MFIN - Industrial Nuevo CAFE
MFIN - Industrial Nuevo CAFE
MFIN - Industrial Nuevo CAFE
ENTRADADE
ENTRADA DEDATOS
DATOS RESULTADOS
Bases
Precios Ventas
Costos Unitarios MP
Proceso Producción
Costo MO directa
Otros Gastos de Fabricación
Gastos de Admon y Ventas
Inversiones Fijas y Diferidas
Capital de trabajo
Estructura de Capital
Plan de Inversión y Financiación
RESULTADOS
RESULTADOS AUXILIARES
AUXILIARES
Márgenes por productos Deuda $
P&G Terrenos
Balance Construcciones
Flujo de Caja Adecuaciones y Mejoras
Producción Maquinaria
Salidas Muebles
Transporte
Oficina
Diferidos
Manual de Instrucciones
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar o modificar las celdas amarillas.
Manual de instrucciones
Modelo Financiero para Emprendimientos Industriales
Inicio
El modelo está compuesto de tres grandes bloques: Entrada de Datos, Resultados y Auxiliares, más un Manual de Instrucciones.
A través de la página de Inicio se puede ingresar a cada una de las hojas individuales de cada uno de los bloques. Cada hoja tiene regreso a la hoja de Inicio, clickando en Inicio.
El bloque Entrada de Datos (pestañas en Amarillo) permite la entrada de todos los datos de información requeridos.
El bloque Entrada de Datos está compuesta de 12 hojas nombradas en las pestañas así: Bases, Precio Ventas, Costos Unitarios de Materia Prima, Proceso de Producción,
Cargos de Operación, Mano de Obra Directa, Gastos Fabricación, Gastos Aministración y Ventas, Inversiones Fijas y Diferidas, Capital de Trabajo, Estructura de Capital y
Plan de Inversión y Financiación. Al ingresar a cada una de las 12 hojas de Entrada de datos señaladas, diligencie únicamente las celdas amarillas.
El bloque Resultados (pestañas verde claro) arroja los resultados del proyecto así: Márgenes de Productos, Estado de Resultados (P&G), Balance General, Flujo de Caja,
Producción y Salidas.
El bloque Auxilares (pestañas en color café) son hojas que permiten al modelo calcular en forma automática: (1) Deuda $, (2) Terrenos, (3) Cosntrucciones, (4) Adecuaciones y
y mejoras, (5) Maquinaria y Equipos, (6) Muebles y Enseres, (7) Equipos de Transporte y carga, (8) Equipos de Comunicación, Computación y Herramientas, y (9) Diferidos.
Bases
En la hoja Bases, debe obligatoriamente diligenciarse en las celdas amarillas el crecimiento estimado de las variables macroeconómicas para los 5 años de proyección.
Igualmente, se deben diligenciar el nombre de productos que producirá el proyecto. Se pueden incluir hasta un máximo de 10 productos.
En la información del Proyecto, debe incluirse la vida útil de los activos fijos para la depreciación de los mismos por parte del modelo.
Para las inversiones diferidas puede determinarse los años estimados de amortización para efectos de evaluación del proyecto, más no para efectos contables.
Finalmente debe incluir para fines informativos el número de empleos generados en mano de obra productiva, así como empleos administrativos y comerciales.
Precio Ventas
En la hoja Precio Ventas debe incluir los precios de venta por producto para cada uno de los 5 años de proyección.
Seguidamente debe incluir las unidades estimadas de ventas para cada uno de los productos para los 5 años de proyección.
Posteriormente debe anotar la capacidad instalada estimada de los equipos, asi como los niveles de producción estimados. Tenga en cuenta que la capacidad utilizada no debe
superar la capacidad instalada, considere la capacidad real de los equipos según los turnos en horas laboradas y no la teórica, y tenga en cuenta niveles de producción anuales.
Para fines informativos según sea el caso, la capacidad instalada puede ser medida también en horas/hombre. En este caso incluya la capacidad estimada y la
capacidad utilizada en horas/hombre. Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
También incluir en (%) porcentaje si estima rebajas en la venta de los productos durantes los años de proyección. Se trata de un valor promedio para el total de ventas
realizadas. Finalmente debe diligenciar si estima recibir otros ingresos no operacionales en pesos durante los 5 años de proyección.
Finalmente, en la parte de debajo de la hoja cuenta con un espacio para comentarios o mostrar cualquier cálculo previo que considere pertinente.
Capital de Trabajo
El capital de trabajo está compuesto de 4 elementos: (1) Cuentas por cobrar, (2) Inventarios, (3) Anticipos y Otras cuentas por cobrar y (4) Cuentas por Pagar.
En las Cuentas por Cobrar debe diligenciar la rotación de cartera estimada en dìas para cada uno de los 5 años de proyección e incluir si ha estimado un valor en porcentaje (%)
de provisión de Cuentas por Cobrar por ser de difícil cobro o incobrables.
Respecto a los Inventarios para los 5 años de proyección, debe determinar solo los días de rotación del inventario de Materia Prima (calculado respecto a Costo de la materia
prima consumida), los días de rotación de inventario de Productos en Proceso (calculado respecto al Costo de Producción) y los días de rotación del Inventario de Producto
Terminado (calculada por el modelo a partir del Costo de Ventas).
En cuanto a los Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar, debe incluir un valor ($) estimado de otras cuentas por cobrar para los cinco años de proyección.
Respecto a las Cuentas por Pagar debe diligenciar la rotación estimada en días de las cuentas a pagar a proveedores para los 5 años de proyección.
Finalmente, incluya si considera los valores ($pesos) estimados de Acreedores Varios, así como los valores de Otros Pasivos para los 5 años de proyección.
Estructura de Capital
En la Hoja Estructura de Capital en el rubro de Impuestos debe incluir la tasa de Renta Presuntiva sobre Patrimonio vigente en porcentaje (%) y la tarifa de Impuesto de Renta
vigente en porcentaje (%).
En cuanto al rubro Estructura de Capital debe incluir en la celda E80 el valor ($) del capital inicial propuesto para desarrollar el emprendimiento. Después debe diligenciar si las
hubiere las adiciones de capital estimadas (Fila 81) para los siguientes 5 años de proyección.
Además debe incluir (celda E82) el valor estimado ($) propuesto de recursos del Fondo de acuerdo al Reglamento en cuanto a generación de empleo y rubros financiables.
Posteriormente debe determinar el valor ($) de Obligaciones Financieras que considere en el plan de financiación del proyecto (celda E83), así como las Obligaciones Financieras
Financieras adicionales si las tuviere para los 5 años de proyección.
Por último debe incluir el porcentaje (%) de pago de dividendos, si hubiere lugar. En general para efectos de presentación del proyecto, no se determinan dividendos.
1
3
0.1
20
Page 9
Pesimista
1
3
0.1
20
Page 10
Normal
1
3
0.1
20
Page 11
Precios Ventas
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inicio
Precios, Volùmenes y Ventas Totales
Precio por Producto
Precio CAFÉ TOSTADO LIBRA $ / unid. 8,500 8,883 9,282 9,700 10,136
Precio CAFÉ MOLIDO LIBRA $ / unid. 9,500 9,928 10,374 10,841 11,329
Precio CAFÉ CAMPESINO 7 OZ $ / unid. 1,000 1,045 1,092 1,141 1,193
Precio CAFÉ LATE 7 OZ $ / unid. 2,000 2,090 2,184 2,282 2,385
Precio CAFÉ MOCA 7 OZ $ / unid. 2,100 2,195 2,293 2,396 2,504
Precio CAFÉ FILTRADOS 7 OZ $ / unid. 3,000 3,135 3,276 3,423 3,578
Precio $ / unid. 0 0 0 0
Precio $ / unid. 0 0 0 0
Precio $ / unid. 0 0 0 0
Precio $ / unid. 0 0 0 0
Unidades Vendidas por Producto
Unidades CAFÉ TOSTADO LIBRA unid. 1,280 1,338 1,398 1,461 1,526
Unidades CAFÉ MOLIDO LIBRA unid. 1,600 1,672 1,747 1,826 1,908
Unidades CAFÉ CAMPESINO 7 OZ unid. 80,000 83,600 87,362 91,293 95,401
Unidades CAFÉ LATE 7 OZ unid. 32,000 33,440 34,945 36,517 38,161
Unidades CAFÉ MOCA 7 OZ unid. 12,800 13,376 13,978 14,607 15,264
Unidades CAFÉ FILTRADOS 7 OZ unid. 12,800 13,376 13,978 14,607 15,264
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Capacidad Instalada y Utilizada
Capacidad Instalada Maquinaria y Equipos unid.
Capacidad Utilizada Maquinaria y Equipos unid.
% Utilización Capacidad Instalada % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacidad Instalada Horas / Hombre unid. 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Capacidad Utilizada Horas / Hombre unid.
% Utilización Capacidad Instalada en H/H % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
* Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
Total Ventas
Precio Promedio $ 1,675.4 1,750.8 1,829.6 1,911.9 1,997.9
Ventas unid. 140,480 146,802 153,408 160,311 167,525
Ventas $ 235,360,000 257,019,004 280,671,178 306,499,943 334,705,600
12 de 71
Precios Ventas
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Otros Ingresos
Otros Ingresos No operacionales $
COMENTARIOS
13 de 71
Costos Unitarios de MP
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo MP CAFÉ TOSTADO LIBRA 4,730 4,943 5,165 5,398 5,641
Costo MP CAFÉ MOLIDO LIBRA 4,830 5,047 5,274 5,512 5,760
Costo MP CAFÉ CAMPESINO 7 OZ 532 556 581 607 634
Costo MP CAFÉ LATE 7 OZ 1,357 1,418 1,482 1,549 1,618
Costo MP CAFÉ MOCA 7 OZ 1,706 1,783 1,863 1,947 2,034
Costo MP CAFÉ FILTRADOS 7 OZ 1,132 1,183 1,236 1,292 1,350
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo Total Promedio de Materia Prima 968.77 1012.36 1057.92 1105.53 1155.28
14 de 71
Costos Unitarios de MP
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total Costo Unitario CAFÉ TOSTADO LIBRA
15 de 71
Costos Unitarios de MP
16 de 71
Costos Unitarios de MP
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total Costo Unitario CAFÉ CAMPESINO 7 OZ
17 de 71
Costos Unitarios de MP
18 de 71
Costos Unitarios de MP
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total Costo Unitario CAFÉ MOCA 7 OZ
19 de 71
Costos Unitarios de MP
20 de 71
Costos Unitarios de MP
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total Costo Unitario
21 de 71
Costos Unitarios de MP
22 de 71
Costos Unitarios de MP
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total Costo Unitario
23 de 71
Costos Unitarios de MP
COMENTARIOS
24 de 71
Costos Unitarios de MP
25 de 71
Costos Unitarios de MP
26 de 71
Costos Unitarios de MP
27 de 71
Costos Unitarios de MP
28 de 71
Costos Unitarios de MP
29 de 71
Costos Unitarios de MP
30 de 71
Costos Unitarios de MP
31 de 71
Costos Unitarios de MP
32 de 71
Costos Unitarios de MP
33 de 71
Costos Unitarios de MP
34 de 71
Costos Unitarios de MP
COMENTARIOS
35 de 71
Proceso Producción
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: preparacion de un café
Unidades a Producir: 1
Actividad 4.
Actividad 5:
Actividad 6:
Actividad 7:
Actividad 8:
Actividad 9:
Actividad 10:
Actividad 11:
Actividad 12:
Total
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Costo MO Directa
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Número meses
en el cargo
primer año Número de ocupantes del Número de ocupantes del Número de ocupantes del
Cargo operación cargo cargo cargo
Nómina
BARISTA 12.00 1.00 1.00 1.00
BARISTA 12.00 0.00 0.00 1.00
CAJERO 12.00 0.00 0.00 1.00
CAJERO 12.00 0.00 1.00 1.00
Subtotal Nómina
Número de
Jornaleros Nro de jornales anuales por Nro de jornales anuales Nro de jornales anuales por
Cargo Contratados jornalero por jornalero jornalero
Número meses
Contrato primer
Contrato año operación
37 de 71
Costo MO Directa
Salud 8.5%
Pensión 12.0%
ARL 1.0%
Cesantías 8.3%
Intereses a las cesantías 1.0%
Vacaciones 4.2%
Prima 8.3%
Factor Prestacional Total 43.3%
Duración Proc Vr Unit Vr Unit Vr Unit
Producción * Año 1 Año 2 Año 3
Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Unitario MOD CAFÉ TOSTADO LIBRA 1,280 5.97 11.72 20.34
Costo Unitario MOD CAFÉ MOLIDO LIBRA 1,600 7.47 14.65 25.42
Costo Unitario MOD CAFÉ CAMPESINO 7 OZ 32,000 149.34 292.98 508.43
Costo Unitario MOD CAFÉ LATE 7 OZ 16,000 74.67 146.49 254.21
Costo Unitario MOD CAFÉ MOCA 7 OZ 12,800 59.74 117.19 203.37
Costo Unitario MOD CAFÉ FILTRADOS 7 OZ 9,600 44.80 87.89 152.53
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00
Costo Total Unitario Promedio 111.72 219.17 380.35
* Especificar duración proceso productivo en una misma unidad de tiempo. Ej: Minuto/hombre/unid. producida =>
38 de 71
Costo MO Directa
Duración Procesos Producción CAFÉ MOLIDO LIBRA 1,600.00 2,560,000.00 2,675,200.00 2,795,584.00
Duración Procesos Producción CAFÉ CAMPESINO 7 OZ 32,000.00 2,560,000,000.00 2,675,200,000.00 2,795,584,000.00
Duración Procesos Producción CAFÉ LATE 7 OZ 16,000.00 512,000,000.00 535,040,000.00 559,116,800.00
Duración Procesos Producción CAFÉ MOCA 7 OZ 12,800.00 163,840,000.00 171,212,800.00 178,917,376.00
Duración Procesos Producción CAFÉ FILTRADOS 7 OZ 9,600.00 122,880,000.00 128,409,600.00 134,188,032.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Total Proceso de Producción en Unidad de Tiempo 3,362,918,400.00 3,514,249,728.00 3,672,390,965.76
COMENTARIOS
RESUMEN Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Cargo
Nómina
BARISTA 15,094,700 15,773,962 16,483,790 17,225,561
BARISTA 0 0 16,483,790 17,225,561
CAJERO 0 0 8,241,895 8,612,780
CAJERO 0 15,773,962 16,483,790 17,225,561
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal Nómina 15,094,700 31,547,924 57,693,266 60,289,463
Cargo 0 0 0 0
Jornales 0 0 0 0
EMPACADOR 600,000 627,000 655,215 684,700
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal Jornales 600,000 627,000 655,215 684,700
Contrato 0 0 0 0
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa 0 0 0 0
39 de 71
Costo MO Directa
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal Contratos de Servicios MOD 0 0 0 0
Total Costo de Mano de Obra Directa 15,694,700 32,174,924 58,348,481 60,974,162
40 de 71
Costo MO Directa
Inicio
Año 4 Año 5
Número de ocupantes
del cargo Número de ocupantes del cargo
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
Nro de jornales
anuales por jornalero Nro de jornales anuales por jornalero
12.00 12.00
12.00 12.00
41 de 71
Costo MO Directa
Vr Unit Vr Unit
Año 4 Año 5
20.34 20.34
25.42 25.42
508.43 508.43
254.21 254.21
203.37 203.37
152.53 152.53
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
380.35 380.35
1.00
Vr Unit Vr Unit
Año 4 Año 5
29,706.36 31,043.15
46,416.19 48,504.92
46,416,188.83 48,504,917.33
9,283,237.77 9,700,983.47
2,970,636.09 3,104,314.71
2,227,977.06 2,328,236.03
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,869,686.58 1,953,822.48
42 de 71
Costo MO Directa
2,921,385.28 3,052,847.62
2,921,385,280.00 3,052,847,617.60
584,277,056.00 610,569,523.52
186,968,657.92 195,382,247.53
140,226,493.44 146,536,685.64
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,837,648,559.22 4,010,342,744.38
Vr Total
Año 5
18,000,711
18,000,711
9,000,355
18,000,711
0
0
0
0
63,002,488
0
0
715,511
0
0
0
715,511
0
0
43 de 71
Costo MO Directa
0
0
0
0
63,718,000
44 de 71
Otros Costos Fabricación
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Otros Costos de Fabricación
Rubros
MANTENIMIENTOS 250,000 250,000 261,250 273,006 285,292 298,130
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Salarios Colaboradores Administración y Ventas
Factor Prestacional 43.3%
Número meses
en el cargo Número de
Cargos Primer Año de Operación primer año Ocupantes Salario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
operación del Cargo Mensual
Administración
Gerente 12.0 1.0 1,500,000 25,794,000 26,954,730 28,167,693 29,435,239 30,759,825
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal 1.0 1,500,000 25,794,000 26,954,730 28,167,693 29,435,239 30,759,825
Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas
0 0 0 0
0 0 0 0
Subtotal 0.0 0 0 0 0 0
Total 1.0 25,794,000 26,954,730 28,167,693 29,435,239 30,759,825
Gastos de Administración
Rubros Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos a empleados de administración 25,794,000 26,954,730 28,167,693 29,435,239 30,759,825
Gastos Notariales+Matrícula Mercantil+Gastos de Constitución 368,000 368,000 0 0 0 0
Arrendamientos 300,000 2,100,000 3,762,000 3,931,290 4,108,198 4,293,067
Honorarios Contador 450,000 3,150,000 5,643,000 5,896,935 6,162,297 6,439,600
Servicios Públicos 100,000 700,000 1,254,000 1,310,430 1,369,399 1,431,022
Dotaciones 80,000 560,000 1,003,200 1,048,344 1,095,519 1,144,818
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia 1,200,000 1,200,000 1,254,000 1,310,430 1,369,399 1,431,022
Seguro Todo Riesgo 1,000,000 1,000,000 1,045,000 1,092,025 1,141,166 1,192,519
Publicidad y Mercadeo 350,000 4,200,000 4,389,000 4,586,505 4,792,898 5,008,578
Evento de Lanzamiento 600,000 600,000
Internet 50,000 350,000 627,000 655,215 684,700 715,511
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Gastos Admon y Ventas
Gastos de Ventas
Rubros % sobre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Valor
Sueldos a empleados de ventas 0 0 0 0 0
Gastos Fijos de Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Gastos Variables sobre Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Inversiones Fijas y Diferidas
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas. Inicio
Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones
Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras Unidad 1 3,500,000 3,500,000 Rec
Subtotal Infraestructura 3,500,000 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos
New Start (Astoria) Unidad 1 7,500,000 7,500,000
Nostalgia Msb64 64-ounce Maquina De Granizados Unidad 1 383,000 383,000
Horno Microondas Kalley K-mw07n Unidad 1 $ 221,900 221,900 Rec
Planta Electrica Diesel Cabinada Dg6500e 5 Kw Sukra Sku39592 Unidad 1 $ 4,000,000 4,000,000
cocina integral Unidad 1 450,000 450,000
Caja registradora unidad 1 1,200,000 1,200,000
trilladora unidad 1 4,500,000 4,500,000
unidad 0
unidad 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal Maquinaria y Equipos 18,254,900 0 0 0 0 0
Inversiones Fijas y Diferidas
Muebles y Enseres
estanteria unidad 1 350,000 350,000
escritorio Unidad 1 280,000 280,000 Rec
silla de oficina Unidad 1 177,000 177,000 Rec
butocos de madera Unidad 2 90,000 180,000
0
0
0
0
0
0
Subtotal Muebles y Enseres 987,000 0 0 0 0 0
Equipo de Transporte y Carga
0
Motocarro furgon unidad 1 12,500,000 12,500,000
0
0
0
0
Subtotal Equipo de Transporte y Carga 12,500,000 0 0 0 0 0
Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas
portatil unidad 1 1,700,000 1,700,000 Rec
impresora Unidad 1 450,000 450,000 Rec
Rec
0
0
0
0
0
Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 2,150,000 0 0 0 0 0
Total Inversiones Fijas 37,391,900 0 0 0 0 0
Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar Descripción
Rotación Cartera Clientes días
Cartera Clientes $ 0 0 0 0 0 0
Cartera Clientes (Var.) $ 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar %
Provisión Cuentas por Cobrar $ 0 0 0 0 0
Provisión Período $ 0 0 0 0 0
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotación días costo de ventas
Invent. Prod. Final $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Final Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Prod. en Proceso Rotación días costo producción
Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Rotación días costo MP consumida
Invent. Materia Prima $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Variación $ 0 0 0 0 0
Total Inventario $ 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar $
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Variación) $ 0 0 0 0 0
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Impuestos
Renta
Patrimonio $ 9,120,000 43,219,418 64,052,496 66,609,043
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido %
Renta Presuntiva $ 0 0 0
Renta Liquida $ 34,099,418 20,833,079 2,556,547
Tarifa Impuesto de Renta %
Impuestos por Pagar $ 0 0 0
Pago de Impuesto Renta $ 0 0 0
Estructura de Capital
Capital Socios $ 9,120,000 9,120,000 9,120,000 9,120,000
Capital Adicional Socios $ 0 0 0
Obligaciones Fondo Emprender $ 70,881,358 70,881,358 70,881,358 70,881,358
Obligaciones Financieras $ 0 0
Patrimonio
Capital Social $ 9,120,000 9,120,000 9,120,000 9,120,000
Reserva Legal Acumulada $ 0 3,409,942 4,560,000
Utilidades Retenidas $ 0 30,689,476 50,372,496
Utilidades del Ejercicio $ 34,099,418 20,833,079 2,556,547
PATRIMONIO $
Dividendos
Utilidades Repartibles $ 0 30,689,476 50,372,496
Dividendos % 0% 0% 0%
Dividendos $ 0 0 0
Estructura de Capital
Año 4 Año 5
75,261,408 90,796,181
0 0
8,652,365 15,534,772
0 0
0 0
9,120,000 9,120,000
0 0
70,881,358 70,881,358
0 0
9,120,000 9,120,000
4,560,000 4,560,000
52,929,043 61,581,408
8,652,365 15,534,772
52,929,043 61,581,408
0% 0%
0 0
Plan Inversión y Financiación
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RESUMEN Productos
Ingresos Productos 235,360,000 257,019,004 280,671,178 306,499,943 334,705,600
Costo Materia Prima Consumida Productos 136,092,800 148,616,740 162,293,195 177,228,227 193,537,654
Mano de Obra Productos 15,694,700 32,174,924 58,348,481 60,974,162 63,718,000
Margen $ Productos 83,572,500 76,227,340 60,029,502 68,297,554 77,449,946
Margen % Productos 35.5% 29.7% 21.4% 22.3% 23.1%
MODELO FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
477101043.xls Página 58
MODELO FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Operativo 43,300,500 30,034,160 11,757,629 17,853,447 24,735,854
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
477101043.xls Página 63
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
477101043.xls Página 64
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
477101043.xls Página 65
Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones al inicio del período
Adecuaciones y Mejoras 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
477101043.xls Página 67
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
477101043.xls Página 68
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
477101043.xls Página 69
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
477101043.xls Página 70
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
477101043.xls Página 71