Simulador Proyecciones Financieras
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Simulador Proyecciones Financieras
PROYECCIONES FINANCIERAS
Pasa a Instrucciones
1 Utiliza esta herramienta para elaborar Proyecciones Financieras.
2 Antes de comenzar, es importante que tengas informacin relevante a la mano, tal como
la informacin de mercado, capacidad instalada, precios, competidores, etc.
3 El orden de las hojas es indispensable, no debes de saltarte incisos, hojas, etc.
Cada parte lleva un nmero, de tal forma que empieza en el nmero 1 y continua la numeraci
4 Slo debes rellenar la informacin de las celdas blancas , las celdas azules se llenan autom
5 Para algunos casos, este formato puede no ser el mejor, por lo que te pedimos que
en caso de ser as, te pongas en contacto.
Las hojas a continuacin no estn protegidas, por lo que puedes modificarlas.
6 Solicitamos comentarios y sugerencias.
Todo plan de negocios debe incluir un apartado de proyecciones financieras, y todo negocio, con o sin plan de negocio
de contar con una proyeccin adecuada de ventas, utilidades y efectivo disponible.
El gran problema es que la mayora de la gente no sabe hacer proyecciones, y es difcil encontrar programas de apoyo
especficos para esta tarea. Por esto, hemos desarrollado un software que te puede ayudar incluso si no tienes experie
contabilidad y finanzas.
Este archivo en Excel te ayudar a desarrollar cinco aos de proyecciones financieras va estados financieros pro form
forma significa proyectado.
El programa est diseado para un nivel de conocimiento elemental sobre estados financieros y proyeccin de ventas
nico que se requiere es que tengas pleno conocimiento de tu empresa o proyecto, de cuanto puedes vender, de tu ca
instalada, del mercado, del personal que requieres y de las inversiones que estimas hacer en activos fijos.
Es la primera versin que se hace, por lo que puede contener errores, por lo que se recomienda que una vez llenado l
espacios, y teniendo los estados pro forma, se revisen cuidadosamente.
El archivo est en Excel y se puede abrir con o sin macros, no hay diferencia.
Instrucciones de uso:
1. Haz clic en el vnculo de ...... para bajar el archivo de Excel. Si no se abre, haz clic en el vnculo con el botn derec
mouse y selecciona guardar archivo. El archivo mide cerca de 1.5 megas, por lo que puede tardarse un poco en abrir.
2. Cuando se abre el archivo aparece la hoja de portada en la cual solo se indican los derechos de autora.
3. Pasa a la hoja de instrucciones, donde vers estas mismas instrucciones.
4. Pasa a la hoja de ingresos. Esta es la ms importante, ya que en esta elaborars tu proyeccin de ventas a tres ao
programa automticamente calcular las ventas de los siguientes dos aos para tener un total de 5.
a. Llena la informacin de las casillas blancas, poniendo el nombre de la empresa, seleccionar si vende productos, ser
ambos (seleccionar solo una opcin), selecciona en que lugares vende la empresa, y si los ingresos son por venta dire
por comisiones de venta.
b. Pasa al inciso que se te indique en la hoja. Si pasaste al inciso 2.1, debes primero que nada seleccionar cuantas ln
productos servicios vende tu empresa, por ejemplo, Bimbo vende ms de 20 productos distintos. El programa solo te
permite hasta 10 productos y 10 servicios.
c. Inmediatamente despus el programa te pide que llenes la informacin sobre el precio de los productos (si vendes
productos) ms abajo te pide el precio de los servicios (si vendes servicios y/o ambos) para cada producto/servicio y
cada regin en la que vendes. Estos son precios unitarios.
d. El siguiente paso (2.1.3) consiste en dar informacin sobre aumentos en el precio del producto o servicio anualizado
contar la inflacin, es decir, el incremento que tendrn tus precios si es que planeas subirlos, lo cual no siempre es
recomendable.
e. Inmediatamente despus te pide que escribas la inflacin esperada para los siguientes cinco aos, que en Mxico e
alrededor del 5% anual.
f. El punto 2.1.4 se refiere a las ventas unitarias de productos y/o servicios. Las ventas unitarias son en unidades de pr
o servicios, es decir, cuantos productos/servicios piensas vender para el primer mes, y nada ms para el primer mes. N
trates de poner ventas unitarias para los siguientes meses, eso lo hars despus. Toma nota de que las ventas unitaria
estn en pesos o dlares, ya que son por unidad vendida.
g. A la altura del rengln #100, el programa te pide ahora si el incremento mensual de tus ventas. Es importante que
consideres que estas escribiendo el porcentaje de incremento en ventas por cada mes durante cada trimestre por tres
Este porcentaje lo debes de escribir usando las flechas que aparecen en cada cuadro en las celdas blancas. El porcen
que escribas sobre cada celda usando las flechas se asume como el porcentaje de crecimiento de cada mes durante e
trimestre en particular.
recomendable.
e. Inmediatamente despus te pide que escribas la inflacin esperada para los siguientes cinco aos, que en Mxico e
alrededor del 5% anual.
f. El punto 2.1.4 se refiere a las ventas unitarias de productos y/o servicios. Las ventas unitarias son en unidades de pr
o servicios, es decir, cuantos productos/servicios piensas vender para el primer mes, y nada ms para el primer mes. N
trates de poner ventas unitarias para los siguientes meses, eso lo hars despus. Toma nota de que las ventas unitaria
estn en pesos o dlares, ya que son por unidad vendida.
g. A la altura del rengln #100, el programa te pide ahora si el incremento mensual de tus ventas. Es importante que
consideres que estas escribiendo el porcentaje de incremento en ventas por cada mes durante cada trimestre por tres
Este porcentaje lo debes de escribir usando las flechas que aparecen en cada cuadro en las celdas blancas. El porcen
que escribas sobre cada celda usando las flechas se asume como el porcentaje de crecimiento de cada mes durante e
trimestre en particular.
h. El siguiente cuadro te pide el incremento porcentual de ventas mensuales para ventas internacionales.
i. Finalmente, la grfica 2.2 te muestra tus ventas mensuales para cinco aos de acuerdo a tus proyecciones.
5. Pasa a la hoja de equipo de trabajo. Esta hoja es muy sencilla. Slo debes de seleccionar en la primera columna, us
las flechas, los puestos qie requieres en tu empresa. Despus en la siguiente columna debes seleccionar el nmero de
puestos de cada uno. Escribe el sueldo mensual de cada persona contratada o por contratarse, y finalmente escribe u
las flechas si el empleado recibe algn porcentaje sobre las ventas totales.
6. Pasa a la hoja de gastos, y llena la informacin de gastos para la parte de gastos fijos para la oficina corporativa y p
planta, en caso de que tengas las dos por separado. No es necesario llenar toda la informacin si no aplica cada uno d
renglones, puedes dejar espacios en blanco.
7. Escribe en esa misma seccin el incremento mensual sin contar inflacin de los costos fijos.
8. Si tu empresa vende productos, en la siguiente seccin debers de escribir el costo unitario de los productos que ve
(mximo 10). Este costo unitario se refiere al costo de ventas unitario, es decir, no involucra administracin, intereses,
9. Determina en esa misma seccin cuantos inventarios requieres tener en bodega para iniciar el siguiente mes.
10. Finalmente, llena la informacin requerida sobre la compra de activos fijos que requieras para el primer mes, y usa
flechas de las columnas para hacer inversiones en cualquier otro mes. Aplica para inversiones en oficinas corporativas
planta. Puedes usar ambas tablas para hacer inversiones de una sola oficina o planta en varios meses.
11. Pasa a la hoja de capital de trabajo y llena la informacin que se te solicita.
12. Pasa a la hoja de financiamiento, y determina si tu empresa requiere o no financiamiento viendo el resultado autom
Escribe abajo el monto de financiamiento que estas obteniendo o buscas obtener para el primer mes, y no olvides de e
las tasas de inters y plazos de los crditos a corto y largo plazo en caso de que existan. Si no existen entonces haz c
omiso de esto ltimo.
13. Revisa cuidadosamente las celdas a partir del rengln 44 para determinar si tu empresa va a requerir ms inversi
los siguientes meses, y empieza a llenar la informacin en las celdas blancas sobre que tipo de financiamiento preten
obtener.
14. Nota: Si utilizas crdito, es probable que estos datos de financiamiento requerido cambien, ya que el programa co
los pagos de intereses y amortizaciones que se deben de hacer cada mes.
15. Estas listo para ver tus estados pro forma. La hoja de Estados Pro forma te muestra el estado de resultados, el ba
general y el flujo de efectivo. A partir de la celda 118 te muestra adems las celdas sobre razones financieras y ms ab
clculo de la depreciacin, en caso de que requieras modificarlo.
16. Nota como en el estado de resultados, en el rengln 20, no hay informacin. Este es el rengln donde tu manualm
puedes escribir otros gastos, como el de ventas y publicidad, u otros.
17. Trata de modificar ninguna frmula, ya que puedes arruinar la relacin con otros datos lo que significa que habran
errores.
18. En la parte superior de la hoja de estados pro forma, puedes observar unos cuadros pequeos con el nmero 1 y 2
presionas cambias la vista entre mensual y anual.
a la mano, tal como
hojas, etc.
1 y continua la numeracin.
das azules se llenan automtico
e pedimos que
ntas internacionales.
erdo a tus proyecciones.
ccionar en la primera columna, usando
a debes seleccionar el nmero de
ontratarse, y finalmente escribe usando
stos fijos.
o unitario de los productos que vendes
volucra administracin, intereses, etc.
ara iniciar el siguiente mes.
quieras para el primer mes, y usa las
versiones en oficinas corporativas y en
a en varios meses.
$80,000,000,000,000.00
$79,000,000,000,000.00
$78,000,000,000,000.00
$77,000,000,000,000.00
$76,000,000,000,000.00
$75,000,000,000,000.00
$74,000,000,000,000.00
$73,000,000,000,000.00
$72,000,000,000,000.00
$71,000,000,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Sueldos y Salarios:
Comisin Mensual
Sueldo
Nmero de Nominal por Sueldo base +
Selecciona puesto: Mensual Sueldo Anual Total Nmina
puestos puesto (% comisiones
Nominal
de ventas)
Cobradores 0 $ - $ - $ - 0.10% $ -
Asistentes 0 $ - $ - $ - 0.00% $ -
Recepcin 0 $ - $ - $ - 0.00% $ -
Terreno $ - $ - $ - $ -
Edificio $ 2,500,000 $ - $ - $ -
Comunicaciones $ - $ - $ - $ -
Mobiliario y equipo $ 2,000,000 $ - $ - $ -
Acondicionamiento
(m) $ 200,000 $ - $ - $ -
Computadoras y
maquinas $ 4,000,000 $ - $ - $ -
Otros $ - $ - $ - $ -
Total gastos de
instalacin $ 8,700,000 $ - $ - $ -
Si tus ingresos son por comisin, puedes saltarte esta hoja y pasar a Financiamiento.
Se asume constante para todos los periodos, productos, servicios y puntos de venta.
Inventarios:
TOTAL: $247,810,000
n 10% adicional.
Mes 0 Mes 1 Mes 2
Mobile Garage
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos $0 $0
Ingresos por servicios $74,337,524,630,604 $74,411,862,155,235
Internacional:
Ingresos por productos $0 $0
Ingresos por servicios $0 $0
Total Ingresos $74,337,524,630,604 $74,411,862,155,235
Egresos:
Gastos fijos $89,120,000 $91,882,720
Sueldos y salarios $13,500,000 $13,500,000
Gastos Variables $0 $0
Otros (Gtos de Venta, etc.)
Total costos $102,620,000 $105,382,720
Mobile Garage
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos $37,909,344,720,951 $80,322,708,079,503
Clientes $0 $0
Inventarios. $2,976,474,486,209 $2,979,450,960,696
Total activo circulante $40,885,819,207,161 $83,302,159,040,199
Activo Fijo
Terreno $0 $0
Edificio $2,479,167 $2,458,333
Comunicaciones $0 $0
Mobiliario y equipo $1,983,333 $1,966,667
Acondicionamiento (m) $1,388,333 $1,376,667
Computadoras y maquinas $3,966,667 $3,933,333
Otros $0 $0
Depreciacin acumulada: -$82,500 -$165,000
Total activo fijo $9,817,500 $9,735,000
Capital Contable
Capital social $208,160,400 $356,846,400
Resultados de ejercicios anteriores $0 $40,885,581,214,661
Resultado del ejercicio $40,885,581,214,661 $40,926,465,326,450
Total Capital Contable $40,885,789,375,061 $81,812,403,387,511
Mobile Garage
Flujo de Efectivo
Utilidad neta $40,885,581,214,661 $40,926,465,326,450
+ depreciacin y amortizacin -$82,500 -$82,500
Generacin bruta de efectivo $40,885,581,297,161 $40,926,465,408,950
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar $0 $0
Financiamiento a inventarios -$2,976,474,486,209 -$2,976,474,486
Total usos operativos -$2,976,474,486,209 -$2,976,474,486
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores $0 $1,489,725,480,348
Total fuentes operativas $0 $1,489,725,480,348
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos fijos 757194037.49% 764374547.05%
Ventas netas a capital contable 181.82% 90.95%
Gastos a ventas netas 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 1.82%
Productividad
Utilidad de operacin a ventas netas 100.00% 100.00%
Utilidad neta a ventas netas 55.00% 55.00%
Depreciacin (%)
Terreno 0.83% 0.83%
Edificio 0.83% 0.83%
Comunicaciones 0.83% 0.83%
Mobiliario y equipo 0.83% 0.83%
Acondicionamiento (m) 0.83% 0.83%
Maquinaria 0.83% 0.83%
Otros 0.83% 0.83%
$0 $0 $0
$74,486,274,017,390 $74,560,760,291,407 $74,635,321,051,699
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$74,486,274,017,390 $74,560,760,291,407 $74,635,321,051,699
$0 $0 $0
$2,437,500 $2,416,667 $2,395,833
$0 $0 $0
$1,950,000 $1,933,333 $1,916,667
$1,365,000 $1,353,333 $1,341,667
$3,900,000 $3,866,667 $3,833,333
$0 $0 $0
-$247,500 -$330,000 -$412,500
$9,652,500 $9,570,000 $9,487,500
$0 $0 $0
-$2,979,450,961 -$2,982,430,412 -$2,985,412,842
-$2,979,450,961 -$2,982,430,412 -$2,985,412,842
$0 $0 $0
$257,052 $256,364 $255,675
$257,052 $256,364 $255,675
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$2,437,500 $2,416,667 $2,395,833
$0 $0 $0
$1,950,000 $1,933,333 $1,916,667
$1,365,000 $1,353,333 $1,341,667
$3,900,000 $3,866,667 $3,833,333
$0 $0 $0
$9,652,500 $9,570,000 $9,487,500
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
-$20,833 -$20,833 -$20,833
$0 $0 $0
-$16,667 -$16,667 -$16,667
-$11,667 -$11,667 -$11,667
-$33,333 -$33,333 -$33,333
$0.00 $0.00 $0.00
-$247,500.00 -$330,000.00 -$412,500.00
-$82,500 -$82,500 -$82,500
$0 $0 $0
$74,709,956,372,750 $74,784,666,329,123 $74,859,450,995,452
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$74,709,956,372,750 $74,784,666,329,123 $74,859,450,995,452
$0 $0 $0
$2,375,000 $2,354,167 $2,333,333
$0 $0 $0
$1,900,000 $1,883,333 $1,866,667
$1,330,000 $1,318,333 $1,306,667
$3,800,000 $3,766,667 $3,733,333
$0 $0 $0
-$495,000 -$577,500 -$660,000
$9,405,000 $9,322,500 $9,240,000
$0 $0 $0
-$2,988,398,255 -$2,991,386,653 -$2,994,378,040
-$2,988,398,255 -$2,991,386,653 -$2,994,378,040
$0 $0 $0
$254,987 $254,299 $253,610
$254,987 $254,299 $253,610
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$2,375,000 $2,354,167 $2,333,333
$0 $0 $0
$1,900,000 $1,883,333 $1,866,667
$1,330,000 $1,318,333 $1,306,667
$3,800,000 $3,766,667 $3,733,333
$0 $0 $0
$9,405,000 $9,322,500 $9,240,000
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
-$20,833 -$20,833 -$20,833
$0 $0 $0
-$16,667 -$16,667 -$16,667
-$11,667 -$11,667 -$11,667
-$33,333 -$33,333 -$33,333
$0.00 $0.00 $0.00
-$495,000.00 -$577,500.00 -$660,000.00
-$82,500 -$82,500 -$82,500
$0 $0 $0
$74,934,310,446,448 $75,009,244,756,894 $75,084,254,001,651
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$74,934,310,446,448 $75,009,244,756,894 $75,084,254,001,651
$0 $0 $0
$2,312,500 $2,291,667 $2,270,833
$0 $0 $0
$1,850,000 $1,833,333 $1,816,667
$1,295,000 $1,283,333 $1,271,667
$3,700,000 $3,666,667 $3,633,333
$0 $0 $0
-$742,500 -$825,000 -$907,500
$9,157,500 $9,075,000 $8,992,500
$0 $0 $0
-$2,997,372,418 -$3,000,369,790 -$3,003,370,160
-$2,997,372,418 -$3,000,369,790 -$3,003,370,160
$0 $0 $0
$252,922 $252,234 $251,545
$252,922 $252,234 $251,545
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$2,312,500 $2,291,667 $2,270,833
$0 $0 $0
$1,850,000 $1,833,333 $1,816,667
$1,295,000 $1,283,333 $1,271,667
$3,700,000 $3,666,667 $3,633,333
$0 $0 $0
$9,157,500 $9,075,000 $8,992,500
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
-$20,833 -$20,833 -$20,833
$0 $0 $0
-$16,667 -$16,667 -$16,667
-$11,667 -$11,667 -$11,667
-$33,333 -$33,333 -$33,333
$0.00 $0.00 $0.00
-$742,500.00 -$825,000.00 -$907,500.00
-$82,500 -$82,500 -$82,500
$0 $0 $0
$75,159,338,255,653 $896,972,963,304,305 $75,297,130,375,788
$0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$75,159,338,255,653 $896,972,963,304,305 $75,297,130,375,788
$0 $0 $0
$2,250,000 $2,250,000 $2,229,167
$0 $0 $0
$1,800,000 $1,800,000 $1,783,333
$1,260,000 $1,260,000 $1,248,333
$3,600,000 $3,600,000 $3,566,667
$0 $0 $0
-$990,000 -$990,000 -$1,072,500
$8,910,000 $8,910,000 $8,827,500
$0 $0 $0
-$5,511,684,805 $0 -$5,521,789,561
-$5,511,684,805 $0 -$5,521,789,561
$2,755,842,403 $0 $2,760,894,780
$2,755,842,403 $0 $2,760,894,780
$0 $0 $0
$250,857 $42,446,886 $250,169
$250,857 $42,446,886 $250,169
$0 -$9,900,000 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 -$9,900,000 $0
$148,686,000 $1,843,706,400 $0
$148,686,000 $1,843,706,400 $0
$0 $0 $0
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