Manual de Concar IV

Versión 1 27.11.
2019
Instructivo Elab. JR Rev. GP
Creación de Nuevo Ejercicio en CONCAR SQL Página 1 de 23
Contenido
1. CREACIÓN DE EJERCICIO – CTUTIL05 ................................................................................................ 2

1.1 CARACTERISTICA GENERALES .................................................................................................................... 2
2.2.1 Opción 1. Voy a utilizar el PCGE del ejercicio 2019 para el 2020. ........................................... 5
2.2.3 Opción 2. Voy a crear el plan de cuentas para el ejercicio 2020 tomando como modelo del
nuevo PCGE............................................................................................................... 8
Opción 2.1 Desde Plantilla Concar .......................................................................................... 8
Opción 2.2 Desde mi Plantilla Excel ...................................................................................... 10
2.2.4. Opción 3. Para el ejercicio 2020 voy a copiar el modelo del plan de cuentas de la .............
compañía [CÍA. Modelo]. ..................................................................................... 15
2.2 TABLA DE EQUIVALENCIAS. ..................................................................................................................... 18
2.3.1 Características Generales ....................................................................................................... 18
2.3.2 Consideraciones previas a la configuración de la tabla de equivalencias. ........................... 20
2.3.3 Procedimiento para actualizar la tabla de equivalencias de Cuentas. ................................. 21
Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Página Web Principal www.realsystems.com.pe
Versión 1 27.11.2019
1. CREACIÓN DE EJERCICIO – CTUTIL05
1.1 CARACTERISTICA GENERALES
La creación de un ejercicio se utiliza cuando se va a dar inicio a un nuevo periodo

contable en una compañía que ya ha tenido movimientos registrados en el sistema, en
un periodo anterior. Esta opción permite la creación de los archivos correspondientes
según la forma elegida.
El sistema cuenta con 3 diferentes formas de crear un ejercicio:
1. Voy a utilizar el PCGE del ejercicio 2019 para el 2020.

2. Voy a crear el Plan de Cuentas para el ejercicio 2020 tomando como modelo el nuevo PCGE.
- Desde Plantilla Concar
- Desde mi Plantilla Excel
3. Para el ejercicio 2020 voy a copiar el modelo del plan de cuentas de la compañía <Compañía
Modelo>.
Deberá identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones

correspondientes indicadas en las siguientes páginas.
Para la creación del nuevo ejercicio deberá realizar en la siguiente ruta:

Administración del Sistema\ Mantenimiento de Compañías\ Seleccione una
compañía\ Pulse el tercer botón.

Versión 1 27.11.2019
Al pulsar el botón Nuevo Ejercicio se abrirá una ventana para la creación de un

nuevo ejercicio en la compañía seleccionada, el cual podrá ser con el nuevo PCGE 2020
o con el plan de cuentas que se tome como referencia. Después de ingresar el ejercicio,
haga clic en Aceptar. A diferencia de versiones anteriores al pulsar Aceptar no se creará
el nuevo ejercicio hasta confirmar todo el proceso.
Código Compañía: Código de la compañía elegida (bloqueado)

Nombre Pantalla: Nombre de la compañía elegida (bloqueado)
Ejercicio: Ejercicio contable 2020.

Versión 1 27.11.2019
La siguiente ventana mostrará tres opciones para empezar a crear el ejercicio. Mas
adelante se mostrarán los pasos para cada opción.
Consideraciones previas para la creación del ejercicio 2020.

✓ Genere una Copia de Seguridad. En el caso que presente algún problema
podrá restaurar la base de datos y retroceder al inicio.
El procedimiento para la Generación de una Copia de seguridad, se
encuentra ubicado en nuestra plataforma digital www.miconcar.com
✓ Imprima las Tablas Generales. Esto le servirá para comparar que todos los
datos se han transferido satisfactoriamente, así como también para
verificar si le falta agregar manualmente alguna cuenta.

Versión 1 27.11.2019
2.2.1 Opción 1. Voy a utilizar el PCGE del ejercicio 2019 para el 2020.
Definición: Al elegir esta opción el sistema continuará trabajando con en plan de

cuentas actual de la compañía, lo mismo pasará con las tablas generales. La
finalidad de esta opción es mantener el mismo plan de cuentas del periodo 2019
en el supuesto que los usuarios contables se hayan adelantado en configurar o
trabajar el Nuevo PCGE 2020 en el ejercicio 2019.
Paso 1: Marcar la primera casilla. Esto indica que el plan de cuentas con el que
hemos trabajado el ejercicio actual es el nuevo PCGE con que el que continuará
trabajando en el ejercicio 2020.
Paso 2: Luego de pulsar “Continuar” aparecerá una ventana de confirmación que

mostrará el siguiente mensaje:
Seleccionó la Opción 1: Voy a utilizar el PCGE del ejercicio 2019 para el 2020.
3
4 el ejercicio 2020 y copiará las tablas (Plan de cuentas,
Este proceso consiste en crear
Tablas generales, Tabla de transferencia, tabla de cierre y Cuenta Bancos) trabajadas en
el año 2019 al nuevo ejercicio 2020.

Versión 1 27.11.2019
Si está conforme con el proceso, haga clic en el botón “Continuar”; caso contrario,
seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior o el botón “Salir” para
abandonar el proceso.
Paso 3: Al pulsar “Continuar”, el sistema mostrará una última ventana de confirmación, con
el mensaje:
Seleccionó la Opción 1: Voy a utilizar el PCGE del ejercicio 2019 para el 2020.
Este proceso consiste en crear el ejercicio 2020 y copiará las tablas (Plan de cuentas, Tablas
generales, Tabla de transferencia, tabla de cierre y Cuenta Bancos) trabajadas en el año 2019 al
nuevo ejercicio 2020.
¿Está seguro de continuar con la creación del ejercicio?
Si está de acuerdo presionar el botón “Aceptar” para terminar el proceso.

Caso contrario presionar el botón “Salir” para abandonar el proceso.

Versión 1 27.11.2019
Al pulsar “Aceptar”, el sistema mostrará en la misma ventana los archivos creados, seguido
del mensaje: “Creación del nuevo Ejercicio terminó correctamente”.

Versión 1 27.11.2019
2.2.3 Opción 2. Voy a crear el plan de cuentas para el ejercicio 2020 tomando
como modelo del nuevo PCGE.
Definición: Al elegir esta opción el sistema permitirá trabajar con dos opciones
de Plan de Cuentas:
Opción 2.1 Desde Plantilla Concar

Es una plantilla proporcionada por Real Systems que contiene el Nuevo
PCGE 2020 adaptado para CONCAR.
Paso 1: Marcar la segunda casilla. Luego pulse el botón Continuar.
Paso 2: Luego de pulsar “Continuar” aparecerá una ventana de confirmación

que mostrará el siguiente mensaje:
Seleccionó la Opción 2: Voy a crear el plan de cuentas para el ejercicio 2020 tomando como
modelo el nuevo PCGE desde la plantilla CONCAR.
Este proceso consiste en crear el ejercicio 2020 con el nuevo PCGE y las Tablas Generales en
base a la plantilla modelo CONCAR.
Adicionalmente se consideran del ejercicio 2019 las siguientes Tablas Generales del Concar:
-Sub-diarios
-Centro de Costo
-Tipo de Documentos
-Tipo de Anexos
-Tabla 93
-Parámetros de Compras
-Parámetros de Ventas
-Parámetros de Honorarios
-Tabla 55 Diferencia de Cambio
-Tabla 58 Ajuste Diferencia de Cambio
-Tabla de Áreas
- Tabla BancosPágina Web Principal www.realsystems.com.pe
-Tabla Transferencia
Versión 1 27.11.2019
seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior o el botón “Salir”
para abandonar el proceso.
Paso 3: Luego de apretar el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda ventana
de confirmación con el mensaje:
Este proceso consiste en crear el ejercicio 2020 con el nuevo PCGE y las Tablas Generales en base a
la plantilla modelo CONCAR.
-Sub-diarios
-Centro de Costo
-Tipo de Documentos
-Tipo de Anexos
-Tabla 93
-Tabla de Áreas
- Tabla Bancos

Versión 1 27.11.2019
del mensaje: “Creación de Ejercicio terminó correctamente”.
Opción 2.2 Desde mi Plantilla Excel

El usuario puede cargar su plan de cuentas trabajado en Excel (personalizado por
cada compañía), Real Systems te proporciona la estructura con las condiciones para
la carga masiva. Debe exportar la plantilla Excel para el llenado de la información. Por
defecto el sistema descarga este archivo con una muestra con información del nuevo
PCGE 2020 que el usuario puede utilizar como una guía.

Versión 1 27.11.2019
Validación e icono Excel: Esta opción le permite exportar en Excel el formato de Plan
de Cuentas para la carga de su información, y posterior validación.
A. Plantilla PCGE 2020 CONCAR: Es una plantilla del Plan de Cuentas, en Excel,
proporcionada por Real Systems, PCGE 2020. En la cual, podrá realizar los
cambios que el usuario crea conveniente.
B. Plantilla con Cuentas de la Empresa Seleccionada: Es una plantilla del Plan de

Cuentas, en Excel, de la compañía seleccionada. En la cual, podrá realizar los
cambios que el usuario crea conveniente.
C. Regresar: Esta opción es para retroceder a la ventana anterior, para no procedes

con la exportación de la Plantilla en Excel.
Debe tener presente al momento del llenado de su información respetar la Tabla

General, los códigos para los respectivos Formatos Balance General, Ganancia y
Pérdidas por Función y Ganancia y Perdida por Naturaleza, de lo contrario le
resaltara en rojo los mismos para corrección.

Versión 1 27.11.2019
Paso 1: Marcar la casilla <Desde mi Plantilla Excel>. Luego pulse el botón Continuar.
Pasó 2: Luego de pulsar “Continuar” aparecerá una ventana de confirmación que

mostrará el siguiente mensaje:
Este proceso consiste en crear el ejercicio 2020 con el nuevo PCGE de la plantilla seleccionada
y las Tablas Generales en base a la plantilla modelo CONCAR.
-Sub-diarios
-Centro de Costo
-Tipo de Documentos
-Tipo de Anexos
-Tabla 93
-Tabla de Áreas
- Tabla Bancos

Versión 1 27.11.2019
seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior o el botón “Salir”
para abandonar el proceso.
Paso 3: Luego de apretar el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda

ventana de confirmación con el mensaje:
modelo el nuevo PCGE desde la plantilla excel seleccionada.
Este proceso consiste en crear el ejercicio 2020 con el nuevo PCGE de la plantilla seleccionada
y las Tablas Generales en base a la plantilla modelo CONCAR.
-Sub-diarios
-Centro de Costo
-Tipo de Documentos
-Tipo de Anexos
-Tabla 93
-Tabla de Áreas
- Tabla Bancos


Versión 1 27.11.2019
del mensaje: “Creación de Ejercicio terminó correctamente”

Versión 1 27.11.2019
2.2.4. Opción 3. Para el ejercicio 2020 voy a copiar el modelo del plan de cuentas de
la compañía [CÍA. Modelo].
Al elegir esta opción el sistema tomará como base para el nuevo ejercicio el plan
de cuentas configurado en el ejercicio 2020 de otra compañía la cual debe ser
especificada como modelo.
Paso 1: Marcar la tercera opción y seleccionar de la lista desplegable el código de

la compañía que se tomará como modelo.
Atención:
 Esta tercera opción está enfocada a aquellos usuarios que en

versiones anteriores del CONCAR han configurado su nuevo PCGE
en una empresa aparte.
 El sistema tomará el plan de cuentas de la compañía modelo así sea

diferente al nuevo PCGE.
 La compañía modelo deberá contar con el ejercicio 2020.

Versión 1 27.11.2019
Paso 2: Aparecerá una ventana de confirmación que mostrará el siguiente mensaje:
Seleccionó la opción 3: Para el ejercicio 2020 voy a copiar el modelo del plan de cuentas
de la compañía (Cía. Modelo).
Este proceso consiste en crear el ejercicio 2020 copiando las tablas de la compañía (Cía.
Modelo) las tablas que se copiaran son:
- Plan de Cuentas
- Tablas Generales
- Tablas Transferencias
- Tablas Cierre
- Cuentas Bancos
- Tablas Flujos
- Tablas Partidas Patrimoniales
Paso 3: Luego de apretar el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda ventana
de confirmación con el mensaje:
Seleccionó la opción 3: Para el ejercicio 2020 voy a copiar el modelo del plan de cuentas de la
compañía (Cía. Modelo)
Este proceso consiste en crear el ejercicio 2020 copiando las tablas de la compañía (Cía. Modelo) las
tablas que se copiaran son: Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tablas Transferencias, Tablas
Cierre, Cuentas Bancos, Tablas Flujo, Tablas Partida Patrimonial


Versión 1 27.11.2019
del mensaje: “Creación del Ejercicio terminó correctamente”.

Versión 1 27.11.2019
2.2 TABLA DE EQUIVALENCIAS.
2.3.1 Características Generales
Cuando el proceso de creación de un nuevo ejercicio termina, debe volver a

ingresar al sistema y seleccionar el ejercicio 2020, todas las opciones de
operación del sistema aparecerán bloqueadas, deberá enlazar los códigos de su
Plan de Cuentas (Versión Antigua.) con los códigos de las cuentas del nuevo
PCGE 2020.
Es decir, el sistema no le permitirá ingresar comprobantes hasta que no termine

de configurar todas las cuentas incluidas en el reporte de Validación de
Equivalencias:
Este es el mensaje que mostrará el sistema:
Relación de Cuentas de Parametros de Concar no configuradas con su

Equivalencia en Mantenimiento de Equivalencias del Concar SQL.
Realice la equivalencia respectiva en el Concar SQL, opción Mantenimiento

de Equivalencias de Cuentas_CTUTIL22.

Versión 1 27.11.2019
Como se menciona anteriormente, para su seguridad, el sistema bloqueará las opciones

del menú a excepción de las que servirán para hacer el enlace entre el PCGE versión
antigua y el nuevo PCGE 2020 las cuales aparecerán en una nueva opción llamada Nuevo
PCGE para efectos de configuración.
Nuevo Menú

Versión 1 27.11.2019
2.3.2 Consideraciones previas a la configuración de la tabla de equivalencias.
✓ Imprima el reporte de relación de cuentas Validación de Equivalencias de

Cuentas:
✓ Los parámetros de configuración de las cuentas del PCGE versión antigua

deben ser los mismos en la cuenta equivalente del nuevo P.C.G.E. Para
verificar esto puede abrir dos sesiones del CONCAR: una con el ejercicio
2019 y otra con el 2020.

Versión 1 27.11.2019
2.3.3 Procedimiento para actualizar la tabla de equivalencias de Cuentas.
Como se mencionó anteriormente este procedimiento es de carácter obligatorio

para poder usar el sistema en el 2020. A continuación, deberá seguir los
siguientes pasos:
Paso 1: Entre a la opción Nuevo PCGE \ Mantenimiento de Equivalencias

Cuentas.
Aparecerá una ventana con su plan de cuentas del ejercicio 2019.
Observe la columna llamada “Cuenta PCGE 2020”, en ella se registrarán las

cuentas equivalentes en el nuevo PCGE 2020.
Ubíquese en las celdas de la columna “Cuenta PCGE 2020” por cada cuenta
analítica y pulse la tecla “Enter” para desbloquear la celda, luego digite o jale la
cuenta equivalente en el nuevo PCGE 2020.

Versión 1 27.11.2019
Paso 2: Si trabaja con una cuenta en su PCGE antiguo que no tenga equivalencia
en el nuevo PCGE 2020. Ingrese a Archivos\Plan de Cuenta\Mantenimiento de
Plan de Cuentas\Haga clic en el botón “Nuevo” y cree la cuenta. Asegúrese que
tenga la misma configuración de su plan de cuentas del ejercicio 2019.
Paso 3: Vaya a la opción Nuevo PCGE\Revisión Parámetros cuentas Concar con

el Nuevo PCGE 2020_CTUTIL50. Cuando todas las cuentas tengan su
equivalencia, el reporte aparecerá vacío; en ese momento cierre el sistema.
Paso 4: Vuelva a ingresar al ejercicio 2020, el sistema actualizará en forma

automática el contenido de todas las tablas generales considerando las cuentas
equivalentes que se configuraron en la tabla respectiva.

Versión 1 27.11.2019
Paso 5: Vaya a la opción Nuevo PCGE\Asiento de Apertura 2020 con

equivalencia Cuentas del 2019, para generar el asiento de apertura.
El sistema verificará si las equivalencias han sido registradas al 100%, de no ser

así emitirá un reporte de texto indicando exactamente cuáles son las cuentas
que no se han configurado.
Si presenta alguna duda de lo mencionado en el instructivo puede comunicarse

con nuestra área de consultoría llamando a nuestra central 203-8300 también
puede escribirnos por correo a [email protected] nos deja sus
datos para comunicarnos con Ud.


Manual de Concar IV

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Concar IV

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Concar IV

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Versión 1 27.11.

1. CREACIÓN DE EJERCICIO – CTUTIL05 ................................................................................................ 2

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

1. CREACIÓN DE EJERCICIO – CTUTIL05

1.1 CARACTERISTICA GENERALES

La creación de un ejercicio se utiliza cuando se va a dar inicio a un nuevo periodo

El sistema cuenta con 3 diferentes formas de crear un ejercicio:

1. Voy a utilizar el PCGE del ejercicio 2019 para el 2020.

Deberá identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones

Para la creación del nuevo ejercicio deberá realizar en la siguiente ruta:

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Al pulsar el botón Nuevo Ejercicio se abrirá una ventana para la creación de un

Código Compañía: Código de la compañía elegida (bloqueado)

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Consideraciones previas para la creación del ejercicio 2020.

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Definición: Al elegir esta opción el sistema continuará trabajando con en plan de

Paso 2: Luego de pulsar “Continuar” aparecerá una ventana de confirmación que

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

¿Está seguro de continuar con la creación del ejercicio?

Si está de acuerdo presionar el botón “Aceptar” para terminar el proceso.

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Opción 2.1 Desde Plantilla Concar

Paso 1: Marcar la segunda casilla. Luego pulse el botón Continuar.

Paso 2: Luego de pulsar “Continuar” aparecerá una ventana de confirmación

¿Está seguro de continuar con la creación del ejercicio?

Si está de acuerdo presionar el botón “Aceptar” para terminar el proceso.

Opción 2.2 Desde mi Plantilla Excel

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

B. Plantilla con Cuentas de la Empresa Seleccionada: Es una plantilla del Plan de

C. Regresar: Esta opción es para retroceder a la ventana anterior, para no procedes

Debe tener presente al momento del llenado de su información respetar la Tabla

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Pasó 2: Luego de pulsar “Continuar” aparecerá una ventana de confirmación que

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Paso 3: Luego de apretar el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda

¿Está seguro de continuar con la creación del ejercicio?

Si está de acuerdo presionar el botón “Aceptar” para terminar el proceso.

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Paso 1: Marcar la tercera opción y seleccionar de la lista desplegable el código de

 Esta tercera opción está enfocada a aquellos usuarios que en

 El sistema tomará el plan de cuentas de la compañía modelo así sea

 La compañía modelo deberá contar con el ejercicio 2020.

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Paso 2: Aparecerá una ventana de confirmación que mostrará el siguiente mensaje:

¿Está seguro de continuar con la creación del ejercicio?

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com

2.2 TABLA DE EQUIVALENCIAS.

2.3.1 Características Generales

Cuando el proceso de creación de un nuevo ejercicio termina, debe volver a

Es decir, el sistema no le permitirá ingresar comprobantes hasta que no termine

Este es el mensaje que mostrará el sistema:

Relación de Cuentas de Parametros de Concar no configuradas con su

Realice la equivalencia respectiva en el Concar SQL, opción Mantenimiento

Visite nuestra Biblioteca Digital para más información www.miconcar.com