Siga Caja Chica

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SIGA
Módulo Tesorería
CAJA
CHICA
CAJA CHICA:
1. Designación de responsables de su manejo y registro

de ingresos: apertura, ampliación, reembolso y
acumulado inicial.
2. Registro de egresos: comprobantes de pago, planilla

de movilidad y vales provisionales.
3. Auxiliar estándar, registro de rendiciones/reembolso

de gasto y su Interfase de reembolso de caja chica al
SIAF.
4. Saldo presupuestal, arqueo de caja y liquidación.

MACROPROCESO DE CAJA CHICA
Auxiliar
Ingresos
Estándar
Liquidación
Caja Egresos
Chica
PAO
Proyectado
Rendición
CONSIDERACIONES:
• Apertura se inicia con:
• Meta.
• FF/Rb.
• Clasificador de Gasto.
• PAO Proyectado:
• Mismas Metas de Apertura.
• Misma FF/Rb de Apertura.
• Clasificadores de Gastos diferente a la Apertura.
• Ingreso de Ampliación se utiliza para ampliar Montos y/o Metas.
• Para las Interfases, el estado del Registro SIAF siempre debe de estar en
fase GIRADO y Aprobado.
• En la Rendición Autorizada se puede extornar Comprobantes o Planilla
de Movilidad si aún no se realiza el Ingreso por Reembolso.
• La liquidación es en base al monto de la Apertura más Ampliaciones.
• Culminada la Liquidación se deberá de registrar el Recibo de Ingreso en
Caja General para que el Auxiliar Estándar Finalice.
CASO PRACTICO SIGA:
Apertura, Reembolsos,
Ampliaciones y Rendición
1. APERTURA
1. Apertura
PASO 1: Se inicia con el registro en el SIAF de tipo de operación C: GASTO - FONDO FIJO
PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) y hasta la Fase GIRADO:
1. Apertura
PASO 2: Registrar en el SIGA Módulo Tesorería, como Ingreso Tipo: APERTURA con el número
de Exp. SIAF:
1. Apertura
PASO 3: Importar: Montos SIAF:
1. Apertura
PASO 4: Cambiar Estado de PENDIENTE a AUTORIZADO:
1. Apertura
Formato de ACTA DE APERTURA
1. Apertura
PASO 5: Generar PAO Proyectado de Caja Chica:
1. Apertura
2. RENDICION
2. Rendición
Paso 1: Realizar la rendición del gasto, mediante comprobantes de pago y otros,

planilla de movilidad local o vale provisional:
2. Rendición
Paso 2: Seleccionar Tipo de Documento a realizar la rendición del gasto:
2. Rendición
Paso 3: Registrar los datos del comprobante de pago y guardar:
2. Rendición
Paso 4: Seleccionar la
Fuente, Meta, Clasificador de
gasto:
2. Rendición
Paso 5: Realizar el registro en Resumen de Caja – Rendición, de tipo REEMBOLSO:

2. Rendición
Paso 6: Seleccionar los comprobantes a rendir:

2. Rendición
Paso 7: AUTORIZAR y relacionar a PAO Proyectado correspondiente:

3. REEMBOLSO
3. Reembolso
Paso 1: Realizar INTERFASE al SIAF del registro tipo REEMBOLSO:

3. Reembolso
3. Reembolso
Paso 2: Procesar el Registro en el SIAF, desde Procesos->Interfases->Compromiso:
3. Reembolso
3. Reembolso
Paso 3: Realizar hasta la Fase de GIRADO:

3. Reembolso
Paso 4: Importar al SIGA mediante Tipo de Ingreso REEMBOLSO:

VIATICOS
CASO PRACTICO SIGA:
Otorgamiento de Viáticos y
rendición
1. Otorgamiento de viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
Paso 1: Registrar Pedido de Viático en el SIGA - Módulo Tesorería:
Paso 2: Generar Planilla de Viático, registrando montos de pasaje (si corresponde), el
monto de la Planilla es calculada automáticamente por el sistema, según el periodo
de la comisión y la escala asignada:
Paso 3: Autorizar Planilla de Viático y asociar Certificado (PAO Proyectado de Viático)
Paso 4: Comprometer la Planilla de Viático:
Paso 5: Realizar INTERFASE de Compromiso de la Planilla de Viático al SIAF:
Paso 6: Recibir Respuesta SIAF en el SIGA-Afectación Presupuestal, para asignar el
número de expediente SIAF generado:
Paso 7: Realizar el registro e INTERFASE de DEVENGADO de la Planilla de Viático al
SIAF:
Paso 8: Recibir Respuesta SIAF, para actualizar Estado SIAF a APROBADO:
1. Rendición de viáticos
Paso 1: Registrar los comprobantes de pago (la planilla debe estar en Estado
COMPROMISO):
Paso 2: Cambiar estado de Planilla a RENDICIÓN y registrar datos:
Paso 3: Dar VºBº a la rendición:
3. Reembolso
3. Reembolso
3. Reembolso
GRACIAS
MARIA EDITA TAMAY CIEZA
RESIDENTE SIGA – SAN MARTIN
[email protected]
Telef. 996950314

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2. Registro de egresos: comprobantes de pago, planilla

3. Auxiliar estándar, registro de rendiciones/reembolso

4. Saldo presupuestal, arqueo de caja y liquidación.

Paso 1: Realizar la rendición del gasto, mediante comprobantes de pago y otros,

Paso 5: Realizar el registro en Resumen de Caja – Rendición, de tipo REEMBOLSO:

Paso 6: Seleccionar los comprobantes a rendir:

Paso 7: AUTORIZAR y relacionar a PAO Proyectado correspondiente:

Paso 1: Realizar INTERFASE al SIAF del registro tipo REEMBOLSO:

Paso 3: Realizar hasta la Fase de GIRADO:

Paso 4: Importar al SIGA mediante Tipo de Ingreso REEMBOLSO:

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