Estados Financieros Postobon
Estados Financieros Postobon
Estados Financieros Postobon
ESTADOS FINANCIEROS
POSTOBÓN S.A.
Estados financieros separados 31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016) (En
millones de pesos colombianos)
Postobón
S.A.
NCIEROS
Postobón S.A.
POSTOBÓN S.A.
Estados separados de situación financiera
(En millones de pesos Colombianos)
31 de diciembre
Nota de 2017
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo 7 $ 125,062
Pasivos
$ 14,341
Pasivos por impuestos corrientes
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros separados.
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2018)
37
31 de diciembre
de 2016 ANALISIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
4% 3% $ 51,697
73,365
2,770 1% 0% $ 32,421
328,602 9% 12% -$ 46,430
20,491 1% 1% $ 3,351
0 0% 0% $ 11,634
27,296 1% 1% $ 6,895
402,842 13% 15% -$ 1,471
250,000
16% 9% $ 253,906
225 0% 0% -$ 225
14,444 0% 1% $ 915
20,378 1% 1% $ 6,316
182,012 6% 7% $ 12,609
467,059 23% 17% $ 273,521
869,901 36% 32% $ 272,050
64% 68% $ 213,207
1,812,638
)
ANALISIS HORIZONTAL
70%
69%
-1%
14%
60%
52%
13%
1%
-98%
-30%
64%
0%
-3%
9%
18%
-39%
1170%
-14%
16%
#DIV/0!
25%
0%
102%
-100%
6%
31%
7%
59%
31%
12%
18%
Postobó
n S.A.
POSTOBÓN S.A.
Estados separados de resultados y otro resultado integral
(En millones de pesos Colombianos)
Años terminados el 31 de diciembre de: Not $ 1,484,163.00
Operaciones continuas a
Ingresos de actividades ordinarias por venta de bebidas
186
Costos de distribución 24 (415,567)
Gastos de administración 25 (183,361)
Otros ingresos (gastos), neto (980)
Resultados de actividades de la operación $ 187,181
12,267
(394,182) -53% -52% 21385
(162,252) -23% -21% 21109
5,231 0% 1% 6211
219,463 24% 29% 32282
1% 1% 3880
10,096
0
### 6% 0% -44483
(637) 0% 0% 719
210 -2% 0% 17572
(868) 26% 0% -204280
133,458 36% 18% -148614
ados.
ANALISIS HORIZONTAL
-6%
11%
-5%
-6%
-4%
98%
-5%
-13%
119%
15%
38%
-128%
-272%
-224%
35%
21%
41%
#DIV/0!
10087%
-113%
8368%
23535%
-111%
POSTOBÓN S.A.
Estados separados de cambios en el patrimonio
(Expresado en millones de pesos Colombianos)
Reservas Otro resultado integral
O
c T
a ot
si al
o
Capital suscrito S P Para acciones n r R
y pagado u a propias al e e
p r e s s
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016: Nota e Legal a s er u
r v l
Saldo incial al 1 de enero de 2016 121 293 á 73,580 22,692 m - 733,952 a
830,224 116,037 t
vi é s a
t t d
Cambio en el patrimonio: m o o
ét d s
Resultado del período o - - o - - - -
134,326
d - d
Otro resultado integral o - - d - - - - - e
d - e l
Superávit método de participación -1,548 - - - - - -
e p
Impuesto a la riqueza - (9,210)
(9,210)
p a -
a - 2,012
r 86,870 100,486
Distribución de resultados 21 - 11,604 -
(116,037)
rt
1,841 t
Saldo final al 31 de diciembre de 2016 121 ic 85,184 -
24,704 811,612 921,500 134,326
i e
ip
c j
Cambio en el patrimonio: a
i e
ci
- p r
ó - a c
78,660
Traslado de superávit por revaluación
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros separados.
- -
Revaluación de Otro resultado Total
terrenos integral resultado Resultados
Total patrimonio
integral acumulados
134,326
- - - -
(868) - (868)
(868)
- - - - ###
- - - - ###
- - - - (15,551)
303,469 231 303,700 451,150 1,812,638
- - - -60,851
178,088 (21,647) 156,441 -156,441
- - - (746)
- - - (195)
- - - (3,674)
- - - - (17,279)
528,528 (21,416) 507,112 404,179 2,025,845
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto usado en las actividades de operación:
Depreciación de propiedades, planta y equipo y propiedades de Inversión
11 y 13 141,802
Amortización de intangibles 12 3,870
Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 575
Diferencia en cambio no realizada (2)
Pérdia por método de participación en asociadas, neto 14 10,003
Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo, neto 11 (186)
Utilidad en venta de propiedades de inversión 13 -
Ganancia en reducción de beneficios a los empleados 19 (441)
Provisiones por contingencias 20 997
Impuesto a las ganancias 55,342
Cambios en activos y pasivos: Inventarios
9 1,399
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros separados.
40 Miembro de KPMG S.A.S.
Postobón S.A. (Véase mi informe del 27 de febrero d
134,326
104,456
2,752
207
(15)
3,087
4
(12,271)
(725)
1,924
70,452
(38,101)
(180,597)
(8,739)
(473)
(150,329)
1,341
16,781
1,283
(54,637)
(7,203)
(9,210)
(66,422)
(137,472)
1,545
398
25,077
(35,524)
(40,603)
(169,154)
-
(218,261)
259,973
-
-
(15,488)
244,485
(111,248)
184,613
73,365
Miembro de KPMG S.A.S.
e mi informe del 27 de febrero de 2018)