Formato de Ingresos Diarios

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Código: F-CA-XX

INGRESOS DIARIOS CHP


Versión: V1(01/02/2022)
Una vez impreso este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y es responsabilidad del Líder del Proceso asegurar su actualización.
Fecha de movimiento: D/M/A Página 1 de 2
RESUMEN
TOTAL INGRESOS IDENTIFICADOS EN BANCOS: $ - TOTAL INGRESOS: $ -
INGRESOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR: $ - TOTAL MOVIMIENTO EXTRACTO DIARIO: $ -

INGRESOS EN EFECTIVO: DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL DEL BANCO/ Y MI HOJA DE INGRESOS $ -


INGRESOS IDENTIFICADOS
Nombre del Tercero o Punto de No. De Reciboo ,Factura
Nit FP Entidad Bancaria Fecha de identificacion Valor
Recaudo /Concepto
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Total de Ingresos identificados: $ -
OBSERVACIONES:

Elaboró: Cartera Contabilizó: Tesorera Recaudadora


Firma Firma

Código: F-CA-xx
Versión: V1(01/02/2022)
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Fecha de movimiento: D/M/A Página 2 de 2


RESUMEN
TOTAL INGRESOS IDENTIFICADOS: $ - TOTAL INGRESOS: $ -
INGRESOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR: $ - TOTAL MOVIMIENTO EXTRACTO DIARIO: $ -
INGRESOS EN EFECTIVO: $ - $ -
INGRESOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR

Fecha Entidad Bancaria FP Descripción: Valor

$ -
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Total Ingresos Pendientes por identificar $ -
OBSERVACIONES:

Elaboró: Cartera Contabilizó: Tesorera Recaudadora

Firma Firma
Forma de pago (FP) Entidad Bancaria
Consignacion Banco de Occidente
Efectivo Banco Caja Social
Datafono Banco Davivienda
Bancolombia
Proveedor
INGRESOS IDENTIFICADOS
Fecha de movimiento: Corresponde al dia que se va a verificar y registrar la informacion (fecha del movimiento descargado)
Total de ingresos identificados: Corresponde a los ingresos que se pudieron identificar en dicho movimiento
Ingresos pendientes por identificar: Corresponde a los ingresos y/o movimientos que no pudieron ser identificados despues de
Ingresos en efectivo: Corresponde a los ingresos de dinero en efectivo que recaude en este centro de costo
Total ingresos: Es la suma de los items anteriores
Total movimiento extracto diario: Corresponde a el total de la operación recibida ese dia en el banco
Diferencia entre el total del banco/ y mi hoja de ingresos: Corresponde a la diferencia entre los ingresos tanto identificados y p
Nit: El Nit o cedula de el cliente que realiza el pago
Nombre del tercero o punto de recaudo: Nombre de la persona o cliente que realiza el pago
N° de recibo/factura /concepto: Facturas a las cuales les esta aplicando el pago, si es efectivo relacionar el numero de recibo,
FP: Corresponde a la FORMA DE PAGO con la cual se hace la operación, esta puede ser consignacion, efectivo o datafono
Entidad Bancaria: Esta es la entidad o banco a la cual ingreso el dinero
Fecha de identificacion: Corresponde a la fecha que se identifico un pago de dias anteriores, esta identificacion debe gestionar
ingreso el dinero
Valor: Es el valor que ingreso al banco y/o proveedor

INGRESOS POR IDENTIFICAR


Fecha: es la fecha del ingreso del dinero
Entidad Bancaria: Esta es la entidad o banco a la cual ingreso el dinero
FP: Corresponde a la FORMA DE PAGO con la cual se hace la operación, esta puede ser consignacion, efectivo o datafono
Descripcion: Corresponde a la descripcion detallada de como aparece en el extracto del banco, incluyendo numeros,sedes y d
Valor: Es el valor que ingreso al banco y/o proveedor
del movimiento descargado)
o movimiento
ron ser identificados despues de una adecuada gestion con el banco
ntro de costo

banco
s ingresos tanto identificados y por identificar y el movimiento del banco

elacionar el numero de recibo, y si es por otro concepto describir el concepto


acion, efectivo o datafono

sta identificacion debe gestionarse y darse por concluida con un plazo maximo de dias despues de que

acion, efectivo o datafono


, incluyendo numeros,sedes y demas descripciones que ayuden a la identificacion de dicho ingreso

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