REgaReporteDinamico (245) 5 11

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui 05/11/2021 17:35:53
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2021

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1252 )

Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 05/11/2021
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 1252 Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui
DA 1 SECRETARIO MUNICIPAL
UE 1 SECRETARIO MUNICIPAL
Cat. Prg. 00 0 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
FTE 41 Transferencias T.G.N.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

1.1.4 Aguinaldos 62.500,00 0,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 60,00 4.000,00
1.1.7 Sueldos 750.000,00 0,00 750.000,00 584.772,70 584.772,70 584.772,70 584.772,70 0,00 77,97 165.227,30
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 75.000,00 0,00 75.000,00 58.477,27 58.477,27 58.477,27 58.477,27 0,00 77,97 16.522,73
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 12.825,00 0,00 12.825,00 9.999,66 9.999,66 9.999,66 9.999,66 0,00 77,97 2.825,34
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 22.500,00 0,00 22.500,00 17.543,18 17.543,18 17.543,18 17.543,18 0,00 77,97 4.956,82
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 15.000,00 0,00 15.000,00 11.695,45 11.695,45 11.695,45 11.695,45 0,00 77,97 3.304,55
2.1.2 Energía Eléctrica 5.000,00 1.929,64 6.929,64 5.001,30 5.001,30 5.001,30 5.001,30 0,00 72,17 1.928,34
2.1.4 TELEFONÍA 18.000,00 0,00 18.000,00 16.129,12 16.129,12 16.129,12 16.129,12 0,00 89,61 1.870,88
2.1.6 INTERNET 9.800,00 -7.912,64 1.887,36 1.887,36 1.887,36 1.887,36 1.887,36 0,00 100,0 0,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 45.500,00 -31.212,00 14.288,00 14.288,00 14.288,00 14.288,00 14.288,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 8.000,00 8.000,00 7.902,00 7.902,00 7.902,00 7.902,00 0,00 98,78 98,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 108.014,00 108.014,00 46.014,00 46.013,06 46.013,06 46.013,06 0,00 42,60 62.000,94
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 0,00 283.052,00 283.052,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 0,10 282.772,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 16.682,00 16.682,00 16.648,31 16.648,31 16.648,31 16.648,31 0,00 99,80 33,69
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.781,00 -13.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 9.654,00 9.654,00 9.654,00 9.654,00 9.654,00 9.654,00 0,00 100,0 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.029.906,00 384.591,00 1.414.497,00 806.457,35 806.456,41 806.456,41 806.456,41 0,00 57,01 608.040,59
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.029.906,00 384.591,00 1.414.497,00 806.457,35 806.456,41 806.456,41 806.456,41 0,00 57,01 608.040,59
Total Cat. 00 FUNCIONAMIENTO 1.029.906,00 384.591,00 1.414.497,00 806.457,35 806.456,41 806.456,41 806.456,41 0,00 57,01 608.040,59
Cat. Prg. 01 0 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL

1.1.4 Aguinaldos 35.600,00 1.350,00 36.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.950,00
1.1.7 Sueldos 427.200,00 5.061,69 432.261,69 358.361,69 358.361,69 358.361,69 358.361,69 0,00 82,90 73.900,00
2.1.4 TELEFONÍA 10.000,00 -2.068,01 7.931,99 4.666,91 4.666,91 4.666,91 4.666,91 0,00 58,84 3.265,08
2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 17.000,00 17.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 41,18 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 1.337,44 1.337,44 765,00 765,00 765,00 765,00 0,00 57,20 572,44
Fotográficos
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 5.210,57 10.210,57 4.610,57 4.610,57 4.610,57 4.610,57 0,00 45,15 5.600,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.380,00 -1.236,78 4.143,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.143,22
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 10.500,00 10.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 23,81 8.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 554.565,00 42.430,00 596.995,00 437.786,43 437.786,43 437.786,43 437.786,43 0,00 73,33 159.208,57
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 554.565,00 42.430,00 596.995,00 437.786,43 437.786,43 437.786,43 437.786,43 0,00 73,33 159.208,57
Total Cat. 01 FUNCIONAMIENTO 554.565,00 42.430,00 596.995,00 437.786,43 437.786,43 437.786,43 437.786,43 0,00 73,33 159.208,57
Cat. Prg. 10 0 002 APOYO Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
FTE 20 Recursos Específicos
Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
1.2.1 Personal Eventual 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
LÍNEA
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 59.000,00 59.000,00 10.500,00 8.983,33 8.983,33 8.983,33 0,00 15,23 50.016,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 59.000,00 59.000,00 10.500,00 8.983,33 8.983,33 8.983,33 0,00 15,23 50.016,67

1.1.4 Aguinaldos 0,00 9.330,00 9.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.330,00
1.2.1 Personal Eventual 95.400,00 66.535,33 161.935,33 121.198,67 121.198,67 121.198,67 121.198,67 0,00 74,84 40.736,66
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 9.540,00 7.083,53 16.623,53 12.119,87 12.119,87 12.119,87 12.119,87 0,00 72,91 4.503,66
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 1.631,00 1.106,76 2.737,76 2.072,49 2.072,49 2.072,49 2.072,49 0,00 75,70 665,27
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2.862,00 1.744,25 4.606,25 3.635,95 3.635,95 3.635,95 3.635,95 0,00 78,94 970,30
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.908,00 1.162,83 3.070,83 2.423,96 2.423,96 2.423,96 2.423,96 0,00 78,94 646,87
1.5.4 Otras Previsiones 7.950,00 -7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5.000,00 727,00 5.727,00 5.727,00 5.727,00 5.727,00 5.727,00 0,00 100,0 0,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
LÍNEA
3.2.1 Papel 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.000,00 -952,32 1.047,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,68
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 9.000,00 -797,04 8.202,96 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 1,71 8.062,96
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
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3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 6.000,00 -3.012,00 2.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.988,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 25.709,00 -25.000,00 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,00
Total Cat. 10 APOYO Y FOMENTO A LA 180.000,00 121.000,00 301.000,00 157.817,94 156.301,27 156.301,27 156.301,27 0,00 51,93 144.698,73
Cat. Prg. 10 0 004 APOYO FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA AGRICOLA
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 49.000,00 -49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 30.000,00 -1.000,00 29.000,00 18.028,86 16.328,86 16.328,86 16.328,86 0,00 56,31 12.671,14
para Consumo
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 21.000,00 -11.500,00 9.500,00 2.484,90 2.119,90 2.119,90 2.119,90 0,00 22,31 7.380,10
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 200,00 200,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 9,00 182,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 100.000,00 -49.000,00 51.000,00 27.137,76 21.772,76 21.772,76 21.772,76 0,00 42,69 29.227,24
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -49.000,00 51.000,00 27.137,76 21.772,76 21.772,76 21.772,76 0,00 42,69 29.227,24
Total Cat. 10 APOYO FUNCIONAMIENTO 100.000,00 -49.000,00 51.000,00 27.137,76 21.772,76 21.772,76 21.772,76 0,00 42,69 29.227,24
Cat. Prg. 10 0 006 SEGURO AGRARIO
2.2.5 Seguros 8.700,00 -8.651,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 8.700,00 -8.651,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 8.700,00 -8.651,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos
7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 0,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 0,00 100,0 0,00
ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 10 SEGURO AGRARIO 8.700,00 0,00 8.700,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 8.651,00 0,00 99,44 49,00
Cat. Prg. 11 02874051400000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE SIXILLA ALTA (SAPAHAQUI)
FTE 43 Transferencias de Crédito Externo
Org. 314 Corporación Andina de Fomento

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 30.120,00 30.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.120,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
Total Org. 314 Corporación Andina de 0,00 30.120,00 30.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.120,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 30.120,00 30.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.120,00
Total Cat. 11 CONST. SIST. AGUA 0,00 30.120,00 30.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.120,00
Cat. Prg. 11 02874058800000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE PARANI ALTA (SAPAHAQUI)

4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 269,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00
Total Org. 314 Corporación Andina de 0,00 269,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 269,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00
Total Cat. 11 CONST. SIST. AGUA 0,00 269,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00
Cat. Prg. 11 02874066600000 000 CONST. COSECHA DE AGUA POTABLE CHIHUACATO, HUARA HUARANI, AMULLAJTA (SAPAHAQUI)

4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 2.303,00 2.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,00
Total Org. 314 Corporación Andina de 0,00 2.303,00 2.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 2.303,00 2.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,00
Total Cat. 11 CONST. COSECHA DE 0,00 2.303,00 2.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,00
Cat. Prg. 11 02874075800000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. MILLI MILLI (SAPAHAQUI)
Org. 732 Banco Europeo de Inversiones

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 423.269,00 93.502,00 516.771,00 409.417,95 342.852,38 342.852,38 342.852,38 0,00 66,35 173.918,62
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 47.760,00 0,00 47.760,00 6.662,52 6.662,52 6.662,52 6.662,52 0,00 13,95 41.097,48
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
4.6.3.10 Consultoría por Producto 34.560,00 0,00 34.560,00 11.249,28 11.249,28 11.249,28 11.249,28 0,00 32,55 23.310,72
Total Org. 732 Banco Europeo de 505.589,00 93.502,00 599.091,00 427.329,75 360.764,18 360.764,18 360.764,18 0,00 60,22 238.326,82
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 505.589,00 93.502,00 599.091,00 427.329,75 360.764,18 360.764,18 360.764,18 0,00 60,22 238.326,82
Total Cat. 11 CONST. SIST. AGUA 505.589,00 93.502,00 599.091,00 427.329,75 360.764,18 360.764,18 360.764,18 0,00 60,22 238.326,82
Cat. Prg. 11 12520065300000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HUAYLLANI

REP_EJE_PRESUP
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.
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 23.050,00 -23.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 23.050,00 -23.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 23.050,00 -23.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 23.050,00 -23.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 11 12520065400000 000 AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE COM. TACOBAMBA, TACOBAMBA BAJA,VILLA BELLA Y QUESQUESANI

Plásticos
Total Cat. 11 AMPL. SISTEMA DE AGUA 41.618,00 -41.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 B520015100000 000 CONST. SIST.DE RIEGO MURUHUTA - TACORA
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Forestales
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 48.821,00 -17.460,00 31.361,00 31.353,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.361,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 15.390,00 15.390,00 15.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.390,00
3.4.7 Minerales 0,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 48.821,00 0,00 48.821,00 48.813,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.821,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 48.821,00 0,00 48.821,00 48.813,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.821,00
Total Cat. 12 CONST. SIST.DE RIEGO 48.821,00 0,00 48.821,00 48.813,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.821,00
Cat. Prg. 12 0 007 REFACCION SISTEMA DE RIEGO VILACOTA
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 4.537,00 4.537,00 4.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 0,00 100,0 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 12 REFACCION SISTEMA DE 0,00 54.504,00 54.504,00 54.504,00 49.967,00 49.967,00 49.967,00 0,00 91,68 4.537,00
Cat. Prg. 12 12520039500000 000 CONST. CANAL ABIERTO CARACATO - LA JOYA

Plásticos
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 19.128,00 -19.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 12 CONST. CANAL ABIERTO 19.128,00 -19.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 12520039600000 000 CONST. CANAL ABIERTO CARACATO - CEBOLLAR
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 18.885,76 18.885,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.885,76
Forestales
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 41.114,24 41.114,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.114,24
Plásticos
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Cat. 12 CONST. CANAL ABIERTO 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Cat. Prg. 12 12520047300000 000 CONST. CANAL DE RIEGO POOPO

Plásticos
Total Cat. 12 CONST. CANAL DE RIEGO 53.783,00 -53.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 12520052700000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COMUNIDAD CORHUA

Plásticos
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 39.457,00 -39.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 12520056200000 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO MACHACABU, ISQUIRCANI, CALACHAPI Y SALLANI - SAPAHAQUI
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
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.

Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 267.570,73 267.570,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.570,73

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 1.209.563,61 1.209.563,61 501.228,58 501.228,58 501.228,58 501.228,58 0,00 41,44 708.335,03
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 18.591,90 18.591,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.591,90
Mejoras de Bienes de Dominio Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.228.155,51 1.228.155,51 501.228,58 501.228,58 501.228,58 501.228,58 0,00 40,81 726.926,93
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.495.726,24 1.495.726,24 501.228,58 501.228,58 501.228,58 501.228,58 0,00 33,51 994.497,66
Total Cat. 12 MEJ. SISTEMA DE RIEGO 0,00 1.510.769,24 1.510.769,24 501.228,58 501.228,58 501.228,58 501.228,58 0,00 33,18 1.009.540,66
Cat. Prg. 12 12520059900000 000 MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO KHOLA ALTA-KHOLA BAJA
Plásticos
Total Cat. 12 MEJ. SISTEMA DE 0,00 135.076,27 135.076,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.076,27
Cat. Prg. 12 12520064200000 000 REFAC. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD ACHUMANI

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
Forestales
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 43.299,00 -18.579,00 24.720,00 24.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.720,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 179,00 179,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00
3.4.7 Minerales 0,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 43.299,00 0,00 43.299,00 43.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.299,00
Total Cat. 12 REFAC. SISTEMA DE RIEGO 43.299,00 0,00 43.299,00 43.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.299,00
Cat. Prg. 12 12520064300000 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CHECAMARCA

Plásticos
Total Cat. 12 MEJ. SISTEMA DE RIEGO 13.766,00 -13.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 12520064400000 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CUJUMA

Plásticos
Total Cat. 12 MEJ. SISTEMA DE RIEGO 40.257,00 -40.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 12520064500000 000 AMPL. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD ISQUIRCANI

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 27.772,00 -17.806,43 9.965,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.965,57
Plásticos
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 27.772,00 -17.806,43 9.965,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.965,57
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 27.772,00 -17.806,43 9.965,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.965,57
Total Cat. 12 AMPL. SISTEMA DE RIEGO 27.772,00 -17.806,43 9.965,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.965,57
Cat. Prg. 12 12520064600000 000 AMPL. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD AMULLAJTA

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 22.970,00 0,00 22.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.970,00
Plásticos
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 22.970,00 0,00 22.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.970,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 22.970,00 0,00 22.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.970,00
Total Cat. 12 AMPL. SISTEMA DE RIEGO 22.970,00 0,00 22.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.970,00
Cat. Prg. 16 0 001 ALUMBRADO PUBLICO - SECCIONAL

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 40.000,00 -35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. 16 ALUMBRADO PUBLICO - 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Cat. Prg. 17 B520025000000 000 REMOD. INTEGRAL PLAZA PRINCIPAL SAPAHAQUI
Plásticos

Plásticos
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 200.000,00 0,00 200.000,00 147.678,49 143.618,49 143.618,49 143.618,49 0,00 71,81 56.381,51
Dominio Público

Plásticos
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 73.413,41 73.413,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.413,41
Total Cat. 17 REMOD. INTEGRAL PLAZA 200.000,00 118.577,44 318.577,44 147.678,49 143.618,49 143.618,49 143.618,49 0,00 45,08 174.958,95
Cat. Prg. 17 0 001 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y ORNATO PUBLICO
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 20.000,00 -14.300,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 1.300,00 1.300,00 1.299,96 1.299,96 1.299,96 1.299,96 0,00 100,0 0,04
Total Org. 210 Recursos Específicos de 35.000,00 -28.000,00 7.000,00 6.999,96 6.999,96 6.999,96 6.999,96 0,00 100,0 0,04
Total FTE 20 Recursos Específicos 35.000,00 -28.000,00 7.000,00 6.999,96 6.999,96 6.999,96 6.999,96 0,00 100,0 0,04
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO DE 35.000,00 -28.000,00 7.000,00 6.999,96 6.999,96 6.999,96 6.999,96 0,00 100,0 0,04
Cat. Prg. 17 0 005 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

4.9.9 Otros 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 AGENCIA ESTATAL DE 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 12520000500000 000 CONST. MERCADO FERIAL - MACA MACA

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 17 CONST. MERCADO FERIAL 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 17 12520000600000 000 REMOD. INTEGRAL PLAZA PRINCIPAL - CARACATO

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 150.000,00 -133.604,37 16.395,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.395,63
Dominio Público
Total Org. 113 Tesoro General de la 150.000,00 -133.604,37 16.395,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.395,63
Total Cat. 17 REMOD. INTEGRAL PLAZA 150.000,00 -133.604,37 16.395,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.395,63
Cat. Prg. 17 12520063000000 000 CONST. ENLOSETADO PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD ORKOMA

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 20.168,00 -3.960,00 16.208,00 16.207,50 16.207,50 16.207,50 0,00 16.207,50 100,0 0,50
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 0,00 3.960,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 20.168,00 0,00 20.168,00 20.167,50 20.167,50 20.167,50 0,00 20.167,50 100,0 0,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.168,00 0,00 20.168,00 20.167,50 20.167,50 20.167,50 0,00 20.167,50 100,0 0,50
Total Cat. 17 CONST. ENLOSETADO 20.168,00 0,00 20.168,00 20.167,50 20.167,50 20.167,50 0,00 20.167,50 100,0 0,50
Cat. Prg. 17 12520064700000 000 CONST. PLAZA PRINCIPAL JAMACHUMA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 40.097,00 -40.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PLAZA PRINCIPAL 40.097,00 -40.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 18 0 001 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES- SECCIONAL

REP_EJE_PRESUP
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1.2.1 Personal Eventual 323.200,00 0,00 323.200,00 256.553,33 256.553,33 256.553,33 256.553,33 0,00 79,38 66.646,67
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 90.000,00 -22.012,89 67.987,11 67.959,11 67.959,11 67.959,11 67.959,11 0,00 99,96 28,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.860,00 -5.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 500.000,00 -13.180,00 486.820,00 408.832,50 408.832,50 408.832,50 408.832,50 0,00 83,98 77.987,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -13.180,00 486.820,00 408.832,50 408.832,50 408.832,50 408.832,50 0,00 83,98 77.987,50
Total Cat. 18 MANTENIMIENTO DE 500.000,00 -13.180,00 486.820,00 408.832,50 408.832,50 408.832,50 408.832,50 0,00 83,98 77.987,50
Cat. Prg. 18 12520042600000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CUIVIRI-MACHACAMARCA-THARO

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 818.963,01 818.963,01 597.853,68 597.853,68 597.853,68 597.853,68 0,00 73,00 221.109,33
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 107.711,42 107.711,42 99.262,05 99.262,05 99.262,05 99.262,05 0,00 92,16 8.449,37
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 926.674,43 926.674,43 697.115,73 697.115,73 697.115,73 697.115,73 0,00 75,23 229.558,70
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 926.674,43 926.674,43 697.115,73 697.115,73 697.115,73 697.115,73 0,00 75,23 229.558,70
Total Cat. 18 CONST. PUENTE 0,00 926.674,43 926.674,43 697.115,73 697.115,73 697.115,73 697.115,73 0,00 75,23 229.558,70
Cat. Prg. 18 12520047600000 000 AMPL. Y MEJORAMIENTO DE CAMINO CHUCAVI

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 27.565,09 27.565,09 27.560,00 27.560,00 27.560,00 27.560,00 0,00 99,98 5,09
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total Org. 113 Tesoro General de la 20.000,00 7.565,09 27.565,09 27.560,00 27.560,00 27.560,00 27.560,00 0,00 99,98 5,09
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.000,00 7.565,09 27.565,09 27.560,00 27.560,00 27.560,00 27.560,00 0,00 99,98 5,09
Total Cat. 18 AMPL. Y MEJORAMIENTO 20.000,00 7.565,09 27.565,09 27.560,00 27.560,00 27.560,00 27.560,00 0,00 99,98 5,09
Cat. Prg. 18 12520051700000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD JAU JAU MOLLINI-TURINI

Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 30.209,40 30.209,40 30.209,40 30.209,40 30.209,40 30.209,40 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 18 12520053700000 000 APERT. DE CAMINOS COM. THARU
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 29.348,76 29.348,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.348,76
Total Cat. 18 APERT. DE CAMINOS COM. 0,00 29.348,76 29.348,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.348,76
Cat. Prg. 18 12520054000000 000 APERT. DE CAMINOS COM. JAU JAU MOLLINI

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 63.106,24 63.106,24 63.106,24 33.256,46 33.256,46 33.256,46 0,00 52,70 29.849,78
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 63.106,24 63.106,24 63.106,24 33.256,46 33.256,46 33.256,46 0,00 52,70 29.849,78
Total Cat. 18 APERT. DE CAMINOS COM. 0,00 63.106,24 63.106,24 63.106,24 33.256,46 33.256,46 33.256,46 0,00 52,70 29.849,78
Cat. Prg. 18 12520060100000 000 APERT. CAMINO VECINAL COM. VENTILLA
FTE 44 Transferencias de Donación Externa
Org. 115 Donaciones - HIPC II

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 37.868,02 37.868,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.868,02
para Consumo
Total Org. 115 Donaciones - HIPC II 0,00 37.868,02 37.868,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.868,02
Total FTE 44 Transferencias de 0,00 37.868,02 37.868,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.868,02
Total Cat. 18 APERT. CAMINO VECINAL 0,00 37.868,02 37.868,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.868,02
Cat. Prg. 18 12520060700000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR JISKA JAHUIRA

Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 27.146,56 27.146,56 26.511,66 26.511,66 26.511,66 26.511,66 0,00 97,66 634,90
REP_EJE_PRESUP
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Cat. Prg. 18 12520060800000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR MURUHUTA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 1.340.048,51 1.340.048,51 1.337.768,96 1.337.768,96 1.337.768,96 1.337.768,96 0,00 99,83 2.279,55
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 50.935,00 50.935,00 47.369,55 47.369,55 47.369,55 47.369,55 0,00 93,00 3.565,45
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.390.983,51 1.390.983,51 1.385.138,51 1.385.138,51 1.385.138,51 1.385.138,51 0,00 99,58 5.845,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.390.983,51 1.390.983,51 1.385.138,51 1.385.138,51 1.385.138,51 1.385.138,51 0,00 99,58 5.845,00
Total Cat. 18 CONST. PUENTE 0,00 1.390.983,51 1.390.983,51 1.385.138,51 1.385.138,51 1.385.138,51 1.385.138,51 0,00 99,58 5.845,00
Cat. Prg. 18 12520061500000 000 APERT. DE CAMINO VECINAL COM. SIXILLA ALTA

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 54.807,00 54.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.807,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 54.807,00 54.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.807,00
Total Cat. 18 APERT. DE CAMINO 0,00 54.807,00 54.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.807,00
Cat. Prg. 18 12520061600000 000 APERT. DE CAMINO VECINAL AYNA (CHAKERI LUKIYAPU)

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 61.445,00 61.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.445,00
Total Cat. 18 APERT. DE CAMINO 0,00 61.445,00 61.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.445,00
Cat. Prg. 18 12520064900000 000 APERT. CAMINO COMUNIDAD CASTILLUMA

para Consumo
Total Cat. 18 APERT. CAMINO 13.525,00 -13.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 18 12520065000000 000 APERT. CAMINO VECINAL CHALLA TONKOYAPU

para Consumo
Total Cat. 18 APERT. CAMINO VECINAL 40.177,00 -40.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 18 12520065500000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CHIHUACATO-MARCOMA Y POCONI
4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO
Total Cat. 18 CONST. PUENTE 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Cat. Prg. 19 0 001 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL RUAT-SIIM

1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 882,00 0,00 882,00 328,43 328,43 328,43 328,43 0,00 37,24 553,57
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.548,00 0,00 1.548,00 576,20 576,20 576,20 576,20 0,00 37,22 971,80
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.032,00 0,00 1.032,00 384,13 384,13 384,13 384,13 0,00 37,22 647,87
1.5.4 Otras Previsiones 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00
2.1.4 TELEFONÍA 1.500,00 0,00 1.500,00 1.298,21 1.298,21 1.298,21 1.298,21 0,00 86,55 201,79
2.1.6 INTERNET 3.478,00 -200,00 3.278,00 660,37 660,37 660,37 660,37 0,00 20,15 2.617,63
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 69.500,00 0,00 69.500,00 24.574,68 24.574,68 24.574,68 24.574,68 0,00 35,36 44.925,32
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 69.500,00 0,00 69.500,00 24.574,68 24.574,68 24.574,68 24.574,68 0,00 35,36 44.925,32
Total Cat. 19 APOYO AL 69.500,00 0,00 69.500,00 24.574,68 24.574,68 24.574,68 24.574,68 0,00 35,36 44.925,32
Cat. Prg. 19 0 002 DELIMITACION URBANA RURAL - SECCIONAL

1.2.1 Personal Eventual 33.600,00 -14.400,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00
REP_EJE_PRESUP
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1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 7.985,00 0,00 7.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.985,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. 19 DELIMITACION URBANA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 20 0 001 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD - SECCIONAL

1.2.1 Personal Eventual 28.800,00 7.040,00 35.840,00 35.840,00 35.840,00 35.840,00 35.840,00 0,00 100,0 0,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 2.880,00 704,00 3.584,00 3.584,00 3.584,00 3.584,00 3.584,00 0,00 100,0 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 864,00 211,20 1.075,20 1.075,20 1.075,20 1.075,20 1.075,20 0,00 100,0 0,00
1.5.4 Otras Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 13.000,00 730,00 13.730,00 13.592,60 13.592,60 13.592,60 13.592,60 0,00 99,00 137,40
2.1.4 TELEFONÍA 4.000,00 320,00 4.320,00 2.103,33 2.103,33 2.103,33 2.103,33 0,00 48,69 2.216,67
2.2.5 Seguros 0,00 797,92 797,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,92
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 20.000,00 -4.600,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 0,00 100,0 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 140.000,00 13.172,72 153.172,72 152.819,54 112.769,54 112.769,54 112.769,54 0,00 73,62 40.403,18
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 6.000,00 550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 100,0 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 6.758,00 6.758,00 6.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.758,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 984,30 984,30 984,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,30
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 24.388,00 -1.506,72 22.881,28 22.645,00 22.645,00 22.645,00 22.645,00 0,00 98,97 236,28
Total Cat. 20 APOYO AL 250.000,00 40.000,00 290.000,00 286.258,55 237.966,25 237.966,25 237.966,25 0,00 82,06 52.033,75
Cat. Prg. 20 0 004 DOTACION Y ASISTENCIA NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA- NUTRIBEBE P/PROGRAMA DESNUTRICION CERO - SECCIONAL

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 60.000,00 0,00 60.000,00 49.914,00 49.702,50 49.702,50 49.702,50 0,00 82,84 10.297,50
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 60.000,00 0,00 60.000,00 49.914,00 49.702,50 49.702,50 49.702,50 0,00 82,84 10.297,50
Total Cat. 20 DOTACION Y ASISTENCIA 60.000,00 0,00 60.000,00 49.914,00 49.702,50 49.702,50 49.702,50 0,00 82,84 10.297,50
Cat. Prg. 20 0 005 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SALUD -SECCIONAL

3.4.6 Productos Metálicos 0,00 14.404,00 14.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.404,00
Total Cat. 20 MANTENIMIENTO 0,00 14.404,00 14.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.404,00
Cat. Prg. 20 0 008 APOYO AL PROGRAMA BONO MADRE-NIÑO- NIÑA "JUANA AZURDUY"

2.6.9.90 Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Cat. 20 APOYO AL PROGRAMA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Cat. Prg. 20 0 009 APOYO AL PROYECTO "TELESALUD"

2.1.4 TELEFONÍA 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 0,00 10.000,00 10.000,00 4.328,70 4.328,70 4.328,70 4.328,70 0,00 43,29 5.671,30
REP_EJE_PRESUP
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Total Cat. 20 APOYO AL PROYECTO 10.000,00 0,00 10.000,00 4.328,70 4.328,70 4.328,70 4.328,70 0,00 43,29 5.671,30
Cat. Prg. 20 0 020 APOYO AL FUNCIONAMIENTO AL PROGRAMA SAFCI"MI SALUD"

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Cat. 20 APOYO AL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Cat. Prg. 20 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0,00 220.663,00 220.663,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 0,94 218.593,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 705.600,00 -85.088,07 620.511,93 563.526,37 408.286,53 408.286,53 408.286,53 0,00 65,80 212.225,40
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 6.895,00 6.895,00 6.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.895,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 13.106,00 13.106,00 13.106,00 13.106,00 13.106,00 13.106,00 0,00 100,0 0,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 21.041,00 21.041,00 21.041,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 0,00 75,57 5.141,00
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 40.000,00 5.013,00 45.013,00 22.721,41 22.721,41 22.721,41 22.721,41 0,00 50,48 22.291,59
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 400.865,00 15.282,07 416.147,07 187.106,01 155.069,81 155.069,81 155.069,81 0,00 37,26 261.077,26
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.150.465,00 207.558,00 1.358.023,00 831.111,79 631.799,75 631.799,75 631.799,75 0,00 46,52 726.223,25
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.150.465,00 207.558,00 1.358.023,00 831.111,79 631.799,75 631.799,75 631.799,75 0,00 46,52 726.223,25
Total Cat. 20 SERVICIOS DE SALUD 1.150.465,00 207.558,00 1.358.023,00 831.111,79 631.799,75 631.799,75 631.799,75 0,00 46,52 726.223,25
Cat. Prg. 20 12520000800000 000 CONST. POSTA DE SALUD - SAPAHAQUI - CHIVISIVI

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 35.015,00 35.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.015,00
Total Cat. 20 CONST. POSTA DE SALUD 0,00 35.015,00 35.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.015,00
Cat. Prg. 20 12520053000000 000 CONST. CENTRO DE SALUD KHOLA

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
Plásticos
Total Cat. 20 CONST. CENTRO DE SALUD 0,00 50.294,60 50.294,60 50.294,60 50.294,60 50.294,60 50.294,60 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 20 12520053100000 000 CONST. CENTRO DE SALUD HUANCANE

3.4.7 Minerales 0,00 3.662,69 3.662,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.662,69
Total Cat. 20 CONST. CENTRO DE SALUD 0,00 10.373,00 10.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.373,00
Cat. Prg. 20 12520053200000 000 CONST. CENTRO DE SALUD CANDIAL

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 229.259,03 229.259,03 83.043,36 83.043,36 83.043,36 83.043,36 0,00 36,22 146.215,67
Forestales
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
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3.4.7 Minerales 0,00 34.998,36 34.998,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.998,36
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 120.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plásticos
Total Org. 115 Donaciones - HIPC II 0,00 8.782,69 8.782,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.782,69
Total FTE 44 Transferencias de 0,00 8.782,69 8.782,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.782,69
Total Cat. 20 CONST. CENTRO DE SALUD 120.000,00 189.996,72 309.996,72 119.142,36 119.142,36 119.142,36 119.142,36 0,00 38,43 190.854,36
Cat. Prg. 20 12520063400000 000 CONST. VIVIENDAS CENTRO DE SALUD SAPAHAQUI

Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 20 CONST. VIVIENDAS 0,00 73.359,12 73.359,12 73.359,12 73.359,12 73.359,12 73.359,12 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 21 0 001 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE EDUCACION - SECCIONAL

2.1.2 Energía Eléctrica 70.000,00 -3.819,00 66.181,00 57.469,80 57.469,80 57.469,80 57.469,80 0,00 86,84 8.711,20
2.2.5 Seguros 220,00 280,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 25.000,00 18.830,00 43.830,00 43.830,00 37.186,67 37.186,67 32.886,67 4.300,00 84,84 6.643,33
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 6.013,14 6.013,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.013,14
3.2.1 Papel 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 63.685,00 63.685,00 63.684,60 59.460,60 59.460,60 59.460,60 0,00 93,37 4.224,40
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 27.972,20 27.972,20 27.972,00 26.656,80 26.656,80 26.656,80 0,00 95,30 1.315,40
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 11.000,00 27.783,00 38.783,00 37.901,50 36.683,50 36.683,50 36.683,50 0,00 94,59 2.099,50
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 6.000,00 -2.890,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 0,00 100,0 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.220,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 174.000,00 80.000,00 254.000,00 234.673,56 220.567,37 220.567,37 216.267,37 4.300,00 86,84 33.432,63
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 174.000,00 80.000,00 254.000,00 234.673,56 220.567,37 220.567,37 216.267,37 4.300,00 86,84 33.432,63
Total Cat. 21 APOYO AL 174.000,00 80.000,00 254.000,00 234.673,56 220.567,37 220.567,37 216.267,37 4.300,00 86,84 33.432,63
Cat. Prg. 21 0 002 DOTACION DE DESAYUNO ESCOLAR

3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 960.000,00 0,00 960.000,00 958.812,50 475.833,38 475.833,38 237.916,69 237.916,69 49,57 484.166,62
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 960.000,00 0,00 960.000,00 958.812,50 475.833,38 475.833,38 237.916,69 237.916,69 49,57 484.166,62
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 960.000,00 0,00 960.000,00 958.812,50 475.833,38 475.833,38 237.916,69 237.916,69 49,57 484.166,62
Total Cat. 21 DOTACION DE DESAYUNO 960.000,00 0,00 960.000,00 958.812,50 475.833,38 475.833,38 237.916,69 237.916,69 49,57 484.166,62
Cat. Prg. 21 0 003 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS

4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 0,00 100,0 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 10.000,00 9.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 0,00 100,0 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 70.000,00 -53.240,00 16.760,00 16.760,00 16.760,00 16.760,00 16.760,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 130.000,00 0,00 130.000,00 129.998,00 129.998,00 129.998,00 129.998,00 0,00 100,0 2,00
Total Cat. 21 EQUIPAMIENTO DE 150.000,00 0,00 150.000,00 129.998,00 129.998,00 129.998,00 129.998,00 0,00 86,67 20.002,00
Cat. Prg. 21 0 004 REFAC. Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS

REP_EJE_PRESUP
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2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 70.000,00 -69.686,19 313,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,81
Inmuebles
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 -1.328,31 18.671,69 18.671,69 18.671,69 18.671,69 18.671,69 0,00 100,0 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 32.961,40 32.961,40 32.961,40 21.819,00 21.819,00 21.819,00 0,00 66,20 11.142,40
Forestales
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.554,20 2.554,20 2.554,20 755,00 755,00 755,00 0,00 29,56 1.799,20
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 50.000,00 15.083,15 65.083,15 65.083,15 52.758,50 52.758,50 52.758,50 0,00 81,06 12.324,65
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 26.469,75 36.469,75 36.469,75 35.966,75 35.966,75 35.966,75 0,00 98,62 503,00
3.4.7 Minerales 0,00 19.630,00 19.630,00 19.630,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 67,24 6.430,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.316,00 4.316,00 4.316,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 0,00 46,66 2.302,00
Total Cat. 21 REFAC. Y MANTENIMIENTO 150.000,00 30.000,00 180.000,00 179.686,19 145.184,94 145.184,94 145.184,94 0,00 80,66 34.815,06
Cat. Prg. 21 0 006 TELECENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO (CONTRAPARTE)

2.1.6 INTERNET 40.000,00 0,00 40.000,00 32.306,39 32.306,39 32.306,39 32.306,39 0,00 80,77 7.693,61
Total Cat. 21 TELECENTRO EDUCATIVO 40.000,00 0,00 40.000,00 32.306,39 32.306,39 32.306,39 32.306,39 0,00 80,77 7.693,61
Cat. Prg. 21 0 007 DOTACION DE MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS SECCIONAL

3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Cat. 21 DOTACION DE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Cat. Prg. 21 0 009 APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PLURINACIONALES PRIMARIA Y SECUNDARIA

3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
3.3.3 Prendas de Vestir 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 21 APOYO A LA 80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 0 088 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 2.133,00 0,00 2.133,00 135,93 135,93 135,93 135,93 0,00 6,37 1.997,07
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Cat. 21 FONDO DE FOMENTO A LA 2.133,00 0,00 2.133,00 135,93 135,93 135,93 135,93 0,00 6,37 1.997,07
Cat. Prg. 21 12520058400000 000 CONST. CUATRO AULAS U.E. MACAMACA

Total Cat. 21 CONST. CUATRO AULAS U. 0,00 66.490,98 66.490,98 66.490,65 43.860,95 43.860,95 43.860,95 0,00 65,97 22.630,03
Cat. Prg. 21 12520058500000 000 CONST. CUATRO AULAS U.E. COBIJA DE KHATA

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 64.627,83 64.627,83 64.627,83 64.627,83 64.627,83 64.627,83 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 21 CONST. CUATRO AULAS U. 0,00 64.627,83 64.627,83 64.627,83 64.627,83 64.627,83 64.627,83 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 21 12520060900000 000 CONST. BLOQUE DE AULAS U.E ACHUMANI

Total Cat. 21 CONST. BLOQUE DE AULAS 0,00 11.763,13 11.763,13 11.763,13 7.179,63 7.179,63 7.179,63 0,00 61,04 4.583,50
Cat. Prg. 21 12520063500000 000 CONST. MURO PERIMETRAL U.E. SIXILLA BAJA

REP_EJE_PRESUP
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.
Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 33.794,33 33.794,33 33.794,33 33.794,33 33.794,33 33.794,33 0,00 100,0 0,00

Plásticos
Total Org. 115 Donaciones - HIPC II 0,00 6.205,57 6.205,57 6.205,57 6.205,57 6.205,57 6.205,57 0,00 100,0 0,00
Total FTE 44 Transferencias de 0,00 6.205,57 6.205,57 6.205,57 6.205,57 6.205,57 6.205,57 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 21 CONST. MURO 0,00 39.999,90 39.999,90 39.999,90 39.999,90 39.999,90 39.999,90 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 21 12520063700000 000 CONST. BLOQUE DE AULAS U.E. TACOBAMBA
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 3.256,31 3.256,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.256,31

Forestales
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 150.000,00 -50.701,00 99.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.299,00
Plásticos

Plásticos
Total Cat. 21 CONST. BLOQUE DE AULAS 150.000,00 165.074,16 315.074,16 70.782,38 68.662,62 68.662,62 68.662,62 0,00 21,79 246.411,54
Cat. Prg. 21 12520065100000 000 CONST. TINGLADO CANCHA POLIFUNCIONAL U.E. TUPAC KATARI
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 457,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,00
Plásticos

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 59.462,00 25.623,00 85.085,00 69.948,40 69.948,40 69.948,40 69.948,40 0,00 82,21 15.136,60
Total Cat. 21 CONST. TINGLADO 59.462,00 41.080,00 100.542,00 69.948,40 69.948,40 69.948,40 69.948,40 0,00 69,57 30.593,60
Cat. Prg. 21 12520065200000 000 CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL U.E. CACHA

Plásticos
Total Cat. 21 CONST. CANCHA 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 22 0 001 APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - SECCIONAL
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2.1.2 Energía Eléctrica 3.000,00 -1.760,00 1.240,00 218,80 218,80 218,80 218,80 0,00 17,65 1.021,20
3.4.7 Minerales 0,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 0,00 100,0 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 71.000,00 -41.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
REP_EJE_PRESUP
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Total Cat. 22 APOYO A LAS 74.000,00 -20.000,00 54.000,00 12.978,80 12.978,80 12.978,80 12.978,80 0,00 24,03 41.021,20
Cat. Prg. 22 12520064800000 000 CONST. CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD OCUIRE

Plásticos
Total Cat. 22 CONST. CANCHA DE 45.538,00 -45.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 23 0 001 APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES - SECCIONAL

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 0,00 50,00 800,00
2.6.9.90 Otros 0,00 27.002,10 27.002,10 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 0,00 67,03 8.902,10
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 28.902,10 28.902,10 20.000,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 65,39 10.002,10
Total Cat. 23 APOYO A LAS 0,00 28.902,10 28.902,10 20.000,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 65,39 10.002,10
Cat. Prg. 23 12520063900000 000 CONST. CENTRO CULTURAL COM. VILACOTA TARUMA
Forestales
3.4.7 Minerales 0,00 3.054,24 3.054,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054,24

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 23 CONST. CENTRO 0,00 9.114,24 9.114,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.114,24
Cat. Prg. 23 12520064000000 000 CONST. CENTRO CULTURAL COMUNIDAD HUANCANE

Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 23 CONST. CENTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 25 0 001 APOYO A ACTIVIDADES DE GENERO GENERACIONALES

2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 22.117,00 -14.120,00 7.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.997,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Similares
Plásticos
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 190,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.090,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 42.117,00 0,00 42.117,00 14.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.117,00
Total Cat. 25 APOYO A ACTIVIDADES DE 42.117,00 0,00 42.117,00 14.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.117,00
Cat. Prg. 25 0 002 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S.2145

2.6.9.90 Otros 5.598,00 0,00 5.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598,00
Total Cat. 25 SERVICIOS LEGALES 5.598,00 0,00 5.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598,00
Cat. Prg. 25 0 088 RENTA DIGNIDAD

REP_EJE_PRESUP
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7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 319.906,00 0,00 319.906,00 20.389,94 20.389,94 20.389,94 20.389,94 0,00 6,37 299.516,06
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Cat. 25 RENTA DIGNIDAD 319.906,00 0,00 319.906,00 20.389,94 20.389,94 20.389,94 20.389,94 0,00 6,37 299.516,06
Cat. Prg. 25 0 089 AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Org. 111 Tesoro General de la Nación

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 20.625,00 0,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 0,00 100,0 0,00
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Total Org. 111 Tesoro General de la 20.625,00 0,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 0,00 100,0 0,00

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 116.875,00 0,00 116.875,00 81.375,00 81.375,00 81.375,00 81.375,00 0,00 69,63 35.500,00
Total Cat. 25 AYUDA ECONÓMICA PARA 137.500,00 0,00 137.500,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 0,00 74,18 35.500,00
Cat. Prg. 26 0 001 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.548,00 0,00 1.548,00 1.183,22 1.183,22 1.183,22 1.183,22 0,00 76,44 364,78
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.032,00 0,00 1.032,00 788,81 788,81 788,81 788,81 0,00 76,44 243,19
2.1.4 TELEFONÍA 900,00 0,00 900,00 276,03 276,03 276,03 276,03 0,00 30,67 623,97
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 3.000,00 -800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 637,50 637,50 637,50 637,50 637,50 637,50 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 26 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ 75.000,00 0,00 75.000,00 50.329,71 50.329,71 50.329,71 50.329,71 0,00 67,11 24.670,29
Cat. Prg. 26 0 002 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPLAES (SLIMM) DS2145

2.1.4 TELEFONÍA 1.000,00 0,00 1.000,00 235,00 235,00 235,00 235,00 0,00 23,50 765,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 40.000,00 -2.096,00 37.904,00 19.835,48 19.780,00 19.780,00 19.780,00 0,00 52,18 18.124,00
LÍNEA
3.2.1 Papel 0,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.000,00 -1.915,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 26 SERVICIOS LEGALES 55.000,00 0,00 55.000,00 36.166,48 36.111,00 36.111,00 36.111,00 0,00 65,66 18.889,00
Cat. Prg. 26 0 003 APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SECCIONAL

LÍNEA
2.6.9.90 Otros 30.000,00 -27.900,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
Total Cat. 26 APOYO A PERSONAS CON 30.000,00 15.000,00 45.000,00 29.526,67 29.526,67 29.526,67 29.526,67 0,00 65,61 15.473,33
Cat. Prg. 26 0 004 APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

2.6.9.90 Otros 10.000,00 4.882,00 14.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.882,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 14.903,07 14.903,07 14.882,00 14.882,00 14.882,00 14.882,00 0,00 99,86 21,07
Total Cat. 26 APOYO A LAS PERSONAS 10.000,00 19.785,07 29.785,07 14.882,00 14.882,00 14.882,00 14.882,00 0,00 49,96 14.903,07
Cat. Prg. 31 0 001 APOYO AL PROGRAMA DE ATENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES

REP_EJE_PRESUP
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2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 3.000,00 -2.905,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00
Forestales
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 30.000,00 4.200,00 34.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 0,00 70,76 10.000,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 17.000,00 -3.851,00 13.149,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 0,00 23,95 10.000,00
3.4.7 Minerales 0,00 20.560,00 20.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 0,00 51,36 10.000,00
Total Cat. 31 APOYO AL PROGRAMA DE 50.000,00 21.004,00 71.004,00 40.909,00 40.909,00 40.909,00 40.909,00 0,00 57,62 30.095,00
Cat. Prg. 31 0 002 PREVISION DE DESASTRES NATURALES
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
para Consumo

para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 15.120,00 15.120,00 10.200,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 21,43 11.880,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 8.871,00 8.871,00 8.871,00 3.871,00 3.871,00 3.871,00 0,00 43,64 5.000,00
3.4.7 Minerales 0,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 31 PREVISION DE DESASTRES 50.000,00 28.996,00 78.996,00 54.111,00 42.151,00 42.151,00 42.151,00 0,00 53,36 36.845,00
Cat. Prg. 31 12520001000000 000 CONST. MURO DE CONTENSION - MILLUACHU
Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 31 CONST. MURO DE 44.739,00 -44.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 31 12520038700000 000 CONST. MURO DE CONTENCION TARQUIMAYA
Plásticos
Total Cat. 31 CONST. MURO DE 12.856,00 -12.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 31 12520064100000 000 CONST. MURO DE CONTENSION MACAMACA
3.4.7 Minerales 0,00 41.080,00 41.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.080,00
Total Cat. 31 CONST. MURO DE 0,00 41.080,00 41.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.080,00
Cat. Prg. 32 0 001 MANTENIMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS

2.6.9.90 Otros 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 32 MANTENIMIENTO DE 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 32 12520001200000 000 CONST. MURO DE CONTENSION - SALLANI ISQUIRCANI

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00
Total Cat. 32 CONST. MURO DE 0,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00
Cat. Prg. 33 0 001 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA -SECCIONAL

2.1.4 TELEFONÍA 0,00 1.300,00 1.300,00 156,00 156,00 156,00 156,00 0,00 12,00 1.144,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15.000,00 0,00 15.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 18,67 12.200,00
REP_EJE_PRESUP
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.
para Consumo
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 0,00 15.000,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 9,87 13.520,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 14.722,00 -10.300,00 4.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.422,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 7.291,00 17.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.291,00
Total Cat. 33 APOYO AL 69.722,00 0,00 69.722,00 11.432,00 11.432,00 11.432,00 11.432,00 0,00 16,40 58.290,00
Cat. Prg. 33 0 080 FORTALECIMIENTO A LA FELCV

3.2.1 Papel 0,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00 100,0 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 3.732,00 0,00 3.732,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00 91,64 312,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.732,00 0,00 3.732,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00 91,64 312,00
Total Cat. 33 FORTALECIMIENTO A LA 3.732,00 0,00 3.732,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00 91,64 312,00
Cat. Prg. 34 0 001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2.2.6 Transporte de Personal 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 24.273,47 24.273,47 24.255,00 24.255,00 24.255,00 24.255,00 0,00 99,92 18,47
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 5.579,34 5.579,34 5.579,34 5.579,34 5.579,34 5.579,34 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 15.408,56 15.408,56 15.408,56 15.408,56 15.408,56 15.408,56 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 0,00 100,0 0,00

1.2.1 Personal Eventual 28.000,00 -3.602,58 24.397,42 24.397,42 24.397,42 24.397,42 24.397,42 0,00 100,0 0,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 2.800,00 0,00 2.800,00 2.439,74 2.439,74 2.439,74 2.439,74 0,00 87,13 360,26
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 479,00 -61,81 417,19 417,19 417,19 417,19 417,19 0,00 100,0 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 840,00 0,00 840,00 731,92 731,92 731,92 731,92 0,00 87,13 108,08
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 6.268,00 6.268,00 5.632,52 5.632,52 5.632,52 5.632,52 0,00 89,86 635,48
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.133,10 11.133,10 11.133,10 0,00 99,85 16,90
2.5.2.10 Consultorías por Producto 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 30.000,00 60.000,00 90.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 44,44 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 14.598,87 14.598,87 14.325,00 14.325,00 14.325,00 14.325,00 0,00 98,12 273,87
Fotográficos
2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 9.000,00 -8.395,68 604,32 604,32 604,32 604,32 604,32 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 1.247,50 1.247,50 1.247,50 1.247,50 1.247,50 1.247,50 0,00 100,0 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 20.015,14 20.015,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.015,14
Similares
3.2.1 Papel 0,00 2.673,90 2.673,90 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 0,00 99,48 13,90
para Consumo
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 0,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.000,00 -6.625,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.506,23 1.506,23 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 23,24 1.156,23
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO 160.000,00 354.372,71 514.372,71 389.078,76 385.437,91 385.437,91 385.437,91 0,00 74,93 128.934,80
Cat. Prg. 34 0 002 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 40.000,00 -19.819,00 20.181,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 0,00 99,05 191,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 40.000,00 -19.819,00 20.181,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 0,00 99,05 191,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 40.000,00 -19.819,00 20.181,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 0,00 99,05 191,00
Total Cat. 34 EQUIPAMIENTO 40.000,00 -19.819,00 20.181,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 0,00 99,05 191,00
REP_EJE_PRESUP
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Cat. Prg. 34 0 006 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION POPULAR

2.6.9.90 Otros 15.000,00 6.301,78 21.301,78 21.301,78 21.301,78 21.301,78 21.301,78 0,00 100,0 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 15.000,00 300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00 100,0 0,00
Similares
Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 30.000,00 8.301,78 38.301,78 38.301,78 38.301,78 38.301,78 38.301,78 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 30.000,00 8.301,78 38.301,78 38.301,78 38.301,78 38.301,78 38.301,78 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 APOYO A LAS 30.000,00 8.301,78 38.301,78 38.301,78 38.301,78 38.301,78 38.301,78 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 34 0 007 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 50.000,00 45.000,00 95.000,00 21.830,00 21.830,00 21.830,00 21.830,00 0,00 22,98 73.170,00
para Consumo
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 150.000,00 161.265,00 311.265,00 272.049,00 264.155,00 264.155,00 264.155,00 0,00 84,86 47.110,00
Total Cat. 34 MANTENIMIENTO DE 330.000,00 180.000,00 510.000,00 373.509,00 364.865,00 364.865,00 364.865,00 0,00 71,54 145.135,00
Cat. Prg. 34 0 017 APOYO A ASISTENCIA JURIDICA - PROCESOS JUDICIALES SECCIONAL

LÍNEA
2.6.2 Gastos Judiciales 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 34 APOYO A ASISTENCIA 40.000,00 6.800,00 46.800,00 28.386,71 28.386,71 28.386,71 28.386,71 0,00 60,66 18.413,29
Cat. Prg. 34 0 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 29.689,00 0,00 29.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.689,00
Total Cat. 34 SISTEMA ASOCIATIVO 29.689,00 0,00 29.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.689,00
Cat. Prg. 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS)

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 10.650,87 10.650,87 10.650,87 10.620,87 10.620,87 10.620,87 0,00 99,72 30,00
2.6.9.90 Otros 40.668,00 -32.668,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,0 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 6.820,86 6.820,86 6.820,86 6.820,86 0,00 97,44 179,14
Similares
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Cat. 34 PARTICIPACIÓN Y 55.668,00 -25.067,13 30.600,87 27.421,73 27.391,73 27.391,73 27.391,73 0,00 89,51 3.209,14
Cat. Prg. 97 0 001 PROVISION PARA GASTOS DE INVERSION SECCIONAL
5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 298.705,00 -271.434,74 27.270,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.270,26
Total Org. 210 Recursos Específicos de 298.705,00 -271.434,74 27.270,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.270,26
Total FTE 20 Recursos Específicos 298.705,00 -271.434,74 27.270,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.270,26

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 251.094,00 -219.979,76 31.114,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.114,24
9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 261.122,00 261.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.122,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 251.094,00 41.142,24 292.236,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.236,24

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 25.623,00 -25.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 276.717,00 15.519,24 292.236,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.236,24
Total Cat. 97 PROVISION PARA GASTOS 575.422,00 -255.915,50 319.506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.506,50
Cat. Prg. 97 0 100 PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO

REP_EJE_PRESUP
Pagina 18 de18

.
9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 535.635,00 535.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.635,00
Total Cat. 97 PROVISIÓN PARA 0,00 535.635,00 535.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.635,00
Cat. Prg. 99 0 002 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS DE INVERSION FNDR)

6.1.1 Amortización de la Deuda Pública 428.256,00 -428.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna a Corto Plazo
6.1.2 Intereses de la Deuda Pública Interna a 42.048,00 -42.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corto Plazo
Total Cat. 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES 470.304,00 -470.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total UE 1 SECRETARIO MUNICIPAL 10.408.999,00 6.937.072,62 17.346.071,62 11.106.891,55 10.049.817,40 10.049.817,40 9.787.433,21 262.384,19 57,94 7.296.254,22
Total DA 1 SECRETARIO MUNICIPAL 10.408.999,00 6.937.072,62 17.346.071,62 11.106.891,55 10.049.817,40 10.049.817,40 9.787.433,21 262.384,19 57,94 7.296.254,22
Total 125 Gobierno Autónomo 10.408.999,00 6.937.072,62 17.346.071,62 11.106.891,55 10.049.817,40 10.049.817,40 9.787.433,21 262.384,19 57,94 7.296.254,22
TOTALES GENERALES 10.408.999,00 6.937.072,62 17.346.071,62 11.106.891,55 10.049.817,40 10.049.817,40 9.787.433,21 262.384,19 57,94 7.296.254,22

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Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui 05/11/2021 17:35:53

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2021

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1252 )

Cat. Prg. 00 0 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 01 0 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 10 0 002 APOYO Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1252 )

Cat. Prg. 10 0 004 APOYO FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA AGRICOLA

FTE 20 Recursos Específicos

Cat. Prg. 10 0 006 SEGURO AGRARIO

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 314 Corporación Andina de Fomento

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 314 Corporación Andina de Fomento

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 314 Corporación Andina de Fomento

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 732 Banco Europeo de Inversiones

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1252 )

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 12 B520015100000 000 CONST. SIST.DE RIEGO MURUHUTA - TACORA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 12 0 007 REFACCION SISTEMA DE RIEGO VILACOTA

FTE 20 Recursos Específicos

Cat. Prg. 12 12520039500000 000 CONST. CANAL ABIERTO CARACATO - LA JOYA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 12 12520039600000 000 CONST. CANAL ABIERTO CARACATO - CEBOLLAR

FTE 20 Recursos Específicos

Cat. Prg. 12 12520047300000 000 CONST. CANAL DE RIEGO POOPO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 12 12520052700000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COMUNIDAD CORHUA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

FTE 20 Recursos Específicos

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1252 )

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

FTE 20 Recursos Específicos

Cat. Prg. 12 12520064200000 000 REFAC. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD ACHUMANI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 12 12520064300000 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CHECAMARCA