NOMBRE O RAZON SOCIAL: REVULMAQ S.A.C.

RUC: 20563599317

AÑO: 2020
 REVULMAQ S.A.C.

REGITRO DE VENTAS E INGRESOS 2020

CUENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
70 VENTAS 30,983 30,926 30,941 30,823 25,601 30,931 30,984 31,950 31,008 31,048 31,026 31,980
701 mercaderia 30,983 30,926 30,941 30,823 25,601 30,931 30,984 31,950 31,008 31,048 31,026 31,980
704 Prestacion de servicios
75 OTROS INGRESOS DE GSTION
759 otros ingresos de gestion
77 INGRESOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - -
779 otros ingresoso financieros

40 TRIBUTOS POR PAGAR 5,577 5,567 5,569 5,548 4,608 5,568 5,577 5,751 5,581 5,589 5,585 5,756
4011 igv - mercaderias 5,577 5,567 5,569 5,548 4,608 5,568 5,577 5,751 5,581 5,589 5,585 5,756
4011 igv - prestacion de servicios - - - - - - - - - - - -
4011 igv - ingresos gestion - - - - - - - - - - - -
4011 igv - financieros - - - - - - - - - - - -

12 CTAS X COBRAR COMERCIALES 36,560 36,492 36,510 36,371 30,209 36,498 36,561 37,701 36,589 36,637 36,611 37,737
121 facturas boletas x cobrar 36,560 36,492 36,510 36,371 30,209 36,498 36,561 37,701 36,589 36,637 36,611 37,737

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS 2020

CUENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
60 COMPRAS 21,688 21,648 21,659 21,576 17,920 21,652 21,689 22,365 21,705 21,734 21,718 22,386
601 mercaderias 21,688 21,648 21,659 21,576 17,920 21,652 21,689 22,365 21,705 21,734 21,718 22,386
603 sumistros diversos - - - - - - - - - - - -

62 CARGAS DE PERSONAL - - - - - - - - - - - -
625 atencion al personal -

63 SERV. PREST. TERCEROS - - - - - - - - - - - -

631 transporte-gastos viajes
632 honorarios
634 mantenimiento -reparaciones
635 alquileres - - - - - - - -
6361 Luz
6363 Agua
6364 Telefono
6365 Internet
637 Publicidd
639 Otros servicios

64 TRIBUTOS - - - - - - - - - - - -
6401 GOB LOCAL
65 OTROS GASTOS DE GESTION 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 612 612
655 Suministros
659 otros gastos 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 612 612
606.01 Afectos
606.02 Inafectos
609 Gastos Vinculados
609.01 Afectos
609.02 Inafectos
63 SERV. PREST. TER.
637TIMPRESION
630.01 OTROS
630.02 Inafectos
631 Correos y Telecomunic.
631.01 Afectos
631.02 Inafectos
632 Honorarios
632.01 Afectos
632.02 Inafectos
634 Mantenim. y Reparac.
634.01 Afectos
634.02 Inafectos
635 Alquileres
635.01 Afectos
635.02 Inafectos
636 Electricidad y Agua
636.01 Afectos
636.02 Inafectos
637 Publicidad
637.01 Afectos
637.02 Inafectos
638 Servicios del Personal
638.01 Afectos
638.02 Inafectos
639 Otros Servicios
639.01 Afectos
639.02 Inafectos
65 CARG. DIV. DE GEST.

67 GASTOS FINANCIEROS - - - - - -
673 intereses x prestamo
679 arrendamiento financieros

33 INMUEBLES MAQUINA Y EQUIP - - - - - - - - - - - -

331 terenos
332 edificaciones
333 maquinaria y equipo explotac
334 equipo transporte
335 muebles y enseres
336 equipos diversos

40 TRIBUTOS POR PAGAR - - - - - - - - - - - -

40172 RENTA DE 4TA CATERGORIA - - - - - - - - - - -

40 TRIBUTOS POR PAGAR 4,014 4,007 4,009 3,994 3,336 4,008 4,015 4,136 4,017 4,023 4,019 4,140
4011 igv mercaderias 3,904 3,897 3,899 3,884 3,226 3,897 3,904 4,026 3,907 3,912 3,909 4,030
4011
4011-igv suministros
atencioin
Internet personal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

42 CTAS X APGAR COMERCIALES 25,592 25,545 25,557 25,460 21,146 25,549 25,593 26,390 25,612 25,646 25,627 26,416
421 Fact. Boleta -compobante 25,592 25,545 25,557 25,460 21,146 25,549 25,593 26,390 25,612 25,646 25,627 26,416
423 Letras por Pagar -
424 honorarios - - - - - - - - - - -
46 CTAS X PAGAR DIVERSAS T. 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 722 722
469 otrs ctas x pagar diversas 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 722 722
-
26,316 26,269 26,282 26,184 21,871 26,273 26,317 27,115 26,337 26,371 26,350 27,138

DETERMINACION DE LA DEUDA LIQUIDACION Y PAGOS DE IGV- IR

CUENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
LIQUIDACION DE IGV
IGV VENTAS 5,577 5,567 5,569 5,548 4,608 5,568 5,577 5,751 5,581 5,589 5,585 5,756
IGV COMPRAS 4,014 4,007 4,009 3,994 3,336 4,008 4,015 4,136 4,017 4,023 4,019 4,140
SALDO 1,563 1,559 1,560 1,554 1,272 1,560 1,563 1,615 1,564 1,566 1,565 1,617
CREDITO MES ANTERIOR - - - - - - - - - - -
PERCEPCION DEL
PERCEPCION MESPERIODO
ANTERIOR -
CREDITO PARA EL MES SIGUIENTE -
SALDO A PAGAR 1,563 1,559 1,560 1,554 1,272 1,560 1,563 1,615 1,564 1,566 1,565 1,617

PAGO DE IMPUESTOS
4011 IGV 1,563 1,559 1,560 1,554 1,272 1,560 1,563 1,615 1,564 1,566 1,565 1,617
4017 RENTAS 310 309 309 308 256 309 310 319 310 310 310 320
4017 RTA ANUAL CRET AÑO ANT
Fecha de Declaracion 2/11/2016 3/14/2016 4/14/2016 5/13/2016 6/14/2016 7/14/2016 8/8/2016 9/7/2016 10/14/2016 11/15/2016 12/14/2016 1/13/2017
Fecha de Pago IGV
Fecha de Pago IR

LIBRO CAJA

CUENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INGRESOS
SALDO INICIAL 150 8,521 16,875 25,234 33,559 40,369 48,725 57,097 65,748 74,126 82,516 90,902
PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CTAS X COBRAR COMERCIALES 36,560 36,492 36,510 36,371 30,209 36,498 36,561 37,701 36,589 36,637 36,611 38,000
TOTAL INGRESOS 36,710 45,013 53,386 61,606 63,768 76,868 85,286 94,797 102,337 110,763 119,127 128,902
EGRESOS
40 TRIBUTOS POR PAGAR 1,872 1,869 1,870 1,862 1,528 1,869 1,872 1,934 1,874 1,877 1,876 1,937
4011 I.G.V. 1,563 1,559 1,560 1,554 1,272 1,560 1,563 1,615 1,564 1,566 1,565 1,617
40172 IMP RENTA 4ARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4017 Impto Renta 3era. 310 309 309 308 256 309 310 319 310 310 310 320
403.1 Essalud 9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403.2 O.N.P. 13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403.3 AFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4017 Renta 4ta retencion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 CTAS X APGAR COMERCIALES 25,592 25,545 25,557 25,460 21,146 25,549 25,593 26,390 25,612 25,646 25,627 30,000
421 Fact. Boleta -compobante 25,592 25,545 25,557 25,460 21,146 25,549 25,593 26,390 25,612 25,646 25,627 30,000
423 Letras por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 Honoraios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
451 PRESTAMO financieros
455 CONTRATOS DE ARREND FINANC
46 CTAS X PAGAR DIVERSAS T. 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 722 722
469 otrs ctas x pagar diversas 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 722 722
469.pago terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 REMUN. Y PARTIC. X PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Remuneraciones por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114 Gratificacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4115 Vacaciones por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 CTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 28,189 28,138 28,151 28,047 23,399 28,142 28,190 29,049 28,211 28,247 28,225 32,659
SALDO PARA PROX. MES 8,521 16,875 25,234 33,559 40,369 48,725 57,097 65,748 74,126 82,516 90,902 96,243
26,282 26,184 21,871 26,273 26,317 27,115 26,337 26,371 26,350 30,722

CUENTAS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
62 CARGAS DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
621 Sueldos
6214 GRATIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0
6215 Vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 Seguridad y Prevision Social 9.% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627.1 Reg. Prest. Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
629 CTS
64 TRIBUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
647 Cotizac. Con Caract. Tributo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
647.1 I.E.S. 1.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
647.2 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 TRIBUTOS POR PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40173 Renta de 5ta categoria
403 Contrib. A Instituc. Publicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403.1 Essalud 9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403.2 O.N.P. 13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403.3 AFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 REMUN. Y PARTIC. X PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Remuneraciones por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114 Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4115 Vacaciones por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 CTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
368,200
368,200
-
-
-
-
-
-
66,276
66,276
-
-
-
-
434,476
434,476

TOTAL
257,740
257,740
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
7,364

7,364
-
-
-
-
 --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

47,719
46,393
--
-
304,133
304,133
-
-
-
 -
8,690
8,690
-

TOTAL

66,276
47,719

18,557.28
3,682.00

TOTAL

434,739
0
434,739
0

22,239
18,557
0
3,682
0
0
0
0
307,717
307,717
0
0
0
0
0
8,690
8,690
 0
0
0
0
0
0
338,646
639,916

TOTALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 REVULMAQ S.A.C.
20563599317
LIBRO DIARIO 2020

1
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 105,930 -
101 caja 105,930
12 CTAS X COBRAR COMERCIALES 8,851
121 facturas,boletas y otros comprobantes 8,851
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -
168 otros cuentas por cobrar
20 MERCADERIA -
201 mercaderias
25 MATERIALES AUXILIARES -SUMINISTROS Y RESP
251 materiales auxiliares
252 suministros
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO -
33111 Terreno - costo
33211 Edificaciones - costo de construccion
33311 Maquinarias y Equipos - costo
33411 Equipos de transporte - costo
33511 Muebles y Enseres - Costo
33611 Equipos Diversos - Costo
37 ACTIVO DIFERIDO -
371 impuesto a la renta diferida
39 DEPRECIACON DE INMUEBLES MAQ -
39131 Edificaciones - costo de construccion
39132 Maquinarias y Equipos - costo
39133 Equipos de transporte - costo
39134 Muebles y Enseres - Costo
39135 Equipos Diversos - Costo
40 TRIBUTOS POR PAGAR -
401 Gobierno Central
40111 IGV
40113 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
40171 renta 3era categoria -
40173 renta de 5ta categoria
4031 ONP 13% -
4032 Essalud 9%
407 AFP
41 REMUNERACIONES POR PAGAR -
411 Sueldos Y Salarios
415 beneficio sociales trabajadores
42 CTAS X PAGAR COMERCIALES 6,902
421 Fact. Boleta -compobante 6,902
423 Letras por Pagar
424 honorarios
425 alquileres
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
451 PRESTAMOS FINANCIEROS
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
46 CTAS X PAGAR DIVERSAS T. -
469 otrs ctas x pagar diversas -
50 CAPITAL 25,065
501 capital social 25,065
52 BENEFICIOS SOCIALES -
522 capitalizaion - aportes
59 RESULTADOS ACUMULADOS 7,067 89,881
591 Utilidad del Ejercicio 89,881
592 perdida del Ejercicio 7,067
POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
AL REINICIAR LAS OPERACIONES DEL AÑO 121,847.99 121,847.99
#REF! -
2
12 CTAS X COBRAR COMERCIALES 434,476
121 facturas boletas x cobrar 434,476
40 TRIBUTOS POR PAGAR 66,276
4011 igv - mercaderias 66,276
4011 igv- prestacion de servicios -
4011 igv - ingresos gestion -
4011 igv - financieros -
70 VENTAS 368,200
701 mercaderia 368,200
704 Prestacion de servicios -
75 OTROS INGRESOS DE GESTION - 434,476.00
759 otros ingresos de gestion -
77 INGRESOS FINANCIEROS -
779 otros ingresoso financieros -
31/12.POR EL REGISTRO DE VENTAS-INGRESOS
PRAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
3
62 CARGAS DE PERSONAL -
6211 Sueldos Y Salarios - -
6214 Gratificaciones -
6215 Vacaciones -
627 Seguridad y Previcion Social -
64 TRIBUTOS
647 Cotizac. Con carácter Tributario (IES)
40 TRIBUTOS POR PAGAR - -
4031 Essalud 9% -
4032 ONP 13% - -
4033 IES 1.7% -
407 AFP -
40173 Renta de 5ta categoria -
41 REMUNERACIONES POR PAGAR -
411 Sueldos Y Salarios -
4114 Gratificaciones -
4115 Vacaciones -
31/12. POR LIBRO PLANILLA
4
60 COMPRAS 257,740
601 mercaderias 257,740
 603 sumistros diversos -
62 CARGAS DE PERSONAL -
625 atencion al personal - -
63 SERVC.PRESTADOS X TERCEROS -
631 transporte-gastos viajes -
632 honorarios -
634 mantenimiento -reparaciones -
635 alquilees -
6361 Luz -
6363 Agua - -
6364 Telefono - 312,823
6365 Internet -
6371 Publicidad -
639 Otros servicios -
64 TRIBUTOS -
6401 GOB LOCAL -
65 OTROS GASTOS DE GESTION 7,364
656 Suministros -medicinas - 7,364.00
659 otros gastos 7,364 7,364.00
67 GASTOS FINANCIEROS -
673 intereses x prestamo -
679 otros gastos financieros -
33 INMB.MAQUINARIAS Y EQUIPO -
331 terenos -
332 edificaciones -
333 maquinaria y equipo explotac -
334 equipo transporte -
335 muebles y enseres -
336 equipos diversos -
40 TRIBUTOS POR PAGAR 47,719 21,484.00
4011 igv mercaderias 46,393
4011 igv suministros -
4011 igv atencioin personal -
4011-igv transporte y viajes -
4011 igv mantenimieno-reparacion -
4011-igv sevicios basicos -
4011-igv publicidad -
4011-igv otros servicios -
4011-igv suminstros medicinas -
4011-igv gastos de gestion 1,326
4011-igv intereses finaciero -
4011-igv arrendamiento finaciero -
4011-igv edificaciones -construcion -
4011-igv maquinaria y equipo -
4011-igv equipo de transporte -
4011-igv muebles y enseres -
4011-igv equipos diversos -
40 TRIBUTOS POR PAGR -
40172 impuesto a la renta 4arta categoria -
42 CTAS X PAGAR COMERCIALES 304,133 46,393.20
421 Fact. Boleta -compobante 304,133
423 Letras por Pagar -
424 honorarios -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
451 PRESTAMOs financieros -
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - 312,822.72 312,822.72
46 CTAS X PAGAR DIVERSAS T. 8,690
469 otrs ctas x pagar diversas 8,690
469 terrenos -
31/12.POR EL REGISTRO DE COMPRAS-EGRESOS
PRAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO

5
20 MERCADERIA 257,740
201 mercaderia 257,740
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 257,740
611 mercaderia 257,740
.por el destino de de las compras
durante el ejercicio
6
65 OTROS GASTOS DE GESTION -
655 Costo neto de enajen de activ inmovili y operacs discontinuadas
65513 costo neto de enajenacion de inm Maquinaria y Equipo
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -
391 Depreciacion Acumulada
39132 Maquinaria y Equipo - Costo
39133 Equipo de transporte.
39135 Equipos diversos
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO -
333 Maquinarias y Equipos de Explotacion
33311 Maquinaria y equipo - costo
33411 Transporte - costo
33611 Equipos diversos
31-Dec Por el ecosto al vender mi activo
7
10 CAJA Y BANCO 434,739
101 CAJA Y BANCO
12 CTAS X COBRAR COMERCIALES 434,739
121 facturas boletas x cobrar 434,739
16

45 OBLIGACIONS FINANCIERAS -
xx prestamo
.por la centralizacion de
los ingresos según Libro Caja

8
40 TRIBUTOS POR PAGAR. 22,239
401 Gobiern central
4011 I.G.V. 18,557
40172 RENTA DE 4ARTA CAT -
4017 Renta 3RA CATE 3,682
4017 Renta ANUAL -
 403 INSTITUCIONES PUBLICAS
403.1 Essalud 9% -
403.2 O.N.P. 13% -
403.3 AFP´S -
42 CTAS X APGAR COMERCIALES 307,717
421 Fact. Boleta -compobante 307,717
423 Letras por Pagar - 338,646
424 Honoraios - -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
451 PRESTAMO prest financieros -
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO -
46 CTAS X PAGAR DIVERSAS T. 8,690
469 otrs ctas x pagar diversas 8,690
469 terrenos -
41 REMUN. Y PARTIC. X PAGAR -
4111 Remuneraciones por pagar -
4114 Gratificaciones -
4115 Vacaciones -
415 CTS -
10 CAJA Y BANCO 338,646
101 CAJA 338,646
.por la centralizacion de
los egresos según Libro Caja

9
37 ACTIVO DEFERIDO
373 Intereses diferidos
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
455 Costo de financiacion por pagar (interes)
x/x por los intereses diferidos pendientes de pago
10
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por prestamo de inst finan
37 ACTIVO DEFERIDO -
373 Intereses diferidos
Intereses diferidos
x/x por los inetereses considerados como gasto
COSTO VENTA
INVENTARIO INICIAL - 368,200.00 70
COMPRAS DE MERCADERIAS 257,740.00 257,740.00 -69
MERCADERIA DISPONIBLE 257,740.00 110,460.00 1.50%
INVENTARIO FINAL - 7,364.00 79
COSTO VENTA 257,740.00 103,096.00 89
69 COSTO VENTA 257,740
691 Mercaderias. 30,928.80 IR 0.0840000
20 MERCADERIAS 257,740
201 Almacen
31/12. Por el costo de venta

11
68 PROVICIONES DEL EJERCICIO -
681 edificaciones -
683 Inmueble Maquinaria Y Equipo -
685 muebles -
68 UNID TRANS -
68 Equipos diversos (computo) -
39 DEPRECIACION INMUEBLE MAQUIN. Y EQUIPO -
391 edificaciones -
393 Inmueble Maquinaria Y Equipo -
395 muebles -
39 UNID TRANSP -
39 Equipos diversos (computo) -

12
33 INMUEBLE MAQ Y EQUIP -
333 maquinarias y equipo de expl
33311 Costo de adquisicion o produccion
336 Equipos diversos
3361 Equipos para procesamiento de inf.
3362 Equipo de comunicación
50 Capital Social -
501 Capital Social
31/12 por aumento de capital
13
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES -
629 Beneficios sociales de los trabajadores
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -
415 CTS
31-Dec Po la cts de mis trabajadores
14
94 GASTO DE VENTAS 4,418
95 GASTO DE ADMINISTRACION 2,946
97 GASTOS FINANCIEROS - 7,364
79 CARG IMP A CTA DE COSTOS 7,364 -
31/12.- Por la transferencia de los gastos 7,364
TOTAL 2,165,376 2,165,376
 ANEXO DE DEPRECIACION

TASA Al 01/01 del ### ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
5% 33211 Edificaciones - - - - - - -
10% 33311 Maquinarias y Equipos - - - - - - -
20% 33411 Equipos de transporte - - - - - - -
10% 33511 Muebles y Enseres - - - - - - -
25% 33611 Equipos Diversos (computo) - - - - - - -

TASA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5% 33211 Edificaciones - - - - - -
10% 33311 Maquinarias y Equipos - - - - - -
20% 33411 Equipos de transporte - - - - - -
10% 33511 Muebles y Enseres - - - - - -
25% 33611 Equipos Diversos (computo) - - - - - -

DEPRECIACION
DEPRECIACION DEPRECIACION AL 31/12 DEL
INICIAL DEL PERIODO
#REF!
33211 Edificaciones - - -
33311 Maquinarias y Equipos - - -
33411 Equipos de transporte - - -
33511 Muebles y Enseres - - -
33611 Equipos Diversos (computo) - - -
-
 REVULMAQ S.A.C.
20563599317
LIBRO MAYOR 2020

10CAJA Y BANCO 12 CTAS X COBRAR COMERCIALES 16. CUENTAS X COBRAR DIVERSAS

105,930 - 8,851 434,739 - -
434,739 338,646 434,476

540,669 338,646 443,327 434,739 - -

202,022.55 -8,588.21

20 MERCADERIAS 25. MATER. AUXILI-SUMIN Y RESP 33111 TERRENO - COSTO

- 257,740 - -
257,740 -

257,740 257,740 - - - -
-

33211 EDIFICACIONES - COSTO 33311 MAQ Y EQUIP -COSTO 33411 EQUIPOS DE TRANSP - COSTO
- - - - -
- - -
-
- - - - - -

33511 MUEB Y ENSERES-COSTO 33611 EQUIP DIVERSOS - COSTO 373.INTERES DIFERIDO

- - - - -
- - -
-
- - - -
- -

39131 EDIFICACIONES - COSTO 39132 MAQ Y EUIPOS - COSTO 39133 EQUIPOS DE TRANSP -COSTO
- - - - -
- - -

- - - - - -

39134 MUEB Y ENSERES-COSTO 39135 EQUIP DIVERSOS-COSTO 40111 IGV

- - - - -
- - 47,719 66,276
18,557

- - - - 66,276 66,276

40113 - PERCEPCION 4017 IMPUESTO A LA RENTA 4031 ONP

- - - -
3,682 -
-

- - 3,682 - - -
-
40172 RENTA DE 4ARTA
- -

- -

4032 EsSALUD 407 AFP 40173 renta de 5ta categoria

- - - - -
- - -

- - - - - -

411 SUELDOS Y SALARIOS

- -
- -
-

- -

4114 GRATIFICACION 4115 VACACIONES 4151 CTS

- - - - -
- -

- - - - - -

42. CTAS X PAGAR COMERCIALES 451 PRESTAMOS FINANCIERAS 452 CONTRATOS DE ARRENDA FINANC
307,717 6,902 - - - -
304,133 - -
-

307,717 311,035 - -

455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR 46 CTAS X PAGAR DIVERSAS T.

8,690 -
0 8,690

8,690 8,690

50. CAPITAL 52 CAPITAL ADICIONAL 59 RESULTADOS ACUMULADOS

25,065 - 7,067 89,881

- 25,065 - - 7,067 89,881

60 COMPRAS 61 VARIACION DE EXISTENCIA 6211 REMUNERACION- SUELDO

 257,740 257,740 -

- - - 257,740 - -

6214 GRATIFICACION 6215 VACACIONES 625 ATENCION AL PERSONAL

- - -

- - - - - -

6271 SEGURIDAD PREVENCION S. 629 CTS 63111 TRANSPORTE - CARGA

- - -

- - - -
- -

6323 SERVICIO CONTABLE 6343 MANTENIMIENTO - INM MAQ EQ 6353 ALQUILER DE MAQ Y EQUIP
- - -

- - - - - -

6361 LUZ 6363 AGUA 6364 TELEFONO

- - -

- - - - - -

6365 INTERNET 6371 PUBLICIDAD 638 OTROS SERVICIOS

- - -

- - - - - -

64. TRIBUTOS 65513 COSTO NET DE ENJ DE ACTV 656 SUMINISTRO

- -
-

- - - - - -

659 OTROS GASTOS

7,364

7,364 -

6731 INTERES POR PRESTAMO 679 otros gastos financieros 68141 DEPRECIACION EDIFICACION
- - -
-

- - - - - -

68142 DEPREC MAQ Y EQUIPOS 68143 DEPREC EQUIP TRANSPORT 68144 DEPREC MUEBLES Y ENSER
- - -

- - - - - -

68145 DEPREC EQUIPOS DIVERSOS 69. COSTO VENTA 701. VENTAS - mercaderias
- 257,740 368,200

- 368,200.00
- - 257,740 -

704. VENTAS - servicios

-

- -

75. OTROS INGRESO DE GESTION 77 INGRESOS FINANCIEROS 79. CARG IMP A CTA DE COSTOS
- - 7,364.00

- - - - - 7,364

94.GASTO DE VENTAS 95. GASTO DE ADMINISTRACION 97 GASTO FINANCIERO

4,418 2,946 -

4,418 - 2,946 - - -
 BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO
REVULMAQ S.A.C.
20563599317

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS INICIALES DEL SUMAS DEL MAYOR Saldos al 31/12/2019 TRANSFERENCIAS Y CUENTAS DE BALANCE RESULTADO POR
Cuenta NOMBRE DE LA CUENTA EJERCICIO CANCELACION NATURALEZA
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias
10 CAJA Y BANCOS 105,930 - 434,739 338,646 540,669 338,646 202,023 - 202,023 -
101 Caja 105,930 - 434,739 338,646 540,669 338,646 202,023 - 202,023 -
12 CLIENTES 8,851 - 434,476 434,739 443,327 434,739 8,588 - 8,588 -
1212 Fact por cob- Emitas 8,851 434,476 434,739 443,327 434,739 8,588 - 8,588 -
16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS - - - - - - - - -
161 Prestamo - - - - - - -
20 MERCADERIAS - - 257,740 257,740 257,740 257,740 - - - -
20111 Mercaderias Manufacturada-Costo - 257,740 257,740 257,740 257,740 - - - -
33 INMUEB. MAQ. Y EQUIPO - - - - - - - - - -
33111 Terreno - costo - - - -
33211 Edificaciones - costo de construccion - - - - - - - -
33311 Maquinarias y Equipos - costo - - - - - - - -
33411 Equipos de transporte - costo - - - - - - - -
33511 Muebles y Enseres - Costo - - - - - - - -
33611 Equipos Diversos - Costo - - - - - - - -
37 ACTIVO DIFERIDO - - - - - - - - - -
373 INTERES INFERIDO - - - - - - - - -
39 DEPREC, AMORT Y AGOT ACUMUL. - - - - - - - - - -
39131 Edificaciones - costo de construccion - - - - - - - -
39132 Maquinarias y Equipos - costo - - - - - - - -
39133 Equipos de transporte - costo - - - - - - - -
39134 Muebles y Enseres - Costo - - - - - - - -
39135 Equipos Diversos - Costo - - - - - - - -
40 TRIBUTOS POR PAGAR - - 69,958 66,276 69,958 66,276 3,682 - 3,682 -
40111 IGV - - 66,276 66,276 66,276 66,276 - - - -
40113 Percepcion - - - - - - -
40171 Impuesto a la Renta - 3era categoria - - 3,682 - 3,682 - 3,682 - 3,682 -
40172 Impuesto a la Renta - 4arta categoria
4031 EsSalud - - - - - - - - -
4032 ONP - - - - - - - - -
407 AFP - - - - - - - - -
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA - - - - - - - -
41 REMUNERAC. Y PARTIC. POR PAGAR - - - - - - - - - -
4111 Sueldos y Salarios por Pagar - - - - - - - - -
4114 Gratificaciones - - - - - - - -
4115 Vacaciones - - - - - - - -
4151 CTS - - - - - - - - -
42 PROVEEDORES - 6,902 307,717 304,133 307,717 311,035 - 3,317 - 3,317
4212 Fact. Bol. Y otros comp por pagar-emitidas 6,902 307,717 304,133 307,717 311,035 - 3,317 - 3,317
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - -
451 PRESTAMOS FINANCIERO - - - - - - - - -
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - - - - -
455 COSTOS DE FINANCIACIÓ N POR PAGAR - - - - -
46 CTAS POR PAGAR DIVERS-TERC. - - 8,690 8,690 8,690 8,690 - - - -
4699 Otras ctas por pagar divers-terc - 8,690 8,690 8,690 8,690 - - - -
50 CAPITAL - 25,065 - - - 25,065 - 25,065 - 25,065
5011 Capital Social 25,065 - - 25,065 - 25,065 - 25,065
52 CAPITAL ADICIONAL - - - - - - - - - -
5221 Capitalizacion en tranmite - aporte - - - - - - - -
59 RESULTADOS ACUMULADOS 7,067 89,881 - - 7,067 89,881 - 82,814 - 82,814
5911 Utilidades Acumuladas 7,067 89,881 7,067 89,881 - 82,814 - 82,814
60 COMPRAS 257,740 - 257,740 - 257,740 - 257,740 -
6011 Mercaderias Manufacturada 257,740 257,740 - 257,740 - 257,740
61 VARIACION DE EXISTENCIA - 257,740 - 257,740 - 257,740 257,740 - -
6111 Mercaderias Manufacturada 257,740 - 257,740 - 257,740 -
62 GASTO DE PERS, DIRECT Y GERENT. - - - - - - - -
6211 Remuneraciones - sueldo y salarios - - - - - - -
6214 Gratificaciones - - - - - - -
6215 Vacaciones - - - - -
625 Atencion al Personal - - - - - - -
6271 Seguridad, prevencion social - - - - - - -
629 CTS - - - - - -
63 GASTOS DE SERV PREST POR TERC - - - - - - - -
63111 Transporte - carga - - - - - - -
6323 Serv. Contable - - - - - - -
6343 Mantennimiento y reparac-Inm Maq y Equip - - - - - - -
6353 Alquiler de Maq y equipo - - - - - - -
6361 Luz - - - - - - -
6363 Agua - - - - - - -
6364 Telefono - - - - - - -
6365 Internet - - - - - - - -
6371 Publicidad - - - - - - -
638 Otros servicios - - - - - - -
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas -
65 OTROS GASTOS DE GESTION 7,364 - 7,364 - 7,364 - 7,364 -
65513 Cost neto de enajen de activ inmoviliz - - - - - - -
656 Suministros - - - - - - -
659 Otros gastos 7,364 7,364 - 7,364 - 7,364
67 GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
6731 intereses por prestamo - - - - - - -
679 otros gastos financieros - - - - - - -
68 VALUAC Y DETERIO DE ACTIV Y PROVIS - - - - - - - -
68141 Edificaciones - - - - - - -
68142 Maquinarias y Equipos - - - - - - -
68143 Equipo de transporte - - - - - - -
68144 Muebles y Enseres - - - - - - -
68145 Equipos Diversos - - - - - - -
69 COSTO DE VENTA 257,740 - 257,740 - 257,740 - 257,740 -
69111 Mercaderias Manufacturadas 257,740 257,740 - 257,740 - -
70 VENTAS - 368,200 - 368,200 - 368,200 - 368,200
70111 Mercaderias Manufacturadas 368,200 - 368,200 - 368,200 - 368,200
7041 Prestacion de servicios - tercero - - - - - - -
75 OTROS INGRESOS DE GESTION - - - - - - - -
7599 Otros ingresos - - - - - - -
77 INGRESOS FINANCIEROS - -
779 Otros ingresos financieros - - -
79 CARGAS COMPUTABLES 7,364 7,364 7,364 7,364 - -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,946 2,946 2,946 2,946
95 GASTOS DE VENTA 4,418 4,418 4,418 4,418
97 GASTOS FINANCIEROS - - - -
121,848 121,848 2,043,528 2,043,528 2,165,376 2,165,376 744,501 744,501 265,104 265,104 214,293 111,197 265,104 368,200
- 103,096 103,096 -
214,293 214,293 368,200 368,200
 REVULMAQ S.A.C.
20563599317

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(EN NUEVOS SOLES)

VENTAS NETAS. 368,200

(-) COSTO DE VENTAS 257,740

UTILIDAD BRUTA 110,460

GASTO OPERACIÓN -
GASTO VENTA 4,418
Gasto ADMINISTRATIVO 2,946

UTILIDAD DE OPERACIÓN 103,096

GASTOS FINANCIEROS -
INGRESOS FINANCIEROS GRABADOS -
CARGAS EXCEPCIONALES
OTROS INGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 103,096

MAS.

REI DEL EJERCICIO -

UTILIDAD ANTES DE PART E IMPUESTO 103,096

10% Participaciones de los trabajadores -
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 103,096
IMPUESTO A LA RENTA 10,310
UTILIDAD DE EJERCICIO NETA 92,786

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 103,096

(+)
(-)

RENTA NETA IMPONIBLE 103,096

LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO RESULTANTE 10,310

( MENOS)

DONACIONES:

(MENOS PAGO A CUENTA. 3,682

SALDO PORA PROXIMO PAGO A FUTURO. 6,628

ASIENTOS CONTABLES POSTEREIORES AL BALANCE GENERAL

2009

88 10,310
40 10,310

89 10,310
88 10,310
89 103,096
59 103,096
 REVULMAQ S.A.C.
20563599317
Estado de Situación Financiera
Al 31 del Agosto 2022
(Expresado en Nuevos Soles)

Activos ANEXO S/. Pasivo y Patrimonio ANEXO

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 28,062 Tributos por pagar
Cuentas por cobrar M.N. Remuneraciones por pagar
Cuentas por cobrar diversas Cuentas por pagar M.N.
Existencias Anticipos a proveedores
Reclamaciones Pendientes Letras por pagar
Serv. y otros contratados por anticipado 16,244 Honorarios por pagar
Ctas por pagar Inst. Financieras
Otras cuentas Por Pagar
Total Activo Corriente 44,306 Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
Activo No Corriente Obligaciones Financieras
Inmueble Maquinaria y Equipo-Intangibles Total Pasivo No Corriente
Intereses por devengar Total Pasivo

Total Activo No Corriente 0 Patrimonio

Capital Social
Reserva Legal
Resultados acumulados
Gastos de años anteriores
Ingresos de Años Anteriores
Resultado del ejercicio

Total Patrimonio

TOTAL ACTIVO 44,306 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/. 423,032

Contador General Gerente General

 S/.

225

225

225

25,065

97883

344,165

467,113

467,338

0
 REVULMAQ S.A.C.
20563599317
ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2020
POR FUNCIÓN
* SOLES *

Ventas netas 1,591,438.00

Costo de Ventas -967,325.00
Costo de Servicio -
Utilidad Bruta 624,113.00

Gastos Administrativos -82,093.00

Gastos de Ventas -197,855.00

Resultado de Operación 344,165.00

Otros Ingresos y Egresos :
Ingresos Diversos -
egresos Financieros -
GASTOS FINANCIEROS:

Resultado del Ejercicio antes de Participaciones e Imp. 344,165.00

Impuesto a la Renta del ejercicio 10%
Impuesto a la Renta del ejercicio 29.5%
Utilidad después de Participacion e Impuesto 344,165.00

CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL

 CONCEPTO 2019 % 2020 % 2021 %
ingreso neto 359,561.00 100% 368,200.00 100% 2,100,993.00 100%
costo de venta 262,479.53 73% 257,740.00 70% 1,893,175.00 90%
utilidad bruta 97,081.47 110,460.00 207,818.00 10%
gasto administrativo 3,595.61 1% 3,682.00 1% 55,989.00 3%
gasto de venta 3,595.61 1% 3,682.00 1% 37,326.00 2%
utilidad neta 89,890.25 25% 103,096.00 28% 114,503.00 5%

8200 8639

967325 12000
82093
197855
 2021 %
1,591,438.00 100% 8,639.00 2%
854,325.00 54% -4,739.53 -2%
737,113.00 46% 13,378.53 14%
21,134.00 1% 86.39 2%
160,756.00 10% 86.39 2%
555,223.00 35% 13,205.75 15%
 Balance General
(Valor Histórico al 31 de dic. 2020)
ACTIVO PASIVO
Caja y bancos 359 202023 Sobregiros bancarios 401
Inv valor razonable y disp para la vta 360 Trib y aport sist pens y salud p pagar 402
Ctas por cobrar comerciales - terc 361 8588 Remuneraciones y partcip por pagar 403
Ctas por cobrar comerciales - relac 362 Ctas por pagar comerciales - terceros 404
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger 363 Ctas por pagar comerciales -relac 405
Ctas por cobrar diversas - terceros 364 Ctas por pagar acción, directores y ger 406
Ctas por cobrar diversas - relacionados 365 Ctas por pagar diversas - terceros 407
Serv y otros contratados por anticipado 366 Ctas por pagar diversas - relacionadas 408
Estimación ctas de cobranza dudosa 367 Obligaciones financieras 409
Mercaderías 368 Provisiones 410
Productos terminados 369 Pasivo diferido 411
Subproductos, desechos y desperdicios 370
TOTAL PASIVO 412
Productos en proceso 371
Materias primas 372 PATRIMONIO
Materiales aux, suministros y repuestos 373
Envases y embalajes 374 Capital 414
Existencias por recibir 375 Acciones de inversión 415
Desvalorización de existencias 376 Capital adicional positivo 416
Activos no ctes mantenidos para la vta 377 Capital adicional negativo 417
Otros activos corrientes 378 3682 Resultados no realizados 418
Inversiones mobiliarias 379 Excedente de revaluación 419
Inversiones inmobiliarias (1) 380 Reservas 420
Activ adq en arrendamiento finan. (2) 381 Resultados acumulados positivos 421
Inmuebles, maquinaria y equipo 382 Resultados acumulados negativos 422
Depreciación de 1,2 e IME acumulad 383 Utilidad del ejercicio 423
Intangibles 384 Pérdida del ejercicio 424
Activos biológicos 385
TOTAL PATRIMONIO 425
Deprec act biol, amort y agota acum 386
Desvalorización de activo inmovilizado 387
Activo diferido 388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426
Otros activos no corrientes 389
TOTAL ACTIVO NETO 390 214293
SIVO

3317

3317

IMONIO

25065

82814
103096

210975

214293
 Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 de 2019

Ventas netas o ing. por servicios 461 368,200

Desc., rebajas y bonif. concedidas 462
Ventas netas 463 368,200
Costo de ventas 464 -257,740
Resultado bruto Utilidad 466 110,460
Resultado bruto Pérdida 467
Gastos de ventas 468 -4,418
Gastos de administración 469 -2,946
Resultado de operación utilidad 470 103,096
Resultado de operación pérdida 471
Gastos financieros 472
Ingresos financieros gravados 473
Otros ingresos gravados 475
Otros ingresos no gravados 476
Enajen. de val. y bienes del act. F 477
Costo enajen. de val. y bienes a.f. 478
Gastos diversos 480
REI del ejercicio positivo 481
REI del ejercicio negativo 483
Resultado antes de part. - Utilidad 484 103,096
Resultado antes de part. - Pérdida 485 0
Distribución legal de la renta 486
Resultado antes del imp - Utilidad 487 103,096
Resultado antes del imp - Pérdida 489 0
Impuesto a la renta 490 -17,836
Resultado del ejercicio - Utilidad 492 85,260
Resultado del ejercicio - Pérdida 493 0
INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL - RENTAS DE 3RA. CATEGORIA
Información al 29/03/2021
INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA
2019
Ingresos Netos del periodo O
Otros Ingresos declarados S
Total Activos Netos O
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros O
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Relacionados S
Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros S
Cuentas Por Cobrar Diversas - Relacionados S
Cuentas por cobrar a accionistas, socios, directores S
Provisión por cuentas de cuentas de cobranza dudosa S
Total Cuentas por Pagar (proveedores / de terceros / a S
relacionados)
Total Pasivo O
Total patrimonio O
Capital social O
Resultado Bruto (Utilidad o Pérdida) O
Resultado antes de participaciones e impuestos (antes de O
ajustes tributarios)
Importe pagado 0 O
N: No presentó Declaración Jurada, S:Sin dato declarado, O: Dato Original, R: Dato Rectificado
INFORMACIÓN DEL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (ITAN) - 2021
Presentó declaración No Cuotas Pagadas
Base Imponible - Cantidad Monto
2020
368,200 O
S
214,293 O
8,588 O
S
S
S
S
S
3,317 O

3317 O
210,975 O
25,065 O
103,096 O
103,096 O

0 O
 INFORMACIÓN DE VENTAS, INGRESOS, Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD (MENSUAL EJERCICIO ANTERIOR Y CORRIENTE

Información al 19/08/2021
EJERCICIO ANTERIOR (2020) EJERCICIO ANTERIOR (2019)

MES VENTAS INGRESOS NETOS CONTRIBUCIÓN MES VENTAS INGRESOS NETOS

ESSALUD
ENERO 30983 30983 0 ENERO
FEBRERO 30926 30926 O FEBRERO
MARZO 30941 30941 O MARZO
ABRIL 30,823 30823 O ABRIL
MAYO 25,601 25601 O MAYO
JUNIO 30,931 30931 O JUNIO
JULIO 30,984 30984 O JULIO
AGOSTO 31,950 31950 O AGOSTO
SETIEMBRE 31,008 31008 O SETIEMBRE
OCTUBRE 31,048 31048 O OCTUBRE
NOVIEMBRE 31,026 31026 O NOVIEMBRE
DICIEMBRE 31,980 31980 O DICIEMBRE
TOTAL EJERCICIO 368,200 368,200 0 TOTAL EJERCICIO 0 0

EJERCICIO CORRIENTE (2021)

MES VENTAS INGRESOS NETOS CONTRIBUCIÓN

ESSALUD
ENERO 0 0 O
FEBRERO 0 0 O
MARZO 0 0 O
ABRIL 0 0 O
MAYO 0 0 O
JUNIO 0 0 O
JULIO 642,853 642,853 -
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
642,853
642,853 0
TOTAL EJERCICIO

Información corresponde a la última declaración presentada en cada período, incluyendo sustitutorias o rectificatorias. Ventas: Ventas Brutas, sin considerar descuentos, corresponden a Régimen General y RER.
Ingresos: Corresponden a Ingresos Netos declarados en el Régimen General y RER y a los Ingresos Brutos del Nuevo RUS. O: Omiso a la presentación de la declaración.
-: Presentó Formulario, pero no declaró Ventas, Ingresos y/o Contribuciones a EsSalud en ese período. NA: No aplica, no corresponde a las situaciones anteriores.
ANTERIOR Y CORRIENTE)

CONTRIBUCIÓN
ESSALUD

nden a Régimen General y RER.