ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/03/2022AL31/03/2022
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SUMINISTROS MINEROS E INDUSTRIALES DEL P
AV.RIO GRANDE 145 URB.LA ESPERANZA DOLARES 193-2380789-1-81
PUEBLO LIBRE-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSLUIS M. ALEXIS
LIMA-21 OFICINA AG.SAN MARCOS - CALL
000 99999 (GN8YAQ) TELEFONO 4510759 CELULAR
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AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/03/2022 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/03/2022
39.31 3,805.50 62,097.93 5,097.60 44,576.91 0.00 0.00 16,268.23 7,312.15
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-03 A 193 2641616 1 TLC 111-008 019211 10:44 TNP448 4401 10.00- 29.31
02-03 TRANSF.BCO.BBVA ¥ VEN 111-054 348506 12:31 IR0033 2016 7,400.00 7,429.31
02-03 A 193 39598133 1 TLC 111-008 030469 12:42 TNP0JU 4401 275.00- 7,154.31
02-03 A 193 39598133 1 TLC 111-008 030170 12:40 TNP0QX 4401 335.00- 6,819.31
03-03 RETIRO EFECTIVO CAJ AG. BCP - ARNALDO 111-017 005190 11:52 193281 4217 800.00- 6,019.31
04-03 A 193 2641616 1 TLC 111-008 010799 09:44 TNP521 4401 320.00- 5,699.31
04-03 A 191 2594061 1 TLC 111-008 033289 12:35 TNP0WS 4401 3,068.00- 2,631.31
04-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 2,631.16
10-03 DE MINERA SOTRAMI S.A TLC 111-008 212663 15:52 TNP101 2401 16,642.48 19,273.64
10-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .80- 19,272.84
11-03 DE INSPECTORATE SERVIC TLC 111-008 618465 20:03 TNP102 2401 4,354.20 23,627.04
11-03 A 193 2641616 1 TLC 111-008 020872 11:08 TNP248 4401 82.00- 23,545.04
11-03 QUAL 0070087191 TLC 111-008 017665 10:48 TNP0LF 4404 89.95- 23,455.09
11-03 PAG LETRA 60000997 TLC 111-008 018822 10:55 TNP0JG 4401 3,076.83- 20,378.26
11-03 A 191 2594061 1 TLC 111-008 020473 11:05 TNP124 4401 8,394.09- 11,984.17
11-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .75- 11,983.42
12-03 RETIRO EFECTIVO CAJ ASTURIAS 1 111-017 008103 10:38 193096 4217 540.00- 11,443.42
14-03 A 191 36572712 1 TLC 111-008 011882 10:14 TNP0I9 4401 1,900.00- 9,543.42
14-03 PAG LETRA 60001009 TLC 111-008 012131 10:16 TNP482 4401 7,692.07- 1,851.35
14-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .40- 1,850.95
15-03 A 191 36572712 1 TLC 111-008 005369 09:04 TNP0SL 4401 300.00- 1,550.95
16-03 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 303261 12:33 BMO319 4701 100.00- 1,450.95
18-03 DE INVERSIONES VABEL S TLC 111-008 081989 17:51 TNP162 2401 10,000.00 11,450.95
18-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 11,450.45
19-03 A 191 2594061 1 TLC 111-008 000297 07:40 TNP105 4401 10,000.00- 1,450.45
20-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 1,449.95
21-03 DE INVERSIONES VABEL S TLC 111-008 016086 10:38 TNP118 2401 10,000.00 11,449.95
21-03 A 191 2594061 1 TLC 111-008 015869 10:42 TNP590 4401 5,000.00- 6,449.95
21-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .75- 6,449.20
22-03 ENTR.EFEC. 0782741 VEN AG.RICARDO PALMA 194-015 782741 17:38 H91480 1018 3,805.50 10,254.70
22-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 10,254.55
23-03 NETFLIX.COM POS 111-014 131641 05:29 TBQA22 4302 9.36- 10,245.19
25-03 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 088003 14:39 BMO734 4701 1,000.00- 9,245.19
25-03 CHEQUE 00000107 VEN AG.CANTOLAO 192-022 872217 10:57 T15711 3002 5,097.60- 4,147.59
25-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .30- 4,147.29
29-03 A 192 1147717 1 TLC 111-008 019814 11:17 TNP0UO 4401 28.31- 4,118.98
29-03 A 193 9188966 1 TLC 111-008 010950 10:05 TNP0JC 4401 1,000.00- 3,118.98
29-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 3,118.93
31-03 DE AUTOLAND S.A. TLC 111-008 089264 16:19 TNP231 2401 500.00 3,618.93
31-03 DE INSPECTORATE SERVIC TLC 111-008 559836 19:51 TNP100 2401 3,186.00 6,804.93
31-03 DE MINERA SOTRAMI S.A TLC 111-008 398409 17:10 TNP101 2401 10,015.25 16,820.18
31-03 A 193 2641616 1 TLC 111-008 103620 18:04 TNP302 4401 20.00- 16,800.18
31-03 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 310210 17:11 BMO734 4701 500.00- 16,300.18
31-03 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 193-000 074046 4991 1.32- 16,298.86
31-03 COM.CHQ.RECH 00000104 INT 193-000 801093 4998 16.98- 16,281.88
31-03 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 13.00- 16,268.88
31-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .65- 16,268.23
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 2

MONEDA CODIGO DE CUENTA

SUMINISTROS MINEROS E INDUSTRIALES DEL P
AV.RIO GRANDE 145 URB.LA ESPERANZA DOLARES 193-2380789-1-81
PUEBLO LIBRE-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSLUIS M. ALEXIS
LIMA-21 OFICINA AG.SAN MARCOS - CALL
000 99999 (GN8YAQ) TELEFONO 4510759 CELULAR
E-MAIL [email protected]

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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CHEQUES PAGADOS

NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO

00000107 5,097.60