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CATALOGO DE CUENTAS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
11-01. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
11-01-01. EFECTIVO EN CAJA
11-01-01-2 CAJA CHICA
11-01-02-1 BANCO BANRESERVAS
11-01-02-2. BANCO EFICIENCIA
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO
11-01-04. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
11-01-04-2 MUEBLERIA LOS RAMOS, SRL
11-01-04-3. CASA MENDEZ
11-01-07. INVENTARIO
11-01-07-00 INVENTARIO DE MERCANCIAS
11-01-07-01 PLANTA ELECTRICA
11-01-07-02 ESTUFA INDURAMA
11-01-07-03 ABANICO LASKO
11-01-07-04 NEVERA WHIRPOOL
11-01-07-05 MICROONDAS FGRIDAIRE
11-01-07-06 MERCANCIAS VARIAS
11-01-09. GASTO PAGADOS POR ANTICIPADOS
11-01-09-3 SUMINISTROS O MATERIAL DE OFICINA
11-02-09-4 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO
13. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
13-00. TERRENOS
13-01. EDIFICIO COMERCIAL
13-02. MOBILIARIO DE OFICINA
13-03. EQUIPO DE TRANSPORTE
13-06. DEPRECIACION ACUMULADA
13-06-01. DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CATEGORIA 1
13-06-2. DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CATEGORIA 2
13-06-2. DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE CATEGORIA 2
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
21-05. INTERESES POR PAGAR
21-06. CUENTAS POR PAGAR
21-06-01. CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
21-06-01-1 CASA MARTINEZ
21-06-01-2 KUAZA, SRL
21-07. RETENCIONES POR PAGAR
21-07-01. ITBIS POR PAGAR MERCANCIAS
21-07-02. ITBIS POR PAGAR EN SERVICIOS,PF 18%
21-07-03. ITBIS POR PAGAR norma 2-05
21-07-04. RETENCION DEL ISR 10% ALQUILER ART 309 CT
21-07-05. PRESTAMOS POR PAGAR
21-07-05-01 BANCO EL DINERO BARATO
22-01-00. DOC POR PAGAR A CORTO PLAZO
22-01-00-1 DOC POR PAGAR A BANCO
23. ACUMULACIONES POR PAGAR
23-01. NOMINA POR PAGAR
23-02. RET ARS EMPLEADO
23-03. RET AFP EMPLEADO
23-04. VACACIONES
31 CAPTIAL
31-01. CAPITAL EN ACCIONES
31-01-01. Rubén Mathis, aporto
31-01-02. Julio Carpio aporto
31-01-03. Duannys Matos, aporto
31-01-04. Wilians Melo, aporto
31-03. UTILIDAD RETENIDA
32. RESUMEN DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS
INGRESOS
41. INGRESOS ORDINARIOS
41-00. VENTAS DE MERCANCIAS
43. DEV Y DESC SOBRE VENTAS
43-01. DEVOLUCION EN VENTAS
43-02. DESCUENTOS EN VENTAS
COSTOS
51. COMPRA DE MERCANCIA
51.01. CASA MELO
51-01-01 CASA MARTINEZ
52. DEVOLUCION EN COMPRAS
52-01. FLETES EN COMPRAS
52-02. DESCUENTOS EN COMPRAS
GASTOS
61. GASTO DE VENTA
61-00. GASTOS DE SUELDOS
61-02. GASTOS ALQUILER LOCAL
61-03. GASTOS ENERGIA ELECTRICA
61-04. GASTO DE TELEFONO
61-19. GASTOS DE FESTEJOS EMPLEADOS
62. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
62-00-1 GASTO DE PUBLICIDAD
62-00-1-01 GASTO DE TELECOMUNICACIONES
62-00. GASTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS
62-11. VACACIONES
62-17. SALARIO DE NAVIDAD
62-22. GASTO DE MATERIALES DE OFICINA
62-23. GASTO SEGUROS DE VEHICULO
62-25. GASTO DEPRECIACIONES CAT 2 Y 3
62-26. GASTOS DE COMBUSTIBLES
62-27. GASTO REP. EQUIPO DE TRANSPORTE
62-34. HONORARIOS PROFESIONALES
62-36. PREAVISO
62-37. CESANTIA
63. GASTOS FINANCIEROS
63-00. GASTOS DE INTERESES SONBRE PRESTAMOS BANCARIOS
“REGISTROS CONTABLES”
Enero 01:
Se constituye la Empresa Emprendedores Corporativos SRL, con un capital autorizado de RD$21,000,000.00, distri
El Señor Rubén Mathis, aporto en efectivo la suma de RD$12,000,000.00 ( Dep. en el banco de la empresa).
El Señor Julio Carpio aporto un Camión valorado en la suma de RD$5,000,000.00
El Señor Duannys Matos, aporto un Mobiliarios de Oficina valorado en la suma de RD$2,500,000.00
El Señor Wilians Melo, aporto Equipos de Cómputos valorados en la suma de RD$1,500,000.00
Nota: Realizar pago de constitución de compañía acore ley 557-05, y registro contable
Enero. 02: Compro mercancía al contado a casa Melo por RD$10,500,000.00, Mediante cheque Numero 01, del ba
Enero 03: Vendió mediante factura con valor fiscal NCF B010100000001, a Casa MEZON mercancía al contado por
Enero 04: Se obtuvo un préstamo mediante el banco El dinero barato, por valor de RD$8, 000,000.00, pagadero a
Enero 04. Compro mercancía por RD$7,930,000.00, pagando un 65% al contado a casa Martinez, Mediante chequ
Enero 05: Pago Mediante cheque Numero 3, del banco mi ahorro el monto de RD$150,000.00, por concepto de pa
Enero 06: Vendió mediante factura con valor fiscal NCF B010100000002, mercancía a crédito por RD$14,960,350.0
Enero 07: Se compró una planta eléctrica por valor de RD$1,500,000.00, A KUAZA SRL, pagando un 35%, mediante
Enero 08. Se pagó mediante cheque número 5, la primera cuota del préstamo obtenido por valor de 650,000.00, d
Enero 08. Mediante el cheque número 6, del banco mi ahorro se creó el fondo de caja chica, según las políticas de
Enero 15, se pagaron gastos de sueldos mediante cheque número 7, del banco mi ahorro de la siguiente manera:
Alexander Soto 70,000.00 Gerente General.
Morvinson Hernández 50,000.00 Asistente Administrativo
Geronel Reyes 45,000.00 Contador general
Yedrik Matos 30,750.00, Supervisor Ventas
Dilianny Melo $28,500.00 Secretaria
Gaspar Osorio $10,615.00 Mensajero
Aplicar deducciones de nómina según ley 87-01, realizar registro del pasivo a la TSS y DGII, si aplica
Nota: El cheque se elaboró a nombre de Gaspar Osorio.
Enero 16, se pagaron gastos de la siguiente manera:

Electricidad $45,000.00 B0100000016 Mas Itbis (EDEESTE Ck. 8)
Publicidad RD$45,000.00 B0100000179. Mas Itbis (Forcadel publicidad Ck. 9)
Alquiler Almacén por RD$70,000.00 B1100000001 Mas Itbis (Juan Ariel Ck. 10)
Telecomunicaciones RD$36,000.00 B0100000098 Mas Itbis (Codetel Ck. 11)
Vigilantes (Persona Física), RD$30,000.00 B010100000171 Mas Itbis (Edwin Pérez Ck.12)
Enero 17: De Las ventas realizadas el día 6, se cobro un 90% del restante de la factura y se deposito en el banco m
Enero 18: Se realizó mediante cheque número 13 del banco eficiencia los siguientes gastos:
1 Gastos de Mantenimientos de Vehículos $4,250.00
2 Gastos de Impresión y Fotocopiado.$1,075.00
3 Gastos de Suministros de Limpieza $2,650.00
4 Gastos de Suministros de Cocina $2,375.00
5 Gastos de Materiales Gastables de Oficina $3,890.00
6 Gastos de Transporte Empleados $1,630.00
7 Gastos de Dietas y Viáticos $1,960.00
8 Gastos de Combustibles $4,620.00
9 Gastos de Representación Oficina Contabilidad $3,650.00
10 Gastos Suministros de oficina $4,015.00
11 Gastos Misceláneos $4,015.00
Nota: a todos se les elaboro gastos menores
Enero 19. Se registró la TSS, correspondiente al mes de enero acorde a los montos de la nomina
AFP: Empleador 7.09% Empleado 2.87%
SFS: Empleador 7.10% Empleado 3.04%
SRL: Empleador 1.08%
Enero 23: se adquirió mediante cheque número 14 del banco mi ahorro una póliza para salvaguardar los bienes de
Enero 24: Se pagaron mediante cheque número 15, honorarios profesionales al Lic. Jhonatan Báez Por Valor de RD
Enero 25: se adquirió mediante cheque número 16 del banco eficiencia un certificado de inversión con vencimient
Nota:
1-Tomar en cuenta como inventario final el monto de RD$4,300,000.00
2-Cargos Financieros bancarios$75,965.00
3-Intereses ganados certificados financieros $7,265.00
4-Asuma como cheque en tránsito el Ck. 15
de RD$21,000,000.00, distribuido en los Siguientes aportes:
nco de la empresa).
500,000.00
cheque Numero 01, del banco mi ahorro (Mas 18% ITBIS), factura B0100000189.
N mercancía al contado por RD$15,670,000.00; El dinero recibido fue depositado en el banco Eficiencia. (Mas 18% ITBIS).
$8, 000,000.00, pagadero a 3 años a un interés de un 18%, pagadero mensualmente, el dinero recibido se depositó en el mi a
Martinez, Mediante cheque Numero 2, del banco mi ahorro y un 35%, A credito a 90 días. (Mas 18% ITBIS). B010100000087.
000.00, por concepto de pago Mantenimiento de Vehículo (Mas 18% ITBIS). B0100000032.
rédito por RD$14,960,350.00; a casa Méndez a 30 días. (Más 18% ITBIS)
pagando un 35%, mediante cheque número 4, del banco mi ahorro y el restante 65% en 30 días (Mas 18% ITBIS). B01010000
o por valor de 650,000.00, de los cuales RD$230,000.000, corresponden a intereses y el resto a capital, Se recibió el NCF B010
chica, según las políticas de la empresa por un valor de RD$100,000.00, para los fines de solventar los gastos menores.
ro de la siguiente manera:
II, si aplica
y se deposito en el banco mi ahorro.

a salvaguardar los bienes de la empresa por valor de RD$1,200,000.00, con vencimiento en 12 meses. B010100000239. Se req
onatan Báez Por Valor de RD$150,000.00, mas ITBIS, realizar retenciones correspondientes acorde a la norma 02-2005, B0101
de inversión con vencimiento a 12 meses al 16%, capitalizable mensualmente por valor de RD$6,500,000.00.
encia. (Mas 18% ITBIS).
bido se depositó en el mi ahorro.
8% ITBIS). B010100000087.
Mas 18% ITBIS). B010100000231.

pital, Se recibió el NCF B010100004356
r los gastos menores.
ses. B010100000239. Se requiere realizar amortización
a la norma 02-2005, B010100000041
00,000.00.
NOMINA
3.04% 2.87%
NOMBRE CARGO SALARIO SFS AFP
ALEXANDER SOTO GERENTE $ 70,000.00 $ 2,128.00 $ 2,009.00
MORVINSO HERNANDEASIS, ADMINISTRATIVO $ 50,000.00 $ 1,520.00 $ 1,435.00
GERONEL REYES CONTADOR $ 45,000.00 $ 1,368.00 $ 1,291.50
YEDRIK MATOS SUPERVISOR D/V $ 30,750.00 $ 934.80 $ 882.53
DILIANNY MELO SECRETARIA $ 28,500.00 $ 866.40 $ 817.95
GASPAR OSORIO MENSAJERO $ 10,615.00 $ 322.70 $ 304.65
ISR TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
6195.85 $ 10,332.85 $ 59,667.15
2297.25 $ 5,252.25 $ 44,747.75
1547.25 $ 4,206.75 $ 40,793.25
0 $ 1,817.33 $ 28,932.68
0 $ 1,684.35 $ 26,815.65
0 $ 627.35 $ 9,987.65
COMERCIAL LINEA BLANCA
ASIENTOS DE DIARIO
CTA DETALLE AUXILIAR

11-01-01. EFECTIVO EN CAJA $ 21,000,000.00
31-01. CAPITAL EN ACCIONES
31-01-01. Rubén Mathis, aporto $ 12,000,000.00
31-01-02. Julio Carpio aporto $ 5,000,000.00
31-01-03. Duannys Matos, aporto $ 2,500,000.00
31-01-04. Wilians Melo, aporto $ 1,500,000.00
PARA REGISTRAR CONSTITUCION DE LA

EMPRESA EMPRENDEDORES CORPORATIVOS,
SRL EN FECHA DE 01/01/2021 ED. NO. 1

11-01-02-1 BANCO BANRESERVAS $ 21,000,000.00
11-01-01. EFECTIVO EN CAJA $ 21,000,000.00
PARA REGISTRAR DEPOSITO AL BANCO

BANRESERVAS DE LA CONSTITUCCION DE LA
EMPRESA DE FECHA 01/01/2021 ED. NO. 2

51.01. CASA MELO $ 10,500,000.00
21-07-01. ITBIS POR PAGAR MERCANCIAS $ 1,890,000.00
11-01-02-1 BANCO BANRESERVAS $ 12,390,000.00
PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS

AL CONTADO A CASA MELO, FACTURA
B0100000189, CHEQUE #1 DEL BANCO MI
AHORRO CON FECHA AL 02/01/2021 ED NO. 3

11-01-01. EFECTIVO EN CAJA $ 18,490,600.00
41-00. VENTAS DE MERCANCIAS
CASA MEZON, SRL $ 15,670,000.00
PARA REGISTRAR VENTA AL CONTADO NCF

B0101000001 CON FECHA 03/01/2021 ED NO. 4
11-01-02-2. BANCO EFICIENCIA $ 18,490,600.00
11-01-01. EFECTIVO EN CAJA $ 18,490,600.00
P/R DEPOSITO DE INGRESOS POR VENTA DEL
DIA 03/01/2021. ED #5

11-01-01. EFECTIVO EN CAJA $ 8,000,000.00
21-07-05-01 BANCO EL DINERO BARATO $ 8,000,000.00
P/R PRESTAMO ADQUIRIDO DEL BANCO EL

DINERO BARATO PAGADERO A 3 AÑOS CON
UN INTERES MENSUAL DE UN 18% DE FECHA
04/01/2021. ED #6

11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 8,000,000.00
11-01-01. EFECTIVO EN CAJA $ 8,000,000.00
P/R DEPOSITO DEL DINERO ADQUIRIDO POR

PRESTAMO EL DIA 04/01/2021 AL BANCO MI
AHORRO. ED NO.7

11-01-07-00 INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 7,930,000.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 6,082,310.00
21-06-01-1 CASA MARTINEZ $ 3,275,090.00
P/R COMPRA DE MERCANCIA A CASA

RODRIGUEZ 65% AL CONTADO MEDIANTE
CHEQUE #2 DEL BANCO MI AHORRO Y EL
RESTO A CREDITO PAGADERO EN 90 DIAS
CON FECHA DEL 04/01/2021, NCF B0100000087
ED NO. 8

62-27. GASTO REP. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 150,000.00
21-07-02. ITBIS POR PAGAR EN SERVICIOS,PF 18% $ 27,000.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 177,000.00
P/R PAGO POR MANTENIENTO A VEHICULO A

PERSONA FISICA NCF B0100000032 CON
FECHA AL 05/01/2021 CHEQUE NO. 3, ED NO. 9

11-01-04-3. CASA MENDEZ $ 17,653,213.00
41. INGRESOS ORDINARIOS
41-00. VENTAS DE MERCANCIAS $ 14,960,350.00
P/R VENTA A CREDITO A CASA MENDEZ

SEGÚN NCF B010100000002 A 30 DIAS DE
FECHA 06/1/2021 ED NO, 10

11-01-07-01 PLANTA ELECTRICA $ 1,500,000.00
21-07-01. ITBIS POR PAGAR MERCANCIAS $ 270,000.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 619,500.00
21-06-01-2 KUAZA, SRL $ 1,770,000.00
P/R COMPRA ACTIVO (PLANTA ELECTRICA) A

KUAZA, SRL 35% AL CONTADO MEDIANTE
CHEQUE #4 DEL BANCO MI AHORRO Y EL
RESTO A CREDITO PAGADERO EN 30 DIAS
CON FECHA DEL 07/01/2021, NCF
B010100000231 ED NO. 11

21-07-05-01 BANCO EL DINERO BARATO $ 420,000.00
GASTOS DE INTERESES SONBRE PRESTAMOS
63-00. BANCARIOS
21-07-05-01 BANCO EL DINERO BARATO $ 230,000.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 650,000.00
P/R PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DE

PRESTAMO AL BANCO EL DINERO BARATO Y
ABONO A CAPITAL, PAGADO CON CHEQUE #5
NCF B010100004356 CON FECHA 08/01/2021. ED
#12

11-01-01-2 CAJA CHICA $ 100,000.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 100,000.00
P/R CRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA,

CHEQUE #6 , AL 08/01/2021, ED NO 13
61-00. GASTOS DE SUELDOS

ALEXANDER SOTO $ 59,667.15
MORVINSO HERNANDEZ $ 44,747.75
GERONEL REYES $ 40,793.25
YEDRIK MATOS $ 28,932.68
DILIANNY MELO $ 26,815.65
GASPAR OSORIO $ 9,987.65
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 210,944.13
P/R PAGO DE SUELDO CON CHEQUE #7 A LA

FECHA 15/1/2021 ED NO. 14

61-03. GASTOS ENERGIA ELECTRICA $ 53,100.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 45,000.00
21-07-02. IBTIS POR PAGAR $ 8,100.00
P/R GASTO DE SERIVICIOS, NCF B0100000016

PAGADO CON CHEQUE #8 CON FECHA16/01/21.
ED #15

62-00-1 GASTO DE PUBLICIDAD $ 53,100.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 45,000.00
21-07-02. IBTIS POR PAGAR $ 8,100.00
P/R GASTO DE PUBLICIDAD SEGUN CHEQUE

#9 NCF B0100000179 EN FECHA DE 16/01/21. ED
#16
61. GASTO DE VENTA

61-02. GASTOS ALQUILER LOCAL $ 89,600.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 70,000.00
21-07-02. IBTIS POR PAGAR $ 12,600.00
21-07-04. RETENCION DEL ISR 10% ALQUILER ART 309 CT $ 7,000.00
P/R PAGO DE ALQUILER CHEQUE #10 NCF
B1100000001 CON FECHA 16/01/21. ED #17

62-00-1-01 GASTO DE TELECOMUNICACIONES $ 42,480.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 36,000.00
21-07-02. IBTIS POR PAGAR $ 6,480.00
P/R GASTO DE TELECOMUNICACIONES

CHEQUE #11 NCF B0100000098 CON FECHA
16/01/21. ED #18
62-00-1-01 GASTO DE TELECOMUNICACIONES $ 35,400.00
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 30,000.00
21-07-02. IBTIS POR PAGAR PERSONA FISICA 18% $ 5,400.00
P/R GASTO DE SERVICIOS PF CHEQUE #12 NCF

B010100000171 CON FECHA 16/01/21. ED #19
11-01-01. EFECTIVO EN CAJA $ 15,887,891.70
11-01-04-3. CASA MENDEZ $ 15,887,891.70
P/R A BONO A CUENTA CASA MENDEZ DE
FECHA 17/01/21. ED#20
11-01-02-3. BANCO MI AHORRO $ 15,887,891.70
11-01-01. EFECTIVO EN CAJA $ 15,887,891.70
P/R DEPOSITO A BANCO MI AHORRO DEL DIA
17/01/21. ED #21
GASTO REP. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 4,250.00
Gastos de Impresión y Fotocopiado $ 1,075.00
Gastos de Suministros de Limpieza $ 2,650.00
Gastos de Suministros de Cocina $ 2,375.00
Gastos de Materiales Gastables de Oficina $ 3,890.00
Gastos de Transporte Empleados $ 1,630.00
Gastos de Dietas y Viáticos $ 1,960.00
Gastos de Combustibles $ 4,620.00
Gastos de Representación Oficina Contabilidad $ 3,650.00
Gastos Suministros de oficina $ 4,015.00
Gastos Misceláneos $ 4,015.00
11-01-02-2. BANCO EFICIENCIA $ 34,130.00
P/R GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS,

CHEQUE #13 DEL BANCO EFICIENCIADE FECHA
18/01/21. ED #22
11-Jan EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

11-01-02-1 BANCO DE RESERVAS 3,500,000.00
11-Jan EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
1/11/2001 EFECTIVO EN CAJA. 3,500,000.00
PARA REGISTRAR EL DEPOSITO AL BANCO DE RESERVAS AL 31/1/2021 ED NO. 19
TOTAL
CA
DEBITO CREDITO
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00
$ 10,500,000.00
$ 1,890,000.00
$ 12,390,000.00
$ 18,490,600.00
$ 15,670,000.00
$ 2,820,600.00
$ 18,490,600.00
$ 18,490,600.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 7,930,000.00
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$ 27,000.00
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$ 14,960,350.00
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$ 420,000.00
$ 230,000.00
$ 650,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 210,944.13
$ 210,944.13
$ 53,100.00
$ 45,000.00
$ 8,100.00
$ 53,100.00
$ 45,000.00
$ 8,100.00
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$ 70,000.00
$ 19,600.00
$ 42,480.00
$ 36,000.00
$ 6,480.00
$ 35,400.00
$ 30,000.00
$ 5,400.00
$ 15,887,891.70
$ 15,887,891.70
$ 15,887,891.70
$ 15,887,891.70
$ 34,130.00
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3,500,000.00
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S AL 31/1/2021 ED NO. 19
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Enero 16, se pagaron gastos de la siguiente manera:

Nota: a todos se les elaboro gastos menores

AFP: Empleador 7.09% Empleado 2.87%

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y se deposito en el banco mi ahorro.

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51. COMPRA DE MERCANCIA

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21-07-05. PRESTAMOS POR PAGAR

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11-01. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

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62. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

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62. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

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62. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

P/R GASTO DE TELECOMUNICACIONES

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P/R GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS,

11-Jan EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

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