ORIGEN DE LAS CUENTAS

ORIGEN DEUDOR
ACTIVOS COSTOS GASTOS
(+).- (-).- (+).- (-).- (+).-

ORIGEN ACREEDOR
PASIVOS CAPITAL INGRESOS
(-).- (+).- (-).- (+).- (-).-
AS

GASTOS
(-).-

INGRESOS
(+).-
 CATALOGO DE CUENTAS

1 ACTIVOS
10 ACTIVOS CORRIENTES
100 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
10001 Caja General
10003 Banco Popular
1001 CAJA CHICA
1002 CUENTAS X COBRAR
100201 Clientes
100202 Funcionarios y Empleados
1003 PROVICIONES CUENTAS DUDOSAS
1004 INVENTARIO DE MERCANCIA
1005 MERCANCIA EN TRANSITO
1006 ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1007 GASTOS PAGADOS X ADELANTADO
100701 Seguros
11 INVERSIONES
1100 Accciones de otra Compania
ACTIVOS FIJOS
12 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
1200 Terrenos
1201 Edificios e Instalaciones
1202 Depreciacion Acumulado de Edificios
1203 Muebles y Equipos de Oficina
1204 Depreciacion Acumulado Muebles y Equipos
1205 Equipo de Transporte
1206 Depreciacion Acumulada de Transporte
13 ACTIVOS DIFERIOS
1300 Gastos de Organización
14 OTROS ACTIVOS
1401 Fianzas
1402 Depositos
2 PASIVOS
20 PASIVOS CORRIENTES
2000 CUENTAS X PAGAR
2001 Proveedores Locales
2002 PRESTAMOS X PAGAR CORTO PLAZO
2003 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
2006 RETENCIONES Y ACUMULACIONES X PAGAR
200601 Sueldos por Pagar
200602 Impuesto Sobre la Renta
200603 Regalias x Pagar
200604 Itbis x Pagar
200605 Fondo de Pensiones
200607 Seguro Familiar de Salud
 3 CAPITAL Y RESERVAS
30 CAPITAL
3000 Capital Autorizado
3100 Reservas Legal
32 GANANCIAS RETENIDAS ANO ANTERIOR
33 GANACIAS DEL PERIODO
4 INGRESOS
40 INGRESOS ORDINARIOS
4000 Ventas de Mercancias
4001 Descuentos en Ventas
4002 Devoluciones en Ventas
41 OTROS INGRESOS
4100 Otros Ingresos
5 COSTOS
50 COSTO DE VENTAS
5000 Compra de Mercancias
5001 Flete En Compras
5002 Devoluciones en Compras
5003 Descuentos Compras
6 GASTOS
60 GASTOS OPERACIONES
600 GASTOS DE VENTAS
6001 Sueldos
6002 Comisiones
6003 Publicidad
6004 Vacaciones
6005 Dieta y Viajes
6006 Representaciones
6007 Telefono
610 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
6101 Sueldos
6103 Honorarios Profesionales
6104 Fondo de Pensiones
6105 Regalia Pascual
6106 Bonificaciones
6107 Vacaciones
6108 Impresos y Materiales de Oficina
6109 Reparacion Muebles y Equipos de Oficina
6110 Mantenimiento Local
6111 Dieta y Viajes
6113 Telefonos
6114 Energia Electrica
6115 Mantenimiento Equipo de Transporte
6116 Depreciacion
6117 Combustible y Lubricantes
6118 Miscelaneos
62 GASTOS FINANCIEROS
6200 Gastos Financieros
 CLASIFICAR LAS CUENTAS POR SUS ORIGENES

Aumento por + Disminucion por -

Cuentas Debito Credito

Gastos Pagados x Ancitipado + -
Ventas - +
Inventario + -
Cuentas x Pagar - +
Sueldos + -
Compras + -
Muebles y Equipos de Oficina + -
Cuentas x Cobrar + -
Terrenos + -
Prestamos por Pagar - +
Retenciones x Pagar - +
Equipo de Transporte + -
Capital Autorizado - +
Devolucion en Ventas + -
Flete en Compras + -
Otros Ingresos - +
Descuento en Ventas + -
Combustible y Lubricantes + -
Gastos Financieros + -
Devoluciones en Compras - +
Fianzas y Depositos + -
Depreciacion Acumulada Edificios - +
Sobregiro Bancario + -
Impuesto Sobre la Renta - +
Itbis x Pagar - +
Inversiones + -
Anticipo ISR x Pagar + -
Hipotecas por Pagar - +
Efectivo en Caja y Banco + -
Gastos Matariales de Oficina + -
Telefonos + -
Ganancias del Periodo - +
Energia Electrica + -
Mantenimiento Equipo de Transporte + -
Acciones no Emitidas - +
Edificios + -
 US ORIGENES

minucion por -

Origen de la CLASIFICACION
Cuenta CUENTA
DEUDOR ACTIVO
ACREEDOR INGRESOS
DEUDOR ACTIVO
ACREEDOR PASIVO
DEUDOR GASTOS
DEUDOR COSTOS
DEUDOR ACTIVO
DEUDOR ACTIVO
DEUDOR ACTIVO
ACREEDOR PASIVO
ACREEDOR PASIVO
DEUDOR ACTIVO
ACREEDOR CAPITAL
DEUDOR INGRESOS
DEUDOR COSTOS
ACREEDOR INGRESOS
ACREEDOR INGRESOS
DEUDOR GASTOS
DEUDOR GASTOS
DEUDOR COSTOS
DEUDOR ACTIVO
DEUDOR ACTIVO
DEUDOR GASTOS
ACREEDOR PASIVO
ACREEDOR PASIVO
DEUDOR ACTIVO
DEUDOR ACTIVO
ACREEDOR PASIVO
DEUDOR ACTIVO
DEUDOR GASTOS
DEUDOR GASTOS
ACREEDOR CAPITAL
DEUDOR GASTOS
DEUDOR GASTOS
ACREEDOR CAPITAL
DEUDOR ACTIVO
 INDUSTRIAS DEL VALLE
DIARIO GENERAL
ECUACION ACTIVO PASIVO CAPITAL
A= P+C 575000 225000 350000 1
A= P+C 775000 325000 450000 2
A= P+C 1075000 425000 650000 3
A= P+C 250000 100000 150000 4
C= A-P 425000 225000 200000 5
C= A-P 225000 125000 100000 6
C= A-P 325000 175000 150000 7
C= A-P 425000 585000 -160000 8
P= A-C 395000 220000 175000 9
P= A-C 205000 80000 125000 10
P= A-C 235000 80000 155000 11
P= A-C 475000 270000 205000 12
C= A-P 725000 575000 150000 13
C= A-P 325000 420000 -95000 14
C= A-P 900000 625000 275000 15
C= A-P 825000 405000 420000 16
P= A-C 595000 220000 375000 17
P= A-C 310000 105000 205000 18
P= A-C 680000 260000 420000 19
P= A-C 950000 225000 725000 20
 INDUSTRIAS DEL VALLE RL
DIARIO GENERAL

FECHA CODIGO N0 DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

Preparado por:
LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

Preparado por:
LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF

 Preparado por:

LUDJES COMERCIAL, SRL

DIARIO GENERAL
FECHA DETALLE REF

Preparado por:
DEL VALLE RL
ENERAL

AUXILIAR DEBITO CREDITO

 7

SE VENDIO MERCANCIA POR VALOR DE 25,000.00 M

NO. 01

SE VENDIO MERCANCIA A CREDITO POR 15,000.

SUPLIDOR ALONZO

9
SE VENDIO MERCANCIA POR 18,000.00 MAS ITBIS D
COBRARON EL 50% EN EFECTIVO Y LO OTRO
INVERSIONES SOLANO

TOTAL

Aprobado Por.
 AUXILIAR DEBITO
CREDITO

TOTAL

Aprobado Por.
 AUXILIAR DEBITO
CREDITO

TOTAL

Aprobado Por.
 AUXILIAR DEBITO
CREDITO

TOTAL
 Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.

AUXILIAR DEBITO
CREDITO
TOTAL

Aprobado Por.
 AUXILIAR DEBITO
CREDITO

TOTAL

Aprobado Por.
 POR VALOR DE 25,000.00 MAS ITBIS, FACTURA
NO. 01

NCIA A CREDITO POR 15,000.00 MAS ITBIS AL

SUPLIDOR ALONZO

A POR 18,000.00 MAS ITBIS DE LOS CUALES SE

% EN EFECTIVO Y LO OTRO A CREDITO A
INVERSIONES SOLANO
 PRACTICA
DIARIO GENERAL
CAPITAL
FECHA DETALLE REF AUXILIAR DEBITO CREDITO

1- EL SR. MARCOS REYNOSO RUIZ A

RECIBO DE INGRESO NO.01 DEPOS

2- EL Sra. Maria Reynoso Ruiz Apo

700,000.00 Recibo Ingreso No.2 De

3- EL Sr. Juan Alberto Forentino Apo

900,000.00 Recibo Ingreso No. Dep

4- El Sr, Fidel López aporto un Terreno

RD$ 550,000.00 Recibo de Ingreso No.4
 4- El Sr, Fidel López aporto un Terreno
RD$ 550,000.00 Recibo de Ingreso No.4

1/5/2018

5- El Sr, Marcos Reyes aporto un Terren

RD$ 330,000.00 Recibo de Ingreso No.5

1/6/2018

6- El Sr, Fidel López aporto un Terreno

RD$ 800,000.00 Recibo de Ingreso No.6

1/7/2018

7- El Sr Henry Polanco aporto en Efectivo

de Ingreso No. 7 Depositado

1/8/2018

8- El Sr Juan de los Santos aporto en Ef

Recibo de Ingreso No. 8 Deposi
 8- El Sr Juan de los Santos aporto en Ef
Recibo de Ingreso No. 8 Deposi

9- El Sr Luis Pérez aporto en Efectivo la s

Ingreso No. 9 Depositado

10- Sr Carlos Encarnación aporto en Ef

Recibo de Ingreso No. 10 Depos

11- Los siguientes aportaron a la Empr

Banco Pop
a) Rosa Corales RD$ 37
b) Guillermo Gutiérrez RD$
c) Miriam Santos RD$ 50
d) Marcelo Duran RD$ 60
 REYNOSO RUIZ APORTO LA SUMA DE 800,000.00
ESO NO.01 DEPOSITADO EN EL BANCO POPULAR

a Reynoso Ruiz Aporto en Efectivo la suma de RD$

bo Ingreso No.2 Depositado en el Banco Popular.

lberto Forentino Aporto en Efectivo la suma de RD$

bo Ingreso No. Depositado 3 en el Banco Popular

z aporto un Terreno por RD$ 600,000.00 y Efectivo por

cibo de Ingreso No.4 Depositado en el Banco Popular.
z aporto un Terreno por RD$ 600,000.00 y Efectivo por
cibo de Ingreso No.4 Depositado en el Banco Popular.

es aporto un Terreno por RD$ 200,000.00 y Efectivo por

cibo de Ingreso No.5 Depositado en el Banco Popular.

z aporto un Terreno por RD$ 300,000.00 y Efectivo por

cibo de Ingreso No.6 Depositado en el Banco Popular.

o aporto en Efectivo la suma de RD$ 325,000.00 Recibo

so No. 7 Depositado en el Banco Popular.

Santos aporto en Efectivo la suma de RD$ 505,000.00

greso No. 8 Depositado en el Banco Popular.
Santos aporto en Efectivo la suma de RD$ 505,000.00
greso No. 8 Depositado en el Banco Popular.

orto en Efectivo la suma de RD$ 325,000.00 Recibo de

o No. 9 Depositado en el Banco Popular

nación aporto en Efectivo la suma de RD$ 725,000.00

greso No. 10 Depositado en el Banco Popular

aportaron a la Empresa en Efectivo Depositado en el

Banco Popular.
sa Corales RD$ 375,000.00 RI No. 11
rmo Gutiérrez RD$ 560,000.00 RI. No. 12
am Santos RD$ 500,000.00 RI. No. 13
celo Duran RD$ 600,000.00 RI. No. 14
 INDUSTRIAS DEL VALLE SRL
CUENTAS T

EFECTIVO EN CAJA Y BANCO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

SRL
CAPITAL
LINDUSTRIAS DEL VALLE SRL
No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LINDRUSTRIAS DEL VALLE SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LINDUSTRIAS DEL VALLE SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
 Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de
 de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de
 de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
 Por Concepto de

de del 2018

SOLENI TAVERAS
Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
 Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del

Firma Responsable

LUDJES COMERCIAL, SRL

No.

RECIBO DE CAJA

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de

de del

Firma Responsable
Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 12 Cuenta de Ahorro NO. 01 800,000.00
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: LUDJES COMERCIAL, SRL 1

Telefono: 809-789-6532 Fecha: 1/1/2018 Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$ 800,000.00
Firma y Sello TOTAL RD$ 800,000.00

SOLENI TAVERAS
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 12 Cuenta de Ahorro NO. 02 700,000.00
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: LUDJES COMERCIAL, SRL 1

Telefono: 809-789-6532 Fecha: 1/2/2018 Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$ 700,000.00
Firma y Sello TOTAL RD$ 700,000.00

SOLENI TAVERAS
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 12 Cuenta de Ahorro NO. 03 900,000.00
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: LUDJES COMERCIAL, SRL 1

Telefono: 809-789-6532 Fecha: 1/3/2018 Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$ 900,000.00
Firma y Sello TOTAL RD$ 900,000.00

SOLENI TAVERAS
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos
Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 12 Cuenta de Ahorro NO. 04 1,150,000.00
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: LUDJES COMERCIAL, SRL 1

Telefono: 809-789-6532 Fecha: 1/4/2018 Total de Cheques RD$ 600,000.00

Total de Efectivo RD$ 550,000.00
Firma y Sello TOTAL RD$ 1,150,000.00

SOLENI TAVERAS
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 12 Cuenta de Ahorro NO. 05 530,000.00
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: LUDJES COMERCIAL, SRL 1

Telefono: 809-789-6532 Fecha: 1/5/2018 Total de Cheques RD$ 200,000.00

Total de Efectivo RD$ 330,000.00
Firma y Sello TOTAL RD$ 530,000.00

SOLENI TAVERAS
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 12 Cuenta de Ahorro NO. 06 1,100,000.00
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: LUDJES COMERCIAL, SRL 1

Telefono: 809-789-6532 Fecha: 1/6/2018 Total de Cheques RD$ 300,000.00

Total de Efectivo RD$ 800,000.00
Firma y Sello TOTAL RD$ 1,100,000.00

SOLENI TAVERAS
 OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Cuenta de Ahorro
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: 1

Telefono: Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Cuenta de Ahorro
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: 1

Telefono: Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Cuenta de Ahorro
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: 1

Telefono: Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -
 OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Cuenta de Ahorro
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: 1

Telefono: Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Cuenta de Ahorro
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 Cantidad de
Cheques

Nombre: 1

Telefono: Fecha:

Firma y Sello TOTAL RD$ -

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Cuenta de Ahorro
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre:

Telefono: Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -
 OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Cuenta de Ahorro 500,000.00
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: LUDJES COMERCIAL, SRL 1

Telefono: 809-789-6532 Fecha: 1/11/2018 Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$ 500,000.00
Firma y Sello TOTAL RD$ 500,000.00

SOLENI TAVERAS
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco Popular
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
X Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Cuenta de Ahorro NO. 14
Tarjeta de Debito
Acreditarse a la
Cuenta Numero 1 0 1 0 1 5 2 5 Cantidad de
Cheques

Nombre: 1

Telefono: Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -

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OR

No.

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OR

No.

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 INDUSTRIAS DEL VALLE
REPOSICION DE FONDOS CAJA CHICA

A: FECHA

NUMERO PAGADO A CONCEPTO VALOR

Total Gastado
Efectivo A Mano
Total del Fondo

PREPARADO POR: APROBADO POR:

BALANCE
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 INDUSTRIAS DEL VALLE
NOMINA DE PAGO
DEL __________________ AL ________________________________
OTROS
SUELDO DEDUCCIONES TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO SUELDO INGRESOS
INGRESOS BRUTO AFP ARS ISR C X C EM. OTROS DEDUCCIONES NETO

PREPARADO POR: APROBADO POR:

FIRMA DEL
EMPLEAD
O
 CONCILIACIÓN BANCARIA
Banco:
Cuenta No.: Fecha

Balance Según Libros al RD$

Mas: Depósitos RD$
otros -
Sub-Total RD$
Menos: Cheques Emitidos
comision bancaria(ND) -

Balance Según Libros al RD$ -

Balance Según Libros del Banco Al RD$

Mas: Depósitos en Tránsito
Otros
Sub-Total RD$ -
Menos: Cheques en Tránsito (Anexo)
Otros RD$ -

Balance Según Estado del Banco al RD$ -

HECHO POR REVISADO POR

 Datos para la conciliacion bancaria correspondiente al mes de diciembre son.
1. Balance segun libro es de 5,025.464.00
- 2. Balance segun elbanco es de 4, 449,464.00
3. Los cheques en transito son 400,000.00
4. Depositos en transito 1,000.000.00
- 5. Cheques emitidos en el mes 950,500
6. Comisiones bancarias de 25,500.00
- 7. Deposito del mes 1,000,000.00

R
diciembre son.
Practica de caja chica
I El dia 30 de marzo del 2021 se decidio crear el fondo de caja chica, por lo que se solicito un cheque por RD

II.
que se habia consumido un 75% del fondo de 20,000
por lo que procedio a realizar la relacion de los gasto para solicitar
la reposicion del fondo de caja chica.
El consumo del fondo es el eguiente:
1- El dia 01 con el volante 15 combustible 800
2- El dia 23 con el volante 25 se compraron pilas para el control por 400
3- El dia 24 se compro combustible por 1000 con el volante 26
4- El dia 29 el volante 30 fue anulado
5- El dia 27 con el volante 28 se tapo pinche a motor por un valor de 600
6- El dia 21 se saco copias con el volante 24 por 200
7-El dia 25 con el volante 27 se pago dieta por 2000
8-El dia 29 con el volante 29 se compro marcadores para pizarra
por 1000
9-El dia 3 con el volante 16 se compro combustible por 1000
10-El dia 5 con el volante 17 se compro agua por 600
11-El dia 15 con el volante 21 se compro café y azucar por 600
12- el dia 17 se compro refresco por 200 con volante 22
13- El dia 20 se compro combustible por 1900 con el volante 23
14- El dia 12 se compro comida por 1500 con el volante 20
15 el dia 9 se compro tinta para impresora por 1800 con el volante 19
16- El dia 7 se compro papel bond con el volante 18 por 1400

1-Se requiere prepara la reposicion del fondo de caja chica

2- Elaborar solicitud de cheque apertura de fondo de caja chica
3- Elaborar cheque de reposicion de fondo
4- Hacer entrada de diario y pase al Mayor

III El dia 01 de diciembre se decidio reducir el fondo de caja chica en 5,000 por
recomendación de los auditores ya que los fondos no se estaban usando.
Se requiere hacer deposito y registro contable.

IV El dia 25/12 se decidio aumentar el fondo de caja chica por 10,000 mas
debido a que los fondos no eran suficientes.
Realizar asiento contable.
se solicito un cheque por RD$ 20,000.00.
LISTA DE EMPLEADOS PARA ELABORAR NOMINA DE PAGO
NOMBRE DEL EMPLEADO POSICION SUELDO
JOSE PEÑA GERENTE 150,000.00
JUAN MENA SUBGERENTE 100,000.00
JOSE ROJAS GERENTE DE PLANTA 95,000.00
MIGUEL REYES GERENTE FINANCIERO 90,000.00
SANTAJIMENES ASISTENTE GERENTE 85,000.00
SONIA FRIA GERENTE DE VENTAS 80,000.00
FELIX FABIAN ENCARGADO DE COMPRA 60,000.00
JUN ROJAS ASISTENTE DE COMPRA 37,000.00
CARLOS SANCHEZ ENCARGADO DE ALMACEN 55,000.00
EMILIO CASTILLO AISTENTE DE ALMACEN 25,000.00
MERCEDES GONZALEZ ENCARGADA DE EMPAQUE 40,000.00
MANUEL CESPEDE EMPAQUE 25,000.00
PEDRO SOTO EMPAQUE 20,000.00
MARIA NOVA EMPAQUE 18,000.00
EMILIANO SANTOS CHOFER 24,000.00
JULIANA SANTANA SECRETARIA 38,000.00
MARIANA RIJO CONSEJE 15,000.00
MARINO PINA SEGURIDAD 20,000.00

NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DE NOVIEMBRE

1- ELABORAR NOMINA DE PAGO NOTA: LAS NOVEDADES DEL MES SON:
2- CALCULAR DEDUCIONES DE LEY *PRESTAMO A CARLOS SANCHEZ POR RD$50,000 D
3- CALCULAR DEDUCIONES POR PRESTAMOS A EMPLEADOS *PRESTAMO A JOSE ROJAS POR RD$100,000 DEDU
4- REGISTRAR LA NOMINA DE PAGO *MARIA NOVA TIENE A SU MADRE EN EL SEGURO
5- REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA *MERCEDES GONZALEZ TIENE UN MES EN LA EMP
6-HACER EL PAGO DE LA DEDUCIONES Y REGISTRAR * PEDRO SOTO Y MARIA NOVA TIENEN INCENTIVO
 L MES SON:
NCHEZ POR RD$50,000 DEDUCIDO MENSUAL
POR RD$100,000 DEDUCIDO MENSUAL
MADRE EN EL SEGURO
NE UN MES EN LA EMPRESA
OVA TIENEN INCENTIVO DE 10,000 C/U
PRACTICA DE CONTABILIDAD
1- EL DIA 3 DE ENERO 2021 LOS ACCIONISTAS APORTAN RD$4,600,000 EN EFECTIVO, SEGÚN DETALLE:
JULIO HERNANDEZ 3,000,000
DANIEL PEREZ 1,000,000
CARLOS MARTINEZ 600,000
REGISTRAR APORTE EN EL BANCO DE POPULAR SEGUN HOJA DE DEPOSITO DEL DIA 3 DE ENERO
2-EL DIA 5 DE ENERO SE COMPRA MERCANCIA POR 730,000 Y SE PAGA 40% AL CONTADO Y 60% A CREDITO A C
HACER ENTRADA DE ALMACEN
3-EL DIA 8 DE ENERO SE VENDE MERCANCIA POR 3,050,800 Y SE COBRAN AL CONTADO HACER RECIBO DE ING
A INDUSTRIAS SAN JUAN
4-10 DE ENERO SE VENDE MERCANCIA POR 4,300,000 A CREDITO A PEREZ Y ASOCIADOS HACER FACTURA
5-15 DE ENERO SE EXPIDE UN CHEQUE DE 20,000 PARA CREAR EL FONDO DE CAJA CHICA, HACER CHEQUE
6-20 DE ENERO SE PAGAN 710,000 PARA PROMOVER NUESTROS PRODUCTOS EN UN CANAL DE TELEVISION H
7-25 DE ENERO SE COMPRAN 3 COMPUTADORAS PARA LA OFICINA A 52,000C/U AL CONTADO HACER CHEQUE
8-EL DIA 28 DE ENERO SE VENDE MERCANCIA POR 890,000 Y SE COBRAN 55% AL CONTADO Y EL 45% A CREDIT
HACER FACTURA Y RECIBO DE INGRESOS.
9-30 DE ENERO SE COMPRA UNA PLANTA ELECTRICA A ISABELA MOTORS POR 700,000 SE PAGO 30% AL CONT
A CREDITO HACER CHEQUE
10-EL DIA 5 DE FEBRERO SE COMPRA UN EQUIPO DE TRANSPORTE EN 890,000 Y SE PAGA AL CONTADO HACER
11-EL DIA 9 DE FEBRERO SE COMPRA UNA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO POR 805,000 SE PAGA AL CO
12-EL DIA 12 DE FEBRERO SE PAGA LA DEUDA A ISABELA MOTORS CON UN CHEQUE
13-EL DIA 15 DE FEBRERO SE VENDE MERCANCIA POR 5,800,000 SE COBRA EL 70% AL CONTADO Y EL RESTO A
HACER FACTURA Y RECIBO DE INGRESOS.
14- EL DIA 28 DE FEBRERO SE PAGAN LOS SIGUIENTES GASTOS: ENERGIA ELECTRICA 75,000, TELEFONO 48,00
15-EL DIA 4 DE MARZO SE COMPRA MERCANCIA A CREDITO POR A CASA EXTRANJERA POR 950,000 HACER OR
16- 13 DE MARZO SE VENDE MERCANCIA POR 889,000 AL CONTADO HACER FACTURA ORDEN DE COMPRA Y CH
17-19 DE MARZO SE ADQUIERE UN TERRENO EN COSTRUCOTRA VINSA A UN COSTO DE 17,000,000 Y SE PAGAR
DERECHOS DE PROPIEDAD POR 298,000, EL PAGO SE HACE 40% AL CONTADO Y 60% A CREDITO HACER CHEQ
18-EL DIA 22 DE MARZO SE ADQUIERE UN EDIFICIO POR 7,550,000 A CREDITO A LA FINANCIERA OPRET S.A.SE P
CREDITO, HACER CHEQUE POR EL INICIAL.
19-EL 29 DE MARZO SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA PUBLICITARIA PARA HACER UNA CA
983,000 Y SE PAGA AL CONTADO, HACER CHEQUE.
20-EL 2 DE ABRIL SE COMPRA MERCANCIA POR 750,000 A CREDITO A CIA QUEMALA TATU, HACER ORDEN DE C
21-EL 8 DE ABRIL SE COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR 450,000 Y SE PAGA AL CONTADO HACER
22-15 DE ABRIL SE PAGAN EN FORMA ANTICIPADA 450,000 POR LA RENTA DE 12 MESES HACER CHEQUE
23-EL 20 DE ABRIL SE COMPRA MERCANCIA POR 7,526,000 A CREDITO A INDUSTRIAS DEL SOL HACER ORDEN
24-EL DIA 30 DE ABRIL SE VENDE MERCANCIA AL CONTADO POR 1,430,000 HACER FACTURA
25-EL 1 MAYO SE COMPRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA POR 860,000 Y SE PAGO AL CONTADO
26- 8 DE MAYO SE COMPRO UN SOFTWARE DE CONTABILIDAD POR 953,000 A LA COMPAÑÍA ASPEL INDUSTRIA
27-EL 21 DE MAYO SE PAGARON 95,000 POR LA CREACION DE UNA PAGINA WEB PARA LA EMPRESAS Y SE PAG
28-EL 5 DE JUNIO SE PAGAN GASTOS DE VIAJE DE AJECUTIVHACER CHEQUE
29-20 DE JULIO LOS HONORARIOS DE UN AUDITOR EXTERNO SON 70,000 HACER CHEQUE
30-EL 15 DE NOVIMBRE SE COMPRA MERCANCIA A CREDITO POR 804,000 A CASA PEYNADO HACER CHEQUE
31- EL 20 DE NOVIEMBRE SE VENDIO 9,580,000 EN MERCANCIA AL CONTADO HACER RECIBO DE INGRESO
32-12 DE DIEMBRE SE PAGAN 79,000 DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LOS EJECUTIVOS
33-EL 18 DE DICIENBRE SE PAGA EL TELEFONO POR 87,200 Y SE PAGA ENERGIA ELECTRICA POR 65,800 HACE
34-EL 18 DE DICIEMBRE SE PAGAN 75,500 AL NOTARIO POR LOS TRAMITES DE LA CONSTITUCION DE SOCIEDA
35- EL 21 DE DICIEMBRE SE AMORTIZA UN MES DE LA POLIZA CONTRA INCENDIO
36-EL 23 DE DICIEMBRE SE CONSUMEN 79,0000 DE MATERIAL GASTABLE
37- EL 27 DE DIEIMBRE SE AMORTIZAN 37,500 DE LA RENTA PAGADA POR ADELANTADO

EL INVENTARIO INICIAL ES DE 850,000, EL INVENTARIO FINAL ES DE 955,925

SE REQUIERE:
a-Hacer las entradas de diario
b-Hacer los pases al Mayor
c-Realizar balanza de comprobación
d-Calcular la depreciación de los activos
e-Preparar la balanza de comprobación ajustada
f-Realizar asientos de cierre

NOTA:
*TODOS LOS REGISTROS FUERON EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, 2021

*TODOS LOS DOCUMENTOS REALIZADOS EN CADA REGISTRO DEBEN ESTAR ANEXOS A LAS ENTRADAS DE D
 SEGÚN DETALLE:

3 DE ENERO
ADO Y 60% A CREDITO A CASA JOSEFINA.

DO HACER RECIBO DE INGRESO

DOS HACER FACTURA

HICA, HACER CHEQUE
CANAL DE TELEVISION HACER CHEQUE
ONTADO HACER CHEQUE
NTADO Y EL 45% A CREDITO A CASA LONDON

0 SE PAGO 30% AL CONTADO Y Y EL RESTO A

PAGA AL CONTADO HACER CHEQUE

OR 805,000 SE PAGA AL CONTADO, HACER CHEQUE

L CONTADO Y EL RESTO A CREDITO A CASA EL COMODO

A 75,000, TELEFONO 48,000 Y AGUA 15,000 HACER CHEQUES

A POR 950,000 HACER ORDEN DE COMPRA Y ENTRADA DE ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Y CHEQUE
DE 17,000,000 Y SE PAGARON HONORARIOS POR GASTOS NOTARIO
A CREDITO HACER CHEQUE
NANCIERA OPRET S.A.SE PAGO UN INICIAL DE 1,800,000 EL RESTO A

ARIA PARA HACER UNA CAMPAÑA EN TELEVISION EL COSTO ES

ATU, HACER ORDEN DE COMPRA Y RECEPCION DE MERCANCIA

AGA AL CONTADO HACER CHEQUE
ES HACER CHEQUE
DEL SOL HACER ORDEN DE COMPRA Y ENTRADA DE ALMACEN

AL CONTADO
MPAÑÍA ASPEL INDUSTRIAL AL CONTADO HACER CHEQUE
A LA EMPRESAS Y SE PAGO HACER CHEQUE

YNADO HACER CHEQUE

RECIBO DE INGRESO

CTRICA POR 65,800 HACER CHEQUES

NSTITUCION DE SOCIEDAD HACER CHEQUE
S A LAS ENTRADAS DE DIARIO.