Periodo Situación Con Proyecto Situación Sin Proyecto Diferencia

0 $ -1,336,300 - $ -1,336,300
1 $ 467,139 $ -2,448,430 $ -1,981,291
2 $ 1,541,797 $ -2,512,442 $ -970,645
3 $ 1,731,863 $ -2,580,288 $ -848,425
4 $ 1,750,183 $ -2,649,956 $ -899,773
5 $ 2,186,326 $ -2,721,775 $ -535,449
VAN 4,022,604 -9,492,481 -5,469,877
5.1.- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

AÑO 2019 (0) 2020 (1) 2021 (2) 2022 (3) 2023 (4) 2024 (5) 2025 (6)
INGRESOS (+)
Total Ingresos

Egresos (-) 2.7%

Multas posibles $ 11,351,657 $ 11,658,152 $ 11,972,922 $ 12,296,191 $ 12,628,188 $ 12,969,149
Total Egresos 0 $ 11,351,657 $ 11,658,152 $ 11,972,922 $ 12,296,191 $ 12,628,188 $ 12,628,188
Flujo de Caja 0 $ 11,351,657 $ 11,658,152 $ 11,972,922 $ 12,296,191 $ 12,628,188 $ 12,628,188
Flujo de Caja Acumulado $ 11,351,657 $ 23,009,809 $ 34,982,731 $ 47,278,921 $ 59,907,109 $ 72,535,297
VAN $ 50,788,874
TIR Err:523
TASA DE DESCUENTO 11%
valor actual utm valor ipc 2018
48,305 2.7%

Proyección UTM a 5 años

Año Valor
2018 48,305
2019 49,659
2020 50,999
2021 52,376
2022 53,790
2023 55,243

Cronograma
Año Proyecto Año 0 2018 Año 1 2019 Año 2 2020 Año 3 2021 Año 4 2022 Año 5 2023
Multas en UTM 0 40 40 40 40 40
Incumplimiento
en UTM 40 0 0 0 0 0
Valor UTM
PROYECTADA $48,353 $49,659 $50,999 $52,376 $53,790 $55,243
Disminución en
Multas - $1,986,360 $2,039,960 $2,095,040 $2,151,600 $2,209,720

2016 2017 2018

Ene $ 44,955 Ene $ 46,229 Ene $ 47,019
Feb $ 44,955 Feb $ 46,137 Feb $ 47,066
Mar $ 45,180 Mar $ 46,368 Mar $ 47,301
Abr $ 45,316 Abr $ 46,461 Abr $ 47,301
May $ 45,497 May $ 46,647 May $ 47,396
Jun $ 45,633 Jun $ 46,740 Jun $ 47,538
Jul $ 45,724 Jul $ 46,787 Jul $ 47,683
Ago $ 45,907 Ago $ 46,600 Ago $ 47,729
Sept $ 45,999 Sept $ 46,693 Sept $ 47,920
Oct $ 45,999 Oct $ 46,786 Oct $ 48,016
Nov $ 46,091 Nov $ 46,692 Nov $ 48,160
Dic $ 46,183 Dic $ 46,972 Dic $ 48,353
Promedio $ 45,620 Promedio $ 46,593 Promedio $ 47,624

año x 2016 2017 2018 2019 2020

utm y $ 45,620 $ 46,593 $ 47,000 $ 48,305 $ 49,609

PENDIENTE 0.001372325
INTERSECCION
 Total Multas en Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
UTM

40 UTM por año $ 1,986,360 $ 2,039,960 $ 2,095,039 $ 2,151,605

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Valor UTM 48,353 49659 50999 52376 53790
 Valor
56,000

54,000

52,000

50,000

48,000

46,000

44,000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Valor UTM
$60,000

$50,000

$40,000

$30,000

$20,000

$10,000

$-
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
2021 2022 2023 2024 2025
$ 50,949 $ 52,324 $ 53,737 $ 55,188 $ 56,678
 Año 5

$ 2,209,698
$ 2,096,532

2023
55243
2024 2026
5.2.- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO

AÑO 2019 (0) 2020 (1) 2021 (2) 2022 (3) 2023 (4) 2024 (5) 2025 (6)
INGRESOS
Ahorro por multas $6,846,042 $4,505,633
Total Ingresos $ 6,846,042 $ 4,505,633 IPC= 2,7% (Fuente INE.cl)
Egresos (-)
Multas UTM $ 4,505,633 - - - -
Certificación y Auditoría $ 3,162,133 $ 557,952 $ 573,016 $ 3,425,244 $ 604,377 $ 620,695
Elementos e insumos $ 378,828 $ 383,921 $ 394,287 $ 404,933 $ 415,866 $ 427,095
Elementos de Protección Personal $ 976,934 $ 1,003,311 $ 1,030,400 $ 1,058,221 $ 1,086,793 $ 1,116,137
Capital de Trabajo $ 1,971,840 $ 2,025,080 $ 2,079,757 $ 2,135,910 $ 2,193,580 $ 2,252,806
Capacitaciones $ 560,140 $ 575,264 $ 590,796 $ 606,747 $ 623,130 $ 639,954
Mantenciones $ 182,806 $ 187,742 $ 192,811 $ 198,017 $ 203,363 $ 208,854 -118,900 -122,110 -125,407 -128,793 -132,271
Total Egresos $ 11,738,314 $ 4,733,270 $ 4,861,067 $ 7,829,072 $ 5,127,109 $ 5,265,541
Inversión Inicial( Epp e insumos) $ 1,358,230
Inversión desarrollo de Seminario $ 45,000
Total Inversión $ 1,403,230
Flujo de Caja $ -1,403,230 $ 18,584,356 $ 9,238,903 $ 4,861,067 $ 7,829,072 $ 5,127,109 $ 5,265,541

VAN $ 37,407,419
TIR 1274.36%
TASA DE DESCUENTO 11%
 Certificación y Auditoría

Egresos Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024) Año 6 (2025)
Certificación
ISO
45.001/2018 $2,618,850 $2,836,756
Auditoría
Externa $543,283 $557,952 $573,016 $588,488 $604,377 $620,695
Total $3,162,133 $557,952 $573,016 $3,425,244 $604,377 $620,695

Elementos e insumos
Egresos Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024) Año 6 (2025)
Recarga de
extintores (6
litros ) $73,944 $75,940 $77,991 $80,097 $82,259 $84,480
Recarga de
extintores (10
litros) $86,268 $88,597.2 $90,989.4 $93,446.1 $95,969.1 $98,560.3
Recarga de
extintores
(capacitaciones) $213,616 $219,384 $225,307 $231,390 $237,638 $244,054

Totales $373,828 $383,921 $394,287 $404,933 $415,866 $427,095

Capital de Trabajo
Egresos Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024)
Horas
Prevencionista
de Riesgos $1,971,840 $2,025,080 $2,079,757 $2,135,910 $2,193,580
Totales $1,971,840 $2,025,080 $2,079,757 $2,135,910 $2,193,580

Capacitaciones
Egresos Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024)
Capacitaciones
en ISO
45.001/2018 $231,500 $237,751 $244,170 $250,762 $257,533
Capacitaciones
generales $328,640 $337,513 $346,626 $355,985 $365,597
Totales $ 560,140 $ 575,264 $ 590,796 $ 606,747 $ 623,130

Mantenciones
Egresos Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024)
Mantención de
extintores $182,806 $187,742 $192,811 $198,017 $203,363
Totales $182,806 $187,742 $192,811 $198,017 $203,363
 2.7%

Elementos de Protección Personal

Egresos Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024) Año 6 (2025)
Casco de
seguridad
$24,525 $25,187 $25,867 $26,565 $27,283 $28,019
Chaleco
reflectante
$38,821 $39,869 $40,945 $42,051 $43,186 $44,352
Zapato de
seguridad
$615,892 $632,521 $649,599 $667,138 $685,151 $703,650
Protector
auditivo $9,181 $9,429 $9,684 $9,945 $10,214 $10,490
Lentes de
seguridad $18,691 $19,196 $19,714 $20,247 $20,793 $21,355
Gorro
legionario $9,169 $9,417 $9,671 $9,932 $10,200 $10,476
Guantes de
cuero mecánico $45,149 $46,368 $47,620 $48,906 $50,226 $51,582
Overol azul $147,703 $151,691 $155,787 $159,993 $164,313 $168,749
Máscara con
protección
respiratoria $27,174 $27,908 $28,662 $29,436 $30,230 $31,046
Protector solar
Industrial PF50
1 Kg. $40,628 $41,725 $42,852 $44,009 $45,197 $46,417
Totales $976,934 $1,003,311 $1,030,400 $1,058,221 $1,086,793 $1,116,137

Año 6 (2025)

$2,252,806
$2,252,806

Año 6 (2025)

$264,486 2.7%

$375,468
 $ 639,954

Año 6 (2025)

$208,854
$208,854
Inversión año 0 Cantidad Valor unitario Valor total
Elementos de protección
personal - - $ 959,230
Recarga de extintores 12 $ 156,000 $ 156,000
Mantención de extintores 12 $ 178,000 $ 178,000
Vidrio de 80cm x 60 cm 1 $ 25,000 $ 25,000
Mano de obra vidriería 1 $ 40,000 $ 40,000
Total $ 1,358,230
 Capacitaciones Industria Maderera San Ignacio S.P.A.
Cantidad
Tema Valor
anual
Primeros auxilios 2 $20,000
Manejo de extintores 2 $20,000
Trastornos musculoesqueléticos 2 $20,000
Uso de elementos de protección personal 2 $20,000
Trabajadores nuevos 2 $20,000
Procedimientos de trabajo seguro 2 $20,000
Manejo manual de carga 2 $20,000
Exposición a ruido 2 $20,000
Total $360,000
Egresos Vida Útil Cantidad Valor Unitario Total
Certificación en ISO 45.001/2018 3 1 $2,550,000 $2,550,000
Auditoría Externa 1 1 (duración 2 días) $264,500 $529,000
Recarga de extintores (6 litros ) 1 6 $12,000 $72,000
Recarga de extintores (10 litros) 1 6 $14,000 $84,000
Mantención de extintores 1 12 $178,000 $178,000
Recarga de extintores (capacitaciones) 1 4 $52,000 $208,000
Casco de seguridad 1 12 $1,990 $23,880
Chaleco reflectante 1 20 $1,890 $37,800
Zapato de seguridad 1 30 $19,990 $599,700
Protector auditivo 1 20 $447 $8,940
Lentes de seguridad 1 20 $910 $18,200
Gorro legionario 1 18 $496 $8,928
Guantes de cuero mecánico 1 17 $2,586 $43,962
Overol azul 1 18 $7,990 $143,820
Máscara con protección respiratoria 1 14 $1,890 $26,460
Protector solar Industrial PF50 1 Kg. 1 4 $9,890 $39,560
Vidrio 80cm x 60cm 3 1 $25,000 $25,000
Guantes de latex 1 1 $1,990 $1,990
Traje de nylon 1 1 $5,990 $5,990
Capacitaciones generales - 16 $20,000 $320,000
Horas prevencionista - 1 vez por semana $40,000 $1,920,000
Total $6,845,230
$959,230
 Vida
Egresos Útil Año 0 (2019) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023)
Certificación en ISO 45.001/2018 3 $2,550,000 $2,618,850 $2,689,559 $2,762,177 $2,836,756
Auditoría Externa 1 $529,000 $543,283 $557,952 $573,016 $588,488
Recarga de extintores (6 litros ) 1 $72,000 $73,944 $75,940 $77,991 $80,097
Recarga de extintores (10 litros) 1 $84,000 $86,268 $88,597 $90,989 $93,446
Mantención de extintores 1 $178,000 $182,806 $187,742 $192,811 $198,017
Recarga de extintores (capacitaciones) 1 $208,000 $213,616 $219,384 $225,307 $231,390
Casco de seguridad 1 $23,880 $24,525 $25,187 $25,867 $26,565
Chaleco reflectante 1 $37,800 $38,821 $39,869 $40,945 $42,051
Zapato de seguridad 1 $599,700 $615,892 $632,521 $649,599 $667,138
Protector auditivo 1 $8,940 $9,181 $9,429 $9,684 $9,945
Lentes de seguridad 1 $18,200 $18,691 $19,196 $19,714 $20,247
Gorro legionario 1 $8,928 $9,169 $9,417 $9,671 $9,932
Guantes de cuero mecánico 1 $43,962 $45,149 $46,368 $47,620 $48,906
Overol azul 1 $143,820 $147,703 $151,691 $155,787 $159,993
Máscara con protección respiratoria 1 $26,460 $27,174 $27,908 $28,662 $29,436
Protector solar Industrial PF50 1 Kg. 1 $39,560 $40,628 $41,725 $42,852 $44,009
Vidrio 80cm x 60cm 3 $25,000 $25,675 $26,368 $27,080 $27,811
Guantes de latex 1 $1,990 $2,044 $2,099 $2,156 $2,214
Traje de nylon 1 $5,990 $6,152 $6,318 $6,488 $6,664
Capacitaciones generales - $320,000 $328,640 $337,513 $346,626 $355,985
Horas prevencionista - $1,920,000 $1,971,840 $2,025,080 $2,079,757 $2,135,910
Totales $6,845,230 $7,030,051 $7,219,863 $7,414,799 $7,614,998
Año 5 (2024) Año 6 (2025)
$2,913,348 $2,992,009
$604,377 $620,695 IPC 2.7%
$82,259 $84,480
$95,969 $98,560
$203,363 $208,854
$237,638 $244,054
$27,283 $28,019
$43,186 $44,352
$685,151 $703,650
$10,214 $10,490
$20,793 $21,355
$10,200 $10,476
$50,226 $51,582
$164,313 $168,749
$30,230 $31,046
$45,197 $46,417
$28,562 $29,333
$2,274 $2,335
$6,844 $7,028
$365,597 $375,468
$2,193,580 $2,252,806
$7,820,603 $8,031,760