Sfasfs
Sfasfs
Sfasfs
S PAG: 1
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14578 ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PARA REPLICA 03/07/2018 02/08/2018 -2.00 130,900.00 130,900.00
130,900.00 130,900.00
FV 00 14638 VT-257 DELL DESC. 5% FERIA VALLEY 10/07/2018 15/07/2018 16.00 3,444,378.00 2,245,170.00
3,444,378.00 2,245,170.00
FV 00 14765 INTERESES SEGUN FACTURA #11527 30/07/2018 29/08/2018 -29.00 249,000.00 57,000.00
249,000.00 57,000.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14587 UNIDAD FUSORA Y MANO DE OBRA 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 654,500.00 654,500.00
FV 00 14615 TONER KYOCERA FS TR- 3102 09/07/2018 08/08/2018 -8.00 452,000.00 452,000.00
FV 00 14744 SOFTWARE 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 600,000.00 600,000.00
1,706,500.00 1,706,500.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
214,200.00 214,200.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 4491 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 06/04/2013 21/04/2013 1,927.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 4559 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 15/04/2013 30/04/2013 1,918.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 4669 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 04/05/2013 19/05/2013 1,899.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 4737 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 16/05/2013 31/05/2013 1,887.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 4876 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 05/06/2013 20/06/2013 1,867.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 4920 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 15/06/2013 30/06/2013 1,857.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 5009 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 03/07/2013 18/07/2013 1,839.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 5075 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 15/07/2013 30/07/2013 1,827.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 5202 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 05/08/2013 20/08/2013 1,806.00 493,329.00 493,329.00
5,139,846.00 4,784,534.00
FV 00 14460 SOFTWARE STELLAR 50% 30 DIAS -50% 60 DIAS 15/06/2018 14/08/2018 -14.00 6,522,390.00 6,522,390.00
FV 00 14472 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #079 17/06/2018 17/07/2018 14.00 248,710.00 248,710.00
FV 00 14495 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #079 AD. 20/06/2018 19/07/2018 12.00 78,540.00 78,540.00
FV 00 14605 CONTRATO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES CENTRO07/07/2018
DIST. 06/08/2018 -6.00 310,590.00 310,590.00
FV 00 14651 ACCESORIOS 12/07/2018 11/08/2018 -11.00 2,266,087.00 2,266,087.00
FV 00 14678 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #079 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 248,710.00 248,710.00
FV 00 14679 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CENTRO DISTR.
16/07/2018 15/08/2018 -15.00 316,207.00 316,207.00
FV 00 14680 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ANILLO VIAL16/07/2018 15/08/2018 -15.00 74,661.00 74,661.00
FV 00 14681 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PATIOS 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 101,079.00 101,079.00
FV 00 14682 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #079 AD. 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 78,540.00 78,540.00
FV 00 14692 CABLE UTP 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 314,997.00 314,997.00
10,560,511.00 10,560,511.00
890500516-3 COMFANORTE
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14688 INSUMOS 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 268,642.00 268,642.00
3,447,638.00 3,447,638.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14177 VT-0150 PORTATIL CREDITO ORPA 03/05/2018 02/06/2018 59.00 788,200.00 13,247.00
788,200.00 13,247.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14426 MANO DE OBRA MAQUINA VIRTUAL 09/06/2018 08/07/2018 23.00 135,000.00 135,000.00
FV 00 14746 SOFTWARE 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 509,796.00 509,796.00
644,796.00 644,796.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14585 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 04/07/2018 03/08/2018 -3.00 1,355,583.00 1,355,583.00
3,888,099.00 3,888,099.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14743 VT-285 PORTATIL CREDITO COOMULTRUP 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 1,430,000.00 1,430,000.00
1,430,000.00 1,430,000.00
FV 00 14453 MANO DE OBRA MAQUINA VIRTUAL 14/06/2018 13/07/2018 18.00 135,000.00 135,000.00
FV 00 14747 SOFTWARE 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 509,796.00 509,796.00
644,796.00 644,796.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 11
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14489 VT/ 221 PORTATIL CREDITO ORPA 20/06/2018 19/07/2018 12.00 1,649,000.00 48,980.00
1,649,000.00 48,980.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14667 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PORTATIL 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 864,924.00 864,924.00
FV 00 14668 CONTRATO DE SERVIDOR 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 337,960.00 337,960.00
FV 00 14669 CONTRATO DE MONITOREO DE REPLICA 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 142,800.00 142,800.00
2,834,168.00 2,709,368.00
FV 00 14526 VT-201 COMPUTADOR SINIESTRO RAMA JUDICIAL 25/06/2018 24/07/2018 7.00 2,450,000.00 2,450,000.00
FV 00 14576 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 92000-2018-373
03/07/2018 02/08/2018 -2.00 267,155.00 267,155.00
2,717,155.00 2,717,155.00
FV 00 14742 CONTRATO ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR #081 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 403,886.00 403,886.00
403,886.00 403,886.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14221 VT-146/154 FOTOCOP/COMP/ENRUT/SOFTWARE 10/05/2018 24/06/2018 37.00 7,907,799.00 2,417,405.00
FV 00 14337 VT/188 COMPUTADOR 25/05/2018 24/06/2018 37.00 2,215,000.00 2,215,000.00
10,122,799.00 4,632,405.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 10479 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 02/08/2016 01/09/2016 698.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10655 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 05/09/2016 05/10/2016 664.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 10656 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 05/09/2016 05/10/2016 664.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10820 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 05/10/2016 04/11/2016 634.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 10821 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 05/10/2016 04/11/2016 634.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10971 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 03/11/2016 03/12/2016 605.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 10972 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 03/11/2016 03/12/2016 605.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 11125 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 05/12/2016 04/01/2017 573.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 11126 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 05/12/2016 04/01/2017 573.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 11344 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 07/01/2017 06/02/2017 540.00 506,088.00 506,088.00
FV 00 11345 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 07/01/2017 06/02/2017 540.00 372,708.00 372,708.00
FV 00 11480 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 06/02/2017 08/03/2017 510.00 506,088.00 506,088.00
FV 00 11481 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 06/02/2017 08/03/2017 510.00 372,708.00 372,708.00
36,386,544.00 36,386,544.00
FV 00 14720 RECARGA DE TONER 7500 COPIAS 21/07/2018 20/08/2018 -20.00 78,000.00 78,000.00
FV 00 14727 TONER 24/07/2018 23/08/2018 -23.00 119,000.00 119,000.00
197,000.00 197,000.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
736,372.00 736,372.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 8714 RELOJ DE PERSONAL 28/07/2015 27/08/2015 1,069.00 1,442,100.00 696,100.00
FV 00 14141 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #002 30/04/2018 29/05/2018 63.00 6,667,771.00 6,667,771.00
FV 00 14143 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #01 AD.01 30/04/2018 29/05/2018 63.00 16,337,834.00 8,107,913.00
FV 00 14349 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #01 AD.01 30/05/2018 29/06/2018 32.00 4,021,983.00 4,021,983.00
FV 00 14351 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #002 30/05/2018 29/06/2018 32.00 7,253,361.00 7,253,361.00
FV 00 14365 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #027 31/05/2018 30/06/2018 31.00 13,225,982.00 13,225,982.00
FV 00 14527 VT/219/218 TONERS CONTRATO #001 25/06/2018 25/07/2018 6.00 349,872,138.00 349,872,138.00
FV 00 14532 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #002 26/06/2018 25/07/2018 6.00 2,145,328.00 2,145,328.00
FV 00 14550 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #027 28/06/2018 27/07/2018 4.00 21,966,603.00 21,966,603.00
FV 00 14566 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #048 30/06/2018 30/07/2018 1.00 5,294,620.00 5,294,620.00
FV 00 14763 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #027 AD#01/ AD#02
30/07/2018 29/08/2018 -29.00 22,550,348.00 22,550,348.00
FV 00 14768 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #048 30/07/2018 29/08/2018 -29.00 7,485,804.00 7,485,804.00
458,263,872.00 449,287,951.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14499 VT-224 CELUFIJO Y MANO DE OBRA 21/06/2018 20/07/2018 11.00 624,750.00 624,750.00
FV 00 14612 VT-252 COMPUTADOR Y BALANZA 60 DIAS A PARTIR
07/07/2018
DE LA ENTREGA
05/09/2018 -36.00 25,378,192.00 25,378,192.00
FV 00 14649 DISCO DURO ADATA EXTERNO 12/07/2018 11/08/2018 -11.00 245,000.00 245,000.00
FV 00 14650 CARTUCHO (INCLUYE MANO DE OBRA) 12/07/2018 27/07/2018 4.00 178,500.00 178,500.00
FV 00 14689 DISCO DURO 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 580,000.00 580,000.00
FV 00 14693 ARRENDAMIENTO DE BALANZA 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 333,200.00 333,200.00
FV 00 14695 ARRIENDO TODO EN UNO/PORTATIL 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 666,400.00 666,400.00
FV 00 14710 TECLADO GENIUS 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 65,999.00 65,999.00
FV 00 14757 MANO DE OBRA BITS 27/07/2018 26/08/2018 -26.00 428,400.00 428,400.00
28,500,441.00 28,500,441.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14327 VT-184 COMPUTADOR HP AIO CREDITO ORPA 25/05/2018 24/06/2018 37.00 999,000.00 16,790.00
999,000.00 16,790.00