Hoja1_2

Giros & Finanzas S.A. C.F.

GERENCIA DE CONTROL INTERNO
ARQUEO DE CAJA EN PESOS, DOLARES Y EUROS
AGENCIA: CARREFOUR AUTOPISTA SUR JEFE ZONAL: JUAN MORA

FECHA: March 15, 2021 JEFE DE AGENCIA MARCELA ANGEL

ARQUEO DE CAJA EN PESOS ARQUEO DE CAJA EN DOLARES

DISCRIMINACION DINERO DISCRIMINACION DINERO
BILLETES CANTIDAD VALOR DOLARES VALOR
50,000 42 2,100,000.00 100 14 1,400.00
20,000 95 1,900,000.00 50 1 50.00
10,000 - 20 6 120.00
5,000 - 10 9 90.00
2,000 - 5 5 25.00
1,000 - 2 0 -
SUBTOTAL 4,000,000.00 1 8 8.00
CUSTODIA - - TOTAL - -
MONEDAS - Custodia
SUBTOTAL - Horario Adicional
CHEQUES SUMA TOTAL USD 1,693.00
OTROS - TOTAL SISTEMA 1,693.00
DETERIORADO 416,000.00 DIFERENCIA EN CAJA 0
SUMA TOTAL CAJA 4,416,000.00 ARQUEO DE CAJA EN EUROS
TOTAL SISTEMA 15,709,728.85 DISCRIMINACION DINERO
DIFERENCIA EN CAJA -11,293,729 EUROS CANTIDAD VALOR
0 500 - -
BOVEDA 200 - -
0 100 4 400.00
50,000 0 0 50 2 100.00
20,000 0 0 20 4 80.00
10,000 0 0 10 1 10.00
5,000 0 0 5 2 10.00
2,000 0 0 TOTAL -
1,000 0 0 Horario Adicional -
DETERIORAD 0 0 SUMA TOTAL EUROS 600.00
0 0 TOTAL SISTEMA 600.00
TOTAL SBI DIFERENCIA EN CAJA 0

CUENTA OPERATIVA Nº: 270-08334-8 CUENTA ADMINTIVA Na: 270-07763-9

DESDE HASTA TOTAL DESDE HASTA TOTAL
21660 21668 9 44828 45288 17

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 Hoja1_2

NOTA : LOS VALORES ANTERIORES FUERON OBJETO DEL ARQUEO EN MI PRESENCIA,

LOS CUALES ME FUERON DEVUELTOS COMPLETOS E INTACTOS POR EL AUDITOR REGIONAL.

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 Hoja1_2

324748.08

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Giros & Finanzas S.A. C.F.

GERENCIA DE CONTROL INTERNO
ARQUEO DE CAJA EN PESOS, DOLARES Y EUROS
AGENCIA: BOGOTA CALIMA JEFE AGENCIA LUCIA ESPITIA

FECHA: March 15, 2021 R FINANCIERO

ARQUEO DE CAJA EN PESOS ARQUEO DE CAJA EN DOLARES

DISCRIMINACION DINERO DISCRIMINACION DINERO

BILLETES CANTIDAD VALOR DOLARES VALOR

100000 0
50,000 30 1,500,000.00 100 22 2,200.00
20,000 4 80,000.00 50 14 700.00
10,000 3 30,000.00 20 255 5,100.00
5,000 - 10 26 260.00
2,000 - 5 33 165.00
1,000 - 2 1 2.00
SUBTOTAL - 1 33 33.00
CUSTODIA - TOTAL -
MONEDAS Custodia -
SUBTOTAL Horario Adicional
CHEQUES SUMA TOTAL USD 8,460.00
OTROS TOTAL SISTEMA 8,460.00
DETERIORADO DIFERENCIA EN CAJA 0
SUMA TOTAL CAJA 1,610,000.00 ARQUEO DE CAJA EN EUROS
TOTAL SISTEMA 1,600,600.00 DISCRIMINACION DINERO
DIFERENCIA EN CAJA 9,400 EUROS CANTIDAD VALOR
0 500 - -
BOVEDA 200 -
100 -
50,000 0 50 -
20,000 0 20 1 20.00
10,000 0 10 -
5,000 0 5 -
2,000 0 TOTAL
1,000 0 Horario Adicional -
DETERIORA 0 0 SUMA TOTAL EUROS 20.00
0 0 TOTAL SISTEMA 20.00
TOTAL SBI 0 DIFERENCIA EN CAJA 0
DIFERENCIA 0

NESPITIA

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 Hoja2

200,000.00
40,300.00

823,000.00

3136733669

Página 6
 Sheet4

ID Proyecto Tipo ID Cliente ID Asesor

128 Vacaciones 1068656071 1068656071
1785 Otros 72490211 1068656071

12012 Otros 80189109 52775108

12396 Otros 1022984207 52775108

12399 Inversión 1109491477 1014194815
12510 Otros 19453176 52775108
12804 Otros 1022432372 52775108
12805 Otros 1022432372 52775108
13086 Otros 19369300 52775108
13166 Otros 1026295997 52775108
13167 Otros 17140305 52775108
13292 Inversión 53084362 1033712966
13590 Negocio 51718998 1033712966
13667 Negocio 79885359 1033712966
13764 Negocio 38255158 1022352253
13767 Vivienda 52518408 1022352253
14020 Educación 51624310 52101815
14233 Educación 19393272 52101815
14513 Otros 51899837 52775108
14535 Otros 1126338055 1033712966
14642 Otros 19180585 1033712966
14658 Otros 79392184 52775108
14737 Otros 53045391 52775108
14989 Otros 28931457 52775108
15728 Otros 20675672 79942113
16550 Otros 13837074 1032408617
16659 Otros 52371807 1032408617
16672 Otros 41709849 1032408617
16677 Otros 1012343931 1032408617
16696 Otros 6802964 1032408617
16725 Vacaciones 1010188650 1032408617
16809 Otros 79968833 1032408617
16850 Otros 53907520 1032408617
16853 Otros 1019008238 1032408617
16858 Otros 52219788 1032408617
16912 Otros 79647340 1032408617
16917 Otros 41953271 1032408617
16970 Inversión 1013611062 1032408617
17096 Otros 17076160 1032408617
17164 Otros 1022923874 1032408617
17371 Inversión 1033694961 1032408617
17393 Otros 41501364 1032408617

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 Sheet4
17395 Otros 1010176376 1032408617
17399 Otros 51963568 1032408617
17418 Otros 79746537 1032408617
17439 Otros 4150571 1032408617
17455 Otros 1026299241 1032408617
17467 Otros 79265266 1032408617
17481 Otros 12547453 1032408617
17578 Otros 31269196 1032408617
17687 Inversión 484098 79739143
17697 Otros 1037624676 1032408617
17787 Otros 1026298213 1032408617
17808 Otros 1020744903 1032408617
18457 Educación 7632861 1018404555
18496 Otros 1102823497 1018404555
19162 Inversión 41737363 1022352253
19163 Carro 52260683 1022352253

19473 Otros 19091966 1018404555

20215 Otros 1075216552 1075246483
20339 Otros 17091002 1075246483
20340 Carro 1026274474 1075246483
20393 Educación 1075297160 1075246483
24014 Educación 52498021 52101815
24029 Otros 41674961 1018453121
24033 Otros 94301899 1018453121
24139 Otros 40370162 1018453121
24903 Educación 72306304 52101815
25334 Otros 41797003 1018453121
25335 Vacaciones 1022369640 52101815
25521 Otros 41652743 1018453121

25612 Otros 19217805 1018453121

25663 Otros 94518875 1018453121
25811 Otros 49797492 1018453121
26092 Otros 41448718 52101815
26094 Vacaciones 37724996 52101815
26197 Negocio 14607096 52101815
26882 Otros 21399153 1026299621
27006 Otros 41782648 1018453121
28093 Otro Inmueble 51694674 1090379066

28101 Otros 1013598216 79739143

Página 8
 Sheet4

28102 Otros 1013598216 79739143

28108 Otros 39575343 79739143
28112 Otros 80142895 1090379066

28159 Otros 1094929167 79739143

28160 Otros 80413577 79739143
28161 Otros 52115620 79739143
28162 Otros 1024469192 79739143
28163 Otros 1013598216 79739143
28225 Otros 79878324 79739143
28235 Otros 41490930 79739143
28244 Otro Inmueble 52217752 1090379066
28247 Otro Inmueble 1233689615 1090379066
28332 Otros 52956053 79739143
28334 Otros 1014256062 79739143
28335 Inversión 51571822 79739143
28402 Otros 52960748 79739143
28453 Otros 31245454 1090379066
28494 Otros 51799644 79739143
28495 Otros 80107876 79739143
28658 Inversión 19416952 79739143
29178 Otros 41361639 1090379066
29179 Negocio 51962701 1090379066
29180 Otros 16511853 1090379066
29181 Otros 20278715 1006341866
29182 Vivienda 52635707 1006341866
29681 Otros 80254257 52811095
29700 Otros 53062744 52101815
31215 Vacaciones 53043920 53043920
31216 Otros 51987150 53043920

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 Sheet4

Descripcion
Cliente indica que es para disfrutar de sus vacaciones tiene pensado viajar.
CLIENTE INDICA TOMAR POLIZA DE ACCIDENTES LA PROXIMA SEMANA

C1 CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA PRA INICIAR AHORRO PERSONAL PARA EDUCACION DE SU HIJO
C3 CLIENTE DESEA APERTURAR CDT CON AHORROS DEL BANCO BBVA CLIENTE APERTURA CDT CON
2000000
CLIENTE SOLICITA CREDITO ROTATIVO
CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA PARA AHORROS GASTOS NAVIDEÑOS CLIENTE APERTURA CUENTA
C1 CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA DE AHORROS PARA INICIAR AHORRO PERSONAL
C1 CLIENTE DESEA TOMAR PROTECCION FAMILIAR
CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA PARA VIAJE AL EXTERIOR
CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA
CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA
cuenta ahorros, inversion.
VIAJE NEGOCIOS
ahorro internacional
C1 CLIETNE SOLICITA AUMENTO CUPO PARA CONSOLIDACION DE DEUDAS
C1 CLIENTE APERTURA CUENTA PARA AHORRO
cliente interesad en cuenta de ahorros ,para estudios del hijo
CLIENTE INTERESADO EN AHORRAR PARA ESTUDIOS
C1 CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA PARA VIAJE DE SU HIJO
POLIZA M.A
VIAJE
CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA PARA INICIAR AHORRO PERSONAL
CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA PARA SU HIJO CLIENTE APERTURA CUENTA CON SALDO 150000
CLIENTE DESEA TOMAR PROTECCION FAMILIAR
c4- cliente desea abrir cuenta para empezar ahorro
c3 ineteresado en abrir cuenta, viaja hijo al exterior
C3 INTERESADA EN ABRIR CUENTA PARA DEPOSITO DE SUS GIROS
C3 CLIENTE DESEA BENEFICIAR SU HIJA QUE SE ENCUENTRA EN EEUU POR REPATRIACION.
C3 CLIENTE INTERESADO EN ABRIR CUENTA DE AHORROS
C3 CLIENTE INTERESADO EN ABRIR CUENTA
C3 CLIENTE ESTA INTERESADA EN TOMAR REPATRICION PARA SU VIAJE A EUROPA
C3 CLIENTE INTERESADO EN AMPLIAR SU CREDITO ROTATIVO
C3 CLIENTE INTERESADA EN ABRIR CUENTA DE AHORROS PARA ENVIAR TD A JAPON
C3 CLIENTE INTERESADO EN ABRIR CUENTA DE AHORROS PARA RETIROS POR CAJERO
C3
C3 CLIENTE
CLIENTE INTERESADO ENABRIR
INTERESADOEN ABRIRCUENTA
CUENTADE
DEAHORROS
AHORROSYPARA RETIRO DE DE
REPATRIACION CAJERO
75.000DE SUSSU
PARA GIROS
HERMANO
QUE RESIDE EN EEUU
C3 CLIENTE INTERESADA EN ABRIR CUENTA DE AHORROS PARA RETIRAR GIRO EN CAJERO
C3 CLIENTE INTERESADO EN ABRIR CTA DE AHORRS PARA RETIRO EN CAJERO
C3 CLIENTE INTERESADO EN ABRIR CTA DE AHORROS, RETIRO X CAJERO
INTERESADO
C3 CLIENTE ESTA EN ABRIR
INTERSADO CUENTA
EN ABRIR CTA DE AHORRO,
AHORROS,DEPOSITO DE GIROSEN
ES COMERCIANTE ENPLAZA
CTA DE MERCADO DE
PALOQUEMAO
C3 CLIENTE INTERESADA EN ABRIR CTA, RETIRAR GIROS DE CAJERO

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 Sheet4
c3 cliente interesada en abrir cta de ahorros y proteger a su mama en caso de repatriacion, retira giros x cajero
C3 CLIENTE INTERESADA EN ABRIR CTA PARA RETIRO DE GIRO EN CAJERO
C3 CLIENTE INTERESADO EN CTA DE AHORROS PARA RETIRO POR CAKERO
c3 lciente interesada en cuenta ahorros para retiro de giros x cajero
cliente interesado en protegerse contra accidentes 55.000
C3 CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA DE AHORROS , CON MFS Y SEGURO DE VIDA
c3 cliente interesdo en abrir cuenta de ahorros para retirar giros x cajero
C3 CLIENTE INTERESADO EN ABRIR CTA Y RECIBIR GIROS NACIONALES
cliente desea abrir cuenta para viajar a estados unidos, lo tendría disponible con el próximo giro.
c3 cliente interesado en abrir cta para retiros en el exterior, europa
c3 cliente desea retirar sus giros x cajero,
C3
EL CLIENTE
CLIENTE DESEA ABRIR CTA
JUAN CARLOS SANPARA
JUAN,ENVIAR TD AL CUENTA
DESEA ABRIR EXTERIORDE AHORROS PARA PAGO DEL PROXIMO
SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD, APETURA APROXIMADAMENTE EN 15 DIAS
EL CLIENTE DESEA APERTURAR CUENTA DE AHORROS, PARA PROYECTO CON 150000
FUTURO PESOS.
QUE AUN NO HA
DEFINIDO, QUIERE ABRIRLA CON EL PROXIMO GIRO QUE LE ENVIEN MAS O MENOS DE 500000.
C1....CLIENTE APERTURA CUENTA PARA LA CONSOLIDACION DE DEUDAS.
C1....CLIENTE APERTURA CUENTA PARA LA CONSOLIDACION DE DEUDAS
EL CLIENTE LE INTERESA ADQUIRIR LA PROTECCION DE ACCIDENTES, EN LA PROXIMA VISITA EN 8 DIAS
MAS O MENOS.
PRESTAMO, PARA LA ESPECIALIZACION
VACACIONES SAN ANDRES
AHORRO, COUTA INICIAL DE CARRO
AHORRO, ESPECIALIZACION
CLIENTE INTERESADA EN AHORRAR PARA SUS ESTUDIOS CON CT GYF
cupo total por 50 mm en seguro de accidentes personales
protección de accidentes personales
cliente interesada en seguroi de accidentalidad
CLIENTE INTERESADO EN LA CT DE AHORROS PARA ESTUDIOS
cliente interesada en renivacion de poliza de accidentalidad por 50.000.000
CLIENTE INTERESADA EN LA CT PARA LA EDUCACION DE SUS HIJOS
cliente interesada en aumento de seguro de accidentalidad

cliente interesado en apertura de dos cta una para el y su esposa adicionalmente tomar la cobertiura de accidentalidad por 50mm
CLIENTE INTERESADO EN RENOVACION DE PROTECCIOND EACCIDENTALIDAD
CLIENTE INTERSADA EN PROTECCION DE ACCIDENTES
CLIENTE INTERESADA EN AHORRAR PARA UN FUTURO PAGOS DE IMPUESTOS DEUDAS
CLIENTE INTERESADA EN LA CUENTA DE AHOROROS PARA VACIONES AL EXTERIOR
CLIENTE ITERESADO EN EL CREDITO PARA UN NEGOCIO.
cliente interesada en muerte acciodental
cliente interesada en renovación de poliza de accidentalida
polizas

CLIENTE CON PERFIL PARA CUPO ROTATIVO

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 Sheet4

CLIENTE CON PERFIL PARA MFS

CLIENTE RADICA CUPO ROTATIVO
POLIZAS

cliente renueva poliza mfs

cliente renueva repatriacion
cliente con perfil de cuenta de ahorros
cliente con perfil de cuenta ahorros
cliente con aumento de cupo rotativo
cliente con perfil para fms, toma la protecccion
cliente apertura cuenta de ahorros
polizas
poiloizAS
cliente toma mfs
cliente perfilado para mfs
cliente con perfil para ampliacion cupo rotativo
CLIENTE CON PERFIL ABRE CUENTA DE AHORROS
cdt
cliente toma proteccion de accidentes
cliente toma proteccion de accidentes
cliente invierte cdt nuevo por 25 millones a 540 dias.
cuenta
CUPO
cipo
cliente abre cdt por rentabilidad
cliente c1 abre cuenta para ahorro personal y poder viajar a brasil en fin de año
EL SEÑOR JAIR DESEA APERTURAR CDT
cliente interesada en nuestros productos para mas a delante un futuro
LA SEÑORA CAROLINA BEDOYA, DESEA CUPO ROTATIVO PARA VIAJE, E INVERSION PARA SU NEGOCIO.
ACTUALIZACION DE REPATRIACION

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 Sheet4

TELÉFONO

3125489710

Página 13
 KAROL

Giros & Finanzas S.A. C.F.

GERENCIA DE CONTROL INTERNO
ARQUEO DE CAJA EN PESOS, DOLARES Y EUROS
AGENCIA: 20 DE JULIO JEFE AGENCIA JENIFER TORRES

FECHA: March 15, 2021 ASESOR FINANCIERO JHENY FEO

ARQUEO DE CAJA EN PESOS ARQUEO DE CAJA EN DOLARES

DISCRIMINACION DINERO DISCRIMINACION DINERO
BILLETES CANTIDAD VALOR DOLARES VALOR
50,000 6 300,000.00 100 -
20,000 47 940,000.00 50 -
10,000 16 160,000.00 20 -
5,000 61 305,000.00 10 -
2,000 23 46,000.00 5 -
1,000 1 1,000.00 2 -
SUBTOTAL - - 1 -
CUSTODIA TOTAL - -
MONEDAS 26,000.00 Custodia -
SUBTOTAL Horario Adicional
CHEQUES SUMA TOTAL USD -
OTROS - TOTAL SISTEMA
DETERIORADO - DIFERENCIA EN CAJA
SUMA TOTAL CAJA 1,778,000 ARQUEO DE CAJA EN EUROS
TOTAL SISTEMA 1,778,536 DISCRIMINACION DINERO
DIFERENCIA EN CAJA -536 EUROS CANTIDAD VALOR
0 500 - -
BOVEDA 200 - -
100,000.00 100 -
50,000.00 0 50 -
20,000.00 0 20 -
10,000.00 0 10 -
5,000.00 0 5 -
2,000.00 0 TOTAL
1,000.00 0 Horario Adicional -
DETERIORADO 0 SUMA TOTAL EUROS -
0 0 TOTAL SISTEMA
TOTAL DIFERENCIA EN CAJA
DIRENCIA 0

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