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    Presupuesto de Flujo de Efectivo

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    El documento presenta un flujo de efectivo proforma mensual de una empresa desde enero hasta diciembre. Reporta los ingresos por ventas, cobros de crédito, y aportes, así como los egresos por costos, gastos de administración e impuestos. El flujo muestra un incremento neto de efectivo cada mes, con un saldo creciente, excepto por una disminución en mayo, junio y julio donde los egresos superaron a los ingresos en $34,900.

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    El documento presenta un flujo de efectivo proforma mensual de una empresa desde enero hasta diciembre. Reporta los ingresos por ventas, cobros de crédito, y aportes, así como los egresos por costos, gastos de administración e impuestos. El flujo muestra un incremento neto de efectivo cada mes, con un saldo creciente, excepto por una disminución en mayo, junio y julio donde los egresos superaron a los ingresos en $34,900.

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    Presupuesto de Flujo de Efectivo (1)

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    El documento presenta un flujo de efectivo proforma mensual de una empresa desde enero hasta diciembre. Reporta los ingresos por ventas, cobros de crédito, y aportes, así como los egresos por costos, gastos de administración e impuestos. El flujo muestra un incremento neto de efectivo cada mes, con un saldo creciente, excepto por una disminución en mayo, junio y julio donde los egresos superaron a los ingresos en $34,900.

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    Plan financiero

    Flujo de efectivo proforma


    Fecha i. - Fecha f.

    Enero Febrero Marzo


    INGRESOS
    Ventas 50,000.00 60,000.00 65,000.00
    Entrada de efc. (nomina) - - -
    Venta de contado 10,000.00 12,000.00 13,000.00
    Cobro de ventas a credito 30,000.00 46,000.00
    Aporte de socios - - -
    Prestamos u otras inyeccciones de efectivo 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    TOTAL INGRESOS 12,000.00 44,000.00 61,000.00
    EGRESOS
    Costos variables de produccion - - -
    Costos fijos de produccion - - -
    SUB TOTAL PRODUCCION - - -
    Gastos de venta - - -
    Arrendamientos - - -
    Compras - - -
    Gastos de administracion (sueldo y salario) - 5,000.00 6,000.00
    (Intereses y productos financieros) - - -
    Impuestos pagar - - -
    Inversion activo fijo - - -
    Deposito en garantia - - -
    Dividendos - - -
    TOTAL EGRESOS - 5,000.00 6,000.00
    EFECTIVO EN OPERACIÓN 12,000.00 39,000.00 55,000.00
    Aportaciones de capital - - -
    Prestamos bancarios - - -
    INCREMENTO NETO DEL F.D.E 12,000.00 39,000.00 55,000.00
    SALDO INICIAL - 12,000.00 51,000.00
    SALDO FINAL 12,000.00 51,000.00 106,000.00
    Saldo de efectivo
    financiamiento requerido
    Saldos bursatiles
    Abril Mayo Junio Julio Agosto

    65,000.00 70,000.00 80,000.00 100,000.00 -


    - - - - -
    13,000.00 14,000.00 16,000.00 20,000.00 -
    51,000.00 52,000.00 55,000.00 62,000.00
    - - - - -
    2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 -
    66,000.00 68,000.00 73,000.00 84,000.00 -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -
    - 50,000.00 70,000.00 91,500.00 -
    6,500.00 6,500.00 7,000.00 8,000.00 -
    - 8,900.00 - - -
    - 3,000.00
    - - - - -
    - - - - -
    - - 6,000.00 - -
    6,500.00 71,400.00 86,000.00 102,500.00 -
    59,500.00 - 3,400.00 - 13,000.00 - 18,500.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    59,500.00 - 3,400.00 - 13,000.00 - 18,500.00 -
    106,000.00 165,500.00 162,100.00 149,100.00 -
    165,500.00 162,100.00 149,100.00 130,600.00 -
    5,000.00 5,000.00 5,000.00
    167,100.00 154,100.00 135,600.00
    157,100.00 144,100.00 125,600.00
    Septiempre Octubre Noviembre Diciembre Total

    - - - - 490,000.00
    - - - - -
    - - - - 98,000.00
    - - - 296,000.00
    - - - - -
    - - - - 14,000.00
    - - - - 408,000.00

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - 9,000.00
    - - - - 211,500.00
    - - - - 39,000.00
    - - - - 8,900.00
    3,000.00
    - - - - -
    - - - - -
    - - - 6,000.00
    - - - - 277,400.00
    - - - - 130,600.00
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - 130,600.00
    - - - -
    - - - -
    Total Mayo, Junio y Julio

    225,000.00

    259,900.00
    - 34,900.00

    - 34,900.00

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