RAZÓN SOCIAL CORPORACION EL ROSADO S.A.

DIRECCIÓN 9 DE OCTUBRE Y BOYACA No. 729 BARRIO: CENTRO

EXPEDIENTE 2913

RUC 0990004196001

AÑO 2021

FORMULARIO SCV.NIIF.2913.2021.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA) May 13, 20

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

ACTIVO 1 826006561.46

ACTIVO CORRIENTE 101 442238782.88

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10101 70067913.54

CAJA 1010101 2115803.74

INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 1010102 0.00

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 1010103 67952109.80

ACTIVOS FINANCIEROS 10102 188433451.34

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 0.00

RENTA VARIABLE 101020101 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102010101 0.00

CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS 10102010102 0.00

VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 10102010103 0.00

UNIDADES DE PARTICIPACIÓN 10102010104 0.00

INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102010105 0.00

OTROS 10102010106 0.00

RENTA FIJA 101020102 0.00

AVALES 10102010201 0.00

BONOS DEL ESTADO 10102010202 0.00

BONOS DE PRENDA 10102010203 0.00

CÉDULAS HIPOTECARIAS 10102010204 0.00

CERTIFICADOS FINANCIEROS 10102010205 0.00

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010206 0.00

CERTIFICADOS DE TESORERÍA 10102010207 0.00

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102010208 0.00

CUPONES 10102010209 0.00

DEPÓSITOS A PLAZO 10102010210 0.00

LETRAS DE CAMBIO 10102010211 0.00

NOTAS DE CRÉDITO 10102010212 0.00

OBLIGACIONES 10102010213 0.00

FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES 10102010214 0.00

OVERNIGHTS 10102010215 0.00

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00

PAPEL COMERCIAL 10102010217 0.00

PAGARÉS 10102010218 0.00

PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102010219 0.00

TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL 10102010220 0.00

VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010221 0.00

INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102010222 0.00

OTROS 10102010223 0.00

DERIVADOS 101020103 0.00

FORWARD 10102010301 0.00

FUTUROS 10102010302 0.00

OPCIONES 10102010303 0.00

OTROS 10102010304 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 1010202 0.00

RENTA VARIABLE 101020201 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00

CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS 10102020102 0.00

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

UNIDADES DE PARTICIPACIÓN 10102020103 0.00

VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 10102020104 0.00

INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102020105 0.00

OTROS 10102020106 0.00

RENTA FIJA 101020202 0.00

AVALES 10102020201 0.00

BONOS DEL ESTADO 10102020202 0.00

BONOS DE PRENDA 10102020203 0.00

CÉDULAS HIPOTECARIAS 10102020204 0.00

CERTIFICADOS FINANCIEROS 10102020205 0.00

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102020206 0.00

CERTIFICADOS DE TESORERÍA 10102020207 0.00

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102020208 0.00

CUPONES 10102020209 0.00

DEPÓSITOS A PLAZO 10102020210 0.00

LETRAS DE CAMBIO 10102020211 0.00

NOTAS DE CRÉDITO 10102020212 0.00

OBLIGACIONES 10102020213 0.00

FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES 10102020214 0.00

OVERNIGHTS 10102020215 0.00

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102020216 0.00

PAPEL COMERCIAL 10102020217 0.00

PAGARÉS 10102020218 0.00

PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102020219 0.00

TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL 10102020220 0.00

VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102020221 0.00

INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102020222 0.00

OTROS 10102020223 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO 1010203 10200188.80

RENTA FIJA 101020302 10200188.80

AVALES 10102030201 0.00

BONOS DEL ESTADO 10102030202 0.00

BONOS DE PRENDA 10102030203 0.00

CÉDULAS HIPOTECARIAS 10102030204 0.00

CERTIFICADOS FINANCIEROS 10102030205 0.00

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102030206 10200188.80

CERTIFICADOS DE TESORERÍA 10102030207 0.00

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102030208 0.00

CUPONES 10102030209 0.00

DEPÓSITOS A PLAZO 10102030210 0.00

LETRAS DE CAMBIO 10102030211 0.00

NOTAS DE CRÉDITO 10102030212 0.00

OBLIGACIONES 10102030213 0.00

FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES 10102030214 0.00

OVERNIGHTS 10102030215 0.00

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102030216 0.00

PAPEL COMERCIAL 10102030217 0.00

PAGARÉS 10102030218 0.00

PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102030219 0.00

TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL 10102030220 0.00

VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102030221 0.00

INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102030222 0.00

OTROS 10102030223 0.00

PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 1010204 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 101020401 0.00

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO 101020402 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 101020403 0.00

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 1010205 12446600.57

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 101020501 0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 10102050101 0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS 10102050102 0.00

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 101020502 12446600.57

CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 10102050201 10887432.10

CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS 10102050202 0.00

CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR 10102050203 0.00

COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES 10102050204 0.00

CONTRATO DE UNDERWRITING 10102050207 0.00

POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 10102050208 0.00

POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS 10102050209 0.00

POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 10102050210 0.00

POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS 10102050211 0.00

POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS 10102050212 0.00

POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS 10102050213 0.00

POR ASESORÍA 10102050214 0.00

DIVIDENDOS POR COBRAR 10102050215 0.00

INTERESES POR COBRAR 10102050216 0.00

DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES 10102050217 0.00

ANTICIPO A COMITENTES 10102050218 0.00

ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA 10102050219 0.00

DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA 10102050220 0.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 10102050221 1559168.47

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 1010206 165887445.50

POR COBRAR A ACCIONISTAS 101020601 0.00

POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS 101020602 165887445.50

POR COBRAR A CLIENTES 101020603 0.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 101020604 0.00

PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 1010207 -100783.53

INVENTARIOS 10103 169178617.72

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 0.00

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 0.00

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 1010303 0.00

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 1010304 6935318.63

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 1010305 0.00

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 1010306 149344334.55

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 12898964.54

OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 0.00

OBRAS TERMINADAS 1010309 0.00

MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310 0.00

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010311 0.00

OTROS INVENTARIOS 1010312 0.00

(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO 1010313 0.00

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 9361891.64

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 570723.86

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 0.00

ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 8791167.78

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 5196908.64

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 0.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 5196908.64

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 0.00

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 10106 0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107 0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES 102 383767778.58

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 10201 78998982.48

TERRENOS 1020101 0.00

EDIFICIOS 1020102 0.00

CONSTRUCCIONES EN CURSO 1020103 0.00

INSTALACIONES 1020104 199202725.37

MUEBLES Y ENSERES 1020105 7473827.54

MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 4770410.83

NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 0.00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 68211910.41

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 17101246.76

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 79112.80

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 5240.29

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 -217845491.52

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 0.00

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 0.00

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 0.00

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402 0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403 0.00

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 0.00

TERRENOS 1020201 0.00

TERRENOS 102020101 0.00

DERECHOS DE USO SOBRE TERRENOS SUBARRENDADOS 102020102 0.00

EDIFICIOS 1020202 0.00

EDIFICIOS 102020201 0.00

DERECHOS DE USO SOBRE EDIFICIOS SUBARRENDADOS 102020202 0.00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 0.00

ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 0.00

ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 0.00

ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 0.00

PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 0.00

PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 0.00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306 0.00

ACTIVO INTANGIBLE 10204 0.00

PLUSVALÍAS 1020401 0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 1020402 0.00

CONCESIONES Y LICENCIAS 1020403 0.00

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020404 0.00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020405 0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020406 0.00

OTROS INTANGIBLES 1020407 0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 1020601 0.00

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO 1020602 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 1020603 0.00

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 1020604 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1020605 0.00

(-)PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1020606 0.00

DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS 10207 0.00

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PROVENIENTES POR DERECHOS DE USO 1020701 0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PROVENIENTES POR DERECHOS DE USO 1020702 0.00

DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS 1020703 0.00

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10208 122551363.76

DERECHOS FIDUCIARIOS 1020801 0.00

DEPÓSITOS EN GARANTÍA 1020802 0.00

DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES 1020803 0.00

ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES 1020805 0.00

INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020806 15073.00

INVERSIONES ASOCIADAS 1020807 2606.14

INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020808 0.00

OTRAS INVERSIONES 1020809 0.00

(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020810 0.00

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020811 122533684.62

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 10209 0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 1020901 0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS 1020902 0.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 1020903 0.00

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 10210 182217432.34

POR COBRAR A ACCIONISTAS 1021001 0.00

POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS 1021002 182217432.34

POR COBRAR A CLIENTES 1021003 0.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1021004 0.00

PASIVO 2 516731194.47

PASIVO CORRIENTE 201 374893241.83

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 0.00

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 20102 0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 161184260.55

LOCALES 2010301 149872006.58

PRÉSTAMOS 201030101 0.00

PROVEEDORES 201030102 149872006.58

OTRAS 201030103 0.00

DEL EXTERIOR 2010302 11312253.97

PRÉSTAMOS 201030201 0.00

PROVEEDORES 201030202 11312253.97

OTRAS 201030203 0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 75885390.54

LOCALES 2010401 72676057.24

DEL EXTERIOR 2010402 3209333.30

PROVISIONES 20105 431428.84

LOCALES 2010501 344152.67

DEL EXTERIOR 2010502 87276.17

PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 20106 61837423.51

OBLIGACIONES 2010601 14885000.00

PAPEL COMERCIAL 2010602 46100000.00

VALORES DE TITULARIZACIÓN 2010603 0.00

OTROS 2010604 0.00

INTERESES POR PAGAR 2010605 852423.51

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 73562317.18

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 11629906.88

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 0.00

CON EL IESS 2010703 1722261.38

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 7013103.17

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 6986445.27

DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 11605725.07

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

OTROS 2010707 34604875.41

CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS 20108 1992421.21

LOCALES 2010801 1992421.21

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 201080101 0.00

PRÉSTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS 201080102 0.00

PROVEEDORES 201080103 1582211.54

OTROS 201080104 410209.67

DEL EXTERIOR 2010802 0.00

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 201080201 0.00

PRÉSTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS 201080202 0.00

PROVEEDORES 201080203 0.00

OTROS 201080204 0.00

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 0.00

ANTICIPOS 20110 0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES 2011001 0.00

OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS 2011002 0.00

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111 0.00

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 0.00

JUBILACION PATRONAL 2011201 0.00

OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS 2011202 0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 0.00

COMISIONES POR PAGAR 2011301 0.00

POR OPERACIONES BURSÁTILES 2011302 0.00

POR CUSTODIA 2011303 0.00

POR ADMINISTRACIÓN 2011304 0.00

OTRAS COMISIONES 2011305 0.00

SANCIONES Y MULTAS 2011306 0.00

INDEMNIZACIONES 2011307 0.00

OBLIGACIONES JUDICIALES 2011308 0.00

ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN 2011309 0.00

OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA 2011310 0.00

POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 2011311 0.00

OTROS 2011312 0.00

PASIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO 20114 0.00

PASIVO NO CORRIENTE 202 141837952.64

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 20201 0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 0.00

LOCALES 2020201 0.00

PRÉSTAMOS 202020101 0.00

PROVEEDORES 202020102 0.00

OTRAS 202020103 0.00

DEL EXTERIOR 2020202 0.00

PRÉSTAMOS 202020201 0.00

PROVEEDORES 202020202 0.00

OTRAS 202020203 0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 35084315.28

LOCALES 2020301 27738315.28

DEL EXTERIOR 2020302 7346000.00

CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS 20204 533000.00

LOCALES 2020401 533000.00

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 202040101 0.00

PRÉSTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS 202040102 0.00

PROVEEDORES 202040103 0.00

OTROS 202040104 533000.00

DEL EXTERIOR 2020402 0.00

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 202040201 0.00

PRÉSTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS 202040202 0.00

PROVEEDORES 202040203 0.00

OTROS 202040204 0.00

PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 20205 33631300.00

OBLIGACIONES 2020501 33631300.00

PAPEL COMERCIAL 2020502 0.00

VALORES DE TITULARIZACIÓN 2020503 0.00

OTROS 2020504 0.00

INTERESES POR PAGAR 2020505 0.00

ANTICIPOS 20206 0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES 2020601 0.00

OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS 2020602 0.00

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 30011579.94

JUBILACION PATRONAL 2020701 24344550.51

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 5667029.43

OTRAS PROVISIONES 20208 0.00

PASIVO DIFERIDO 20209 1891479.42

INGRESOS DIFERIDOS 2020901 0.00

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 1891479.42

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 40686278.00

PATRIMONIO NETO 3 309275366.99

PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 30

CAPITAL 301 127719025.04

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 30101 127719025.04

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 0.00

FONDO PATRIMONIAL 30103 0.00

PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 30104 0.00

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 30105 0.00

PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO 3010501 0.00

PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO 3010502 0.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 0.00

PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 0.00

RESERVAS 304 134610147.14

RESERVA LEGAL 30401 39654053.49

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 94956093.65

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 7446716.11

SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 30501 0.00

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 0.00

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 0.00

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 7446716.11

RESULTADOS ACUMULADOS 306 13992047.57

GANANCIAS ACUMULADAS 30601 0.00

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 0.00

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 -1782716.35

RESERVA DE CAPITAL 30604 15774763.92

RESERVA POR DONACIONES 30605 0.00

RESERVA POR VALUACIÓN 30606 0.00

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 25507431.13

GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 25507431.13

(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 0.00

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 31
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) CONTADOR

CZARNINSKI SHEFI GAD BURGOS GUERRERO KEYCO ROSAURA

0910760701 0913751632

29.663
CZARNINSKI SHEFI GAD

0910760701

CZARNINSKI SHEFI YAEL

0917479669

EL REPRESENTANTE
CZARNINSKI LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS.
SHEFI YAEL
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELAORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
0917479669
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad
firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros