Entregable Contabilidad

CONTABILIDAD PUBLICA Y FINANZAS
PRACTICA CONTABLE
 SAIRI SHAKTI BAUTISTA RIVAS

 EMILIO YOAV LUQUE ORTIZ
 LIDIA ANGELA ESCALONA SOLIS
 AXEL VILLUENDAS VALLEJO
 RENATA FABIOLA RUIZ PEREZ
 LUIS DAVID GARCÍA GARCÍA
LA ESPAÑOLA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.

Población: Cédula:
Balance general a Feb/22
Mes
Cuenta Feb/22 Ene/22 %
ACTIVO
Activo circulante
FONDO FIJO DE CAJA 20,000.00 20,000.00 0.00
BANCOS 42,134,000.01 31,382,000.01 34.26
INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00
CLIENTES 1,392,000.00 1,392,000.00 0.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 464,000.00 0.00 100.00
DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00
INVENTARIOS 4,000,000.00 0.00 100.00
IMPUESTOS ACREDITABLES 560,579.32 407,200.00 37.67
IMPUESTOS POR ACREDITAR 2,048,000.00 1,520,000.00 34.74
PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
Total de Activo circulante 50,618,579.33 34,721,200.01 45.79
Activo no circulante
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 37,000,000.00 12,000,000.00 208.33
DEPRECIACION 66,666.67 0.00 100.00
PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00
Total de Activo no circulante 36,933,333.33 12,000,000.00 207.78
Total de activo 87,551,912.66 46,721,200.01 87.39
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 14/11/2022 9:35 Pág. 1

Dirección: Reg. fed.

Población: Cédula:
Mes
Cuenta Feb/22 Ene/22 %
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo a corto plazo
PROVEEDORES 5,568,000.00 1,740,000.00 220.00
ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 26,200.01 26,200.01 0.00
PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 872,000.00 608,000.00 43.42
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 256,000.00 192,000.00 33.33
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00
Total de Pasivo a corto plazo 6,722,200.01 2,566,200.01 161.95
Pasivo a largo plazo
CREDITOS HIPOTECARIOS 24,230,000.00 9,280,000.00 161.10
Total de Pasivo a largo plazo 24,230,000.00 9,280,000.00 161.10
Capital contable
CAPITAL SOCIAL 48,000,000.00 30,000,000.00 60.00
RESERVA LEGAL 2,000,000.00 0.00 100.00
RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL PERIODO 6,599,712.65 4,875,000.00 35.38
Total de Capital contable 56,599,712.65 34,875,000.00 62.29
Total de pasivo y capital 87,551,912.66 46,721,200.01 87.39

Dire cción: Re g. fe d.
Población: Cé dula:
Estado de resultados a Feb/22
Este mes % de las ventas Acum. este mes % de las ventas
Ingresos
VENTAS 2,000,000.00 100.00 7,000,000.00 100.00
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Ingresos 2,000,000.00 100.00 7,000,000.00 100.00
Costos
COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo total 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad bruta 2,000,000.00 100.00 7,000,000.00 100.00
Gastos generales
GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 110,000.00 1.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 66,666.67 3.33 66,666.67 0.95
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE FABRICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Gastos generales 66,666.67 3.33 176,666.67 2.52
Utilidad de operación 1,933,333.33 96.67 6,823,333.33 97.48
Otros Ingresos y Gastos

PRODUCTOS FINANCIEROS 50,000.00 2.50 50,000.00 0.71
GASTOS FINANCIEROS 258,620.68 12.93 273,620.68 3.91
OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Otros Ingresos y Gastos -208,620.68 -10.43 -223,620.68 -3.19
Impuestos
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta 1,724,712.65 86.24 6,599,712.65 94.28

Dire cción: Re g. fe d.:
Balanza de comprobación al 28/Feb/22 28/Feb/22
Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

1110-001-000 CAJA CHICA 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
1120-000-000 BANCOS 31,382,000.01 11,914,000.00 1,162,000.00 42,134,000.01

1120-001-000 BBVA #1 31,382,000.01 11,914,000.00 812,000.00 42,484,000.01
1120-002-000 BANAMEX 0.00 0.00 350,000.00 -350,000.00
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES 1,392,000.00 0.00 0.00 1,392,000.00

1150-001-000 CONTADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-000 CREDITO 1,392,000.00 0.00 0.00 1,392,000.00
1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 464,000.00 0.00 464,000.00

1160-001-000 DOCUMENTO # 0.00 464,000.00 0.00 464,000.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-000 INVENTARIOS 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

1190-001-000 ALMACEN MATERIA PRIMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-002-000 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
1190-003-000 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 407,200.00 153,379.32 0.00 560,579.32

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 407,200.00 153,379.32 0.00 560,579.32
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 1,520,000.00 528,000.00 0.00 2,048,000.00

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 1,520,000.00 528,000.00 0.00 2,048,000.00
1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-004-000 GASTOS DE RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 12,000,000.00 25,000,000.00 0.00 37,000,000.00

1310-001-000 TERRENOS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
1310-001-001 TERRENOS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-002-000 EDIFICIOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 14/11/2022 9:39 Pág. 1


1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-006-000 MAQUINARIA 1,500,000.00 5,000,000.00 0.00 6,500,000.00
1360-000-000 DEPRECIACION 0.00 0.00 66,666.67 66,666.67

1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 41,666.67 41,666.67
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-005-000 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00
1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1410-001-000 PATENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00
1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-001-000 GASTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES 1,740,000.00 0.00 3,828,000.00 5,568,000.00

2110-001-000 PROVEEDOR # 1,740,000.00 0.00 3,828,000.00 5,568,000.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-001-000 ACREEDOR # 0.00 0.00 0.00 0.00
2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-001-000 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-002-000 IEPS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 26,200.01 0.00 0.00 26,200.01

2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 3,200.01 0.00 0.00 3,200.01
2150-006-000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00

2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 608,000.00 0.00 264,000.00 872,000.00

2180-001-000 IVA COBRADO 608,000.00 0.00 264,000.00 872,000.00
2180-002-000 IEPS COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00


2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 192,000.00 0.00 64,000.00 256,000.00

2181-001-000 IVA POR COBRAR 192,000.00 0.00 64,000.00 256,000.00
2181-002-000 IEPS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

2190-001-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 9,280,000.00 50,000.00 15,000,000.00 24,230,000.00

2200-001-000 CREDITO # 9,280,000.00 50,000.00 15,000,000.00 24,230,000.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 30,000,000.00 2,000,000.00 20,000,000.00 48,000,000.00

3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 30,000,000.00 2,000,000.00 20,000,000.00 48,000,000.00
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

3200-001-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00

3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

3400-001-000 RESULTADO # 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-000-000 VENTAS 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 7,000,000.00

4100-001-000 VENTAS AL 16% 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 7,000,000.00
4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-001-000 COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00

6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-005-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-006-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-012-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-014-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-016-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-017-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-018-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-022-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00


6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-027-000 RENTA DE LOCALES 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-033-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-035-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-036-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-038-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-039-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-040-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-042-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-044-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-046-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-047-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-050-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-004-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-005-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-006-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-009-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-011-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-012-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-013-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-015-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-016-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-017-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-021-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-026-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-027-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00


6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-032-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-034-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-035-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-037-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-038-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-039-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-041-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-043-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-045-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-046-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-048-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-049-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-054-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0.00 66,666.67 0.00 66,666.67

6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 41,666.67 0.00 41,666.67
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-005-000 DEPRECIACION DE MAQUINARIA 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6500-000-000 GASTOS DE FABRICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

6500-001-000 MANTTO DE MAQUINARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6500-002-000 MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6500-003-000 ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00
6500-004-000 UNFORMES 0.00 0.00 0.00 0.00
6500-005-000 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6500-006-000 OTROS GASTOS DE FABRICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00

7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 15,000.00 258,620.68 0.00 273,620.68

7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00 258,620.68 0.00 258,620.68
7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7400-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00


7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-002-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00

8100-001-000 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
8200-000-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00

8200-100-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9100-001-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-002-000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-003-000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-004-000 CUFINRE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-005-000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-006-000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-007-000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-010-000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-012-000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-001-000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-002-000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-003-000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-004-000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-005-000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-006-000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-007-000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-010-000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-012-000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
306 Cuentas reportadas Totales: 0.00 44,434,666.67 44,434,666.67 0.00

Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA
Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos
ENERO 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
1120-000-000 BANCOS

ENERO 34,408,000.00 3,025,999.99 31,382,000.01 34,408,000.00 3,025,999.99

FEBRERO 11,914,000.00 1,162,000.00 42,134,000.01 46,322,000.00 4,187,999.99
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES

ENERO 1,392,000.00 0.00 1,392,000.00 1,392,000.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 1,392,000.00 1,392,000.00 0.00
1155-000-000 ESTIM ACION DE CUENTAS INCOBRABLES

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-000 DOCUM ENTOS POR COBRAR

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 464,000.00 0.00 464,000.00 464,000.00 0.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-000 IM PUESTOS A FAVOR

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-000 INVENTARIOS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

Población: Cedula:
LIBRO MAYOR
1200-000-000 IM PUESTOS ACREDITABLES

ENERO 407,200.00 0.00 407,200.00 407,200.00 0.00

FEBRERO 153,379.32 0.00 560,579.32 560,579.32 0.00
1201-000-000 IM PUESTOS POR ACREDITAR

ENERO 1,520,000.00 0.00 1,520,000.00 1,520,000.00 0.00

FEBRERO 528,000.00 0.00 2,048,000.00 2,048,000.00 0.00
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-000 ANTICIPOS DE IM PUESTOS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

ENERO 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

FEBRERO 25,000,000.00 0.00 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00
1360-000-000 DEPRECIACION

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 66,666.67 66,666.67 0.00 66,666.67
1410-000-000 PATENTES Y M ARCAS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Población: Cedula:
LIBRO MAYOR
1460-000-000 AM ORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES

ENERO 0.00 1,740,000.00 1,740,000.00 0.00 1,740,000.00
FEBRERO 0.00 3,828,000.00 5,568,000.00 0.00 5,568,000.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130-000-000 DOCUM ENTOS POR PAGAR

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-000-000 IM PUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-000-000 IM PUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS

ENERO 0.00 26,200.01 26,200.01 0.00 26,200.01

FEBRERO 0.00 0.00 26,200.01 0.00 26,200.01
2160-000-000 PROVISION DE NOM INA

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Población: Cedula:
LIBRO MAYOR
2180-000-000 IM PUESTOS TRASLADADOS COBRADOS

ENERO 0.00 608,000.00 608,000.00 0.00 608,000.00

FEBRERO 0.00 264,000.00 872,000.00 0.00 872,000.00
2181-000-000 IM PUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR

ENERO 0.00 192,000.00 192,000.00 0.00 192,000.00

FEBRERO 0.00 64,000.00 256,000.00 0.00 256,000.00
2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS

ENERO 0.00 9,280,000.00 9,280,000.00 0.00 9,280,000.00

FEBRERO 50,000.00 15,000,000.00 24,230,000.00 50,000.00 24,280,000.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL

ENERO 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

FEBRERO 2,000,000.00 20,000,000.00 48,000,000.00 2,000,000.00 50,000,000.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Población: Cedula:
LIBRO MAYOR
4100-000-000 VENTAS

ENERO 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

FEBRERO 0.00 2,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA

ENERO 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00
6200-000-000 GASTOS DE ADM INISTRACIÓN

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 66,666.67 0.00 66,666.67 66,666.67 0.00
6400-000-000 AM ORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6500-000-000 GASTOS DE FABRICACIÓN

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00

Población: Cedula:
LIBRO MAYOR
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS

ENERO 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

FEBRERO 258,620.68 0.00 273,620.68 273,620.68 0.00
7300-000-000 OTROS PRODUCTOS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7400-000-000 OTROS GASTOS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8100-000-000 IM PUESTO SOBRE LA RENTA

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8200-000-000 PTU

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diario general
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00001

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Dr 1 10/02/2022 REALIZA AUM ENTO DE CAPITAL DE $20,000,000, $10,000,000 SON EN
EFECT,$5,000,000 EN M AQ Y$5,000,000 EQ DE TRANS POR RP
1120-001-000 BBVA #1 EN EFECTIVO $10,000,000.00 $0.00
1310-006-000 MAQUINARIA MAQUINARIA $5,000,000.00 $0.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE $5,000,000.00 $0.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO CAPITAL DE ROBERTO PEREZ $0.00 $20,000,000.00
Total de la póliza : $20,000,000.00 $20,000,000.00
Dr 2 10/02/2022 REALIZA UNA VENTA DE $2,000,000 M AS IVA A LA EUROPEA S.A. DE C.V.
PAGA$1,600,000 M AS IVA DE CONTADO,RESTO PAGARE 30 DIA
1120-001-000 BBVA #1 VENTA DE CONTADO MAS $1,856,000.00 $0.00
IVA
1160-001-000 DOCUMENTO # PAGARE A 30 DIAS $464,000.00 $0.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% VENTAS $0.00 $2,000,000.00
2180-001-000 IVA COBRADO IVA COBRADO $0.00 $256,000.00
2181-001-000 IVA POR COBRAR IVA POR COBRAR $0.00 $64,000.00
Dr 3 10/02/2022 COBRAM OS INTERESES BANCARIOS POR $50,000 M AS IVA LOS CUALES SON
DEPOSITADOS A NUESTRA CUENTA BANCARIA
1120-001-000 BBVA #1 BANCOS $58,000.00 $0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $50,000.00
2180-001-000 IVA COBRADO IVA COBRADO $0.00 $8,000.00
Total de la póliza : $58,000.00 $58,000.00
Dr 4 10/02/2022 COBRAM OS INVENTARIO A GARCIA LOPEZ POR $2,000,000 M AS IVA DE LOS
CUALES PAGAM OS 20% DE CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS
1190-002-000 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO INVENTARIOS $2,000,000.00 $0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO IVA ACREDITABLE PAGADO $64,000.00 $0.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR IVA POR ACREDITAR $256,000.00 $0.00
1120-001-000 BBVA #1 BANCOS $0.00 $464,000.00
2110-001-000 PROVEEDOR # PROVEEDORES GARCIA $0.00 $1,856,000.00
LOPEZ
Dr 5 10/02/2022 COM PRAM OS UN TERRENO A $15,000,000 A LA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. CON UN
CREDITO HIPOTECARIO CON BANAM EX A 20 AÑOS
1310-001-001 TERRENOS TERRENOS $15,000,000.00 $0.00
2200-001-000 CREDITO # CREDITO HIPOTECARIO $0.00 $15,000,000.00
Dr 6 10/02/2022 SE REALIZA EL 1ER PAGO DE CREDITO HIPOTECARIO DE $350,000 LOS CUALES
$50,000 SE APLICAN A LA HIPOTECA Y EL RESTO INTERES
2200-001-000 CREDITO # CREDITO HIPOTECARIO $50,000.00 $0.00
BANAMEX
7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO GASTOS FINANCIEROS $258,620.68 $0.00
(INTERESES PAGADOS)
1120-002-000 BANAMEX BANCOS $0.00 $350,000.00
Dr 7 10/02/2022 SE AUM ENTA LA RESERVA LEGAL POR $2,000,000 A LAS CUALES SE TOM AN DE
CAPITAL SOCIAL FIJO
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO CAPITAL SOCIAL FIJO $2,000,000.00 $0.00
3200-001-000 RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL $0.00 $2,000,000.00
Dr 8 10/02/2022 COM PRAM OS INVENTARIOS A $2,000,000 M AS IVA A WALM ART Y PAGAM OS
$300,000 M AS IVA DE CONTADO Y EL RESTO A CREDITO M AS IVA
1190-002-000 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO INVENTARIOS $2,000,000.00 $0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 14/11/2022 9:41 Pág : 1
Diario general
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00002

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR IVA POR ACREDITAR $272,000.00 $0.00
1120-001-000 BBVA #1 BANCOS $0.00 $348,000.00
2110-001-000 PROVEEDOR # PROVEEDORES $0.00 $1,972,000.00
Dr 9 10/02/2022 SE PROVISIONA LA DEPRECIASION DEL EDIFICIO, EQ COM PUTO Y M AQUINARIA
PARA EL M ES DE NOVIEM BRE 2022
6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS GASTOS DE DEPRECIACION $41,666.67 $0.00
EDIFICIOS
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO GASTOS DEPRECIACION EQ $12,500.00 $0.00
DE COMPUTO
6300-005-000 DEPRECIACION DE MAQUINARIA GASTOS DEPRECIACION $12,500.00 $0.00
MAQUINARIA
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS DEPRECIACION ACUMULADA $0.00 $41,666.67
EDIFICIO
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION ACUMULADA $0.00 $12,500.00
EQ COMPUTO
1360-005-000 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA DEPRECIACION ACUMULADA $0.00 $12,500.00
MAQUINARIA
Total de pólizas reportadas 9 Totales: $44,434,666.6 $44,434,666.6
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 14/11/2022 9:41 Pág : 2

Entregable Contabilidad

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Entregable Contabilidad

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Entregable Contabilidad

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CONTABILIDAD PUBLICA Y FINANZAS

 SAIRI SHAKTI BAUTISTA RIVAS

Dirección: Reg. fed.

Balance general a Feb/22

Total de activo 87,551,912.66 46,721,200.01 87.39

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 14/11/2022 9:35 Pág. 1

Dirección: Reg. fed.

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Total de pasivo y capital 87,551,912.66 46,721,200.01 87.39

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 14/11/2022 9:35 Pág. 2

Estado de resultados a Feb/22

Este mes % de las ventas Acum. este mes % de las ventas

Utilidad bruta 2,000,000.00 100.00 7,000,000.00 100.00

Utilidad de operación 1,933,333.33 96.67 6,823,333.33 97.48

Otros Ingresos y Gastos

Utilidad neta 1,724,712.65 86.24 6,599,712.65 94.28

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 14/11/2022 9:38 Pág. 1

Balanza de comprobación al 28/Feb/22 28/Feb/22

Tipos de monedas: Todas

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

1120-000-000 BANCOS 31,382,000.01 11,914,000.00 1,162,000.00 42,134,000.01

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-000-000 CLIENTES 1,392,000.00 0.00 0.00 1,392,000.00

1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 464,000.00 0.00 464,000.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

1190-000-000 INVENTARIOS 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 407,200.00 153,379.32 0.00 560,579.32

1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 1,520,000.00 528,000.00 0.00 2,048,000.00

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 12,000,000.00 25,000,000.00 0.00 37,000,000.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 14/11/2022 9:39 Pág. 1

Balanza de comprobación al 28/Feb/22 28/Feb/22

Tipos de monedas: Todas

1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

1360-000-000 DEPRECIACION 0.00 0.00 66,666.67 66,666.67

1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES 1,740,000.00 0.00 3,828,000.00 5,568,000.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 26,200.01 0.00 0.00 26,200.01

2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 608,000.00 0.00 264,000.00 872,000.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 14/11/2022 9:39 Pág. 2

Balanza de comprobación al 28/Feb/22 28/Feb/22

Tipos de monedas: Todas

2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 192,000.00 0.00 64,000.00 256,000.00

2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 9,280,000.00 50,000.00 15,000,000.00 24,230,000.00

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 30,000,000.00 2,000,000.00 20,000,000.00 48,000,000.00