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    Libro Mayor

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    juan baritto
    Este documento presenta los estados de cuenta de la cuenta corriente de Provinca SRL en el Banco Banesco para el mes de octubre. Se registran varias transacciones como depósitos, cheques, notas de crédito y débito. También se detallan algunas correcciones e información adicional sobre transacciones registradas erróneamente en los libros del banco o la empresa.

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    Este documento presenta los estados de cuenta de la cuenta corriente de Provinca SRL en el Banco Banesco para el mes de octubre. Se registran varias transacciones como depósitos, cheques, notas de crédito y débito. También se detallan algunas correcciones e información adicional sobre transacciones registradas erróneamente en los libros del banco o la empresa.

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    LIBRO MAYOR: BANESCO

    FECHA EXPLICACIÓN REF. DEBE HABER SALDO

    Oct-02 DEPOSITO N° 1689001 1,575,000.00 1,575,000.00


    Oct-06 CHEQUE N° 35791 350,000.00 1,225,000.00
    Oct-06 CHEQUE N° 35792 33,250.00 1,191,750.00
    Oct-06 DEP. N° 1689002 560,000.00 1,751,750.00
    Oct-06 NOTA DE CREDITO 101 612,500.00 2,364,250.00
    Oct-06 NOTA DE DEBITO 201 52,500.00 2,311,750.00
    Oct-08 CHEQUE N° 35793 140,000.00 2,171,750.00
    Oct-09 CHEQUE N° 35794 49,875.00 2,121,875.00
    Oct-13 DEPOSITO N° 1689003 1,251,250.00 3,373,125.00
    Oct-20 CHEQUE N° 35795 323,750.00 3,049,375.00
    Oct-20 CHEQUE N° 35796 140,000.00 2,909,375.00
    Oct-23 DEPOSITO N° 1689004 32,375.00 2,941,750.00
    Oct-27 CHEQUE N° 35797 115,500.00 2,826,250.00
    Oct-27 CHEQUE N° 35798 201,250.00 2,625,000.00
    Oct-27 DEPOSITO N° 1689005 402,500.00 3,027,500.00
    Oct-28 CHEQUE N° 35799 63,875.00 2,963,625.00
    Oct-29 DEPOSITO N° 18690013 142,625.00 3,106,250.00
    Oct-30 DEPOSITO N° 1689006 161,000.00 3,267,250.00
    Oct-31 DEPOSITO N° 1689007 123,375.00 3,390,625.00

    ESTADO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE N° 54568-8889-0 PROVINCA SRL

    FECHA DESCRIPCIÓN haber debe S ALDO

    Oct-02 DEPOSITO N° 1689001 1,575,000.00 1,575,000.00


    Oct-06 CHEQUE N° 35791 350,000.00 1,225,000.00
    Oct-06 NOTA DE CREDITO 101 612,500.00 1,837,500.00
    Oct-06 NOTA DE DEBITO 201 52,500.00 1,785,000.00
    Oct-06 DEP. N° 1689002 56,000.00 1,841,000.00
    Oct-09 CHEQUE N° 35793 140,000.00 1,701,000.00
    Oct-13 DEPOSITO N° 1689003 125,125.00 1,826,125.00
    Oct-16 CHEQUE N° 35794 498,750.00 1,327,375.00
    Oct-23 DEPOSITO N° 1689004 32,375.00 1,359,750.00
    Oct-27 CHEQUE N° 35796 140,000.00 1,219,750.00
    Oct-27 CHEQUE N° 381205 64,750.00 1,155,000.00
    Oct-27 DEPOSITO N° 1689005 402,500.00 1,557,500.00
    Oct-29 CHEQUE N° 35798 201,250.00 1,356,250.00
    Oct-30 NOTA DE CREDITO 102 262,500.00 1,618,750.00
    Oct-31 NOTA DE DEBITO 202 13,125.00 1,605,625.00

    INFORMACIÓN ADICIONAL:
    a-) El depósito N° 1689002 hecho por la empresa por Bs. 56.000,00 fue registrado en los libros
    de la empresa en forma errónea
    c-) El depósito N° 18690013 corresponde a la Cuenta de la Empresa en el Banco Mercantil
    d-) El depósito N° 1689003 fué registrado por el banco en forma errónea
    e-) El cheque N° 35794 fue registrado por el banco en forma errónea
    f-) El cheque N° 381205 fue cargado a la cuenta por equivocación del cajero del banco
    g-) Notas de Débito:
    N° 201 Intereses por Sobregiro Bancario mes anterior
    N° 202 Comisión por entrega de chequeras
    h-) Notas de Crédito:
    N° 101 Intereses sobre Colocación a Plazo Fijo
    N° 102 Intereses Cuenta Corriente
    b-) El Cheque N° 35797 emitido por la empresa por Bs. 11.550,00 para cancelar una obligación
    con proveedores, fue registrado en los libros en forma errónea.

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