Taller Conciliacion Bancariaa
Taller Conciliacion Bancariaa
Taller Conciliacion Bancariaa
3 Cheque No 12 CE 850.000
01
4 Cheque No 13 CE 1.920.000
02
6 Cheque No 14 -
Anulado
8 Consignación 900.000
9 Cheque No 15 CE 1.620.000
03
15 Consignación 2.350.000
17 Cheque No 16 CE 820.000
18 Consignación 4.500.000
20 Cheque No 17 CE 850.000
05
23 Consignación 3.600.000
25 Cheque No 18 CE 900.000
06
29 Consignación 310.000
2. Determine el saldo del extracto enviado por el Banco con la siguiente
información:
EXTRACTO BANCARIO
DIA CONSIGNACIONES CHEQUE Y
Y NOTAS DEBITO NOTAS
CREDITO
1 Consignación 15.000.000
4 Cheque No 13 CE 1.920.000
02
4 ND Chequera 220.000
8 Consignación 900.000
9 Cheque No 15 CE 620.000
03
15 Consignación 2.350.000
17 Cheque No 16 CE 820.000
04
17 ND GMF 42.600
17 NC Abono Cliente 428.000
18 Consignación 3.600.000
23 Consignación 310.000
25 Cheque No 18 CE 900.000
06
SOLUCION
Libro de banco
Bancolombia
Cuenta corriente n°. 555666789
Julio de 2018
AJUSTES:
1. ND chequera
D C
530505 gastos bancarios 220.000
11100501 B. Colombia 220.000
2. GMF (4 xmil)
D C
511595 Otros. GMF 42.600
11100501 B. Colombia 42.600
3 Cheque No 22 CE 1.100.000
01
4 Cheque No 23 CE 820.000
02
6 Cheque No 24 -
Anulado
8 Consignación 2.900.000
9 Cheque No 25 CE 1.850.000
03
15 Consignación 4.350.000
17 Cheque No 26 CE 750.000
04
18 Consignación 5.500.000
20 Cheque No 27 CE 850.000
05
23 Consignación 8.600.000
25 Cheque No 28 CE 900.000
06
29 Consignación 510.000
Determine el saldo del extracto enviado por el Banco con la siguiente
información:
EXTRACTO BANCARIO
1 Consignación 9.700.000
4 Cheque No 23 820.000
4 ND Chequera 220.000
8 Consignación 2.900.000
9 Cheque No 25 1.850.000
15 Consignación 5.500.000
17 Cheque No 26 750.000
17 ND GMF 52.600
18 Consignación 8.600.000
23 Consignación 510.000
25 Cheque No 28 700.000
SOLUCION
Libro de banco
Bancolombia
Cuenta corriente n°. 444222789
Julio de 2018
EXTRACTO BANCARIO
DIA CONSIGNACIONES CHEQUE Y
Y NOTAS DEBITO NOTAS CREDITO
1 Consignación 9.700.000*
4 Cheque No 23 820.000*
4 ND Chequera 220.000
8 Consignación 2.900.000*
9 Cheque No 25 1. 850.000*
15 Consignación 5.500.000*
17 Cheque No 26 750.000*
17 ND GMF 52.600
17 NC Abono Cliente 428.000
18 Consignación 8.600.000*
23 Consignación 510.000*
25 Cheque No 28 700.000*
Conciliación bancaria
Cuenta n° 444222789
Bancolombia
Julio de 2018
AJUSTES:
1. ND chequera D C
530505 gastos bancarios 220.000
11100501 B. Colombia 220.000
2. GMF (4 xmil) D C
511595 otros (GMF) 52.600
11100501 B. Colombia 52.600
Libro de banco
Bancolombia
Cuenta corriente n°. 565656
Abril de 2014
EXTRACTO BANCARIO
DIA CONSIGNACIONES Y CHEQUES Y
NOTAS DEBITO NOTAS CREDITO
1 Consignación 18.600.000*
5 Cheque n° 01 CE 01 1.200.000*
5 Cheque n° 02 CE 02 1.950.000*
6 ND Chequera 150.000*
6 ND Comisiones 35.000
28 Cheque n° 06 CE 05 650.000*
29 Cheque n° 07 CE 06 1.100.000*
29 ND GMF 25.000
Conciliación bancaria
Cuenta n° 565656
Bancolombia
Abril de 2014
SALDO DEL EXTRACTO 13.490.000
-CHEQUES PENDIENTE DE COBRO (5.800.000)
12 de abril Cheque N°4 CE 03 2.500.000
18 de abril Cheque N°5 CE 04 3.000.000
25 de abril Cheque N°8 CE 07 300.000
+ND no contabilizados (60.000)
6 de abril comisiones 35.000
29 de abril GMF(4 x mil) 25.000
-NC no contabilizadas (0)
+Consig. No contabilizadas
15 de abril Consignación 5.000.000 (8.000.000)
30 de abril Consignación 3.000.000
SALDO LIBROS 15.750.000
1. ND comisiones D C
530505 gastos bancarios 35.000
11100501 Bancolombia 35.000
2. GMF (4 XMIL) D C
511595 otros. GMF 25.000
11100501 Bancolombia 25.000