Forex Profesional FX Paola
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me/TradingGlobalfx
Curso Básico Forex
MODULO 1
CONCEPTOS
LA FUNCIÓN
TERMINOLOGÍA FOREX
PRINCIPALES DIVISAS
CORRELACIÓN DE LAS DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS
CUÁNDO OPERAR
PROCESO DE COMPRA Y VENTA
MÓDULO 2
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
ANÁLISIS TÉCNICO
CICLOS REPETITIVOS
LAS TENDENCIAS
VELAS JAPONESAS
ESTILOS DE INVERSIÓN EN FOREX
TEMPORALIDAD
SOPORTES Y RESISTENCIAS
ENTRADAS
PATRONES DE VELAS
BREAKOUT O ROTURAS
BENEFICIOS
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MÓDULO 1
CONCEPTOS:
FOREX : FOReing EXchange o mercado de divisas es el mercado bursátil más grande del mundo
donde se operan más de $5.0 trillones de dólares por día…más de 50 veces el volumen de
negocios DIARIO de la bolsa de New York.
LA FUNCIÓN:
Fuente de ingresos para las instituciones financieras desde hace décadas. Luego se
involucraron los manejadores de fondos, las corredoras y grandes corporaciones y finalmente
cualquiera con acceso a internet.
Acontecimientos políticos, sociales y económicos hacen que el valor de las monedas varíe,
pero la mayoría de las veces es por razones puramente especulativas del sistema financiero.
TERMINOLOGÍA FOREX
Par de divisas Término utilizado para nombrar los productos operados con forex.
Ejemplo EURUSD = EUR es la moneda base y USD es la moneda cotizada.
Broker Es una empresa, banco, corredor. Es el que facilita la conexión del trader con el
mercado de divisas.
Order La orden que ejecuta el trader para que el broker la ponga en el mercado. Las
órdenes son de compra o de venta y existen los siguientes tipos: 1. Market order:
orden que se ejecuta de forma instantánea en el mercado al precio actual en ese
momento. 2. Limit order: orden en la que determinas el precio que estás dispuesto a
pagar por una cotización. a) GTC (Good Till Cancel) “Válida hasta cancelar” Se le indica
al broker cuando se desea desactivar esta orden b) OCO (One Cancels the other) “ Una
cancela la otra” Utilizada para cerrar posiciones. A qué precio vender si sube o a qué
precio vender si baja.
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Pip “Punto”… es la medida de unidad más pequeña en los pares de Forex y mide los
movimientos en los tipos de cambio. Existen 2 modalidades: Relacionadas con el JPY =
0,001 y la segunda es 0,00001 para los pares como el EURUSD o similares.
Spread o diferencial Valor resultante de restar el precio de compra del precio de venta.
Es la ganancia del broker cuando abrimos cualquier orperación. a) Ask: precio mínimo
en el que el mercado está dispuesto a vender b) Bid: precio máximo en el que el
mercado está dispuesto a comprar
Take profit y stop loss El take profit o “toma de beneficios” o límite es la orden donde
queremos salir con beneficios, es decir, el precio en el que queremos que nuestra
posición se cierre cogiendo beneficios. El stop loss o “paro de pérdida” es justamente
lo contrario.
Margen La cantidad de dinero en tu cuenta que sirve como garantía cuando se utiliza
el apalancamiento.
Rollover o swat El Rollover es el interés pagado o ganado por mantener una posición
de un día para otro. El tipo de interés objetivo asociado a cada moneda (por lo general
establecido por el Banco Central de esa moneda) se publica en la página de inicio
PRINCIPALES DIVISAS:
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La mayoría de las transacciones son realizadas con estas monedas pues son las que pertenecen
a los países con mayor importancia económica a nivel mundial. Aparecen así entre 22 y 24
pares de monedas. Los 7 pares mayores del mercado son los que incorporan al USD versus
cada una de las otras 7 divisas mayores.
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD
USDJPY
USDCHF
Los 7 pares más importantes que hemos visto anteriormente están sincronizados: todos llevan
al USD y eso tiene como consecuencia lo siguiente:
1. Si USD => USDCAD, USDCHF, USDJPY tienden a subir de precio (no 100% de veces )
2. Si USD => EURUSD, GBPUSD, AUDUSD Y NZDUSD tienden a bajar de precio ( idem )
¿Qué ocurre con las materias primas como el oro, petróleo o cobre?
a) ORO
- Ha sido la alternativa al USD => Relación inversa ( No 100% de las veces ) - Australia y Canadá
(AUD y CAD) => Relación directa ( No 100% de las veces )
b) PETRÓLEO
- El precio del petróleo afecta a las divisas de los países que lo producen y a los que dependen
de manera importante de él…como es EEUU. Por tanto OIL/USD => Relación inversa - El
aumento del precio del petróleo favorece la economía de los países productores de materias
primas como Australia y Canadá ( AUD y CAD )
c) COBRE
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- Su comportamiento es igual al del AUD. Si superponemos los graficos de oro, cobre y AUD
desde el año 2000 podemos ver práctimamente el mismo movimiento => Relación directa AUD
CUÁNDO OPERAR
Opera las 24 horas del día, no posee apertura o cierre oficial. El mayor volumen de
operaciones se realiza en 4 grandes ciudades: Londres, New York, Tokyo y Sydney.
Todos las transacciones en Forex tienen la siguiente lógica y por eso funcionan en pares:
1. Una moneda se “presta”. 2. Los ingresos de la moneda prestada son utilizados para financiar
la moneda a comprar.
Ejemplo: Si vemos EURUSD 1.3300 significa que con 1 EUR puedo comprar 1.33 USD
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Para aclarar esto mejor:
o Comprar 1 Micro Lote de EUR/USD significa que estamos COMPRANDO 1,000 Euros y
vendiendo dólares y viceversa o Comprar 1 Mini Lote de EUR/USD significa que estamos
COMPRANDO 10,000 Euros y vendiendo dólares y viceversa o Comprar 1 Lote Normal de
EUR/USD significa que estamos COMPRANDO 100,000 Euros y vendiendo dólares y viceversa
MÓDULO 2
a) ANÁLISIS FUNDAMENTAL.
3. Las noticias que se “esperan” ya están más que definidas con anterioridad. Instituciones
financieras tienen acceso a esas noticias…los movimientos ya están preparados.
4. Los datos publicados en esas noticias no deberían tener relevancia para tus posiciones
abiertas. Atención al stop loss
5. El precio de cualquier par puede subir o bajar con los mismos datos de una misma noticia.
Tipos de interés
GDP ( Producto interior bruto )
CPI ( INFLACIÓN )
ISM ( ÍNDICE DE MANUFACTURAS )
NFP ( PAGO DE NÓMINAS NO AGRÍCOLAS )
DOUBLE DEFICITS ( DEFICIT = FISCAL + BALANZA DE PAGOS )
b) ANÁLISIS TÉCNICO.
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tendrá la capacidad de anticiparse al 90% de todos lo movimientos de un gráfico…y eso es lo
que dará dinero.
Hay 2 tipos:
Vamos a dedicar el tiempo a aprender a leer el precio. Será la única manera de adaptarse a un
mercado cambiante, pero antes hay algo importante que hay que ver y tal vez sea lo más
importante de todo: EL MANEJO DEL RIESGO Y LA PSICOLOGÍA PARA INVERTIR
El manejo del riesgo es fundamental para evitar la pérdida del capital por los especialistas o
por ti mismo. Las medidas a adoptar serán las siguientes:
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Recuerda que cada operación representa una probabilidad de ganar o de perder…si se gana
bien y si no pues no pasa nada…lo importante es que el balance general sea positivo y que por
supuesto el retorno de tu capital invertido sea atractivo.
Negatividad del hogar y del entorno más cercano: Pueden disuadirnos de la idea
Formación académica: ¿Funciona? No se fomenta la creatividad
Creencias religiosas: Dinero = mal persona
Carácter y edad: Cada vez más rígidos y buscando lo seguro en lugar de lo incierto
Vida moderna: rutina
Lo más importante para tener éxito es DISCIPLINA. Si tienes disciplina entrarás en un ciclo
esfuerzo/éxito.
Posibles 3 etapas por las que pasarás si no haces las cosas bien desde el inicio:
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CICLOS REPETITIVOS
¡ ESTO ES IMPORTANTE !
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Tendencia alcista: sucesión de máximos mayores y mínimos mayores
Tendencia bajista: sucesión de máximos menores y mínimos menores.
Rango de piso: máximos iguales y mínimos variados
Rango de techo: mínimos iguales y máximos variados
Para realizar un análisis técnico preciso vamos a utilizar justamente esas líneas verdes y azules
horizontales y también diagonales. Esas líneas son los SOPORTES Y RESISTENCIAS estáticas
(horizontales) y dinámicas (diagonales)
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VELAS JAPONESAS
La vela japonesa es tal vez la herramienta de análisis más conocida y popularizada. Es la que
vamos a trabajar. Simplemente por saber…existe 2 tipos más que son: técnica de líneas o
cuadro de líneas y la técnica de barras o cuadro de barras.
Las velas japonesas sirven para identificar principalmente puntos de reverso sin recurrir a la
confirmación de las líneas horizontales de tendencia y sólo utilizando los quiebres de velas
anteriores.
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ESTILOS DE INVERSIÓN EN FOREX
M1-M5-M15-M30-H1-H4-D1-W1-MN1
La más importante de todas en la MN1, pues cada vela representa la actividad de todo el mes.
A medida que vamos a TF menores vamos reduciendo la fiabilidad.
Tendrás que definir el estilo de operador que quieres ser…pero iniciándote en forex
“PROHIBIDO” iniciarte como operador de intradía…ese es el camino más rápido para perder
todo tu capital.
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Hay 4 estilos bien definidos:
1.- Trader intradía: Es el trader que abre y cierra sus posiciones en el mismo día. Normalmente
pocas operaciones en el día.
2.- Trader de scalping: Se llegan a poner incluso más de 20 operaciones en el mismo día
cogiendo márgenes de beneficio relativamente pequeños, pero cuyo sumatorio puede ser
importante.
3.- Trader a corto plazo: Para aquel que tenga demostradas ganancias consolidadas a medio y
largo plazo. Período abierto de posición: 1 día – 1mes
5.- Trader a largo plazo: Período de posición 1 año – 5 años. Para inversores con capital
elevado.
Una vez dominada esta técnica simplificaremos el inicio con tan sólo dos temporalidades.
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No hay una absoluta rigidez en esto pero sí que es bastante fiable a la hora de seguir.
En un gráfico podemos trazar numerosas líneas y tienen una razón y utilidad, pero sólo unas
serán más relevantes que otras serán las que para nosotros serán las más importantes.
1. Líneas horizontales:
Los niveles de precio más importantes son los niveles de soporte y resistencia. Ahí se
concentran la prácticamente totalidad de “limit orders”
La resistencia es la unión de 2 o más puntos donde el precio cambia de dirección hacia la baja.
El soporte es la unión de 2 o más puntos donde el precio cambia de dirección hacia el alza.
Los soportes y resistencias son rígidos y no necesitan interpretación personal, son fácilmente
visibles.
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La importancia de estas líneas es mayor cuantas más veces sean puestas a prueba, es decir,
cuantas más veces sean tocadas. A TENER MUY EN CUENTA: Una resistencia que es quebrada
se convierte posteriormente en soporte y viceversa.
Estas líneas de soporte y resistencia cuanto más se prolonguen en el tiempo mucha mayor
importancia van a tener para nuestro análisis
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2. Líneas de tendencia
Son líneas de soporte y resistencia dinámicas. Menos importantes que las horizontales pero
también importantes para nuestro análisis. Además de darnos la tendencia nos van a dar la
velocidad de esa tendencia y las posibles entradas en las contracciones del precio. Se forman
también con la unión de al menos 2 puntos.
-Línea de tendencia alcista: Unión de al menos 2 mínimos. -Línea de tendencia bajista: Unión
de al menos 2 máximos.
Un máximo mayor o un mínimo menor deben recorrer una distancia considerable respecto del
anterior ( por arriba o por debajo ) para que sea considerado como tal. Que sea al menos la
3ª parte del movimiento anterior.
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RANGOS: ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Estas fases nos cogerán por sorpresa por lo general y si estamos dentro o bien cedemos
ganancias al mercado o si acabamos de entrar lo que nos ocurrirá probablemente es que
asumamos pérdidas si hemos entrado buscando seguir la tendencia.
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A tener en cuenta en los rangos:
2.- Lo interesante para operar en ellos es esperar las roturas. También se puede operar en sus
extremos.
3.- Tener en cuenta que cuando tienen más de 2 movimientos suelen producirse falsas roturas.
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Los rangos dinámicos proporcionan longitudes de onda casi iguales pero con máximos y
mínimos ambiguos.
TENDENCIAS
Hay que tener claro que siempre encontraremos en cualquier divisa, materia prima o índice
una tendencia en cualquier temporalidad, desde M1 hasta m1, por eso uno tiene que definir
bien el estilo de trading que va a llevar.
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A TENER MUY EN CUENTA:
3.- A medida que los impulsos se igualan en tiempo y recorrido a los retrocesos…se empieza a
generar incertidumbre…probablemente estemos entrando en un proceso de acumulación-
distribución.
EXPANSIONES
Las expansiones son impulsos fuertes y rápidos donde el precio recorre un número de pip
mayor al promedio y en el mismo espacio de tiempo. Comienzan con el rompimiento de un
rango.
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La velocidad de la onda de expansión puede ser con pausa o sin pausa. Si se producen pausas
hay oportunidades de entrada con alta probabilidad de éxito.
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El rompimiento del rango debe ser limpio “ sin titubeo “ y además debe de recorrer una
distancia de al menos un 33% del ( tercera parte ) de la longitud del movimiento o rango
anterior. Si es un 50%...mejor.
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Exactamente igual para tendencia bajista.
CONTRACCIONES
Las contracciones son movimientos más lentos que las expansiones. Es el rango de precios que
se encuentra entre 2 expansiones. Las contracciones son micro tendencias en tiempos
inferiores, por lo que van a dar oportunidades de entrada….sin embargo nuestra operatoria
será la de entrar de forma agresiva una vez esa contracción haya llegado a su fin para iniciar
nuevamente una expansión.
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El alcance de la contracción nos va a definir la velocidad de la tendencia: lenta, normal o
rápida. Saber identificarlo es importante para valorar si debemos buscar entrada en la
contracción.
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2.- Tendencia Normal.
MUY IMPORTANTE: TODAS las tendencias tienen el mismo número de ondas de expansión y
contracción: 3 expansiones y 3 contracciones.
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conocimientos suficientes para poder identificarlo. Tenemos por lo tanto 4 posibles
terminaciones de la onda de impulsión o expansión y en función de esa terminación tenemos 4
posibles movimientos de inicio de la nueva tendencia.
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Caso 2. Doble techo o suelo
En este caso se produce un doble techo o doble suelo, según sea tendencia alcista o tendencia
bajista. La segunda onda que hace el movimiento de doble suelo o de techo es una trampa del
mercado y no pertenece tampoco a la tendencia que termina. Después de esa onda se
producirá el primer impulso de la nueva tendencia, esperaremos la corrección para poder
trazar nuestra línea de tendencia.
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Caso 3. Truco o trampa
Ocurre exactamente igual que en el caso anterior. En este caso se nos produce un “truco o
trampa”.
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Caso 4. Simple techo
Este es el único caso donde la terminación de la tendencia actual termina con un movimiento
en dirección contraria a esta, es el caso del “simple techo ó simple suelo”. Devuelve todo el
movimiento y por lo tanto nos sirve de primera onda de expansión de la nueva tendencia que
comienza. Sólo debemos esperar la corrección para poder trazar nuestra línea de tendencia.
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Este es el único caso donde trazaremos nuestra línea de tendencia desde el último máximo
absoluto de la tendencia que termina.
ENTRADAS
Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es identificar la etapa en la que se
encuentra el precio: Tendencia alcista o bajista, rango de distribución o acumulación… ese es el
primer paso del análisis. Vamos a ver diferentes tipos de entrada según dónde se encuentre el
precio.
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Cogida justo en el extremo de finalización de la tendencia. Muy difíciles de coger y además con
bastante riesgo
Rompe línea dinámica, hace impulso pero no rompe el último máximo de la tendencia
anterior. Esperamos el retroceso y ahí entramos.
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Entrada de continuación de tendencia.
PATRONES DE VELAS
Como bien sabemos ya, las velas japonesas son las más usadas a la hora de operar en forex.
Las velas japonesas proveen información que no podremos observar en los gráficos de tips o
barras.
Los datos importantes de las velas son su precio de cierre y la posición de ese precio de cierre
respecto de la longitud completa de la vela, es decir, si el cierre de la vela se ha producido por
encima de la mitad inferior o superior de la vela. Las sombras o pelos de las mismas sólo serán
relevantes en algunos tipos de velas.
Esos tipos de velas que para nosotros van a ser importantes son:
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La vela corta negra (bajista) se ve envuelta por completo por la vela
blanca (alcista). Esto nos indica que la tendencia alcista pierde fuerza y
que son las compras las que ahora tienen más presión, por lo tanto nos
indica cambio de tendencia de bajista a alcista
Tras una tendencia bajista, nos aparece una vela como la de la imagen.
Un cuerpo pequeño con una sombra o pelo muy larga. Como indica su
nombre, el aspecto es similar a un martillo. Este tipo de vela nos indica
una fuerte presión de compra por lo que nos está dando señal de un
reverso al alza.
Justamente el caso contrario al anterior. Esta vela nos indica una clara
presión bajista por lo que nos da señal de un reverso a la baja.
Este
Este tipo de vela puede dar lugar a confusión. Si nos fijamos bien en ella
tiene una larga sombra o pelo por arriba, lo que podría hacer pensar se
trata de presión bajista, pero el cierre de la vela es alcista. Este tipo de
vela nos da una señal de reverso al alza.
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MUY IMPORTANTE: EN MUCHAS OCASIONES SEGUIDAMENTE A CADA UNA DE ESTAS VELAS O
PATRONES ANTERIORES ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN 2 Ó 3 VELAS MÁS QUE VAYAN EN EL
MISMO SENTIDO DE LA TENDENCIA QUE LAS ANTECEDE Y POSTERIORMENTE SE PRODUZCA EL
REVERSO. IGUALMENTE LA FIABILIDAD SERÁ MUCHO MAYOR CUANTO MAYOR SEA LA
TEMPORALIDAD EN LA QUE SE PRODUZCAN.
Como ya sabemos una de las técnicas más utilizadas para operar es el del breakout ( rotura ).
El precio el 80% del tiempo se mantiene en rango o consolidación y es ahí cuando se produce
su rotura el momento en el que se inicia una nueva tendencia. Sin embargo, son numerosas las
trampas que el mercado lleva a cabo y por lo tanto se producen numerosas “falsas” roturas y
por ende…nuestra posible pérdida de capital.
Si somos capaces de identificar esas falsas roturas podremos errar algunas entradas, pero
tendremos la 2ª oportunidad de acierto con una muy alta probabilidad.
Pues bien….hay casos en los que esta teoría no se cumple y es justamente cuando se producen
las falsas roturas. El precio nos hace creer que se va en una dirección pero acaba yendo en la
dirección contraria. Los que vemos en estos casos es que las resistencias no se convierten en
soportes
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ENTRADA EN LARGO O AL ALZA
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ENTRADA EN CORTO O A LA BAJA
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