Examenes Pasados para Final
Examenes Pasados para Final
Examenes Pasados para Final
Pregunta 2
Se realiza una promoción de un producto y para acceder se debe realizar una solicitud. Algunos de los
Parcialmente
solicitantes que no tuvieron éxito para obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación en la
correcta
competencia por presentar mayor edad. Se realiza el análisis de estas variables, a un nivel de significancia de
Puntúa 2,50
0.05, para poner a prueba la aseveración de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con una
sobre 4,00
edad media mayor que la de los solicitantes exitosos y los resultados son:
Éxito mean sd n
Si 43.93333 5.883544 24
No 46.875 7.072989 30
Éxito = Si Éxito = No
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)
normality test normality test
data: Edad data: Edad
D = 0.1379, p-value = 0.1541 D = 0.1462, p-value = 0.2042
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0.6668946 3.2478537
sample estimates:
ratio of variances
1.4452
a) La desviación estándar muestral de la edad de los solicitantes que no tienen éxito: 7,072989 !
b) El valor de prueba para verificar la normalidad de la edad de los que tiene éxito es: 0,1379 !
c) El valor de probabilidad de cometer el error tipo I en la prueba de normalidad de las edades de los que no
tienen éxito es: 0,2042 !
h) ¿La sospecha de las personas que no tuvieron éxito para obtener la promoción es cierta?
Sí, porque el p-valor es 0.06059 "
Seleccione una:
Verdadero
Falso !
Pregunta 4 2
= 12 , 𝜎𝐵2 = 15 . Para verificar la
Si se sabe que las distribuciones de datos son 𝐴 y 𝐵 de tipo normal, 𝜎𝐴
Correcta hipótesis 𝐻0 : 𝜇 𝐴 = 𝜇 𝐵 se seleccionan muestras aleatorias de tamaños 𝑛𝐴 = 12 ; 𝑛𝐵 = 15 , luego se debe
Puntúa 1,00 usar el estadístico 𝑡 − 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 .
sobre 1,00
Seleccione una:
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Verdadero
Falso !
Pregunta 5 De ninguna manera el coeficiente de correlación Tau B de Kendall mide la asociación lineal entre el ingreso y
Correcta el gasto.
Puntúa 1,00
sobre 1,00 Seleccione una:
Verdadero !
Falso
Pregunta 6 Suponga que 𝑋 es una V.A. con media 12 y varianza 9, La cota inferior de:
Correcta
Puntúa 1,00
𝑃 (3 ⩽ 𝑋 ≤ 21)
sobre 1,00
Respuesta: 0,89 !
2 !
Pregunta 8 Si usted tiene 40 pares de observaciones y 28 se encuentran fuera de la elipse de la forma cuadrática, por la
Correcta regla empírica se verifica la normalidad bivariada.
Puntúa 1,00
sobre 1,00 Seleccione una:
Verdadero
Falso !
Pregunta 9 En el muestreo estratificado, los elementos de los estratos entre sí son homogéneos.
Correcta
Falso
Pregunta 10
Correcta
Si usted desea contratar los servicios del trabajador Pérez, para ello le cita a una entrevista, bajo la siguiente
Falso !
Puntúa 0,00
sobre 1,00 Seleccione una:
Verdadero "
Falso
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Falso
Pregunta 13
Con los siguientes datos:
Finalizado
Falso
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11/7/2021 Examen final: Revisión del intento
Página Principal /
Cursos /
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES /
Pregrado /
2021-I /
PIURA - LIMA
/
F-E1EST2-24761-1_25118-1 /
Evaluaciones /
Examen final
Pregunta 1
Incorrecta
data:
residuals.RegModel.1
W = 0.94057, p-value = 0.09425
Breusch-Pagan
test
data: Ventas ~
Espacio + Ubicación
BP = 2.2568, df = 1, p-value = 0.133
b) Un pronóstico de las ventas semanales,
aproximado a un decimal, de comida para mascotas en una tienda que asigna 9
pies de
espacio en los anaqueles del frente del pasillo es
0,1
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Pregunta 2
Correcta
Sabiendo que la sucesión de variables aleatorias Xn converge casi seguramente a la V.A. X, se puede afirmar que la sucesión de
variables aleatorias Xn3 converge en probabilidad a la V.A. X 3 .
Seleccione una:
Verdadero
Falso
Pregunta 3
Correcta
a) Si acepta que el precio es 220000 soles cuando no lo es [Comete el error tipo II]
b) Si acepta que el precio es 220000 soles cuando es cierto [Decisión correcta]
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Pregunta 4
Correcta
Se tiene una población de 4000 intergrantes y se selecciona una muestra aleatoria de 200 integrantes. Si la selección es con reposición la
probabilidad de seleccionar al primer integrante es: 0, 00025.
Seleccione una:
Verdadero
Falso
Pregunta 5
Correcta
Una
sucesión de variables aleatorias es un conjunto finito numerable, donde todas
las VV. AA. que lo componen y la V.A hacia donde
converge tienen su dominio en
el mismo espacio muestral.
Seleccione una:
Verdadero
Falso
Pregunta 6
Correcta
Seleccione una:
Verdadero
Falso
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Pregunta 7
Correcta
b) La suma de cuadrados del error, aproximado a 3 decimales, es:
1,916
c) El valor de la varianza, aproximada a 3 decimales, es:
0,071
d) El valor porcentual de la variabilidad no explicada (sin el
símbolo porcentual), según el R2 aproximado a un decimal, es:
19,6
Pregunta 8
Correcta
¯
X = 1452.6
Seleccione una:
Verdadero
Falso
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Pregunta 9
Incorrecta
Seleccione una:
Verdadero
Falso
Pregunta 10
Correcta
Seleccione una:
Verdadero
Falso
Pregunta 11
Correcta
Usted desea obtener un intervalo de confianza para la media. Si sabe que la variable de estudio es normal con varianza 2.54 y selecciona
una muestra aleatoria de 30 que genera un promedio de 120, entonces para obtener el intervalo de confianza usa la distribución Z .
Seleccione una:
Verdadero
Falso
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11/7/2021 Examen final: Revisión del intento
Pregunta 12
Incorrecta
Un modelo de
regresión para explicar Y a partir de X se muestra como una
buena elección para explicar la relación entre las dos
variables cuantitativas.
Cuál de los siguientes enunciados es correcto:
Y es independiente de X.
La covarianza de X e Y no es nula.
Pregunta 13
Correcta
Suponga que X es una V.A. con media 12 y varianza 9, La cota inferior de:
P (3 ⩽ X ≤ 21)
Respuesta: 0,89
Pregunta 14
Correcta
Si usted tiene 120 pares de observaciones y 28 se encuentran fuera de la elipse de la forma cuadrática, por la regla empírica se verifica la
normalidad bivariada.
Seleccione una:
Verdadero
Falso
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11/7/2021 Examen final: Revisión del intento
Pregunta 15
Correcta
x1 + 2x2 +. . +nxn − p
f (x1 , x2 , . . . , xn ) =
2n − 1
Seleccione una:
Verdadero
Falso
Pregunta 16
Incorrecta
Covarianza
Correlación
Pregunta 17
Correcta
La
diferencia entre la sucesión de VV.AA. y la V.A. hacia donde converge es alta
con alta probabilidad no corresponde a la convergencia
en probabilidad.
Seleccione una:
Verdadero
Falso
https://uv.udep.edu.pe/mod/quiz/review.php?attempt=943264&cmid=323120 7/8
11/7/2021 Examen final: Revisión del intento
Pregunta 18
Correcta
Shapiro-Wilk
normality test Shapiro-Wilk
normality test
data: KmLitro data: KmLitro
0.7579
https://uv.udep.edu.pe/mod/quiz/review.php?attempt=943264&cmid=323120 8/8
Determine el valor de verdad de cada una de las expresiones
1. El comportamiento de algún par de variables aleatorias, tales como X e Y es descrito por
su función de probabilidad conjunta.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
2. El estimador de una variable aleatoria, varía de una muestra a otra, pero si este es
insesgado, resulta que el promedio de los valores que puede asumir coincide con el valor
del parámetro.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
3. Un estimador no es asintóticamente insesgado si el límite de su valor esperado, cuando
el tamaño de las observaciones tiende al infinito, es igual al parámetro.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
4. Se puede decir que el parámetro es un resumen de una población real, esta población es
modelada por una variable aleatoria X, asociada a un modelo o distribución.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
5. Si dos estimadores de un mismo parámetro, son insesgados, es razonable afirmar que el
de menor variabilidad sea mejor, pues esto significa que suele diferir del parámetro en
menor grado.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
6. Si una estadística es suficiente y si se sabe que toma determinado valor, entonces
cualquier valor probabilístico sobre la muestra dependerá el valor del parámetro.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
7. Un estimador es consistente si se cumple la convergencia en probabilidad, lo que también
implica la convergencia casi segura.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
8. La regla de decisión o región crítica de una prueba o contraste de hipótesis establece la
condición que debe cumplir la muestra para rechazar la hipótesis nula.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
9. La regla de decisión se expresa usualmente en términos de una estadística, que indica
cuando se debe rechazar la hipótesis alternativa, se le llama estadística de prueba o
contraste. Es una regla de carácter aleatorio porque depende de una muestra aleatoria.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
10. El nombre potencia de una prueba se justifica debido a que, dada la hipótesis nula,
desearíamos justamente rechazar esta hipótesis cuando realmente es falsa, es decir
rechazarla sin cometer error.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
11. Generalmente en un estimador puntual se espera que sea un valor muy cercano al
parámetro que se estima. En la realidad el estimador no es idéntico dicho valor, esto se
debe a la presencia del error de muestreo.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
12. La distancia de Mahalanobis es una medida estadística de distancia entre dos puntos que
no solo incluye la distancia entre las variables individuales, sino que también toma en
cuenta la estructura de correlación entre ellas.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
13. Cuando el límite del valor esperado de un estimador cualquiera, tiende al parámetro y el
límite de su varianza es igual a 0, se le considera un estimador consistente.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
14. Se le denomina error cuadrático medio (ECM) del estimador, al valor esperado de la
desviación cuadrática entre el estimador y el parámetro que se estima.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
15. Una estadística es suficiente para efectuar inferencias sobre el parámetro cuando dicha
estadística resume el conjunto de información relevante suministrada por la muestra.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
16. Un estimador de máxima verosimilitud es aquel valor del parámetro que minimiza la
probabilidad de obtener una muestra observada, en el orden particular en que los
elementos muestrales aparecen.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
17. Todos los estimadores obtenidos por máxima verosimilitud son eficientes, consistentes,
y asintóticamente insesgados.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
18. La precisión de un estimador puede evaluarse en una muestra, construyendo intervalos,
de tal manera que podamos establecer el nivel de error, de que el intervalo incluya entre
sus límites al valor real del parámetro.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
19. Hipótesis estadística es un supuesto acerca de la distribución de probabilidad de una o
más variables aleatorias. La distribución de la población es implícitamente supuesta,
especificándose una hipótesis acerca del valor del parámetro que la define.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
20. La hipótesis sobre la cual el investigador está dispuesto a creer a priori como falsa y cuya
validez será sometida a comprobación experimental recibe el nombre de hipótesis nula.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
21. El procedimiento de decisión de no rechazar o rechazar la hipótesis nula, en base a la
información contenida en la muestra tomada de una población en estudio, está sujeta a
dos tipos de errores. Estos errores son debido a fluctuaciones no aleatorias en el muestreo
estadístico.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
22. Cuando una distribución o modelo probabilístico describe el comportamiento de la
variable aleatoria X, dado que se conoce la información adicional de la variable aleatoria
Y que asume un valor particular "y", a este modelo se le conoce como modelo marginal.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
23. La independencia estadística tiene una importante implicación en la covarianza, cuando
esta medida es diferente a 0.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
24. Convergencia en probabilidad no implica convergencia casi segura, sin embargo,
convergencia casi segura implica definitivamente convergencia en probabilidad.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
25. Los estimadores de máxima verosimilitud son aquellos valores que maximizan la función
de verosimilitud dada por la función de probabilidad conjunta. Los estimadores
dependerán de los valores observados en la muestra a través de los estadísticos a calcular.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
26. Un parámetro por estimar es una variable aleatoria desconocida que puede asumir valores
en un conjunto denominado espacio paramétrico.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
27. Cuando las observaciones NO son independientes y tienen la misma distribución que la
variable X, diremos que se trata de una muestra aleatoria simple.
a. Verdadero ()
b. Falso (X)
28. Para aplicar la teoría de la inferencia estadística paramétrica se necesita asumir un modelo
probabilístico para las variables que conforman la muestra aleatoria.
a. Verdadero (X)
b. Falso ()
29. Si usted desea contratar los servicios del trabajador Pérez, para ello le cita a una
entrevista, bajo la siguiente hipótesis.
** El trabajador Pérez no es competente para desarrollar la labor que le
encomendará.
a) Decidir que el trabajador Pérez es competente si realmente no lo es.
32. Tenemos dos modelos linealizables que pueden utilizarse para predecir el valor de Y. El
modelo 1 tiene una R2=0,87 y muestra heterocedasticidad residual. El modelo 2 tiene
una R2=0,67 pero los residuos cumplen todos los requisitos. Decido:
Seleccione una:
a. Elegir el modelo 2 que cumple todas las hipótesis
b. Utilizar la recta de regresión, ya que ambos modelos son malos
c. Elegir el modelo 1 que tiene mayor R2
35. Una muestra aleatoria simple de 500 individuos proporciona 100 respuestas Sí. Al 95%
de confianza:
Expresar sus respuestas como un número entre CERO y UNO y aproxime su respuesta a
3 decimales.
a) El extremo inferior del intervalo es: 0.165
b) El extremo superior del intervalo es: 0.235
Seleccione una:
Verdadero
Falso
Banco de preguntas
CAPITUO 1 Y 2
CAPITULO 3
Si la sucesión de VV.AA. {𝑋𝑛 }𝑛∈ℕ converge C.S. a la V.A. X. entonces 𝑠𝑒𝑛(𝑋𝑛 ) 𝐶.𝑆. → 𝑠𝑒𝑛(𝑋)
debido a que la función seno es continua de variable real
RTA: 0
RTA: FALSO
RTA: FALSO
Una sucesión de variables aleatorias es un conjunto infinito, donde todas las VV.AA. que lo
componen y la V.A hacia donde converge tiene su dominio en el mismo espacio muestral.
La diferencia entre la sucesión de VV. AA y la V.A hacia donde converge es cercana a cero con
alta probabilidad: corresponde a la convergencia en probabilidad.
La convergencia casi segura indica que en escasos puntos del espacio muestral la sucesión de
variables aleatorias no converge hacia una variable aleatoria.
Un estimador puntual del parámetro es una variable aleatoria, mientras que su valor numérico
es una estimación puntual.
Unilateral izquierda
RTA - C): SI
RTA
e) 0.388
f)-0,22166