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    Este estado de cuenta muestra las transacciones realizadas entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2021 en la cuenta de USD 900359829 de HENDRIX AND DAIL GUATEMALA, S.A. Se realizaron depósitos, transferencias, pagos y cobros que dejaron un saldo final disponible de USD 13,923.38.

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    Transacciones del mes

    HENDRIX AND DAIL GUATEMALA, S.A.


    Cuenta: 900359829
    Moneda: USD
    Fecha de generación: 01/03/2021 14:11:15

    Balance de la cuenta Fecha desde:01/02/2021 Fecha hasta:28/02/2021

    Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible


    USD 13923.38 0.00 13923.38

    Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance


    01/02/2021 641305874 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 3,750.00 6,768.74
    01/02/2021 641305875 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 1,500.00 8,268.74
    10/02/2021 900459206 MD TF:ACH PERSONAS 900459206 4,046.16 0.00 4,222.58
    10/02/2021 406401386 TF TEF A : 900359779 2,205.50 0.00 2,017.08
    10/02/2021 23403093 TR Tef de:HENDRIX AND DAIL DE HON 0.00 2,205.50 4,222.58
    11/02/2021 900469247 MD TF:ACH PERSONAS 900469247 4,046.16 0.00 176.42
    15/02/2021 102405935 TR BACSJO BCO 909260077 5,950.00 0.00 -5,773.58
    15/02/2021 102405935 59 COMISION BACSJO BCO 90926007 10.00 0.00 -5,783.58
    15/02/2021 23403497 TR Tef de:HENDRIX AND DAIL DE HON 0.00 5,950.00 166.42
    16/02/2021 617405918 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 16,910.43 17,076.85
    22/02/2021 630000749 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 9,750.00 26,826.85
    22/02/2021 630000750 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 8,500.00 35,326.85
    22/02/2021 630000751 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 6,900.00 42,226.85
    22/02/2021 630000752 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 8,550.00 50,776.85
    23/02/2021 23409718 TR BACHON BCO 730081781 16,910.43 0.00 33,866.42
    23/02/2021 23409718 59 COMISION BACHON BCO 73008178 10.00 0.00 33,856.42
    24/02/2021 641401230 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 13,000.00 46,856.42
    24/02/2021 23409737 TR BACHON BCO 726691711 172.50 0.00 46,683.92
    24/02/2021 23409737 59 COMISION BACHON BCO 72669171 10.00 0.00 46,673.92
    25/02/2021 33848 PT PAGO 4966-64**-****-5545 1,144.09 0.00 45,529.83
    25/02/2021 406402673 TF TEF A : 901143420 13,606.13 0.00 31,923.70
    25/02/2021 406400905 TF TEF A : 901143420 2,000.00 0.00 29,923.70
    25/02/2021 406409928 TF TEF A : 900359779 773.41 0.00 29,150.29
    25/02/2021 406400804 TF TEF A : 900359779 525.00 0.00 28,625.29
    25/02/2021 102406462 TR BACSJO BCO 909260077 8,789.00 0.00 19,836.29
    25/02/2021 102406462 59 COMISION BACSJO BCO 90926007 10.00 0.00 19,826.29
    25/02/2021 23409839 TR BACHON BCO 730081781 33,700.00 0.00 -13,873.71
    25/02/2021 23409839 59 COMISION BACHON BCO 73008178 10.00 0.00 -13,883.71

    * El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
    pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
    Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
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    Cuenta: 900359829
    Moneda: USD
    Fecha de generación: 01/03/2021 14:11:15

    Balance de la cuenta Fecha desde:01/02/2021 Fecha hasta:28/02/2021

    Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible


    USD 13923.38 0.00 13923.38

    Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance


    25/02/2021 23404548 TR Tef de:HENDRIX AND DAIL DE HON 0.00 22,707.00 8,823.29
    25/02/2021 23404592 TR Tef de:HENDRIX AND DAIL DE HON 0.00 4,600.00 13,423.29
    27/02/2021 406401255 TF TEF DE:TONY ROCAEL CAMO JUA 0.00 500.00 13,923.29
    28/02/2021 22834532 3O INTERESES 0.00 0.10 13,923.39
    28/02/2021 22834533 3Q RETENCION IMPUESTO DEFINITIV 0.01 0.00 13,923.38

    * El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
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    Cuenta: 900359829
    Moneda: USD
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    Balance de la cuenta Fecha desde:01/02/2021 Fecha hasta:28/02/2021

    Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible


    USD 13923.38 0.00 13923.38

    Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

    Resumen de estado de cuenta

    Código Movimiento Débitos Créditos


    Cantidad Montos Cantidad Montos

    DP Depósitos 0 0.00 8 68,860.43


    MD Débito Misceláneo 2 8,092.32 0 0.00
    TF Transferencia de Fondos 5 19,110.04 1 500.00
    TR Transferencias Ameritransfer 5 65,521.93 4 35,462.50
    59 Comisión de Débitos 5 50.00 0 0.00
    PT Pago Tarjeta de Crédito 1 1,144.09 0 0.00
    3O Intereses 0 0.00 1 0.10
    3Q Intereses Retenidos 1 0.01 0 0.00
    Totales 19 93918.39 14 104823.03

    * El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
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