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    Kardexs Ponde

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    GIRALDO ESCOBAR CINDY PAOLA
    Este documento resume los movimientos financieros de la compañía Calzado Alexander en abril de 2021. Incluye la compra de maquinaria, equipo y vehículos por $35.4 millones, así como las ventas de $65.9 millones. La utilidad neta del mes fue de $25.3 millones después de deducir los costos de ventas de $29.3 millones e impuestos de $11.3 millones.

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    Este documento resume los movimientos financieros de la compañía Calzado Alexander en abril de 2021. Incluye la compra de maquinaria, equipo y vehículos por $35.4 millones, así como las ventas de $65.9 millones. La utilidad neta del mes fue de $25.3 millones después de deducir los costos de ventas de $29.3 millones e impuestos de $11.3 millones.

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    Este documento resume los movimientos financieros de la compañía Calzado Alexander en abril de 2021. Incluye la compra de maquinaria, equipo y vehículos por $35.4 millones, así como las ventas de $65.9 millones. La utilidad neta del mes fue de $25.3 millones después de deducir los costos de ventas de $29.3 millones e impuestos de $11.3 millones.

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    de 6

    LIBRO DIARIO COMPAÑIA CALZADO ALEXANDER ABRIL 2021

    FECHA DETALLE DEBITO CREDITO


    Maquinaria $ 11,110,000.00
    Equipo Oficina $ 4,222,900.00
    Vehiculo $ 14,999,000.00
    Cheque $ 5,111,000.00

    21
    Capital $ 35,442,900.00
    -
    pr
    A
    Inventario Mercancia. 60*31500 $ 1,890,000.00 60
    1-

    Iva X pagar. 19% $ 359,100.00


    Rten.compras X pagar 2.5% $ 47,250.00
    Cuenta X pagar $ 2,201,850.00
    Inventario Mercancia. 32550*600 $ 19,530,000.00
    Iva X pagar. 19% $ 3,710,700.00
    1
    -2

    Rten.compras X pagar 2.5% $ 488,250.00


    pr
    A

    Banco 50% $ 11,376,225.00 $22,752,450


    2-

    Cuenta X pagar 50% $ 11,376,225.00


    Investario Mercancia G.U 8x86950 $ 695,600.00
    $ 132,164.00
    1

    Iva X pagar. 19%


    -2
    pr

    Rten X pagar 2.5% $ 17,390.00


    A
    4-

    Cuenta X pagar $ 810,374.00


    Ventas 330x199950 $ 65,983,500.00
    Iva X pagar. 19% $ 12,536,865.00
    1
    02

    Rten X cobrar 2.5% $ 1,649,587.50


    -2
    il

    cuenta X cobrar $ 76,870,777.50


    pr
    A

    CMV $ 27,188,185.24
    5-

    Iventario Mercancia $ 27,188,185.24


    Devolución ventas 18x199950 $ 3,599,100.00
    Iva X pagar. 19% $ 683,829.00
    Rten X cobrar 2.5% $ 89,977.50
    21
    -
    pr

    Cuenta X cobrar $ 4,192,951.50


    A
    6-

    CMV $ 1,482,991.92
    Inventario mercancias $ 1,482,991.92
    Cancela compra Banco $ 2,201,850.00
    7-Apr-21
    Cuenta X pagar $ 2,201,850.00
    Banco $ 73,271,677.50
    8-Apr-2021
    Cuenta X cobrar $ 73,271,677.50

    $ 213,265,562.66 $ 213,265,562.66
    $ -
    KARDEX PONDERADO
    ENTRADAS SALIDAS SALDO
    Fecha Cantidad V. Unitario V.Total Cantidad V. Unitario V.Total Cantidad V. Unitario V.Total
    02-Apr-21 178 $ 77,750.00 $ 13,839,500.00 178 $ 77,750.00 $ 13,839,500.00
    03-Apr-21 189 $ 86,950.00 $ 16,433,550.00 367 $ 82,487.87 $ 30,273,050.00
    04-Apr-21 8 $ 86,950.00 $ 695,600.00 359 $ 82,388.44 $ 29,577,450.00
    05-Apr-21 330 $ 82,388.44 $ 27,188,185.24 29 $ 82,388.44 $ 2,389,264.76
    06-Apr-21 18 $ 82,388.44 $ 1,482,991.92 47 $ 82,388.44 $ 3,872,256.69
    LIBRO MAYOR

    Inventario Mercancias Bancos Iva x pagar 19%


    $ 1,890,000.00 $ 695,600.00 $ 73,271,677.50 $ 11,376,225.00 $ 359,100.00 $ 132,164.00
    $ 19,530,000.00 $ 27,188,185.24 $ 2,201,850.00 $ 3,710,700.00 $ 12,536,865.00
    $ 1,482,991.92 $ 73,271,677.50 $ 13,578,075.00 $ 683,829.00
    $ 22,902,991.92 $ 27,883,785.24 $ 59,693,602.50 $ 4,753,629.00 $ 12,669,029.00
    -$ 4,980,793.31 $ 7,915,400.00

    RTE x pagar 2,5% Ventas Cuenta x pagar


    $ 17,390.00 $ 47,250.00 $ 65,983,500.00 $ 810,374.00 $ 2,201,850.00
    $ 488,250.00 $ 2,201,850.00 $ 11,376,225.00
    $ 17,390.00 $ 535,500.00 $ 3,012,224.00 $ 13,578,075.00
    $ 518,110.00 $ 10,565,851.00

    Cuenta x cobrar Devolución Ventas C.M.V


    $ 76,870,777.50 $ 4,192,951.50 $ 3,599,100.00 $ 27,188,185.24 $ 1,482,991.92
    $ 73,271,677.50 $ 25,705,193.31
    $ 76,870,777.50 $ 77,464,629.00
    $ 593,851.50

    RTE x cobrar 2,5% Gasto Impuesto Cuenta x pagar Impuesto R.


    $ 1,649,587.50 $ 89,977.50 $ 11,370,554.07 $ 11,370,554.07
    $ 1,559,610.00
    BALANCE GENERAL ABRIL 2021
    DETALLE DEBITO CREDITO
    Inventario Mercancias -$ 4,980,793.31
    Bancos $ 59,693,602.50
    Iva x pagar 19% $ 7,915,400.00
    RTE x pagar 2,5% $ 518,110.00
    Ventas $ 65,983,500.00
    Cuenta x pagar $ 10,565,851.00
    Cuenta x cobrar $ 593,851.50
    Devolución Ventas $ 3,599,100.00
    C.M.V $ 25,705,193.31
    RTE x cobrar 2,5% $ 1,559,610.00

    $ 85,576,712.50 $ 85,576,712.50
    $ -
    ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
    DETALLE DEBITO CREDITO
    VENTAS $ 65,983,500.00
    C.M.V $ 25,705,193.31
    DEVOLUCIÓN VENTAS $ 3,599,100.00

    $ 29,304,293.31 $ 65,983,500.00
    Impuesto Renta 31% $ 11,370,554.07 $ 36,679,206.69 Utilidad
    $ 25,308,652.61 Utilidad Neta
    BALANCE GENERAL DESPUES DE GANANCIA Y PERDIDA
    DETALLE DEBITO CREDITO
    Inventario Mercancias -$ 4,980,793.31
    Bancos $ 59,693,602.50
    Iva x pagar 19% $ 7,915,400.00
    RTE x pagar 2,5% $ 518,110.00
    Cuenta x pagar $ 10,565,851.00
    Cuenta x cobrar $ 593,851.50
    RTE x cobrar 2,5% $ 1,559,610.00
    Cuenta x pagar impuesto $ 11,370,554.07
    Utilidad Neta $ 25,308,652.61

    $ 56,272,419.19 $ 56,272,419.19
    $ -

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