RELACION DE CUENTAS POR PAGAR NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2010

PROVEEDOR DESCRIPCION Nº DE FACTURA T. A PAGAR % RET N/C

LIQUIDACION DEL PERSONAL 7 TRABAJADORES 57,044.30
LPH MES DE NOVIEMBRE 457.03
IVSS MES DE NOVIEMBRE 4,311.30
CESTA TICKET ACCOR 9 TRABAJADORES 2 MESES NOV/DIC 1538266 6,228.90 30.00
RETEN DE IVA/ RETENCON ISLR 2DA QUINCENA 20,741.09
FERRETERIA Y AGROP. SN VICENTE ARAGAN/CHUPON D POCETA 13206 69.20
FERRETERIA Y AGROP. SN VICENTE SPRAY COLOR/LIJA/BROCHA 13237 77.00
FERRETERIA Y AGROP. SN VICENTE BROCHA 2"RODILLO 3" 13267 76.01
INV. Y TRANSP. CBJ, C.A Calcomanias RO 1821 698.92 61.08
MONTACARGAS VERONA, C.A Rep. Varias montcarga 205 1,812.80 158.40
MONTACARGAS VERONA, C.A Montura de uñas p/montacarga 206 1,442.00 126.00
SERVICIOS YODY Cartucho de imp. Laser jet 1160 s/factura 1,500.00
EDINGRAF, C,A 1 Resma de carta membretada 2285 494.40 43.20
EDINGRAF, C.A 20 Talonarios de N/entrega 2355 1,598.50 139.50
MB WORLD PARTS , C.A KIT DE EMBRAGUE CL-120 7827 5,150.00 450.00
SERVICIO SAVID, C.A freno caja 2" rodamiento motor/ 115492 280.49 24.51
SERVICIO SAVID, C.A correa ventilador m2 115403 505.80 44.20
CRC QUIMICOS, C.A FORMOL 4140KG 8078 17,056.80 1,490.40
PEQUIVEN, S.A S.CAUSTICA LIQ 14731KG B. SECA 121173337 4,571.57 3,836.57 123006081
PEQUIVEN, S.A A. CLORHIDRICO 30440KG 121173381 16,303.67 1,424.59
PEQUIVEN, S.A S.CAUSTICA LIQ 29380KG B. SECA 121173462 4,571.18 3,836.57 123006080
PEQUIVEN, S.A SULFATO DE AMONIO 121173463 25,296.42 2,210.37
PEQUIVEN, S.A A.SULFURICO 30030KG 121173531 16,782.12 1,466.40
CLARIANT VENEZUELA,S.A PALETAS M REGULARES 150 9070015752 1,081.50 94.50
PEQUIVEN, S.A UREA PERLADA 29930 KG 121173209 35,832.87 3131.03
R.GARMO C.A CLORURO DE POTASIO 1500KG 5621 5,191.20 453.60
R.GARMO C.A CLORURO DE POTASIO 1500KG 5641 5,191.20 453.60
R.GARMO C.A CLORURO DE POTASIO 1500KG 5642 5,191.20 453.60
PEQUIVEN, S.A ACIDO CLORHIDRICO 30800KG 121173593 16,496.48 1,441.44
PEQUIVEN, S.A ACIDO CLORHIDRICO 30060KG 121173629 16,100.13 1,406.81
CLARIANT VENEZUELA,S.A PALETAS M EN BUEN ESTADO 180 9070015833 3,708.00 324.00
PEQUIVEN, S.A ACIDO SULFURICO 30220KG 121173785 16,043.39 1,401.85
PEQUIVEN, S.A S.CAUSTICA LIQ B. SECA 29260KG 121173647 4,562.48 3,829.28 123006097
MARIVELCA, C.A METABISULFITO DE SODIO 5000KG 42208 20,085.00 1,755.00
PEQUIVEN, S.A S.CAUSTICA LIQ. B.SECA 14455KG 121173959 4,485.54 3,764.69 123006098
PEQUIVEN, S.A ACIDO SULFURICO 30390KG 121173964 16,160.51 1,412.08
PEQUIVEN, S.A CLORO ENVASADO 23040KG 121173962 19,080.75 1,667.25
PEQUIVEN, S.A ALQUILER DE 15 CILINDROS 121173960 10,815.00 945.00
ALQUIMSUR, C.A CLORO INDUSTRIAL 9600KG 8340 18,787.20 1,641.60
PEQUIVEN, S.A S.CAUSTICA LIQ. B SECA 29460KG 121174335 4,563.41 3,830.06 123006099
CLARIANT VENEZUELA,S.A ACIDO SULFURICO 11270KG 9070016078 4,062.83 355.01
RAFAEL GUERRERO ASESOR DE SISTEMA 500.00
PEQUIVEN, S.A S. CAUSTICA LIQ. B.SECA 288520KG 121174763 7,578.86 662.23 123006100
PEQUIVEN, S.A A. SULFURICO 30TM 121174884 15,891.25 1,388.56
OFICINA CONTABLE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 1663/1664 1,760.00 211.20
RASTREO SATELITAL 7 SERVICIO Y LINEA GSM 3230 292.90 31.90
Total Bs. Bs 420,531.20

Nota: Las liquidciones de los trabajadores no estan completas ya que falta la de la Srta. EVELYN ECHENAGUCIA y la Sr. DAVID APONTE, la contadora quedo
en trerlas lo mas pronto posible ya que tenian un mal cálculo.
Nota: hay dos notas de credito de pequiven por aplicar ya que las facturas afectadas a estas notas de creditos fueron pagadas en su totalidad
N/C Nº 123006056 por Bs. 40.412,38
N/C Nº 123006057 por Bs. 40.412,38

Elaborado por
CARMEN GUILLERMO
CI: 9.569.164
 Modo de pago
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHE/GCIA
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
EFECTIVO
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE

dora quedo
RELACION DE LIQUIDACIONES 2010
TRABAJADOR AÑOS DE TRABAJO CARGO MONTO Bs. SALARIO MENSUAL
CARMEN GUILLERMO 5años 9 meses 23 dias ASIST. ADMISTRATIVO 7,948.46 1,391.50
LAURA PATRICIA GARCIA 5 años 11meses 29 dias VENTAS 7,135.70 1,224.00
ESPERANZA REYES 3años 5 meses 22 dias CUENTAS POR COBRAR 7,374.92 1,391.50
ARNALDO J. HIDALGO 3años 9 meses 5dias LOGISTICA Y TRANSP 10,546.39 1,973.40
JOSE NIEVES 10 años 9 meses 18dias JEFE DE ALMACEN 10,530.84 1,758.40
EVELYN ECHENAGUCIA DPTO CONTABLE 1,569.80 1,224.00
ALDRIN EDUARDO ULACIO 2 años 3 meses 22 dias OBRERO (VIGILANTE) 6,243.79 1,224.00
MIGUEL AMAYA 5 años 6 meses 16 dias MOTORIZADO 1,500.00 1,000.00
52,849.90

TRABAJADORES DE IND. FLOPOL, C.A

PROPUESTA AUMENTO SALARIAL PRESIDENCIAL

AUMENTO 15%
PRESIDENCIAL DIFERENCIA 15% AUMENTO 25% PRESIDENCIAL DIFERENCIA 25%
TRABAJADOR CARGO SUELDO MENS
CARMEN GUILLERMO ASIST. ADMISTRATIVO 1,391.50 1,600.23 208.73 1,739.38 347.88
LAURA PATRICIA GARCIA VENTAS 1,224.00 1,407.60 183.60 1,530.00 306.00
ESPERANZA REYES CUENTAS POR COBRAR 1,391.50 1,600.23 208.73 1,739.38 347.88
JOSE NIEVES JEFE DE ALMACEN 1,758.40 2,022.16 263.76 2,198.00 439.60
EVELYN ECHENAGUCIA ASIST. CONTABLE 1,224.00 1,407.60 183.60 1,530.00 306.00
ALDRIN EDUARDO ULACIO OBRERO (VIGILANTE) 1,224.00 1,407.60 183.60 1,530.00 306.00
MIGUEL AMAYA MOTORIZADO 1,000.00
TOTAL 9,213.40 9,445.41 1,232.01 10,266.75 2,053.35
13% 22%

Carmen Guillermo
Elab.p Carmen Guillermo
3/17/2011
 RELACION DE CHEQUES ANULADOS 08 /12/2010
DESCRIPCION Nº CHEQUE BANCO
MB WORLD PARTS NO AUTORIZADO PARA PAGAR 42460190 BANESCO 82
OSCAR MORENO POR ERROR EN IMPRESIÓN 41460191 BANESCO 82
RASTREO SATELITAL NO AUTORIZADO PARA PAGAR 47460193 BANESCO 82
MIGUEL AMAYA POR ERROR EN IMPRESIÓN 15460201 BANESCO 82
CARMEN GUILLERMO POR ERROR EN TRABSCRIPCION 29460205 BANESCO 82
SERV. SAVID NO AUTORIZADO PARA PAGAR 51713646 MERCANTIL
IMP. Y TRANSP. CBJ NO AUTORIZADO PARA PAGAR 20713647 MERCANTIL
YODY SANCHEZ EL PROVEEDOR NO TRAJO FACT. 28713649 MERCANTIL
BALBINA DUQUE ERROR EN MONTO DE CHEQUE 13003627 VENEZUELA
MAUREN CHAVERO ANULADO X NOMBRE MAL ESCRITO ALQUILER GALPON 31003631 VENEZUELA
R. GARMO CHEQUE ANULADO POR MALA IMPRESIÓN 23460230 BANESCO 82
NOMINA CHEQUE ANULADO POR MALA IMPRESIÓN 26460226 BANESCO 82
R.GARMO CHEQUE ANULADO POR MALA IMPRESIÓN 20460196 BANESCO 82
CORQUIVEN CHEQUE ANULADO POR MALA IMPRESIÓN 97713640 MERCANTIL
MAUREN CHAVERO CHEQUE ANULADO POR MALA IMPRESIÓN 33744422 MERCANTIL
TRASNFLUID, C.A ANULADO MALA IMPRESIÓN 27392087 BANESCO 83
JOSE NIEVES ANULADO MALA IMPRESION 39460236 BANESCO 82
ALEJANDRO MACHADO ERROR EN IMPRESIÓN 78744426 MERCANTIL
CADAFE ERROR EN IMPRESIÓN 55744429 MERCANTIL
CORP. REQUIVAL ERROR EN TRASNCRIPCION 65744433 MERCANTIL
CORP. REQUIVAL ERROR EN IMPRESIÓN 42744436 MERCANTIL
ALEJANDRO MACHADO MALA IMPRESIÓN 50744438 MERCANTIL
MIGUEL AMAYA MONTO MAL CALCULADO REP DE CAJA CHICA 99744443 MERCANTIL
CRC QUIMICO ANULADO SE REALIZO CRUCE DE CUETAS C/CLIENTE 26744451 MERCANTIL
PEQUIVEN MALA IMPRESIÓN 94744452 MERCANTIL
 ABRIL
CH/GER TESORO NACIONAL ISLR P/2009-2010 88,990.20
19744480 Anulado ANULADO
87744481 Sr. Alejandro viaticos del 04 al 8/4 1,500.00
56744482 Mauren alquiler galpon ANULADO
25744483 reposicion de caja 257444830504 4053.98
64744484 transp y serv corpoquim flete sulfur 3,850.00
CH/GER TESORO NACIONAL RET 2Q032011 17,940.39
CH/GER TESORO NACIONAL RRET DE ISLR 603.82
33744485 NOMINA/OBREROS 4,190.26
41744487 SR. ALEJANDRO VIATICOS 3,000.00
10744488 REPOSICION DE CAJA CHICA 5,465.91
78744489 IVSS/MES DE MARZO 3,933.54
CH/GER TESORO NACIONAL 1Q042011/ 89,035.39
82744490 CORPOQUIM F/1557 FLETE SODA 12,600.00
51744491 COPROQUIM F/1560 FLETE SODA 6,150.00
90744492 PEQUIVEN/ANULADO ANULADO
59744493 PEQUIVEN/ANULADO ANULADO
28744494 PEQUIVEN/ANULADO ANULADO
86744495 PEQUIVEN/ANULADO ANULADO
36744496 PEQUIVEN/ANULADO ANULADO
5744497 EVELYN ECHENAGUCIA CUOTA CURSO 548.80
73744498 OFICINA CONTABLE F/1887 HONORARIOS B 3,500.00
13744499 OFICINA CONTABLE F/1877/NO SE HA PAGAD
60744500 RAFAEL GUERRERO HONORARIOS 2DM/ABR 1,350.00
29744501 CESTA TICKET ABRIL 3,569.20
97744502 SR. ALEJANDRO VIATICOS 1,500.00
37744503 BONO TRABAJADORES FIN DE MES ABRIL 4,200.00
6744504 NOMINA TRABAJADORES 3,856.31
74744505 SUQUINCEN, C.A /NO SE HA PAGADO
14744506 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,547.63
 FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR PROVEEDORES
PROVEEDOR FACTURA EMISION FECHA SUB-TOTAL IVA TOTAL 75% 2% POR PAGAR
SEGUROS CARACAS POL 93212206899 40801 15/9/11 1,082.25 1,082.25
COMPUSOFT, C.A 545 40868 21/11/11 300.00 36.00 336.00 336.00
FERRETERIA Y AGROP. 24575 40870 30/11/11 123.75 14.85 138.40 11.14 127.46
PROSPERO R. ARGOTE 1137/38/39/40 40875 28/11/11 7,797.73 935.73 8,733.45 701.80 8,031.65
PROSPERO R. ARGOTE 1142 40878 1/12/11 6,800.00 816.00 7,616.00 612.00 7,004.00
TOTALES 15,021.48 1,802.58 17,906.10 1,324.94 16,581.36

PROVEEDOR FACTURA EMISION FECHA SUB-TOTAL IVA TOTAL 75% 2%/3% MONTO A
PAGAR
ISE CENTRO, C.A 3828 40877 30/11/11 53,010.00 6,361.20 59,371.20 4,770.90 13,040.46
ISE CENTRO, C.A 3829 40877 30/11/11 5,200.00 624.00 5,824.00 468.00 5,252.00
ISE CENTRO, C.A 3830 40877 30/11/11 7,390.68 886.88 8,277.56 665.16 7,612.40

TOTALES 65,600.68 7,872.08 73,472.76 5,904.06 0.00 25,904.86

MONTO A PAGAR 25904.86

PENDIENTE POR PAGO 16581.36
TOTAL PAGADO 88840

Elab: Carmen Guillermo

12/2/2011
 MODO DE
PAGO
TRANSF
EFECTIVO
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE

MODO DE
PAGO
1ER PAGO
 FACTURAS PENDIENTES PAGADAS.TRANSFERENCIA

FLETES INDUSTRIAS FLOPOL, C.A TOTAL PAGADO

Nº PROVEEDOR Factura FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO SUBT TOTAL IVA 12% TOTAL Retencion Retencion TOTAL
75% ISLR 3% PAGADO CANTIDAD
1 TRANSP. Y SERV CORPOQUIM 1587 20/6/11 20/06/11 3,850.00 462.00 4,312.00 346.50 115.50 3,850.00
1 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24325 13/6/11 17/06/11 210,000.00 2,520.00 23,520.00 21,000.00 950316006110104
2 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24257 8/6/11 10/06/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 950316006110104
3 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24254 8/6/11 10/06/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 950316006110104
4 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24378 16/6/11 20/06/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 797768
3 SALDI, C.A 31497 17/6/11 23/06/11 4,076.00 489.12 4,565.12 366.84 12.28 4,076.00
4 TRANSP. Y SERV CORPOQUIM 1590 23/6/11 23/06/11 9,815.00 1,177.80 10,992.80 83.35 294.45 9,815.00
5 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24519 30/6/11 30/06/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 797768
6 MULTISERVICIOS KD, C.A 2056 28/6/11 28/06/11 1,575.00 189.00 1,764.00 141.75 47.25 1,575.00
7 MULTISERVICIOS KD, C.A 2042 28/6/11 28/06/11 824.80 98.97 923.77 74.23 24.74 824.80
6 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26641 12/7/11 14/07/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 986936
9 MULTISERVICIOS KD, C.A 2108 17/7/11 25/07/11 4,170.00 500.40 4,670.40 375.30 125.10 4,170.00
10 MULTISERVICIOS KD, C.A 2116 25/7/11 25/07/11 10,352.00 1,242.24 11,594.24 931.68 310.56 10,352.00
11 MULTISERVICIOS KD, C.A 2174 22/8/11 23/08/11 1,587.60 190.51 1,778.11 142.88 47.63 1,587.60
12 MULTISERVICIOS KD, C.A 2175 22/8/11 23/08/11 662.40 79.49 741.89 59.62 19.88 662.40
13 MULTISERVICIOS KD, C.A 2138 4/8/11 04/08/11 1,173.60 140.83 1,314.43 105.62 35.21 1,173.60
14 MARIVELCA, C.A 43962 29/4/11 29/04/11 16,500.00 1,980.00 18,480.00 1,485.00 495.00 16,500.00
15 TRANSFLUID 1344 5/9/11 05/09/11 5,286.63 634.40 5,921.03 475.80 146.72 5,192.78

7 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24878 1/8/11 03/08/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 214364
8 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24946 5/8/11 07/08/11 21,000.00 2,520.00 23,520.00 1,890.00 540.00 21,090.00 214364
9 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24972 9/8/11 11/08/11 34.40 4.13 38.53 3.10 35.43 214364
10 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25097 19/8/11 21/08/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 214364
11 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25163 25/8/11 27/08/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 443453
12 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25187 29/8/11 31/08/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 443453
13 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25273 2/9/11 04/09/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 443453
23 TRANSP. DISCONVALCA,C.A 2333 5/9/11 08/09/11 19,000.00 2,280.00 21,337.00 1,710.00 570.00 19,057.00
22 MULTISERVICIOS KD, C.A 2312 5/10/11 5/10/11 2,650.00 318.00 2,968.00 238.50 79.50 2,650.00
23 SALDI, C.A 32622 23/9/11 23/9/11 4,300.00 516.00 4,816.00 387.00 129.00 4,300.00
24 CORPOQUIM, C.A 7227 23/9/11 23/9/11 3,950.00 474.00 4,424.00 355.50 118.50 3,950.00
25 NAVALTRANS, C.A 20110514 27/9/11 28/9/11 4,537.80 538.80 5,076.00 404.10 134.70 4,537.20
26 TRANSFLUID, C.A 1415 10/10/11 10/10/11 3,792.88 455.15 4,288.83 341.36 113.79 3,833.68
14 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25647 4/10/11 6/10/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00
15 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25690 7/9/11 9/10/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00
29 MULTISERVICIOS KD, C.A 2324 1,700.00 204.00 1,904.00 153.00 51.00 1,700.00
30 TRANSP. RIKZON, C.A 13236 24/10/11 30/10/11 1,737.20 207.40 1,944.24 155.28 38.34 1,750.62
31 TRANSPORTE RIKZON, C.A 13325 7/11/11 13/11/11 1,658.00 198.96 1,864.26 149.22 49.70 1,665.30
32 TRANSPORTE RIKZON, C.A 13352 8/11/11 14/11/11 1,725.30 207.04 1,941.94 155.28 38.34 1,748.32
16 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25872 21/10/11 25/10/11 24,600.00 2,952.00 27,552.00 2,214.00 738.00 24,600.00
17 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26005 2/11/11 2/11/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 726382
18 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26006 2/11/11 2/11/11 5,600.00 672.00 6,272.00 504.00 168.00 5,600.00 726382
19 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26117 11/11/11 11/11/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 726382
TOTALES 618,158.61 51,492.24 480,764.59 35,928.91 12,003.19 429,296.73
TOTALES

12/2/2011
RELACION DE FACTURAS PROVEEDORES DE FLETES CONTADO
Retencion Retencion MODO DE
Nº PROVEEDOR Factura FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO SUBT TOTAL IVA 12% TOTAL
75% ISLR 3% PAGO

1 INV Y TRASP GUDI, C.A 1239 21/10/11 27/10/11 3,000.00 360.00 3,360.00 270.00 90.00 TRANSF
2 DISCONVALCA,C.A 2388 24/10/11 24/10/11 19,000.00 2,280.00 21,280.00 1,710.00 570.00 TRANSF
3 CORPOQUIM, C.A 7319 26/10/11 26/10/11 4,750.00 570.00 5,320.00 427.50 118.50 TRANSF
20 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26240 21/11/11 21/11/11 8,600.00 1,032.00 9,632.00 774.00 258.00 TRANSF
5 INV TRANS BENZ, C.A 2478 22/11/11 22/11/11 4,134.85 496.18 4,641.53 372.14 118.05 TRANSF
6 TRASNPORTE PVS 152 24/11/11 24/11/11 1,040.00 124.80 1,164.80 93.60 31.20 TRANSF
7 TRANSFLUID,C.A 1467 12/11/11 26/11/11 8,175.76 981.09 9,215.65 735.82 221.51 TRANSF
8 CORPOQUIM, C.A 7370 28/11/11 28/11/11 3,950.00 474.00 4,424.00 355.50 118.50 TRANSF
TOTALES 52,650.61 6,318.07 59,037.98 4,738.56 1,525.76

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES

Retencion Retencion
Nº PROVEEDOR Factura FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO SUBT TOTAL IVA 12% TOTAL
75% ISLR 3%

6 TRANSFLUID,C.A 1487 22/11/11 6/12/11 6,907.04 828.84 7,765.98 621.63 183.45 TRANSF
7 TRANSPORTE RIKZON, C.A 13473 29/11/11 5/12/11 1,278.00 153.36 1,431.36 115.02 38.34 TRANSF
8 TRANS BENZ, C.A 2487 29/11/11 5/12/11 6,472.25 776.67 7,261.72 582.50 185.17 TRANSF
21 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26305 25/11/11 1/12/11 10,200.00 1,224.00 11,424.00 918.00 306.00 TRANSF
10 TRASNSPORTE DISMIQUIM,C.A 10 30/11/11 3/12/11 9,000.00 1,080.00 1,080.00 810.00 270.00 CHEQUE
11 SERVIAR, C.A 4413 21/11/11 2/11/11 4,071.00 488.52 4,559.52 366.39 122.13 CHEQUE
12 SERVIAR, C.A 4425 2/12/11 2/11/11 4,140.00 496.80 4,636.80 372.60 124.20 CHEQUE

TOTALES 42,068.29 5,048.19 38,159.38 3,786.14 1,229.29

MONTO A PAGAR Bs. #REF!

TOTAL PAGADO Bs. 429,296.73
TOTAL X VENCER Bs. #REF!
 Elab:
carmen guillermo
12/2/2011
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A
22 11619 11/17/2011 11/22/2011 18000.00 factura mala
ENDIENTES PAGADAS.TRANSFERENCIA

POL, C.A TOTAL PAGADO

6/9/2011 80257038 28760 121191626

6/3/2011 80256681 28420 121190938
6/7/2011 80256847 28480 121191384

6/28/2011 80257994 28520

7/12/2011 flete muerto

7/29/2011 80259532 28620 121170998

8/2/2011 80259683 28500 121197098
8/4/2011 80259799 28540
8/16/2011 80260271 28580 121198977
8/19/2011 80260420 28540 121199410
8/25/2011 80260685 28560 12120090
8/25/2011 80260691 28460 121200091
10/27/2011 80263527 28460
11/1/2011 4366 16 tn
11/8/2011 80263915 28580

11/18/2011 402019921 14108 SCL

11/10/2011 80264034 28560
 12/2/2011 RELACION DE PROVEEDORES DE ALQUILER
Nº PROVEEDOR Nº FACTURA EMISION VENCE SUB- IVA TOTAL 75% 3% TOTAL A STATUS
MODO DE MONTO
PAGAR PAGO TOTAL
TOTAL
1 OFICINA CONTABLE 1326/MARZO 1/4/11 1/4/11 1,250.00 150.00 1,400.00 112.50 37.50 1,250.00 VENCIDA CHEQUE
2 OFICINA CONTABLE 1580/ABRIL 4/5/11 4/5/11 1,250.00 150.00 1,400.00 112.50 37.50 1,250.00 VENCIDA CHEQUE
3 OFICINA CONTABLE 1616/MAYO 1/6/11 1/6/11 1,250.00 150.00 1,400.00 112.50 37.50 1,250.00 VENCIDA CHEQUE
4 OFICINA CONTABLE 1819/JUNIO 28/7/11 28/7/11 1,250.00 150.00 1,400.00 112.50 37.50 1,250.00 VENCIDA CHEQUE
5 OFICINA CONTABLE 1836/JULIO 12/7/11 12/7/11 1,250.00 150.00 1,400.00 112.50 37.50 1,250.00 VENCIDA
6 OFICINA CONTABLE 1874/AGOSTO 1/9/11 1/9/11 1,250.00 150.00 1,400.00 112.50 37.50 1,250.00 VENCIDA
7 OFICINA CONTABLE 1950/SEPT 20/9/11 20/9/11 1,370.00 164.40 1,534.40 123.00 1,411.40 VENCIDA 8,911.40
8 SUQUICEN,C.A ABRIL 1/4/11 30/4/11 25,000.00 25,000.00 VENCIDA CHEQUE
9 SUQUICEN,C.A MAYO 1/5/11 31/5/11 25,000.00 25,000.00 VENCIDA CHEQUE
10 SUQUICEN,C.A JUNIO 1/6/11 30/6/11 25,000.00 25,000.00 VENCIDA CHEQUE
11 SUQUICEN,C.A JULIO 1/7/11 31/7/11 25,000.00 25,000.00 VENCIDA CHEQUE
12 SUQUICEN, C.A AGOSTO 1/8/11 31/8/11 25,000.00 25,000.00 VENCIDA CHEQUE
13 SUQUICEN,C.A SEPTIEMBRE 1/9/11 30/9/11 25,000.00 25,000.00 VENCIDA
14 SUQUICEN, C.A OCTUBRE 1/10/11 31/10/11 25,000.00 25,000.00 VENCIDA
15 SUQUICEN,C.A NOVIEMBRE 1/11/11 30/11/11 25,000.00 25,000.00
16 SUQUICEN,C.A DICIEMBRE 1/12/11 31/12/11 25,000.00 25,000.00 225,000.00
17 INMOBILIARIA KEY, C.A 12 MESES 5/1/11 5/12/11 3,600.00 3,600.00 VENCIDA CHEQUE 3,600.00
18
19

TOTALES 8,870.00 1,064.40 238,534.40 798.00 225.00 237,511.40 237,511.40

Elab:,
Carmen Guillermo

Revisado por.:
 RELACION DE PAGOS PROVEEDORES DE QUIMICOS
11/30/2011
Nº PROVEEDOR FACTURA EMISION VENCE SUB- IVA TOTAL 75% MONTO A VENCIDO TOTAL MODO DE
TOTAL PAGAR PAGADO PAGO

1 MARIVELCA, C.A 45257 8/9/11 8/10/11 5,000.00 600.00 5,600.00 450.00 5,150.00 TRANSF

TOTALES 5,000.00 600.00 5,600.00 450.00 - 5,150.00

MONTO A PAGAR
TOTAL PAGADO 5,150.00
Elab:/.
Carmen Guillermo
 FACTURAS PENDIENTES PAGADAS.TRANSFERENCIA

Nº PROVEEDOR Factura FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO SUBT TOTAL IVA 12% TOTAL Retencion Retencion TOTAL
75% ISLR 3% PAGADO
DEP/TRANSF. FECHA/TRANSF. FECHA GUIA Nº GUIA
2 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24257 08/06/11 10/06/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 950316006110104 6/3/2011 80256681
3 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24254 08/06/11 10/06/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 950316006110104 6/7/2011 80256847
1 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24325 13/06/11 17/06/11 210,000.00 2,520.00 23,520.00 21,000.00 950316006110104 6/9/2011 80257038
4 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24378 16/06/11 20/06/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 797768 40,710.00 80257038
5 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24519 30/06/11 30/06/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 797768 6/28/2011 80257994
6 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26641 12/07/11 14/07/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 986936 7/12/2011 flete muerto
7 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24878 01/08/11 03/08/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 214364 7/29/2011 80259532
8 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24946 05/08/11 07/08/11 21,000.00 2,520.00 23,520.00 1,890.00 540.00 21,090.00 214364 8/2/2011 80259683
9 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 24972 09/08/11 11/08/11 34.40 4.13 38.53 3.10 35.43 214364 8/4/2011
10 JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25097 19/08/11 21/08/11 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00 214364 8/16/2011 80260271
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25163 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00
11 25/08/11 27/08/11 443453 8/19/2011 80260420
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25187 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00
12 29/08/11 31/08/11 443453 8/25/2011 80260685
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25273 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00
13 02/09/11 04/09/11 443453 8/25/2011 80260691
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25690 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00
15 07/09/11 09/10/11 675316 10/4/2011 80262651
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25647 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00
14 04/10/11 06/10/11 675316 9/29/2011 80262476
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 25872 24,600.00 2,952.00 27,552.00 2,214.00 738.00 24,600.00
16 21/10/11 25/10/11 80899800 10/18/2011 800263218
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26005 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00
17 02/11/11 02/11/11 726382 10/27/2011 80263527
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26006 5,600.00 672.00 6,272.00 504.00 168.00 5,600.00
18 02/11/11 02/11/11 726382 11/1/2011 N/Eº 4366
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26117 18,000.00 2,160.00 20,160.00 1,620.00 540.00 18,000.00
19 11/11/11 11/11/11 726382 11/8/2011 80263915
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26240 21/11/11 21/11/11 8,600.00 1,032.00 9,632.00 774.00 258.00
20 8,600.00 685572 21-Dec 11/18/2011 402019921
JLG QUIMICA VALENCIA, C.A 26305 25/11/11 1/12/11 10,200.00 1,224.00 11,424.00 918.00 216.00
21 10,290.00 685572 21-Dec
CANTIDAD Factura Pqv
28420 121190938
28480 121191384
28760 121191626
28480 121191380
28520 19135628
flete muerto
28620 121170998
28500 121197098
40
28580 121198977
28540 121199410
28560 12120090
28460 121200091
28060 121206620
28580 12103690
28460 121204923
28460 121205553
16 tn ACEROS PYM
28580 121206447
14108 121206897