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    PT Arqueo de Caja

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    Paredes Rafael
    Este documento presenta un formato de arqueo de caja diario que incluye secciones para el saldo inicial, efectivo (monedas y billetes), equivalente de efectivo, documentos, y un resumen. El arqueo muestra un saldo inicial de 900,000 nuevos soles, 110,000 en efectivo, y una diferencia faltante de 790,000 nuevos soles.

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    Descripción original:

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    Título original

    Pt Arqueo de Caja

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    INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene frmulas.

    FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO


    FECHA: 28/11/2017 ARQUEO N:
    HORA INICIO: 8:30 AM
    HORA TRMINO: 8:45 AM

    1.- SALDO INICIAL:


    Saldo Inicial

    2.- EFECTIVO:

    MONEDAS BILLETES
    Valor Cantidad Total Valor Cantidad
    500 50 25,000 20,000 3
    100 250 25,000 10,000
    50 - 5,000
    10 - 2,000
    5 - 1,000
    1 -
    Total Monedas 50,000 Total Billetes

    3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

    CHEQUES OTROS
    BBVA - Ch/001 Vales
    BBVA - Ch/002 Otros

    Total Cheques - Total Otros

    4.- DOCUMENTOS:

    INGRESOS COMPRAS - EGRESOS


    Boletas de Venta

    Total Ventas - Total Compras

    RESUMEN
    OBSERVACIONES:
    SALDO INICIAL 900,000.00
    DOCUMENTOS -
    RESULTADO ESPERADO 900,000.00

    EFECTIVO 110,000.00
    EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
    TOTAL 110,000.00

    DIFERENCIA -790,000.00

    FALTANTE x
    SOBRANTE

    Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de .. Nuevos Soles, pasando


    firmar en seal de conformidad.

    Encargado de Caja Auditor / Super


    RIO
    100

    900,000
    900,000

    110,000

    TES
    Total
    60,000
    -
    -
    -
    -
    -
    60,000

    OS

    EGRESOS

    OBSERVACIONES:
    Nuevos Soles, pasando a

    Auditor / Supervisor

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