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    Manual - Configurar Asientos Contables

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    Williams Meza
    El documento describe los pasos para configurar asientos contables en el sistema SCIRE. Estos incluyen 1) crear el plan de cuentas, 2) crear los asientos contables y enlazarlos con cuentas, 3) procesar los asientos para una fecha específica, y 4) consultar los asientos procesados.

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    Manual - Configurar Asientos Contables

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    El documento describe los pasos para configurar asientos contables en el sistema SCIRE. Estos incluyen 1) crear el plan de cuentas, 2) crear los asientos contables y enlazarlos con cuentas, 3) procesar los asientos para una fecha específica, y 4) consultar los asientos procesados.

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    SCIRE ASIENTOS CONTABLES

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    El documento describe los pasos para configurar asientos contables en el sistema SCIRE. Estos incluyen 1) crear el plan de cuentas, 2) crear los asientos contables y enlazarlos con cuentas, 3) procesar los asientos para una fecha específica, y 4) consultar los asientos procesados.

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    de 16

    CONFIGURANDO ASIENTOS

    1. CONCEPTOS PREVIOS

    Cuenta: En contabilidad, los elementos patrimoniales están representados


    por unos registros denominados cuentas. Una cuenta es un concepto
    abstracto representativo de una serie de valores patrimoniales de la misma
    especie.

    Asiento Contable: Se denomina asiento contable o apunte contable a cada


    una de las anotaciones o registros que se hacen en un libro de contabilidad,
    que se realizan con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca
    una modificación en el patrimonio de una empresa y por tanto un
    movimiento en las cuentas de una sociedad o persona física.

    En el sistema de partida doble, cada asiento tiene dos vertientes: el debe y el


    haber. Estas dos posiciones hacen movimientos inversos, y afectan al activo
    o al pasivo, y se fundamentan por el hecho de que todo apunte afecta al
    menos a dos cuentas y cada movimiento tiene una contrapartida1.

    2. SCIRE PLANILLAS Y LOS ASIENTOS CONTABLES

    El sistema SCIRE le permite crear, configurar, procesar y consultar sus


    asientos contables de forma dinámica y eficiente. En los siguientes puntos
    veremos algunos pasos fundamentales a tener en cuenta.

    1
    Asiento Contable: http://es.wikipedia.org/wiki/Asiento_contable
    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES
    -1-
    3. CONFIGURANDO LOS ASIENTOS CONTABLES

    Tenemos cuatro pasos fundamentales:

    1. Crear el plan de cuentas.


    a. Crear plan de cuentas
    b. Copiar Plan de Cuentas
    2. Crear los asientos contables.
    a. Crear los asientos contables
    b. Copiar Configuración de asientos
    3. Procesar los asientos contables.
    4. Consultar los asientos contables.

    3.1. Crear el plan de cuentas

    a. Crear Plan de Cuentas

     Mantenimiento  Configuración Contable  Maestro del Plan de


    Cuentas

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    -2-
     El sistema mostrará la siguiente interfaz.

     Para crear una nueva cuenta damos clic en

     El sistema mostrará la siguiente interfaz.

     Llenamos los campos:


    - Cuenta: Nombre de la Cuenta.
    - Descripción: Una descripción de la cuenta.
    - C.C. Asociado: Elegir el centro de costo siempre que la cuenta
    tuviera asociado un centro de costo asociado directamente a la
    cuenta.
    - Finalmente dar check en una de las opciones: Centro de Costo,
    Partida Presupuestaria, Analítica. Éstas opciones son excluyentes
    entre sí, si se elige uno no se pueden elegir las otras dos. Estas
    opciones agruparán la cuenta según la opción elegida.

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    -3-
     Clic en .

     Ejemplo 1. Cuenta analítica. Remuneraciones de los empleados.

    ** Cuenta para las remuneraciones por cada empleado.

     Ejemplo 2. Cuenta por Centro de Costo. Sueldos de los empleados.

    ** Cuenta para los sueldos por centro de costo.

     Luego de llenar todo el plan de cuentas, nos debería quedar algo así (el
    plan de cuentas varía por cada empresa).

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    -4-
    b. Copiar Plan de Cuentas

    3.2 Crear los asientos contables

    c. Crear los asientos contables

     Nos ubicamos en: Mantenimiento  Configuración Contable 


    Configurador de Asientos.

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    -5-
     El sistema mostrará la siguiente interfaz.

    Clic en .

     El sistema nos mostrará el formulario para configurar los asientos. A


    continuación llenamos los campos de nuestro nuevo Asiento.

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    -6-
    Descripción: Nombre del asiento.
    Libro: Número de Libro.
    Glosa: Una descripción.
    Planilla: Elegimos la planilla a la que hace referencia el asiento.
    Estado: Activo.

    Clic en .

     Nos ubicamos en la Pestaña asientos. Podemos observar nuestro asiento


    ya creado.

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    -7-
     Una vez que tenemos el asiento creado, el siguiente paso es enlazar este
    asiento con todas las cuentas que Contabilidad crea conveniente.

    Clic en

     El sistema mostrará el formulario para adicionar las cuentas al respectivo


    asiento.
    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES
    -8-
    Ingresamos los datos.

    Concepto

    - Proceso: Elegimos el proceso con el cual se enlaza la cuenta.


    - Concepto: Elegimos el concepto con el cual se enlaza la cuenta.
    - Glosa: Ingresamos un descripción acerca de la cuenta.

    Cuenta

    - Cuenta: Elegimos la cuenta (la cual ingresamos en el punto


    anterior.
    - Tipo Cuenta: Elegimos Debe o Haber, según sea el caso.

    Clic en .

     Ejemplo 1. Cuenta analítica. Remuneraciones de los empleados.

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    -9-
     Ejemplo 2. Cuenta por Centro de Costo. Sueldos de los empleados.

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    - 10 -
     De esta forma creamos todas las cuentas necesarias para el asiento,
    además podemos crear otros asientos: Asiento de provisiones, Asiento
    de vacaciones, etc.

    d. Copiar Configuración de asientos

    3.3 Procesar los asientos contables

     Nos ubicamos en: Procesos  Proceso de Generación Asiento Contable


    de Planilla.

     El sistema mostrará la siguiente interfaz.

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    - 11 -
    Elegimos el asiento contable.
    Fecha: La fecha con la que se procesa el asiento.
    Tcambio: El tipo de cambio con el cual se procesará el asiento.

     En nuestro caso nos quedará de la siguiente manera:

    Clic en  Procesar Asiento.

    El sistema mostrará un mensaje de confirmación:

    Clic en Si para Aceptar.

    El Sistema mostrará un mensaje de proceso exitoso.

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    - 12 -
    Clic en Aceptar.

    De esta forma el asiento para Enero se habrá generado correctamente.

    3.4 Consultar los asientos contables

     Ingresamos a Reportes y Consultas  Consultas Dinámicas – Cubos


    (OLAP)

     El sistema mostrará la interfaz de Cubos.

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    - 13 -
     Elegimos la opción  Cubo de Asiento Contable. Luego elegimos el
    asiento.

    SCIRE - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS EMPRESARIALES


    - 14 -
     Clic en Cargar Datamart. El sistema mostrará.

     Si ubicamos CUENTA y ANALITICA en la parte izquierda. Ubicaremos la


    cuenta 41101 (Ejemplo 1) La cual era analítica y se refería a las
    remuneraciones de los trabajadores. En la columna analítica van ubicados
    los DNI de los trabajadores.

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    - 15 -
     Si en lugar de analítica ubicamos NOMCENTROCOSTO. Y ubicamos
    nuestra cuenta 62101 (Ejemplo 2). La cual era por Centros de Costo y se
    refería a los salarios de lo trabajadores. Apreciamos como el monto por
    debe se consolida por los Centros de Costo, en este caso Administración
    y Gerencia General.

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    - 16 -

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