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    06 Confirmación de Bancos RESPUESTA

    Cargado por

    Milton Condori Tomas
    Este documento es un formulario estándar enviado por una empresa a su banco para confirmar saldos de préstamos y depósitos. Solicita al banco que confirme la exactitud de la información provista sobre un préstamo de $7,038,990.56 y un saldo de depósito de $4,025,397.88 al 31 de diciembre de 2017 y proporcione cualquier otra información relevante sobre cuentas adicionales.

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    Milton Condori Tomas
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    FORMULARIO ESTANDAR PARA CONFIRMAR ORIGINAL

    INFORMACION SOBRE SALDOS CON LAS A ser enviado a los


    INSTITUCIONES FINANCIERAS auditores
    DUPLICADO
    A ser retenido por el Banco
    BEBA  S.A.  
    Nombre del Cliente

    Nombre y Hemos provisto a nuestros auditores la siguiente información al cierre


    de opera- ciones de 31 de diciembre de del 2017 , con respecto a nuestros saldos
    Dirección de Banco Mercantila S.A. de préstamos y depósitos. Favor confirmar la exactitud de la información, indicando
    la Institución cualquier excepción a la información provista. Si los saldos se han dejado
    Financiera Avenida Camacho 1234 en blanco, por favor completar este formulario indicando el saldo en el
    espacio apropiado a continuación.* Aunque no requerimos ni esperamos que
    usted conduzca una investigación amplia y detallada de sus registros, si
    durante el proceso de completar esta confirmación llega a su atención información
    adicional sobre otras cuentas de préstamos y depósitos que tenemos
    con ustedes, favor incluir esa información a continuación. Favor utilizar el
    sobre adjunto para devolver el formulario directamente a nuestros auditores.

    1. Al cierre de operaciones a la fecha especificada arriba, nuestros registros indicaron los siguientes saldos de depósitos:

    NOMBRE DE LA CUENTA Nº DE CUENTA TASA DE INTERES SALDO*


    Cuenta corriente 007874546 N/A 4.025.397,88

    2 Teníamos una obligación con la institución financiera por préstamos y otras deudas al cierre de operaciones a la fecha
    especificada arriba como sigue:

    DESCRIPCION/ SALDO* FECHA DE TASA DE FECHA HASTA DESCRIPCION


    Nº DE CUENTA VENCIMIENTO INTERES CUANDO SE HA DEL COLATERAL
    PAGADO INTERES (GARANTIA)
    Contrato de prestamo….. 7.038.990.56 xxxxxx xxxx Todos  los  bienes  habidos  y  por  
    haber  

    (Firma Autorizada del Cliente) Fecha


     
    La información presentada anteriormente por el cliente está de acuerdo a nuestros registros. Aunque no hemos realizado una
    investigación amplia y detallada de nuestros registros, no ha llegado a nuestra atención ninguna otra cuenta de deuda o depósito
    excepto por lo indicado abajo.

    (Firma Autorizada de la Institución Financiera) Fecha

    (Título)
     
    EXCEPCIONES Y/O COMENTARIOS

    Favor devolver este formulario directamente a nuestros auditores: VPelaez & Partners S.R.L.
    P. O. Box 3xs23 – Fax 591(2)1129152
    La Paz - Bolivia
    * Generalmente, los saldos se dejan en blanco a propósito si es que no están disponibles cuando se prepara el formulario.

    Préstamos de entidades financieras (2.500.020,36) 4.000.200,00 5.000.000,00 (3.499.820,36) 4.300.534,00 2.800.000,00 (1.999.286,36)
    Intereses a corto plazo de deudas con (15.006,62) 250.000,00 350.000,00 (115.006,62) 110.654,00 184.530,00 (188.882,62)
    instituciones de crédito

    Préstamos MN, porciòn a largo plazo (3.500.083,22) 4.500.000,00 2.000.000,00 (1.000.083,22) (1.000.083,22)
    Prestamos bancarios a largo plazo (1.400.771,20) 4.252.500,00 3.018.388,00 (166.659,20) 145.343,00 5.018.388,00 (5.039.704,20)
    moneda extranjera
    Otros prestamos a largo plazo de (407.340,82) 329.995,00 (77.345,82) 77.546,00 765.456,00 (765.255,82)
    instituciones de crèdito
    Intereses por pagar sobre prestamos a (109.335,10) 1.144.354,00 1.335.546,00 (300.527,10) 1.144.354,00 1.335.546,00 (491.719,10)
    largo plazo con entidades financieras
    Oficina central y sucursales (nominativo (1.000.000,00) (1.000.000,00) (1.000.000,00)
    por oficina)

    7.038.990,56  

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