Efectivo GM 20-04-22
Efectivo GM 20-04-22
Efectivo GM 20-04-22
EFECTIVO
BALAM $ 25,688.00
PALENQUE $ 142,939.00
BONAMPAK $ 42,666.00
TONINA $ 162,509.00
$ 373,802.00
HOTEL $ 9,600.00
NIÑERA $ 2,500.00
SR FRUTAS $ 300.00
NIÑERA $ 2,500.00
EFECTIVO
BALAM $ 66,109.00
PALENQUE $ 25,509.00
BONAMPAK $ 58,818.00
TONINA $ 44,075.00
$ 194,511.00
EFECTIVO
EFECTIVO LIC RICARDO $ 200,000.00
B1 $ 1,100.00
BALAM $ 29,500.00
PALENQUE $ 205,234.00
BONAMPAK $ 61,786.00
TONINA $ 133,370.00
GASTOS
CFE $ 3,724.00
EFECTIVO
EFECTIVO LIC RICARDO $ 200,000.00
BALAM $ 21,000.00
PALENQUE $ 151,625.00
BONAMPAK $ 28,032.00
TONINA $ 65,445.00
$ 466,102.00
GASTOS
CFE $ 3,724.00
EFECTIVO
BALAM $ 8,500.00
PALENQUE $ 53,615.00
BONAMPAK $ 33,754.00
TONINA $ 67,925.00
$ 163,794.00
CFE $ 2,787.00
BALAM
PALENQUE
BONAMPAK
TONINA
GASTOS
CAJA ING MARIO
RECIBOS 1 MILLAR DE C/U
BONAMPAK, BALAM Y YAXCHILAN
NOMINA ADMINISTRATIVOS
OFICINA
TOTAL A EN CAJA
GASTOS
REPARACION JOURNEY
GASOLINA JOURNEY
CONTADOR
EFECTIVO EN CAJA
TIVO GM 21/05/2022 TOTAL DE INGRESOS 15-06-2022
BALAM $ 31,281.00
EFECTIVO PALENQUE $ 28,500.00
$ 10,302.00 BONAMPAK $ 9,000.00
$ 19,334.00 TONINA $ 30,684.00
$ 42,849.00 TOTAL A EN CAJA $ 99,465.00
$ 36,503.00
$ 108,988.00
GASTOS
GASTOS AGUA $ 1,300.00
$ 10,000.00
$ 12,000.00
$ 7,000.00
$ 20,000.00
$ 51,700.00
$ 57,288.00
DE INGRESOS 21-05-2022
$ 12,500.00
$ 12,310.00
$ 11,020.00
$ 4,000.00
$ 39,830.00
$ 6,688.00
$ 46,518.00
DE INGRESOS 04-06-2022
$ 34,000.00
$ 96,269.00
$ 31,492.00
$ 119,425.00
$ 281,186.00
GASTOS
$ 2,500.00
$ 1,000.00
$ 1,750.00
$ 5,250.00
$ 275,936.00
TOTAL DE INGRESOS 04/07/2022
BALAM $ 70,937.00
PALENQUE $ 117,253.00
BONAMPAK $ 53,013.00
TONINA $ 134,502.00
YAXCHILAN $ 119,000.00
YAXCHILAN CABAÑA $ 2,000.00
TOTAL A EN CAJA $ 496,705.00
GASTOS
PALENQUE
BONAMPAK
BALAM
TONINA
YAXCHILAN
TRANSFERENCIAS LIC.
TANIA SALAZAR
INTERESES LIC. CRISTIAN
CASTILLO
CAMBIO LIC RICARDO
TOTAL A EN CAJA
TOTAL DE INGRESOS 19/07/2022 TOTAL DE INGRESOS 16/08/2022
$ 14,220.00 BALAM $ 19,689.00
$ 33,500.00 BONAMPAK $ 20,878.00
$ 16,511.00 PALENQUE $ 20,150.00
$ 63,600.00 TONINA $ 20,811.00
$ 11,408.00 YAXCHILAN $ 44,667.00
$ 139,239.00 TOTAL A EN CAJA $ 126,195.00
$ 10,366.00
$ 122,556.00
$ 4,000.00 SABADO, 20/08/2022
$ 4,500.00 BONAMPAK $ 12,297.00
$ 1,850.00 PALENQUE $ 14,150.00
$ 239,255.00 TONINA $ 20,432.50
YAXCHILAN $ 5,500.00
TOTAL $ 52,379.50
LUNES, 22/08/2022
BALAM $ 21,000.00
BONAMPAK $ 14,161.50
PALENQUE $ 20,001.00
TONINA $ 33,411.00
YAXCHILAN $ 57,000.00
TOTAL $ 145,573.50
MARTES, 23/08/2022
BALAM $ 3,000.00
BONAMPAK $ 17,085.00
PALENQUE $ 8,976.00
TONINA $ 4,500.00
TOTAL $ 33,561.00
SUB-TOTAL
GASTOS
TOTAL A ENTREGAR
SABADO, 27/08/2022
BALAM
YAXCHILAN
PALENQUE
TONINA
TOTAL $ -
MIERCOLES, 24/08/2022
BALAM $ 4,800.00
YAXCHILAN $ 146,000.00
PALENQUE $ 6,000.00
TONINA $ 21,000.00
TOTAL $ 177,800.00
JUEVES, 25/08/2022
BONAMPAK $ 12,984.00
PALENQUE $ 5,000.00
BALAM $ 10,100.00
TONINA $ 32,261.00
TOTAL $ 60,345.00
VIERNES, 26/08/2022
BONAMPAK $ 8,381.00
TONINA $ 2,500.00
TOTAL $ 10,881.00
SABADO, 27/08/2022
PALENQUE $ 7,000.00
YAXCHILAN $ 3,000.00
TONINA $ 15,052.00
TOTAL $ 25,052.00
$ 505,592.00
$ 417,962.43
$ 87,629.57
87633
GASTOS
8/23/2022
GASOLINA POINTER OSCAR $ 500.00
GASOLINA JOURNEY $ 200.00
LLANTA 416-5PC $ 5,400.00
LLANTAS 416-C $ 11,000.00
CONTADOR YAIR $ 1,750.00
8/24/2022
MTRO TIGRE MAQ. 325 $ 15,000.00
DEP LIC RICARDO $ 20,000.00
DEP UTILES Y UNIFORME DARIO $ 8,500.00
CAJA MAQ JORGE PEINADO $ 5,000.00
GASOLINA LIC TANIA $ 1,620.00
8/25/2022
CAJA ING MARIO MAZA $ 10,000.00
ANTONIO (CASAS) $ 42,380.00
TOÑO, GASOLINA, MONTAJES, VALVULAS,
TALACHA $ 3,787.00
REEMBOLSO LIC CRISTIAN $ 1,932.00
PAGO MOTO, LIC CRISTIAN $ 4,300.00
LLANTAS CUATRI $ 3,518.00
ALEJANDRO CONSTANTINO, ESC BOCHIL $ 10,000.00
SAID ARAMBURO, ADE REP CAMPIÑAS $ 10,000.00
8/26/2022
RETIRO LIC RICARDO $ 25,000.00
COLEGIATURAS JASSYR Y MONSE $ 7,490.00
COLEGIATURAS JASSYR Y MONSE $ 14,000.00
DESARROLLO AGUASCALIENTES $ 20,000.00
MODEM INTERNET 3M $ 400.00
8/27/2022
NOMINA GM $ 102,985.43
LIC CRISTIAN $ 75,000.00
MTRO JHONNY $ 12,000.00
OSCAR $ 3,000.00
GASOLINA POINTER OSCAR $ 500.00
FUNDAS DE ASIENTOS, RANGER $ 1,000.00
LAVADO, PULIDO Y ENCERADO RANGER $ 1,700.00
TOTAL $ 417,962.43
30900
24700
SABADO, 01/10/2022 JUEVES, 06/10/2022
PRADERAS $ 4,000.00 BONAMPAK $ 41,364.00
TONINA $ 14,100.00 PALENQUE $ 37,416.50
YAXCHILAN $ 3,200.00 TONINA $ 4,500.00
BALAM $ 3,000.00 YAXCHILAN $ 12,267.00
TOTAL $ 24,300.00 BALAM $ 14,100.00
LUNES, 03/10/2022 TOTAL $ 109,647.50
YAXCHILAN $ 22,500.00 VIERNES, 07/10/2022
PALENQUE $ 42,801.00 BONAMPAK $ 10,700.00
TONINA $ 18,500.00 PALENQUE $ 6,976.00
BALAM $ 3,000.00 TONINA $ 14,966.00
TOTAL $ 86,801.00 TOTAL $ 32,642.00
MARTES, 04/10/2022 SABADO, 08/10/2022
BONAMPAK $ 14,566.00 PALENQUE $ 6,000.00
PALENQUE $ 35,534.00 TONINA $ 10,650.00
TONINA $ 21,872.00 TOTAL $ 16,650.00
BALAM $ 15,600.00 JUEVES, 06/10/2022
TOTAL $ 87,572.00 BALAM $ 6,000.00
MIERCOLES, 05/10/2022 BONAMPAK $ 23,500.00
BALAM $ 5,000.00 PALENQUE $ 4,500.00
PALENQUE $ 18,501.00 YAXCHILAN $ 12,000.00
TONINA $ 16,200.00 BOSQUES 2 $ 2,200.00
YAXCHILAN $ 17,734.00 TOTAL $ 48,200.00
TOTAL $ 57,435.00 TOTAL DE INGRESOS $ 463,247.50
GASTOS $ 432,083.00
TOTAL EN CAJA $ 31,164.50
GASTOS
01/10/2022 AL 07/10/2022
CONTADOR YAIR $ 1,750.00
COMISION FALTANTE DE VENDEDOR $ 2,100.00
MAQUINARIA $ 3,300.00
TRANSITO REACER $ 500.00
CAJA ING MARIO MAZA $ 10,000.00
REPARTO DE SOCIEDAD LIC TANIA SALAZAR $ 44,784.00
CAJA PAULINA $ 4,411.50
MTRO JOSE, SOLDADOR D4 $ 5,000.00
MTRO JHONNY, BUJES DE MONTURA, RETRO
CASE 580 SUPER K $ 3,500.00
MTRO JHONNY $ 12,000.00
RETIRO LIC RICARDO SALAZAR $ 15,000.00
TAPETES RANGER Y FIAT $ 1,207.00
MTRO JHONNY, BOMBA HIDRAULICA PARA
RETRO KOMATSU $ 21,552.00
10/8/2022
LIC CRISTIAN, ABONO A LAS 40 HTS $ 75,000.00
REPARTO DE SOCIEDAD, LIC CRISTIAN $ 33,091.50
NOMINA GM $ 93,875.00
NOMINA PDV $ 1,000.00
NOMINA CONTADORES $ 7,000.00
MAQUINARIA $ 3,300.00
IVAN PALACIOS
REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, $ 19,600.00
TRACTOR CAT D5B $ 1,820.00
CADECO, 320 SCLC Y 416 5-PC $ 6,000.00
REPARACION DE MARTILLO ROCK RAM 775 Y
DOS PLACAS DE AJUSTE Y DOS CARGAS $ 7,500.00
LAVADO DE CARROS FIAT Y RANGER $ 220.00
COMBUSTIBLE FIAT $ 200.00
10/10/2022
MAQUINARIA $ 4,000.00
CAJA DE OBRA, ARQ CARLOS SALAZAR $ 25,000.00
COMBUSTIBLE LIC TANIA SALAZAR $ 3,000.00
COMBUSTIBLE ARQ CARLOS SALAZAR $ 3,776.00
CAFÉ LUIS MIGUEL $ 1,100.00
CAJA PAULINA $ 4,563.00
REGALOS DE CUMPLEAÑOS $ 3,076.00
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DARIO $ 3,357.00
10/11/2022
CAJA ING MARIO MAZA $ 10,000.00
ADELANTO DE SEMANA RONAY ESCOBAR $ 500.00
TOTAL $ 432,083.00
MIERCOLES, 19/10/2022 VIERNES, 21/10/2022
PALENQUE $ 15,334.00 BONAMPAK $ 17,240.00
TONINA $ 21,600.00 BALAM $ 29,600.00
YAXCHILAN $ 6,400.00 TONINA $ 13,603.00
BALAM $ 5,700.00 PALENQUE $ 18,400.00
TOTAL $ 49,034.00 YAXCHILAN $ 12,868.00
JUEVES, 20/10/2022 TOTAL $ 91,711.00
YAXCHILAN $ 9,000.00 SABADO, 22/10/2022
PALENQUE $ 28,587.00 BALAM $ 2,500.00 VIERNES, 07/10/2022
TONINA $ 12,226.00 BONAMPAK $ 3,700.00 BONAMPAK
BONAMPAK $ 21,168.00 TONINA $ 2,700.00 PALENQUE
BALAM $ 10,202.00 PALENQUE $ 8,200.00
TOTAL $ 81,183.00 YAXCHILAN $ 9,100.00 TONINA
LUNES, 24/10/2022 TOTAL $ 26,200.00 TOTAL $ -
BONAMPAK $ 8,711.00 EFECTIVO COLINAS $ 73,716.00 SABADO, 08/10/2022
BALAM $ 20,062.00 TOTAL DE INGRESOS $ 403,987.00 PALENQUE
TONINA $ 23,800.00 GASTOS $ 313,670.67 TONINA
PALENQUE $ 12,300.00 TOTAL EN CAJA $ 90,316.33 TOTAL $ -
YAXCHILAN $ 17,270.00 JUEVES, 06/10/2022
TOTAL $ 82,143.00 BALAM
BONAMPAK
PALENQUE
YAXCHILAN
BOSQUES 2
TOTAL $ -
GASTOS
10/20/2022
REEEMBOLSO CAJA PAU $ 4,657.00
LIQUIDACION PAOLA GORDILLO $ 1,197.00
REEMBOLSO JUGUETE DARIO $ 829.00
MANO DE OBRA RANGER $ 7,800.00
MAQUINARIA $ 3,600.00
10/21/2022
REEMBOLSO DE CAJA ING MARIO M $ 10,000.00
CAMBIO DE POLEA Y BALATAS FRENO, $ 3,100.00
CUATRIMOTO
MAQUINARIA, KOMATSU VERDE $ 834.00
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DARIO $ 3,182.00
10/22/2022
LIC CRISTIAN, ABONO A LAS 40 HTS $ 75,000.00
NOMINA GM $ 90,004.67
NOMINA CONTADORES $ 7,000.00
MAQUINARIA $ 3,300.00
IVAN PALACIOS $ 16,200.00
$ 820.00
BUJE Y MUELLE, 2 LITRO DE ACEITE, RANGER
ALINEACION, RANGER $ 120.00
$ 2,000.00
ANTICIPO A MANO DE OBRA, MTRO JHONNY
DIZFRACES DARIO $ 1,482.00
TOTAL $ 313,670.67
MIERCOLES, 26/10/2022 SABADO, 29/10/2022
BALAM $ 7,700.00 BALAM $ 41,000.00
BONAMPAK $ 7,566.00 BONAMPAK $ 6,200.00
TONINA $ 26,118.00 PALENQUE $ 5,500.00
YAXCHILAN $ 24,800.00 YAXCHILAN $ 3,535.50
PALENQUE $ 5,700.00 TONINA $ 11,500.00
TOTAL $ 71,884.00 TOTAL $ 56,235.50
JUEVES, 27/10/2022 LUNES, 01/11/2022
BONAMPAK $ 5,418.00
BALAM $ 2,700.00 BALAM $ 7,000.00
TOTAL $ 8,118.00 BONAMPAK $ 7,028.00
VIERNES, 28/10/2022 TONINA $ 6,400.00
TONINA $ 2,700.00 PALENQUE $ 11,067.00
BONAMPAK $ 13,100.00 YAXCHILAN $ 21,201.00
TOTAL $ 15,800.00 TOTAL $ 52,696.00
EFECTIVO BONAMPAK $ 126,425.00
EFECTIVO CASA LIC $ 70,969.00 SABADO, 22/10/2022 LUNES, 24/10/2022
EFECTIVO MAYAN $ 204,733.50
TOTAL DE INGRESOS $ 402,127.50
GASTOS $ 333,206.00 JUEVES, 06/10/2022
TOTAL EN CAJA $ 68,931.50 BALAM
BONAMPAK
PALENQUE TOTAL $ - TOTAL $ -
YAXCHILAN
BOSQUES 2
TOTAL $ -
GASTOS
10/26/2022
TORNO Y SILLON DE LA 325 $ 5,250.00
ADELANTO DE SEMANA DE GERARDO LOPEZ $ 1,500.00
REEMBOLSO DE CAJA ING MARIO MAZA $ 10,000.00
10/28/2022
TRACTOR D5B, PIEZA QUE AGARRA EL PUENTE DEL $ 12,000.00
TRACES
MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, KOMATSU, $ 2,800.00
MTRO JHONNY CRUZ
LIQUIDACION DE TORNO, MTRO TIGRE, MAQ. 320-B $ 4,000.00
MANO DE OBRA, MAQ 320-B, EMBANDADO Y CAMBIO $ 8,000.00
DE ESLABONES LADO DERECHO
SOLDADURA Y TORNILLOS, MAQ TRACTOR D5 $ 1,600.00
MAQUINARIA $ 1,100.00