 31
49, 53 P76M003 (Work with Withholding Percentages)
opciones de proceso, 54 importacin de datos desde una hoja de clculo, 33
Impresin de orden de pago - MEX (R76M573) P76M005 (Generic Constants), 36
definicin, 48 P76M006 (Address Book Withholding Information)
descripcin general, 49 descripcin general, 38
opciones de proceso, 50 opciones de proceso, 39
Impresin detalle PCG - MEX (R76M570), 48 P76M010 (Company Additional Information), 36
Informacin adicional de retenciones - Informacin P76M411 (Withholding Additional Information)
regional, pantalla, 46 descripcin general, 41, 43
instrucciones de contabilidad automtica opciones de proceso, 46
definicin para Mxico, 27, 73 versiones correspondientes, 44
P76M413 (Manual Payment Entry - Withholding
M Registration), 50
P76M573 (Print Payment Order - MEX), 48
Manual Payment Entry - Withholding Registration
Pantalla Modificaciones de perfil de usuario, 15
(P76M413), 50
PCG Detail Withholding Amounts - MEX (F76M573), 47
Modificacin de conceptos de retencin, 31
Per
Modificacin de conceptos de retencin, pantalla (MEX),
validacin de identificador fiscal, 19
31
PO para redistrib Ctas IVA C/C - Mxico (R76M1010), 75
Modificacin de conceptos legales, 30
PO redistrib IVA C/P Mxico (R76M1630), 74
Modificacin de conceptos legales, pantalla (MEX), 30
preferencias de visualizacin
Modificacin de porcentaje de retencin, 32
definicin, 14
Modificacin de porcentaje de retencin, pantalla (MEX),
Proceso de comprobantes, 41
32
cancelacin, eliminacin y anulacin, 45
introduccin de informacin de retencin en
N comprobantes, 43
Next Numbers (P0002) introduccin de informacin de retencin en
definicin para Mxico, 28 comprobantes existentes no pagados, 42
nmeros siguientes, 28 proceso de comprobantes, 41
definicin para Mxico, 28 introduccin de informacin de retencin a proveedores
en Mxico, 43
P Match Voucher to Open Receipt (P4314)
P0002 (Next Numbers) uso para Mxico, 41
definicin para Mxico, 28 Standard Voucher Entry (P0411)
P00065 (Traduccin de unidades de negocio), 12 uso para Mxico, 41
P0092 (User Profile Revisions), 28 proceso de pagos automticos, 47
configuracin del acceso por pas, 14 actualizacin de grupos de pago, 49
opciones de proceso, 14 actualizacin de grupos de pago en Mxico, 49
P03B2801 (Letter Text Table Maintenance), 12 anulacin de grupos de pago en Mxico, 48
P0411 (Standard Voucher Entry) comprobantes en moneda extranjera, 49
uso en Mxico, 41 creacin de grupos de pago, 48
P4314 (Match Voucher to Open Receipt) creacin de grupos de pago en Mxico, 48
uso para Mxico, 41 introduccin de grupos de pago, 48
P76M001 (Work with Legal Concepts) introduccin de grupos de pago en Mxico, 48
descripcin general, 29 retencin a proveedores, 47
importacin de datos desde una hoja de clculo, 33 proceso de pagos manuales
P76M002 (Work with Withholding Concepts) descripcin general, 50

98
proveedores revisin de transacciones con IVA, 74
definicin de la retencin, 38
T
R Tax Id Validation (70/TI), 20
R76M1010 (PO para redistrib Ctas IVA C/C - Mxico) texto de aviso de mora
opciones de proceso, 75 traduccin, 12
R76M1630 (PO redistrib IVA C/P Mxico) Tipo de documento (00/DT)
opciones de proceso, 74 definicin para Mxico, 28
R76M411 (Asignacin de conceptos retencin a Tipo de retencin (76M/WT), 29
comprobantes no pagados) Tipo de retencin aplicable (76M/AT), 28
descripcin general, 42 tipos de documento
opciones de proceso, 43 definicin para Mxico, 27
R76M422 (Impresin certificado de retenciones - MEX), traduccin, 12
49, 53 descripciones de unidades de negocio, 12
opciones de proceso, 54 entornos multilinges, 12
R76M570 (Impresin detalle PCG - MEX), 48 rutinas, por pas, 13
R76M573 (Impresin de orden de pago - MEX) texto de aviso de mora, 12
definicin, 48 Traduccin de unidades de negocio (P00065), 12
descripcin general, 49
opciones de proceso, 50 U
Registro manual de retencin de pagos, 51 unidades de negocio
Registro manual de retencin de pagos, pantalla (MEX), traduccin de descripciones, 12
51 User Profile Revisions (P0092), 28
registros de libro de direcciones configuracin del acceso por pas, 14
definicin de versiones correspondientes, 38 opciones de proceso, 14
definicin parar proveedores, 38
retencin a proveedores V
descripcin general, 25 validacin de identificador fiscal, 19
flujo de proceso, 25 pases de Latinoamrica, 19
Retencin a proveedores Venezuela
clculo de retenciones, 48 validacin de identificador fiscal, 19
certificado de retenciones, 53 versiones correspondientes, 44
conceptos de retencin, 30 definicin para Mxico, 44
conceptos legales, 29 definicin parar proveedores, 38
definicin de informacin de compaa, 36
definicin de proveedores, 38
definicin de software base, 27
W
Withholding Additional Information (P76M411)
importacin de datos de definicin desde una hoja de
descripcin general, 41, 43
clculo, 33
opciones de proceso, 46
importe bruto o gravable, 33
versiones correspondientes, 44
introduccin de informacin de retencin en
Withholding Certificate Information (F76M413A), 54
comprobantes, 43
Withholding Concepts (F76M002), 30
introduccin de informacin de retencin en
Withholding Legal Concepts (F76M001), 29
comprobantes existentes no pagados, 42
Withholding Percentage (F76M003), 31
porcentajes de retencin, 31
Work with Legal Concepts (P76M001)
proceso de comprobantes, 41
descripcin general, 29
proceso de pagos automticos, 47
importacin de datos desde una hoja de clculo, 33
proceso de pagos manuales, 50
Work With Payment Groups (P04571)
Retencin de IVA
uso en Mxico, 48
descripcin general, 57
Work with Withholding Concepts (P76M002)

ndice 99
 descripcin general, 30
importacin de datos desde una hoja de clculo, 33
Work With Withholding Percentages (P76M003)
descripcin general, 31
importacin de datos desde una hoja de clculo, 33

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