UNIVERSIDAD CONTINENTAL

MODALIDAD VIRTUAL
FORMULARIO DE MATEMÁTICA FINANCIERA

INTERÉS SIMPLE CONVERSIÓN DE TASAS

1. PRINCIPAL Y TASA NOMINAL CONSTANTE : 1. VARIACIÓN DE TASA:
cn
T 1
c0
I  p jn 2. DE TASA NOMINAL A TASA NOMINAL : j
j  Tasa No minal m
plazo de j en días
m
plazo de tasa proporc. en días
3. DE TASA NOMINAL A TASA EFECTIVA:
n
 j plazot . efec. en días
i  1    1 n 

m
perio. capital. en días
 m

er as
co
2. PRINCIPAL CONSTANTE Y TASA NOMINAL 4. DE TASA EFECTIVA A TASA EFECTIVA :

eH w
VARIABLE : plazo t. equiv. en días
i   1  i   1
n
n
I  p  j1n1  j2 n2  j3n3  .....

o.
rs e plazo de tasa en días
5. EQUIVQLENCIA ENTRE LA TASA VENCIDA Y
ou urc
ANTICIPADA:
d i
i ; d
1 d 1 i
o
aC s

3. PRINCIPAL VARIABLE Y TASA NOMINAL ANUALIDADES

v i y re

CONSTANTE : 1. ANUALIDAD VENCIDA (MONTO) :

I  j  p1n1  p2n2  p3n3  .....   1  i  n  1
S  R 
 Si 
log   1
 R 
 i  n
log  1  i 
ed d

4. PRINCIPAL Y TASA NOMINAL VARIABLE : 2. ANUALIDAD VENCIDA (V.PRESENTE) :

ar stu

  1  i  n 1  pi 
I   p1 j1n1  p2 j2 n2  p3 j3n3  ..... P  R 
log 1  
 R
 i  1  i  
n n 
log  1  i 
5. MONTO : 3. ANUALIDAD ANTICIPADA (MONTO) :
sh is

s s
1 1  Si 
 1
Th

p p   1  i  n  1 log 
s  p (1  jn); j  ;n S  Ra  1  i    n  Ra  1  i  
n j  i  log  1  i 

INTERÉS COMPUESTO 4. ANUALIDAD ANTICIPADA (V. PRESENTE) :

1. PRINCIPAL Y TASA EFECTIVA CONSTANTES :  Pi 
s   1  i  n  1 log 1  
log   P  Ra  1  i    n    Ra  1  i  
s  p1 i
n
;i n
s
1 ; n   p  i  1  i  
n
log  1  i 
p log  1  i 
2. PRINCIPAL CONSTANTEY TASA EFECTIVA 5. ANUALIDAD DIFERIDA VENCIDA
VARIABLE : (MONTO) :
S  P  1  i 1   1  i 2   1  i 3  ...
n1 n2 n3

 
  1  i  n  1
S  R 
 i 
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 3. MONTO CON TASA NOMINAL:
n
 j
S  P 1  
 m

DESCUENTOS 7. ANUALIDAD DIFERIDA ANTICIPADA

1. RACIONAL SIMPLE : (MONTO) :

D
sjn j
D   1  i  n  1
 1  j n  s  D n S  Ra  1  i   
 i 
D
s  p  1  j n n
 s  D j
2. RACIONAL COMPUESTO : 8. ANUALIDAD DIFERIDA VENCIDA (V.
 s  p 1 i
n
D  s 1   1  i 
n PRESENTE) :
 
1  D   1  i  n  1  1 
log  1   P  R n  k 

 D n
 s
i  1  
 s
1 n 
log  1  i   i  1  i     1  i  

3. BANCARIO SIMPLE : 9. ANUALIDAD DIFERIDA ANTICIPADA

m
er as
(V. PRESENTE) :
D sd n   1  i  n 1  1 

co
P  Ra  1  i   n  k 

eH w
 i  1  i     1  i  

o.
4. BANCARIO COMPUESTO :
rs e 10.ANUALIDAD PERPETUA VENCIDA (V.
D  s 1   1  d e  
ou urc
n
PRESENTE) :
 
 D 1
log 1  
1 P  R 
 D  n
s i
d e  1  1   n 
o

 s log  1  d e 
aC s

5. COMERCIAL SUCESIVO TOTAL : 11.ANUALIDAD PERPETUA ANTICIPADA

v i y re

(V. PRESENTE) :
DC  PV 1   1  d1   1  d 2  ...  1  d n   1
P  Ra  1  i   
i
6. ÚLTIMO PRECIO REBAJADO : 12.ANUALIDAD PERPETUA DIFERIDA
ed d

VENCIDA (V. PRESENTE)

ar stu

PRn  PV  1  d1   1  d 2  ...  1  d n   1  1 

P  R   k 
 i    1  i  
sh is

7. TASA DE DESCUENTO ACUMULADA : 13.ANUALIDAD PERPETUA DIFERIDA

ANTICIPADA (V. PRESENTE)
Th

d  1   1  d1   1  d 2  ..  1  d n   1  1 
P  Ra  1  i    k 
 i    1  i  
AMORTIZACIÓN
1. CUOTAS UNIFORMES: 2. CUOTA PRINCIPAL UNIFORME:
 i  1  i n  préstamo
cuota(venc)  P   cuota principal 
  1  i   1 No decuotas
n

 p   i 1 i 
n

cuota(ant)     
 1  i    1  i   1 
n

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 3. CUOTA VARIABLE ARITMÉTICAMENTE:
pi  1  i   Gn
n
G
cuota  
 1 i
n
1 i

4. CUOTA VARIABLE GEOMÉTRICAMENTE:

 g 1 i 
cuota  p  1  i   n
n
n 
 g   1  i  
5. SUMA DE DÍGITOS:
1
cuota princ. 1   préstamo 
suma dedíg.

6. FLAT:
p  1  in 
cuota 
n

DEPRECIACIÓN

m
er as
1. LÍNEA RECTA:

co
CL

eH w
D
n

o.
2. UNIDADES PRODUCIDAS:
rs e
CL
ou urc
D x(prod.anual)
prod.total
o

3. SUMA DE DÍGITOS:
 añosque res tan alactivo 
aC s

D   C  L  
v i y re

 suma dedígitos 
ed d
ar stu
sh is
Th

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