ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
SARA PINEDA CAR
NÚMERO 79618262656
Calle 14A 13 13
SUCURSAL GIRON
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 3,865,012.35 SALDO PROMEDIO $ 9,048,712
TOTAL ABONOS $ 109,561,439.92 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 109,883,877.17 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1,139.92
SALDO ACTUAL $ 3,542,575.10 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 91,700.00 3,956,712.35
1/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 4,956,712.35
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 27.16 4,956,739.51
5/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 56,100.00 5,012,839.51
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 5,212,839.51
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 5.77 5,212,845.28
5/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 4,212,845.28
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.40 4,212,849.68
6/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 3,212,849.68
7/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.03 3,212,852.71
7/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 2,212,852.71
8/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 100,000.00 2,312,852.71
8/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 215,000.00 2,527,852.71
8/10 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER GIRON -18,380.00 2,509,472.71
8/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 1,509,472.71
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 6.18 1,509,478.89
11/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 80,000.00 1,589,478.89
11/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 220,000.00 1,809,478.89
11/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 809,478.89
13/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.30 809,482.19
14/10 ABONO INTERESES AHORROS .14 809,482.33
14/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -700,000.00 109,482.33
14/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,335.00 103,147.33
15/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 100,000.00 203,147.33
15/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 253,147.33
15/10 ABONO INTERESES AHORROS .38 253,147.71
15/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 28,000.00 281,147.71
16/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -180,000.00 101,147.71
17/10 ABONO INTERESES AHORROS .26 101,147.97
18/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 175,000.00 276,147.97
18/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 17,000.00 293,147.97
18/10 ABONO INTERESES AHORROS .40 293,148.37
19/10 PAGO INTERBANC CARLOS ANDRES 10,000,000.00 10,293,148.37

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

19/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 420,000.00 10,713,148.37

19/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 18,500.00 10,731,648.37
19/10 ABONO INTERESES AHORROS 14.70 10,731,663.07
20/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 300,000.00 11,031,663.07
20/10 ABONO INTERESES AHORROS 15.11 11,031,678.18
21/10 ABONO INTERESES AHORROS 12.32 11,031,690.50
21/10 COMPRA EN HG CONSTRU -530,930.00 10,500,760.50
21/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 9,500,760.50
21/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 9,000,760.50
22/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 11,000.00 9,011,760.50
22/10 ABONO INTERESES AHORROS 12.34 9,011,772.84
23/10 COMPRA EN VENTA DIRE -189,751.00 8,822,021.84
26/10 ABONO INTERESES AHORROS 48.32 8,822,070.16
27/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 35,000.00 8,857,070.16
27/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 300,000.00 9,157,070.16
27/10 ABONO INTERESES AHORROS 12.54 9,157,082.70
28/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 9,307,082.70
28/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 9,357,082.70
28/10 ABONO INTERESES AHORROS 11.31 9,357,094.01
28/10 COMPRA EN VENTA DIRE -99,631.00 9,257,463.01
28/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 8,257,463.01
29/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 8,357,463.01
29/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 8,387,463.01
29/10 ABONO INTERESES AHORROS 10.11 8,387,473.12
29/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 7,387,473.12
30/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 6,387,473.12
31/10 ABONO INTERESES AHORROS 17.48 6,387,490.60
1/11 ABONO INTERESES AHORROS 8.74 6,387,499.34
2/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 280,000.00 6,667,499.34
2/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 260,000.00 6,927,499.34
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 8.11 6,927,507.45
2/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 5,927,507.45
3/11 ABONO INTERESES AHORROS 6.75 5,927,514.20
3/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 4,927,514.20
4/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 4,947,514.20
4/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 400,000.00 5,347,514.20
5/11 ABONO INTERESES AHORROS 14.64 5,347,528.84
6/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 41,200.00 5,388,728.84
7/11 ABONO INTERESES AHORROS 14.76 5,388,743.60
8/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 143,000.00 5,531,743.60
8/11 ABONO INTERESES AHORROS 7.55 5,531,751.15
8/11 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER GIRON -18,380.00 5,513,371.15
9/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 5,533,371.15
9/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 14,000.00 5,547,371.15
9/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 5,607,371.15
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 7.68 5,607,378.83
10/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 340,000.00 5,947,378.83
10/11 PAGO DE PROV F N A 82,362,000.00 88,309,378.83
10/11 ABONO INTERESES AHORROS 120.97 88,309,499.80
11/11 PAGO INTERBANC SILVIA JULIANA 40,000.00 88,349,499.80
11/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 23,500.00 88,372,999.80
11/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 28,000.00 88,400,999.80
11/11 ABONO INTERESES AHORROS 121.09 88,401,120.89
12/11 ABONO INTERESES AHORROS 99.14 88,401,220.03
12/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -21,266.86 88,379,953.17
12/11 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL GIRON -16,000,000.00 72,379,953.17

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

12/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,335.00 72,373,618.17

13/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -113,209.49 72,260,408.68
13/11 COMPRA EN HG CONSTRU -300,000.00 71,960,408.68
13/11 COMPRA EN HG CONSTRU -28,002,374.00 43,958,034.68
16/11 ABONO INTERESES AHORROS 240.84 43,958,275.52
17/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 282,000.00 44,240,275.52
17/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -124,000.00 44,116,275.52
17/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -37.16 44,116,238.36
17/11 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL CABECERA DEL LLAN -31,000,000.00 13,116,238.36
17/11 COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL -9,290.00 13,106,948.36
18/11 ABONO INTERESES AHORROS 35.90 13,106,984.26
19/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,000.00 13,102,984.26
19/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 12,102,984.26
22/11 ABONO INTERESES AHORROS 66.28 12,103,050.54
23/11 ABONO INTERESES AHORROS 15.20 12,103,065.74
23/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,000.00 12,099,065.74
23/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 11,099,065.74
24/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 412,000.00 11,511,065.74
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 15.76 11,511,081.50
25/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 22,000.00 11,533,081.50
25/11 ABONO INTERESES AHORROS 13.04 11,533,094.54
25/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,000.00 11,525,094.54
25/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00 9,525,094.54
26/11 ABONO INTERESES AHORROS 9.60 9,525,104.14
26/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,000.00 9,515,104.14
26/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 9,015,104.14
26/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00 7,015,104.14
27/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,900.00 7,066,004.14
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 19.34 7,066,023.48
29/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 135,000.00 7,201,023.48
29/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 252,000.00 7,453,023.48
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 7,503,023.48
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 10.27 7,503,033.75
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 8.90 7,503,042.65
30/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,000.00 7,499,042.65
30/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 6,499,042.65
1/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.39 6,499,048.04
1/12 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL FLORIDABLANCA -2,000,000.00 4,499,048.04
1/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -560,000.00 3,939,048.04
2/12 PAGO INTERBANC SILVIA JULIANA 30,000.00 3,969,048.04
2/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 378,000.00 4,347,048.04
2/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 23,500.00 4,370,548.04
2/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 4,440,548.04
2/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.39 4,440,553.43
2/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 3,940,553.43
3/12 COMPRA EN HOGAR CARR -726,000.00 3,214,553.43
3/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 2,214,553.43
4/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,000,000.00 3,214,553.43
4/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 2,214,553.43
5/12 ABONO INTERESES AHORROS 9.09 2,214,562.52
6/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.66 2,214,564.18
6/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 1,214,564.18
7/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 940,000.00 2,154,564.18
7/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 360,000.00 2,514,564.18
7/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 40,000.00 2,554,564.18
7/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.30 2,554,567.48

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SUCURSAL GIRON
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

7/12 COMPRA EN VENTA DIRE -142,751.00 2,411,816.48

8/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 2,511,816.48
8/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.44 2,511,819.92
9/12 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER GIRON -18,380.00 2,493,439.92
13/12 ABONO INTERESES AHORROS 17.05 2,493,456.97
14/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.03 2,493,459.00
14/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 1,493,459.00
14/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,495.00 1,486,964.00
15/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 590,000.00 2,076,964.00
15/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 20,000.00 2,096,964.00
17/12 ABONO INTERESES AHORROS 8.61 2,096,972.61
18/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 2,296,972.61
18/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 2,496,972.61
19/12 ABONO INTERESES AHORROS 6.84 2,496,979.45
20/12 COMPRA EN GNOMA CENT -69,051.00 2,427,928.45
20/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 1,427,928.45
20/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 927,928.45
20/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 527,928.45
21/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.44 527,929.89
22/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 127,929.89
23/12 ABONO INTERESES AHORROS .34 127,930.23
24/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 727,930.23
24/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 1,227,930.23
24/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 500,000.00 1,727,930.23
24/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.68 1,727,931.91
24/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 1,227,931.91
25/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 360,500.00 1,588,431.91
26/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.34 1,588,436.25
27/12 ABONO INTERESES AHORROS .80 1,588,437.05
27/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 588,437.05
28/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 1,588,437.05
28/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 2,588,437.05
28/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 3,588,437.05
28/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 4,588,437.05
28/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.21 4,588,441.26
28/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -31.96 4,588,409.30
28/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,458.70 4,585,950.60
28/12 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL CABECERA DEL LLAN -1,000,000.00 3,585,950.60
28/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 3,085,950.60
28/12 COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL -7,990.00 3,077,960.60
29/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 630,000.00 3,707,960.60
29/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.80 3,707,965.40
29/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -800.00 3,707,165.40
29/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 3,507,165.40
30/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 35,400.00 3,542,565.40
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 9.70 3,542,575.10
FIN ESTADO DE CUENTA

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