Trabajo Joselyn Mina

Ejercicio de una Empresa de Servicios
A partir de los siguientes datos obtenidos de los documentos fuentes que se referencian en el Memo de operaciones ejecutad
Memo de las operaciones: año 2021
Jan-10 Se constituye como Sociedad civil la empresa de servicios, bajo la denominación de Lavamatic los señores Jorge
Jan-11 Por seguridad se abre una cuenta de ahorro en la que depositan los $ 50.000 recibidos por los socios, según not
Jan-12 El señor Soria decide comprar 2 maquinas de lavar a $1200 c/u paga con dinero retirado de la cuenta bancaria l
Jan-15 Pago con dinero retirado de la cuenta bancaria la cantidad de $1000 al diario el El Universo por publicidad y pro
Jan-18 Adquieren muebles de oficina valorados en $3,000 a crédito 60 días plazo (nofirma documento exigible) Factura
Jan-19 Paga arriendos correspondientes a enero 2021, por $800, con dinero que retira del banco. Documentos Recibo
Jan-20 Compra un lote de detergentes, suavitel, etc para trabajar por $3000; según factura N°045 paga así : 50% con di
Jan-25 Realiza su primer trabajo de lavado de aseo de la ropa de trabajo de la fabrica pintulac. El valor del servicio ascie
Jan-28 Se deposita en el banco (cuenta de ahorro) la cantidad de $ 6900 según nota Nro. 102
Jan-31 Se pagan sueldos a empleados de la empresa por $ 390 ; de este valor se retiene el 9;35 para aportar al IESS; el
Se solicita realizar:
1.- Registro del Libro diario
2.- Mayorización
3. Balance de comprobación
LIBRO DIARIO
EMPRESA LAVAMATIC
AL 31 DE ENERO 2021
FECHA DETALLE DEBE HABER

1
Jan-10 CAJA 50000
CAPITAL SOCIAL 50000
R. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Jan-11 2
BANCO 50000
CAJA 50000
R. APERTURA DE CUENTA SEGÚN NOTA 101
Jan-12 3
MAQUINARIA 2400
BANCOS 1500
DXP 900
R. COMPRA DE 2 MAQUINAS DE LAVAR SEGÚN N42 Y NR 001
Jan-15 4
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1000
BANCO 1000
R. PAGO POR PUBLICIDAD CON FCT N 345 Y RETIRO DEL BNCO N002
Jan-18 5
MUEBLES DE OFICINA 3000
CXP 3000
R. COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA A CREDITO DE 60 DIAS
Jan-19 6
GST ARRIENDO 800
BANCO 800
R. PAGO ARRIENDO MES ENERO 2021 RECIBO N45 Y RETIRO 003
Jan-20 7
MATERIALES 3000
BANCO 1500
CXP 1500
R.COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA
Jan-25 8
CAJA 6900
SERV. PRESTADOS 6900
R. SERVICIO PRESTADO
9
Jan-28 BANCO 6900
CAJA 6900
R. DEPOSITO EN LA CT DE AHORROS
Jan-31 10
SUELDOS Y SALARIOS 390
BANCOS 353.54
IESSX PAGAR 36.46
R. PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL
TOTAL 124390 124390
en el Memo de operaciones ejecutadas por la empresa de servicios Lavamatic, se explican las actividades técnicas que realiza el contador
nación de Lavamatic los señores Jorge Lopez y Pedro Soria aportan $ 25, 000 c/u en efectivo. Según consta en el contrato social registrado
00 recibidos por los socios, según nota 101
inero retirado de la cuenta bancaria la cantidad de $1500 por la diferencia firma una letra de cambio a 30 días de plazo. Los documentos h
rio el El Universo por publicidad y propaganda del negocio. Documentos Factura N°345 y nota de retiro del banco N°002
(nofirma documento exigible) Factura N°0042
retira del banco. Documentos Recibo N°045 y nota de retiro N°003
ún factura N°045 paga así : 50% con dinero que retira del banco, con nota Nro. 004 y la diferencia con crédito a 30 días.
rica pintulac. El valor del servicio asciende a $6,900 cobra con cheque a la fecha. Documento Nota de venta Nro. 00
ota Nro. 102
etiene el 9;35 para aportar al IESS; el valor neto se paga en efectivo retirado del banco. Documentos roy y nota del retiro Nro. 005
LIBRO MAYOR
EMPRESA LAVAMATIC
AL 31 DE ENERO 2021
CAJA CAPITAL SOCIAL

50000 50000 50000
6900 6900
56900 56900 0 50000

0 50000
56900 56900 50000 50000
SALDO NEUTRO
MAQUINARIA PUBLICIDAD Y PRPAGANDA

2400 1000
2400 0 1000 0
2400 1000
2400 2400 1000 1000
MUEBLES DE OFICINA GSTO ARRIENDO

3000 800
3000 0 800 0
3000 800
3000 3000 800 800
CXP GSTO ARRIENDO

3000 800
1500
0 4500 800 0
4500 800
4500 4500 800 800
ades técnicas que realiza el contador a fin de conocer, jornalizar, mayorizar y comprobar. Con esta misma información se completará el ci
onsta en el contrato social registrado en la notaria 6 y aprobado en el Juzgado 4 de lo Civil.
a 30 días de plazo. Los documentos habilitadores son la factura N° 42 de artefacta, la nota de retiro N°001 y la letra de cambio.
tiro del banco N°002
n crédito a 30 días.
e venta Nro. 00
roy y nota del retiro Nro. 005
BANCO
50000 1500
6900 1000
800
1500
353.46
56900 5153.46
51746.54
56900 56900
SALDO ACREEDOR
DXP
900
0 900
900
900 900
MATERIALES
3000
3000 0
3000
3000 3000
SUELDOS Y SALARIOS IESS X PAGAR

390 36.46
390 0 0 36.46
390 36.46
390 390 36.46 36.46
isma información se completará el ciclo contable, en donde se podrá observar el destino final de los resultados de las operaciones, cuyas
N°001 y la letra de cambio.

resultados de las operaciones, cuyas cifras se representarán en los estados financieros.
20000

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Memo de las operaciones: año 2021

FECHA DETALLE DEBE HABER

CAJA CAPITAL SOCIAL

56900 56900 0 50000

MAQUINARIA PUBLICIDAD Y PRPAGANDA

MUEBLES DE OFICINA GSTO ARRIENDO

CXP GSTO ARRIENDO

onsta en el contrato social registrado en la notaria 6 y aprobado en el Juzgado 4 de lo Civil.

roy y nota del retiro Nro. 005

SUELDOS Y SALARIOS IESS X PAGAR

N°001 y la letra de cambio.

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