Microsoft Dynamics™ GP

Kardex de inventario
Copyright Copyright © 2007 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

El cumplimiento de todas las leyes de copyright correspondientes es responsabilidad del usuario.

Sin limitación de los derechos protegidos por copyright, ninguna parte del presente documento
puede reproducirse, almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperación, ni transmitirse
de ninguna forma o en ningún medio (electrónico, mecánico, mediante fotocopia o grabación,
etc.), ni con ningún propósito, sin la autorización expresa y por escrito de Microsoft Corporation.
No obstante lo expresado anteriormente, el licenciatario del software que se proporcionó con
este documento podrá realizar una cantidad razonable de copias del presente sólo para uso
interno.

Marcas comerciales Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. FairCom y c-tree
Plus son marcas comerciales de FairCom Corporation y están registradas en los Estados Unidos y
en otros países.

Los nombres de las compañías y productos reales mencionados en esta documentación pueden
ser marcas comerciales o marcas registradas, en los Estados Unidos y/o en otros países, de sus
respectivos propietarios.

Los ejemplos de compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de

correo electrónico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos descritos aquí son ficticios. No
representan de ningún modo a ninguna persona, compañía, organización, producto, nombre de
dominio, dirección de correo electrónico, logotipo, lugar o acontecimiento reales.

Propiedad intelectual Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas comerciales, derechos de
copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente
documento. Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de
Microsoft, la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes,
marcas comerciales, derechos de copyright o propiedad intelectual.

Renuncia de garantía Microsoft Corporation renuncia a toda responsabilidad con respecto al código de muestra
contenido en esta documentación, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e
idoneidad para un fin determinado.

Limitación de El contenido del presente documento está diseñado sólo para su uso informativo, está sujeto a
responsabilidad cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft
Corporation. Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad ni obligación por
cualquier error o inexactitud que pueda aparecer en este manual. Ni Microsoft Corporation ni
ninguna de las partes involucradas en la creación, producción o entrega de esta documentación
serán responsables por ningún tipo de daño, ya sea indirecto, incidental, especial, ejemplar o
derivado, incluida, pero sin limitarse a, la pérdida de beneficios anticipados, provocado por el
uso de esta documentación o del código de muestra.

Contrato de licencia El uso de este producto está protegido por un contrato de licencia que se proporciona con el
software. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de atención al cliente de Microsoft
Dynamics GP al 800-456-0025 (en EE. UU. o Canadá) o al +1-701-281-6500.

Fecha de publicación Marzo de 2007

Contenido
Introducción ................................................................................................................................................ 1
Contenido de este manual ...........................................................................................................................1
Símbolos y convenciones .............................................................................................................................2
Recursos disponibles desde el menú Ayuda ............................................................................................2
Envíenos sus comentarios de la documentación......................................................................................4

Capítulo 1: Configuración de Kardex de inventario ............................................ 5

Ejecución del proceso de conciliación........................................................................................................5
Generación de Kardex ..................................................................................................................................5

Capítulo 2: Consultas y reportes .......................................................................................... 7

Visualización de información sobre transacciones de inventario..........................................................7
Creación de una opción de reporte ............................................................................................................9
Impresión de reportes de Kardex .............................................................................................................10

Índice ................................................................................................................................................................. 11

K A R D E X D E I N V E N T A R I O i
ii K A R D E X D E I N V E N T A R I O
Introducción
Kardex de inventario es una herramienta que permite imprimir reportes que
resumen la información sobre las transacciones de inventario de su compañía.
Puede realizar un seguimiento de los movimientos de los inventarios y los costos de
los bienes que se encuentran en los almacenes. Estos costos se calculan mediante los
métodos Promedio continuo, LIFO continuo y FIFO continuo utilizando la unidad
de medida definida para el artículo.

Compruebe si existen instrucciones actualizadas

La presente información entró en vigencia en febrero de 2007. Es posible que la
documentación se actualice cuando exista información nueva disponible. Para
obtener la última versión de la documentación, visite el sitio Web de Microsoft
Dynamics GP Online (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79222).

La introducción se divide en las siguientes secciones:

• Contenido de este manual

• Símbolos y convenciones
• Recursos disponibles desde el menú Ayuda
• Envíenos sus comentarios de la documentación

Contenido de este manual

Este manual está diseñado para brindar una descripción detallada acerca del uso de
las funciones de Kardex de inventario y la integración con el sistema Microsoft
Dynamics™ GP.

Para un mejor uso de Kardex de inventario, debe estar familiarizado con las
características del sistema descritas en la Guía del usuario del sistema, la Guía de
configuración del sistema y la Guía del administrador del sistema.

Algunas de las características descritas en esta documentación son opcionales y

pueden adquirirse a través de su representante de Microsoft Dynamics GP.

Para ver información acerca de la versión de Microsoft Dynamics GP que está

utilizando y cuáles son los módulos o las funciones que está registrado para utilizar,
elija Ayuda >> Acerca de Microsoft Dynamics GP.

Este manual se divide en los siguientes capítulos:

• El Capítulo 1, “Configuración de Kardex de inventario,” describe cómo instalar

Kardex de inventario para su compañía. También puede volver a generar
Kardex para transferir los detalles de las transacciones desde el módulo
Inventario de Microsoft Dynamics GP al módulo Kardex.

• El Capítulo 2, “Consultas y reportes,” explica cómo visualizar las transacciones

de Kardex de inventario y cómo generar los reportes.

K A R D E X D E I N V E N T A R I O 1
IN TR ODU CCIÓ N

Símbolos y convenciones
Si desea obtener definiciones de los términos que no conoce, consulte el glosario
incluido en el manual o el que se proporciona en Ayuda.

Símbolo Descripción
El símbolo de la bombilla indica consejos útiles, accesos
directos y sugerencias.

El símbolo de advertencia indica situaciones en las que debe

prestar especial atención al completar las tareas.

En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia a

secciones, a la exploración y a otro tipo de información.

Convención Descripción
Creación de un lote El texto en cursiva indica el nombre de una sección o un
procedimiento.
Archivo >> Imprimir o Los símbolos (>>) o (>) indican una secuencia de acciones,
Archivo > Imprimir como seleccionar los elementos de un menú o de una barra de
herramientas, o presionar los botones de una ventana. Este
ejemplo indica que debe ir al menú Archivo y elegir Imprimir.
TABULADOR o INTRO Las letras versalitas indican una tecla o una secuencia de
teclas.

Recursos disponibles desde el menú Ayuda

El menú Ayuda de Microsoft Dynamics GP proporciona acceso a los recursos de
asistencia al usuario en el equipo y en la Web.

Contenido
Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y
muestra el tema de “contenido” principal. Para examinar una tabla de contenido
más detallada, haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel
de exploración Ayuda. Los elementos de la ficha y del tema de contenido están
dispuestos por módulo. Si el contenido de un componente activo incluye el tema
“Archivos de ayuda adicionales”, haga clic en los vínculos para ver los archivos de
Ayuda específicos que describen los componentes adicionales.

Para buscar información en Ayuda con la búsqueda de texto completo o el índice,

haga clic en la ficha correspondiente de la parte superior del panel de exploración y
escriba la palabra clave que desea buscar.

Para guardar el vínculo de un tema en Ayuda, seleccione un tema y, a continuación,

seleccione la ficha Favoritos. Haga clic en Agregar.

Índice
Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP, en la
ficha Índice. Para buscar información sobre una ventana que no se muestra en ese
momento, escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar.

2 K A R DE X D E IN V E N T AR IO
 I N T R O D U C C I Ó N

Acerca de esta ventana

Muestra información general sobre la ventana actual. Para ver temas relacionados y
descripciones de los campos, botones y menús de la ventana, elija el vínculo
correspondiente en el tema. También puede presionar F1 para mostrar Ayuda
acerca de la ventana actual.

Consulta
Abre una ventana de consulta, si la ventana que está visualizando tiene una ventana
de consulta. Por ejemplo, si la ventana Mantenimiento chequera está abierta, puede
elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras.

Mostrar campos requeridos

Resalta los campos en los que es obligatorio escribir información. Para poder
guardar el registro y cerrar la ventana, se debe incluir información en los campos
obligatorios. Puede cambiar el color y el estilo de la fuente que se utiliza para
resaltar los campos obligatorios. En el menú Microsoft Dynamics GP, elija
Preferencias de usuario y, a continuación, seleccione Mostrar.

Manuales imprimibles
Muestra una lista de manuales en formato .pdf de Adobe Acrobat, que se pueden
imprimir o ver.

Cursos de orientación
Otorga acceso a tutoriales en línea que muestran cómo realizar los procedimientos
básicos de Microsoft Dynamics GP. En el sitio Web de CustomerSource, se
encuentran disponibles tutoriales adicionales.

Novedades
Proporciona información acerca de las mejoras que se incorporaron a Microsoft
Dynamics GP desde la última versión.

Microsoft Dynamics GP Online

Abre una página Web que proporciona vínculos a varios recursos de asistencia al
usuario en la Web. Para tener acceso a algunos elementos, se requiere registrarse en
un plan de soporte pago.

Información actual sobre actualizaciones e implementaciones Las

revisiones más recientes de la documentación sobre actualizaciones e
implementaciones, además de la documentación correspondiente a las
actualizaciones de impuestos de nómina y service packs.

Documentación y recursos para usuarios Las guías del usuario más

recientes, artículos explicativos y documentos técnicos para los usuarios.

Documentación y recursos para programadores La documentación

más reciente e información actualizada destinada a los programadores.

Información sobre soporte técnico Información acerca de los planes y

opciones de soporte técnico de Microsoft Dynamics GP disponibles, junto con
información acerca de recursos de soporte entre pares y autosoporte.

Información sobre servicios Información sobre servicios de soporte

técnico, cursos y consultoría de Microsoft Dynamics GP.

K A R D E X D E I N V E N T A R I O 3
IN TR ODU CCIÓ N

Microsoft Dynamics GP Comunidad Acceso a grupos de noticias, donde

puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuarios de
Microsoft Dynamics GP.

Página principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos

disponibles para los clientes registrados en el plan de soporte pago. Incluye
acceso a artículos de Knowledge Base, descargas de software, autosoporte y
mucho más.

Actualizaciones de nómina EE. UU.

Proporciona acceso a las actualizaciones de impuestos para la retención de
impuestos estatales y federales. Al seleccionar una opción, comienza
inmediatamente el proceso de instalación de las actualizaciones.

Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos. Para

asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente, consulte la
documentación sobre actualizaciones de impuestos específicas en el sitio Web de
CustomerSource.

Opciones de comentarios de clientes

Brinda información sobre cómo participar en el Programa de mejora de la
experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad, la confiabilidad y el rendimiento
de los servicios y el software de Microsoft®.

Envíenos sus comentarios de la documentación

Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la
documentación de Microsoft Dynamics GP. Si tiene sugerencias específicas o
encuentra errores en este manual, envíenos sus comentarios por correo electrónico a
la siguiente dirección: [email protected].

Para enviar comentarios sobre temas específicos desde Ayuda, haga clic en el
vínculo Comentarios de la documentación, en la parte inferior de cada tema de
Ayuda.

Nota: Al enviar sugerencias a Microsoft, otorga permiso a dicha compañía para utilizarlas
libremente.

4 K A R DE X D E IN V E N T AR IO
Capítulo 1: Configuración de Kardex de inventario
Utilice esta información para actualizar Kardex con los detalles de las transacciones
de inventario contabilizadas en Microsoft Dynamics GP. Debe llevar a cabo este
proceso cuando instala por primera vez Kardex para una compañía.

La información se divide en las siguientes secciones:

• Ejecución del proceso de conciliación

• Generación de Kardex

Ejecución del proceso de conciliación

Debe ejecutar el proceso de conciliación para las ventas, compras y saldos del
inventario a fin de garantizar que las cantidades presentadas coinciden con las
cantidades reales disponibles. Debe ejecutar el proceso de conciliación antes de
volver a generar Kardex tal como se detalla en Generación de Kardex en la página 5.
Se recomienda que ejecute la conciliación en el orden que se indica a continuación:

• Ventana Ventas: conciliación/remoción de documentos (Menú Microsoft

Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Ventas >> Ventas:
conciliación/remoción de documentos)
• Ventana Conciliar cantidades inventario (Menú Microsoft Dynamics GP
>>Herramientas >> Utilidades >> Inventario >> Conciliar)
• Ventana Conciliar documentos de compras (Menú Microsoft Dynamics GP >>
Herramientas >> Utilidades >> Compras >> Conciliar documentos de compras)

Para obtener más información, consulte la documentación de Procesamiento de

pedidos de venta, Control de inventario y Procesamiento de órdenes de compra.

Generación de Kardex
Debe ejecutar el proceso Volver a generar en la ventana Reconstrucción de Kardex
cuando instala por primera vez Kardex para una compañía. Este proceso actualiza
el módulo Kardex con las transacciones de inventario que ha contabilizado
anteriormente en Microsoft Dynamics GP. Utilice la información proporcionada en
Ejecución del proceso de conciliación en la página 5 para conciliar los libros antes de
llevar a cabo el proceso de regeneración.

Asegúrese de hacer una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar el proceso
Reconstrucción de Kardex.

K A R D E X D E I N V E N T A R I O 5
C A P ÍT U L O 1 C O N F I G U R A C I Ó N D E K AR D E X D E I N V E N TA R I O

Para generar Kardex:

1. Abra la ventana Reconstrucción de Kardex.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Inventario
>> Kardex >> seleccione Volver a generar)

2. En el grupo Artículo, seleccione si desea incluir todos los artículos configurados

en el módulo Inventario o seleccione un intervalo en los campos Desde y Hasta,
respectivamente.

3. Marque la casilla de verificación Ajustar cantidades de artículos de Kardex para

conciliar los costos y las cantidades de Kardex con los del módulo Inventario.

4. Elija Volver a generar para reconstruir los detalles de Kardex.

5. Seleccione Final para completar el proceso de reconstrucción. Se imprimirá un

reporte que detallará todos los ajustes realizados en las cantidades.

6 K A R DE X D E IN V E N T AR IO
Capítulo 2: Consultas y reportes
Utilice esta información para visualizar los detalles del movimiento de inventario
según las transacciones contabilizadas. Puede visualizar los movimientos de
inventario de un solo sitio o de todos los sitios que ha configurado. También puede
generar los reportes de Kardex para su compañía.

Los reportes de Kardex de inventario están disponibles en la lista de reportes. Puede

seleccionar un reporte de la lista y agregarlo a Mis reportes para facilitar el acceso.
Consulte la documentación de Microsoft Dynamics GP para obtener más
información.

La información se divide en las siguientes secciones:

• Visualización de información sobre transacciones de inventario

• Creación de una opción de reporte
• Impresión de reportes de Kardex

Visualización de información sobre transacciones de

inventario
Utilice la ventana Consulta de Kardex si desea visualizar Kardex para las
transacciones que afectan la cantidad de stock de un artículo inventariado.

Puede visualizar las transacciones contabilizadas para un artículo sólo si ha

seleccionado que desea mantener el histórico de transacciones del artículo. Para
realizar esta tarea, debe marcar la casilla de verificación Transacción en el campo
Mantener histórico de la ventana Opciones mantenimiento artículos (Tarjetas >>
Inventario >> Artículo >> Opciones).

Para visualizar información sobre transacciones de

inventario:
1. Abra la ventana Consulta de Kardex.
(Consulta >> Inventario >> Kardex)

K A R D E X D E I N V E N T A R I O 7
C A P ÍT U L O 2 C O N S U L T A S Y R E P O R T E S

2. Especifique o seleccione un número de artículo. El campo Descripción muestra

la descripción del artículo seleccionado. Los campos Método de evaluación y U
de M muestran los valores que ha configurado en la ventana Mantenimiento de
artículo.

3. En el grupo Fecha, seleccione Todo para visualizar los detalles de todas las
transacciones o especifique un intervalo de fechas para visualizar los detalles de
las transacciones.

4. En el grupo Id. de sitio, seleccione Todo para visualizar los detalles de las
transacciones de todos los sitios o seleccione un sitio en particular.

5. Elija Volver a mostrar para actualizar la información de la ventana. La ventana

desplazable muestra los detalles de las transacciones del artículo seleccionado
según el intervalo de fechas y el sitio seleccionados. Puede seleccionar una línea
en la ventana desplazable y hacer clic en el vínculo Documento para visualizar
los detalles de las transacciones del artículo seleccionado.

El campo Total de entradas muestra el valor y la cantidad total de los artículos

seleccionados que se compraron o transfirieron a un sitio. El campo Salida de
flujo total muestra el valor y la cantidad total de los artículos seleccionados que
se vendieron o transfirieron desde un sitio. El campo Saldo total del inventario
muestra la cantidad en stock y el valor de los artículos seleccionados.

6. Seleccione Cantidades de Inventario para abrir la ventana Mantenimiento

cantidades por artículo, en la que puede visualizar y actualizar la información
sobre las cantidades de un artículo específico en un sitio determinado. Para
obtener información sobre esta ventana, consulte la documentación de Control
de inventario.

7. Elija Aceptar para cerrar la ventana después de ver la información.

8 K A R DE X D E IN V E N T AR IO
 C A P Í T U L O 2 C O N S U L T AS Y R EP O R T E S

Creación de una opción de reporte

Para imprimir los reportes de Kardex, primero debe crear una opción de reporte.
Puede incluir especificaciones para las opciones de ordenamiento y restricciones de
intervalo para un reporte determinado. Cada reporte puede tener varias opciones
distintas que le permiten imprimir fácilmente la información que necesita.

Para crear una opción de reporte:

1. Abra la ventana Opciones del histórico de Kardex.
(Reportes >> Inventario >> Kardex >> botón Nuevo o Modificar)

2. En el campo Opción, escriba el nombre de la opción de reporte que está creando

o seleccione una opción existente para modificarla. El campo Reporte muestra
el nombre del reporte para el que está creando o modificando una opción de
reporte.

3. Seleccione si la opción de reporte que está creando es para un reporte detallado

o de resumen.

4. En el grupo Opciones, seleccione si desea imprimir el reporte para todos los

sitios o seleccione un intervalo de sitios.

5. En el campo Intervalos, seleccione el criterio para filtrar los documentos e

imprimir el reporte. Las opciones son: Número de artículo, Descripción, Clase,
Fecha, Tipo y Color.

6. Especifique el intervalo del criterio seleccionado en los campos Desde y Hasta,

respectivamente.

7. Elija Insertar para insertar el intervalo y, a continuación, especifique intervalos

adicionales si es necesario.

8. Resalte un intervalo y elija Quitar para quitar un intervalo del campo

Restricciones.

9. Elija Destino para seleccionar un destino de impresión para la opción de

reporte. Puede imprimir reportes en la pantalla, en la impresora o en un
archivo, así como indicar si desea que el sistema le solicite sobre el destino cada
vez que se imprime la opción de reporte.

K A R D E X D E I N V E N T A R I O 9
C A P ÍT U L O 2 C O N S U L T A S Y R E P O R T E S

10. Seleccione Guardar para guardar la opción de reporte que ha creado o

modificado.

11. Seleccione Eliminar para eliminar la opción de reporte mostrada.

12. Seleccione Borrar para borrar la ventana.

13. Seleccione Imprimir para imprimir el histórico de Kardex para la opción de

reporte mostrada en la ventana.

Impresión de reportes de Kardex

Utilice la ventana Reportes de Kardex históricos para imprimir los reportes
detallados o de resumen de Kardex de inventario para su compañía.

Para imprimir los reportes de Kardex:

1. Abra la ventana Reportes de Kardex históricos.
(Reportes >> Inventario >> Kardex)

2. Seleccione Histórico de Kardex en el campo Reportes.

El grupo Opciones muestra las opciones de reporte que ha creado para el tipo
de reporte seleccionado.

3. Seleccione una opción de reporte y elija Insertar para insertar dicha opción en el
grupo Lista impresión. Puede seleccionar varias opciones de reporte para
imprimir.

4. Para quitar una opción de reporte, resáltela en el grupo Lista impresión y elija
Quitar.

5. Elija Borrar para borrar las opciones de reporte mostradas en la Lista impresión.

6. Elija Imprimir para imprimir las opciones de reporte de la Lista impresión.

10 K A R D E X D E I N V E N T A R I O
Índice S
símbolos
utilizados en el manual 2
A
ajuste de inflación T
introducción 1 tutorial
ayuda acceso 3
visualización 2
V
C ventana Consulta de Kardex
cambios realizados desde la última visualización 7
versión ventana de consulta
información acerca de 3 visualización 3
campos requeridos ventana Opciones del histórico de Kardex
descripción 3 visualización 9
cursos de orientación ventana Reconstrucción de Kardex
acceso 3 visualización 6
ventana Reportes de Kardex históricos
D visualización 10
documentación
símbolos y convenciones 2

I
iconos
utilizados en el manual 2
información actual sobre actualizaciones
acceso desde la Web 3
información sobre actualizaciones
acceso desde la Web 3
información sobre transacciones de
inventario
visualización 7

K
Kardex
regeneración 5

L
lecciones
acceso 3

M
menú Ayuda
descripción 2

N
novedades
acceso 3
nuevas características
información acerca de 3

O
opción de reporte
creación 9

R
recursos
documentación 2
reportes de Kardex
impresión 10

K A R D E X D E I N V E N T A R I O 11
12 K A R D E X D E I N V E N T A R I O