Contabilidad Completa (1) Ricardo Villanueva Rodriguez (Actualizado)

METODO PROMEDIO PONDERADO
REGISTRO DE INVENTARIOS
PERIODO: ENERO 2021
DESCUENTO 5% POR PRONTO PAGO
ENTRADAS
FECHA DETALLE CANTIDAD P.UNITARIO
1/1/2021 INICIO AÑO MERCADERIA 0 0
1/1/2021 COMPRA 10 MONITORES F002/200 10 50.00
1/5/2021 VENDE 8 MONITORES F001/0001
(+) INVENTARIO INICIAL 500

(+) COMPRAS NETAS 1,000.00
(-) INVENTARIO FINAL - 100.00
(=) COSTO DE VENTAS 1,400.00
PERIODO: FEBRERO 2021
DESCUENTO 3% POR PRONTO PAGO
ENTRADAS
2/1/2021 SALDO DEL MES ANTERIOR
2/1/2021 COMPRA 10 MONITORES F002/256 10 50
2/7/2021 VENTA 5 MONITORES F002/0003
F.F 2/15/2021 COMPRO 10 MONITORES F002/401 10 50
2/21/2021 VENDO 14 MONITORES F002/0004
(+) INVENTARIO INICIAL 100.00

(=) COSTO DE VENTAS 950.00
PERIODO: MARZO 2021
ENTRADAS
FECHA DETALLE
3/15/2021 COMPRO 10 MONITORES F002/350 10 500.00

PERIODO: ABRIL 2021
ENTRADAS

PERIODO: MAYO 2021
ENTRADAS

PERIODO: JUNIO 2021
ENTRADAS

PERIODO: JULIO 2021
ENTRADAS

(-) INVENTARIO FINAL 50.00
PERIODO: AGOSTO 2021
ENTRADAS
8/15/2021 VENTA 5 MONITORES F001/15
8/23/2021 VENTA 6 MONITORES B001/01

PERIODO: SETIEMBRE 2021
ENTRADAS
9/17/2021 DEVOLUCION MERCADERIA NOTA DE CREDITO

PERIODO: OCTUBRE 2021
ENTRADAS
FECHA DETALLE

(-) INVENTARIO FINAL 1,200.00
PERIODO: NOVIEMBRE 2021
ENTRADAS
11/17/2021 DEVOLUCION DE MERCADERIA NOTA DE CREDITO
(+) INVENTARIO INICIAL 1,200.00

PERIODO: DICIEMBRE 2021
ENTRADAS
12/14/2021 VENDE 10 MONITORES B001/0002
12/24/2021 VENDE 10 MONITORES B001/0003

(+) COMPRAS NETAS 500.00
ONDERADO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

IMPORTE CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTE CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTE
0 0 0 0 10 50.00 500.00
500.00 20 50.00 1,000.00
8 50.00 400.00 12 50.00 600.00
500.00 22 50.00 1,100.00
20 50.00 1,000.00 2 50.00 100.00
1,000.00 1,400.00
METODO PROMEDIO

2 50.00 100.00
500.00 12 50.00 600.00
5 50.00 250.00 7 50.00 350.00
500.00 17 50.00 850.00
14 50.00 700.00 3 50.00 150.00
950.00
ONDERADO

3 50.00 150.00
500.00 13 50.00 650.00
10 50.00 500.00 3 50.00 150.00
500.00 13 50.00 650.00
2 50.00 100.00 11 50.00 550.00
600.00
ONDERADO

11 50.00 550.00
1,000.00 31 50.00 1,550.00
25 50.00 1,250.00 6 50.00 300.00
1,000.00 26 50.00 1,300.00
20 50.00 1,000.00 6 50.00 300.00
ONDERADO

6 50.00 300.00
500.00 16 50.00 800.00
5 50.00 250.00 11 50.00 550.00
500.00 21 50.00 1,050.00
20 50.00 1,000.00 1 50.00 50.00
ONDERADO

1 50.00 50.00
500.00 11 50.00 550.00
5 50.00 250.00 6 50.00 300.00
500.00 16 50.00 800.00
10 50.00 500.00 6 50.00 300.00
ONDERADO

6 50.00 300.00
500.00 16 50.00 800.00
5 50.00 250.00 11 50.00 550.00
500.00 21 50.00 1,050.00
20 50.00 1,000.00 1 50.00 50.00
ONDERADO

1 50.00 50.00
600.00 13 50.00 650.00
5 50.00 250.00 8 50.00 400.00
600.00 20 50.00 1,000.00
6 50.00 300.00 14 50.00 700.00
ONDERADO

14 50.00 700.00
500.00 24 50.00 1,200.00
5 50.00 250.00 19 50.00 950.00
500.00 29 50.00 1,450.00
5 50.00 250.00 24 50.00 1,200.00
5 50.00 250.00 19 50.00 950.00

19 50.00 950.00
1,000.00 39 50.00 1,950.00
5 50.00 250.00 34 50.00 1,700.00
500.00 44 50.00 2,200.00
20 50.00 1,000.00 24 50.00 1,200.00

24 50.00 1200.00
500.00 34 50.00 1,700.00
10 50.00 500.00 24 50.00 1,200.00
500.00 34 50.00 1,700.00
10 50.00 500.00 24 50.00 1,200.00
10 50.00 500.00 14 50.00 700.00

14 50.00 700.00
250.00 19 50.00 950.00
10 50.00 500.00 9 50.00 450.00
250.00 14 50.00 700.00
10 50.00 500.00 4 50.00 200.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 2021
RUC: 20852967828
APELLIDOS Y NOMBRE , DENOMINACION O RAZON SOCIAL : LA TIENDA PERU S.A
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL

REGISTRO O CODIGO COMPRABANTE DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
UNICO DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO Y/O PAGO (1)
SERIE O CODIGO DE LA AÑO DE
TIPO (TABLA DEPENDENCIA ADUANERA EMISION DE
10)
(TABLA 11) DUA
1 1/1/2021 1/1/2021 01 F002

2 1/15/2021 1/15/2021 01 F002
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha inform

RUC: 20852967828
APELLIDOS Y NOMBRE , DENOMINACION O RAZON SOCIAL : Ce
LA TIENDA PERU S.A

Y/O PAGO (1)
UNICO DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO
TIPO (TABLA
10) DEPENDENCIA ADUANERA EMISION DE
(TABLA 11) DUA
1 2/1/2021 2/1/2021 01 F002

2 2/15/2021 2/15/2021 01 F002
PERIODO: MARZO 2021

RUC: 20852967828
LA TIENDA PERU S.A

TIPO (TABLA
DEPENDENCIA ADUANERA EMISION DE
10)
(TABLA 11) DUA
1 3/1/2021 3/1/2021 01 F002

2 3/15/2021 3/15/2021 01 F002
PERIODO: ABRIL 2021

RUC: 20852967828
LA TIENDA PERU S.A

Y/O PAGO (1)
10)
(TABLA 11) DUA
Y/O PAGO (1)
10) (TABLA 11) DUA
1 4/1/2021 4/1/2021 01 F002

2 4/15/2021 4/15/2021 01 F002
PERIODO: MAYO 2021

RUC: 20852967828
LA TIENDA PERU S.A

Y/O PAGO (1)
TIPO (TABLA
10) DEPENDENCIA ADUANERA EMISION DE
(TABLA 11) DUA
1 5/1/2021 5/1/2021 01 F002

2 5/15/2021 5/15/2021 01 F002
PERIODO: JUNIO 2021

RUC: 20852967828
APELLIDOS Y NOMBRE , DENOMINACION O RAZON SOCIAL : LA TIENDA PERU S.A
N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL FECHA DE VENCIMIENTO

REGISTRO O CODIGO COMPRABANTE DE PAGO
10)
(TABLA 11) DUA
1 6/1/2021 6/1/2021 01 F002

2 6/15/2021 6/15/2021 01 F002
PERIODO: JULIO 2021

RUC: 20852967828
APELLIDOS Y NOMBRE , DENOMINACION O RAZON SOCIAL : LA TIENDA PERU S.A.C

REGISTRO O CODIGO COMPRABANTE DE PAGO
TIPO (TABLA
10)
(TABLA 11) DUA
1 7/1/2021 7/1/2021 01 F002

2 7/20/2021 7/20/2021 01 F002

RUC: 20852967828

Y/O PAGO (1) SERIE O CODIGO DE LA AÑO DE
UNICO DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO TIPO (TABLA
10) (TABLA 11) DUA
1 8/1/2022 8/1/2022 01 F002

2 8/18/2022 8/18/2022 01 F002
PERIODO: SETIEMBRE
RUC: 20852967828

REGISTRO O CODIGO COMPRABANTE DE PAGO 44785 SERIE O CODIGO DE LA AÑO DE
TIPO (TABLA
UNICO DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO 10) DEPENDENCIA ADUANERA EMISION DE
(TABLA 11) DUA
1 9/1/2021 9/1/2022 01 F002

2 9/16/2021 9/16/2022 01 F002
3 9/17/2021 9/17/2021 07 E001

RUC: 20852967828

REGISTRO O CODIGO COMPRABANTE DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO SERIE O CODIGO DE LA AÑO DE
Y/O PAGO (1) TIPO (TABLA
UNICO DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO 10) DEPENDENCIA ADUANERA EMISION DE
(TABLA 11) DUA
1 10/1/2021 10/1/2021 01 F002

2 10/17/2021 10/12/2021 01 F002

RUC: 20852967828

FECHA DE VENCIMIENTO SERIE O CODIGO DE LA AÑO DE
REGISTRO O CODIGO COMPRABANTE DE PAGO TIPO (TABLA
Y/O PAGO (1) DEPENDENCIA ADUANERA EMISION DE
UNICO DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO 10)
(TABLA 11) DUA
1 11/1/2021 11/1/2021 01 F002

2 11/15/2021 11/15/2021 01 F002
3 11/17/2021 11/17/2021 01 E001

RUC: 20852967828

REGISTRO O CODIGO COMPRABANTE DE PAGO SERIE O CODIGO DE LA AÑO DE
Y/O PAGO (1) TIPO (TABLA DEPENDENCIA ADUANERA EMISION DE
UNICO DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO 10) (TABLA 11) DUA
1 12/1/2021 12/1/2021 01 F002
2 12/15/2021 12/15/2021 01 F002
N ° DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N ° INFORMACION DEL PROVEEDOR
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O
VIRTUAL, N ° DE DUA, D SI
O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DOCUEMENTOS EMITIDOS
POR LA SUNAT PARA APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINAICON O
ACREDITAR EL CREDITO RAZON SOCIAL
TIPO (TABLA 2) NUMERO
FISCAL EN LA
IMPORTACION
200 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C

249 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES
numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

el exterior.
ace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
FISCAL EN LA
IMPORTACION
256 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C

401 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES

el exterior.
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
FISCAL EN LA
IMPORTACION
300 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C

350 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES

el exterior.
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
FISCAL EN LA
IMPORTACION
PAGO, DOCUMENTO, N °
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
FISCAL EN LA
IMPORTACION
402 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C

480 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES

el exterior.
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
FISCAL EN LA
IMPORTACION
501 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C

530 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES

el exterior.
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
FISCAL EN LA
IMPORTACION
601 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C

620 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES

el exterior.
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
FISCAL EN LA
IMPORTACION
700 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C

720 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES

el exterior.
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
DOCUEMENTOS EMITIDOS APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINAICON O
POR LA SUNAT PARA RAZON SOCIAL
ACREDITAR EL CREDITO TIPO (TABLA 2) NUMERO
FISCAL EN LA
IMPORTACION
740 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
770 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES
el exterior.
DE ORDEN EN EL INFORMACION DEL PROVEEDOR
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINAICON O
DOCUEMENTOS EMITIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD RAZON SOCIAL
POR LA SUNAT PARA
FISCAL EN LA
801
IMPORTACION 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
810 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
505 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES
el exterior.
FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
POR LA SUNAT PARA
820 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C

842 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES
el exterior.
DE ORDEN EN EL
FORMULARIO FISCAL O INFORMACION DEL PROVEEDOR
O LIQUIDACION DE
POR LA SUNAT PARA
FISCAL EN LA
850
IMPORTACION 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
870 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
560 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES
el exterior.

FORMULARIO FISCAL O
O LIQUIDACION DE
POR LA SUNAT PARA
900 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
920 6 20896752896 MUNDO TV S.A.C
TOTALES
el exterior.
ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y /O EXPORTACION OPERACIONES GRAVADAS Y /O EXPORTACION Y O OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
BSE IMPONIBLE IGV BSE IMPONIBLE IGV BSE IMPONIBLE
500.00 90.00
500.00 90.00
1,000.00 180.00 0.00 0.00 0.00
e los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A

ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y /O EXPORTACION Y O ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y /O EXPORTACION OPERACIONES NO GRAVADAS OPERACIONES NO GRAVADAS
500.00 90.00
500.00 90.00
1,000.00 180.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIONES GRAVADAS Y /O EXPORTACION Y O
500.00 90.00
500.00 90.00
1,000.00 180.00 0.00 0.00 0.00


1,000.00 180.00
1,000.00 180.00
2,000.00 360.00 0.00 0.00 0.00

500.00 90.00
500.00 90.00
1,000.00 180.00 0.00 0.00 0.00

500.00 90.00
500.00 90.00
1,000.00 180.00 0.00 0.00 0.00

500.00 90.00
500.00 90.00
500.00 90.00 0.00 0.00 0.00


600.00 108.00
600.00 108.00
1,200.00 216.00 0.00 0.00 0.00

ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A
500.00 90.00
500.00 90.00
- 250.00 - 45.00
750.00 135.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 180.00
500.00 590.00
1,000.00 180.00 0.00 0.00 0.00

ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y /O EXPORTACION OPERACIONES NO GRAVADAS
500.00 90
500.00 90
- 135.59 -25.13
500.00 90.00 0.00 0.00 0.00


250.00 45.00
250.00 45.00
250.00 45.00 0.00 0.00 0.00

UISIONES GRAVADAS DESTINADAS A
VALOR DE LAS OTROS TRIBUTOS Y

ADQUISIONES NO ISC IMPORTE TOTAL CARGOS
GRAVADAS
IGV
590.00
590.00
0.00 0.00 0.00 1,180.00


GRAVADAS
IGV
590.00
590.00
0.00 0.00 0.00 1,180.00


GRAVADAS
IGV
590.00
590.00
0.00 0.00 0.00 1,180.00


GRAVADAS
IGV
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC IMPORTE TOTAL
GRAVADAS
IGV
1,180.00
1,180.00
0.00 0.00 0.00 2,360.00


GRAVADAS
IGV
590.00
590.00
0.00 0.00 0.00 1,180.00


GRAVADAS
IGV
590.00
590.00
90.00 0.00 0.00 1,180.00
T-G 8,260.00


GRAVADAS
IGV
590.00
590.00
0.00 0.00 0.00 590.00
T-G 7,670.00

GRAVADAS
IGV
708.00
708.00
0.00 0.00 0.00 1,416.00
T-G 2,006.00

VALOR DE LAS
OTROS TRIBUTOS Y
ADQUISIONES NO ISC IMPORTE TOTAL
IGV CARGOS
GRAVADAS
590.00
590.00
-295.00
0.00 0.00 0.00 885.00
T-G 9,971.00
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS Y
IGV CARGOS
GRAVADAS
1,180.00
590.00
0.00 0.00 0.00 1,180.00
T-G 4,071.00

VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS Y
IGV GRAVADAS CARGOS
590.00
590.00
-160.00
0.00 0.00 0.00 590.00
T-G 11,741.00

IGV GRAVADAS
295.00
295.00
0.00 0.00 0.00 295.00
T-G 5,546.00
CONSTANCIA DE DEPOSITO DETRACCION REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O D
N° COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO NO NUMERO FECHA DE EMISION TIPO DE CAMBIO FECHA
DOMICILIADO
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
9/16/2021
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
9/15/2021
N° COMPROBANTE
DOMICILIADO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO TABLA 10 SRIE N° COMPROBANTE




1 F002 810
1 F002 870

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO 2021

RUC: 20852987828
Y NOMBRE , DENOMINACION O RAZON SOCIAL : LA TIENDA PERU S.A.C
N° CORRELATIVO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACION D

DEL REGISTRO O EMISION DEL FECHA DE N° DE SERIE O N°
CODIGO UNICO COMPRABANTE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE LA DE PAGO O Y/O PAGO TIPO (TABLA 10) DE SERIE DE LA NUMERO
MAQUINA TIPO (TABLA 2)
OPERACIÓN DOCUMENTO REGISTRADORA
1 1/5/2021 1/5/2021 1 F001 1 6
2 1/20/2021 1/20/2021 1 F001 2 6

RUC: 20852987828

TIPO (TABLA 10) DEMAQUINA
SERIE DE LA
DE LA DE PAGO O Y/O PAGO NUMERO
OPERACIÓN DOCUMENTO TIPO (TABLA 2)
REGISTRADORA
1 2/7/2021 2/7/2021 1 F001 3 6
2 2/21/2021 2/21/2021 1 F001 4 6
PERIODO: MARZO 2021

RUC: 20852987828

CODIGO UNICO COMPRABANTE VENCIMIENTO DE SERIE DE LA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE LA DE PAGO O Y/O PAGO TIPO (TABLA 10) MAQUINA NUMERO
REGISTRADORA
1 3/8/2021 3/8/2021 1 F001 5 6
2 3/20/2021 3/20/2021 1 F001 6 6
PERIODO: ABRIL 2021
RUC: 20852987828

1 4/10/2021 4/10/2021 1 F001 7 6
2 4/22/2021 4/22/2021 1 F001 8 6
PERIODO: MAYO 2021

RUC: 20852987828

DE LA DE PAGO O Y/O PAGO TIPO (TABLA 10) DEMAQUINA
SERIE DE LA NUMERO
REGISTRADORA
1 5/12/2021 5/12/2021 1 F001 9 6
2 5/24/2021 5/24/2021 1 F001 10 6
PERIODO: JUNIO 2021

RUC: 20852987828

1 6/15/2021 6/15/2021 1 F001 11 6
2 6/27/2021 6/27/2021 1 F001 12 6
PERIODO: JULIO 2021
RUC: 20852987828

1 7/15/2021 7/15/2021 1 F001 13 6
2 7/24/2021 7/24/2021 1 F001 14 6

RUC: 20852987828

TIPO (TABLA 10) DEMAQUINA
SERIE DE LA
DE LA DE PAGO O Y/O PAGO NUMERO
REGISTRADORA
1 8/15/2021 8/15/2021 1 F001 15 6
2 8/23/2021 8/23/2021 3 B001 1 1
PERIODO: SETIEMBRE 2021

RUC: 20852987828

CODIGO UNICO COMPRABANTE VENCIMIENTO DE SERIE DE LA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE LA DE PAGO O Y/O PAGO TIPO (TABLA 10) MAQUINA NUMERO
REGISTRADORA
1 9/15/2021 9/15/2021 1 F001 16 6
2 9/23/2021 9/23/2021 1 F001 17 6
RUC: 20852987828

1 10/14/2021 10/14/2021 1 F001 18 6
2 10/23/2021 10/23/2021 1 F001 19 6

RUC: 20852987828

DE LA DE PAGO O Y/O PAGO TIPO (TABLA 10) DEMAQUINA
SERIE DE LA NUMERO
REGISTRADORA
1 11/13/2021 11/13/2021 1 F001 20 6
2 11/24/2021 11/24/2021 1 F001 21 6

RUC: 20852987828

1 12/14/2021 12/14/2021 3 B001 22 1
2 12/24/2021 12/24/2021 3 B001 23 1
INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIÓN EXONERADA O
VALOR BASE IMPOIBLE INAFECTA
FACTURADO DE DE LA
ENTO DE IDENTIDAD LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINAICON O RAZON SOCIAL EXONERADA
NUMERO EXPORTACION GRAVADA
20758858996 LOS SANTOS S.A.C 542

20777852969 LOS JASMINES S.A 1356
OPERACIÓN EXONERADA O
INFORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPOIBLE INAFECTA
FACTURADO DE DE LA
20859636666 MI PC LISTA S.A 339

20859636666 MI PC LISTA S.A 949
TOTAL 1288

FACTURADO DE DE LA
20859636666 MI PC LISTA S.A 678

20777852969 LOS JASMINES S.A 136
TOTAL 814
FACTURADO DE DE LA
20777852969 LOS JASMINES S.A 1695

20777852969 LOS JASMINES S.A 1356
TOTAL 3051

FACTURADO DE DE LA
20777852969 LOS JASMINES S.A 339

20777852969 LOS JASMINES S.A 1356
TOTAL 1695

FACTURADO DE DE LA
20187498594 LOS EDIFICAR S.A 339

20987466777 ODESUR S.A.C 678
TOTAL 1017
FACTURADO DE DE LA
20987466777 ODESUR S.A.C 339

20987466777 ODESUR S.A.C 678
TOTAL 1017
OPERACIÓN EXONERADA O
INFORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPOIBLE INAFECTA
FACTURADO DE DE LA
20589689999 ORIUN S.A.C 339

1008578963 CARLOS JESUS LOPEZ BENAVIDEZ 480
TOTAL 819

FACTURADO DE DE LA
20589689999 ORIUN S.A.C 339

20589689999 ORIUN S.A.C 339
TOTAL 678
FACTURADO DE DE LA
20458753596 LOS ANGELES S.A 339

20478925896 POSTUR S.A.C 1356
TOTAL 1695

FACTURADO DE DE LA
20458753596 LOS ANGELES S.A 678

20458753596 LOS ANGELES S.A 678
TOTAL 1356

FACTURADO DE DE LA
10458785774 CARLA GONZALES LEYVA 800

10458785774 JUAN AVILA MORA 800
TOTAL 1600
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS
INAFECTA TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL
CARGOS QUE NO DEL
ISC IGV Y/O IP M
INAFECTA FORMAN PARTE COMPROBANTE
DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
98 640
244 1600
2240

CARGOS QUE NO DEL
ISC IGV Y/O IP M
DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
61 400
171 1120
232 1520

ISC IGV Y/O IP M CARGOS QUE NO DEL
DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
122 800
24 160
146 960
CARGOS QUE NO DEL
ISC IGV Y/O IP M FORMAN PARTE COMPROBANTE
INAFECTA
DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
305 2000
244 1600
0
549 3600

DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
61 400
244 1600
305 2000

DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
61 400
122 800
183 1200
CARGOS QUE NO DEL
ISC IGV Y/O IP M
DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
61 400
122 800
1200

CARGOS QUE NO DEL
ISC IGV Y/O IP M
DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
61 400
480
0
61 880

DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
61 400
61 400
122 800
CARGOS QUE NO DEL
ISC IGV Y/O IP M
DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
61 400
244 1600
0
305 2000

DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
122 800
122 800
244 1600

DE LA BASE DE PAGO
IMPONIBLE
800
800
0 1600
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL 2020
CUENTA
10
101
102
103
1031
1032
104
1041
1042
105
1051
106
1061
1062
107
1071
1072
1073
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
12
121
1211
1212
1213
1214
122
123
1232
1233
1234
13
131
1311
1312
1313
1314
132
1321
133
1331
1332
1333
14
141
1411
1412
1413
1419
142
1421
1422
143
1431
1432
1433
149
16
161
1611
1612
162
1621
1622
1623
1624
1629
163
1631
1632
1633
164
1641
1642
1643
1649
165
1651
1652
1653
1654
1655
1659
166
1661
16611
16612
1662
16621
16622
167
1671
1672
1673
1674
1675
169
1691
1699
17
171
1711
1712
173
1731
1732
1733
174
1741
1742
1743
1749
175
1751
1752
1753
1754
1755
1759
176
1761
17611
17612
1762
17621
17622
179
18
181
182
183
184
185
189
19
191
1911
1913
192
1921
1923
193
1931
1932
1933
1939
194
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
195
1951
1953
1954
1955
1956
1959
20
201
2011
20111
20114
21
211
2111
21111
21113
21114
215
2151
21511
22
221
222
23
231
2311
23111
23113
235
2351
23511
24
241
2411
24111
24114
25
251
252
2521
2522
2523
2524
253
26
261
262
27
271
2711
27111
27112
27114
2712
27121
27122
27123
27124
272
2720
27201
27202
27203
27204
2721
27211
27212
27213
27214
2722
27221
27222
2723
27231
27232
27233
2724
27241
27242
27233
2725
27251
27252
2726
27261
27262
2727
27271
27272
2728
27281
27282
2729
27291
27292
273
2731
27311
27312
2732
27321
27322
2733
27331
27332
2734
27341
27342
2735
27351
27352
2739
27391
27392
274
2741
27411
27413
27414
2742
27421
27423
27424
275
2752
27521
27522
27523
276
2760
27601
27602
27603
2762
27621
27622
27623
2763
27631
27632
27633
2764
27641
27642
2765
27651
27652
2766
27661
27662
2767
27671
27672
277
2771
27711
27712
2772
27721
27722
2773
27731
27732
2774
27741
27742
2775
27751
27752
2779
27791
27792
278
2781
27811
27813
2782
27821
27823
279
2791
27910
27911
27912
27913
2793
27930
27931
27932
27933
27934
27935
27936
27937
27938
2794
27941
27942
27943
27944
27945
27949
2795
27951
27952
28
281
284
285
286
29
291
2911
29111
292
2921
29211
29213
2925
29251
293
2931
2932
294
2941
29411
29413
2945
295
2951
29511
296
2961
2962
2963
297
2971
2972
298
2981
2982
2983
2984
30
301
3011
30221
30224
302
3021
3022
30221
30224
30225
3023
30231
30234
30235
3024
30241
30244
30245
3028
30281
30284
30285
303
3031
30311
30314
3032
30321
30324
304
3041
30411
30414
30415
3042
30421
30424
30425
308
3081
30811
30814
3082
30821
30824
31
311
3111
31111
31112
31114
3112
31121
31122
31124
312
3121
31211
31212
31213
31214
313
3131
31311
31312
31313
31314
32
321
3211
32111
32112
32114
3212
32121
32122
32123
32124
322
3220
32201
32202
32203
3221
32211
32212
32213
3222
32221
32222
3223
32231
32232
32233
3224
32241
32242
32243
3225
32251
32252
3226
32261
32262
3227
32271
32272
3228
32281
32282
323
3230
32301
32302
3232
32321
3233
32331
32332
3234
32341
32342
3235
32351
32352
3236
32361
32362
33
330
3301
33011
33012
33013
33014
3302
33021
33022
33023
33024
331
3311
33111
33112
332
3321
33211
33212
33213
3324
33241
33242
33243
3325
33251
33252
33253
333
3331
33311
33312
33313
334
3341
33411
33412
3342
33421
33422
335
3351
33511
33512
3352
33521
33522
336
3361
33611
33612
3362
33621
33622
3363
33631
33632
3364
33641
33642
3369
33691
33692
337
3371
33711
33712
3372
33721
33722
338
3381
3382
3383
3386
3387
339
3391
3392
33921
33922
3393
33931
33932
34
341
3411
34111
34112
3412
34121
34122
3419
34191
34192
342
3421
34211
34212
3422
34221
34222
343
3431
34311
34312
344
3441
34411
34412
34413
3442
34421
34422
34423
345
3451
34511
34512
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68432
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68836
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68844
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68846
68847
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69112
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69321
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70
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70112
7012
70111
70112
702
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70312
7032
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7312
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882
89
891
892
93
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95
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL 2020
DESCRIPCIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Fondos fijos
Efectivo y cheques en tránsito
Efectivo en tránsito
Cheques en tránsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes para fines específicos
Otros equivalentes de efectivo
Otro equivalentes de efectivo
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos en garantía
Fondos retenidos por mandato de la autoridad
Otros fondos sujetos a restricción
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones mantenidas para negociación
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por el sistema financiero
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por entidades
Costo
Valor Razonable
Otros títulos representativos de deuda
Costo
Valor Razonable
Participaciones en entidades
Costo
Valor Razonable
Otras inversiones financieras
Costo
Valor Razonable
Activos financieros – Acuerdo de compra
Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de compra
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
No emitidas
En cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos recibidos
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
DIRECTORES
Personal
Préstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Préstamos
Directores
Préstamos
Adelanto de dietas
Entregas a rendir cuenta
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Reclamaciones a terceros
Compañías aseguradoras
Transportadoras
Servicios públicos
Tributos
Otras
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones financieras
Préstamos de instituciones no financieras
Depósitos en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Otros activos inmovilizados
Activos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros derivados
Costo
Valor razonable
Tributos por acreditar
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
IGV por acreditar en compras
IGV por acreditar no domiciliados
Obras por impuestos
Otras cuentas por cobrar diversas
Entregas a rendir cuenta a terceros
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Intereses
Regalías
Dividendos
Préstamos de instituciones financieras
Préstamos de instituciones no financieras
Depósitos en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Inversión mobiliaria
Intangibles
Activos biológicos
Otros activos inmovilizados
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos financieros
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y directores
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Diversas
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Préstamos
Reclamaciones a terceros
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Préstamos
MERCADERÍAS
Mercaderías
Mercaderías
Costo
Valor razonable
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos terminados
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
Inventario de servicios terminados
Servicios terminados
Costo
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso
Costo
Inventario de servicios en proceso
Servicios en proceso
Costo
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Materias primas
Costo
Valor razonable
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Terrenos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costos de financiación
Valor razonable
Planta productora en producción
Costo
Revaluación
Valor razonable
Planta productora en desarrollo
Costo
Revaluación
Valor razonable
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Obras en curso
Costo
Revaluación
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Costo
Valor razonable
Activos biológicos en desarrollo
Costo
Valor razonable
Depreciación acumulada – Propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo
Costo
Revaluación
27604 Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipo de explotación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Amortización acumulada – Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada – Activos biológicos
Costo
Costo
Desvalorización acumulada
Propiedad de inversión
Terrenos
Edificaciones
Plantas productoras en producción
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Activos biológicos
INVENTARIOS POR RECIBIR
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderías
Mercaderías
Costo
Costo
Inventario de servicios terminados
Costo
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Costo
Inventario de servicios en proceso
Materias primas
Materias primas
Costo
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social – Comunes
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Acciones representativas de capital social – Preferentes
Costo
Valor razonable
Acciones de inversión
Costo
Valor razonable
Otros títulos representativos de patrimonio
Costo
Valor razonable
Certificados de participación en fondos - Cuotas
Fondos de inversión
Costo
Valor razonable
Fondos mutuos
Costo
Valor razonable
Participaciones en acuerdos conjuntos
Operaciones conjuntas
Costo
Valor razonable
Negocios conjuntos
Costo
Valor razonable
Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra
Instrumentos financieros representativos de deuda – Acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial –
Acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Terrenos
Urbanos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Rurales
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
Construcciones en curso
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
ACTIVOS POR DERECHO DE USO
Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinaria y equipo de explotación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo
Costo
Revaluación
Terrenos
Costo
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Planta productora
Costo
Revaluación
Valor razonable
Costo
Revaluación
Valor razonable
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones
Costo
Revaluación
Instalaciones
Costo
Revaluación
Mejoras en locales arrendados.
Costo
Revaluación
Costo de Financiación
Costo
Revaluación
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información
Costo
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Equipo de medio ambiente
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Obras en curso
Adecuación de terrenos
Edificaciones en curso
Costo
Maquinaria en montaje
Costo
INTANGIBLES
Derechos por concesiones
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de exploración
Costo
Revaluación
Costos de desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Plusvalía mercantil
Costo
Revaluación
ACTIVOS BIOLÓGICOS
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Desvalorización de propiedades de inversión
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Construcciones en curso - edificaciones
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedad, planta y equipo
Costo
Planta productora en producción - Revaluación
Planta productora en producción - Costo de financiación
Planta productora en producción - Valor razonable
Planta productora en desarrollo - Costo
Planta productora en desarrollo - Revaluación
Planta productora en desarrollo - Costo de financiación
Planta productora en desarrollo - Valor razonable
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluación
Edificaciones - Costo de financiación
Instalaciones - Costo
Instalaciones - Revaluación
Instalaciones - Costo de financiación
Mejoras en locales arrendados - Costo
Mejoras en locales arrendados - Revaluación
Mejoras en locales arrendados - Costo de financiación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas - Costo
Herramientas - Revaluación
Unidades de reemplazo - costo
Unidades de reemplazo - Revaluación
Obras en curso
Costo
Revaluación
Desvalorización de intangibles
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Desvalorización de activos biológicos
Costo
Costo
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Costo
Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
Costo
Costo
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
Impuesto a la renta diferido – Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Otros
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Depreciación acumulada propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo
Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Plantas productoras
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo
Depreciación acumulada - Costo
Plantas productoras
Edificaciones
Instalaciones
Mejoras en locales arrendados
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas
Unidades de reemplazo
Propiedad, planta y equipo - Revaluación
Plantas productoras
Edificaciones
Instalaciones
Mejoras en locales arrendados
Muebles y enseres
Equipos diversos
Propiedad, planta y equipo - Costo de financiación
Plantas productoras
Edificaciones
Propiedad, planta y equipo - Valor razonable
Plantas productoras
Amortización acumulada
Intangibles – Costo
Intangibles – Revaluación
Intangibles – Costos de financiación
Programas de computadora
Costos de exploración
Costos de desarrollo
Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción
Activos biológicos en producción - Costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
IGV – Cuenta propia
IGV – Servicios
Régimen deprestados por no domiciliados
retenciones
40115 IGV – Importaciones
IGV – Régimen de percepciones
40116 IGV – Destinado a operaciones gravadas
40117 IGV - Destinado a operaciones comunes
Impuesto selectivo al consumo
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Otros derechos arancelarios
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestación de servicios públicos
Regalías
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados tributarios
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Administradoras de fondos de pensiones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados
Letras por pagar
Letras por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y
DIRECTORES
Accionistas ( socios, partícipes)
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiación por pagar
Otras entidades
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Préstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biológicos
Participación de terceros en acuerdos conjuntos
Depósitos recibidos en garantía
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Anticipos recibidos
Regalías
Dividendos
Depósitos recibidos en garantía
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Inversiones inmobiliarias
Intangibles
Activos biológicos
PROVISIONES
Provisión para litigios
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Provisión para garantías
Provisión por activos por derecho de uso
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
Impuesto a la renta diferido – Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
Subsidios recibidos diferidos
Ingresos diferidos
Costos diferidos
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de inversión
Acciones de inversión en tesorería
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trámite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros – Coberturas
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación
Ganancia
Pérdida
Resultado en otros activos o pasivos por inversiones financieras
Ganancia
Pérdida
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación – Compra
o venta convencional fecha de liquidación
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Excedente de revaluación
Adquisición directa
Arrendamiento financiero
Adquisición directa
Arrendamiento financiero
Intangibles
Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
RESERVAS
Reinversión
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de años anteriores
Pérdidas acumuladas
Pérdidas acumuladas
Gastos de años anteriores
COMPRAS
Mercaderías
Mercaderías
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderías
Mercaderías
Materias primas
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones - Aporte de empresa
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Contribuciones al SENATI
Retribuciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
Participación en las utilidades
Participación corriente
Participación diferida
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentación
Otros gastos de viaje
Asesoría y consultoría
Administrativa
Legal y tributaria
Auditoría y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigación y desarrollo
Producción
Otros
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Activos por derecho de uso
Financiero
Operativo
Intangibles
Activos biológicos
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Servicios básicos
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
Regalías mineras
Cánones
Otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros gastos por tributos
Contribución al SENCICO
Otros
Gastos en deuda tributaria
Intereses
intereses - fraccionamiento
Multas
Costas y otros
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
Regalías
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
Activos por derecho de uso - Arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biológicos
Suministros
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Activos biológicos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y
patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones comerciales
Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
Pérdida en instrumentos vendidos
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otros
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
Gastos financieros en actualización de activos por derecho de uso
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
Plantas productoras
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Revaluación
Plantas productoras
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costos de financiación
Plantas productoras
Edificaciones
Depreciación de activos biológicos en producción
Depreciación de activos biológicos en producción - costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Depreciación de activos biológicos en producción - costo de financiación
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles – Costo
Amortización de intangibles – Revaluación
Valuación de activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y
directores
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Instrumentos financieros representativos de derecho
patrimonial
Deterioro del valor de los activos
Desvalorización de propiedad de inversión
Edificaciones
Construcciones en curso
Desvalorización de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de propiedad, planta y equipo
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de intangibles
Desvalorización de activos biológicos en producción
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios – Costo
Provisión para litigios – Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del
inmovilizado – Costo
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del
inmovilizado – Actualización financiera
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
Costo
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
Actualización financiera
Provisión para garantías
Provisión para garantías – Costo
Provisión para garantías – Actualización financiera
Provisión por activos por derecho de uso
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
operativo
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
operativo - actualización financiera
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Mercaderías - exportación
Terceros
Relacionadas
Mercaderías - venta local
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - Exportación
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - Venta local
Terceros
Relacionadas
Costos de financiación – Productos terminados
Terceros
Relacionadas
Costos de producción no absorbido – Productos terminados
Costo de ineficiencia – Productos terminados
Servicios – Exportación
Terceros
Relacionadas
Servicios – local
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorización de inventarios al costo
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
Inventarios por recibir
VENTAS
Mercaderías
Mercaderías - venta de exportación
Terceros
Relacionadas
Mercaderías - venta local
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - venta de exportación
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - venta local
Terceros
Relacionadas
Servicios – exportación
Terceros
Relacionadas
Servicios – local
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderías - Venta de exportación
Terceros
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PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Planta productora
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiación capitalizados
Costos de financiación – Propiedades de inversión
Plantas productoras en desarrollo
Edificaciones
Costos de financiación – Propiedad, planta y equipo
Plantas productoras en desarrollo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Costos de financiación – Intangibles
Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
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Edificaciones
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Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
Recuperación – Desvalorización de inventarios
Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
Enajenación de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biológicos
Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Recuperación de deterioro de propiedades de inversión
Recuperación de deterioro de propiedad, planta y equipo
Recuperación de deterioro de intangibles
Recuperación de deterioro de activos biológicos
Otros ingresos de gestión
Subsidios gubernamentales
Reclamos al seguro
Donaciones
Devoluciones tributarias
Otros ingresos de gestión
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
COSTOS DE SERVOCIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS VENTAS
EMPRESA LA TIENDA PERU S.A.C
COMPRA Y VENTA DE MONITORES
ARTICULO : MONITORES
MARCA: SAMSUNG
MES FECHA DATOS

ENERO 1/1/2021 SALDO INICIAL DEL AÑO SALDO INICIAL DE 10 MONITORES
ENERO 1/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
ENERO 1/5/2021 VENDE VENDE AL CONTADO MONITORES
ENERO 1/15/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
ENERO 1/20/2021 VENDE VENDE AL CONTADO MONITORES
FEBRERO 2/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
FEBRERO 2/7/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
FEBRERO 2/15/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
FEBRERO 2/21/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
MARZO 3/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
MARZO 3/8/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
MARZO 3/15/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
MARZO 3/20/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
ABRIL 4/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
ABRIL 4/10/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
ABRIL 4/15/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
ABRIL 4/22/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
MAYO 5/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
MAYO 5/12/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
MAYO 5/15/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
MAYO 5/24/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
JUNIO 6/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
JUNIO 6/15/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
JUNIO 6/15/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
JUNIO 6/27/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
JULIO 7/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
JULIO 7/15/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
JULIO 7/20/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
JULIO 7/24/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
AGOSTO 8/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
AGOSTO 8/15/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
AGOSTO 8/18/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
AGOSTO 8/23/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
SETIEMB 9/1/2021 COMPRO COMPRA AL CONTADO MONITORES
SETIEMB 9/15/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
SETIEMB 9/16/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
SETIEMBRE
SETIEMB 9/23/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
OCTUBRE 10/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
OCTUBRE 10/14/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
OCTUBRE 10/17/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
OCTUBRE 10/23/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
NOVIEMB 11/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
NOVIEMB 11/13/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
NOVIEMB 11/15/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
NOVIEMBRE
DICIEMB 12/1/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
DICIEMB 12/14/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
DICIEMB 12/15/2021 COMPRA COMPRA AL CONTADO MONITORES
DICIEMB 12/24/2021 VENTA VENDE AL CONTADO MONITORES
DA PERU S.A.C
O PONDERADO
FACTURA CANTIDAD PRECIO U. VALOR VENTAIGV TOTAL FAC VALOR FOB FLETE
0 10 50 500 90 590
F002-200 10 50 500 90 590
F001-0001 8 50 400 72 472
F002-249 10 50 500 90 590
F001-0002 20 50 1000 180 1180
F001-256 10 50 500 90 590
F001-0003 5 50 250 45 295
F002-401 10 50 500 90 590
F001-0004 14 50 700 126 826
F002-300 10 50 500 90 590
F001-0005 10 50 500 90 590
F002-350 10 50 500 90 590
F001-0006 2 50 100 18 118
F002-401 20 50 1000 180 1180
F001-0007 25 50 1250 225 1475
F002-480 20 50 1000 180 1180
F001-0008 20 50 1000 180 1180
F002-501 10 50 500 90 590
F001-0009 5 50 250 45 295
F002-530 10 50 500 90 590
F001-0010 20 50 100 180 1180
F002-601 10 50 500 90 590
F001-11 5 50 250 45 295
F002-620 10 50 500 90 590
F001-12 10 50 500 90 590
F002-700 10 50 500 90 590
F001-13 5 50 250 45 295
F002-720 10 50 500 90 590
F001-14 20 50 1000 180 1180
F002-740 12 50 600 108 708
F001-15 5 50 250 45 295
F002-770 12 50 600 108 708
B001-0001 6 50 300 54 354
F002-801 10 50 500 90 590
F001-16 5 50 250 45 295
F002-820 10 50 500 90 590
F001-17 5 50 250 45 295

F002-820 20 50 1000 180 1180
F001-18 5 50 250 45 295
F002-840 10 50 500 90 590
F001-19 20 50 1000 180 1180
F002-850 10 50 500 90 590
F001-20 10 50 500 90 590
F002-870 10 50 500 90 590
F002-900 5 50 250 45 295

B001-0002 10 50 500 90 590
F002-920 5 50 250 45 295
B001-0003 10 50 250 45 295
DOLARES DE IMPORTACION
VALOR CIF
ADVALORE ADVALORE ALMACANA TIPO
SEGURO VALOR CIF M M IGV ESTIBA MIENTO CAMBIO
REGISTRO CONTABLE SOLES
VALOR CIF
ADVALORE ADVALORE
VALOR FOB FLETE SEGURO VALOR CIF M M IGV ESTIBA
ALMACANA
MIENTO
LIBRO DIARIO
PERIODO: 2021
RUC: 20852987828
DENOMINACION O RAZON SOCIAL : LA TIENDA PERU S.A.C
REFERENCIA DE LAS OPERACIÓN
COD. DEL
NUM. LIBRO O NUMERO
CORREL FECHA DE REGISTRO CORRELA
ATIVO OPERACIÓN GLOSA O DESCRPCION DE LA OPERACIÓN (Tabla 8) TIVO
1 1/1/2021 Por el asiento de apertura 3 0
2 1/1/2021 Por la compras del mes de enero al contado 8 1

Factura F002-200
3 1/1/2021
Por el almacenamiento o destino de la mercaderia
4 1/1/2021 Por el pago de las compra al contado 2 1

Factura F002-200
5 1/5/2021 Por la venta de la mercaderia F001-0001 2
6 1/5/2021 Por el cobro de la venta 2

7 1/5/2021 costo de venta de la mercancia
8 1/15/2021 Por la compra de mercaderia F002-249 8 3
9 1/15/2021

Factura F002-256
14 1/30/2021 por el registro de la planilla 31

31
31
31
31
31
31
31
31
31
15 1/30/2021 Por la provisión de gratificación y CTS
16 1/30/2021 por el destino de gastos de planilla 31
31
31
31
17 1/30/2021 Por el destino de la cts
18 1/30/2021 Por el pago de la planilla 31

31
31
31
19 2/1/2021 Por la compras del mes de febrero al contado 8 5

Factura F002-256
20 2/1/2021

Factura F002-401


Factura F002-401
26 2/15/2021

Factura F002-401

31
31
31
31
31
31
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31

31
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31
31
31
36 3/15/2021 Por la compras del mes de marzo al contado 8 11

Factura F002-350
37 3/15/2021

Factura F002-350


31
31
31
31
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31
31
31

31
31
31
47 4/1/2021 Por la compras del mes de abril al contado 8 13

Factura F002-402
48 4/1/2021

Factura F002-402
54 4/15/2021

Factura F002-480


31
31
31
31
31
31
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31
31

31
31
31

31
31
31
64 5/1/2021 Por la compras del mes de mayo al contado 8 15

Factura F002-501
65 5/1/2021

Factura F002-501

Factura F002-530
71 5/15/2021

Factura F002-401

31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
80 5/30/2021 Por el pago de la CTS

31
31
31
82 6/1/2021 Por la compras del mes de junio al contado 8 19

Factura F002-601
83 6/1/2021

Factura F002-300
88 6/15/2021 Por la compras del mes de junio al contado 8 21

Factura F002-620
89 6/15/2021
Factura F002-350

31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31

31
31
31
99 7/1/2021 Por la compras del mes de julio al contado 8 23
Factura F002-700
100 7/1/2021

Factura F002-200
106 7/20/2021

Factura F002-720

31
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31
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116 7/30/2021 Por el pago de la gratificacion
117 8/1/2021 Por la compras del mes de agosto al contado 8 27
Factura F002-740
118 8/1/2021

Factura F002-401
124 8/18/2021 Por la compras del mes de agosto al contado 8 29

Factura F002-770
125 8/18/2021

Factura F002-401
127 8/23/2021 Por la venta de la mercaderia B001-0001 30

31
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135 9/1/2021 Por la compras del mes de setiembre al contado 8 31

Factura F002-801
136 9/1/2021

Factura F002-801
141 9/16/2021 Por la compras del mes de marzo al contado 8 33

Factura F002-801
142 9/16/2021

Factura F002-801
144 9/17/2021 Por la emision de la nota de credtio 8 34

NOTA E001-505
F002-810 Documento de referencia

31
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153 10/1/2021 Por la compra de mercaderia 8 36

Factura F001-820
154 10/1/2021

Factura F001-820

160 10/17/2021

Factura F002-842

31
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170 11/1/2021 Por la compras del mes de noviembre al contado 8 40

Factura F002-850
171 11/1/2021

Factura F002-850
176 11/15/2021 Por la compras del mes de noviembre al contado 8 42

Factura F002-870
177 11/15/2021

Factura F002-870
180 11/17/2021 Por la emision de la nota de credtio 8 43

NOTA E001-560
F002-870 Documento de referencia

31
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188 11/30/2021 Por el pago de la CTS

31
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190 12/1/2021 Por la compras del mes de diciembre al contado 8 45

Factura F002-900
191 12/1/2021

Factura F002-900
193 12/14/2021 Por la venta de la mercaderia B001-0022 46

196 12/15/2021 Por la compras del mes de diciembre al contado 8 47

Factura F002-920
197 12/15/2021

Factura F002-920

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207 12/30/2021 Por el pago de la gratificacion
por el registro de la planilla 31

31
31
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31
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31
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7 3/1/2021 Por la compra de mercaderia al credito Fact 4567
8 3/1/2021 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA
3/15/2021 Por la compras del mes de febrero al contado 8

Factura FA01-43523
3/15/2021
3/15/2021 Por el pago de las compra al contado

Fact FA01-43523
3/9/2021 Por el pago de la factura F001-56323

9 3/8/2021 por la venta de la mercaderia al contado según factura #328
3/8/2021 Por el cobro de la venta
10 costo de venta de la mercancia
3/20/2021 por la venta de la mercaderia al credito según factura #329
3/20/2021 costo de venta de la mercancia
3/31/2021 Por el registro de la planilla del mes de marzo
3/31/2021 Por la provisión de gratificación y CTS

del mes de marzo
3/31/2021 por el destino de gastos de planilla

3/31/2021 Por el pago de la planilla
11 4/1/2021 Por la compra de mercaderia al credito

Fact F001-203460
12 4/1/2021 por el destino de la mercaderia
13 4/15/2021 por la compra al contado Fact 938021
18 4/10/2021 venta al contado mercaderia S/f 330
19 4/10/2021 por el cobro de la venta s/ f 330
4/22/2021 venta al contado mercaderia S/f 331

4/22/2021 por el cobro de la venta s/ f 331
4/22/2021 costo de venta de la mercancia

del mes de marzo
5/7/2022 Por el pago de la fact 203460
21 5/1/2021 Por la compra de mercaderia al credito según F/23460

25 5/15/2021 Por la compra de mercaderia al contado según F/43523
28 5/12/2021 COMPRA AL CONTADO MONITORES

Fcat 332
29 5/12/2021 por el cobro de la venta
30 5/12/2021 costo de venta
5/24/2021 Venta de fact F001-333
5/24/2021 Por el cobro de la venta 333
5/24/2021 costo de venta

del mes de marzo
33 6/1/2021 Por la compra de mercaderia

Fact 23460
35 6/1/2021 por el pago la compra al contado
6/15/2021 Por la compra de mercaderia

Fact 98021
6/15/2021 por el destino de la mercaderia
6/15/2021 por el pago al contado fact 98021
12/30/1899 Por la compra de mercaderia

Fact 5
12/30/1899 Servicio de luz

Fact 5
12/30/1899 Servicio de agua

Fact 5
69 6/27/2021 POR EL VALOR FOB DEL ACTIVO COMPRADO
70 6/27/2021 POR LA NACIONALIZACION DE LA IMPORTACION

36 6/15/2021 Venta
Fact 334
38 6/27/2021 Venta
Fact 335

del mes de marzo
41 7/1/2021 Por la compra de mercaderia al contado

Fcat FA01-980212
7/1/2021 Por el pago de la factura
46 7/15/2021 Venta al contado
47 7/15/2021 por el cobro de la venta s/ f 336
48 7/24/2021 COMPRA AL CONTADO MONITORES
7/25/2021 Por el pago de factura F001-5
7/28/2021 Por el cobro de factura F001-337
7/31/2021 Por el registro de la planilla del mes de junio

del mes de junio
51 8/1/2022 Por la compra de mercaderia al credito

Fact 9921
52
56 8/15/2021 VENDE AL CONTADO MONITORES
58 8/23/2021 por la venta al credito realizada
59 8/23/2021 Por el cobro factura


del mes de junio
9/1/2021 Por la compra de mercaderia al credito
9/1/2021 Por el cobro
9/15/2021 por la venta de mercaderia

72 Fact 340
Por el cobro factura
9/15/2021 Por el asiento de destino

73
9/10/2021 Por el pago Fact 9921

Fact 341
9/23/2021 Por el cobro factura 341

del mes de junio

10/1/2021 Por la compra de mercaderia al contado

Fact 784321
10/1/2021 Por el pago de la factura 784321

Fact 342
10/14/2021 Por el cobro factura

del mes de junio
11/1/2021 Por la compra de mercaderia al credito
11/1/2021 Por el pago

Fact 342
11/13/2021 Por el cobro factura

del mes de junio

IBRO DIARIO
IA DE LAS OPERACIÓN CUENTAS CONTABLES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN
NUMERO DE
DOCUMENT
O SUSTENTO CODIGO
001 10
101
20
201
2011
33
335
40
50
501
F002-200 60
6011
40
401
4011
42
4212
20
201
2011
61
611
F002-200 42
4212
10
1041
F001-0001 12
121
4011
70
701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
F002-249 60
601
40
42
4212
20
201
2011
61
611
F002-200 42
4212
10
1041
F001-0002 12
121
4011
70
701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
62
621
6211
40
40173
4031
4032
41
4111
417
62
629
6291
41
415
4151
94
941
95
79
791
94
941
79
791
41
411
10
104
F002-256 60
6011
16
167
1673
40
42
4212
20
201
2011
61
F002-256 42
4212
10
1041
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4011
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701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
F002-401 60
6011
16
167
1673
40
42
4212
20
201
2011
61
F002-401 42
4212
10
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4011
70
701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
62
621
6211
40
40173
4031
4032
41
4111
417
62
629
6291
41
415
4151
94
941
95
79
791
94
941
79
791
41
411
10
104
F002-350 60
6011
16
167
1673
40
42
4212
20
201
2011
61
611
F002-350 42
4212
10
1041
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121
4011
70
701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
62
621
6211
40
40173
4031
4032
41
4111
417
62
629
6291
41
415
4151
94
941
95
79
791
94
941
79
791
41
411
10
104
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6011
40
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4011
42
4212
20
201
2011
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10
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10
104
1041
121
1211
69
691
20
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601
40
42
4212
20
201
2011
61
611
F002-480 42
4212
10
1041
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121
4011
70
701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
62
621
6211
40
40173
4031
4032
41
4111
417
62
629
6291
41
415
4151
94
941
95
79
791
94
941
79
791
41
411
10
104
F002-501 60
6011
16
167
1673
40
42
4212
20
201
2011
61
F002-501 42
4212
10
1041
F001-0009 12
121
4011
70
701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
F002-530 60
6011
16
167
1673
40
42
4212
20
201
2011
61
F002-530 42
4212
10
1041
F001-0010 12
121
4011
70
701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
62
621
6211
40
40173
4031
4032
41
4111
417
62
629
6291
41
415
4151
94
941
95
79
791
94
941
79
791
47
41
10
41
411
10
104
F002-601 60
6011
40
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4011
42
4212
20
201
2011
61
611
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4212
10
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121
4011
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701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
F002-620 60
6011
16
167
1673
40
42
4212
20
201
2011
61
611
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4212
10
1041
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121
4011
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701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
62
621
6211
40
40173
4031
4032
41
4111
417
62
629
6291
41
415
4151
94
941
95
79
791
94
941
79
791
41
411
10
104
F002-700 60
6011
40
401
4011
42
4212
20
201
2011
61
611
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4212
10
1041
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121
4011
70
701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
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40
42
4212
20
201
2011
61
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4212
10
1041
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121
4011
70
701
10
104
1041
121
1211
69
691
20
62
621
6211
40
40173
4031
4032
41
4111
417
62
629
6291
41
415
4151
94
941
95
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791
94
941
79
791
41
411
10
104
41
4114
10
101
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6011
16
167
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42
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20
201
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6011
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42
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201
2011
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4212
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121
1211
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411
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104
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2011
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121
1211
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6011
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167
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4212
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201
2011
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4031
4032
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417
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4151
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95
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411
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104
1041
121
1211
69
691
20
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621
6211
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40173
4031
4032
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417
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6291
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104
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4114
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101
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417
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629
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41
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4151
94
941
79
791
94
941
79
791
41
411
10
104
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20
201
2011
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4011
42
4212
20
201
2011
61
611
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10
1041
42
4212
10
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12
121
4011
70
701
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104
1041
121
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691
20
201
12
121
4011
70
701
69
691
20
201
62
621
6211
40
40173
4031
4032
41
4111
417
62
629
6291
41
415
4151
94
941
79
791
41
411
10
104
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6011
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167
1673
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4212
20
201
2011
61
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401
4011
42
4212
20
201
2011
61
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121
4011
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701
10
101
121
12.1
69
691
20
201
12
121
4011
70
701
10
101
121
12.1
69
691
20
201
62
621
6211
40
40173
4031
4032
41
4111
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6291
41
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4151
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941
79
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41
411
10
104
42
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104
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DENOMINACIÓN
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IGV
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Mecaderias
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MERCADERIAS
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MERCADERIAS
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renumeraciones por pagar
efectivo
COMPRAS
Mecaderias
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MERCADERIAS
Mecaderias
Mecaderias
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Mecaderias
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Mecaderias
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GASTO DE VENTA
efectivo
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Letras
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efectivo
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GASTO DE VENTA
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efectivo
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Otras obligaciones
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Gobierno nacional
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Ventas
mercaderias
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MERCADERIAS
MERCADERIAS
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PARTICIPACIONES POR PAGAR
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Revaluación
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Mecaderias
Mecaderias
Mecaderias
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Equipos diversos
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MERCADERIAS
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Tributos
ESSALUD
ONP
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efectivo
COMPRAS
Mecaderias
Gobierno nacional
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Mecaderias
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10581.18
21162.35
15889.55
15889.55
500.00
90.00
590
500
500
590.00
590
400
61.00
339.00
400
400
250
250
500.00
90.00
590.00
500
500
590.00
590.00
1600
244
1356
1600
1600
1000
1000
21162.35
1157.80
1747.35
15889.55
2367.65
5438.9
5438.90
10581.18
10581.18
21162.35
3823.68
3823.68
7647.35
7647.35
1166.54491525
6480.80508475
15889.55
15889.55
500.00
90.00
590.00
500
500
590
590
400
61
339
400
400
250
250
500.00
90.00
590
500
500
590
590
800
122
678
800
800
500
500
21162.35
1157.80
1747.35
15889.55
2367.65
5438.9
5438.90
10581.18
10581.18
21162.35
15889.55
15889.55
500.00
90.00
590
500
500
590
590
400
61
339
400
400
250
250
500.00
90.00
590
500
500
590
590
800
122
678
800
800
500
500
21162.35
1157.80
1747.35
15889.55
2367.65
5438.9
5438.90
10581.18
10581.18
21162.35
15889.55
15889.55
38830
38830
600.00
108.00
708.00
600
600
708
708
400
61.00
339
400
400
250
250
600
108.00
708
600
600
708
708
480
480
480
480
300
300
21162.35
1157.80
1747.35
15889.55
2367.65
5438.9
5438.90
10581.18
10581.18
21162.35
15889.55
15889.55
500.00
90.00
590.00
500
500
590
590
400
61
339
400
400
250
250
500.00
90.00
590.00
500
500
590
590
250.00
45.00
295
400
61
339
400
400
250
250
21162.35
1157.80
1747.35
15889.55
2367.65
5438.9
5438.90
10581.18
10581.18
21162.35
15889.55
15889.55
1,000.00
180.00
1180
1000
1000
1180
1180
400
61
339
400
400
250
250
500.00
90
590
500
500
590
590
1600
244
1356
1600
1600
1000
1000
21162.35
1157.80
1747.35
15889.55
2367.65
5438.9
5438.90
10581.18
10581.18
21162.35
15889.55
15889.55
500.00
90.00
590.00
500
500
590.00
590
800
122.00
678
800
800
500
500
500.00
90.00
590.00
500
500
590
590
135.59
24.41
160
800
122
678
800
800
1000
1000
21162.35
1157.80
1747.35
15889.55
2367.65
5438.9
5438.90
10581.18
10581.18
21162.35
3823.68
3823.68
7647.35
7647.35
1166.54491525
6480.80508475
15889.55
15889.55
250.00
45.00
295.00
250
250
295
295
800
800
800
800
500
500
250.00
45.00
295
250
250
295
295
800
800
800
800
500
500
21162.35
1157.80
1747.35
15889.55
2367.65
5438.9
5438.90
10581.18
10581.18
21162.35
15889.55
15889.55
932720.28 932,720.16
38830.00
38830.00
12310
253948.20
FORMATO 6.1 : LIBRO MAYOR
PERIODO : Jan-21
RUC: 20852987828
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 1041 FOLIO 1
FECHA DE NUMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO GLOSA DE LA
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1/1/2021 1 Por el asiento de apertura 5000
1/1/2021 4 Por el pago de las compra al contado 590.00
1/5/2021 5 Por la venta de la mercaderia F001-000 640.00
1/15/2021 10 Por el pago de las compra al contado 590
1/20/2021 12 Por el cobro de la venta 640.00
1/30/2021 18 Por el pago de la planilla 15890
2/21/2021 29 Por el cobro de la venta 1,120.00
30/02/2021 35 Por el pago de la planilla 15890
3/30/2021 46 Por el pago de la planilla 15,889.55
4/15/2021 55 Por el pago de las compra al contado 1,180.00
5/30/2021 81 Por el pago de la CTS 6,480.81
7/30/2021 116 Por el pago de la gratificacion 38,830.00
10/1/2021 155 Por el pago de las compra al contado 1,180.00
12/30/2021 207 Por el pago de la gratificacion
TOTALES 22,816.00 256,272.21

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615
RAZON SOCIAL : HISTORY STYLE S.A.C

1/20/2021 11 Por la venta de la mercaderia F001-0002 1,600.00
8/23/2021 127 Por la venta de la mercaderia B001-0001 400.00
TOTALES 18,720.02 -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

1/1/2021 1 Mercaderias 3,000.00
1/1/2021 3 Por el almacenamiento o destino de la mer 500.00
4/1/2021 48 Por el almacenamiento o destino de la mer 1,000.00
TOTALES 15,600.00 -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615
RAZON SOCIAL : EMPRESA COMERCIAL PIURA SRL

1/1/2021 1 Varios
TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

1/1/2021 1 Varios -
TOTALES - -
PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615
RAZON SOCIAL : HISTORY STYLE .S.A.

1/1/2021 2 Por la compras del mes de enero al contad 90.00
1/15/2021 8 Por la compra de mercaderia F002-249 90.00
2/1/2021 19 Por la compras del mes de febrero al conta 90.00
3/15/2021 36 Por la compras del mes de marzo al contad 90.00
4/1/2021 47 Por la compras del mes de abril al contado 180.00
5/1/2021 64 Por la compras del mes de mayo al contado 90.00
6/1/2021 82 Por la compras del mes de junio al contado 90.00
6/15/2021 88 Por la compras del mes de junio al contado 90.00
7/1/2021 99 Por la compras del mes de julio al contado 90.00 -
8/1/2021 117 Por la compras del mes de agosto al contad 108.00
8/18/2021 124 Por la compras del mes de agosto al contad 108.00
9/1/2021 135 Por la compras del mes de setiembre al co 90.00
9/16/2021 141 Por la compras del mes de marzo al contad 90.00
9/17/2021 144 Por la emision de la nota de credtio 45.00
10/1/2021 153 Por la compra de mercaderia 180.00
11/1/2021 170 Por la compras del mes de noviembre al co 90.00
11/15/2021 176 Por la compras del mes de noviembre al co 90.00
11/17/2021 180 Por la emision de la nota de credtio 24.41
12/1/2021 190 Por la compras del mes de diciembre al co 45.00
12/15/2021 196 Por la compras del mes de diciembre al co 45.00
TOTALES 2,355.41 3,706.50

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 4031 SSP FOLIO 7

1/1/2021 1 Varios
1/30/2021 23 A 411 Remuneraciones por pagar
TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 4032 SNP FOLIO 8

1 Varios
TOTALES - -
PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615
RAZON SOCIAL : HISTORY STYLE .S.A.C

1/1/2021 1 Por el asiento de apertura 8,000.00
TOTALES - 8,000.00

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

1/1/2021
TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

1/1/2021 2 Por la compras del mes de enero al con 500.00
2/1/2021 19 Por la compras del mes de febrero al c 500.00
3/15/2021 36 Por la compras del mes de marzo al co 500.00
4/1/2021 47 Por la compras del mes de abril al cont 1,000.00
4/15/2021 53 Por la compra de mercaderia F002-480 1,000.00
5/1/2021 64 Por la compras del mes de mayo al con 500.00
6/1/2021 82 Por la compras del mes de junio al cont 500.00
6/15/2021 88 Por la compras del mes de junio al cont 500.00
7/1/2021 99 Por la compras del mes de julio al cont 500.00
8/1/2021 117 Por la compras del mes de agosto al co 600.00
8/18/2021 124 Por la compras del mes de agosto al co 600.00
9/1/2021 135 Por la compras del mes de setiembre al 500.00
9/16/2021 141 Por la compras del mes de marzo al co 500.00
10/1/2021 153 Por la compra de mercaderia 1,000.00
11/1/2021 170 Por la compras del mes de noviembre a 500.00
11/15/2021 176 Por la compras del mes de noviembre a 500.00
12/1/2021 190 Por la compras del mes de diciembre al 250.00
12/15/2021 196 Por la compras del mes de diciembre al 250.00
TOTALES 12,700.00 -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

1/1/2021 3 Por el almacenamiento o destino de la mercaderia 500.00
2/15/2021 26 Por la compras del mes de febrero al contado 500.00
4/1/2021 48 Por el almacenamiento o destino de la mercaderia 1,000.00
TOTALES - 12,700.00

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

TOTALES - 16,250.00

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

#REF! 61 A 421 facturas y boletas por pagar
TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

1/1/2021 2 Por la compras del mes de enero al contado 590
1/15/2021 8 Por la compra de mercaderia F002-249 590
2/1/2021 19 Por la compras del mes de febrero al contado 590
3/15/2021 36 Por la compras del mes de marzo al contado 590
4/1/2021 47 Por la compras del mes de abril al contado 1180
5/1/2021 64 Por la compras del mes de mayo al contado 590
6/1/2021 82 Por la compras del mes de junio al contado 590
6/15/2021 88 Por la compras del mes de junio al contado 590
7/1/2021 99 Por la compras del mes de julio al contado 590
8/1/2021 117 Por la compras del mes de agosto al contado 708
8/18/2021 124 Por la compras del mes de agosto al contado 708
9/1/2021 135 Por la compras del mes de setiembre al contado 590
9/16/2021 141 Por la compras del mes de marzo al contado 590
10/1/2021 153 Por la compra de mercaderia 1180
11/1/2021 170 Por la compras del mes de noviembre al contado 590
11/15/2021 176 Por la compras del mes de noviembre al contado 590.00
12/1/2021 190 Por la compras del mes de diciembre al contado 295.00
12/15/2021 196 Por la compras del mes de diciembre al contado 295.00
TOTALES - 14,986.00

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

1/30/2021 16 por el destino de gastos de planilla 10,581.18
5/30/2021 79 Por el destino de la cts 3,823.68
TOTALES 134,621.51 -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

- 269,242.92

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

#REF! 63 A 421 Facturas por pagar
TOTALES -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

#REF! 63 A 421 Facturas por pagar
TOTALES -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

TOTALES -
PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

#REF! 66 A 411 Remuneraciones por pagar
TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

#REF! 66 Por 62 gastos personal
#REF! 67 Por 62 gastos personal
TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

A 791 Cargas Imput.costos
TOTALES - -

PERIODO : Jan-21
RUC : 20530287615

12/30/1899 10 A 201 Mercaderías -
4/10/2021 20 A 201 Mercaderías -
5/12/2021 30 A 201 Mercaderías -
4/16/2021 40 A 201 Mercaderías -
7/24/2021 50 A 201 Mercaderías -
8/23/2021 60 A 201 Mercaderías -
TOTALES - -
movim.periodo
movim.periodo
BALANCE DE COMPROBACION
RAZON SOCIAL :
EJERCICIO 2021
RUC :
SALDOS INICIALES SUMAS DEL MAYOR

CUENTA DENOMINACION ACTIVO PASIVO DEBE HABER
1041 BANCOS CTA.CTE - 22,816.00 256,272.21
121 FACTURAS POR COBRAR - 18,720.02 -
201 MERCADERIAS 3,000.00 15,600.00 -
334 VEHICULOS - -
4011 TRIBUTO POR PAGAR IGV 2,355.41 3,706.50
4031 TRIBUTO POR PAGAR SSP -
4032 TRIBUTO POR PAGAR SNP -
4111 SUELDOS POR PAGAR -
4112 COMISIONES POR PAGAR
421 CUENTAS POR PAGAR - 14,986.00
501 CAPITAL 3,000.00 8,000.00
591 RESULTADOS ACUMULADOS
6011 COMPRAS MERCADERIAS 12,700.00
611 VARIACION EXISTENCIAS 12,700.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS 253,948.20
6212 COMISIONES
6271 REGIMEN PRESTACIONES SALUD 20,968.20
632 ASESORIA LEGAL TRIBUTARIA 5,566.82
634 MANTENIMIENTO REPARACION -
6361 ENERGIA -
6363 AGUA -
65 -
691 COSTO DE VENTAS 12,310.00
701 VENTAS MERCADERIAS 16,250.00
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 134,621.51
951 GASTOS DE VENTAS 134,621.51
791 CARGAS IMPUTABLES COSTOS 269,242.92
3,000.00 3,000.00 607,692.65 607,692.65
-0.00
3,000.00 3,000.00 607,692.65 607,692.65
Elementos 1,2,3,4,5.
Estado Situación Financiera
SALDOS AJUSTES Y ELIMINACIONES INVENTARIO

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
233,456.21 - 233,456.21
18,720.02 18,720.02
15,600.00 15,600.00
- -
1,351.09 1,351.09
- -
- -
- -
- -
14,986.00 14,986.00
8,000.00 8,000.00
- -
12,700.00
12,700.00 12,310.00
253,948.20
-
20,968.20
-
-
-
-
-
12,310.00 12,310.00
16,250.00
134,621.51 134,621.51
134,621.51 134,621.51
269,242.92 269,242.92
603,489.44 555,986.22 281,552.92 281,553.02 34,320.02 257,793.30
47,503.22 -223,473.28
603,489.44 603,489.44 281,552.92 281,553.02 34,320.02 34,320.02
Elementos 6 y 7
Estado de Resultados
RESULTADOS/naturaleza RESULTADOS/funcion
PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
12,700.00
390.00
253,948.20
- -
20,968.20 -
- -
- -
-
- -
-
12,310.00
16,250.00 16,250.00
134,621.51
134,621.51
287,616.40 16,640.00 281,553.02 16,250.00

-270,976.40 -265,303.02
16,640.00 16,640.00 16,250.00 16,250.00
PLANILLA DE HABERES MES ENERO 2022
ITM APELLIDOS Y NOMBRES ESTADO CIVIL DNI TIPO REM. ASIG FERIAD/DESC H.E.D H.E.N EXCD
BASICA NOCT
1 Carlos Quispe Sotomayor S 75896359 E 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Marcos Otoniano Alcaraz C 75829638 E 4,200.00 S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Omar Merlo Pozuelo C 01859785 E 4,000.00 S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Juan Seminario Gutierrez C 44657688 E 1,500.00 S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Mary Uzares Otoniano C 78754432 E 1,800.00 S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Esteban Torrado Alva C 64544646 E 1,800.00 S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Alex Estigarribia Alva C 78528969 E 1,500.00 S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 18,800.00 615.00 - - - -
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00 615.00
21,162.35
SUELDOS
DIAS
DSCT
HORAS Dominical FERIADO/DESC Reintegro AFP SISTEMA % INTEGRA
BRUTO SNP PRIMA
FALTAS DOM PENSIONES COMISION PRIMA APORTE

4,000.00 INTEGRA 13.29% 0.00 69.60 400.00
4,302.50 INTEGRA 13.29% 0.00 74.86 430.25
4,102.50 INTEGRA 13.29% 0.00 71.38 410.25
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - - - 19,415.00 911.30 1,240.50 0.00
19,415.00
ESSALUD
EPS otros TOTAL ESSALUD BONIFICACION NETO

PROFUTURO HABITAT TOTAL SNP AFP ADELANTO PRESTAMOS RENTA 5TA
MAPFRE DESCUENTO
dsctos
469.60 373.33 842.93 360.00 3,157.07
505.11 401.57 906.68 387.23 3,395.82
481.63 382.90 864.53 369.23 3,237.97
208.33 208.33 144.23 1,394.18
247.33 247.33 171.23 1,655.18
247.33 247.33 171.23 1,655.18
208.33 208.33 144.23 1,394.18
0.00 0.00 2,367.65 - 0.00 0.00 0.00 1,157.80 3,525.45 1,747.35 0.00 15,889.55
17,130.05
62 21,162.35
41 15,419.95
4015.19
17,147.16
PROVISION CTA. BANCO
GRATIFICACION PROVISION CTS ABONO
MES DE MAYO OBS
MES DE JULIO HABERES
INTERBANK TOTAL X PAGAR REEMBOLSO

726.67 393.89 47502648364072 INTERBANK 3,157.07
781.62 423.68 47502648363071 INTERBANK 3,395.82
745.29 403.98 47502648362073 INTERBANK 3,237.97
291.12 157.80 47502648362073 INTERBANK 1,394.18
345.62 187.34 47502648362075 INTERBANK 1,655.18
345.62 187.34 47502648362076 INTERBANK 1,655.18
291.12 157.80 47502648362077 INTERBANK 1,394.18
3,527.06 1,911.84 5,438.90 15,889.55 0 15,889.55

PLANILLA DE HABERES MES FEBRERO 2022
BASICA NOCT
TOTAL GENERAL 18,800.00 615.00 - - - -
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00 615.00

DIAS
DSCT
BRUTO SNP PRIMA

4,000.00 INTEGRA 13.29% 0.00 69.60 400.00
4,302.50 INTEGRA 13.29% 0.00 74.86 430.25
4,102.50 INTEGRA 13.29% 0.00 71.38 410.25
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - - - 19,415.00 911.30 1,240.50 0.00
19,415.00
ESSALUD

MAPFRE DESCUENTO
dsctos
469.60 373.33 842.93 360.00 3,157.07
505.11 401.57 906.68 387.23 3,395.82
481.63 382.90 864.53 369.23 3,237.97
208.33 208.33 144.23 1,394.18
247.33 247.33 171.23 1,655.18
247.33 247.33 171.23 1,655.18
208.33 208.33 144.23 1,394.18
0.00 0.00 2,367.65 - 0.00 0.00 0.00 1,157.80 3,525.45 1,747.35 0.00 15,889.55
62 21,162.35
41 15,419.95
4015.19
17,147.16
MES DE MAYO OBS

726.67 393.89 47502648364072 INTERBANK 3,157.07
781.62 423.68 47502648363071 INTERBANK 3,395.82
745.29 403.98 47502648362073 INTERBANK 3,237.97
291.12 157.80 47502648362073 INTERBANK 1,394.18
345.62 187.34 47502648362075 INTERBANK 1,655.18
345.62 187.34 47502648362076 INTERBANK 1,655.18
291.12 157.80 47502648362077 INTERBANK 1,394.18
3,527.06 1,911.84 5,438.90 15,889.55 0 15,889.55

PLANILLA DE HABERES MES MARZO 2022
BASICA NOCT
TOTAL GENERAL 18,800.00 615.00 - - - -
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00 615.00

DIAS
DSCT
BRUTO SNP PRIMA

4,000.00 INTEGRA 13.29% 0.00 69.60 400.00
4,302.50 INTEGRA 13.29% 0.00 74.86 430.25
4,102.50 INTEGRA 13.29% 0.00 71.38 410.25
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - - - 19,415.00 911.30 1,240.50 0.00
19,415.00
CONDICION
EPS otros TOTAL ESSALUD DE

PROFUTURO HABITAT TOTAL SNP AFP ADELANTO ADELANTO PRESTAMOS RENTA 5TA
MAPFRE DESCUENTO
dsctos TRABAJO
469.60 373.33 842.93 360.00
505.11 401.57 906.68 387.23
481.63 382.90 864.53 369.23
208.33 208.33 144.23
247.33 247.33 171.23
247.33 247.33 171.23
208.33 208.33 144.23
0.00 0.00 2,367.65 - 0.00 0.00 0.00 0.00 1,157.80 3,525.45 1,747.35 0.00
62 21,162.35
41 15,419.95
ESSALUD
BONIFICACION NETO MES DE MAYO OBS

3,157.07 726.67 393.89 47502648364072 INTERBANK 3,157.07
3,395.82 781.62 423.68 47502648363071 INTERBANK 3,395.82
3,237.97 745.29 403.98 47502648362073 INTERBANK 3,237.97
1,394.18 291.12 157.80 47502648362073 INTERBANK 1,394.18
1,655.18 345.62 187.34 47502648362075 INTERBANK 1,655.18
1,655.18 345.62 187.34 47502648362076 INTERBANK 1,655.18
1,394.18 291.12 157.80 47502648362077 INTERBANK 1,394.18
0.00 15,889.55 3,527.06 1,911.84 5,438.90 15,889.55 0 15,889.55
4015.19
17,147.16
PLANILLA DE HABERES MES ABRIL 2022
BASICA NOCT
TOTAL GENERAL 18,800.00 615.00 - - - -
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00 615.00

DIAS
DSCT
BRUTO SNP PRIMA

4,000.00 INTEGRA 13.29% 0.00 69.60 400.00
4,302.50 INTEGRA 13.29% 0.00 74.86 430.25
4,102.50 INTEGRA 13.29% 0.00 71.38 410.25
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - - - 19,415.00 911.30 1,240.50 0.00
19,415.00
ESSALUD

MAPFRE DESCUENTO
dsctos
469.60 373.33 842.93 360.00 3,157.07
505.11 401.57 906.68 387.23 3,395.82
481.63 382.90 864.53 369.23 3,237.97
208.33 208.33 144.23 1,394.18
247.33 247.33 171.23 1,655.18
247.33 247.33 171.23 1,655.18
208.33 208.33 144.23 1,394.18
0.00 0.00 2,367.65 - 0.00 0.00 0.00 1,157.80 3,525.45 1,747.35 0.00 15,889.55
62 21,162.35
41 15,419.95
4015.19
17,147.16
MES DE MAYO OBS

726.67 393.89 47502648364072 INTERBANK 3,157.07
781.62 423.68 47502648363071 INTERBANK 3,395.82
745.29 403.98 47502648362073 INTERBANK 3,237.97
291.12 157.80 47502648362073 INTERBANK 1,394.18
345.62 187.34 47502648362075 INTERBANK 1,655.18
345.62 187.34 47502648362076 INTERBANK 1,655.18
291.12 157.80 47502648362077 INTERBANK 1,394.18
3,527.06 1,911.84 5,438.90 15,889.55 0 15,889.55

PLANILLA DE HABERES MES JUNIO 2022
ITM APELLIDOS Y NOMBRES ESTADO CIVIL DNI TIPO REM.
BASICA
1 Carlos Quispe Sotomayor S 75896359 E 4,000.00
2 Marcos Otoniano Alcaraz C 75829638 E 4,200.00
3 Omar Merlo Pozuelo C 01859785 E 4,000.00
4 Juan Seminario Gutierrez C 44657688 E 1,500.00
5 Mary Uzares Otoniano C 78754432 E 1,800.00
6 Esteban Torrado Alva C 64544646 E 1,800.00
7 Alex Estigarribia Alva C 78528969 E 1,500.00
TOTAL GENERAL 18,800.00
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00
DIAS
DSCT
ASIG FERIAD/DESC H.E.D H.E.N EXCD HORAS
Dominical
NOCT FALTAS DOM

0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 - - - - - -
615.00
FERIADO/DESC Reintegro AFP SISTEMA % INTEGRA
BRUTO SNP
PENSIONES COMISION
4,000.00 INTEGRA 13.29% 0.00
4,302.50 INTEGRA 13.29% 0.00
4,102.50 INTEGRA 13.29% 0.00
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - 19,415.00 911.30
19,415.00
INTEGRA
PRIMA PROFUTURO HABITAT TOTAL SNP AFP ADELANTO
PRIMA APORTE
69.60 400.00 469.60
74.86 430.25 505.11
71.38 410.25 481.63
208.33
247.33
247.33
208.33
400.00 0.00 0.00 0.00 2,367.65 -

EPS otros TOTAL ESSALUD
ADELANTO MAPFRE PRESTAMOS RENTA 5TA DESCUENTO
dsctos
373.33 842.93 360.00
401.57 906.68 387.23
382.90 864.53 369.23
208.33 144.23
247.33 171.23
247.33 171.23
208.33 144.23
0.00 0.00 0.00 0.00 1,157.80 3,525.45 1,747.35

CONDICION ESSALUD
PROVISION CTS
DE BONIFICACION NETO GRATIFICACION ABONO
MES DE MAYO
TRABAJO
3,157.07 726.67 393.89 47502648364072
3,395.82 781.62 423.68 47502648363071
3,237.97 745.29 403.98 47502648362073
1,394.18 291.12 157.80 47502648362073
1,655.18 345.62 187.34 47502648362075
1,655.18 345.62 187.34 47502648362076
1,394.18 291.12 157.80 47502648362077
0.00 0.00 15,889.55 3,527.06 1,911.84

OBS

INTERBANK 3,157.07
INTERBANK 3,395.82
INTERBANK 3,237.97
INTERBANK 1,394.18
INTERBANK 1,655.18
INTERBANK 1,655.18
INTERBANK 1,394.18
15,889.55 0.00 15,889.55

PLANILLA DE HABERES MES MAYO 2022
ESTADO CIVIL TIPO REM.

ITM APELLIDOS Y NOMBRES DNI
BASICA

EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00
DIAS
DSCT
ASIG FERIAD/DESC H.E.D H.E.N EXCD HORAS Dominical
NOCT FALTAS DOM
0.00 0.00 0.00 0.00

S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 - - - - - -
615.00
BRUTO SNP
PENSIONES COMISION
4,000.00 INTEGRA 13.29% 0.00

4,302.50 INTEGRA 13.29% 0.00
4,102.50 INTEGRA 13.29% 0.00
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - 19,415.00 911.30
19,415.00
INTEGRA
PRIMA APORTE
69.60 400.00 469.60

74.86 430.25 505.11
71.38 410.25 481.63
208.33
247.33
247.33
208.33
400.00 0.00 0.00 0.00 2,367.65 -

otros
EPS TOTAL ESSALUD
ADELANTO PRESTAMOS RENTA 5TA
MAPFRE DESCUENTO
dsctos
373.33 842.93 360.00

401.57 906.68 387.23
382.90 864.53 369.23
208.33 144.23
247.33 171.23
247.33 171.23
208.33 144.23
0.00 0.00 0.00 0.00 1,157.80 3,525.45 1,747.35

}
CONDICION ESSALUD
DEPOSITOS DE PROVISION
DE BONIFICACION CTS PROVISION CTS
NETO GRATIFICACION MES DE MAYO
MES DE JULIO
TRABAJO
1,575.56 3,157.07 726.67 393.89

1,694.71 3,395.82 781.62 423.68
1,615.93 3,237.97 745.29 403.98
631.21 1,394.18 291.12 157.80
749.37 1,655.18 345.62 187.34
749.37 1,655.18 345.62 187.34
631.21 1,394.18 291.12 157.80
0.00 0.00 15,889.55 3,527.06 1,911.84

CTA. BANCO
ABONO OBS
HABERES INTERBANK
CTS AL 15
INTERBANK MAYO TOTAL X PAGAR
47502648364072 INTERBANK 3,157.07 1,575.56
47502648363071 INTERBANK 3,395.82 1,694.71
47502648362073 INTERBANK 3,237.97 1,615.93
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5,438.90 15,889.55 7,647.35 0 23,536.91

REEMBOLSO
PLANILLA DE HABERES MES JULIO 2022
BASICA
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00
DIAS
DSCT
Dominical
NOCT FALTAS DOM

0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 - - - - - -
615.00
BRUTO SNP
PENSIONES COMISION
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1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - 19,415.00 911.30
19,415.00
INTEGRA
PRIMA APORTE
69.60 400.00 469.60
74.86 430.25 505.11
71.38 410.25 481.63
208.33
247.33
247.33
208.33
400.00 0.00 0.00 0.00 2,367.65 -

ESSALUD
EPS otros TOTAL ESSALUD BONIFICACION

MAPFRE PRESTAMOS RENTA 5TA DESCUENTO
dsctos
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247.33 171.23
208.33 144.23
0.00 0.00 0.00 1,157.80 3,525.45 1,747.35 0.00

PROVISION CTS
NETO GRATIFICACION ABONO OBS
MES DE MAYO
INTERBANK
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1,394.18 291.12 157.80 47502648362077 INTERBANK 1,394.18
15,889.55 3,527.06 1,911.84 15,889.55

TOTAL X PAGAR REEMBOLSO
0 15,889.55
PLANILLA DE HABERES MES AGOSTO 2022
BASICA
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00
DIAS
DSCT
Dominical
NOCT FALTAS DOM

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S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 - - - - - -
615.00
BRUTO SNP
PENSIONES COMISION
4,000.00 INTEGRA 13.29% 0.00
4,302.50 INTEGRA 13.29% 0.00
4,102.50 INTEGRA 13.29% 0.00
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1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - 19,415.00 911.30
19,415.00
INTEGRA
PRIMA APORTE
69.60 400.00 469.60
74.86 430.25 505.11
71.38 410.25 481.63
208.33
247.33
247.33
208.33
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ESSALUD

dsctos
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247.33 171.23
208.33 144.23
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PROVISION CTS
MES DE MAYO
BCP
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1,394.18 291.12 157.80 47502648362077 INTERBANK 1,394.18
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0 15,889.55
PLANILLA DE HABERES MES SETIEMBRE 2022
BASICA
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00
DIAS
DSCT
Dominical
NOCT FALTAS DOM

0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 - - - - - -
615.00
BRUTO SNP
PENSIONES COMISION
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1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - 19,415.00 911.30
19,415.00
INTEGRA
PRIMA APORTE
69.60 400.00 469.60
74.86 430.25 505.11
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247.33
247.33
208.33
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ESSALUD

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247.33 171.23
208.33 144.23
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PROVISION CTS
MES DE MAYO
INTERBANK
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1,394.18 291.12 157.80 47502648362077 INTERBANK 1,394.18
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0 15,889.55
PLANILLA DE HABERES MES OCTUBRE 2022
BASICA
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00
DIAS
DSCT
Dominical
NOCT FALTAS DOM

0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 - - - - - -
615.00
BRUTO SNP
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1,902.50 SNP 13.00% 247.33
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19,415.00
INTEGRA
PRIMA APORTE
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247.33
208.33
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247.33 171.23
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MES DE MAYO
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0 15,889.55
PLANILLA DE HABERES MES NOVIEMBRE 2022
BASICA
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00
DIAS
DSCT
Dominical
NOCT FALTAS DOM

0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 - - - - - -
615.00
BRUTO SNP
PENSIONES COMISION
4,000.00 INTEGRA 13.29% 0.00
4,302.50 INTEGRA 13.29% 0.00
4,102.50 INTEGRA 13.29% 0.00
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1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - 19,415.00 911.30
19,415.00
INTEGRA
PRIMA APORTE
69.60 400.00 469.60
74.86 430.25 505.11
71.38 410.25 481.63
208.33
247.33
247.33
208.33
400.00 0.00 0.00 0.00 2,367.65 -

ESSALUD

dsctos
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247.33 171.23
208.33 144.23
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PROVISION CTS
MES DE MAYO
BCP
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1,394.18 291.12 157.80 47502648362077 INTERBANK 1,394.18
15,889.55 3,527.06 1,911.84 15,889.55

0 15,889.55
PLANILLA DE HABERES MES Diciembre 2022
BASICA
EMPLEADOS
OBREROS 18,800.00
DIAS
DSCT
Dominical
NOCT FALTAS DOM

0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
S/ 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 - - - - - -
615.00
BRUTO SNP
PENSIONES COMISION
4,000.00 INTEGRA 13.29% 0.00
4,302.50 INTEGRA 13.29% 0.00
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1,902.50 SNP 13.00% 247.33
1,602.50 SNP 13.00% 208.33
- - 19,415.00 911.30
19,415.00
INTEGRA
PRIMA APORTE
69.60 400.00 469.60
74.86 430.25 505.11
71.38 410.25 481.63
208.33
247.33
247.33
208.33
400.00 0.00 0.00 0.00 2,367.65 -

ESSALUD

dsctos
373.33 842.93 360.00
401.57 906.68 387.23
382.90 864.53 369.23
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247.33 171.23
247.33 171.23
208.33 144.23
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PROVISION CTS
MES DE MAYO
INTERBANK
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1,394.18 291.12 157.80 47502648362077 INTERBANK 1,394.18
15,889.55 3,527.06 1,911.84 15,889.55

0 15,889.55

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METODO PROMEDIO PONDERADO

(+) INVENTARIO INICIAL 500

(+) INVENTARIO INICIAL 100.00

METODO PROMEDIO PONDERADO

(+) INVENTARIO INICIAL 150.00

METODO PROMEDIO PONDERADO

(+) INVENTARIO INICIAL 550.00

METODO PROMEDIO PONDERADO

(+) INVENTARIO INICIAL 300.00

METODO PROMEDIO PONDERADO

(+) INVENTARIO INICIAL 50.00

METODO PROMEDIO PONDERADO

(+) INVENTARIO INICIAL 300.00

(+) INVENTARIO INICIAL 50.00

METODO PROMEDIO PONDERADO

(+) INVENTARIO INICIAL 700.00

(+) INVENTARIO INICIAL 950.00

(+) INVENTARIO INICIAL 1,200.00

(+) INVENTARIO INICIAL 700.00

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL

1 1/1/2021 1/1/2021 01 F002

PERIODO: FEBRERO 2021

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL

1 2/1/2021 2/1/2021 01 F002

PERIODO: MARZO 2021

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL

1 3/1/2021 3/1/2021 01 F002

PERIODO: ABRIL 2021

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL

1 4/1/2021 4/1/2021 01 F002

PERIODO: MAYO 2021

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL

1 5/1/2021 5/1/2021 01 F002

PERIODO: JUNIO 2021

N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL FECHA DE VENCIMIENTO

1 6/1/2021 6/1/2021 01 F002

PERIODO: JULIO 2021

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL FECHA DE VENCIMIENTO

1 7/1/2021 7/1/2021 01 F002

PERIODO: AGOSTO 2021

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION DEL