Manual de Trading Equiti
Manual de Trading Equiti
Manual de Trading Equiti
• Los mercados financieros son cualquier lugar de mercado donde • Dispersión geopolítica: se lleva a acabo en todo el mundo.
ocurre el trading de valores.
• Operación continua: 24 horas/ 5 días a la semana.
• Es uno de los mercados financieros más grandes del mundo. Se
• Apalancamiento: para mejorar ganancias y márgenes de perdida
realizan operaciones “over the counter” o extrabursátiles a través
de plataformas electrónicas como equiti. respecto al tamaño de la cuenta.
• Involucra la especulación del cambio de valores de divisas con el • Capital: permite realizar una inversión inicial baja. 50 dólares le
objetivo de hacer ganancias. permiten iniciar.
ganancias.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Diferencias entre invertir y ¿Qué puede negociar con
trading Equiti?
INVERSIÓN TRADING • Forex: Comprar y vender una moneda por otra.
• Indiferente al flujo de • Cambio en los precios • Índices: Los valores de los índices pueden ser medidos por la
precios en el corto plazo. sensibles en el corto plazo. presentación de precios de diferentes grupos compartidos de una
más.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
El papel del broker – EGM Secures
• El principal rol de un bróker es la ejecución de órdenes y conectarte con el mercado
interbancario de divisas.
apalancamiento ofrecido.
• Activos transables: los bróker tienen el objetivo de tener la mayo cantidad de activos
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Negociación de monedas
Ofrecemos a nuestros clientes un gran variedad de monedas. Por ejemplo: el Dólar estadounidense (USD), el Dólar canadiense (CAD), la Libra esterlina
(GBP), el Euro (EUR), el Yen Japones (JPY), el Dólar Neozelandés (NZD), el Dólar Australiano (AUD) y el Franco suizo (CHF).
moneda
JPY 11,5
Euro Euro EUR
GBP 5,9
Principales
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Participantes del mercado de divisas
• Bancos comerciales: Los bancos más grandes del mundo determinan la tasa de cambio basados en la oferta y la
demanda. (UBS, Barclays Capital, Deutsche Bank, Citi Group).
• Bancos centrales y gobiernos: Los bancos centrales afectan el mercado de divisas cuando ajustan las tasas de interés
para controlar la inflación. Por lo tanto, afectan el valor de la moneda. Por otro lado, los gobiernos establecen objetivos
económicos y sacuden el mercado con decisiones políticas.
• Corporaciones: Las compañías toman parte del mercado de divisas con el propósito de hacer negocios. Por ejemplo,
Apple Inc. cambia dólares por yenes japoneses para comprar materiales en Japón.
• Fondos de inversión: Los dueños de las organizaciones con altos niveles de inversión tienen la oportunidad de invertir en
el mercado de divisas. Los inversionistas adversos al riesgo van al mercado para ganar retornos.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Tipos de orden
• Orden al mercado: Una orden al mercado es una orden para comprar o vender al precio corriente del mercado.
• Orden al pendiente: Una orden al pendiente es una orden para comprar o vender un par de monedas, el cual es
ejecutada en el futuro cuando el precio alcance un nivel especifico.
✓ Una orden Take profit es una orden que cierra una operación cuando toca cierto nivel de ganancia.
✓ Cuando tu Take profit y Stop Loss son tocados en una operación, esta se cerrara al precio corriente del
mercado.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
¿Cómo hacer dinero operando con Forex?
Cuando se hacen operaciones en Forex puedes comprar o vender en el
mercado.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
¿Cómo leer una cifra de Forex?
Como se mencionaba antes, las monedas son negociadas en
pares como el GBP/USD. En cada transacción tu estas
simultáneamente comprando una moneda y vendiendo otra. GBP/USD = 1.51258
Moneda de
Moneda base
cotización
En un par de monedas existe una moneda base y una de cotización. Como se puede ver, la primer moneda es la
moneda base (GBP) que siempre vale 1. La segunda (USD) se conoce como la moneda de cotización, su valor siempre
fluctúa con el movimiento del mercado.
Al colocar una orden de compra, significa que estas comprando una unidad de la moneda base a través del valor que
predomina sobre la moneda de cotización en el mercado. En el ejemplo, tienes que pagar 1.51258 dólares (USD) para
comprar 1 Libra Esterlina.
Al colocar una orden de venta, significa que estas adquiriendo la moneda de cotización vendiendo la moneda base. En la
ilustración, si tu colocaste una orden de venta estarías vendiendo 1 Libra Esterlina para adquirir 1.51258 dólares.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Términos comunes en Forex
• Posición en largo: Esto significa comprar (comprar la moneda base y vender la moneda de cotización). La intención es que la
moneda base se aprecie; después vender a un precio más alto.
• Posición en corto: Irse en corto es vender (lo cual significa vender la moneda base y comprar la moneda de cotización). La
expectativa es que la moneda base pierda valor y luego comprar a un precio más bajo.
• Bid y Ask: Hay dos tipos de precios de divisas en Forex: el Bid y el Ask
• El precio Bid: es el precio al cual vendemos el par en el mercado y usualmente es menor que el precio ask
• El precio ask: el precio al cual compras un par de monedas y es más alto que el precio Bid.
• Spread: Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, también se refiere al costo de la transacción.
• Apalancamiento: Es la facilidad financiera proveída por los brokers a los traders para que puedan operar con altos volúmenes de
capital.
• PIP (porcentaje en puntos): Es conocido como un pequeño movimiento en el precio de un par de monedas. Es usualmente
denotado por el cuarto dígito después de la coma en el precio de la moneda. Sin embargo, hay monedas que son la excepción como
el Yen Japones, en el que el Pip es el segundo dígito después de la coma.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Acción del precio y patrones de velas
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Tipos de gráficos
Gráfico de línea
Un gráfico de líneas simple dibuja una línea desde un precio de cierre hasta el siguiente precio de cierre, donde muestra el movimiento
general de precios de un par de divisas durante un período.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Tipos de gráficos
Gráfico de barras
Muestra los precios de apertura y cierre, así como los máximos y mínimos. La parte inferior de la barra vertical indica el precio negociado
más bajo para ese período, mientras que la parte superior de la barra indica el precio más alto que ha alcanzado el mercado. El hash
horizontal en el lado izquierdo de la barra es el precio de apertura, y el hash horizontal del lado derecho es el precio de cierre.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Tipos de gráficos
Gráfico de velas
Una vela es un tipo de gráfico de precios que muestra los precios altos, bajos, de apertura y de cierre de un valor por un período
específico. En este gráfico, el bloque grande (cuerpo) en el medio indica el rango entre los precios de apertura y cierre. La línea
delgada o sombra muestra el precio más alto y más bajo alcanzado dentro de ese período de negociación.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Soportes y resistencias
El soporte y la resistencia son uno de los conceptos más utilizados en el trading de divisas. Cuando el mercado Forex sube y luego
retrocede, el punto más alto alcanzado antes de retroceder ahora es el soporte. A medida que el mercado continúa subiendo
nuevamente, el punto más bajo alcanzado antes de comenzar de nuevo ahora es el soporte
Ten en cuenta:
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
¿Cómo hacer dinero operando con Forex?
1. Rebote Resistencia de línea
de tendencia
En esta estrategia, por lo general, queremos cambiar las
Stop Loss
probabilidades a nuestro favor esperando la confirmación
Orden de entrada
que nos de el soporte o resistencia que colocamos antes
Soporte
de ingresar al mercado.
2. La ruptura
Orden de entrada
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Líneas de tendencia
Esta es una línea que conecta 2 o más puntos a lo largo del mismo nivel. La esencia es detectar el mejor punto para colocar las
operaciones de compra en la tendencia alcista y las operaciones de mejor venta en una tendencia bajista.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Tipo de líneas de tendencia
Esta es una línea que conecta 2 o más puntos a lo largo del mismo nivel. La esencia es detectar el mejor punto para colocar las
operaciones de compra en la tendencia alcista y las operaciones de mejor venta en una tendencia bajista.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Gráficos psicológicos de velas
Las velas cortas indican que ni los toros Las largas sombras bajas indican que el
ni los osos tienen el control y que número de vendedores fue mayor, pero
existe un comercio muy estricto. los compradores volvieron para superar
la presión de venta.
que el número de compradores fue COMPRA VENTA misma vela indican que tanto los
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Indicadores técnicos
Medias Móviles
El indicador de promedios móviles suaviza las fluctuaciones de precios distinguiendo entre el ruido típico del mercado y las reversiones
de tendencias reales, lo que nos ayuda a comprender la dirección del mercado.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Indicadores técnicos
Indicadores técnicos
Indicador de índice de fuerza relativa (RSI)
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Indicadores técnicos
Indicadores técnicos
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Patrones gráficos
• Patrones de inversión: indican que la tendencia actual está a punto de cambiar de rumbo
• Patrones bilaterales: indican que el precio puede moverse de cualquier manera Tipos de patrones de gráfico
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Patrones gráficos
Cabeza y hombros
Cuña ascendente
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Patrones gráficos
Rectángulo alcista
Banderín alcista
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Análisis fundamental
Esto implica mirar el mercado analizando las fuerzas económicas, sociales y políticas que afectan la oferta y la demanda de un
activo. Como cualquier mercancía, el valor de una moneda aumenta y disminuye en respuesta a las fuerzas de la oferta y la
demanda. Estos son algunos factores económicos que puedes seguir para identificar las tendencias económicas y su efecto en
las monedas.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Análisis fundamental
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Análisis fundamental
Política monetaria: Los gobiernos nacionales y sus correspondientes
autoridades de banca central formulan una política monetaria para lograr
ciertos mandatos u objetivos económicos. La política monetaria se reduce
a promover y mantener la estabilidad de precios y el crecimiento
económico.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Análisis fundamental
La balanza comercial: mide la relación entre exportaciones e importaciones
para una economía determinada
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Análisis fundamental
Bancos centrales Hawkish y Dovish: los bancos centrales tienen un gobernador, presidente o
presidente cuyo papel es ser la voz de ese banco central, que transmite al mercado en qué dirección
se dirige la política monetaria. Los analistas y operadores de Forex toman las noticias y tratan de
diseccionar el tono general y el lenguaje del anuncio. Los banqueros centrales se describen como
"agresivos“ (Hawkish) cuando apoyan el aumento de las tasas de interés para combatir la inflación,
incluso en detrimento del crecimiento económico y el empleo. Los banqueros centrales “moderados”
(Dovish), por otro lado, generalmente favorecen el crecimiento económico y el empleo en lugar de la
reducción de las tasas de interés.
Expectativas de crecimiento económico: Esto se relaciona con las perspectivas económicas de los
consumidores, las empresas y los gobiernos. Es fácil entender que cuando los consumidores perciben
una economía fuerte, se sienten felices y seguros, y gastan dinero. Para satisfacer las necesidades de
una población en crecimiento, una economía debe expandirse. Sin embargo, si el crecimiento ocurre
demasiado rápido, los aumentos de precios superarán los avances salariales, de modo que incluso si
los trabajadores ganan más en promedio, su poder adquisitivo real disminuye.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Análisis fundamental
Flujos de capital: miden la cantidad de dinero que fluye dentro y fuera de un
país o economía debido a la compra y venta de inversiones de capital. Cuando un
país tiene un saldo de flujo de capital positivo, las inversiones extranjeras que
ingresan al país son mayores que las inversiones que salen del país. Con más
inversión entrando en un país, la demanda aumenta para la moneda de ese país
ya que los inversores extranjeros deben vender su moneda para comprar la
moneda local. Esta demanda hace que la moneda aumente de valor. Un saldo
negativo de flujo de capital es lo opuesto, es decir, las inversiones que salen del
país hacia algún destino extranjero son mayores que las inversiones que ingresan.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Gestión de riesgo
Una de las reglas fundamentales de la gestión de riesgos en el mercado Forex es que nunca
debes arriesgar más de lo que puedes permitirte perder. Para minimizar la probabilidad de
pérdida financiera, los traders deben tener implementadas algunas acciones y estrategias de
gestión de riesgos de Forex.
Cuando se trata de determinar inicialmente el tamaño de su lote, es mejor que los nuevos
operadores comiencen de a poco. Nunca arriesgue más del 2% por operación. Como traders,
aumenta tus posibilidades de crecimiento, desea operar cuando tengas el potencial de ganar 3
veces más de lo que arriesgas.
Esto te permite hacer crecer continuamente la cuenta incluso cuando solo obtienes ganancias
en solo el 50% de las transacciones.
Asegúrate de tener un plan comercial que defina lo que se supone que debe hacerse, por qué,
cuándo y cómo. Esto cubre la personalidad de su operador, las expectativas personales, las
reglas de gestión de riesgos y los sistemas de negociación. Un buen plan comercial ayuda a
limitar los errores comerciales y minimizar sus pérdidas, ya que las emociones pueden
consumirte cuando hay dinero en juego.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
¿Cómo construir una estrategia de trading?
Una estrategia comercial es el método de compra y venta en los mercados que se basa en reglas predefinidas que se utilizan para tomar
decisiones comerciales. Crear una estrategia puede ser fácil, pero puede requerir la realización de pruebas en una cuenta demo para
garantizar su efectividad.
Al elegir un marco de tiempo, hazte siempre las siguientes Nuestro objetivo es identificar tendencias lo antes posible.
preguntas: Deberíamos usar indicadores que logren esto.
1. ¿Eres un trader diario, un trader de swing o un traders de Los 'crossover' de promedios móviles son uno de los indicadores más
posición? populares que utilizan los comerciantes para ayudarlos a identificar una
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
¿Cómo construir una estrategia de trading?
Confirmar una nueva tendencia usando un indicador
Podemos confirmar regiones de sobrecompra y sobreventa usando indicadores. Hay buenos indicadores para confirmar una tendencia como
MACD, Stochastic y RSI.
Define tu riesgo
Al desarrollar su estrategia de compraventa de divisas, es muy importante que definas cuánto estás dispuesto a perder en cada operación.
Tienes que decidir cuánto espacio es suficiente para que tu oficio se desarrolle.
Identifica dónde ingresarás y saldrás de una operación para obtener la mayor ganancia. La entrada ideal es al cerrar una vela después de que
todos los indicadores coincidan y den una buena señal. Para las salidas, tienes algunas opciones diferentes:
Cuando operes, la disciplina es una de las más características importantes que debe tener un traders. Debes escribir las reglas y seguirlas.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Errores comúnes que los traders cometen
Sobreconfianza
Esta es una creencia autoconcebida de que tu sabes todo sobre los mercados y que no
hay forma de que pierdas. Si bien la confianza es necesaria, demasiada confianza
puede tener consecuencias negativas.
Sobretrading
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Errores comúnes que los traders cometen
Comercio de venganza
El comercio de venganza es cuando saltas de nuevo a una nueva operación justo después de
tomar una pérdida porque crees que puedes convertir rápidamente la pérdida en una
ganancia. Entonces comienzas a pensar así, tu estado mental ya no es objetivo. Te vuelves
más propenso a cometer aún más errores comerciales, lo que resulta en que pierdas aún más
dinero. Para evitar el comercio de venganza, practique las siguientes técnicas:
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Errores comúnes que los traders cometen
Sobreexposición
Cuando tienes múltiples posiciones abiertas en su cuenta comercial que consisten en una
moneda común. Por ejemplo, cuando tienes dos posiciones de compra de AUD / USD y NZD /
USD; esencialmente, es como tener dos operaciones idénticas abiertas, ya que generalmente
se mueven de manera similar.
Hacer un promedio hacia abajo es aumentar su posición a medida que el precio se mueve en
tu contra, en la creencia generalmente errónea de que la tendencia se revertirá. Agregar a
una operación perdedora es una práctica peligrosa. El precio puede moverse en tu contra por
mucho más tiempo de lo esperado y la pérdida puede aumentar exponencialmente.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Errores comúnes que los traders cometen
Operar sin stop loss
Ten una orden de stop loss para cada día de forex que realices. Un stop loss es una orden
de compensación que lo saca de una operación si el precio se mueve en su contra en una
cantidad que usted especifique.
Equiti Group
Copyright @ 2016 [email protected]
Muchas gracias