DETALLITOS S.

A DE CV
Estado de Situacion Financiera Corporativa
(Cifras expresadas en bs)

2014 2013
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalente 112,500.00 90,000.00
Cuentas y doc. Por cobrar Comerciales 369,000.00 301,500.00
Otras cuentas por cobrar 13,500.00 18,000.00
Gastos pagados por anticipado 67,500.00 54,000.00
Inventarios 283,500.00 310,500.00
Total Activos Corriente 846,000.00 774,000.00
Activos no Corrientes
Propiedad Planta y Equipo 900,000.00 882,000.00
Depreciacion Acumulada 171,000.00 132,750.00
Total de Activo no Corriente 729,000.00 749,250.00
Total de activo 1,575,000.00 1,523,250.00
Pasivo
Pasivo Corriente
Prestamos Bancarios a C.P 108,000.00 90,000.00
Cuentas y doc. Por Pagar Comerciales 369,000.00 378,000.00
Provisiones y retenciones 54,000.00 49,500.00
Beneficios a empleados 13,500.00 9,000.00
Total Pasivo Corriente 544,500.00 526,500.00
Pasivo no Corriente
Prestamos Bancarios a L.P 162,000.00 270,000.00
Total Pasivo no Corriente 162,000.00 270,000.00
Patrimonio
Capital Social 360,000.00 360,000.00
Reserva Legal 72,000.00 72,000.00
Utilidades Acumuladas 294,750.00 90,000.00
Utilidad del Ejercicio 141,750.00 204,750.00
Total de patrimonio 868,500.00 726,750.00
Total Pasivo y Patrimonio 1,575,000.00 1,523,250.00

DETALLITOS S.A DE CV
Estado de Flujo de Efectivo
del 01 Enero 2014 al 31 Diciembre 2
 Actividad de Operación
Entradas 2,790,090.00
Efectivo Recibido de Clientes 2,781,090.00
Efectivo Recibido Otras cuentas por Cobrar 4,500.00
Efectivo Recibido por Provisiones y Retenciones 4,500.00
Salidas 2,641,590.00
Efectivos Pagados a proveedores y Gastos 2,513,340.00
Pago de Interes 54,000.00
Pago de Impuesto sobre la Renta 60,750.00
Efectivo pagado de Gastos Anticipados 13,500.00
Efectivo Neto de las Actividades de Operación
Actividades de Inversion
Entradas 0.00
Salidas 18,000.00
Propiedad Planta y Equipo 18,000.00
Efectivo Neto de las Actividades de Inversion
Actividades de Financiamiento
Entradas 0.00
Salidas 108,000.00
Prestamos bancarios a largo plazo 108,000.00
Efectivo Neto de las actividades de Financiamiento
Flujo Neto de Efectivo y Equivalente de efectivo
Saldo Inicial de Efectivo y equivalente
Saldo Final de Efectivo y equivalente
 DETALLITOS S.A DE CV
de Situacion Financiera Corporativa 2014 - 2013
(Cifras expresadas en bs)

Variaciones Recursos A
Incrementos Disminuciones Entrada de Dinero Salida de dinero 1

22,500.00 22,500.00 Pago en e

18,000.00 18,000.00
38,250.00 38,250.00

18,000.00 18,000.00
9,000.00 9,000.00
4,500.00 4,500.00 2
4,500.00 4,500.00
3

108,000.00 108,000.00 4
Ot
5

6
204,750.00 204,750.00 Pro
63,000.00 63,000.00 7
A
301,500.00 301,500.00 Adquisi

8
Acti

DETALLITOS S.A DE CV
Estado de Flujo de Efectivo
del 01 Enero 2014 al 31 Diciembre 2014
148,500.00

18,000.00

108,000.00
22,500.00
90,000.00
112500
 Hoja de Trabajo

Actividades Operativas
Efectivo Recibido - Ventas 2,848,590.00
(-) Aumento en Cuentas por Cobrar 67,500.00
Efectivo Recibido de Clientes 2,781,090.00
Pago en efectivo por mercancia y gastos
Costo de la Mercancia Vendida 1,842,840.00
(-) Disminucion de Inventario 27,000.00
Compras netas 1,815,840.00
(+) Disminucion de cuentas por pagar 9,000.00
(-) Aumento de prestamo Bancarios C.P 18,000.00
Pagos Efectivos por compras 1,806,840.00
Gatos Operativos 749,250.00
(-)Gastos por Depreciacion 38,250.00
Sub Total 711,000.00
(-)Aumento de beneficio a empleados 4,500.00
Pago en Efectivo por Gastos de Operación 706,500.00
TOTAL
Pagos Efectivos por compras 1,806,840.00
Pago en Efectivo por Gastos de Operación 706,500.00
Pago en efectivo a proveedores y empleados 2,513,340.00
Pagos pot Intereses
Gastos por Intereses Pagados 54,000.00
Pagos de Impuestos
Impuesto sobre la renta 60,750.00
Otras cuentas por cobrar
(+) Disminucion en otras cuentas por cobrar 4,500.00
Gastos Anticipados
(-) Aumento de Gastos anticipados 13,500.00
Proviciones y Retenciones
(+) Aumento en provicion y Retencion 4,500.00
Actividad de Inversion
Adquisicion de Mobiliario y Equipo
(-) Compra de Activos Propiedad Planta y Equipo 18,000.00
Pago de compra propiedad Planta y Equipo 18,000.00
Actividad de Financiamiento
(-) Disminucion de prestamos a largo Plazo 108,000.00
Efectivo Pagado en prestamos a largo plazo 108,000.00