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Guía Rápida

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GUÍA RÁPIDA a3ASESOR | eco
a3ASESOR | eco
Sumario
(para acceder, pulse sobre el documento que desee visualizar)

Prólogo ................................................................................ 3

Creación de la Empresa ............................................................ 4

Datos de la Empresa.................................................................................... 5

Alta de los Centros de Trabajo ................................................... 9

Datos del Centro de Trabajo ........................................................................ 10
Agrupación de centros para listar los TC´s ....................................................... 18

Alta de Trabajadores .............................................................. 19

Datos del Trabajador ................................................................................. 20

Cálculo de la nómina .............................................................. 31

Entrada de incidencias ............................................................................... 31
Cálculo de la nómina ................................................................................. 37

Cómo listar las Hojas de Salario ................................................. 38

Los TC´s ............................................................................. 41

TC2 ..................................................................................................... 41
Sistema Red ......................................................................................... 41
TC2 en papel ........................................................................................ 42
TC1 ..................................................................................................... 43

Resumen de Nómina ............................................................... 44

Remesa Bancaria ................................................................... 47

I.R.P.F ................................................................................ 48
Listado modelo 111/216 ............................................................................. 48
Listado modelo 190 ................................................................................... 50

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Prólogo
En este breve y práctico manual encontrará una recopilación de toda la información necesaria para
empezar a trabajar con la aplicación (creación de empresas, trabajadores, cálculo de nómina,… , etc.),
así como las indicaciones necesarias para la emisión de listados oficiales y otros listados de gestión.

Le recomendamos que lo tenga siempre a mano ya que, además de servirle como herramienta de
formación, le puede ser de gran ayuda para resolver dudas puntuales o casos concretos.

Esperamos le sea de gran utilidad,

El Equipo de Posventa.
Wolters Kluwer |A3 Software.

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Creación de la Empresa
El primer paso indispensable para empezar a trabajar con a3ASESOR | nom es la creación de la empresa o
empresas con las que quiera trabajar, desde “Datos/ Empresas/ Creación”.

La aplicación a3ASESOR | nom es multiempresa, es decir, permite la creación de hasta 99.999 empresas.

Al acceder a la aplicación observará que, si no tiene ninguna empresa creada, le muestra un mensaje de
aviso al intentar acceder a determinadas opciones del menú principal.

Para dar de alta una empresa, debe dirigirse al punto “Datos/ Empresas/ Creación”.

Antes de dar de alta la empresa, es conveniente que determine la estructura u organigrama de la misma.
Para ello, debe tener en cuenta lo siguiente:
• La empresa se puede subdividir en centros de trabajo. En los datos de empresa constará aquella
información general que afecta a todos los centros de trabajo y que se utiliza para los listados a
nivel de empresa. Desde los datos de Centro de Trabajo se parametriza toda la información
referente a los diferentes procesos de cálculo que afectarán a los trabajadores asignados a cada
centro.

Debe crear una empresa por cada NIF, ya que la aplicación emite un Listado 190 por cada
empresa dada de alta.

• Para crear la empresa, informe un código numérico identificativo de cinco posiciones, el nombre
o razón social, el NIF y el directorio o carpeta donde quiere guardar los ficheros de datos de la
empresa.
Por omisión viene informado el camino donde está instalada la aplicación. Le recomendamos que
se cree una carpeta para cada empresa. Pulse “Aceptar”.

A continuación, informe el resto de datos generales de la empresa desde el punto “Datos/ Empresas /
Mantenimiento Datos”.

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Datos de la Empresa

En la empresa dispone de cinco ventanas de información:

1.- Datos Empresa

Informe el Domicilio de Envío de documentación, Domicilio Fiscal a efectos de I.R.P.F, la tabla de

Conceptos Salariales que va a utilizar y, en caso de trabajar con Imputación de Costes, informe el código
de tabla que corresponda.
Para la selección de las tablas a utilizar, dispone del botón , que le permite visualizar las diferentes
tablas que tiene dadas de alta.

Asimismo, cabe destacar el campo “Tipo de Pago IRPF” donde debe informar la periodicidad de
presentación de las cartas de pago de IRPF y el campo “Forma de Pago I.R.P.F.”, donde debe seleccionar
la modalidad “Efectivo” o “Adeudo en Cuenta”.

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2.- Situación de Impresos

En este apartado podrá consultar la información de los listados realizados de IRPF (modelo 111/ 190) y
TC’s, así como la situación en la que se encuentra cada uno de estos impresos.

Observe que en el apartado “Tipo de Datos” puede seleccionar el trimestre a consultar (en nuestro
ejemplo hemos indicado “Primer Trimestre”).
Si informa “Acumulado Anual” podrá visualizar el importe de las distintas cartas de pago de 111 y el
importe del modelo 190, que es la suma que aparece en la casilla “Resumen Anual”.

Para visualizar el impreso completo que listó con sus importes, deberá hacer “clic” sobre la casilla que
corresponda.

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3.- Ampliación Datos Ficha Trabajador

Este apartado le ofrece la posibilidad de dar de alta nuevos campos de información que se trasladarán a la
ficha de los trabajadores (por ejemplo: vehículo, idiomas, ..., etc.)

Posteriormente, podrá informar el valor de estos campos para los diferentes trabajadores desde el punto
“Datos/ Trabajadores/ Mantenimiento Datos”, en el apartado “Ampliación”.

4.- Formación Continua

En este apartado podrá informar, para cada mes, el importe de la bonificación por formación continua que
la empresa tiene derecho a deducirse en los boletines de cotización, así como la cuenta de cotización
(Centro de Trabajo) en la que se presentará.

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Al pulsar el botón “Calcular Crédito” la aplicación calculará el Crédito Anual que puede deducirse esa
empresa en los TC’s en concepto de Formación Continua durante el año.

En la casilla “Total Bonificación” aparecerá el importe total de las bonificaciones que se ha ido
descontando la empresa durante todos esos meses.

5.- Observaciones

En el apartado “Observaciones” podrá realizar anotaciones a nivel informativo referentes a la empresa.

Estas notas aparecerán en el listado ficha de la empresa.

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Alta de los Centros de Trabajo
Al crear la empresa se da de alta, de forma automática, el primer centro de trabajo físico de la misma,
puesto que toda empresa dispone, como mínimo, de una unidad técnica productiva.

A continuación, se detalla cómo crear los centros de trabajo en los que se subdivide, teniendo en
cuenta que:

• Debe crear un Centro de Trabajo para cada Régimen (Régimen General, Régimen Agrario,
Régimen de Artistas,...)

• Debe crear un Centro de Trabajo por cada número patronal.

• Para determinar diferentes condiciones de cálculo, puesto que desde los datos del Centro de
Trabajo se parametriza el cálculo.

Para dar de alta nuevos centros de trabajo, acceda al punto “Datos/ Centros de Trabajo/
Mantenimiento Datos”, seleccione la empresa que corresponda y, desde la ventana “Relación
Centros”, pulse el botón “Nuevo” de la barra superior. A continuación, indique un código numérico de
5 posiciones que podrá utilizar para identificar los centros, por ejemplo, por provincias: 08001-Centro
Barcelona, 28001-Centro Madrid.

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Datos del Centro de Trabajo

En el centro de trabajo dispone de seis ventanas de información:

1.- Identificación

Recoge los datos propios del centro como el domicilio, Convenio a traspasar, Código de Convenio
para TC2, datos de Seguridad Social, datos del Titular que actúa como representante a efectos de
listados oficiales, y los diferentes Bancos de Pago.

A partir de aquí dispone de dos maneras diferentes de cumplimentar los datos de los Centros de
Trabajo:

• Si quiere trabajar con convenios: en este caso debe dar de alta el Convenio desde el punto
“Datos/ Convenios/ Mantenimiento Datos” e informar desde la ventana de Identificación del
Centro de Trabajo el código de convenio con el que quiere trabajar.

• Si no quiere trabajar con convenios: deberá informar los datos del Centro de Trabajo
manualmente. A continuación, se explican los datos a cumplimentar en cada una de los paneles
de información.

A tener en cuenta…
Si tiene que dar de alta varios centros de trabajo con los mismos datos, dispone del botón
“Importar” que le permite importar los datos de otro centro de trabajo que ya tenga creado
con la finalidad de evitar la entrada repetitiva de datos.

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2.- Extras

Aquí debe definir los datos de las diferentes pagas extras que afectarán a todos los trabajadores
asignados al centro.

Puede informar hasta 12 pagas diferentes que corresponden a las doce líneas que se presentan
numeradas en la relación.

Para cada paga se indica desde el apartado “Extras”:

• Tipo de paga extra (Normal, Prorrateo Mensual, Año Anterior o Benef. Diciembre).

• Normal: Este tipo es el más utilizado. Corresponde a las pagas de Verano y Navidad. Para definir
una paga de este tipo debe informar: fecha de cobro, período de devengo, % sobre los
conceptos afectos y número de días a cobrar N/ L para trabajadores de cobro mensual y diario.

• Prorrateo Mensual: Paga de prorrateo mensual. Deben informarse los campos Tipo, nro.
Pagas a repartir y concepto de cobro. Es de utilidad para prorratear el importe de una
paga extra en doce mensualidades. Para ello, una vez informado el tipo, deberá indicar el
número de pagas que la aplicación tendrá en cuenta para calcular el porcentaje a aplicar
sobre el 100% de la paga. La aplicación calculará el % s/cptos. afectos de manera
automática, en función del número de pagas arriba informado.

• Año Anterior: Paga de beneficios que se calcula como un porcentaje sobre el importe
anual de los conceptos afectos a la paga cobrados en el año anterior. Se define de la misma
forma que la Normal pero indicando como “% sobre conceptos afectos” el porcentaje a
acumular en cada uno de los meses del período de devengo.

• Benef. Diciembre: Paga de Beneficios de Diciembre, que se calcula como un porcentaje

sobre el importe de los conceptos afectos a la paga cobrados en el mes de Diciembre. No
debe confundirse con la paga extra Normal de Diciembre, que se define como tipo de paga
“Normal”.

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 • Fecha de cobro. Es el mes de cálculo de la paga extra.

• Fecha Inicio y fin de devengo de la paga para tener derecho a su totalidad, indicando si el
inicio y fin de devengo pertenece al año Anterior o al Actual.

• % s/cptos. afectos sobre la totalidad de la paga para el cobro de la misma. Si el tipo de paga
informado es “Normal” indicamos siempre 100. Si se trata de una paga de “Prorrateo Mensual”
la aplicación calculará el porcentaje de manera automática, en función del número de pagas a
repartir informado.
Ejemplo:
Si informa una paga, el cálculo que realiza la aplicación es: 100% / 12 pagas = 8,3333%.
Si informa 2 pagas, el cálculo es el siguiente: 100% / 12 x 2 = 16, 6667%.

• Número de días Naturales y Laborales que vamos a tener en cuenta para el cobro de
trabajadores mensuales.

• Número de días Naturales y Laborales a tener en cuenta para el cobro de trabajadores

diarios.

• Indicadores de la paga que nos permite perfilar características de la paga como incluirla o no
en la hoja de salario del mes, aplicarle complementos salariales y, en su caso, descontar la
enfermedad, el accidente, el absentismo para el cobro, etc..

Estos indicadores vienen, por omisión, informados con el valor más habitual para facilitar la
entrada de datos por parte del usuario.

Una vez definidas las pagas extras, indique los conceptos de cobro que percibirá el trabajador en cada
una de ellas a través del apartado “Conceptos afectos”.
Para ello, posiciónese en la paga extra que proceda y, utilice el botón “Nuevo” para indicar los
conceptos de cobro que intervienen en el cálculo.

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3.- Antigüedad

Desde aquí se define la antigüedad para los trabajadores del centro, indicando el número de años de
revisión de la antigüedad y el porcentaje y/o importe a aplicar.
Si se informa porcentaje se tienen que indicar los conceptos de cobro (conceptos afectos) sobre los
que se aplicará.

En la ventana anterior se ha definido una antigüedad por trienios, que se calcula aplicando a cada
trienio un 2 por ciento sobre el concepto 1 (salario base). Esto significa que un trabajador que lleve 7
años en la empresa, percibirá en concepto de antigüedad un 4 por ciento sobre su salario base.

4.- Cálculo
Son datos que afectan al cálculo, como festivos del centro en función de su ubicación, datos para el
cálculo de finiquitos, complementos de I.T. a Líquido, a Bruto o a Base Reguladora.

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Los complementos de I.T. se utilizan para garantizar un determinado sueldo cuando el trabajador esté
de baja por Incapacidad Temporal. No hay que confundirlo con la prestación de I.T. que tiene
obligación de abonar la empresa del 4ª al 15ª día del inicio de la I.T.

Puede definir hasta cuatro complementos de I.T. diferentes a aplicar para cada causa de Incapacidad
Temporal del trabajador (enfermedad, accidente laboral, maternidad, riesgo de embarazo), teniendo
en cuenta estas cuatro casuísticas:

• para 1ª Baja sin Hospitalización.

• para Posteriores bajas sin Hospitalización, permitiendo acumular las I.T.’s anteriores, si así lo
indica.
• para 1ª Baja con Hospitalización.
• para Posteriores bajas con Hospitalización, permitiendo acumular las I.T.’s anteriores, si así
lo indica.

Veamos un ejemplo:

Una empresa complementa la enfermedad común a bruto. Los 3 primeros días al cien por cien y, a
partir del cuarto día, al 80 por ciento hasta finalizar la enfermedad.

Esto significa que los tres primeros días de I.T. el trabajador percibirá como complemento el 100 por
cien de su salario bruto; y a partir del cuarto día se le complementará hasta el 80 por ciento
(incluyendo la prestación de I.T. que le corresponda).

Posteriormente, y al entrar la incidencia de I.T. le permitirá modificar este complemento para el

trabajador afectado.

En la ventana de “Cálculo” cabe destacar el “Día Cierre Incidencias (incluido)” que, por lo general,
coincide con el último día de devengo de la paga. Es de utilidad para aquellas empresas que cierran
incidencias antes de la finalización del mes.

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A través del botón se accede a características propias del cálculo.

Estos indicadores son muy importantes dada la relevancia que tienen sobre los procesos de cálculo.

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5.- Indicadores Listados
Parámetros asociados a las hojas de salario y listados que se emiten para este centro.

Cabe destacar, como datos importantes, la modalidad y el tipo de hoja de salario que desea utilizar
para el listado de las nóminas.

6.- Varios

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Desde esta ventana podrá definir datos especiales para este centro de trabajo, como:
• Textos a incluir en TC’s.
• Epígrafes Especiales. Sólo deben informarlo aquellos centros de trabajo que tienen a sus
trabajadores englobados en epígrafes especiales cuyos parámetros difieren de la tabla general.
• Equivalencia días absentismo injustificado, huelga o vacaciones en días N. Sólo debe
informarlo si quiere que le haga un cálculo diferente al que realiza la aplicación de forma
automática.

Le permite establecer la equivalencia en días naturales de los días L y días X, es decir, días laborales y
laborales más festivos intersemanales respectivamente.

7.- Observaciones

Desde aquí podrá realizar anotaciones a nivel informativo referentes al centro de trabajo. Estas notas
aparecerán en el listado de la ficha del centro de trabajo.
También puede informar documentos asociados que estén relacionados directamente con el centro.

Una vez informados los datos del primer centro de trabajo, para dar de alta nuevos centros lo realizará
desde el botón “Nuevo” de la relación, que se presenta al acceder al Mantenimiento de Centros.

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Agrupación de centros para listar los TC´s

Si se dan de alta diferentes centros de trabajo, al listar los TC’s puede optar por solicitar el listado
agrupando estos centros por Cuenta de Cotización (Número patronal).
Estas agrupaciones de TC’s debe definirlas previamente desde la ventana “Relación Centros”, que se
muestra al acceder al “Datos/ Centros de Trabajo/ Mantenimiento de Centros”.

Pulse el botón “Grupos TC2” para definir el grupo.

Para cada agrupación debe determinar el centro matriz (centro del que se substraerán los datos de
cabecera de los TC’s) y los centros filiales asociados.

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Alta de Trabajadores
Una vez informados los datos del centro de trabajo, debe dar de alta los trabajadores desde el punto
“Datos/ Trabajadores/ Mantenimiento Datos”. Para ello, pulse el botón “Nuevo” de la barra e informe
código identificativo, nombre, N.I.F. y centro de trabajo al que está asignado el trabajador.

Para poder informar los datos del trabajador, deberá pulsar el botón “Modificación”. No obstante, es
importante que antes de informar estos datos tenga en cuenta que:

• Si no trabaja con convenio, debe informar sus datos manualmente como se detallará a
continuación en este apartado.

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 • Si trabaja con convenio, puede traspasar los datos del convenio a los trabajadores de dos
maneras diferentes:
• En proceso masivo para todos los trabajadores del Centro desde el punto “Datos/
Convenio/ Mantenimiento Datos–Traspaso”. Para ello, debe haber realizado
previamente:
• El alta del convenio. Para consultar cómo realizar este proceso acceda a las
ayudas del punto “Datos/ Convenios/ Mantenimiento Datos”.
• Informar el código de convenio en el Centro de Trabajo.
• Informar para cada Trabajador desde su ficha: la categoría del convenio en la
ventana de “Identificación” y desde el botón “Datos IRPF” los datos relativos al
impuesto. Asimismo, debe informar los datos de las ventanas de “Cotización” y
“Contratos”.
• De modo individual, desde la propia ficha del trabajador, a través del botón “IC”.

A tener en cuenta…
Al traspasar el convenio, la aplicación le propone la posibilidad de calcular, de forma automática, la
previsión de IRPF para el trabajador.

No obstante, si cumplimenta los datos del trabajador manualmente, podrá calcular la previsión de IRPF
desde el botón “PI” de forma individual para cada trabajador; o en proceso masivo desde punto
“IRPF/Cálculo Ingr.Anuales y % IRPF”.

Datos del Trabajador

Para cada trabajador dispone de seis ventanas de información:

1.- Filiación (datos propios del trabajador)

Recoge los datos de filiación, domicilio, I.R.P.F., datos bancarios y categoría profesional si se trabaja
con convenio o con antigüedad por categorías de centro.

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 A tener en cuenta…
El apartado “Datos para IRPF” referente al cálculo de la previsión de IRPF lo veremos más adelante, una
vez se hayan informado todos los datos del trabajador, ya que es necesario tener los conceptos de cobro y
el tipo de contrato para realizar el cálculo.

El apartado “Datos Bancarios” le permite informar el banco de pago, el banco de cobro y el número de la
cuenta donde se ingresará la nómina del trabajador. Para ello, pulse el botón “Mantenimiento Datos
Bancarios”.
Asimismo, el trabajador puede disponer de otros 4 bancos de cobro más para realizar el ingreso de aquella
cantidad o concepto de cobro que usted indique. En estos casos, debe informar el nombre del destinatario.

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2.- Cotización
Informe los datos necesarios para la cotización del trabajador, así como fechas de interés imprescindibles
para los distintos procesos de cálculo.

A tener en cuenta…
Es importante tener dado de alta el calendario asignado al trabajador, ya que afecta a diversos procesos
de cálculo que la aplicación realiza automáticamente.

Asimismo, desde esta ventana puede informar si el trabajador es Pluriempleado, si presta servicios a
Tiempo Parcial y si pertenece a la Administración Local.

3.-Contratos
Recoge los datos del contrato y de las prórrogas, y los datos relativos a la bonificación o subvención de INEM.

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Desde el apartado Histórico de Contratos podrá consultar, posteriormente, los datos de todos los
contratos realizados con el trabajador.

Cabe destacar el Tipo de Cotización según contrato que determinará los porcentajes a aplicar sobre las bases
de cotización a Seguridad Social. Sin embargo, si desea cambiar este tipo, puede hacerlo pulsando el botón
(Automático/ Manual) y seleccionando el Tipo de Cotización a aplicar.

Si el contrato se celebra con un trabajador en un Centro Especial de Empleo, le mostrará el botón

“Contrato CE”, desde donde podrá informar las características de minusvalía del trabajador
discapacitado.

A tener en cuenta…
Cuando se le realiza una prórroga al trabajador se actualiza, de forma automática, el apartado de
“Datos Prórroga” y la fecha fin del Contrato.

Si desea solicitar el Informe de Vida Laboral del trabajador, en la ventana dispone de un acceso (en color
azul) a la Tesorería General de la Seguridad Social: .
En la parte superior derecha de la pantalla dispone del botón “Ir a…”, que le permite listar el contrato
de trabajo del trabajador sin salir de la ficha de datos.

4.- Conceptos

Relación de conceptos salariales de cobro del trabajador en función de los definidos en la tabla de
conceptos asignada a la empresa.

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El programa se suministra con una tabla con los conceptos salariales más habituales. No obstante, usted
puede dar de alta nuevos conceptos de cobro, accediendo a la tabla de Conceptos; bien desde este punto de
la ficha del trabajador (a través del botón desde el campo “Cód.” y pulsando, a continuación, el botón
para activar la barra de herramientas); o desde el punto “Tablas/Conceptos/Conceptos Salariales”.

Recuerde que…
La codificación asignada a los conceptos va a determinar la cotización de estos conceptos de cobro en la
nómina.
Si trabaja con un concepto de cobro con Exención Parcial de Cotización a la Seguridad Social como, por
ejemplo, un plus transporte, unas dietas, etc. debe informar desde el botón “Exentos” los conceptos que
desea utilizar en cada caso para que el programa realice el tratamiento automático en el cálculo. Para
más información, consulte la ayuda referente a ese apartado.

Para incluir un concepto de cobro en la ficha del trabajador pulse el botón e informe el código de
concepto junto con el Tipo y el Importe a pagar.

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Los tipos más utilizados son:

• Tipo T: Para importes fijos que se cobran por el total del período.

• Tipo N: Para importes que se cobran por día natural. Se multiplica por el número de días naturales
del período.

• Tipo L: Para importes que se cobran por día laboral. Se multiplica por el número de días laborales
del período.

• Tipo X: Su tratamiento es idéntico al del día laboral, con la diferencia de que en los días X se
consideran también laborales los festivos entre semana.

• Tipo F: Sólo actúa si posteriormente informa número de unidades desde el punto: “Calculo/ Gestión
de Incidencias (código de incidencia 1 = Conceptos Variables)”. Su importe se multiplica por el número
de unidades entradas. Es de utilidad para calcular horas extras, dietas, kilometraje,...

• Tipo S: Son literales que no afectan a los importes. Permite reflejar en la nómina literales a nivel
informativo.

• Tipo H: El importe se multiplica por las horas realizadas en el período.

Cada concepto de cobro tiene definidos unos Indicadores que tiene informados en la Tabla de Conceptos y
que determinan su tratamiento en el cálculo.

Estos indicadores pueden modificarse para el trabajador sin afectar a lo informado en la tabla, desde el
botón “Indicadores”.

Guía Rápida | 25
Cálculo de los conceptos a partir del bruto anual deseado
El botón “Bruto Anual” le permite repartir un Bruto deseado entre los conceptos indicados (con un
máximo de tres conceptos).

Observe que en el ejemplo de la ventana se muestra el bruto anual del trabajador a partir de los
importes de los conceptos de cobro informados en la ficha. En el ejemplo se ha indicado el bruto anual
deseado y los conceptos de cobro sobre los que se hará la repartición.

5.- Extras

Informe esta ventana únicamente si el trabajador va a percibir importes diferentes o adicionales a los
definidos en el centro al que está asignado.

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Si el importe de alguna de las pagas extras informadas en el centro es diferente para el trabajador,
debe indicar para ese número de paga y desde el apartado “Datos Paga Extra”, el importe a pagar
marcando el indicador “Importe Único”. Si, por el contrario, el trabajador percibe un importe adicional,
deberá marcar el indicador “Importe a Sumar”.

Asimismo, puede determinar que el importe informado actúe como un complemento a líquido o a bruto
respecto a los conceptos afectos informados en el punto “Datos/ Centros de Trabajo / Mantenimiento
Datos”. En este caso, debe activar el indicador “Complemento a Líquido” o “Complemento a Bruto”,
según proceda.

En el ejemplo que muestra la pantalla, el trabajador cobrará un importe adicional de 120,20 € a sumar a
la paga extra definida como número 1 en el Centro de Trabajo al que está asignado.

¿Cómo simular la nómina del trabajador?

Una vez informados los conceptos de cobro del trabajador junto con los importes, se puede visualizar su
nómina provisional a través del botón “Simular Nómina” para tener una orientación de las bases e
importes totales resultantes.

Esta opción permite, también, modificar los importes de los conceptos de cobro de la nómina,
actualizando sus importes en la relación de conceptos de cobro del trabajador a través del botón
“Aceptar”.

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6.- Ampliación

Se definen los valores de aquellos campos adicionados a la ficha del trabajador desde el punto “Datos/
Empresa/ Mantenimiento Datos - Ampliación Datos Ficha Trabajador” y los códigos de Imputación a los
que está asignado, en el caso de que la empresa trabaje con Imputación de Costes.

7.- Controles

Le informa de las fechas de los procesos de alta y los procesos de baja del trabajador. Este apartado se
cumplimenta de forma automática cuando realiza un proceso, sin embargo, puede modificarse por el
usuario.

Guía Rápida | 28
8.- Observaciones

Desde aquí podrá realizar anotaciones a nivel informativo referentes al trabajador. Estas notas aparecerán
en el listado ficha del trabajador.
.

Cálculo de la previsión de I.R.P.F.

Una vez informados todos los datos, ya puede calcular la previsión de IRPF del trabajador. Para ello, en
el apartado “Filiación” de la ficha del trabajador, pulse el botón “Datos IRPF” para informar los datos
relativos al impuesto.

Guía Rápida | 29
La mayoría de los datos que le muestra la ventana los calcula el programa de forma automática, teniendo
que informar únicamente:

• los datos identificativos

• los ascendientes
• los descendientes
• detracciones por derechos pasivos
• las pensiones compensatorias al cónyuge
• anualidades por alimentos al favor de hijos

El apartado de “Datos Económicos” le muestra los datos resultantes del cálculo. En primer lugar, las
Retribuciones Dinerarias y en Especie, y separadas en retribución fija y retribución variable.

Si desea consultar el “Detalle del Cálculo”, pulse el botón correspondiente que se encuentra al pie de la
ventana.

Antes de pasar a realizar el cálculo de la previsión, si necesita forzar algún resultado a tener en cuenta en
el proceso de cálculo, puede hacerlo para aquellos campos precedidos del botón (Automático/
Manual). Para ello, pulse el botón e informe el resultado.
Para realizar el cálculo, pulse el botón “PI” (Previsión de Ingresos).

• Si la fecha del cálculo es enero, el programa calcula una previsión inicial teniendo en cuenta
todo el año o hasta fin de contrato, según lo haya indicado.

• Si la fecha del cálculo es distinta a enero, el programa realiza una regularización teniendo en
cuenta lo cobrado y retenido desde el inicio del año hasta la fecha.

Guía Rápida | 30
Cálculo de la nómina
Antes de calcular la nómina debe comprobar si los trabajadores han estado afectados por algún tipo de
incidencias durante el devengo de la paga a calcular.

Por incidencias se entiende cualquier dato variable que se haya producido en el mes a calcular. Por
ejemplo, una I.T., un absentismo injustificado, unas vacaciones, un plus extra, unas horas extras,...

Entrada de incidencias
Para informar una incidencia debe dirigirse al punto “Cálculo/ Gestión de incidencias/ Mantenimiento de
incidencias”.
Pueden informar la incidencia a tres niveles diferentes, en función de a quién afecte:

• A nivel de trabajador (p.ej. una enfermedad): afecta únicamente a ese trabajador.

• A nivel del centro de trabajo (p.ej. unas vacaciones), afecta a todos los trabajadores asignados al
centro.
• A nivel de empresa (p.ej. una huelga), afecta a todos los trabajadores de la empresa.

Para dar de alta una incidencia, informe en la parte superior de la ventana:

• código de la empresa y del centro de trabajo o trabajador (dependiendo si la incidencia la

informa a nivel de todo el centro o a nivel de un trabajador).
• fecha de la incidencia, por omisión presenta la del sistema.
• código de incidencia a tratar a partir de las que muestra el botón .

Guía Rápida | 31
Agrupaciones por tipos de Incidencias:

Entrada de conceptos variables (1, 21, 25, 26, 27)

Estos códigos se utilizan para entrar horas extras, pluses, primas u otro tipo de concepto salarial que se
perciba en el mes a calcular (incidencia 1), en la paga extra (incidencia 21) o en pagas de atrasos
(incidencias 25, 26, 27).

A tener en cuenta…
Es importante destacar que:
• Para que actúe correctamente la incidencia 1, la fecha de incidencia puede ser cualquier día del mes de
la paga mensual a calcular.
• Para que actúen correctamente las incidencias 21 y 26, la fecha de incidencia tiene que coincidir
con la fecha de cobro de la paga extra. Si no se hace así, lo que se haya forzado en esta incidencia
no se tendrá en cuenta para el cálculo.
• Para que actúe correctamente la incidencia 25, la fecha de incidencia puede ser cualquier día del
mes de la paga mensual a forzar. Por ejemplo, se calculan unos atrasos con período de devengo de
01/01 al 30/06 y quiere forzar el importe de un concepto para el mes de abril. En este caso puede
indicar como fecha de incidencia el 01/04, el 12/04, el 20/04 o cualquier otro día del mes de abril.
• Para que actúe correctamente la incidencia 27, la fecha de incidencia tiene que coincidir con la
fecha de cobro de los atrasos de convenio.

Ejemplo de cómo informar una incidencia de código 1:

Hay que informar unas horas extras normales (Resto de Horas Extras) que el trabajador ha realizado en el
mes. Para ello, debe utilizar la incidencia de código 1.
Lo primero, es diferenciar entre:

• Horas extras de fuerza mayor (cotizan un 14%: 2 el trabajador y 12 la empresa). Se utilizan los
conceptos de cobro 444, 445, 446, 447 ó 448.

• Horas extras resto (cotizan un 28,3%: 4,7 el trabajador y 23,6 la empresa). Se utilizan los
conceptos de cobro 434, 435, 436, 437 ó 438.

Puede encontrarse con diferentes situaciones:

• El trabajador realiza horas extras regularmente. En este caso el concepto se informa desde la
ficha del trabajador como tipo F y con el precio por hora en el campo importe.

Fíjese que hemos utilizado el código 434 que se trata de un concepto reservado para el Resto de
Horas extras.

Guía Rápida | 32
 Este concepto no aparece en nómina hasta que le informe el número de horas extras realizadas en
el período desde el punto “Cálculo/ Gestión de Incidencias/ Mantenimiento” y con el mismo
código de concepto informado en el trabajador.

Observe que el número de “Unidades” informadas corresponden al número de horas extras

realizadas por el trabajador (5 horas) y que se multiplicarán por el precio/hora que consta en la
ficha del mismo.

• El trabajador no hace horas habitualmente. En este caso, el concepto no sería necesario

informarlo desde la ficha del trabajador, sino que se entraría por incidencias el Importe Total de
las horas extras así como el número de ellas a reflejar en nómina.

Guía Rápida | 33
Entrada de Absentismos (2-15 y 32-34)

I.T’S.: Dependiendo de la causa origen de inicio de la I.T. debe utilizar un determinado código (2-
enfermedad, 3-accidente, 4-maternidad total, 33-maternidad parcial, 32-riesgo durante embarazo). Para
determinar la fecha de fin de la I.T. utilice siempre la incidencia 7 (Fin I.T.), excepto para fin de
maternidad parcial que deberá utilizar la incidencia 34.

Antes de indicar esta situación debe atender a las siguientes consideraciones:

• Debe informar el inicio y el fin de la I.T. En el caso de que la I.T. se alargue de forma consecutiva
superando el devengo mensual, solo es necesario indicar fecha de inicio y la situación de I.T. se
arrastrará mes a mes hasta que usted informe la fecha de finalización de la misma. Sin embargo,
si en el momento de informar el inicio ya dispone de la fecha fin de la I.T., puede entrar la
incidencia de “Fin I.T.” en ese mismo momento.

• Las prestaciones de I.T. se calculan de forma automática. Sólo debe informar el inicio de la
incapacidad temporal.

• Indique si el trabajador tiene derecho a la percepción de la prestación por I.T. Dispone de tres
opciones:
• Con Derecho. El trabajador tiene derecho a percibir la prestación por la empresa en
régimen de pago delegado.
• Sin Derecho. El trabajador no dispone de la carencia que marca la normativa legal para
tener derecho a la prestación.
• Directo del INSS. El trabajador percibe la prestación directamente del INSS.

• El complemento de I.T. que se aplica por omisión es el que tiene informado en el Centro. Sin
embargo, usted puede modificar este complemento afectando sólo a la incidencia entrada.

• Si informa una maternidad, la cuota obrera la descuenta, de forma automática, del listado TC1.
En el caso de estar bonificada, debe señalarlo en la incidencia 4 (para Maternidad Total) o
incidencia 5 (para Maternidad Parcial), especificando el Tipo de Bonificación al que se acoge.

• Si ha comenzado este mes a trabajar con el programa y tiene que informar un inicio de I.T. sin
tener histórico de pagas del mes anterior, para el cálculo automático de las bases debe informar
las bases reguladoras reales del mes anterior desde el apartado “Datos Cálculo” de la incidencia
2, 3 o 4 (dependiendo de la causa origen de la incapacidad).

Asimismo, si necesita informar a un trabajador que arrastra una situación de I.T., debe informar las
bases reguladoras reales sobre las que se calculó la prestación y la fecha real de la I.T. desde “Datos
Cálculo”.

Si informa una maternidad o un riesgo de embarazo y hay una contratación para cubrir esa vacante,
puede informar la bonificación correspondiente para la trabajadora de I.T.

A tener en cuenta…
En este último caso, la fecha de la incidencia de “Inicio I.T” tiene que ser el primer día del mes a
calcular.

Absentismo (incidencia 8) para informar los días / horas o minutos de absentismo injustificado a
descontar de la nómina. El trabajador no percibe salario alguno durante este período, aunque sí que
cotiza por la base mínima para su grupo de cotización.
Vacaciones (incidencias 9 y 10) para informar el inicio y fin de esta situación. Durante este período
únicamente se tendrán en cuenta aquellos conceptos de cobro que tengan activado el indicador “Cobro
vacaciones” y “Cobro SOLO vacaciones”.

Guía Rápida | 34
Huelga (incidencias 11, 12 y 13) para informar los días de huelga o las horas / minutos en el caso de
huelga inferior a un día. El trabajador no percibe salario alguno ni cotiza durante este período.

Inicio Expediente de Regulación (incidencias 14 y 15) para informar el inicio y fin de esta situación. Es de
utilidad para automatizar la situación de Expediente de Regulación de Empleo en los casos de:
• Suspensión. Consta de un período trabajado y un período en desempleo. Esto significa que el
período en desempleo es al cien por cien de su jornada laboral, por lo tanto, debe informar como
Tipo ERE: Desempleo Total.

• Reducción. Parte de su jornada laboral trabaja y otra parte de la jornada está en desempleo. Por
ejemplo, si está desempleado la mitad de su jornada laboral, debe informar como tipo ERE:
Desempleo Parcial y, a continuación, informar el Porcentaje de la jornada en ERE.

Imputación de Costes Variable (19-20)

Para imputar un determinado importe o tiempo a un código de imputación diferente al que tiene el trabajador
informado en sus datos fijos.

Datos Devengo (22-24)

Para forzar datos de devengo o resultados del cálculo a tener en cuenta en la nómina.

A tener en cuenta…
Para que la incidencia 22 actúe correctamente, la fecha de incidencia tiene que coincidir con la fecha
de cobro de la paga extra. Si no se hace así, lo que se haya forzado en esta incidencia no se tendrá en
cuenta para el cálculo de dicha paga extra.

Descuentos: Embargos y Préstamos (28-31)

Se utilizan para descontar del líquido de la nómina un embargo salarial o un préstamo concedido por la
empresa al trabajador:
• En caso de un EMBARGO SALARIAL. Se utiliza la incidencia de código 28 (Embargo Salarial),
donde debe informar el concepto de descuento junto con el importe total del embargo, a partir
del cual la aplicación calcula la cantidad a deducir cada mes en la nómina. Si desea CANCELAR el
embargo introducido, utilice la incidencia de código 29 (Cancelación Embargo).

• En caso de un PRÉSTAMO. Permite realizar el descuento de los préstamos a cuenta, concedidos a

los trabajadores. Se utiliza la incidencia de código 30 (Apertura de Préstamo). Debe informar el
concepto de descuento junto con el importe total del préstamo. Asimismo si usted informa la
cuota la aplicación le calcula el número de plazos a partir del importe total del préstamo; por el
contrario, si usted informa el número de plazos, le calcula de forma automática, la cuota a
descontar cada mes.
Si desea modificar o cancelar el préstamo introducido para un mes determinado, utilice la
incidencia de código 31 (Modificación Préstamo).

Regímenes Especiales (16 y 18)

Estas incidencias permiten indicar las jornadas efectivamente trabajadas para trabajadores del Régimen
Agrario / Cítricos y los días de actuaciones para el Colectivo de Artistas.

Tiempo Parcial (17)

Esta incidencia permite informar los días / horas a T.Parcial para trabajadores con este tipo de contrato.

Anulación de Conceptos (101-117)

Es de utilidad para anular incidencias de nivel inferior entradas a nivel superior. Por ejemplo, el caso de
una huelga entrada a nivel de toda la empresa y anulada para un trabajador determinado que no ha
secundado la misma. Para ello, una vez informada la incidencia de huelga a nivel de empresa, deberá
entrar otra incidencia con la misma fecha y con el código 111 (Anular Inicio Huelga) para el trabajador en
cuestión.

Guía Rápida | 35
Formatos para entrada de incidencias
El programa dispone, además, de diferentes formatos para la entrada de incidencias, permitiendo agilizar
la entrada de las mismas. Para ello, pulse el botón “Formatos”. Para acceder a él, debe pulsar el botón
“Cancelar” y una vez activo el botón, entre en “Formatos”.

Algunos de estos formatos están destinados a la entrada de un determinado tipo de incidencias, como
conceptos variables, absentismos.... Ello comporta que algunos de estos formatos tengan limitaciones de
cara a la información de los datos asociados a la incidencia.

Por ejemplo, el formato de “Absentismos” no permite modificar los datos de complemento de I.T. o las
Bases Reguladoras, por tratarse de un formato gráfico.

Guía Rápida | 36
Si la incidencia informada es a nivel de trabajador, dispone de la opción “Ver Nómina” que permite
visualizar la Hoja de Salario del trabajador, incluyendo las incidencias que hubiera entradas para el
período informado.

A tener en cuenta…
Esta opción calcula la nómina recogiendo el cálculo en el Histórico de Pagas (“Datos/ Histórico/ Datos
Cobro”).

Si desea modificar los datos de una incidencia, deberá posicionarse sobre la misma en la relación superior
y pulsar el icono .

Cálculo de la nómina
Una vez entrados los datos y las incidencias del período que correspondan, diríjase a calcular la nómina
mensual desde el punto “Cálculo/Nóminas”.

En el apartado de la izquierda indique las empresas, centros y/o trabajadores a calcular, ya sea por
Límites o por Selección.

Guía Rápida | 37
La selección puede realizarse:
• por Límites. Indique el código de la primera y de la última empresa a calcular. Se calcularán todos
los trabajadores de las empresas que se encuentren entre esos límites.

• por Selección. Indique el código de la empresa, del centro de trabajo y/o del trabajador o
trabajadores a calcular.

En el apartado “Parámetros” informe el tipo de paga a calcular, el mes y el año a tratar.

Indicada la/s empresa/s, centro/s y/o trabajador/es a calcular, a través del botón “Calcular” ejecute el
proceso de cálculo.

Si ha marcado el indicador “Calcular trabajadores ya calculados” y la paga que intenta procesar ya está
calculada, el programa emite un mensaje de aviso advirtiendo de tal situación, permitiendo realizar el
recálculo de la nómina.

Si recalcula según “Datos Fijos”, vuelve a efectuar el cálculo de la paga teniendo en cuenta los datos del
trabajador y las incidencias del período. Se trata de un nuevo cálculo.
Si desea que le emita el aviso para cada trabajador en esta situación, indique en “Recalcular para el
Trabajador”: Posicionado. Si, por el contrario, desea que le procese a todos los trabajadores sin volver a
emitir el mensaje, elija la opción: “Todos los Trabajadores”.

Cómo listar las Hojas de Salario

Para listar las hojas de salario de las nóminas calculadas, diríjase al punto “Lis.Nóm./ Hojas de Salario”.

Guía Rápida | 38
Informe los datos de la pantalla de la misma forma que lo hizo para el cálculo de la paga:

• Informe el Tipo de paga que desea listar (Mensual, Extra, Atrasos Convenio, Anticipos o Salarios
Tramitación) y el Período a Listar de la misma.

• El Tipo de hoja de salario (es el tipo de papel que ha colocado en la impresora).

• La Modalidad Hoja Salario: puede optar por emitir la hoja de salario en Papel Blanco (a través de
una impresora Láser) o en Papel Preimpreso (a través de una impresora matricial).

• Puede optar por listar también las hojas de salario de los trabajadores que se han Finiquitado en
el período. Por omisión, viene informado que no se listarán.

• Puede optar por listar la hoja de salario en pesetas.

• Puede indicar si desea Agrupar a los trabajadores por Centros de Trabajo o Código de Agrupación.

• Puede indicar si desea Listar el Coste de Empresa en la Hoja de Salario.

Antes de listar la hoja de salario, si lo desea, puede comprobar por pantalla los resultados a través del
botón (Listado por pantalla).

Asimismo, dispone de la opción de envío por mail de la hoja de salario, siempre que tenga informada
como Modalidad Hoja Salario, la opción “Papel Blanco/ Láser”. Para ello, una vez realizada la selección
de trabajadores, tipo de paga y período, pulse el botón .

Seleccione la opción de envío que proceda (Empresa, Cetro de Trabajo, Trabajadores o Borrador).

Las opciones “Empresa”, “Centro de Trabajo” y “Trabajadores” permiten hacer el envío de la hoja de
salario en formato RTF o PDF. La opción “Trabajadores”, además, permite utilizar el D.N.I. del trabajador
como password.

Pulse “Aceptar”.

Guía Rápida | 39
Si ha optado por la opción “Borrador”, le mostrará por pantalla el contenido del e-mail que quiere enviar.
Seleccione, ahora, desde el menú “Exportar”, la opción “Enviar por Mail” para realizar el envío.

Al listar por pantalla la hoja de salario, a través del botón “Detalle Cálculo” puede acceder a consultar el
detalle de cálculo de la nómina que ha realizado el programa, permitiéndole elegir el tipo de detalle.

Guía Rápida | 40
Los TC´s
Una vez calculada la nómina, tan solo quedaría emitir los diferentes listados de TC’s, Resumen Nómina,
Remesa y listados oficiales de IRPF.

TC2

Sistema Red
Al acceder a “Seg.Soc./ Sistema Red/ Cotizaciones” deberá seleccionar el tipo de liquidación que desea
generar:

• L00-L13 Mensuales y Finiquito

• L02 Salarios de Tramitación
• L03 Atrasos y Diferencias
• L04 Prestaciones y Deducciones
• L09 Otras complementarias

Genera el fichero que contiene los datos del TC2 para su envío a Tesorería. Antes de generar el fichero debe
tener en cuenta que:

• En “Mantenimiento Datos Centro” debe indicar en el campo “Tipo Pago S.S.”: Sistema Red.

• Si el trabajador es extranjero, debe indicar el código de país en la ficha del trabajador:

“Mantenimiento de Trabajadores”.

• Si la empresa tiene más de un Centro de Trabajo y, aun teniendo creados “Grupos TC’s”, quiere
generar un modelo TC2 distinto para cada centro, debe desactivar el indicador “Agrupar por
Centros de Trabajo”.

Primeramente, pulse el botón “Mensajería” para indicar los datos del correo que le ha facilitado
Tesorería.

Guía Rápida | 41
Desde el botón “EF” puede a consultar el contenido del fichero FAN generado que se envía a Tesorería.

Estos datos solo debe informarlos la primera vez que acceda, pues quedan grabados para las sucesivas
sesiones.

A continuación, pulse el botón “Salir”. En la ventana principal debe tener en cuenta que:
• La Fecha de Cobro es el mes y año de la paga a emitir en los TC’s.
• La Fecha de Control se utiliza solo para liquidaciones complementarias, como son atrasos o
finiquitos. En el caso de atrasos es la fecha de publicación del BOE en el que se aprueba el
convenio colectivo que da pie a la liquidación complementaria. En el caso de Finiquitos, es la
fecha de final del mes que se está liquidando.

Pulse el botón “Generar” para crear el fichero.

TC2 en papel
Para emitir el listado del TC2 impreso, diríjase al punto “Seg.Soc./ Listado TC2/ TC2 (General)”. Observe
que al acceder a esta ventana tiene informados los datos de selección del último cálculo realizado.

Si la empresa tiene más de un Centro, y aun teniendo creados “Grupos TC’s”, quiere generar un TC2
distinto para cada centro, desmarque el indicador “Agrupar por Centros de Trabajo”.

Guía Rápida | 42
TC1
Al acceder a “Seg.Soc./ Listado TC1/ TC1 (General)” deberá seleccionar, además, el tipo de liquidación
que desea generar:

• L00-L13 Mensuales y Finiquito

• L02 Salarios de Tramitación
• L03 Atrasos y Diferencias
• L09 Otras complementarias

A tener en cuenta…
Para emitir el listado del TC1 previamente debe haber listado el TC2.

Si la empresa tiene más de un Centro de Trabajo y, aun teniendo creados “Grupos TC’s”, quiere generar
un modelo TC1 distinto para cada centro, debe desmarcar el indicador “Agrupar por Centros de
Trabajo”.

Guía Rápida | 43
Resumen de Nómina
Le permite obtener un listado con los datos más relevantes de la paga seleccionada a partir de los
formatos que facilita la aplicación o de un formato diseñado por usted.

Ejemplo de cómo crear un formato que contenga los siguientes conceptos:

Total Bruto (802)

Total deducciones S.S. Empresa (810)
Total retención IRPF (999)
Coste Empresa (821)
Total Líquido (801)

Pulse los botones “Formatos” y e indique código y nombre del formato a crear. Pulse “Aceptar”.

La ventana contiene las columnas y títulos de columnas en la parte izquierda y el contenido de cada
columna en la parte derecha.

Haga “doble clic” sobre la primera columna e informe el primer concepto del ejemplo indicando en
“Cabecera”: Salario Bruto; y en “Conceptos Asociados”: 802.

Pulse “Aceptar” para grabar el dato a incluir en la primera columna del listado.

Guía Rápida | 44
Para este ejemplo solo se utiliza un concepto, pero puede utilizar hasta 20 conceptos diferentes y/o una
fórmula de cálculo.
Una vez incluidos todos los conceptos, el formato quedaría de la siguiente manera:

Pulse “Salir” para guardar el formato y vuelva a la ventana principal.

Guía Rápida | 45
Informe ahora los “Parámetros” de la ventana, en función de cómo desea obtener el listado.

A tener en cuenta…
Si deja en blanco el campo Formato Resumen de Nómina y solicita el listado seleccionando por
“Límites” de empresas, el programa asume el formato que tiene informado en el Centro de Trabajo
de cada una de las empresas a procesar.

Guía Rápida | 46
Remesa Bancaria
Permite obtener la remesa en papel o soporte magnético de las pagas mensuales, extras, atrasos y
anticipos.

Para realizar este proceso debe dirigirse al punto “Lis.Nóm./ Remesa Bancaria” y tiene que tener en
cuenta lo siguiente:

• Debe tener informado, al menos, un Banco de Pago en el punto “Datos/ Centros de Trabajo/
Mantenimiento Datos – Identificación”.

• Cada trabajador debe tener asignado un Banco de Pago y un Banco de Cobro.

Si ha indicado por soporte magnético debe tener en cuenta que:

• Tiene que listar la etiqueta para el disquete, a partir del formato definido en “Etiquetas”. Ya
viene uno por omisión.

• La remesa va acompañada de una carta cuyo formato se define desde el botón “Textos”.

Al realizar el proceso le solicita:

1. Colocar el papel de etiqueta en la impresora.

2. Introducir un disquete vacío en la unidad determinada por usted.
3. Colocar el papel para la carta de presentación de la remesa, si ha indicado que desea
Listar Carta Remesa.

Guía Rápida | 47
I.R.P.F.
Para finalizar, solicite los listados de I.R.P.F. desde la opción de menú correspondiente:

Listado modelo 111/216

Al acceder al punto “IRPF/ Modelo 111/216 (Periódico)” deberá seleccionar el modelo que desea
generar:

• Estatal
• Bizkaia
• Navarra
• Gipuzkoa
• Araba/Álava

En nuestro ejemplo, se ha seleccionado el modelo Estatal.

Es la liquidación mensual o trimestral de I.R.P.F., según lo tenga definido en Datos Empresa.

La obtención de este listado afecta exclusivamente a nivel de empresa.

Sin embargo, si usted tiene centros de trabajo con código de Administración de Hacienda del País Vasco,
no los tendrá en cuenta en el listado del modelo 111 Estatal de la empresa.

Guía Rápida | 48
En cuanto al formato del impreso, la aplicación permite listar:

Si lo que desea listar es un 111 Papel Blanco (PDF), aparecerá un último parámetro para poder listar:
Todas las presentaciones, solo las Positivas o solo las Negativas.

A partir del año 2011 ya no se permite generar la impresión del modelo trimestral en PDF para
aplicaciones de software. No obstante, en nuestro afán por satisfacer sus necesidades y facilitarles su
trabajo, se ha adaptado un proceso que:

• Generará un fichero con los datos de la declaración a listar en papel.

• Enlazará con el formulario de la AEAT, rellenando automáticamente los datos de su declaración.
• Le permitirá validar los datos de la declaración y obtener el impreso en formato PDF.

Al seleccionar la opción Modelo 111 Trimestral Presentación Papel, la aplicación generará el fichero
111.txt en la ruta C:\AEAT\código de empresa con 5 dígitos.

Si lo que va a listar son presentaciones de 111 Presentación Telemática (tanto Positivas, como
Negativas), puede realizar la presentación de forma Individual o Por Lotes.
Para ello, desde el campo "Formato de Impreso" seleccione la opción "111 Mensual Presentación Telemática"
(positiva o negativa) y, a continuación, pulse los botones (Agencia Tributaria) o “Listar” para acceder así
a la página Web de la Agencia Tributaria.

El fichero creado y que usted debe importar desde dicha página se denominará: 111.txt y estará situado en el
directorio EXXXXX (donde XXXXX corresponde al código de empresa) que cuelga del directorio de ubicación de
los ficheros de la empresa.

Asimismo, desde el apartado dispone de la posibilidad de poder listar el impreso en función

de la situación de impresos que se indique (Sin entrar datos, Entrando Datos, Preparada, etc.).

Además, puede optar por incluir las Percepciones no Sujetas a Retención, así como listar el impreso de
Empresas sin Actividad.
Una vez informados los datos, pulse el botón “Listar” para obtener el listado de la declaración.

Por último, si lo desea, puede obtener un Listado borrador del modelo 111/216 para la comprobación de los
datos a enviar a Hacienda. Para ello, pulse el icono “Listado por pantalla” o el botón “Listar”.

Guía Rápida | 49
Listado modelo 190
Al acceder al punto “IRPF/Modelo 190 (Anual)” deberá seleccionar, además, el modelo que desea
generar:

• Estatal
• Bizkaia
• Navarra
• Gipuzkoa
• Araba/Álava

La aplicación permite generar los siguientes soportes:

• 190 Papel blanco (PDF): pueden presentarlo empresas con 15 o menos perceptores que no sean
S.A. (Sociedad Anónima) o S.L. (Sociedad Limitada). Para el año 2012, la aplicación generará el
fichero 190.txt. Para su impresión deberá conectarse a la página Web de la Agencia Tributaria,
con Certificado Digital.

• 190 Presentación Telemática (Positivas): obligatorio para empresas con más de 15 trabajadores y
empresas S.A. y S.L.
Si opta por generar el Modelo 190 Presentación Telemática, debe especificar a qué tipo de
presentación se refiere:

• Individual: para una sola empresa.

En este caso, seleccione si desea tomar el nombre y el teléfono del presentador de la empresa
(acceso “Datos/ Empresa/ Mantenimiento Datos-Domicilio Fiscal”) o de Parámetros Generales
(acceso “Utilidades/ Parámetros Generales-Datos del Despacho”).

• Por Lotes: generará en un único soporte todas las empresas que seleccione a la vez. Debe
informar los datos en la ventana “Utilidades/ Parámetros Generales-Datos del Despacho”).

Guía Rápida | 50
 • 190 Presentación Telemática (Negativas): Para la presentación del 190 de empresas sin
actividad. Es decir:

• Empresas sin trabajadores en el ejercicio. Se emitirán únicamente los datos de la empresa

(declarante)

• Empresas con trabajadores pero sin retenciones. Se emitirán sólo la declaración con bases.

• 190 Borrador en Fichero (positivas) (no prevalidado por a3ASESOR | nom): permite generar el
fichero en presentación telemática para su posterior validación a través del Programa de Ayuda
que distribuye la Agencia Tributaria (Declaraciones Informativas).

Al seleccionar esta opción, si está generando el 190 de una empresa, aparecerá visiblemente el camino
donde se va a guardar el fichero y el nombre del fichero generado.

• 190 Borrador en fichero (Negativas) (no prevalidado por a3ASESOR | nom): Para la presentación
del 190 de empresas sin actividad. Es decir:

• Empresas sin trabajadores en el ejercicio. Se emitirán únicamente los datos de la empresa

(declarante)

• Empresas con trabajadores pero sin retenciones. Se emitirán sólo la declaración con bases.

• 190 Borrador en papel (no prevalidado por a3ASESOR | nom): permite visualizar la información del
modelo 190, sin mostrar las incidencias de prevalidación que se hayan producido durante el proceso.
Incluye la posibilidad de listar la Hoja Resumen del modelo 190, el Desglose de Perceptores o Todo.

Guía Rápida | 51
 • 296 Presentación Telemática: para presentar, de forma individual o por lotes, el resumen anual
de retenciones para No Residentes sin establecimiento permanente.

• 296 Borrador en Fichero (no prevalidado por a3ASESOR | nom): permite visualizar la información
del modelo 296, sin mostrar las incidencias de prevalidación que se hayan producido durante el
proceso, para su posterior validación a través del Programa de Ayuda que distribuye la Agencia
Tributaria (Declaraciones Informativas).

La obtención de este listado afecta exclusivamente a nivel de empresa.

Sin embargo, si usted tiene centros de trabajo con código de Administración de Hacienda del País Vasco,
no los tendrá en cuenta en el listado del 190 Estatal de la empresa.

Guía Rápida | 52
Guía Rápida | 53