Formato de Ingresos Diarios
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Código: F-CA-xx
Versión: V1(01/02/2022)
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Total Ingresos Pendientes por identificar $ -
OBSERVACIONES:
Firma Firma
Forma de pago (FP) Entidad Bancaria
Consignacion Banco de Occidente
Efectivo Banco Caja Social
Datafono Banco Davivienda
Bancolombia
Proveedor
INGRESOS IDENTIFICADOS
Fecha de movimiento: Corresponde al dia que se va a verificar y registrar la informacion (fecha del movimiento descargado)
Total de ingresos identificados: Corresponde a los ingresos que se pudieron identificar en dicho movimiento
Ingresos pendientes por identificar: Corresponde a los ingresos y/o movimientos que no pudieron ser identificados despues de
Ingresos en efectivo: Corresponde a los ingresos de dinero en efectivo que recaude en este centro de costo
Total ingresos: Es la suma de los items anteriores
Total movimiento extracto diario: Corresponde a el total de la operación recibida ese dia en el banco
Diferencia entre el total del banco/ y mi hoja de ingresos: Corresponde a la diferencia entre los ingresos tanto identificados y p
Nit: El Nit o cedula de el cliente que realiza el pago
Nombre del tercero o punto de recaudo: Nombre de la persona o cliente que realiza el pago
N° de recibo/factura /concepto: Facturas a las cuales les esta aplicando el pago, si es efectivo relacionar el numero de recibo,
FP: Corresponde a la FORMA DE PAGO con la cual se hace la operación, esta puede ser consignacion, efectivo o datafono
Entidad Bancaria: Esta es la entidad o banco a la cual ingreso el dinero
Fecha de identificacion: Corresponde a la fecha que se identifico un pago de dias anteriores, esta identificacion debe gestionar
ingreso el dinero
Valor: Es el valor que ingreso al banco y/o proveedor
banco
s ingresos tanto identificados y por identificar y el movimiento del banco
sta identificacion debe gestionarse y darse por concluida con un plazo maximo de dias despues de que