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    Estado de Situación Financiera Siigo

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    LORENA SIERRA
    El documento presenta el estado de situación financiera de UNAD Práctica Comercial S.A. entre junio y diciembre de 2021. Detalla los activos, pasivos y patrimonio de la compañía, incluyendo efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, deudas y capital social. El estado muestra un déficit de $99,754,658 para el período.

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    Estado de situación financiera siigo

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    Estado de situación financiera siigo

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    Estado de situación financiera

    UNAD Práctica Comercial S.A


    900.401.002-0
    De Junio 2021 a Diciembre 2021
    Valor expresado en Peso colombiano

    Código cuenta contable Nombre cuenta contable


    1 Activo
    11 Efectivo y equivalentes de efectivo
    1105 Caja
    110505 Caja general
    11050501 Caja general UNAD PRACTICA
    110510 Cajas menores
    11051002 CAJAS MENORES UNAD PRÁCTICA
    1110 Bancos
    111005 Moneda nacional
    11100501 Moneda nacional
    11100502 BANCO DE COLOMBIA CTA CORRIENTE No 0101
    13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
    1305 Clientes nacionales
    130505 Clientes nacionales
    13050520 CUENTAS COMERCIALES UNAD PRACTICA NACION
    1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
    135595 otros
    14 Inventarios
    1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
    143501 Mercancías no fabricadas
    14350101 Mercancías no fabricadas
    143549 MERCANCIAS UNAD PRACTICA
    14354902 MERCANCIAS LINEA 20
    15 Propiedad planta y equipo
    1504 Terrenos
    150451 TERRENOS UNAD
    1528 Equipo de computación y comunicación
    152805 Equipos de procesamiento de datos
    15280501 Equipos de procesamiento de datos
    1592 Depreciación acumulada
    159220 Equipo de computación y comunicación
    15922001 Equipo de computación y comunicación
    2 Pasivo
    21 Pasivos financieros
    2105 Bancos nacionales
    210510 Pagares
    21051003 bancolombia
    22 Proveedores
    2205 Proveedores nacionales
    220505 Proveedores nacionales
    22050501 Proveedores nacionales
    220530 PROVEEDORES NACIONALES UNAD PRACTICA
    23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
    2305 Cuentas corrientes comerciales
    230505 Cuentas corrientes comerciales
    23050501 Cuentas corrientes comerciales
    2335 Costos y gastos por pagar
    233595 Otros
    23359501 Otros
    2365 Retenciones en la fuente
    236505 Salarios y pagos laborales
    23650501 Salarios y pagos laborales
    236515 Honorarios
    23651505 Retención 3,5%
    236525 Servicios
    23652503 Servicios 4%
    236535 Rendimientos financieros
    23653502 Rendimientos financieros 7 %
    236540 Retención por compras
    23654001 Retención por compras 2,5%
    2367 Impuesto a las ventas retenido
    236701 Impuesto a las ventas retenido
    23670103 Impuesto a las Ventas Retenido 50%
    2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
    237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
    23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
    237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionale
    23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
    237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
    23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
    23701002 Sena
    23701003 Icbf
    237030 Libranzas
    23703001 Libranzas
    237045 Fondos
    23704501 Fondos
    2380 Acreedores varios
    238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
    23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
    24 Pasivos por impuestos
    2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
    240806 Iva generado
    24080601 Iva generado
    240810 Iva descontable por compras
    24081001 Iva descontable por compras 19%
    240815 Descontable por servicios
    24081501 Descontable por servicios
    25 Beneficios a empleados
    2505 Salarios por pagar
    250505 Salarios por pagar
    25050501 Salarios por pagar
    2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
    251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
    25101001 Cesantías
    2515 Intereses sobre cesantías
    251501 Intereses sobre cesantías
    25150101 Intereses sobre cesantías
    2520 Prima de servicios
    252001 Prima de servicios
    25200101 Prima de servicios
    2525 Vacaciones
    252501 Vacaciones
    25250101 Vacaciones
    27 dieridos
    2705 Ingresos recibidos por anticipado
    270515 Arrendamiento
    27051501 arrendamiento
    29 Bonos y papeles comerciales
    2910 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones
    291001 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones
    3 Patrimonio
    31 Capital social
    3105 Capital suscrito y pagado
    310515 capital suscrito x pagar
    31051501 Lorena Sierra
    31051502 Ligia Johanna Pineda
    31051503 Eduard Mauricio Cabrera
    31051504 GINO MOISES NOVOA
    31051505 Leidy Paola Moran
    32 Superávit de capital
    3205 Prima en colocación de acciones cuotas o partes d
    320505 Prima en colocación de acciones
    32050501 Prima en colocación de acciones
    33 Reservas
    3305 Reservas obligatorias
    330515 Reserva para readquisición de acciones
    3310 Reservas estatutarias
    331095 otras
    Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

    Procesado en: Noviembre 23 2021 05:38


    financiera
    S.A

    2021
    ombiano

    Año actual
    1,523,940,342.00
    -98,629,658.00
    1,125,000.00
    -3,875,000.00
    -3,875,000.00
    5,000,000.00
    5,000,000.00
    -99,754,658.00
    -99,754,658.00
    -93,637,658.00
    -6,117,000.00
    1,580,570,000.00
    1,578,570,000.00
    1,578,570,000.00
    1,578,570,000.00
    2,000,000.00
    2,000,000.00
    60,000,000.00
    60,000,000.00
    32,500,000.00
    32,500,000.00
    27,500,000.00
    27,500,000.00
    -18,000,000.00
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    5,000,000.00
    5,000,000.00
    5,000,000.00
    -33,000,000.00
    -33,000,000.00
    -33,000,000.00
    -107,296,029.00
    1.00
    1.00
    1.00
    1.00
    -59,345,000.00
    -59,345,000.00
    -31,845,000.00
    -31,845,000.00
    -27,500,000.00
    -94,436,750.00
    -40,700,000.00
    -40,700,000.00
    -40,700,000.00
    -500.00
    -500.00
    -500.00
    -3,724,643.00
    -749,143.00
    -749,143.00
    -2,000,000.00
    -2,000,000.00
    -8,000.00
    -8,000.00
    -192,500.00
    -192,500.00
    -775,000.00
    -775,000.00
    -95,000.00
    -95,000.00
    -95,000.00
    -10,919,243.00
    -4,751,066.00
    -4,751,066.00
    -264,177.00
    -264,177.00
    -4,554,000.00
    -3,774,000.00
    -312,000.00
    -468,000.00
    -950,000.00
    -950,000.00
    -400,000.00
    -400,000.00
    -38,997,364.00
    -38,997,364.00
    -38,997,364.00
    -429,382,652.00
    -429,382,652.00
    -428,470,652.00
    -428,470,652.00
    228,000.00
    228,000.00
    -1,140,000.00
    -1,140,000.00
    -17,159,379.00
    -13,715,765.00
    -13,715,765.00
    -13,715,765.00
    -1,317,742.00
    -1,317,742.00
    -1,317,742.00
    -158,130.00
    -158,130.00
    -158,130.00
    -1,317,742.00
    -1,317,742.00
    -1,317,742.00
    -650,000.00
    -650,000.00
    -650,000.00
    494,000,000.00
    494,000,000.00
    494,000,000.00
    494,000,000.00
    -972,249.00
    -972,249.00
    -972,249.00
    -1,416,644,313.00
    -25,000,000.00
    -25,000,000.00
    -25,000,000.00
    -5,000,000.00
    -5,000,000.00
    -5,000,000.00
    -5,000,000.00
    -5,000,000.00
    -125,000.00
    -125,000.00
    -125,000.00
    -125,000.00
    -137,751.00
    -110,000.00
    -110,000.00
    -27,751.00
    -27,751.00
    -1,391,381,562.00

    5:38

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