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Nota
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS
SOLUCIONARIO PRIMER PARCIAL ESTADÍSTICA II
Nombres y Apellidos:……………………………………………………R.U.:………………..
Semestre: …………..4A ……… Gestión: I/2022
Docente: …………………………………………………
2. (40 pts.) Suponga que X, Y son variables aleatorias discretas cuya función
de distribución de probabilidad conjunta está descrita en la siguiente tabla
X|Y 1 2 3 P(x) xP(x) x2P(x)
0 3/20 1/20 4/20 0,4 0 0
1 3/20 1/20 1/20 0,25 0,25 0,25
2 2/20 2/20 3/20 0,35 0,7 1,4
P(y) 0,4 0,2 0,4 1 0,95 1,65
y*P(y) 0,40 0,40 1,20 2,00
y2P(y) 0,40 0,80 3,60 4,80
Estadística II Ramiro Kantuta Limachi
2𝑥 4𝑦
+ 𝑠𝑖 0 < 𝑥 < 1; 0 < 𝑦 < 1
𝑓(𝑥, 𝑦) = { 3 3
0 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜
Demostrar la condición
𝑓(𝑥) ≥ 0
1
1
2𝑥 4𝑦
𝑓(𝑥) = ∫ ∫ + 𝑑𝑦𝑑𝑥 = 1
0 3 3
0
1
1 1 1 1 1
2𝑥 4𝑦 2 2
𝑓(𝑥) = ∫ ∫ + 𝑑𝑦𝑑𝑥 = ∫ ∫ (𝑥 + 2𝑦) 𝑑𝑦𝑑𝑥 = ∫ (𝑥𝑦 + 𝑦 2 )| 𝑑𝑥
0 3 3 0 0 3 0 3 0
0
1 1
2 2 𝑥2 2 12 2 1+2 23
∫ (𝑥 + 1) 𝑑𝑥 = ( + 𝑥)| = ( + 1) − 0 = ( )= =1
0 3 3 2 0
3 2 3 2 3 2
Esperanza marginal de x
1 1
2 2 2
𝑓(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = ∫ (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑦 = (𝑥𝑦 + 𝑦 2 )| = (𝑥 + 1)
0 3 3 0 3
𝑅𝑦
1 1
2 2 𝑥3 𝑥2 2 13 12
𝐸(𝑥) = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ (𝑥 2 + 𝑥)𝑑𝑥 = ( + )| = ( + )
3 3 3 2 0 3 3 2
𝑅𝑥 0
2 2+3 2 5 10 5
( )= ( )= = = 0,55
3 6 3 6 18 9
Esperanza marginal de y
Estadística II Ramiro Kantuta Limachi
1 1
2 2 𝑥2 2 1
𝑓(𝑦) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = ∫ (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑥 = ( + 2𝑦𝑥)| = ( + 2𝑦)
0 3 3 2 0
3 2
𝑅𝑥
1
= (1 + 4𝑦)
3
1 1
1 2 )𝑑𝑦
1 𝑦 2 4𝑦 3 1 1 4
𝐸(𝑦) = ∫ 𝑦𝑓(𝑦)𝑑𝑦 = ∫ (𝑦 + 4𝑦 = ( + )| = ( + )
3 3 2 3 0 3 2 3
𝑅𝑦 0
1 3+8 11
( )=
3 6 18
1 1+3 4
( ) = = 0,44
3 3 9
𝜎𝑦 = √0.07 = 0,26
c) Calcule la covarianza entre X e Y
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝐸(𝑥, 𝑦) − 𝐸(𝑥)𝐸(𝑦)