BALANCE DE COMPROBACION, POR EL MES DE OCTUBRE DE

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MOVIMIENTOS_ACUMULADOS
Cuenta Descripción Debe Haber
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10111001 Caja Principal MN S/ 4,423,547.85 S/ 809,724.20
10414001 Banco Interbank MN 406-3001353980 S/ 545,301.41 S/ 533,408.11
12121001 Facturas y otros Comp. Emitidas en ca S/ 1,550,226.20 S/ 1,550,226.20
18211003 Seguro vida ley contr. por anticipado M S/ 991.44 S/ 66.12
20111000 Mercaderias Costo S/ 68,374.25 S/ -
24111000 Materias primas Costo S/ 393,257.14 S/ 85.59
25111000 Materiales auxiliares S/ 185,891.80 S/ -
25211000 Suministros-Combustibles S/ 38,508.40 S/ -
25241000 Otros suministros S/ 9,474.53 S/ -
26111000 Envases S/ 11,754.23 S/ -
26211000 Embalajes S/ 1,800.84 S/ -
33311000 Maquinaria y Equipo de Explotación-Co S/ 21,559.66 S/ -
33411000 Unidades de transporte-Vehículos motor S/ 4,534.56 S/ -
33511000 Muebles-Costo S/ 60,848.69 S/ -
33521000 Enseres-Costo S/ 33,948.38 S/ -
33611000 Equipo para procesam. de inform.-Cost S/ 34,984.18 S/ -
33631000 Equipo de seguridad-Costo S/ 4,565.27 S/ -
33691000 Otros equipos-Costo S/ 131,109.00 S/ -
39331000 Dep. Acu. Prop. Pl.-Arr. Fin.-Maq. y Eq S/ - S/ 920.00
39361000 Dep. Acu. Prop. Pl.-Arr. Fin.-Eq. Diver S/ - S/ 31,979.30
39524000 Dep. acum. Prop., planta-Costo-Maq. y S/ - S/ 783.47
39525000 Dep. acum. Prop., planta-Costo-Un. de S/ - S/ 377.88
39526000 Dep. acum. Prop., planta-Costo-Mueble S/ - S/ 9,383.92
39537000 Dep. acum. Prop., planta-Reval.-EquiposS/ - S/ 7,536.96
40111000 IGV – Cuenta propia S/ 267,869.01 S/ 422,881.39
40113000 IGV – Régimen de percepciones S/ 3,461.28 S/ 2,074.61
40116000 IGV – Destinado a operaciones gravada S/ 134,475.81 S/ 134,475.81
40116001 IGV por aplicar - Destinado a operacio S/ 4,731.51 S/ 4,731.51
40171000 Renta de tercera categoría S/ 37,049.00 S/ 166,430.50
40173000 Renta de quinta categoría S/ 1,683.00 S/ 2,337.95
40189001 Impuesto a las Bolsas Plasticas-ICBP S/ 3,910.00 S/ 6,274.90
40189002 FRACC. N° 1010170004163 S/ 147,986.00 S/ 147,986.00
40189003 Refinanciamiento Fraccionamiento Nº S/ 5,212.00 S/ 139,914.00
40189004 FRACC. Nº 1010170004317 S/ - S/ 31,774.00
40311000 ESSALUD S/ 6,442.00 S/ 9,461.65
40321000 ONP S/ 2,289.00 S/ 3,434.94
41111001 Sueldos y salarios por pagar MN S/ 55,993.49 S/ 55,993.49
41141001 Gratificaciones por pagar MN S/ 388.74 S/ 388.74
41151001 Vacaciones por pagar MN S/ 2,648.25 S/ 2,648.25
41511001 Compens. por tiempo de serv. MN S/ 411.79 S/ 6,758.02
41711002 AFP Prima S/ 3,226.88 S/ 4,771.97
41711003 AFP Integra S/ 872.93 S/ 1,268.94
41711004 AFP Profuturo S/ 1,188.57 S/ 1,725.95
41711005 AFP Habitat S/ 969.40 S/ 1,450.24
42111001 Facturas, bol. y otros No emitidas MN S/ - S/ 991.44
42121001 Facturas, bol. y otros Emitidas MN S/ 987,801.06 S/ 1,061,325.53
42121003 Facturas,boletas y otros com. con IGV p S/ 28,859.68 S/ 33,139.34
42211001 Anticipos a proveedores MN S/ 14,640.00 S/ -
46991003 Arrendamiento - Venegas De Mejia Mari S/ - S/ 420,000.00
46991004 Arrendamiento - Mejia Venegas Angela S/ - S/ 10,000.00
46991005 Prov. Impuesto a la Renta - Diciembre S/ 116,500.00 S/ 116,500.00
50111000 Acciones S/ - S/ 203,980.00
59111000 Utilidades acumuladas S/ - S/ 2,316,375.34
60111000 Mercaderías S/ 61,269.67 S/ -
60211000 Compra Materias primas S/ 389,094.14 S/ 85.59
60311000 Compra Materiales auxiliares S/ 185,891.80 S/ -
60321000 Compra Suministros-Combustible S/ 38,508.40 S/ -
60324000 Compra Suministros-Otros Suministros S/ 9,474.53 S/ -
60411000 Compra Envases S/ 11,754.23 S/ -
60421000 Compra Embalajes S/ 1,800.84 S/ -
61111000 Variación Mercaderías S/ - S/ 61,269.67
61211000 Variación Materias primas S/ 85.59 S/ 389,094.14
61311000 Variación Materiales auxiliares S/ - S/ 185,891.80
61321000 Variación Suministros-Combustibles S/ - S/ 38,508.40
61324000 Variación Otros Suministros S/ - S/ 9,474.53
61411000 Variación Envases S/ - S/ 11,754.23
61421000 Variación Embalajes S/ - S/ 1,800.84
62111000 Sueldos y salarios S/ 65,418.30 S/ -
62141000 Gratificaciones S/ 388.74 S/ -
62151000 Vacaciones S/ 2,901.18 S/ -
62711000 Régimen de prestaciones de salud S/ 6,190.65 S/ -
62741000 Seguro de vida S/ 66.12 S/ -
62911000 Compensación por tiempo de servicio S/ 197.69 S/ -
63221000 Asesoría y consult. Legal y tributaria S/ 1,750.00 S/ -
63231000 Auditoría y contable S/ 10,000.00 S/ -
63521000 Alquileres Edificaciones S/ 60,000.00 S/ -
63541000 Alquileres Equipo de transporte S/ 10,000.00 S/ -
63611000 Energía eléctrica S/ 9,498.44 S/ -
63631000 Agua S/ 1,355.72 S/ -
63641000 Teléfono S/ 879.66 S/ -
63671000 Cable S/ 150.00
63911000 Gastos bancarios S/ 265.00 S/ -
63921000 Gastos de laboratorio S/ 1,306.00 S/ -
64111000 Impuesto gral a las ventas y selectivo S/ 1,687.06 S/ -
64121000 Impuesto a las transacciones financiera S/ 43.75 S/ -
65411000 Licencias y derechos de vigencia S/ 300.00 S/ -
65611000 Suministros S/ 16,444.94 S/ -
65921000 Sanciones administrativas S/ 23,428.00 S/ -
67361000 Obligaciones comerciales S/ 1,656.00 S/ -
70221000 Prod. Terminado-Venta local-Terceros S/ - S/ 1,309,628.22
79111000 Cargas imput. a cuentas de costos y ga S/ - S/ 213,777.25
92621101 Sueldos empleados S/ 17,640.29 S/ -
92621501 Vacaciones empleados S/ 2,214.66 S/ -
92627101 Régimen de prestaciones de salud S/ 1,828.84 S/ -
92627401 Seguro de vida S/ 18.09 S/ -
94621110 Sueldos y salarios S/ 24,000.00 S/ -
94627110 Régimen de prestaciones de salud S/ 2,160.00 S/ -
94627410 Seguro de vida S/ 25.92 S/ -
94632210 Asesoría y consult. Legal y tributaria S/ 1,750.00 S/ -
94632310 Auditoría y contable S/ 5,000.00 S/ -
94639111 Portes y Mantenimiento S/ 158.00 S/ -
94639112 Comisiones S/ 107.00 S/ -
94639299 Otros servicios S/ 423.73 S/ -
94641110 Impuesto gral a las ventas y selectivo S/ 1,033.25 S/ -
94641210 Impuesto a las transacciones financiera S/ 43.75 S/ -
94654110 Licencias y derechos de vigencia S/ 300.00 S/ -
94656002 Utiles de Escritorio S/ 262.03 S/ -
94659210 Sanciones administrativas S/ 16,905.00 S/ -
95621110 Sueldos y salarios S/ 23,778.01 S/ -
95621410 Gratificaciones S/ 388.74 S/ -
95621510 Vacaciones S/ 686.52 S/ -
95627110 Régimen de prestaciones de salud S/ 2,201.81 S/ -
95627410 Seguro de vida S/ 22.11 S/ -
95629110 Compensación por tiempo de servicio S/ 197.69 S/ -
95632310 Auditoría y contable S/ 5,000.00 S/ -
95635210 Alquileres Edificaciones S/ 60,000.00 S/ -
95635410 Alquileres Equipo de transporte S/ 10,000.00 S/ -
95636110 Energía eléctrica S/ 9,498.44 S/ -
95636310 Agua S/ 1,355.72 S/ -
95636410 Teléfono S/ 879.66 S/ -
95636710 Cable S/ 150.00 S/ -
95639299 Otros servicios S/ 882.27 S/ -
95641110 Impuesto gral a las ventas y selectivo S/ 653.81 S/ -
95656111 Utiles de limpieza S/ 5,675.62 S/ -
95656114 Materiales, harramientas, accesorios S/ 2,479.09 S/ -
95656116 Materiales para mant. y rep. de local S/ 4,538.34 S/ -
95656118 Materiales para mant. y rep. de vehícul S/ 163.90 S/ -
95656119 Otras cargas diversas S/ 3,325.96 S/ -
95659210 Sanciones administrativas S/ 6,523.00 S/ -
97673610 Obligaciones comerciales S/ 1,656.00 S/ -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total S/ 10,475,020.93 S/ 10,474,870.93
UTILIDAD OBTENIDO

10,474,870.93 10,474,870.93
OMPROBACION, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022
ACUMULADO
NIVEL DE CUENTAS: 5 MONEDA NACIONAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDOS INVENTARIOS
Deudor Acreedor Activos Pasivos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/ 3,613,823.65 S/ - S/ 3,613,823.65 S/ -
S/ 11,893.30 S/ - S/ 11,893.30 S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 925.32 S/ - S/ 925.32 S/ -
S/ 68,374.25 S/ - S/ 68,374.25 S/ -
S/ 393,171.55 S/ - S/ 393,171.55 S/ -
S/ 185,891.80 S/ - S/ 185,891.80 S/ -
S/ 38,508.40 S/ - S/ 38,508.40 S/ -
S/ 9,474.53 S/ - S/ 9,474.53 S/ -
S/ 11,754.23 S/ - S/ 11,754.23 S/ -
S/ 1,800.84 S/ - S/ 1,800.84 S/ -
S/ 21,559.66 S/ - S/ 21,559.66 S/ -
S/ 4,534.56 S/ - S/ 4,534.56 S/ -
S/ 60,848.69 S/ - S/ 60,848.69 S/ -
S/ 33,948.38 S/ - S/ 33,948.38 S/ -
S/ 34,984.18 S/ - S/ 34,984.18 S/ -
S/ 4,565.27 S/ - S/ 4,565.27 S/ -
S/ 131,109.00 S/ - S/ 131,109.00 S/ -
S/ - S/ 920.00 S/ - S/ 920.00
S/ - S/ 31,979.30 S/ - S/ 31,979.30
S/ - S/ 783.47 S/ - S/ 783.47
S/ - S/ 377.88 S/ - S/ 377.88
S/ - S/ 9,383.92 S/ - S/ 9,383.92
S/ - S/ 7,536.96 S/ - S/ 7,536.96
S/ - S/ 155,012.38 S/ - S/ 155,012.38
S/ 1,386.67 S/ - S/ 1,386.67 S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ 129,381.50 S/ - S/ 129,381.50
S/ - S/ 654.95 S/ - S/ 654.95
S/ - S/ 2,364.90 S/ - S/ 2,364.90
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ 134,702.00 S/ - S/ 134,702.00
S/ - S/ 31,774.00 S/ - S/ 31,774.00
S/ - S/ 3,019.65 S/ - S/ 3,019.65
S/ - S/ 1,145.94 S/ - S/ 1,145.94
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ 6,346.23 S/ - S/ 6,346.23
S/ - S/ 1,545.09 S/ - S/ 1,545.09
S/ - S/ 396.01 S/ - S/ 396.01
S/ - S/ 537.38 S/ - S/ 537.38
S/ - S/ 480.84 S/ - S/ 480.84
S/ - S/ 991.44 S/ - S/ 991.44
S/ - S/ 73,524.47 S/ - S/ 73,524.47
S/ - S/ 4,279.66 S/ - S/ 4,279.66
S/ 14,640.00 S/ - S/ 14,640.00 S/ -
S/ - S/ 420,000.00 S/ - S/ 420,000.00
S/ - S/ 10,000.00 S/ - S/ 10,000.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ 203,980.00 S/ - S/ 203,980.00
S/ - S/ 2,316,375.34 S/ - S/ 2,316,375.34
S/ 61,269.67 S/ - S/ - S/ -
S/ 389,008.55 S/ - S/ -
S/ 185,891.80 S/ - S/ - S/ -
S/ 38,508.40 S/ - S/ - S/ -
S/ 9,474.53 S/ - S/ - S/ -
S/ 11,754.23 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,800.84 S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ 61,269.67 S/ - S/ -
S/ - S/ 389,008.55 S/ -
S/ - S/ 185,891.80 S/ - S/ -
S/ - S/ 38,508.40 S/ - S/ -
S/ - S/ 9,474.53 S/ - S/ -
S/ - S/ 11,754.23 S/ - S/ -
S/ - S/ 1,800.84 S/ - S/ -
S/ 65,418.30 S/ - S/ - S/ -
S/ 388.74 S/ - S/ - S/ -
S/ 2,901.18 S/ - S/ - S/ -
S/ 6,190.65 S/ - S/ - S/ -
S/ 66.12 S/ - S/ - S/ -
S/ 197.69 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,750.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 10,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 60,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 10,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 9,498.44 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,355.72 S/ - S/ - S/ -
S/ 879.66 S/ - S/ - S/ -
S/ 150.00
S/ 265.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,306.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,687.06 S/ - S/ - S/ -
S/ 43.75 S/ - S/ - S/ -
S/ 300.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 16,444.94 S/ - S/ - S/ -
S/ 23,428.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,656.00 S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ 1,309,628.22 S/ - S/ -
S/ - S/ 213,777.25 S/ - S/ -
S/ 17,640.29 S/ - S/ - S/ -
S/ 2,214.66 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,828.84 S/ - S/ - S/ -
S/ 18.09 S/ - S/ - S/ -
S/ 24,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 2,160.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 25.92 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,750.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 5,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 158.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 107.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 423.73 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,033.25 S/ - S/ - S/ -
S/ 43.75 S/ - S/ - S/ -
S/ 300.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 262.03 S/ - S/ - S/ -
S/ 16,905.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 23,778.01 S/ - S/ - S/ -
S/ 388.74 S/ - S/ - S/ -
S/ 686.52 S/ - S/ - S/ -
S/ 2,201.81 S/ - S/ - S/ -
S/ 22.11 S/ - S/ - S/ -
S/ 197.69 S/ - S/ - S/ -
S/ 5,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 60,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 10,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 9,498.44 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,355.72 S/ - S/ - S/ -
 S/ 879.66 S/ - S/ - S/ -
S/ 150.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 882.27 S/ - S/ - S/ -
S/ 653.81 S/ - S/ - S/ -
S/ 5,675.62 S/ - S/ - S/ -
S/ 2,479.09 S/ - S/ - S/ -
S/ 4,538.34 S/ - S/ - S/ -
S/ 163.90 S/ - S/ - S/ -
S/ 3,325.96 S/ - S/ - S/ -
S/ 6,523.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,656.00 S/ - S/ - S/ -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/ 5,768,756.80 S/ 5,768,606.80 S/ 4,643,194.28 S/ 3,547,493.31
S/ 1,095,700.97
S/ 4,643,194.28 S/ 4,643,194.28

5,768,606.80 5,768,606.80 4,643,194.28 3,547,493.31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.00 1,095,700.97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,643,194.28 4,643,194.28
 Fecha: 26/10/2020
Hora: 19:19:29

RESULTADOSxFUNCION RESULTADOSxNATURALEZA
Perdidas Ganancias Perdida Ganancia

S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
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S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ 61,269.67 S/ -
S/ - S/ 389,008.55 S/ -
S/ - S/ - S/ 185,891.80 S/ -
S/ - S/ - S/ 38,508.40 S/ -
S/ - S/ - S/ 9,474.53 S/ -
S/ - S/ - S/ 11,754.23 S/ -
S/ - S/ - S/ 1,800.84 S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ 61,269.67
S/ - S/ - S/ - S/ 389,008.55
S/ - S/ - S/ - S/ 185,891.80
S/ - S/ - S/ - S/ 38,508.40
S/ - S/ - S/ - S/ 9,474.53
S/ - S/ - S/ - S/ 11,754.23
S/ - S/ - S/ - S/ 1,800.84
S/ - S/ - S/ 65,418.30 S/ -
S/ - S/ - S/ 388.74 S/ -
S/ - S/ - S/ 2,901.18 S/ -
S/ - S/ - S/ 6,190.65 S/ -
S/ - S/ - S/ 66.12 S/ -
S/ - S/ - S/ 197.69 S/ -
S/ - S/ - S/ 1,750.00 S/ -
S/ - S/ - S/ 10,000.00 S/ -
S/ - S/ - S/ 60,000.00 S/ -
S/ - S/ - S/ 10,000.00 S/ -
S/ - S/ - S/ 9,498.44 S/ -
S/ - S/ - S/ 1,355.72 S/ -
S/ - S/ - S/ 879.66 S/ -
S/ 150.00
S/ - S/ - S/ 265.00 S/ -
S/ - S/ - S/ 1,306.00 S/ -
S/ - S/ - S/ 1,687.06 S/ -
S/ - S/ - S/ 43.75 S/ -
S/ - S/ - S/ 300.00 S/ -
S/ - S/ - S/ 16,444.94 S/ -
S/ - S/ - S/ 23,428.00 S/ -
S/ - S/ - S/ 1,656.00 S/ -
S/ - S/ 1,309,628.22 S/ - S/ 1,309,628.22
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 17,640.29 S/ - S/ - S/ -
S/ 2,214.66 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,828.84 S/ - S/ - S/ -
S/ 18.09 S/ - S/ - S/ -
S/ 24,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 2,160.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 25.92 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,750.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 5,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 158.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 107.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 423.73 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,033.25 S/ - S/ - S/ -
S/ 43.75 S/ - S/ - S/ -
S/ 300.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 262.03 S/ - S/ - S/ -
S/ 16,905.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 23,778.01 S/ - S/ - S/ -
S/ 388.74 S/ - S/ - S/ -
S/ 686.52 S/ - S/ - S/ -
S/ 2,201.81 S/ - S/ - S/ -
S/ 22.11 S/ - S/ - S/ -
S/ 197.69 S/ - S/ - S/ -
S/ 5,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 60,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 10,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 9,498.44 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,355.72 S/ - S/ - S/ -
 S/ 879.66 S/ - S/ - S/ -
S/ 150.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 882.27 S/ - S/ - S/ -
S/ 653.81 S/ - S/ - S/ -
S/ 5,675.62 S/ - S/ - S/ -
S/ 2,479.09 S/ - S/ - S/ -
S/ 4,538.34 S/ - S/ - S/ -
S/ 163.90 S/ - S/ - S/ -
S/ 3,325.96 S/ - S/ - S/ -
S/ 6,523.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 1,656.00 S/ - S/ - S/ -

S/ 213,927.25 S/ 1,309,628.22 S/ 911,635.27 S/ 2,007,336.24

S/ 1,095,700.97 S/ 1,095,700.97
S/ 1,309,628.22 S/ 1,309,628.22 S/ 2,007,336.24 S/ 2,007,336.24

192,225.37 1,309,628.22 911,485.27 2,007,336.24

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1,117,402.85 .00 1,095,850.97 .00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1,309,628.22 1,309,628.22 2,007,336.24 2,007,336.24
 BALANCE DE COMPROBACION, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022

ACUMULADO

NIVEL DE CUENTAS: 1 MONEDA NACIONAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOVIMIENTOS_ACUMULADOS SALDOS

Cuenta Descripción Debe Haber Deudor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo S/ 4,968,849.26 S/ 1,343,132.31 S/ 3,625,716.95

12 Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros S/ 1,550,226.20 S/ 1,550,226.20 S/ -

18 Servicios y Otros Contratados por Anticipado S/ 991.44 S/ 66.12 S/ 925.32

20 Mercaderías S/ 68,374.25 S/ - S/ 68,374.25

24 Materias Primas S/ 393,257.14 S/ 85.59 S/ 393,171.55

25 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos S/ 233,874.73 S/ - S/ 233,874.73

26 Envases y Embalajes S/ 13,555.07 S/ - S/ 13,555.07

33 Propiedad,Planta y Equipo S/ 291,549.74 S/ - S/ 291,549.74

39 Depreciación y Amortización Acumulados S/ - S/ 50,981.53 S/ -

40 Tributos, Cont.Aport. Sist. Pub. Pen. y Sal. Pagar S/ 615,108.61 S/ 1,071,777.26 S/ -

41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar S/ 65,700.05 S/ 75,005.60 S/ -

42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros S/ 1,031,300.74 S/ 1,095,456.31 S/ -

46 Cuentas Por Pagar Diversas-Terceros S/ 116,500.00 S/ 546,500.00 S/ -

50 Capital S/ - S/ 203,980.00 S/ -

59 Resultados Acumulados S/ - S/ 2,316,375.34 S/ -

60 Compras S/ 697,793.61 S/ 85.59 S/ 697,708.02

61 Variación de Inventarios S/ 85.59 S/ 697,793.61 S/ -

62 Gastos de Personal y Directores S/ 75,162.68 S/ - S/ 75,162.68

63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros S/ 95,204.82 S/ - S/ 95,204.82

64 Gastos Tributos S/ 1,730.81 S/ - S/ 1,730.81

65 Otros Gastos de Gestión S/ 40,172.94 S/ - S/ 40,172.94

67 Gastos Financieros S/ 1,656.00 S/ - S/ 1,656.00

70 Ventas S/ - S/ 1,309,628.22 S/ -

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos S/ - S/ 213,777.25 S/ -

92 COSTO DE PRODUCCION S/ 21,701.88 S/ - S/ 21,701.88

94 Gastos de Administración S/ 52,168.68 S/ - S/ 52,168.68

95 Gastos de Ventas S/ 138,400.69 S/ - S/ 138,400.69

97 Gastos Financieros S/ 1,656.00 S/ - S/ 1,656.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total S/ 10,475,020.93 S/ 10,474,870.93 S/ 5,752,730.13

UTILIDAD OBTENIDA

S/ 10,474,870.93 S/ 10,474,870.93 S/ 5,752,580.13

R EL MES DE OCTUBRE DEL 2022

CUENTAS: 1 MONEDA NACIONAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVENTARIOS RESULTADOSxFUNCION

Acreedor Activos Pasivos Perdidas Ganancias

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

S/ - S/ 3,625,716.95 S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ 925.32 S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ 68,374.25 S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ 393,171.55 S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ 233,874.73 S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ 13,555.07 S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ 291,549.74 S/ - S/ - S/ -

S/ 50,981.53 S/ - S/ 50,981.53 S/ - S/ -

S/ 456,668.65 S/ - S/ 456,668.65 S/ - S/ -

S/ 9,305.55 S/ - S/ 9,305.55 S/ - S/ -

S/ 64,155.57 S/ - S/ 64,155.57 S/ - S/ -

S/ 430,000.00 S/ - S/ 430,000.00 S/ - S/ -

S/ 203,980.00 S/ - S/ 203,980.00 S/ - S/ -

S/ 2,316,375.34 S/ - S/ 2,316,375.34 S/ - S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ -

S/ 697,708.02 S/ - S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

S/ 1,309,628.22 S/ - S/ - S/ - S/ 1,309,628.22

S/ 213,777.25 S/ - S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ 21,701.88 S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ 52,168.68 S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ 138,400.69 S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ 1,656.00 S/ -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/ 5,752,580.13 S/ 4,627,167.61 S/ 3,531,466.64 S/ 213,927.25 S/ 1,309,628.22
S/ 1,095,700.97 S/ 1,095,700.97
S/ 5,722,868.58 S/ 3,531,466.64 S/ 1,309,628.22 S/ 1,309,628.22
S/ -
S/ 5,752,580.13 S/ 4,627,167.61 S/ 3,531,466.64 S/ 213,927.25 S/ 1,309,628.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S/ - S/ 1,095,700.97 S/ 1,095,700.97 S/ -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/ 4,627,167.61 S/ 4,627,167.61 S/ 1,309,628.22 S/ 1,309,628.22
 Fecha: 26/10/2020

Hora: 19:15:03

RESULTADOSxNATURALEZA

Perdida Ganancia

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ 697,708.02 S/ -

S/ - S/ 697,708.02

S/ 75,162.68 S/ -

S/ 95,204.82 S/ -

S/ 1,730.81 S/ -

S/ 40,172.94 S/ -

S/ 1,656.00 S/ -

S/ - S/ 1,309,628.22

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ - S/ 1,095,700.97

S/ - S/ -

S/ - S/ -

S/ 911,635.27 S/ 2,007,336.24
S/ 1,095,700.97
S/ 2,007,336.24 S/ 2,007,336.24

S/ 911,485.27 S/ 2,007,336.24

--------------------------------------

S/ 1,095,850.97 S/ -

--------------------------------------
S/ 2,007,336.24 S/ 2,007,336.24
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR SU NATURALEZA

701 Ventas brutas

74 (-) Descuentos concedidos fuera de factura
Ventas netas

60 (-) Compras
61 (+) Variación de existencias
Margen comercial
635 (-) Servicios prestados pr terceros
Valor agregado
621 (-) Remuneraciones
(-) Sueldos
Excedenrte bruto de explotación
64 Gastos por tributos
65 Otros gastos de gestión
68 (-) Depreciación
Resultados de explotación
67 Gastos finacieros
Resultados antes de participaciones e impuestos
(-) Distribución de la renta (29.5 % de S/. 1,095,700.97)
Resultado del ejercicio
Reserva legal 10% de
Resultads acumulados
S/ 1,309,628.22
S/ -
S/ 1,309,628.22

-S/ 697,708.02
S/ 697,708.02
S/ 1,309,628.22
-S/ 95,204.82
S/ 1,214,423.40
-S/ 75,162.68

S/ 1,139,260.72
-S/ 1,730.81
-S/ 40,172.94
S/ -
S/ 1,097,356.97
-S/ 1,656.00
S/ 1,095,700.97
S/ 323,231.79
S/ 772,469.18
S/ 77,246.92
S/ 695,222.27
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCIÓN
EJERCICIO: 28 de de febrero del 2020
RUC: 20718195671
RAZÓN SOCIAL: “LA GRAN XY” S.A.C.

VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTO ADMINISTRATIVO
GASTO DE VENTAS

UTILIDAD OPERATIVA
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
RESULTADO ANTES DE PART. DE IMPUESTOS
Industria 10 % DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTTA
29.50% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR SU NATURALEZA
Al 31 de Diciembre del 2021

70 Ventas 371805.536
Ventas Netas 371805.536

1,309,628.22 69 Costo de ventas - -52623.83

21,701.88 60 Compras -37223.83
1,287,926.34 71 Variación de la produc -15400
52,168.68 Margen Comercial 319,182
138,400.69 (-) Insumos de Servicios prestados por t -27,800
63 Gasto de servicios prestado 24300
1,097,356.97 65 Otros gastos de gestión 3500
1,656.00 62 Gastos de personal y directorses -230317.5
Valor agregado 291,382
1,095,700.97 (-Sueldos) 230317.5
109,570.10 Excedente bruto de explotación 61,064
986,130.87 68 Valuación y deterioro de acticos y provis -38655
290,908.61 Resultado de explotación 22,409.21
695,222.27
Participaciones 5% 1120.4603
695,222.27 Impuesto a la renta 15% 3193.31186
Reserva Legal 10% 1809.54338
Resultado del ejercicio 16,285.89