Manual Vinci 6.0 Edicion Oct-2019

Manual
del Usuario
Vinci 6.0
Contabilidad, Bancos y Presupuestos
Guatemala. Octubre 2019

Cuauhtzin AT
Colectivo Open Vinci
Paradox 7 Runtime Copyright ©1996 Borland International. All rights reserved.
INDICE
CONTENIDO PAGINA
INTRODUCCION ...................................................................................................................... 11
¿CÓMO ADAPTAR VINCI A NUESTRA ORGANIZACIÓN? ........................................... 11
PASOS OBLIGATORIOS PARA EMPEZAR A UTILIZAR VINCI: ................................. 11
PASO UNO “CREAR CARPETA”. ......................................................................................... 11
PASO DOS “CREAR EL PERÍODO FISCAL”. ..................................................................... 12
PASO TRES “INGRESAR EL CATALOGO DE CUENTAS”. ............................................ 13
PASO CUATRO “DEFINIR LAS CUENTAS BANCARIAS”. ............................................. 14
PASO CINCO “CONFIGURAR CARPETA”......................................................................... 15
• ELEMENTOS IMPORTANTES DEL ENTORNO DE VINCI Y DE WINDOWS EN
GENERAL: ................................................................................................................................. 15
CAPITULO 1. INSTALACIÓN de Vinci ......................................................................... 16
• INSTALACIÓN DE VINCI .............................................................................................. 16
CAPITULO 2. Comenzando el trabajo con Vinci ........................................................... 18
• 1.- MENÚ PRINCIPAL DE CARPETAS DE CONTABILIDADES / EMPRESAS . 18
• CREAR UNA NUEVA EMPRESA O PROYECTO, ES LA PRIMERA ACCIÓN
QUE REALIZAMOS Y PARA ELLO DEMOS LOS SIGUIENTES PASOS: .................... 19
• PASO UNO CREAR UNA NUEVO PROYECTO y/o EMPRESA............................... 19
• PASO DOS CREAR UNA NUEVO PROYECTO y/o EMPRESA. .............................. 19
• PASO TRES CREAR UNA NUEVO PROYECTO y/o EMPRESA. ............................ 19
• PASO CUATRO CREAR UNA NUEVO PROYECTO y/o EMPRESA. ..................... 19
• PASO CINCO CREAR UNA NUEVO PROYECTO y/o EMPRESA. ......................... 19
• ELIMINAR UNA EMPRESA O PROYECTO, SI DESEAMOS EJECUTAR ESTA
ACCIÓN SIMPLEMENTE DEMOS LOS SIGUIENTES PASOS: ...................................... 20
• PASO UNO ELIMINAR UN PROYECTO y/o EMPRESA. ......................................... 20
• PASO DOS ELIMINAR UN PROYECTO y/o EMPRESA. .......................................... 20
• PASO TRES ELIMINAR UN PROYECTO y/o EMPRESA. ........................................ 20
• A.- SELECCIÓN DE PROYECTO y/o EMPRESA A TRABAJAR............................ 20
• B.- PANTALLA PRINCIPAL O MENU DE VINCI ..................................................... 21
• 1.- LA PRIMERA OPCIÓN ARCHIVO: ....................................................................... 21
a) ABRIR CARPETA: ........................................................................................................... 22
Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. -2-
b) RESPALDO DE DATOS: ................................................................................................. 22
c) RESTAURAR DATOS: ..................................................................................................... 23
d) DEFINICIÓN DE PERÍODOS: ....................................................................................... 23
• PASOS PARA CREAR UN PERIODO FISCAL: .......................................................... 24
a. CONFIGURACIÓN DE CARPETA: .............................................................................. 24
b. DATOS DEL USUARIO: .................................................................................................. 25
c. NUMERACIÓN DE PARTIDA: ...................................................................................... 25
• CIERRE ANUAL Y TIPOS DE CIERRE ....................................................................... 27
• CONSOLIDACIÓN DE DATOS ...................................................................................... 28
• SEGURIDAD ...................................................................................................................... 28
• PASO UNO: CATÁLOGO DE CUENTAS. ................................................................... 30
• PASO DOS: CATÁLOGO DE CUENTAS..................................................................... 31
• PASO TRES: CATÁLOGO DE CUENTAS. ................................................................. 31
• PASO CUATRO: CATÁLOGO DE CUENTAS............................................................ 32
• PASO CINCO: CATÁLOGO DE CUENTAS................................................................ 33
• PASO SEIS: CATÁLOGO DE CUENTAS. ................................................................... 34
• PASO SIETE: CATÁLOGO DE CUENTAS. ................................................................ 34
• PASO OCHO: CATÁLOGO DE CUENTAS................................................................. 34
A) ABRIR CATÁLOGO: CATÁLOGO DE CUENTAS. ..................................................... 34
B) IMPRIMIR CATÁLOGO..: ................................................................................................ 37
• A) OBTENER CATÁLOGO EXTERNO..:.................................................................... 37
• PASO UNO: OBTENER CATÁLOGO EXTERNO CATÁLOGO DE CUENTAS. . 37
• PASO DOS: OBTENER CATÁLOGO EXTERNO CATÁLOGO DE CUENTAS. .. 38
• B) GRUPOS CONTABLES: ............................................................................................ 38
• C) CATALOGO DE MARCADORES / CENTROS DE COSTOS PARA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS. ....................................................................................... 39
• PASO UNO: CATALOGO DE MARCADORES. ......................................................... 40
• PASO DOS: CATALOGO DE MARCADORES............................................................ 41
• OBSERVACIÓN:............................................................................................................... 41
• EJEMPLO DE UNA NOMENCLATURA DE LOS MARCADORES / CENTROS DE
COSTOS PARA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS: ......................................................... 41
• PASO TRES IMPRIMIR MARCADORES. ................................................................... 42
• A) RESPONSABLES DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL). ................................. 43
• PASO UNO: RESPONSABLES DE CUENTAS POR LIQUIDAR. ............................ 43
• PASO DOS: RESPONSABLES DE CUENTAS POR LIQUIDAR. ............................ 44
• MONEDAS DEL SISTEMA: ............................................................................................ 45
• CONTROL DE USUARIOS: ............................................................................................ 45
• NOMBRE DE USUARIO: ................................................................................................ 46
• TIPO USUARIO: ............................................................................................................... 46
• CAMBIO DE CONTRASEÑA: ........................................................................................ 46
• CONTRASEÑA ACTUAL: ............................................................................................... 47
• CONTRASEÑA NUEVA: ................................................................................................. 47
• CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA: ........................................................................ 47
• SELECCIONAR IMPRESORA: ...................................................................................... 47
CAPITULO 3. El ciclo de operación contable en Vinci.................................................. 48
• 2.- LA SEGUNDA OPCIÓN DIARIO: .......................................................................... 48
• A) OPERAR PARTIDA...: ............................................................................................... 48
• PASO UNO. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. ................................................... 49
• PASO DOS. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. .................................................... 49
• PASO TRES. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. .................................................. 49
• PASO CUATRO. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. ........................................... 49
• PASO CINCO. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. ............................................... 50
• PASO SEIS. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. ................................................... 50
• PASO SIETE. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. ................................................ 50
• PASO OCHO. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. ................................................ 50
• PASO NUEVE. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. .............................................. 50
• PASO DIEZ. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO. .................................................. 50
• PASO ONCE. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.................................................. 50
• OTRAS OPCIONES DE AYUDA DE UNA PARTIDA: ............................................... 51
• ABRIR DIARIO:................................................................................................................ 51
• 2.- LA TERCERA OPCIÓN BANCOS: ......................................................................... 60
• a) OPERAR CHEQUE: LIBRO BANCOS. .................................................................. 61
• PASO UNO: LIBRO BANCOS. ...................................................................................... 61
• PASO DOS: LIBRO BANCOS. ....................................................................................... 61
• PASO TRES: LIBRO BANCOS. ..................................................................................... 62
• PASO CUATRO: LIBRO BANCOS. .............................................................................. 62
• PASO CINCO: LIBRO BANCOS. .................................................................................. 62
• PASO SEIS: LIBRO BANCOS. ...................................................................................... 62
• PASO SIETE: LIBRO BANCOS. ................................................................................... 62
• PASO OCHO: LIBRO BANCOS. ................................................................................... 62
• PASO NUEVE: LIBRO BANCOS. ................................................................................. 62
• PASO DIEZ: LIBRO BANCOS. ..................................................................................... 62
• PASO ONCE: LIBRO BANCOS..................................................................................... 62
• B) OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS. .............................................................. 64
• PASO UNO: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS. ............................................ 65
• PASO DOS: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS. ............................................. 65
• PASO TRES: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS. ........................................... 65
• PASO CUATRO: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS. .................................... 65
• PASO CINCO: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS. ........................................ 65
• PASO SEIS: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS. ............................................ 65
• PASO SIETE: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS. ......................................... 66
• PASO ONCE: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS........................................... 66
• C) ABRIR LIBRO DE BANCOS: ................................................................................... 66
• INTRODUCIR NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS. ............................................. 68
• PASO UNO: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS. ................................................. 68
• PASO DOS: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS. .................................................. 68
• PASO TRES: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS. ................................................ 68
• PASO CUATRO: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS. ......................................... 68
• PASO CINCO: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS. ............................................. 68
• PASO SEIS: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS. ................................................. 69
• PASO SIETE: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS. .............................................. 69
• PASO ONCE: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS................................................ 69
• INTRODUCIR NOTA DE CRÉDITO:............................................................................ 69
• PASO UNO: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS. ............................................. 69
• PASO DOS: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS. .............................................. 69
• PASO TRES: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS. ............................................ 70
• PASO CUATRO: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS. ..................................... 70
• PASO CINCO: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS. ......................................... 70
• PASO SEIS: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS. ............................................. 70
• PASO SIETE: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS. .......................................... 70
• PASO OCHO: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS. .......................................... 70
• PREPARAR CONCILIACIÓN BANCARIA: ................................................................ 72
• PASO UNO: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS.............................. 73
• PASO DOS: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS .............................. 73
• PASO TRES: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS ............................ 73
• PASO CUATRO: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS ..................... 73
• PASO CINCO: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS ......................... 73
• PASO SEIS: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS .............................. 74
• PASO SIETE: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS ........................... 74
• PASO OCHO: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS .......................... 74
• IMPRIMIR CONCILIACIÓN BANCARIA:.................................................................. 74
• A) IMPRIMIR MOVIMIENTOS: .................................................................................. 76
• B) DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS: .............................................................. 76
• PASO UNO: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS. ............................................. 77
• PASO DOS: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS............................................... 77
• PASO TRES: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS. ........................................... 77
• PASO CUATRO: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS. .................................... 77
• PASO CINCO: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS. ........................................ 77
• PASO SEIS: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS. ............................................. 78
• C) BENEFICIARIOS DE CHEQUES: ........................................................................... 78
• D) IMPRIMIR CHEQUES (CHE) Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A CUENTAS POR
LIQUIDAR (CXL). ..................................................................................................................... 79
• EMISION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A CUENTAS POR
LIQUIDAR (CXL):..................................................................................................................... 80
• PASO UNO. EMISION CHEQUES (CHE) Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL): ....................................................................................... 80
• .................................................................................................................................................... 80
• PASO DOS EMISION CHEQUES (CHE) Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
• PASO TRES EMISION CHEQUES (CHE) Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
• LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A CUENTAS POR
LIQUIDAR (CXL):..................................................................................................................... 81
• PASO UNO. LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
• PASO DOS. LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
• PASO TRES. LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
• PASO CUATRO. LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
• REINTEGRO DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A CUENTAS POR
LIQUIDAR (CXL):..................................................................................................................... 83
• PASO UNO. REINTEGRO DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
• PASO DOS. REINTEGRO DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
• PASO TRES. REINTEGRO DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A
• PASO 1 DE 3. FORMATO EXCEL DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL): ......... 86
• PASO 2 DE 3. ARCHIVO EXCEL DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL), SOLO
INFORMACION PARA IMPORTAR DESDE VINCI: ......................................................... 87
• PASO 3 DE 3. ARCHIVO CSV DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL), ES
INFORMACION PARA IMPORTAR DESDE VINCI: ......................................................... 87
• EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA NETBANKING: .............................................. 87
• PASO UNO. EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA NETBANKING. ....................... 87
• PASO DOS. EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA NETBANKING......................... 88
• PASO TRES. EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA NETBANKING. ..................... 88
• PASO CUATRO. EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA NETBANKING. .............. 90
• LA CUARTA OPCIÓN AUXILIARES: .......................................................................... 90
• A) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS FIJOS) ...................................... 90
• PASO UNO. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS.
90
• PASO DOS. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS.
91
• PASO TRES. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS.
92
• PASO CUATRO. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / AUXILIAR DE ACTIVOS
FIJOS. .......................................................................................................................................... 92
• PASO CINCO. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / GENERAR PARTIDA DE
DEPRECIACION. ...................................................................................................................... 94
• PASO SEIS. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / IMPRIMIR TARJETA DE
RESPONSABILIDAD. ............................................................................................................... 95
• PASO SIETE. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / IMPRIMIR BOLETAS DE
REVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS............................................................................................. 98
• B) CARTERA DE CREDITOS: .................................................................................... 102
• PASO UNO. CARTERA DE CREDITOS / RUBROS DE FINANCIAMIENTO. ... 102
• PASO DOS. CARTERA DE CREDITOS / RUBROS DE FINANCIAMIENTO. .... 102
• PASO TRES. CARTERA DE CREDITOS / DEUDORES. ........................................ 103
• PASO CUATRO. CARTERA DE CREDITOS / AUXILIAR DE CARTERA DE
CRÉDITO. ................................................................................................................................. 104
• PASO CINCO. CARTERA DE CREDITOS / IMPRIMIR SITUACIÓN
FINANCIERA CARTERA” O “IMPRIMIR COLOCACIÓN CARTERA. ...................... 105
• C) IMPRIMIR RECIBOS SIN REGISTRO CONTABLE:........................................ 106

• PASO UNO ....................................................................................................................... 106
• D) EXPORTAR DATOS A CSV: .................................................................................. 107
• PASO UNO. EXPORTAR DATOS A CSV. ................................................................. 107
• PASO DOS. EXPORTAR DATOS A CSV. .................................................................. 108
• 5.- LA QUINTA OPCIÓN PERIODOS:....................................................................... 110
• A) MAYOR GENERAL. OPCIÓN PERIODOS. ....................................................... 110
• B) BALANCES. OPCIÓN PERIODOS. ...................................................................... 111
• C) CIERRE DE MES / CIERRE DE AÑO. OPCIÓN PERIODOS. ......................... 112
• D) CONSOLIDAR DATOS. OPCIÓN PERIODOS. .................................................. 112
• 6.- LA SEXTA OPCIÓN PRESUPUESTOS: ............................................................... 114
• A) TABLAS PRESUPUESTARIAS. MENU PRESUPUESTOS. .............................. 115
• B) PARTIDA PRESUPUESTARIAS. MENU PRESUPUESTOS............................. 115
• PASO UNO. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA.................. 116
• PASO DOS. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA. ................. 116
• PASO TRES. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA. ............... 116
• PASO CUATRO. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA. ........ 116
• PASO CINCO. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA. ............ 117
• PASO SEIS. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA. ................. 117
• PASO SIETE. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA. .............. 117
• C) APROBAR PRESUPUESTO. MENU PRESUPUESTOS. ................................... 118
• D) TASAS CAMBIARIAS. MENU PRESUPUESTOS. .............................................. 118
• E) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. MENU PRESUPUESTOS.......................... 119
• F) IMPRIMIR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. MENU PRESUPUESTOS. ... 120
• G) IMPRIMIR EJECUCIÓN PARCIAL. MENU PRESUPUESTOS...................... 122
• H) IMPRIMIR TARJETAS PRESUPUESTARIA. MENU PRESUPUESTOS. ..... 123
• I) IMPRIMIR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA. MENU
PRESUPUESTOS. .................................................................................................................... 126
• 7.- LA SÉPTIMA OPCIÓN MENU REPORTES: ...................................................... 129
• A) MAYOR. MENU REPORTES. ............................................................................... 129
• B) BALANCES. MENU REPORTES. ......................................................................... 130
• C) BALANCE DE SALDOS. MENU REPORTES. .................................................... 131
• D) BALANCE GENERAL. MENU REPORTES........................................................ 132
• E) ESTADO DE RESULTADOS. MENU REPORTES. ............................................ 133
• F) LIBRO INVENTARIO. MENU REPORTES. ....................................................... 135
• G) ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. MENU REPORTES. ..... 137

• H) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. MENU REPORTES. ............................. 138
• H.1) PRIMER PASO. MENU REPORTES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
ESTRUCTURA. ........................................................................................................................ 139
• SECCIÓN 7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .................................................. 139
• EQUIVALENTES AL EFECTIVO................................................................................ 140
• ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ................................................................................ 140
• ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.................................................................................. 141
• ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN .......................................................................... 141
• H.2) SEGUNDO PASO. MENU REPORTES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
PARTIDAS DE RECLASIFICACIÓN................................................................................... 142
• H.3) TERCER PASO. MENU REPORTES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
HOJA DE TRABAJO............................................................................................................... 142
• H.4) CUARTO PASO. MENU REPORTES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
143
• I) ESTADO FINANCIEROS POR MARCADOR. MENU REPORTES. ................ 144
• J) ESTADO FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA. MENU REPORTES.
147
• K) ACTIVIDAD POR CUENTA. MENU REPORTES. ............................................ 151
• L) ACTIVIDAD POR RANGO DE CUENTAS Y MARCADOR. MENU
REPORTES. .............................................................................................................................. 154
• M) REPORTE DE GASTOS. MENU REPORTES. ................................................... 158
• N) REPORTE DE CUENTAS POR LIQUIDA (CXL) . MENU REPORTES. ........ 158
• Ñ) REPORTE DE MOVIMIENTO DE FONDOS. MENU REPORTES. ................ 160
• O) CERTIFICACIÓN Y FIRMAS. MENU REPORTES. ......................................... 162
• APÉNDICE A: EL MENÚ DE VINCI: ..................................................... 166

• APÉNDICE B: EL TECLADO Y EL RATÓN: ........................................................ 168
APÉNDICE C: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA......................................................... 171
ANEXO 01. GUIA DETALLADA PARA EXPORTAR REPORTES DE VINCI A EXCEL.
.................................................................................................................................................... 179
ANEXO 02. GUIA PASOS PARA “REALIZAR RESPALDOS” EN RAR....................... 183
02.1. CREAR CARPETA / DIRECTORIO RESPALDOS: ................................................ 183
02.2.- REALIZAR LOS RESPALDOS: ................................................................................. 183
ANEXO 03.- GUIA PASOS PARA “RECUPERAR RESPALDOS” EN RAR. ............... 185
Si la Carpeta a descomprimir tiene OTRO o el MISMO NOMBRE, en la Carpeta de
VINCI ó VINCI60.............................................................................................................. 185

03.1.- BAJAR EL ARCHIVO DEL CORREO Y COPIAR A CARPETA RESPALDO: solo
si la Carpeta a descomprimir tiene el MISMO NOMBRE, que la Carpeta de VINCI ó
VINCI60..................................................................................................................................... 185
03.2.- DESCOMPRIMIR DENTRO DE CARPETA VINCI Ó VINCI60 o CARPETA. ... 185
DESTINO (SEGÚN SU CONFIGURACIÓN): .......................................................... 185
ANEXO 04. GUIA PARA RUTA CREAR ACCESO DIRECTOS VINCI60. ................... 186
ANEXO 05.- CREAR DIRECTORIOS (Carpetas) DE TRABAJO VINCI 6.0: ............... 187
ANEXO 06.- PROBLEMA EN LAS FUENTES: ................................................................. 188
Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 10 -

INTRODUCCION
¿CÓMO ADAPTAR VINCI A NUESTRA ORGANIZACIÓN?

Vinci es un sistema diseñado en concordancia con las Normas Internacionales de
Contabilidad, así como las políticas y procedimientos contables que aplican nuestra
Entidad. Las primeras cuestiones que el usuario de Vinci debe tener en cuenta son:
¿De cuál o cuáles Proyectos y/o Empresas necesitamos operar la contabilidad?
Normalmente nuestra Organización es una sola entidad contable. Es decir, está registrada
como un solo contribuyente ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.
En ese caso debemos pensar en la totalidad de operaciones que realiza, sus registros
contables y fiscales. De estos factores dependerá la decisión de separar o fraccionar los
registros contables; en Contabilidades separadas, Vinci lo permite.
Vinci permite la operación de varias subdivisiones contables, como unidades de

información independientes, con su consolidación a una contabilidad Institucional o matriz
o Entidad y/o Empresa consolidada, que suele ser nuestra entidad contable reportable ante
la SAT.
Esta modalidad es necesaria y útil tanto para organizaciones no lucrativas que ejecutan
proyectos de desarrollo, como para empresas y entidades que tienen filiales u operaciones
en diversos puntos del país.
Si nuestra organización opera registros contables de varias Entidades no lucrativas y/o

Empresas, cada una se registra como un contribuyente separado, debemos determinar si
estas entidades tienen una relación económica que se exprese en registros contables
consolidados.
En cualquier caso, es importante definir la estructura de nuestra información contable antes

de comenzar a trabajar con Vinci. Así podremos crear tantas carpetas contables como sean
necesarias, en beneficio del ordenamiento, especificidad y eficiencia de la operación de la
contabilidad y de la generación de información financiera de la organización.
PASOS OBLIGATORIOS PARA EMPEZAR A UTILIZAR VINCI:

Pasos obligatorios para toda carpeta “Normal” o “Consolidada”, se deben de configurar
de forma individual
PASO UNO “CREAR CARPETA”.

En el panel principal de acceso de Vinci: Es importante definir el “Nombre” de la
Carpeta (Vinci la denomina Carpeta es igual a decir “Contabilidad”). Normalmente el
Nombre de carpeta se escribe en mayúsculas. Vinci NO acepta que se escriban nombre con
tilde en las mayúsculas ni símbolos como comillas (“ “), asterisco (*), diagonal (/), símbolo
más (+) y apostrofe (‘).
Dispone de máximo de 50 caracteres para el nombre de una carpeta. Para definir la Ruta
de acceso de la carpeta, dispone máximo 200 caracteres.
PASO DOS “CREAR EL PERÍODO FISCAL”.

Es importante conocer el período (año) fiscal con que nuestra organización está inscrita
ante la SAT. Así como de compromisos con acreedores y donantes, dependerá la definición
de la fecha a partir de la cual se ingresarán datos en Vinci. Es recomendable iniciar
introduciendo datos desde el inicio del período fiscal vigente o uno anterior, pues así
obtendremos reportes y estados financieros completos. Además Vinci, como veremos en el
Capítulo 2, requiere que definamos el período fiscal con que se operará la contabilidad.
Vinci está definido como “Periodos fiscales (12 meses) del 01 de enero al 31 de diciembre
del año que definamos. Cuando vamos a iniciar el ingreso de datos eso es independiente
del periodo fiscal definido.

PASO TRES “INGRESAR EL CATALOGO DE CUENTAS”.
La definición o diseño de un buen catálogo de cuentas, es una condición básica para que
el sistema nos brinde información contable y para efectos financieros precisa y bien
organizada. Se recomienda de preferencia que la codificación sea numérica y el
crecimiento de su estructura lo define el usuario para tener claridad en sus reportes
financieros.
Vinci es un sistema versátil que permite al contador definir la nomenclatura según sus
criterios, aunque respetando la estructura de acumulación de balances. Sin embargo hemos
encontrado casos en que el contador decide modificar su nomenclatura cuando ya ha
iniciado el ingreso de operaciones contables, lo que le obliga a repetir su trabajo. Por ello
recomendamos que se diseñe una nomenclatura contable, o se revise la existente, antes de
iniciar el trabajo con Vinci.
Es importante recordar que cuando ya está creado dentro del sistema un catálogo en una
Carpeta (Empresa o Proyecto), Vinci nos proporciona una ayuda obtener o copiar un
catálogo de una Carpeta a otras dentro del menú catalogo en la opción llamada obtener
catalogo externo. Solo se selecciona la empresa y/o Proyecto y se le da aceptar y corre el
proceso de copia y el usuario únicamente tiene modificar aquellas cuentas con su nombre y
eliminar las no deseadas.
Si ya existe catálogo de cuentas en cualquier carpeta, "NO" se puede obtener catalogo

externo, Vinci nos dará el mensaje "Imposible obtener catalogo externo. Ya existe cuentas
en su catálogo". Por lo que para poder obtener catalogo externo, "NO" debe de tener
catálogo, cualquier carpeta de la que se trate y si tuviese Catalogo, la única forma en Vinci

es que "Eliminar" 1 por 1 todas las cuentas del catálogo existente. De Excel "NO" se puede
que desde Vinci trate de obtener un catálogo de cuentas.
PASO CUATRO “DEFINIR LAS CUENTAS BANCARIAS”.

Este paso lo cumplimos seleccionando dentro de la barra principal del menú Bancos y
seleccionando la opción Cuentas bancarias, la definición de estos datos son básicos tanto
en la empresa que consolida como en la empresa principal donde se trabajara directamente
el ingreso de información contable como los son: Datos generales del banco, numeración de
cheque, y como se quiere que Vinci realice la conciliación bancaria.

PASO CINCO “CONFIGURAR CARPETA”.
Aquí cerramos los requisitos necesarios para empezar a trabajar con Vinci, Este paso
lo cumplimos seleccionando dentro de la barra principal del menú Archivo y seleccionando
la opción Configuración de Carpeta, la definición de estos datos son básicos como los
son: datos del usuario o empresa, como deseamos que nos numere las PARTIDA del libro
diario, el cierre anual total (PARTIDA de cierre de un año y apertura del siguiente año) o a
resultados (solo realiza PARTIDA de cierre de un año), cuenta contable de cierre en la que
expresara el resultado del ejercicio, consolidación de los datos dentro de esta sección de
definimos si la empresa es normal o consolidada en esta caso se captura la ruta de las
carpetas de origen de los datos y por último la ruta de respaldo de datos si se quiere guardar
en el disco duro o un medio magnético externo.
Es información de carácter general legal y de configuración

Se recomienda establecer la ruta de general del respaldo de datos, para toda la información
institucional y por Carpeta, que se quiere guardar en el USB, disco duro o un medio
magnético externo.
ELEMENTOS IMPORTANTES DEL ENTORNO DE VINCI Y DE WINDOWS

EN GENERAL:
En primer lugar, el Cursor, que es el cuadro de color negro que nos permite señalar los
elementos o datos que estamos viendo. Con la tecla F2 podemos cambiar el cursor al modo
texto, que es una raya vertical intermitente que nos permite escribir y modificar lo escrito.

Para desplazar el Cursor de una casilla a otra, usar la tecla de Tabulación (abreviado Tab).
Si utilizamos esta tecla en combinación con cualquiera de las teclas de mayúsculas
(abreviado Shift), el desplazamiento ocurrirá en el sentido contrario.
Si el cursor está en modo texto y volvemos a presionar F2, volverá al modo de señalar
(cuadro negro).
En segundo lugar, las Listas de selección. Una lista de selección nos permite seleccionar
un dato o valor de una serie de opciones, en vez de escribirlo. Esto además de ahorrarnos
tiempo nos evita errores de escritura. Las casillas que disponen de una Lista de selección
se identifican porque tienen el botón en el extremo derecho. Para seleccionar un valor
de la lista, hacemos un clic con el ratón en el botón, y cuando se despliega la lista otro clic
en el valor deseado. Con el teclado podemos desplegar la lista con la combinación de teclas
Alt+flecha abajo, con las flechas arriba y abajo señalar el valor deseado, y presionar la
tecla Enter, para aceptar.
CAPITULO 1. INSTALACIÓN DE VINCI
En este capítulo se tratarán temas que el personal de contabilidad y/o financiero e

informática de la organización, es decir los principales usuarios de Vinci, necesitarán
conocer antes de instalar y utilizar el sistema.
INSTALACIÓN DE VINCI
Vinci fue diseñado utilizando el sistema de bases de datos relacionales Borland Paradox,
y trabaja en ambiente Windows. En el recuadro a continuación se muestran sus
requerimientos mínimos de sistema operativo y equipo de cómputo.
Procesador: 486 o superior

Memoria RAM: 16 Mega bites (recomendado 32 Mega bites o más)
Disco duro: 20 Mega bites de espacio libre
Sistema de video: VGA a colores (Resolución recomendada 800x600)
Sistema Operativo: Windows 95, 98, Me, 2000, NT y XP
Otros: Ratón, Unidad CD-ROM para instalación.
Puerto de acceso a USB.
Para instalar Vinci en una computadora que cumpla con los requerimientos del cuadro
anterior, realizaremos los siguientes pasos:
1) En el “C” de la computadora, crear la Carpeta / Directorio “Instalador Vinci60”.

Se recomienda esto porque en Windows vista y Windows 10 da problema si no
están todos los archivos del instalador incluido el Setup en el “C” de la computadora
2) Desde la USB o la unidad CD-ROM, copiar el instalador.
3) Entramos la Carpeta / Directorio “Instalador Vinci60”. Seleccionar Setup64,.exe
4) Hacemos doble clic Setup64, hacemos clic en el botón Aceptar.
5) Al iniciar el programa de instalación, aparecen dos cuadros con mensajes en inglés,
en los cuales hacemos clic en el botón Next (siguiente). Después de la copia de
archivos a la computadora, aparecen otros dos cuadros en los que hacemos clic al
botón Finish.
6) El sistema se reinicia, dejando el sistema Vinci instalado.
Una vez instalado Vinci, podemos iniciar la sesión de trabajo a través del acceso directo en
el menú Inicio de Windows, en la sección Programas, comando Vinci 4.3. Este acceso
directo podemos moverlo al escritorio o pantalla principal de Windows arrastrándolo con el
ratón.
Recomendamos mover el Acceso directo arrastrándolo con el botón

derecho del ratón, y seleccionar la opción “Copiar aquí” del menú
emergente, para conservar una copia del acceso directo en el menú
Inicio.

CAPITULO 2. COMENZANDO EL TRABAJO CON VINCI
1.- MENÚ PRINCIPAL DE CARPETAS DE CONTABILIDADES /

EMPRESAS
Vinci admite la operación de varias contabilidades independientes. Ya instalado Vinci,

cada vez que iniciamos la sesión de trabajo veremos en pantalla el cuadro Seleccionar
carpeta (ver figura 1). Este cuadro nos permite crear y acceder a las contabilidades,
que llamamos carpetas porque cada una está ubicada en una carpeta o fólder distinto
en nuestro disco duro.
Figura 1. Cuadro Seleccionar carpeta
La primera vez que utilizamos Vinci veremos que el listado de carpetas se encuentra
vacío.

CREAR UNA NUEVA EMPRESA O PROYECTO, ES LA PRIMERA
ACCIÓN QUE REALIZAMOS Y PARA ELLO DEMOS LOS SIGUIENTES
PASOS:
PASO UNO CREAR UNA NUEVO PROYECTO Y/O EMPRESA.

Tecleamos F4 y flecha derecha 2 veces y clic en Nueva carpeta o hacemos clic en el
botón Nueva carpeta, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
PASO DOS CREAR UNA NUEVO PROYECTO Y/O EMPRESA.

Aparece una advertencia, la leemos detenidamente, después hacemos clic en el botón
Si para continuar y No para cancelar la operación.
PASO TRES CREAR UNA NUEVO PROYECTO Y/O EMPRESA.
Veremos que aparece una línea en blanco en el listado, con el número de la nueva
carpeta que estamos creando. Presionamos la tecla Enter para desplazar el cursor a la
columna de Nombre de la carpeta.
PASO CUATRO CREAR UNA NUEVO PROYECTO Y/O EMPRESA.
Escribimos el nombre de la carpeta. El nombre debe tener las siguientes características:
no tener más de 50 caracteres, incluyendo los espacios en blanco; no se recomienda
utilizar tildes, eñes, ni signos de puntuación. Sí está permitido el uso de guiones (-) y
subrayados (_). Al terminar presionamos la tecla Enter para desplazar el cursor a la
columna Ruta.
PASO CINCO CREAR UNA NUEVO PROYECTO Y/O EMPRESA.
Definir la ubicación de la carpeta (ruta). Cuando usted escribe el nombre de carpeta,
Vinci le define una ruta dentro de la carpeta Vinci60. Si usted desea cambiarla puede
hacerlo, aunque recomendamos mantener la que Vinci definió; puede definir Vinci,
para que allí guarde toda su información independientemente de Vinci60 que es el
Programa contable como tal.
En cualquier caso, se debe escribir una ruta válida para que Vinci pueda crear la
carpeta. Una vez definida la ruta, presionamos la tecla Enter. Veremos que aparece el
mensaje “Creando carpeta...”, y al finalizar la operación la carpeta se posicionará en su
orden correspondiente en el listado.
Se recomienda Carpeta No. 1 sea la “Carpeta Institucional (Consolidadora), Carpeta
No. 2 Carpeta Administración, Administrativa o Matriz (Fondos propios) y a partir de
allí Carpeta No. 3 en adelante las Carpetas de proyectos.
ELIMINAR UNA EMPRESA O PROYECTO, SI DESEAMOS EJECUTAR

ESTA ACCIÓN SIMPLEMENTE DEMOS LOS SIGUIENTES PASOS:
PASO UNO ELIMINAR UN PROYECTO Y/O EMPRESA.

Seleccionamos dando un clic sobre la empresa, luego le damos un clic en el botón
Eliminar carpeta, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla
PASO DOS ELIMINAR UN PROYECTO Y/O EMPRESA.
Aparece una advertencia, la leemos detenidamente, después hacemos clic en el botón
Si para eliminarla de nuestro menú principal de carpetas y No para cancelar la
operación.
PASO TRES ELIMINAR UN PROYECTO Y/O EMPRESA.
Vinci siempre deja una copia de seguridad de esta carpeta y la identifica como el
usuario la denomino, por si se requiere recuperar la información de la empresa. Se
concluye este paso borrando del disco duro la copia de seguridad.
A.- SELECCIÓN DE PROYECTO Y/O EMPRESA A TRABAJAR
Para seleccionar la CARPETA con la que vamos a trabajar, desplazamos el cursor hasta
la línea en que aparece su nombre, y presionamos la tecla Enter. También podemos
seleccionarla haciendo un doble clic sobre la línea, o un solo clic y luego otro en el
botón Abrir.
Una vez que abrimos una carpeta, Vinci muestra el control de acceso. Inicialmente
seleccionaremos el usuario de nombre Administrador, y no escribimos ninguna
contraseña y le damos un clic a aceptar para ingresar a la pantalla principal de Vinci.

B.- PANTALLA PRINCIPAL O MENU DE VINCI
Aparece el panel de control, que es la pantalla principal de Vinci. Desde la cual

permite navegar al usuario y seleccionar cualquier opción del menú o utilizar los
botones de acceso directo. El panel de control contiene los elementos principales.
1.- LA PRIMERA OPCIÓN ARCHIVO:

La PRIMERA OPCIÓN que se nos muestra en la barra de menú principal es
ARCHIVO y al darle un clic nos muestra la siguiente información:

a) ABRIR CARPETA:
La función de esta opción es cambiarse a otra empresa y al darle un clic, activa
la pantalla principal de carpetas, donde seleccionamos en la que deseamos
ingresar para trabajar o consultar información.
b) RESPALDO DE DATOS:
La función de esta opción es crear la copia de seguridad con los últimos datos
trabajado en Vinci, siempre aparece la confirmación del proceso de respaldo si
le da un clic en SI realiza el proceso y NO cancela el proceso.
Se recomienda establecer la ruta de general del respaldo de datos, por ejemplo

la Carpeta / Subdirectorio “Respaldos Vinci60” y dentro de esta Carpeta 01-
Institucionak, 02-Administracion, 03-Proyecto X, etc, etc, para poder tener
toda la información de respaldo organizada por Carpetas.
Respaldo de datos: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla

llamada confirmación

Al darle un clic al botón Sí Vinci realizara la copia de respaldo de seguridad de
los datos en la carpeta predefinida o disco externo de la información trabajada en
esta Carpeta (Contabilidad) o Empresa. Si le da un clic a No cancelara el
proceso y se sale a la pantalla principal de Vinci.
c) RESTAURAR DATOS:
En el caso de un daño en nuestra carpeta de datos, podemos restaurar la última
copia de respaldo, a través de este comando. Debes tener mucho cuidado para
realizar esta operación, pues perderás la carpeta en su estado actual al
momento de restaurar, al ser reemplazada por la copia.
d) DEFINICIÓN DE PERÍODOS:
La función de esta opción es crear el periodo fiscal que autorizado la SAT para
la organización o el proyecto, estos periodos pueden ser de enero a diciembre,
julio a junio, y bimensuales etc. Que Vinci no tiene ninguna dificultad en
manejar el periodo.

PASOS PARA CREAR UN PERIODO FISCAL:
Primero se ingresar el número de meses del año (Vinci propone 12),

Segundo se ingresa fecha de inicio de operaciones,
Tercero se da un clic al botón llamado Nuevo año... y automáticamente
llenara mes, fecha de inicio, fecha fin, año y la situación del mes si se
encuentra cerrado. Antes de confirmar la operación, debemos estar seguros de
los datos especificados, pues Vinci no permite la modificación de los períodos
definidos.
El último paso darle un clica al botón Cerrar para salir al menú principal.
La importancia de definir correctamente los períodos de operaciones contables
radica en que a partir de estos rangos de tiempo se demarcarán los ciclos
contables mensuales y anuales, así como la escritura de los libros balances,
mayor general y los diferentes estados financieros. Además, cada día
comprendido en los períodos definidos se convertirá en una fecha válida para
registrar operaciones contables, mientras no se cierre el mes al que pertenece.
Salvo las carpetas de proyectos con una duración específica y que no se van a
fiscalizar como contabilidades independientes, recomendamos que el año
coincida con el período fiscal con que la entidad está inscrita ante el fisco.
Observaremos que se agregan en el listado los meses correspondientes al año

1. Para agregar nuevos años, basta con regresar a este cuadro y hacer clic en el
botón Nuevo año. Ya no será necesario definir nuevamente el número de
meses del año ni la fecha de inicio de operaciones, pues los años que sigan al
primero tendrán la misma cantidad de meses y se sucederán sin dejar espacios
de tiempo “inactivos”.
Vinci permite la operación de Eliminar períodos, que consiste en la

eliminación de todos los registros contables para un ejercicio fiscal. Esto
podrá ser una necesidad de la entidad cuando se acumulen los datos de varios
años (más de cinco por ejemplo) y se desee disminuir el volumen de los datos
que aparecen en la carpeta. Cuando se realiza esta operación, Vinci trata de
eliminar el primer ejercicio o año definido, para lo cual se deben cumplir las
siguientes condiciones:
Primero, que esté definido el siguiente ejercicio;

y segundo, que esté cerrado el primer mes de ese ejercicio.
Además, Vinci realizará una operación de respaldo de datos previo a la

eliminación de registros. De esta forma, garantizaremos el acceso futuro a los
datos del ejercicio que se está tratando de eliminar.
a. CONFIGURACIÓN DE CARPETA:
El cuadro Configuración de carpeta, al cual se accede a través del menú
Archivo, permite al usuario escribir los datos de la entidad contable y definir

elementos importantes para el funcionamiento de Vinci según los criterios
deseados. Al darle un clic nos muestra la siguiente pantalla:
b. DATOS DEL USUARIO:
En esta sección aparecen las casillas Nombre, NIT, Dirección, Teléfonos y

dirección de correo electrónico (E-mail). Salvo el Nombre, que ya está
escrito en la copia de Vinci autorizada al usuario, para cada carpeta podemos
completar los demás datos, que se escribirán en todos los reportes impresos
del sistema.
Esta versión de Vinci60 incorpora la opción “País”, está disponible de

México a Panamá. El país que se elija aparecerá en los Reportes.
c. NUMERACIÓN DE PARTIDA:
Como se verá en el capítulo 4, las operaciones contables en Vinci se

registran en forma de PARTIDA, que se escriben en libros de diario o
auxiliares. Además de los libros Diario general y auxiliar de Bancos, es
posible definir otros libros de diario y escribir PARTIDA en ellos. Vinci
realiza el control de numeración correlativa de PARTIDA de forma
automática, pudiendo ser este en alguna de las dos formas que se describen a
continuación:

• Global, significa que Vinci numerara las PARTIDA sin identificar el
libro.
• Por libro, significa que cada libro de diario o auxiliar tendrá su propia
numeración, independiente de los demás libros de asiento de PARTIDA.
Útil cuando se llevan Contabilidades de Profesionales, Técnicos,
Pequeños contribuyentes y/o Empresas lucrativas que por ley tienen que
llevar sus Libros legales por tipo (Libro compras, Libro venta, etc.).
En la sección que describimos, la primera casilla nos permite decidir qué tipo
de control de numeración utilizaremos. Las siguientes tres casillas sólo
aplican en el caso de la numeración Global. Si la numeración es Por libro,
debemos definir estos valores para cada libro, en el menú Diario, opción
Libros de diario. A continuación veremos cómo definir la numeración de
PARTIDA:
• Prefijo. Esta casilla nos permite escribir hasta 6 caracteres (letras,

símbolos, números o espacios en blanco) que se escribirán al inicio del
número de PARTIDA, y que son fijos. Es decir, no cambian de una
PARTIDA a la siguiente, a menos que los cambiemos en este cuadro.
Normalmente se inicia y se utiliza la letra P de “PARTIDA”, pero el
usuario puede cambiar o borrar este prefijo y luego otros 5 caracteres que
normalmente son para identificar una Carpeta (Contabilidad) sea de “X”
Proyecto o “Y” Empresa.
Particularmente útil para la consolidación de datos ha resultado la

utilización de prefijos diferentes para cada contabilidad o proyecto.
De esta forma, en los libros diario y bancos del consolidado, podemos
diferenciar e identificar el origen de cada PARTIDA.
• No. PARTIDA. Este es propiamente el número de PARTIDA, que

podrá ser cualquier entero positivo entre 1 y 1x10.
• Dígitos. Aquí escribiremos los lugares decimales con que será escrito el
número de PARTIDA. Este dato no afecta al prefijo. El valor
predeterminado, cuatro, hace que el número de PARTIDA inicial sea
0001, con cuatro lugares decimales. Vinci permite hasta 6 lugares
decimales en la numeración de PARTIDA.
Si en algún momento, por ejemplo inicio de otro mes u otro año, necesitamos
reiniciar la numeración a la PARTIDA uno, o al número que queramos,
podemos regresar a este cuadro y simplemente cambiar los datos de
numeración de PARTIDA. No olvidemos que las casillas de esta sección
sólo aplican al tipo de numeración global; para la numeración por libro,
seguir las instrucciones del párrafo anterior.

CIERRE ANUAL Y TIPOS DE CIERRE
Al final de cada ejercicio o año definido en la contabilidad, Vinci permite la

realización del cierre anual, posterior a los ajustes y a la impresión del
balance de comprobación saldos ajustado. El cierre anual se realiza
mediante una PARTIDA de cierre, y puede ser de dos formas, que a
continuación se describen.
• Resultados. A todas las cuentas de los grupos Ingresos y Gastos se les

hace un débito o crédito contrario a su saldo al final del año. De esta
forma estas cuentas terminan con un saldo cero. La diferencia resultante
de esta operación, a la que llamamos el resultado o diferencia de
operaciones del período, se debita o acredita a la cuenta de capital
seleccionada en esta sección de la configuración de carpeta.
• Total. A todas las cuentas del catálogo se les hace un débito o crédito
contrario a su saldo al final del año. De esta forma las cuentas terminan
con un saldo cero. La diferencia de operaciones del período se debita o
acredita a la cuenta de capital seleccionada en esta sección de la
configuración de carpeta.
Si seleccionamos el tipo de cierre Total, antes de realizar la operación de
cierre anual (ver capítulo 4) el sistema verifica que esté definido el año
siguiente, para poder escribir en su primer día la respectiva PARTIDA de
apertura de saldos, que vuelve a escribir los saldos de las cuentas,
exceptuando las de ingresos y gastos.
En la primera casilla de esta sección, como ya hemos visto,
seleccionamos el tipo de cierre anual que vamos a realizar, Total o
Resultados. En la segunda casilla seleccionamos la cuenta de cierre,
que es la cuenta a la cual se debitará o acreditará la diferencia de
operaciones del período. Para escribir la cuenta de cierre esta ya debe
existir en el catálogo de cuentas (ver capítulo 3), como una cuenta del
grupo Capital y de tipo Detalle.
• Nota. Tener presente que antes de los cierres “Mensuales” (de enero a
noviembre de cada año) y de los cierres “Anuales” (diciembre de cada
año); se deben de imprimir todos los Estados Financieros, sea a
impresora en papel o algún archivo pdf, sea .xps, pdf u otro disponible
en su computadora: porque una vez realizado los cierres todas las
cuentas de balances y cuentas de resultados tendrán saldo cero.

CONSOLIDACIÓN DE DATOS
En esta opción el usuarios definirá si la Contabilidad del Proyecto y/o

Empresa es Normal: porque los datos que se trabajen en esta Carpeta
(Contabilidad) o Empresa expresaran sus propios resultados contables.
Consolidada: Porque en ella no se trabajara información de las Carpetas
de origen, solo será receptora de datos o información de otras empresas o
proyectos, para ello tiene que definir la ruta de las carpetas de origen
de datos dándole un clic a la flecha que aparece en este cuadro y nos
mostrara las carpetas que están en el menú principal y seleccionaremos
dándole un clic a la empresa o proyecto que deseamos que consolide.
SEGURIDAD
En esta sección se encuentra la casilla Ruta de respaldo, que indicará a

Vinci a qué ubicación se realicen las copias de seguridad (respaldos)
obligatorios y opcionales de la carpeta. Vinci realiza estas copias de
seguridad de forma obligatoria cuando se hace el cierre mensual o anual.
Para ello debe estar definida en esta casilla una ruta o ubicación válida
para la copia de archivos.
Vinci define la carpeta C:\Vinci60\Respaldo inicialmente, pero

recomendamos que se defina una carpeta diferente para cada
contabilidad, por ejemplo agregando a esta ruta la diagonal invertida “\”
y el nombre de la carpeta (sin tildes, eñes ni símbolos). Si el respaldo se
hará hacia una unidad de almacenamiento diferente del disco duro local
debemos escribir la ruta correspondiente. A continuación algunos
ejemplos:
Ubicación de respaldo Ruta

USB F:\
Carpeta en la USB F:\Mi_contabilidad
Otro sitio en la red \\Servidor\Respaldos\Mi_contabilidad
Unidad Zip o CD-RW E:\Respaldos contabilidad\Mi_contabilidad
Otro sitio en el disco duro local C:\Vinci60\Respaldo\Mi_contabilidad
Disco duro local C:\Vinci Respaldo\01-Institucional
Disco duro local C:\Vinci Respaldo\02-FondosPropios
Disco duro local C:\Vinci Respaldo\03-Proyecto01
Disco duro local C:\Vinci Respaldo\04-Proyecto02
Recomendamos a los usuarios de Vinci que dispongan de un medio de
almacenamiento seguro para respaldar su información contable. Las
USB no son consideradas un medio totalmente seguro, pues se dañan
lo que impedirá realizar el respaldo cuando tengamos un volumen de
datos considerable. Es aconsejable el uso de una unidad Zip o una
unidad de escritura de CD-R y CD-RW o discos duros externos.
Además de los respaldos de datos obligatorios que realiza Vinci, podemos

hacer un respaldo de datos de la carpeta en cualquier momento,
seleccionando el menú Archivo, opción Respaldo de datos.
Tenga en cuenta que en esta opción son copias de los archivos con datos,
pero sin comprimir.
Recomendamos a los usuarios de Vinci realizar respaldos de su

información contable de forma diaria.
Recomendamos a los usuarios de Vinci realizar respaldos de su

información contable de forma comprimida.
Una vez definidos los períodos y configuraciones iníciales de la carpeta, el

siguiente paso es la definición del catálogo de cuentas o nomenclatura
contable. De eso tratará el siguiente capítulo.
a) CATÁLOGO DE CUENTAS:

b) CATÁLOGO DE CUENTAS. DEFINIR CUENTA.....:
Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla donde permite ingresar las
cuentas del catálogo contable:
Entonces los pasos para crear una cuenta son:
PASO UNO: CATÁLOGO DE CUENTAS.

Ingresamos en la casilla el Número o Código de la cuenta contable con la que se
identifica en el libro mayor
Escribimos el número de cuenta, que puede contener hasta 20 caracteres

(números, letras, símbolos o espacios en blanco). Recordemos que el número
de cuenta debe ser único. Al terminar desplazamos el cursor a la siguiente
casilla con las teclas Tab o Enter.
Este número debe ser único para cada cuenta; en otras palabras, no puede haber
dos códigos iguales. Aunque a este código le llamamos Número de cuenta, es
un dato Alfanumérico. Puede contener además de los dígitos del cero al nueve,
letras mayúsculas y minúsculas, y símbolos como guiones, puntos y otros. Es
muy importante tener en cuenta que también el ordenamiento de las cuentas del
mayor es alfanumérico. En este orden la cuenta 11 va antes que la cuenta 2,
puesto que el número 1 inicial alfabéticamente es anterior al 2.
De esto dependerá que el catálogo pueda brindar la información ordenada de
forma correcta en los balances y estados financieros, y que pueda crecer sin
perder su claridad y ordenamiento.

A diferencia de otros sistemas contables, Vinci no limita al usuario en cuanto a
qué caracteres (números, letras y símbolos) utilizar en el número de una cuenta,
ni lo obliga a llegar a cierta cantidad de niveles de detalle.
PASO DOS: CATÁLOGO DE CUENTAS.

Ingresamos en la casilla Nombre el nombre con la que se identifica la cuenta
contable en el mayor.
Escribimos el nombre de la cuenta de cuenta, que puede contener hasta 100

caracteres (números, letras, símbolos o espacios en blanco). Este dato, a
diferencia del número de cuenta, sí se puede repetir. Al terminar desplazamos
el cursor a la siguiente casilla con las teclas Tab o Enter.
PASO TRES: CATÁLOGO DE CUENTAS.

Al darle un clic a la flecha que aparece al lado derecho de la casilla nos
activa la pantalla siguiente:
Seleccionamos de la lista el tipo de cuenta, que puede ser General o Detalle.

Es muy importante realizar esta selección cuidadosamente, pues una vez
definida la cuenta no podremos modificar este dato. Cuando el cursor está
en esta casilla, podemos seleccionar el tipo de forma fácil presionando la tecla
D para tipo Detalle y la G para tipo General. Al terminar desplazamos el cursor
a la siguiente casilla con las teclas Tab o Enter.
Salvo en las contabilidades muy pequeñas y sencillas (por ejemplo, una
contabilidad personal) las cuentas del mayor, debido a su abundancia se deben
agrupar para poder acumular sus saldos. De esto surge la clasificación de
cuentas en dos tipos: cuentas de acumulación de saldos General y cuentas de
operaciones Detalle.
• General: Tipo de cuentas.

Son las cuentas cuya función es agrupar los saldos de otras cuentas. No
tienen operaciones, sino que su saldo es la suma de los saldos de sus sub-
cuentas. Por sub-cuentas entendemos las cuentas del mayor –generales o
detalles- que suman o acumulan su saldo a esta cuenta. Ejemplos comunes
de cuentas generales son: Activo circulante, Caja y Bancos, Pasivos, Sueldos
por pagar, Aportaciones de capital, Ingresos varios o Gastos de operación.
• Detalle. Tipo de cuentas.

Son las cuentas que utilizaremos en las operaciones contables (PARTIDA)
de nuestra entidad. No pueden tener sub-cuentas, y su saldo está dado
por los débitos y créditos que se le han operado. Ejemplos de cuentas de
detalle son: Caja chica secretaria, Cuenta # 01-4578567-1 Banco Industrial,
Anticipos a Pedro Pérez o Gastos por mensajería.
La estructura del catálogo de cuentas en Vinci es jerárquica, ocupando las partes
superiores las cuentas Generales, y las partes inferiores las cuentas de Detalle.
Por tal razón, introduciremos antes las cuentas generales, y después las de
detalle. Por regla general, primero se debe introducir una cuenta y luego sus
sub-cuentas.
Vinci acepta cualquier cantidad de niveles de ramificación en la estructura

jerárquica. Es decir, una cuenta puede tener sub-cuentas, estas tener sub-
cuentas, y así sucesivamente tanto como sea necesario. A cada uno de estos
escalones les llamamos Niveles de detalle, comenzando por las cuentas que no
son sub-cuentas de ninguna otra, que son cuentas de nivel 1, sus sub-cuentas
son de nivel 2, las sub-cuentas de estas son de nivel 3 y así sucesivamente.
Cuando introducimos una cuenta en el catálogo, debemos especificarle cuál es

su Cuenta padre (Cuenta acumulativa) , o sea la cuenta a la que acumulará su
saldo. La Cuenta padre (Cuenta acumulativa) debe ser una cuenta
general, nunca podrá ser de detalle. Toda cuenta del catálogo de cuentas del
mayor heredará el grupo contable de su Cuenta padre (Cuenta acumulativa) .
De esto se dos reglas prácticas: 1) Las sub-cuentas de una cuenta general
siempre pertenecerán al mismo grupo contable que esta; y 2) El grupo contable
solo se define en las cuentas de Nivel de detalle 1.
PASO CUATRO: CATÁLOGO DE CUENTAS.

Seleccionamos Cuenta padre (Cuenta acumulativa) ingresando el número
de cuenta a la que acumula o suma y si el usuario no lo sabe le debe dar un
darle un clic a la flecha que aparece al lado derecho nos activa la pantalla para
buscar la cuenta, utilizando la flecha del teclado que apunta para abajo. o
utilizando el ratón oprimiendo la flecha que aparece del lado derecho la que
apunta para abajo.

En otras palabras, debemos especificar a qué cuenta esta acumulará su saldo.
Esta también es una selección muy importante, pues determinará la posición de
esta cuenta en la estructura jerárquica del catálogo, y su nivel de detalle. Al
igual que el tipo de cuenta, una vez definida la cuenta no se puede modificar
este dato. Al terminar desplazamos el cursor a la siguiente casilla con las teclas
Tab o Enter.
PASO CINCO: CATÁLOGO DE CUENTAS.

Seleccionamos Grupo ingresando la primera letra del grupo y si el usuario no
lo sabe le debe dar un darle un clic a la flecha que aparece al lado derecho y
nos activa la pantalla para buscar del grupo, utilizando la flecha del teclado que
apunta para abajo. o utilizando el ratón oprimiendo la flecha que aparece del
lado derecho la que apunta para abajo.
Si hemos definido una Cuenta padre (Cuenta acumulativa) , veremos que

esta cuenta hereda el grupo Vinci lo da en automáticamente después de haber
ingresado la Cuenta padre (Cuenta acumulativa) . Si esta es una cuenta
principal, de nivel uno y no tiene Cuenta padre (Cuenta acumulativa) ,
seleccionamos uno de los grupos de la lista. Al terminar desplazamos el cursor
al botón deseado con las teclas Tab o Enter.
Al haber cumplido los pasos del uno al cinco observamos la pantalla siguiente:

PASO SEIS: CATÁLOGO DE CUENTAS.
Si deseamos continuar ingresando cuentas contables le damos un clic al
botón Otra.... Escribe en el listado la cuenta recién definida y vuelve a vaciar
el cuadro de diálogo, permitiéndonos definir otra cuenta. Si hubiera algún dato
erróneo o faltante, aparecerá el respectivo mensaje de error y en el cuadro
permanecerán los datos de la cuenta que estamos tratando de escribir,
permitiendo realizar las correcciones pertinentes.
PASO SIETE: CATÁLOGO DE CUENTAS.

Si el usuario solo desea ingresar una sola cuenta contable le damos clic al
botón Aceptar y se Escribe en el listado la cuenta recién definida y cierra el
cuadro de diálogo y nos muestra el menú principal de Vinci. Si hubiera algún
dato erróneo o faltante, aparecerá el respectivo mensaje de error y el cuadro
permanecerá abierto permitiendo realizar las correcciones pertinentes.
PASO OCHO: CATÁLOGO DE CUENTAS.

Si se desea cerrar el cuadro de diálogo para no gravar ninguna cuenta contable
simplemente se le da un clic al Botón Cancelar y sale al menú principal de
Vinci.
A) ABRIR CATÁLOGO: CATÁLOGO DE CUENTAS.

El catálogo de cuentas es la estructura básica, podríamos decir el esqueleto, de
nuestra información contable. De su diseño dependerá la coherencia,
corrección y también la forma con que se mostrarán los datos en los reportes y
estados financieros que elaboremos.
Al darle un clic a esta opción nos muestra el catálogo de cuentas en Vinci, y
podremos utilizar la barra principal o los botones de acceso directo que
aparecen en la parte inferior de la pantalla para poder ingresar, modificar,
eliminar, imprimir el catálogo de cuentas y salir de esta pantalla.
Dentro de esta pantalla también podemos utilizar las opción dos opciones que
nos muestra Vinci una de ellas es utilizando la barra superior Operaciones y la
otra los botones de acceso directo que aparecen en la parte inferior de la
pantalla.
1. Insertar.... Al darle un clic a este botón nos muestra la pantalla de cuentas

contables y debemos de respetar los ocho pasos descritos anteriormente en
la opción Definir cuenta....

2. Modificar.... Al darle un clic a este botón nos muestra la pantalla de
cuentas y los campos que nos permite modificar es Nombre de la cuenta
el Tipo de cuenta siempre y cuando no tenga otras cuentas dependientes de
ella, si las tiene hay que eliminar todas las cuentas e ingresarlas de nuevo,
esto aplica para Cuenta padre (Cuenta acumulativa) y grupos de cuenta.
Siempre cuando se modifique algún campo y Vinci permitió realizarlo se
debe darle un clic al botón aceptar para que se actualice el cambio y para
no realizar ningún cambio le da un clic al botón cancelar.
3. Eliminar la función de esta opción es borrar las cuentas contables y la
manera de hacerlo es marcando la cuenta con el cursor y darle un clic y
mostrará un mensaje está seguro que desea eliminar Sí o No si le da un clic
a Sí la elimina y No para cancelar la acción.
Hay que tener presente que para eliminar una cuenta, Vinci validara que
esta no tenga movimiento y que si es Cuenta padre (Cuenta acumulativa)
hay que eliminar primero las dependientes y las cuentas que son
transaccionales.
4. Buscar Al darle un clic a este botón nos muestra la pantalla de buscar
Primero en la opción de campo: Seleccionamos una de las dos búsquedas

una por cuenta y la otra por nombre una vez cumplido este paso
Segunda en la casilla de Buscar: ingresamos el número de cuenta contable si
seleccionamos la primera opción y la otra es escribiendo el nombre de la
cuenta contable.
Cumplido los dos pasos anteriores se le da un clic al botón Buscar.... y si
no la encuentra directamente le da un clic al siguiente botón Siguiente....
para seguir ejecutando la búsqueda y por ultimo le damos un clic al botón
Cancelar para salirse de la pantalla principal de catálogo.
5. Ordenar catálogo: Abre el cuadro de diálogo de ordenar el listado, que

nos permite seleccionar el criterio de ordenamiento del listado de cuentas

en pantalla. Podemos ordenar el catálogo de cuentas por número de cuenta
o por nombre.
B) IMPRIMIR CATÁLOGO..:
Como ya se ha visto, con la opción del menú o el botón de acceso directo,
podemos imprimir el catálogo de cuentas de la carpeta.
El catálogo de cuentas impreso es una herramienta de trabajo vital para el
contador, en los trabajos de codificación y revisión de PARTIDA. El cuadro de
diálogo de Imprimir catálogo se muestra a continuación.
El cuadro de diálogo nos permite imprimir el listado de cuentas completo o

parcial. Para imprimir solo un rango de cuentas, lo delimitamos seleccionando
las cuentas de inicio y final en los campos Desde y Hasta.
También podemos imprimir todos los datos de las cuentas, seleccionando esta
opción en la casilla Tipo de reporte.
Como en todos los reportes de Vinci, podemos modificar el título de reporte y

seleccionar la impresora activa. Para finalizar dirigimos los datos del reporte a
la pantalla botón Ver, a la impresora botón Imprimir o a un archivo botón
Exportar a Excel etc.
A) OBTENER CATÁLOGO EXTERNO..:

Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla llamada Seleccionar
carpeta.
PASO UNO: OBTENER CATÁLOGO EXTERNO CATÁLOGO DE

CUENTAS.
Seleccionamos la carpeta de donde copiaremos el catálogo.

PASO DOS: OBTENER CATÁLOGO EXTERNO CATÁLOGO DE
CUENTAS.
Una vez seleccionada la carpeta le damos un clic al botón aceptar para que
realice la copia del catálogo de cuentas en la nueva carpeta de Vinci. Si le
damos un clic al botón Cancelar para que no ejecute ninguna copia.
Cuando ya hemos diseñado un catálogo de cuentas, y deseamos

utilizarlo en una nueva contabilidad o carpeta, podemos utilizar esta
función. Una vez abierta la carpeta nueva, estando vacío el catálogo
de cuentas nos permite ejecutar esta acción.
Si ya existen cuentas contables en la carpeta donde está trabajando

Vinci, no permitirá ejecutar esta acción.
B) GRUPOS CONTABLES:
Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla donde están definidos el
catálogo de grupos y tipo de saldo si es deudor (debe) y Acreedor (haber)

Todas las cuentas del catálogo deben pertenecer a un grupo contable. Existen cinco
grupos contables que Vinci utiliza para producir el Balance General. Estos se
muestran en la tabla a continuación.
Grupo contable Saldo normal

Activos Deudor
Pasivos Acreedor
Capital Acreedor
Ingresos Acreedor
Gastos Deudor
Además, cada carpeta cuenta con otros dos grupos contables definidos. Otros DB,
con saldo deudor, y Otros CR, con saldo acreedor. Vinci permitirá al usuario
agregar otros grupos contables de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, es muy
importante tener en cuenta que los grupos contables que no sean parte de los
cinco básicos que aparecen en la tabla anterior, no afectan el balance general, por
lo que deben utilizarse solamente para operaciones internas y temporales, y
finalizar cada período con saldo cero.
C) CATALOGO DE MARCADORES / CENTROS DE COSTOS PARA

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS.

PASO UNO: CATALOGO DE MARCADORES.
Ingresamos en el menú archivo, submenú Catalogo de Marcador / Centros de
costos para ejecución de presupuestos.
En el campo Marcador, escribimos el Código que hemos decidido, para

identificar una línea de gastos de presupuestos de donantes, que puede contener
hasta máximo 12 caracteres (números, letras, símbolos o espacios en blanco).
Recordemos que el Código de los Marcadores debe ser único. Al terminar
desplazamos el cursor a la siguiente casilla con las teclas Tab o Enter.
Este número debe ser único para cada línea de gastos de los presupuestos; en
otras palabras, no pueden haber dos códigos iguales. Aunque a este código le
llamamos Marcador, es un dato Alfanumérico. Puede contener además de los
dígitos del cero al nueve, letras mayúsculas y minúsculas, y símbolos como
guiones y puntos.
Es muy importante tener en cuenta que también el ordenamiento de los códigos
de Marcadores, es alfanumérico. En este orden el código 11 va antes que la
cuenta 2, puesto que el número 1 inicial alfabéticamente es anterior al 2.
De esto dependerá que el catálogo pueda brindar la información ordenada de
forma correcta en los reportes por Marcador y en las ejecuciones
presupuestarias, y que pueda crecer sin perder su claridad y ordenamiento.

PASO DOS: CATALOGO DE MARCADORES.
Ingresamos en la casilla Descripción el nombre con la que se identifica el
código de una línea de gastos, de acuerdo a los diferentes presupuestos que se
ingresen en el módulo de Presupuestos.
Escribimos el nombre del código de la línea de gastos, que puede contener hasta
100 caracteres (números, letras, símbolos o espacios en blanco). Este
descripción, a diferencia del código, sí se puede repetir. Al terminar
desplazamos el cursor a la siguiente casilla con las teclas Tab o Enter.
OBSERVACIÓN:
La estructura del catálogo de Marcadores / Centros de costos para ejecución de
presupuestos en Vinci es jerárquica, ocupando las partes superiores las códigos
numéricos, de acuerdo a los números cardinales, de allí que 01, técnicamente
iría antes del 1 y del 10; por tal razón, es importante tener previamente definida
una Nomenclatura de los Marcadores.
EJEMPLO DE UNA NOMENCLATURA DE LOS MARCADORES /

CENTROS DE COSTOS PARA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS:
Agencia Proyecto Región / Área / Línea de

Donante / 2 Dígitos Zona / Línea / GASTOS del
Donante Programa Proyecto
2 Dígitos trabajo 3 / 4 Dígitos
2 Dígitos
01 05 01 0005
Unión Europea Niñez y Juventud Región Norte Capacitación
comunitaria
02 10 12 012
Fundación Participación de la Trabajo de Talleres de
Ejemplo mujer género Formación
El resultado de lo anterior ya en Catalogo de Marcadores / Centros de costos

para ejecución de presupuestos, el código seria:
0105010005 y es:
Proyecto de Niñez y Juventud, se ejecuta en la Región Norte del donante Unión
Europea, de la línea de gastos Capacitación comunitaria
021012012 y es:
Proyecto Participación de la mujer, se ejecuta en Programa Trabajo de género
del donante Fundación Ejemplo, de la línea de gastos Talleres de Formación
En otras palabras, debemos de definir una Nomenclatura de Marcadores.

PASO TRES IMPRIMIR MARCADORES.
El catálogo de Catalogo de Marcadores / Centros de costos para ejecución
de presupuestos impreso es una herramienta de trabajo vital para el contador,
en los trabajos de ingreso de cheques, liquidaciones de gastos, ya que la
codificación correcta, dará resultados correctos.
El cuadro de diálogo de Imprimir Catalogo de Marcadores / Centros de

costos para ejecución de presupuestos se muestra a continuación.
El cuadro de diálogo nos permite imprimir el listado de todos los Marcadores, si

lo queremos completo o parcial. Para imprimir solo un rango de Marcadores, lo
delimitamos seleccionando el Marcador de inicio y final en los campos Desde y
Hasta.

la pantalla botón Ver, a la impresora botón Imprimir o a un archivo botón
Exportar a Excel etc.
Importantísimo, que cada usuario, diseñe y defina previamente su

Nomenclatura de Marcadores.
Debe haber una única nomenclatura del Catálogo de Marcadores /

Centros de costos para ejecución de presupuestos, para toda la
Organización.
A) RESPONSABLES DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL).
PASO UNO: RESPONSABLES DE CUENTAS POR LIQUIDAR.

Ingresamos en el menú archivo, submenú Responsable de cuentas. x liquidar.

En el campo Código, escribimos el Código que hemos decidido, para
identificar las personas a quienes vamos a emitir cheques a cuentas por
liquidar y por lo tanto responsables de liquidaciones de gastos, hasta máximo
5 caracteres (números, letras, símbolos o espacios en blanco).
Recordemos que el Código de los Responsables de cuentas por liquidar (CXL),
debe ser único. Al terminar desplazamos el cursor a la siguiente casilla con las
teclas Tab o Enter; en otras palabras, no pueden haber dos códigos iguales.
También este código, es un dato Alfanumérico. Puede contener además de los
dígitos del cero al nueve, letras mayúsculas y minúsculas, y símbolos como
guiones y puntos, pero tener presente que solo tenemos 5 caracteres.
Es muy importante tener en cuenta que también el ordenamiento de los códigos
es alfanumérico. En este orden el código 11 va antes que la cuenta 2, puesto
que el número 1 inicial alfabéticamente es anterior al 2.
De esto dependerá que el catálogo de responsables de cuentas por liquidar
(CXL), pueda brindar la información ordenada de forma correcta en los reportes
de cuentas por liquidar y que pueda crecer sin perder su claridad y
ordenamiento.
PASO DOS: RESPONSABLES DE CUENTAS POR LIQUIDAR.

Ingresamos en la casilla Nombre del responsable el nombre con cual se
identifica el código. Escribimos el nombre del código de la línea de gastos, que
puede contener hasta 100 caracteres. Estos nombre, NO se pueden repetir. Al
terminar desplazamos el cursor a la siguiente casilla con las teclas Tab o Enter.
En otras palabras, debemos de definir una Nomenclatura de Marcadores.
Importantísimo, que cada usuario, diseñe y defina previamente su

listado de personas Responsables de cuentas por liquidar (CXL) a
quienes emitirá los cheques a cuentas por liquidar.
Como saldrán cheques impresos, importante que los nombres sean tal
cual están en el DPI / Pasaporte, ya que son los únicos documentos
válidos para el cobro de los cheques.
Importante Como que los nombres se digiten todos en mayúsculas o

como defina cada usuario de Vinci.
Se recomienda que el código sea CXL01, CXL02, CXL03, etc, porque

así en primer lugar identificamos que se trata de una cuenta por
liquidar (CXL) y los otros 2 dígitos, al digitar 01, tendríamos hasta 99
personas a registrar en los responsables de cuentas por liquidar.

MONEDAS DEL SISTEMA:
La función de esta opción para definir la “Moneda” principal que Vinci
utilizara para los registros contables del Proyecto y/o Empresa y será la
moneda número.
Si aparece una “Moneda” que no es la de su país, no hay problema y es muy

sencillo, resolver. Lo puede pasar es que cuando se generan los instaladores
pueda ser que estaba configurado con otra moneda.
La "Moneda" en la versión 5.5 y 6.0 que tienen, se puede configurar para

cualquier Carpeta. El procedimiento es:
Archivo / Monedas del sistema.
Cuando aparece la ventana, lo único que hay que hacer es digitar el nombre de
la moneda de su país y digitar su símbolo; según cada caso, digitan:
Quetzales Q
Córdobas C$
Y listo. Vinci tomará la moneda que este en No. 1, como la moneda principal,
para contabilizar
CONTROL DE USUARIOS:
La función de esta opción para crear los nuevos usuarios del sistema y
asignarles permiso dentro de Vinci. Al darle un clic nos muestra la siguiente
pantalla:

Los pasos para crear usuarios y asignación de permisos son:
NOMBRE DE USUARIO:
Aquí escribimos el nombre completo y apellidos o abreviaciones, tipo
nombre propio o como decida el usuario.
TIPO USUARIO:
Dándole un clic a la flecha que aparece del lado derecho nos muestra las
opciones ADM significa que administra y tiene acceso a todas las opciones
de Vinci, SUP significa clave de quien supervisa la información ingresada,
GER significa clave de gerente o aprobación. Detalles en el Apéndice D:
Administración del sistema
CAMBIO DE CONTRASEÑA:
La función de esta opción es si algún usuario desea cambiar su contraseña de
acuerdo a su discrecionalidad. Al darle un clic nos muestra la siguiente
pantalla:

Los pasos para crear usuarios y asignación de permisos son:
CONTRASEÑA ACTUAL:
Lo primero que tiene que hacer es ingresar la contraseña actual o sea con la
que ingresa al sistema,
CONTRASEÑA NUEVA:
Luego asigna la nueva contraseña o sea por la que la desea cambiar el
usuario
CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA:
por ultimo ingresa en esta casilla la misma contraseña anterior y le da un clic
al botón aceptar y Vinci actualiza automáticamente la nueva contraseña.
SELECCIONAR IMPRESORA:
Al darle un clic a esta opción nos muestra la siguiente pantalla donde Vinci
permite Modificar Setup y seleccionar una nueva impresora como predefinida:
La función de esta opción si a criterio del usuario desea imprimir con otra
impresora simplemente se debe posesionar sobre la impresora a donde desea
mandar su impresión y dar un clic al botón OK para que Vinci la reconozca
como prefinida

CAPITULO 3. EL CICLO DE OPERACIÓN CONTABLE EN VINCI
2.- LA SEGUNDA OPCIÓN DIARIO:

La segunda opción que se nos muestra en la barra del menú principal es DIARIO y al
darle un clic nos muestra la siguiente información:
A) OPERAR PARTIDA...:
Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla llamada PARTIDA en las
que se ingresa la información de una póliza, y también PARTIDA que afectan
bancos cuando se maneja una sola cuenta bancaria.

Los pasos para ingresar una PARTIDA en el diario general son:
PASO UNO. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
Fecha: Esta se ingresa día, guión, mes guión año; Vinci la colocara en el mes
respectivo según la fecha, por ejemplo 12-08-03 al consultar en el diario mayor
estar en el mes de agosto 2003.
Importante: Sí estamos trabajando marzo y no hemos realizado el cierre
contable mensual de enero y febrero, si registramos una nueva PARTIDA con
fecha de enero Vinci permitirá asentar la PARTIDA de diario en el mes de
enero pero si este se encuentra cerrado no la aceptara la fecha.
Siempre cuando se complete la información en una casilla y pasarse a la otra
simplemente oprima la tecla Enter y Vinci la llevara de la mano hasta
completar todos los pasos.
PASO DOS. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
Tipo de PARTIDA: Automáticamente Vinci nos muestra que esta PARTIDA
es POL lo que significa póliza que es lo recomendable.
Sí el usuario por medio de PARTIDA de diario desea operar la cuenta de

bancos puede utilizar CHE que significa cheque, DEP igual depósito, NCR
igual nota de crédito y NDB igual nota de débito bancario.
Lo más común es que se utilice una sola vez para la PARTIDA de apertura
de bancos, ya que Vinci tiene la opción de bancos para llevar registro estándar y
adecuado de la información bancaria que es lo recomendable por control interno
de nuestra organización.
PASO TRES. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
No. de PARTIDA: Vinci lleva un registro automático de numeración de
PARTIDA, por libro o global como se halla requerido en la carpeta de
configuración. Pero si el usuario desea colocarle otro número se puede hacer.
PASO CUATRO. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
No. de Referencia: Esta casilla es para identificar la PARTIDA si se llevan
varias contabilidades y al momento de consolidar la información por medio de
esta referencia sabemos de qué contabilidad proviene la PARTIDA. Esta no es
obligatoria llenarla queda a criterio del usuario.

PASO CINCO. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
Concepto: Esta casilla es para explicar porque se está asentando la PARTIDA
contable, se recomienda que debe ser lo más resumida posible para que en los
reportes salga impresa y sea comprensible en su revisión y análisis.
PASO SEIS. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
Cuenta que del Debe y Haber: Se puede ingresar el número de la cuenta
contable y si no se recuerda se debe de dar un clic a la flecha y mostrara una
pantalla del catálogo para buscar la cuenta.
PASO SIETE. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
Debe y Haber: Se ingresa la cantidad por lógica primero en él debe y después
siempre que se haya cumplido con el paso anterior se ingresa la cantidad en el
haber para cuadrar la PARTIDA.
PASO OCHO. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
Marcador: Se ingresa el número de marcador que puede identificar un nombre
de persona, gasto etc. Que tengamos que llevar o reportar una integración por
mes, trimestre o año. Por medio de esta opción lo podemos lograr. Esta
información no es obligatoria para gravar la PARTIDA.
PASO NUEVE. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
Otra...: Al darle un clic a este botón gravara la PARTIDA de diario, y nos
permitirá seguir trabajando dentro de esta pantalla e seguir ingresando
PARTIDA. Este botón aparece en la parte inferior del lado derecho.
PASO DIEZ. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
Aceptar: Al darle un clic a este botón para gravar la PARTIDA de diario,
que aparece en la parte inferior del lado izquierdo y se sale al menú principal de
Vinci.
PASO ONCE. OPERAR PARTIDA LIBRO DIARIO.
Cancelar: Al darle un clic a este botón no gravara la PARTIDA de diario,
que aparece en la parte inferior del lado izquierdo y se sale al menú principal de
Vinci.

OTRAS OPCIONES DE AYUDA DE UNA PARTIDA:
Al darle un clic a este botón nos mostrara la calculadora para

realizar cálculos que necesitamos registrar en una PARTIDA de
diario.
Al darle un clic a este botón nos ayuda a cuadrar una PARTIDA

de diario con los valores del debe y haber.
Al darle un clic a cualquiera de estos dos botones nos ayuda a
subir o bajar y visualizar los datos de una PARTIDA contable.
ABRIR DIARIO:
Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla llamada Diario en la que
Vinci filtra la información de las PARTIDA según el libro y el mes.
Dentro de esta pantalla podemos utilizar los botones de acceso directo que
aparecen en la parte inferior de la pantalla como lo son: Insertar, Modificar,
Eliminar, Buscar, Ordenar, Imprimir y Cerrar. Vinci nos permitirá
modificar, Eliminar siempre que no se halla cerrado el mes donde queremos
realizar dichos cambios.
1. Botón Insertar...: al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla
llamada PARTIDA en la que ingresamos los datos de una PARTIDA
contable, cumpliendo los pasos del uno al once que se describieron en la
opción Operar PARTIDA.
2. Botón Modificar...: Lo primero que hay que hacer es seleccionar la
PARTIDA que vamos a modificar en la pantalla principal de Diario, una
vez seleccionada se le da un clic a este botón y nos muestra la pantalla
llamada PARTIDA en donde seleccionamos el campo que vamos a
modificar y le damos un clic al botón Aceptar para que grave los cambios y
sale al menú principal de Diario, o al botón cancelar para que no grave
ningún cambio. Importante el campo que no permite modificar Vinci por
seguridad es la fecha si nos equivocamos hay que eliminar la PARTIDA
contable e ingresarla de nuevamente.
3. Botón Eliminar: Lo primero que hay que hacer es seleccionar la
PARTIDA que vamos a eliminar en la pantalla principal de Diario, una
vez seleccionada se le da un clic a este botón y borra por completo la
PARTIDA contable.
4. Botón Buscar: Se le da un clic a este botón y mostrara un pantalla llamada
Buscar, donde nos da la primera ayuda de buscar por Campo: donde
podemos seleccionar una de cuatro opciones fecha, No. PARTIDA,
referencia y concepto; la segunda ayuda es buscar: esta casilla depende del
campo anterior que se haya seleccionado. Ejemplo se selecciona el campo
No de PARTIDA en la casilla de buscar se ingresa el número 123 y se le da
un clic al botón buscar.
5. Botón Ordenar: Se le da un clic a este botón y mostrara un pantalla
llamada Ordenar, donde tenemos la opción de ordenar por Campo: donde
podemos ordenar de cinco maneras: fecha, No. PARTIDA, referencia,
fecha y No de PARTIDA y Fecha y Referencia; Vinci mostrara la
información dependiendo la opción que se seleccione. Se le da un clic al
botón aceptar para que ordene la información y si no deseamos correr
ninguna proceso le damos un clic al botón Cancelar.
6. Botón Cerrar: Se le da un clic a este botón para cerrar esta pantalla y salir
al menú principal.
a) Imprimir Diario: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla
siguiente:

El cuadro de diálogo nos permite imprimir el diario por rangos de tiempo, de
Inicio y Fin, Tipo de reporte le damos un clic si lo queremos detalle de
PARTIDA o lista de PARTIDA, seleccionamos el Libro de diario que deseamos
imprimir en el Título reporte esta predefinido.

la pantalla botón Ver, para visualizarlo en pantalla, el botón Imprimir para
imprimir el reporte y podemos exportar una un archivo a Excel etc. Dándole un
clic al botón Exportar lo que debemos hacer es seleccionar el tipo de extensión
que se gravará el reporte y la ubicación donde queremos que se grave.
Imprimir Diario con opción “Detalle de partidas”:

Imprimir Diario con opción “Incluir conceptos detallados”:

b) Imprimir PARTIDA...: Se opera de la misma forma que los pasos anteriores
de imprimir el diario.
c) Imprimir PARTIDA de resumen...: Es la impresión de una PARTIDA de los

movimientos y es mensual.

Como en todos los reportes de Vinci, podemos modificar el título de la
PARTIDA de resumen y seleccionar la impresora activa. Para finalizar
dirigimos los datos del reporte a la pantalla botón Ver, para visualizarlo en
pantalla, el botón Imprimir para imprimir la PARTIDA en papel o pdf y
podemos exportar una un archivo a Excel etc. Dándole un clic al botón
Exportar lo que debemos hacer es seleccionar el tipo de extensión que se
gravará el reporte y la ubicación donde queremos que se grave.
La información que da la PARTIDA de resumen, depende de lo que hayamos

operado contablemente.
d) Libros de Diario: Al darle un clic a esta opción nos muestra los libros de diario
predefinidos como bancos y diario general, los que se clasifican en tipo de diario
como principales y Auxiliares.

e) Agregar Libros de Diario: Al darle un clic debajo de Diario general, el cursor
se iluminará, dependiente del Tipo de contabilidad, se podrán agregar otros
Libros de Diario, Como Libro de Compras, Libro de Ventas y/u otro que el
usuario estime necesarios.
f) Remuneración de PARTIDA: Al darle un clic a esta opción nos muestra la

pantalla donde podemos reenumerar las PARTIDA por libro, tenemos que llenar
los campos que nos pide la siguiente pantalla:
La fecha de inicio y fin que se ingresa es para que tome en cuenta todas
aquellas PARTIDA que el usuario desea reenumerar por libro y Vinci las
reenumera automáticamente al darle un clic al botón Aceptar. Sí no queremos
que se corra este proceso le damos un clic al botón Cancelar y sale al menú
principal.
Cuando ya tiene información del año anterior, recuerde que debe de
comenzar la numeración de PARTIDA en la PARTIDA No. 2, porque cuando
realice cierre del año anterior la PARTIDA de Apertura (PAP), será la
PARTIDA No. 1
g) Tipos de PARTIDA: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla
donde se encuentra el catálogo de tipos de PARTIDA predefinidas y podemos
seguir agregando, para cerrar esta pantalla simplemente le damos un clic al
botón Cerrar.
h) Conceptos de PARTIDA: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla

donde pueden agregar conceptos predefinidos para PARTIDA que son fijas
durante el mes, para que al momento de estar trabajando una PARTIDA
solamente se selecciona el concepto predefinido; como agregamos estos
conceptos simplemente escribimos en la línea que nos muestra el cursor y luego
para agregar otro le damos Enter y se activa la siguiente línea. Para salirse al
menú principal le damos un clic al botón cerrar.

i) Proveedores: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla donde
pueden agregar NIT y nombre de Proveedor, para que al momento de estar
trabajando una PARTIDA solamente se NIT y/o Proveedor predefinido; con
fecha abajo y nos muestra el cursor y luego para agregar otro le damos Enter y se
activa la siguiente línea. Para salirse al menú principal le damos un clic al botón
cerrar.
2.- LA TERCERA OPCIÓN BANCOS:

La tercera opción que se nos muestra en la barra del menú principal es BANCOS y al
darle un clic nos muestra la siguiente información:

A) OPERAR CHEQUE: LIBRO BANCOS.
Operar Cheque..: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla
llamada operación de bancos, donde se ingresan los datos del cheque, con su
correspondiente PARTIDA de diario y nos muestra el saldo automáticamente de
la cuenta de tal forma como se esté alimentando la información de la cuenta
bancaria.
Esta opción se utiliza solo cuando se maneja una sola cuenta bancaria para
trabajar directamente y si cuenta con más de una cuenta bancaria y desea
dejarla predefinida, ingresa a la opción Abril libro de bancos y en la casilla
seleccionar cuenta le da un clic a la flecha que aparece del lado derecho y
selecciona la cuenta bancaria con que trabajara Vinci como predefinida.
Entonces los pasos para registrar los datos de un nuevo cheque son:
PASO UNO: LIBRO BANCOS.
Fecha: Se ingresan primero el día, diagonal o guión, mes, diagonal o guión y
año (12/03/03 o 12/03/2003 otra forma 12-03-03) Vinci valida que la fecha no
esté fuera del periodo fiscal, recordemos que esta fecha es la que registrara en el
mes que le ingresemos y en el diario de bancos donde la consultaremos será en
este caso marzo 2003.
PASO DOS: LIBRO BANCOS.
No. Referencia: Se refiere a ingresar el número de cheque. Una vez definido
en Bancos / Cuentas bancarias, Vinci lo presenta de forma automática, que
aunque se puede modificar, no lo recomendamos, por cuestión de correlativo de
emisión de cheques.

PASO TRES: LIBRO BANCOS.
Cantidad: Se refiere a ingresar el monto por el cual se va a emitir el pago del
cheque.
PASO CUATRO: LIBRO BANCOS.
Beneficiario: Se refiere a ingresar el nombre de la persona a quien se le va pagar
con el cheque, la fecha que aparece del lado derecho es para seleccionar nombre
ya predeterminados como las del personal de la empresa y para ello siempre en
este menú es la última opción beneficiarios de cheques agregamos estos datos.
PASO CINCO: LIBRO BANCOS.
Concepto: Se refiere a ingresar la explicación de manera abreviada del porque
se está emitiendo el cheque.
PASO SEIS: LIBRO BANCOS.
PARTIDA contable: Vinci automáticamente coloca la cuenta contable del
banco y el monto del lado del haber únicamente se tiene que ingresar la cuenta o
cuentas contables que formaran el monto del lado del debe. Una vez que este
cuadrado ambos lados podemos gravar la información del cheque.
PASO SIETE: LIBRO BANCOS.
Imprimir cheque: Esta casilla se marca cuando tenemos cheque voucher del
banco con que trabajamos y se halla predefinido en Vinci las medidas de las
casillas en donde debe imprimir la información del cheque ya que no son
estándar.
PASO OCHO: LIBRO BANCOS.
Cheque Anulado: Si deseamos ingresar solo el número de un cheque anulado
simplemente ingresamos la fecha y el número de cheque y lo gravamos para
mantener el correlativo de cheques.
PASO NUEVE: LIBRO BANCOS.

Botón Otra...: Este botón que aparece en la parte inferior de la pantalla nos
permite seguir grabando cheques en la misma pantalla sin salirse al menú
principal de Vinci.
PASO DIEZ: LIBRO BANCOS.

Botón Aceptar...: Este botón que aparece en la parte inferior de la pantalla nos
permite gravar un cheque y salirse a la pantalla principal de Vinci.
PASO ONCE: LIBRO BANCOS.

Botón Cancelar: Este botón que aparece en la parte inferior de la pantalla nos
permite que no grave un cheque y salirse a la pantalla principal de Vinci.

Al dar click o marcar la casilla “Imprimir cheque”, si está definida en Bancos
/ Cuentas bancarias un número de formato y se cuenta con el formato previo
impreso en Excel, se imprimirá el cheque.
Al dar click o marcar la casilla “Imprimir cheque”, si está definida en Bancos

/ Cuentas bancarias un número de formato 61, se imprimirá el cheque.

B) OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS.
Operar Depósito..: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla
llamada operación de bancos, donde se ingresan los datos de una boleta de
depósito, con su correspondiente PARTIDA de diario y nos muestra el saldo de
la cuenta bancaria.

Entonces los pasos para registrar los datos de un nuevo depósito son:
PASO UNO: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS.
Fecha: Se ingresa la fecha que certifica el banco en la boleta, ingresan primero
el día, diagonal o guión, mes, diagonal o guión y año (12/03/03 o 12/03/2003
otra forma 12-03-03) Vinci valida que la fecha no esté fuera del periodo fiscal.
PASO DOS: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS.
No. Referencia: Se refiere a ingresar el número de boleta del banco.
PASO TRES: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS.
Cantidad: Se ingresa el monto de la boleta de depósito cotejado en la
certificada por el banco.
PASO CUATRO: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS.
se está realizando este depósito bancario.
PASO CINCO: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS.
banco y el monto del lado del Debe únicamente se tiene que ingresar la cuenta o
cuentas contables que formaran el monto del lado del Haber.
PASO SEIS: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS.
permite seguir grabando depósitos en la misma pantalla.

PASO SIETE: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS.
permite gravar un solo depósito y se sale a la pantalla principal de Vinci.
PASO ONCE: OPERAR DEPÓSITO: LIBRO BANCOS.
permite que no grave un depósito y salirse a la pantalla principal de Vinci.
C) ABRIR LIBRO DE BANCOS:
Abrir libro de bancos..: Al darle un clic a esta opción nos muestra la

pantalla llamada bancos en la barra principal nos muestra dos opciones la de
archivo y operaciones la que se utiliza para operaciones de bancos y en la parte
inferior botones de acceso directo.
El primer paso que debemos dar si se tiene más de una cuenta bancaria y
deseamos una en especial es seleccionar la cuenta bancaria en la casilla de
seleccionar cuenta le damos un clic a la flecha que aparece del lado derecho y
nos muestra las cuentas y seleccionamos con la el usuario va a trabajar.

El último paso es seleccionar el mes que se desea trabajar simplemente le da un
clic a la fecha que aparece del lado derecho de la casilla llamada Seleccionar
mes y se selecciona el mes y Vinci filtra la información trabajada en este mes.
Operaciones: Al darle un clic a esta opción en el libro de bancos nos muestra la

siguiente información.
Introducir Cheque: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla para
ingresar la información de un cheque el cual fue explicado en la opción de
bancos. Esta operación se puede utilizar el botón Insertar de acceso directo
que aparece en la parte inferior de la pantalla o menú principal de la pantalla de
Vinci.
Introducir Depósito: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla para
ingresar la información de un depósito el cual fue explicado en la opción de
bancos. Se puede tener acceso por medio del acceso directo de la pantalla

principal de Vinci.
INTRODUCIR NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS.

Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla para ingresar la
información de una nota de débito bancaria.
Los pasos para ingresar una nueva nota de débito son:

PASO UNO: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS.
Fecha: Se ingresa la fecha de la nota de débito, ingresan primero el día, diagonal
o guión, mes, diagonal o guión y año (12/03/03 o 12/03/2003 otra forma 12-03-
03) Vinci valida que la fecha no esté fuera del periodo fiscal.
PASO DOS: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS.
No. Referencia: Se refiere a ingresar el número de nota de débito.
PASO TRES: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS.
Cantidad: Se ingresa el monto por la que nos debitaron en el banco según la
nota de débito.
PASO CUATRO: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS.
se está registrando la nota de débito bancario.
PASO CINCO: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS.
banco y el monto del lado del Haber únicamente se tiene que ingresar la cuenta
o cuentas contables que formaran el monto del lado del Debe.
PASO SEIS: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS.
permite seguir grabando en la misma pantalla.
PASO SIETE: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS.
permite gravar un sola operación y se sale a la pantalla principal de Vinci.
PASO ONCE: NOTA DE DÉBITO: LIBRO BANCOS.
permite que no grave la operación y salirse a la pantalla principal de Vinci.
INTRODUCIR NOTA DE CRÉDITO:

Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla para ingresar la
información de una nota de crédito bancaria.
Los pasos para ingresar una nueva nota de crédito son:

PASO UNO: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS.
Fecha: Se ingresa la fecha de la nota de crédito, ingresan primero el día,
diagonal o guión, mes, diagonal o guión y año (12/03/03 o 12/03/2003 otra
forma 12-03-03) Vinci valida que la fecha no esté fuera del periodo fiscal.
PASO DOS: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS.
No. Referencia: Se refiere a ingresar el número de nota de crédito.

PASO TRES: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS.
Cantidad: Se ingresa el monto por la que nos debitaron en el banco según la
nota de crédito.
PASO CUATRO: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS.
se está registrando la nota de crédito bancaria.
PASO CINCO: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS.
banco y el monto del lado del Debe únicamente se tiene que ingresar la cuenta o
cuentas contables que formaran el monto del lado del Haber.
PASO SEIS: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS.
permite seguir grabando en la misma pantalla.
PASO SIETE: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS.
permite gravar un sola operación y se sale a la pantalla principal de Vinci.
PASO OCHO: NOTA DE CRÉDITO: LIBRO BANCOS.
permite que no grave la operación y salirse a la pantalla principal de Vinci.
Modificar Operación: Para utilizar esta opción simplemente tenemos que

marcar o seleccionar la operación que vamos a modificar ya sea cheque,
depósito, nota de crédito o débito en la pantalla principal. Se selecciona esta
opción nos muestra la pantalla para modificar cualquier opción menos la fecha
del documento si se digito la fecha incorrectamente Vinci no permite modificar
la fecha, se tiene que eliminar o anular la operación. Esta operación se puede
utilizar el botón Modificar... de acceso directo que aparece en la parte inferior
de la pantalla.
Eliminar La Operación: Para utilizar esta opción simplemente tenemos que

marcar o seleccionar la operación que vamos a eliminar ya sea cheque,
depósito, nota de crédito o débito en la pantalla principal. Se selecciona esta
opción y eliminan la operación. Esta operación se puede utilizar el botón
Eliminar de acceso directo que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Anular La Operación: Para utilizar esta opción simplemente tenemos que

marcar o seleccionar la operación que vamos a anular ya sea cheque, depósito,
nota de crédito o débito en la pantalla principal. Se selecciona esta opción y
anula la operación y mantiene el correlativo de la PARTIDA de diario.

COPIAR PARTIDA: Para utilizar esta opción simplemente tenemos que
marcar o seleccionar la operación que vamos a copiar una semana después,
uno, dos o seis mes después Etc. Con esta opción se pueden copiar PARTIDA
de diario como lo son la nómina del personal, seguros, alquileres los cuales son
gastos fijos.
MOSTRAR BENEFICIARIO / CONCEPTO: Se utiliza esta opción cuando

solo deseamos ver en el movimiento de bancos solo el beneficiario o ambos
conceptos, queda a criterio del usuario.
BÚSQUEDA DE OPERACIÓN: Se utiliza esta opción cuando deseamos

localizar una operación por el campo de fecha, No. PARTIDA, referencia o
concepto. Esta operación se puede utilizar el botón buscar... de acceso directo
que aparece en la parte inferior de la pantalla.
ORDENAR LIBRO...: Se utiliza esta opción a criterio del usuario si desea

ordenar el libro por fecha, No. PARTIDA, referencia, fecha con número de
PARTIDA y fecha con número de referencia. Vinci mostrara la información
según el criterio utilizado. Esta operación se puede utilizar el botón Ordenar...
de acceso directo que aparece en la parte inferior de la pantalla.
IMPRIMIR MOVIMIENTO DE BANCOS: el botón Imprimir de acceso

directo que aparece en la parte inferior de la pantalla y se puede imprimir por
cuenta bancaria, rangos de fechas.

Se le da un clic al botón Ver para que lo muestre en la pantalla y un clic al
botón imprimir para que se imprima automáticamente el reporte a la impresora
predefinida.
OPERACIONES DE BANCOS
PREPARAR CONCILIACIÓN BANCARIA:

Preparar Conciliación: En esta opción realizamos la conciliaciones mensuales,
al darle un clic nos muestra la pantalla llamada Conciliación bancaria

Los pasos para preparar una conciliación bancaria en la columna En bancos
son:
PASO UNO: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS.
Saldo anterior: Se ingresa el saldo o saldo inicial según el estado de cuenta del
mes del banco que se está conciliando.
PASO DOS: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS
Total de cargos: Se ingresa el monto total de débitos o sea el monto total de
ingresos según el estado de cuenta del mes del banco que se está conciliando.
PASO TRES: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS
Total de abonos: Se ingresa el monto total de créditos o sea el monto total de
egresos según el estado de cuenta del mes del banco que se está conciliando.
PASO CUATRO: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS
Saldo final: Se ingresa el saldo final según el estado de cuenta del mes del
banco que se está conciliando.
PASO CINCO: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS
Movimientos en libros: Vinci muestra todos los depósitos, Notas de crédito y
débito y cheques emitidos, todos con su respectiva fecha. Con este paso lo que
determinaremos son los cheques en circulación o transacciones no operados
por el banco.
Se actualiza la fecha por cada documento en la columna fecha bancos según el
estado de cuenta y se cotejan con los documentos que se muestran en la columna

de Referencia. No se les ingresa ninguna fecha a aquellos documentos que no
aparezcan en el estado de cuenta del banco.
PASO SEIS: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS
Movimientos no operados en libros: Aquí ingresamos aquellas transacciones
que no se tienen operadas contablemente en la empresa y el banco si las tiene
para poder conciliar el mes.
PASO SIETE: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS
Aceptar: Le damos un clic a este botón que aparece en la parte inferior de la
pantalla y Vinci grava la conciliación del mes.
PASO OCHO: CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO BANCOS
Cancelar: Le damos un clic a este botón que aparece en la parte inferior de la
pantalla y Vinci no grava la conciliación del mes y se sale a la pantalla principal
del libro de bancos.
IMPRIMIR CONCILIACIÓN BANCARIA:

Con esta opción imprimimos la conciliación de cualquier mes que se tenga
conciliado en Vinci. Al darle un clic nos muestra la pantalla imprimir
conciliación bancaria.
Se deben de llenar las casillas de la cuenta, periodo a consultar y si se desea que

se muestre en la pantalla se le da un clic al botón Ver, si se va a imprimir la
conciliación se le da un clic al botón Imprimir.

Imprimir movimientos: En esta opción el reporte que se imprime es las
operaciones que se han operado en el libro de bancos, siempre se tiene que llenar
los campos obligatorios como lo son la cuenta bancaria, rangos de tiempos y
los filtros de datos quedan a criterio del usuario para generar el reporte.
Imprimir PARTIDA: en esta opción imprimimos u observamos en pantalla

todas las PARTIDA de diario, siempre se tiene que llenar los campos
obligatorios como lo son rangos de tiempos y los filtros de datos si el usuario
desea imprimir por otro criterio por libro de bancos o diario general etc.
Cerrar bancos: Al darle un clic a esta opción se sale a la pantalla principal de

Vinci, y también esta función la realiza el botón Cerrar de acceso directo que
aparece en la parte inferior derecha de la pantalla del libro de bancos.
A) IMPRIMIR MOVIMIENTOS:
Imprimir movimientos: Se utiliza esta opción para no ingresar al libro de
bancos, siempre para poder generar el reporte se tiene que llenar los campos
obligatorios como lo son la cuenta bancaria, rangos de tiempos y los filtros
de datos quedan a criterio del usuario. Al darle un clic a esta opción nos
muestra la pantalla .
B) DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS:

Se utiliza esta opción para dar de ALTA CUENTAS DE BANCOS en el libro de
bancos, siempre para dar de alta cualquier cuenta bancaria se tiene que llenar los
campos obligatorios como lo son la cuenta bancaria, rangos de tiempos y los
filtros de datos quedan a criterio del usuario. Al darle un clic en Menú Bancos /
Cuentas bancarias a esta opción nos muestra la pantalla.

Pasos para completar el llenado de esta pantalla son:
PASO UNO: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS.
Nueva... Se le da un clic a este botón que aparece en la parte inferior izquierda
de la pantalla para que nos habilite los campos para dar una nueva cuenta
bancaria dentro de Vinci.
PASO DOS: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS.
Cuenta Contable: Se ingresa o se busca dentro del catálogo de cuenta el
número de cuenta contable que moverá la cuenta bancaria.
PASO TRES: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS.
Datos Bancarios: Se ingresa el nombre del bancos y su número de cuenta
bancaria.
PASO CUATRO: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS.
Cheques: Se ingresa la numeración de cheques y su prefijo si se desea.
También para su impresión su formato y las abreviaturas de las personas que
intervienen y que se desean salgan impresa en el cheque voucher según el
control interno.
PASO CINCO: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS.
Conciliación bancaria: Se define como se desea que Vinci realice la
conciliación bancaria si del libro a bancos o de bancos contra el saldo en libros
se selecciona una opción. También la impresión de nombres.

PASO SEIS: DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS.
Guardar: Después de cumplidos los pasos anteriores le debe de dar un clic a
este botón que aparece del lado derecho de la parte inferior de la pantalla para
que guarde todos datos consignados en los campos de la cuenta bancaria. Y la
mostrara en la parte izquierda de la pantalla.
Los pasos anteriores tiene que dar si desea agregar una nueva cuenta bancaria en
Vinci.
Eliminar: Si desea eliminar una cuenta bancaria que ya se tiene creada y por
algún motivo la desea eliminar simplemente márquela y dele un clic a este botón
y la eliminara de esta pantalla.
Cerrar: Al darle un clic a este botón nos mostrara la pantalla principal de Vinci.
C) BENEFICIARIOS DE CHEQUES:
En esta opción guardamos todos aquellos nombres de los beneficiarios a los
cuales se les emite cheque rutinariamente y se asocia con la cuenta contable de
bancos. Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla siguiente.
Para agregar simplemente escriba y le da Enter en cada campo.

Si desea borrar alguno simplemente oprima la tecla Ctrl y después la tecla Supr
o Del eliminará la línea completa de la pantalla.
El o los nombres de los beneficiarios, se pueden vincular a una cuenta de

gastos y al momento de emitir cheques de forma automática Vinci mostrará

la cuenta de Gastos predefinida, misma que se puede reemplazar por otro que
el usuario decida.
D) IMPRIMIR CHEQUES (CHE) Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A

CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL).
Imprimir cheques y notas de débito (NDB) a cuentas por liquidar: En esta
opción vamos a operar todos aquellos que tenga que ver con cuentas por liquidar
(CXL).
El proceso INICIA en el LIBRO BANCOS, con la EMISON de CHEQUES o

NOTAS de DEBITO a CUENTAS POR LIQUIDAR.
El proceso CONTINUA en el LIBRO DIARIO, con la LIQUIDACION de
GASTOS, de los CHEQUES o NOTAS de DEBITO de las CUENTAS POR
LIQUIDAR.

El proceso TERMINA en el LIBRO BANCOS, con el REINTEGRO a
CUENTAS POR LIQUIDAR, si los gastos fueron MENORES. O con LA
EMISIÓN de CHEQUES a CUENTAS POR PAGAR (CXP), si los gastos
fueron MAYORES.
Ya tienes que estar previamente ingresado su listado de personas a

quienes emitirá cheques a cuentas por liquidar.
EMISION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A CUENTAS

POR LIQUIDAR (CXL):
PASO UNO. EMISION CHEQUES (CHE) Y NOTAS DE DEBITO

(NDB) A CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL):
En el LIBRO BANCOS, operaciones y luego clic o Enter en “Cheque a cuentas por

liquidar” o “NDB a cuentas por liquidar”, según sea el caso.
PASO DOS EMISION CHEQUES (CHE) Y NOTAS DE DEBITO
Seleccionar de acuerdo al listado previamente ingresado, un código y damos clic en
aceptar o damos Enter.

PASO TRES EMISION CHEQUES (CHE) Y NOTAS DE DEBITO
Emisión del cheque a cuentas por liquidar. Digitamos fecha y cantidad, digitamos el
concepto y damos Aceptar.
Marcar “Imprimir voucher Aceptar.
LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A

CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL):
PASO UNO. LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO
En el LIBRO DIARIO, operaciones y luego clic o Enter en “Liquidación de gastos”.

PASO DOS. LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO
Seleccionar el cheque a liquidar, de acuerdo al listado previamente ingresado, un
código y damos clic en aceptar o damos Enter.
PASO TRES. LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO

Liquidación de gastos. Digitamos fecha y damos Botón “Importar gastos”

Aparece en pantalla otra ventana “Importar archivos CSV de gastos”.
PASO CUATRO. LIQUIDACION DE CHEQUES Y NOTAS DE

DEBITO (NDB) A CUENTAS POR LIQUIDAR
(CXL):
Seleccionamos Carpeta / Directorio en donde hayamos guardado la liquidación que
vamos a importar; normalmente seria en Carpeta / Directorio “Liquidaciones
Vinci60” y al encontrar el archivo, damos Abrir.
Se importan los datos. Click en el botón balance de PARTIDA y aceptar.
REINTEGRO DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO (NDB) A

CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL):
PASO UNO. REINTEGRO DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO

En el LIBRO BANCOS, operaciones y luego clic o Enter en “Reintegro a cuentas por

liquidar”.

PASO DOS. REINTEGRO DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO
Seleccionar el cheque a liquidar, de acuerdo al listado en pantalla y damos clic en
aceptar o damos Enter.
PASO TRES. REINTEGRO DE CHEQUES Y NOTAS DE DEBITO

Un nuevo depósito, SI gasto un MONTO MENOR al cheque emitido a cuentas por
liquidar, lo seleccionamos con un clic y damos clic en aceptar. Digitamos fecha y
número de boleta damos clic en aceptar.

Un nuevo cheque, SI gasto un MONTO MAYOR al cheque emitido a cuentas por
liquidar, digitamos fecha y damos clic en aceptar. Marcar “Imprimir voucher Aceptar.

PASO 1 DE 3. FORMATO EXCEL DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL):
Este archivo se le proporcionara cuando se capacite al personal. NO cambiar ninguno
de los campos ni en el orden ni en el nombre, se refiere a campos de títulos y orden de
los mismos.

PASO 2 DE 3. ARCHIVO EXCEL DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL),
SOLO INFORMACION PARA IMPORTAR DESDE VINCI:
Tipo Serie Num. NIT

No. Código Marcador Fecha Nombre Proveedor Concepto Monto
Doc. Doc. Doc. Proveedor
Hugo Vinicio Gómez Servicio de
1 50601 A2211 05/08/2015 Factura B 1332 19448643 180.00
Chacón taxi
2 50601 A2211 06/08/2015 Factura B 1334 19448643 70.00
Chacón taxi
3 50601 A2211 11/08/2015 Factura B 1357 19448643 70.00
Chacón taxi
Gastos de
4 50601 A2211 24/08/2015 Factura P 138964 2572737 PUNTO AG 7.00
Parqueo
Parqueo Las Gastos de
5 50601 A2211 06/08/2015 Factura E2 42980 5936942 4.00
Herraduras Parqueo
6 50601 A2211 19/08/2015 Factura B 1378 19448643 70.00
Chacón taxi
PASO 3 DE 3. ARCHIVO CSV DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CXL), ES

INFORMACION PARA IMPORTAR DESDE VINCI:
EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA NETBANKING:

PASO UNO. EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA NETBANKING.
En el LIBRO BANCOS, operaciones y luego clic o Enter en “Exportar csv para
netbanking”.

PASO DOS. EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA NETBANKING.
Seleccionar luego clic o Enter en “Exportar csv para netbanking”. Definidos un
periodo (mes del - al) o si se quiere por fechas, activamos Por fecha dando un clic o
con Barra espaciadora y digitamos de que a que fechas solicitamos la información
PASO TRES. EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA NETBANKING.

Seleccionamos Carpeta / Directorio en donde vamos a importar; normalmente seria en
Carpeta / Directorio “CSV Vinci60”, ponemos un nombre al archivo a importar, damos
click o Enter en Abrir, para abrir el Directorio y cuando aparece la otra ventana, damos
click o Enter en Guardar

El sistema Vinci 6.0, nos enviará un mensaje:

PASO CUATRO. EXPORTAR ARCHIVOS CSV PARA
NETBANKING.
Según Carpeta / Directorio en donde importamos la información; vamos “CSV
Vinci60”, buscamos el nombre del archivo, damos click o Enter para abrirlo y el
archivo en CSV para enviar al Banco:
LA CUARTA OPCIÓN AUXILIARES:

La CUARTA OPCIÓN que se nos muestra en la barra del menú principal es
AUXILIARES y al darle un clic nos muestra la siguiente información:
A) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS FIJOS)

PASO UNO. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / AUXILIAR DE
ACTIVOS FIJOS.
En menú AUXILIARES, clic o Enter en “Auxiliar de activos fijos”.

PASO DOS. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / AUXILIAR DE
ACTIVOS FIJOS.
Seleccionar “Tipo de activos fijos”, damos clic en aceptar o damos Enter. En esta
pantalla se define de acuerdo a Legislación vigente; los distintos TIPOS de ACTIVOS
FIJOS. Click en nueva y el cursor se posiciona en el Tipo activo, normalmente la
iníciales del tipo de activo en mayúsculas, la descripción de activo fijo, máximo 128
caracteres, normalmente todo en mayúsculas y la demás información dependerá del
catálogo de cuentas, clic en guardar y de nuevo clic en nueva y así sucesivamente hasta
terminar el tipo de activos que define el usuario.

PASO TRES. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / AUXILIAR DE
ACTIVOS FIJOS.
Seleccionar “Responsables de activos fijos”, damos clic en aceptar o damos Enter.
En esta pantalla se define todos los nombres de los “Responsables de activos fijos”.
Normalmente se digita tipo título (sola la 1ra. Letra va en mayúscula), Enter y otro
nombre y así sucesivamente, finalmente cerrar.
PASO CUATRO. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / AUXILIAR DE

ACTIVOS FIJOS.
Seleccionar “Auxiliar de activos fijos”, seleccionamos el tipo de activo que
previamente definimos y empezamos a capturar la información.

Seleccionar “Operaciones / Introducir activo” o bien en el botón “Insertar”, nos
aparecerá la pantalla de captura de activos fijos.
Empezamos con la captura de la información, tener presente que cantidad máximo de

caracteres, para la captura de la información, independientemente del tipo de activo, la
información de abajo aplica a todos.

Cantidad máxima de
Nombre del Campo
caracteres incluidos espacios
Tipo activo 4
Descripción 128
Marca 32
Modelo 32
Color 32
Número serie 32
Proveedor 64
Tipo documento 8
Número documento 16
Departamento 32
Ubicación 32
Responsable 64
Proyecto 32
Observaciones 128
PASO CINCO. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / GENERAR

PARTIDA DE DEPRECIACION.
Seleccionar “Generar PARTIDA de depreciación”, seleccionamos esta opción.
Al aparecer la pantalla; seleccionamos el periodo del cual queremos generar la

“PARTIDA de depreciación”, puede ser mensual y anual, se puede seleccionar
detallada, nos da las depreciaciones por activo fijo de forma mensual, o resumida, nos
da las depreciaciones por tipos de activo fijo de general. Click o Enter en “Generar” y
el sistema según haya seleccionado el usuario generará la correspondiente PARTIDA.
Se general del 01 de enero al 31 de diciembre de un año, cuando se le indica al sistema
que sea anual y se puede ir al Diario y en el mes de diciembre del año estará la
PARTIDA de depreciación.

PASO SEIS. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / IMPRIMIR TARJETA
DE RESPONSABILIDAD.
Seleccionar “Imprimir tarjeta de responsabilidad”, seleccionamos esta opción y
según la información que hayamos digitado, para ver en pantalla o imprimir todas las
Tarjetas de responsabilidad de forma individual y con la cantidad de activos fijos
asignados al personal
Al aparecer la pantalla; seleccionamos el periodo del cual queremos ver las “Tarjetas
de responsabilidad”, puede ser mensual y anual y al dar clic o Enter. Podemos
seleccionar de cual a cual activo fijo, queremos ver en pantalla o imprimir. Sino
seleccionamos desde / hasta, nos mostrará toda las Tarjetas de responsabilidad.

Al dar clic ó Enter, aparecerá en pantalla, según hayamos solicitado la información las
tarjetas de responsabilidad. Las tarjetas de responsabilidad se generan de forma
personal.

Al dar clic ó Enter, aparecerá en pantalla, según hayamos solicitado la información las
tarjetas de responsabilidad. El tamaño de cada tarjeta de responsabilidad, dependerá de
la cantidad de activos fijos asignados a cada persona. Estar claro que las tarjetas de
responsabilidad se generan de forma personal.

PASO SIETE. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / IMPRIMIR
BOLETAS DE REVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS.
Seleccionar “Imprimir boletas de revisión de activos fijos”, seleccionamos esta
opción y según la información que hayamos digitado, para ver en pantalla o imprimir
por tipo de activo fijo, según los Tipos que hayamos definido. Es para revisión física
de Propiedad, planta y equipo.

PASO OCHO. AUXILIARES / ACTIVOS FIJOS / IMPRIMIR CEDULA DE
ACTIVOS FIJOS.
Seleccionar “Imprimir Cédula de activos fijos”, seleccionamos esta opción y según

la información que hayamos digitado, para ver en pantalla o imprimir por tipo de
activo fijo, según los Tipos que hayamos definido. Es para impresión de todas las
Cédulas o de las que seleccionemos de Propiedad, planta y equipo.
Aparecerán en pantalla, si damos la opción “Ver” o para impresión física de las cedulas
que hayamos seleccionado.

B) CARTERA DE CREDITOS:
Es una base de datos básica para el control de una “Cartera de créditos”.
PASO UNO. CARTERA DE CREDITOS / RUBROS DE
FINANCIAMIENTO.
En menú AUXILIARES, clic o Enter en “Cartera de créditos”
PASO DOS. CARTERA DE CREDITOS / RUBROS DE

FINANCIAMIENTO.
Seleccionar “Rubros de financiamiento”, damos clic en aceptar o damos Enter. En
esta pantalla se define de acuerdo a Legislación vigente y a los procedimientos y
políticas internas todos los distintos Rubros de financiamiento. Click en nueva y el
cursor se posiciona en el Rubro, normalmente se digita en mayúsculas y es la
descripción, máximo 128 caracteres, normalmente todo en mayúsculas y la demás
información dependerá del catálogo de cuentas, clic en guardar y de nuevo clic en
nueva y así sucesivamente hasta terminar el tipo de activos que define el usuario.

PASO TRES. CARTERA DE CREDITOS / DEUDORES.
Seleccionar “Deudores”, damos clic en aceptar o damos Enter. En esta pantalla se
define todos los nombres de e información de todos los que vamos a registrar con
“Deudores”. Normalmente se digita tipo título (sola la 1ra. Letra va en mayúscula),
Enter y otro nombre y así sucesivamente; y de forma regular se obtiene esta
información de las “Solicitudes de crédito” finalmente cerrar.

PASO CUATRO. CARTERA DE CREDITOS / AUXILIAR DE
CARTERA DE CRÉDITO.
Seleccionar “Auxiliar de cartera de crédito”, seleccionamos el tipo de crédito que
previamente definimos y empezamos a capturar la información.
Seleccionar “Operaciones / Introducir nuevo crédito” o bien en el botón “Insertar”,

nos aparecerá la pantalla de captura de activos fijos.

Empezamos con la captura de la información, de acuerdo a los campos del formulario.
Tipo de garantía seleccionamos 1 de las 4 opciones.
PASO CINCO. CARTERA DE CREDITOS / IMPRIMIR SITUACIÓN
FINANCIERA CARTERA” O “IMPRIMIR
COLOCACIÓN CARTERA.
Es impresión de lo que hemos ingresado al sistema. Seleccionar “Imprimir situación

financiera cartera” o “Imprimir colocación cartera”, seleccionamos la opción
deseada. Seleccionamos el periodo o fechas y un rubro, si se deja en blanco se pueden
ver en pantalla o impresión física todos los rubros de crédito que se haya definido
previamente.
Aparecerán en pantalla, si damos la opción “Ver” o para impresión física según, lo que
hayamos seleccionado.

C) IMPRIMIR RECIBOS SIN REGISTRO CONTABLE:
Es impresión como tal “Recibos de ingresos”, pero sin registro contable, la impresión
como tal.
PASO UNO
En menú AUXILIARES, clic o Enter en “Recibos de ingresos sin registro contable”.
Digitamos la información en todos los campos, clic o Enter en Aceptar y se imprimirá
el recibo correspondiente.

D) EXPORTAR DATOS A CSV:
Es impresión como tal “Recibos de ingresos”, pero sin registro contable, la impresión
como tal.
PASO UNO. EXPORTAR DATOS A CSV.

En menú AUXILIARES, clic o Enter en “Exportar datos a csv”. Nos va aparecer una
ventana, en donde en Drive (Alias) seleccionados el disco y en Directorios,
seleccionamos en donde queremos que queden los archivos CSV guardados.

Nos aparecer la pantalla que la exportación se realizó con éxito.
PASO DOS. EXPORTAR DATOS A CSV.

Dependiendo del sistema operativo y la versión de la computadora, es posible genere
archivos extensión “.shc”, esos no le sirven los debe de eliminar. Los archivos que le
sirven son de extensión “.csv”. Y dependiendo de la ruta que le haya definido, desde el
explorarador del sistema, encontrara los archivos.

Tenga presente que si alguna nombre de cuenta lleva “,” (comas) por el tipo de
archivos CSV (separado por comas) Vinci separa y enviara la información a otra
columna.
Los archivos CSV (separado por comas) exportados por Vinci son 4 y se refieren a:
CUENTAS.CSV Catalogo de cuentas.
DETPARTIDA.CSV Todo el movimiento completo del Libro Diario.
MOVIMIENTOS.CSV Movimientos de Bancos. Según la cantidad de Bancos
que tenga la Carpeta que exporta.
PARTIDA.CSV Movimientos de Libro Diario.

5.- LA QUINTA OPCIÓN PERIODOS:
La QUINTA OPCIÓN que se nos muestra en la barra del menú principal
es PERIODOS y al darle un clic nos muestra la siguiente información:
A) MAYOR GENERAL. OPCIÓN PERIODOS.

La función de esta opción es mostrar los movimientos en el debe y haber y su
saldo final de las cuentas de mayor y cuentas de detalle con la condición que el
mes que se va a consultar tiene que estar cerrado si no lo está mostrara en
blanco la pantalla. Al darle un clic mostrara la pantalla llamada Mayor
General.
PRIMER PASO. OPCIÓN PERIODOS / MAYOR GENERAL.

Debe seleccionar la Cuenta que desea consultar.
SEGUNDO PASO. OPCIÓN PERIODOS / MAYOR GENERAL.
Debe selecciona el mes y automáticamente Vinci le mostrara el movimiento de
la cuenta.
TERCER PASO. OPCIÓN PERIODOS / MAYOR GENERAL.

Para salirse de esta opción simplemente se le da un clic al botón Cerrar que
aparece en la parte inferior izquierda para que se nos muestre la pantalla
principal de Vinci
B) BALANCES. OPCIÓN PERIODOS.

La función de esta opción es mostrar las cuentas balanceadas o cuadradas desde
su saldo inicia, el movimiento del mes y su saldo final, con la condición que el
mes que se va a consultar tiene que estar cerrado si no lo está mostrara en
blanco la pantalla. Al darle un clic mostrara la pantalla llamada Balances.
El primer paso que debe hacer es selecciona el mes que consultara y

automáticamente Vinci le mostrara las cuentas balanceadas.

Para salirse de esta opción simplemente se le da un clic al botón Cerrar que
aparece en la parte inferior izquierda para que se nos muestre la pantalla
principal de Vinci.
C) CIERRE DE MES / CIERRE DE AÑO. OPCIÓN PERIODOS.

La función de esta opción es para realizar los cierres mensuales y el cierre
anual. Al darle un clic mostrara la pantalla llamada Cierre de mes.
Importante y no esta demás, antes de iniciar cierre de mes, SIEMPRE se va

RESPALDANDO.
Tener presente, no olvidar que para que todo cuadre, hay que CERRAR los
Periodos de Enero a Noviembre de cada AÑO, como CIERRE MENSUAL y
Diciembre de CADA AÑO, es CIERRE ANUAL.
Normalmente por efecto fiscal, en las "Carpetas" de Proyectos, solo se realizan

cierres de mes de enero a diciembre de cada año.
Hay casos, aunque depende de la firma de "Convenios", con los donantes y con
lo que tenga que ver con "Auditoria Externa", que en las "Carpetas de
Proyectos", indica que se necesitan los "Estados Financieros" del Proyecto. En
estos casos aplica, que aunque sea "Carpetas de Proyecto", se realiza de enero a
noviembre de cada año el "cierre de mes" y en diciembre de cada año es "cierre
de año".
D) CONSOLIDAR DATOS. OPCIÓN PERIODOS.

Siempre antes de consolidar se revisa la configuración de las Carpetas, tanto las
de origen como la misma consolidada.
Importante y antes de iniciar el proceso SIEMPRE ir RESPALDANDO, cada

vez que se va a consolidar; se sugiere colocar año-mes-día-hora Nombre
Carpeta_Texto indicar que estas respaldando.
La función de esta opción es para realizar la consolidación de la contabilidad.
Al darle un clic mostrara la pantalla llamada Consolidad datos
De no ser Consolidada dará esta pantalla
Por eso antes de consolidar revisar la configuración de las Carpetas, tanto las de
origen como la misma consolidada.
El procedimiento para la “Consolidación de datos” es:

Menú Periodo.
Sub menú Consolidar datos.
En la ventana Consolidación de datos:
Seleccionar (Marcar - iluminar) click o barra espaciadora) en la opción TOTAL.
Campos De: Seleccionar Enero 2017
Campos A: Seleccionar Diciembre 2017.
Dar Click o Enter en Si
Correrá el proceso de Consolidación de datos.

Se consolida 1 año (2017, luego 2018, etc) y se hace CIERRE ANUAL y luego
volver a consolidar el siguiente año, para que jale los saldos del año anterior y
se tenga Partida de Cierre (PCI) del año consolidado y la Partida de apertura
(PAP) del año siguiente.
Tener en cuenta, que entre otros, unos de los problemas por los que Vinci NO
consolida, marca error y la información después de consolidar NO cuadra,
también puede ser por:
Ø Carpetas de origen NO están bien definidos los periodos.

Ø Que por cualquier razón, las cuenta contables, puedan ser otras, se haya
puesto por ejemplo un dato de 2017, pero se puso 2016 allí puede estar otro
posible error
Ø Que cuando consolida "Parcial" o "Total" Vinci normalmente no marque
error, ya que el error lo que trae de la información de origen.
Ø Otro punto que debe de tener presente y tomar muy en cuenta, es que en la
Carpeta "Consolidada" trae todas las cuentas de las Carpetas de Origen “y si
todas tienen las CXL (allí el prefijo de las Carpetas de origen" es clave para
IDENTIFICAR, de donde vienen las CXL, recordar que en el Consolidado es
una sumatoria de TODAS las PARTIDAS CONTABLES de TODAS las
CARPETAS de origen
6.- LA SEXTA OPCIÓN PRESUPUESTOS:

La SEXTA OPCIÓN que se nos muestra en la barra del menú principal
es PRESUPUESTOS al darle un clic nos muestra la siguiente
información:

A) TABLAS PRESUPUESTARIAS. MENU PRESUPUESTOS.
La función de esta opción es crear con distintos nombres las tablas de
presupuestos como se nos requirieran. Al darle un clic a esta opción nos
muestra la siguiente pantalla:
Primero se ingresa datos en la columna del Nombre se ingresa el nombre con

que se identificara la tabla de presupuesto. Máximo 50 caracteres.
Se recomienda que los nombres se numeren con 2 dígitos, de tal forma que se
tenga un orden y que sea en mayúsculas, mayúsculas sin acentos.
Por último se ingresa en las columnas las fechas de inicio y fin se ingresa la
fecha según el periodo fiscal que tenga la empresa para que actualice la
información de las ejecuciones.
Siempre siguiente los dos pasos anteriores puede crear tantas tablas
presupuestarias como sean necesarias dentro de una empresa o proyecto.
B) PARTIDA PRESUPUESTARIAS. MENU PRESUPUESTOS.

La función de esta opción es agregar los reglones presupuestarios autorizados
para medir la ejecución ya sea de ingresos o gastos. Al darle un clic a esta
opción nos muestra la siguiente pantalla:

Los pasos que se debe dar para agregar las líneas presupuestarias son:
PASO UNO. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA.
Tabla Presupuestaria: Se selecciona el nombre de la tabla presupuestaria con
el nombre que se le haya asignado.
PASO DOS. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA.
Línea: En esta columna las líneas presupuestarias pueden ser alfanuméricas,
primero se ingresa el número principal al cual deseamos que agrupe el total de
las sublineas presupuestaria si se quiere sino simplemente agregamos los
renglones presupuestarios directamente.
PASO TRES. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA.
Nombre: En esta columna se ingresa el nombre como se identificara
presupuestariamente cada línea.
PASO CUATRO. MENU PRESUPUESTOS / TABLA
PRESUPUESTARIA.
Acumulara: En esta columna se ingresa el número al cual debe sumar o
acumular cada línea presupuestaria. Este campo es lo que llamamos “Critico”,
si por error NO digitamos el nivel y damos tabulador, para hacer la corrección
hay que ELIMINAR toda la FILA, se hace con CRTL + SUP (o del).

PASO CINCO. MENU PRESUPUESTOS / TABLA
PRESUPUESTARIA.
Tipo: En esta columna se selecciona el tipo de línea presupuestaria la primera
identificada como General lo que significa que es de agrupación y la siguiente
Detalle lo que significa se les asignara montos presupuestados. Según como se
estén creando las líneas se debe seleccionar uno de estos dos tipos de líneas. .
Este campo también es lo que llamamos “Critico”, si por error digitamos
general y era detalle y damos tabulador, para hacer la corrección hay que
ELIMINAR toda la FILA, se hace con CRTL + SUP (o del).
PASO SEIS. MENU PRESUPUESTOS / TABLA PRESUPUESTARIA.
Presupuesto: En esta columna se ingresan los valores de los presupuestos a
cada una de las líneas presupuestarias de detalle.
PASO SIETE. MENU PRESUPUESTOS / TABLA
PRESUPUESTARIA.
Origen de la línea: En este apartado que aparece en la parte inferior izquierda
de la pantalla, el primer paso que debemos de dar es darle un clic o seleccionar
la línea presupuestaria y luego seleccionar la cuenta del catálogo contable que
recibirá transacciones en su ejecución durante el periodo fiscal. Si la línea está
amarrada con varias cuentas contables se le puede asignar porcentajes diferentes
a criterio del usuario. Ejemplo la línea de viáticos que aparece en la pantalla
principal.
Imprimir: Este botón aparece en la pantalla en la parte inferior derecha, al darle

un clic nos muestra la pantalla llamada Estado presupuestario donde nos
permite ver en pantalla o imprimir el reporte de presupuesto

Al darle un clic al botón ver automáticamente nos genera el reporte en pantalla y
los visualizaremos así:
C) APROBAR PRESUPUESTO. MENU PRESUPUESTOS.
Para poder ver la Tabla presupuestaria, hay que aprobarla. Menú presupuestos,
submenú “Aprobar presupuesto” y luego seleccionar la Tabla. Digitar en
Nombre: los nombres de quien representa al Donante y el nombre de quien
firma por la Organización, normalmente información tomada del Convenio, así
como los Cargos y la fecha del mismo.
D) TASAS CAMBIARIAS. MENU PRESUPUESTOS.

Para poder tener la ejecución presupuestara en dólares, es necesario de
acuerdo a documentación de soporte, sean depósitos o notas de crédito. Menú
presupuestos, submenú “Tasas cambiarias” y luego digitar en Fecha: la fecha
de inicio y en la otra columna la fecha hasta la cual estará vigente, luego el tipo
de cambio, el cual incluye 6 decimales.

E) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. MENU PRESUPUESTOS.
Para poder ver en pantalla o imprimir en pdf o impresión física, la ejecución
presupuestaria sea en Quetzales en Dólares, se ingresa a Menú presupuestos,
submenú “Ejecución presupuestaria” y luego dar clic o Enter en el botón
Actualizar, para que según información de gastos actualice los mismos.

F) IMPRIMIR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. MENU
PRESUPUESTOS.
presupuestaria sea en Quetzales en Dólares, se ingresa a Menú presupuestos,
submenú “Imprimir ejecución presupuestaria”

Seleccionamos la tabla y luego dar clic o Enter en el botón ver o imprimir,
saldrá un mensaje en pantalla de actualizando ejecución presupuestaria y nos
dará la ejecución presupuestaria actualizada en pantalla.

G) IMPRIMIR EJECUCIÓN PARCIAL. MENU PRESUPUESTOS.
presupuestaria parcial, sea en Quetzales en Dólares, se ingresa a Menú
presupuestos, submenú “Imprimir ejecución parcial”

Seleccionamos la tabla, definimos un rango sea por periodos o fechas y luego
dar clic o Enter en el botón ver o imprimir y nos dará la ejecución presupuestaria
actualizada en pantalla.
H) IMPRIMIR TARJETAS PRESUPUESTARIA. MENU

PRESUPUESTOS.
Para poder ver en pantalla o imprimir en pdf o impresión física, las Tarjetas
presupuestarias, sea en Quetzales en Dólares, se ingresa a Menú presupuestos,
submenú “Imprimir Tarjetas presupuestarias”. Seleccionamos la Tabla y
damos un Rango de PARTIDA, desde los códigos de la tabla seleccionada
hasta el códigos de la tabla que decidamos.
Seleccionamos la tabla, definimos un rango sea por periodos o fechas y luego
dar clic o Enter en el botón ver o imprimir y nos dará las Tarjetas de
presupuestaria por rubros y línea de gastos de forma individual
Identifica el cheque emitido, si es gasto directo o la póliza de liquidación de

gastos. Lo presupuestado. lo ejecutado y el saldo a la fecha del reporte.

I) IMPRIMIR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA. MENU
PRESUPUESTOS.
Para poder ver en pantalla o imprimir en pdf o impresión física, las
Modificaciones presupuestarias, sea en Quetzales en Dólares, se ingresa a
Menú presupuestos, submenú “Imprimir modificaciones presupuestarias”.
Seleccionamos la Tabla y damos un Rango de periodos o de fechas, de haber
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, las imprimirá.

7.- LA SÉPTIMA OPCIÓN MENU REPORTES:
La SÉPTIMA OPCIÓN que se nos muestra en la barra del menú principal es
REPORTES y al darle un clic nos muestra la siguiente información:
A) MAYOR. MENU REPORTES.

Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla identificada como
imprimir mayor general:

Vinci tiene las opciones estandarizadas en las pantallas de impresión, si el
usuario necesita ver o imprimir todos las cuentas solo selecciona el mes inicio y
el mes final y le da un clic a imprimir o ver el reporte en pantalla, si por el
contrario solo una cuenta en especial simplemente ingresa en la parte de
Cuentas en las casillas Desde, Hasta. En la casilla Título reporte se tiene
definido el nombre si el usuario lo quiere nombrar de manera diferente lo puede
hacer simplemente escribiendo en esta casilla el nuevo nombre.
B) BALANCES. MENU REPORTES.

imprimir balances:

Vinci tiene las opciones estandarizadas en las pantallas de impresión en este
caso se selecciona los rangos de tiempos de Inicio a Fin. Con el objeto de ver el
reporte. En la casilla Título reporte se tiene definido el nombre si el usuario lo
quiere nombrar de manera diferente lo puede hacer simplemente escribiendo en
esta casilla el nuevo nombre.
C) BALANCE DE SALDOS. MENU REPORTES.

balance saldos:

D) BALANCE GENERAL. MENU REPORTES.

balance general:

caso se selecciona Balance hasta. Con el objeto de ver el reporte. En la casilla
Título reporte se tiene definido el nombre si el usuario lo quiere nombrar de
manera diferente lo puede hacer simplemente escribiendo en esta casilla el
nuevo nombre.
Este reporte se puede generar detallado o resumido según como lo requiera el

usuario.
E) ESTADO DE RESULTADOS. MENU REPORTES.

Estado de resultados:

Este reporte se puede generar detallado o resumido según como lo requiera el

usuario.

F) LIBRO INVENTARIO. MENU REPORTES.
Libro inventario, indicamos al sistema a que mes queremos del Libro.
Damos clic ó Enter en Imprimir, sea impresión física o a pdf o Ver, para ver en
pantalla y nos aparecerá:

G) ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. MENU
REPORTES.
Estado cambios en el patrimonio neto, indicamos al sistema a que mes
queremos del Estado.
Damos clic ó Enter en Imprimir, sea impresión física o a pdf o Ver, para ver en
pantalla y nos aparecerá:

H) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. MENU REPORTES.
Estado de flujo de efectivo. Lo primero que hay que definir es la
estructura.

H.1) PRIMER PASO. MENU REPORTES ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO. ESTRUCTURA.
Damos clic ó Enter en Estructura, para clasificar todas las cuentas, para
poder ver el Estado de flujo de efectivo, la hoja de trabajo y de ser
necesario realizar las “Partidas de reclasificación” que corresponda. Al
darle un clic en esta opción, nos muestra la pantalla identificada en
“Estructura”
SECCIÓN 7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este módulo se centra en los requerimientos para la
presentación del estado de flujos de efectivo de acuerdo con
la SECCIÓN 7 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE LA NIIF PARA LAS PYMES. Esta sección establece la
información a incluir en un estado de flujos de efectivo y
cómo presentarla.
El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios

en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo
sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan
de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de
financiación.

EQUIVALENTES AL EFECTIVO
En Reportes / Estado de Flujo de flujo efectivo en “Estructura el
número (4) Vinci versiones 4.5, 5.0, 5.5 y 6.0
Los equivalentes al efectivo son INVERSIONES A CORTO PLAZO de
GRAN LIQUIDEZ que se mantienen para cumplir con los compromisos de
pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.
Por tanto, una INVERSIÓN CUMPLIRÁ las CONDICIONES de

EQUIVALENTE al EFECTIVO solo cuando tenga VENCIMIENTO
PRÓXIMO, por ejemplo de TRES MESES O MENOS desde la fecha de
adquisición
Información a presentar en el estado de flujos de efectivo

Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos
de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados
por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de
financiación.
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal
fuente de INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS de la entidad.
Por ello, los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente
proceden de las transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la
determinación del resultado. Son ejemplos de flujos de efectivo por
actividades de operación los siguientes:
(a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios.
(b) Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de

actividades ordinarias.
(c) Pagos a proveedores de bienes y servicios.
(d) Pagos a los empleados y por cuenta de ellos.
(e) Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan
clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión y
financiación.

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Actividades de inversión son las de ADQUISICIÓN y DISPOSICIÓN de
ACTIVOS a largo plazo, y OTRAS INVERSIONES no incluidas en
equivalentes al efectivo. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de
inversión son:
(a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluyendo

trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo),
activos intangibles y otros activos a largo plazo.
(b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y

otros activos a largo plazo.
(c) Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda

emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos
(distintos de los pagos por esos instrumentos clasificados como equivalentes
al efectivo, o mantenidos para intermediación o negociar).
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en
el tamaño y composición de los CAPITALES APORTADOS y de los
PRÉSTAMOS TOMADOS de una entidad. Son ejemplos de flujos de
efectivo por actividades de financiación:
(a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de

capital.
(b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad.
(c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés,

bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo.
(d) Reembolsos de los importes de préstamos.
(e) Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente

relacionada con un arrendamiento financiero.

(a) de los registros contables de la entidad; o
(b) ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado
del resultado integral (o el estado de resultados, si se presenta) por:
(i) los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por
cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación;
(ii) otras partidas sin reflejo en el efectivo; y
(iii) otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de

inversión o financiación.
H.2) SEGUNDO PASO. MENU REPORTES ESTADO DE FLUJO DE

EFECTIVO. PARTIDAS DE RECLASIFICACIÓN.
Damos clic ó Enter en Partidas de reclasificación, para reclasificar las
cuentas que se considere necesario y que corresponda. Al darle un clic en
esta opción, nos muestra la pantalla identificada en “Partidas de
reclasificación”
H.3) TERCER PASO. MENU REPORTES ESTADO DE FLUJO DE

EFECTIVO. HOJA DE TRABAJO.
Damos clic ó Enter en Hoja de trabajo, para ver efecto de la Estructura

y de la Reclasificación de cuentas que se haya realizado. Al darle un clic
en esta opción, nos muestra la pantalla identificada en “Hoja de trabajo”

H.4) CUARTO PASO. MENU REPORTES ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO.
Damos clic ó Enter en Hoja de trabajo, para ver efecto de la Estructura

y de la Reclasificación de cuentas que se haya realizado. Al darle un clic
en esta opción, nos muestra la pantalla identificada en “Hoja de trabajo”

I) ESTADO FINANCIEROS POR MARCADOR. MENU REPORTES.
Estados de Balance de saldos, Balance general y Estado de resultados, por
MARCADOR, que le indiquemos al sistema, queda claro que es solo por
UN MARCADOR.

Es la misma ventana que nos aparecerá, cuando pidamos el Estado financieros
por marcador: Lo que va a variar, es según lo que pidamos, sea Estados de
Balance de saldos (seria por periodo y al…) o Balance general (seria por periodo
y al…) o Estado de resultados (seria por periodo y del … al…), quedando claro
que es solo por UN MARCADOR y los reportes son

J) ESTADO FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA. MENU
REPORTES.
Estados de Balance de saldos en moneda extranjera, Balance general en
moneda extranjera y Estado de resultados en moneda extranjera. En la
Moneda, que le indiquemos al sistema, queda claro que es solo en Euros y
en Dólares.
Es la misma ventana que nos aparecerá, cuando solicitamos, cualquier Estado

financieros, solo que acá en moneda extranjera: Lo que va a variar, es según
lo que pidamos, sea Balance de saldos (seria por periodo y al…) o Balance
general (seria por periodo y al…); lo que tenemos es que seleccionar la moneda
en que queremos el reporte, sea en Euros o en Dólares.

Dependiendo del Estado financiero que solicitamos, en moneda extranjera y
que hayamos dado información sobre tipos de cambios: Lo que va a variar, es
según lo que pidamos, sea Balance de saldos (seria por periodo y al…) o
Balance general (seria por periodo y al…) o Estado de resultados (seria por
periodo y del … al…), los reportes son:

K) ACTIVIDAD POR CUENTA. MENU REPORTES.
Siempre en Menú Reporte, Click o Enter en la opción actividad por
cuenta.
La ayuda que proporciona este tipo de reporte es que si se requiere llevar la

integración de algún gasto o cuenta en específico y no se requiere
necesariamente por cuenta contable para que no crezca el catalogo. Al darle un

clic a esta opción nos muestra la pantalla identificada como actividad por
cuenta que se puede combinar con un Marcador:

caso se selecciona los rangos de tiempos de Inicio a Fin. Cuenta en especial, y
el marcado, con el objeto de ver el reporte. En la casilla Título reporte se tiene

L) ACTIVIDAD POR RANGO DE CUENTAS Y MARCADOR. MENU
REPORTES.
Siempre en Menú Reporte, Click o Enter en la opción Actividad por
rango de cuentas y marcador.
La importancia y utilidad que proporciona este tipo de reporte es que si se

requiere llevar la integración de algún gasto o cuenta en específico y no se
requiere necesariamente por cuenta contable para que no crezca el catalogo. Al
darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla identificada como Actividad
por rango de cuentas y marcador, que se puede combinar con un “Rango de
Marcadores” (Centro de costos) con un “Rango de Cuentas” y a la inversa se
puede “Rango de Cuentas” con un “Rango de Marcadores (Centro de costos)

Vinci con la opción “Cuenta”. Quiere decir que manda la “Cuenta” como título
el nombre aparecerá en la parte superior y los “Marcados”, aparecerá en la
columna última derecha.

Vinci con la opción “Marcador”. Quiere decir que manda el “Marcador” como
título el nombre aparecerá en la parte superior y las “Cuentas”, aparecerán
en la columna última derecha.

caso se selecciona los rangos de tiempos de Inicio a Fin. Cuenta en especial, y
el marcador, con el objeto de ver el reporte. En la casilla Título reporte se tiene

M) REPORTE DE GASTOS. MENU REPORTES.
Este reporte filtra únicamente los movimientos de las cuentas de gastos
según el catálogo de cuentas. Al darle un clic a esta opción nos muestra
la pantalla identificada como reporte de gastos.
Este reporte se utiliza mucho, porque registra todos los gastos, tengan o
no Marcador y sirve para cruzar y verificar la Ejecución presupuestaria de
un determinado periodo. Técnicamente el reporte de gastos debe ser la
misma cantidad que la Ejecución presupuestaria y de allí su importancia.
N) REPORTE DE CUENTAS POR LIQUIDA (CXL) . MENU

REPORTES.
Este reporte es únicamente para los movimientos de las cuentas por
liquidar. Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla
identificada como reporte de gastos. Igual que otros reporte de Vinci, se
puede solicitar la información por Periodo o por Fechas:

Este reporte se utiliza mucho, porque registra todo el movimiento de
CHEQUES o NOTAS DE DEBITO POR LIQUIDAR, tengan o no Marcador
y sirve para el registro y control de todo el movimiento de un determinado
periodo, de las cuentas por liquidar.

Ñ) REPORTE DE MOVIMIENTO DE FONDOS. MENU REPORTES.
Este reporte es muy útil para tener registro y control del movimientos de
fondos, sobre todo para las Ejecuciones presupuestarias. Al darle un clic
a esta opción nos muestra la pantalla identificada como movimiento de
fondos. Igual que otros reporte de Vinci, se puede solicitar la información
por Periodo o por Fechas:
Importante tener en cuenta que es un REQUISITO, tener ingresado en

Presupuestos, una Tabla de INGRESOS, de lo contrario no nos presenta el
reporte.
Este reporte se utiliza mucho, porque registra todo el movimiento de GASTOS

y de INGRESOS y sirve para el control PRESUPUESTARIO de todo el
movimiento de un determinado periodo y realiza un cruce con la cuenta bancaria
de la Contabilidad / Proyecto y/o Empresa.

O) CERTIFICACIÓN Y FIRMAS. MENU REPORTES.
Está incluido, como parte de los reporte es muy útil porque, una vez
digitado el texto que corresponda, todos los Estados Financieros, se
emitirán de una vez con su correspondiente Certificación y firmas. Al
darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla identificada como
Certificación y firmas:

Digitar el texto, según cada Estado financiero en el campo Certificación, seguido
el Nombre y Cargo, de quién Elabora, quien Revisa y quien Autoriza.
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS:

Menú Reportes
Submenú Certificación y firmas.
Certifican todos los Estados Financieros:
Elaborado: Nombre
Cargo
Datos id Normalmente en números NIT / RUC / et c(según cada país)
Seguido de guion y luego del número de DPI / CDI et c
(según cada país)
Revisado: Nombre
Cargo
(según cada país)
Autorizado: Nombre
Cargo

(según cada país)
Menú Reportes
Submenú indican que Estado Financiero requiera.
Importante: Para que aparezca la certificación, en el campo Folio, hay que

digitar el número según los libros autorizados por la Administración Tributaria
correspondiente a cada país.
Sino no se tuviese, hay que DIGITAR el número 1 (uno en números), Clic o
Enter en Ver y aparecerá el Estado Financiero solicitado y su correspondiente
certificación
La Certificación cada usuario decide la forma, pues el contenido son estándares

que hay que aplicar. La Certificación está incluida para:
a) Balance general, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA o
Estado de Activos, Pasivos y Patrimonio para las Entidades Sin
Ánimo de Lucro –ESAL-
b) Estado de resultados, ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRAL o Estado de Ingresos y Gastos para las Entidades Sin
Ánimo de Lucro –ESAL-
c) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, para Lucrativas o las
Entidades Sin Ánimo de Lucro –ESAL-
d) ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO, para Lucrativas y
las Entidades Sin Ánimo de Lucro –ESAL-
e) Reporte de movimiento de fondos, tanto para Lucrativas como
para las Entidades Sin Ánimo de Lucro –ESAL-
f) Balance de saldos, tanto para Lucrativas como para las Entidades
Sin Ánimo de Lucro –ESAL-
Los estados financieros, certificados y firmados, son de gran utilidad, pues

proporcionan diversa información financiera que los donantes, inversores y
acreedores utilizan para evaluar el desempeño financiero de una empresa o de
las Entidades Sin Ánimo de Lucro –ESAL-. Los estados financieros también
son importantes para los administradores, porque mediante la impresión y/o
publicación de los estados financieros, la administración puede comunicarse con
las partes interesadas externas sobre su realización y funcionamiento de la
empresa o las Entidades Sin Ánimo de Lucro –ESAL-.

APÉNDICE A: EL MENÚ DE VINCI:
Menú Comando Descripción

Restaurar datos En el caso de un daño en nuestra carpeta de
datos, podemos restaurar la última copia de
respaldo, a través de este comando. Debes
tener mucho cuidado para realizar esta
operación, pues perderás la carpeta en su
estado actual al momento de restaurar, al ser
reemplazada por la copia.
Marcadores Este comando abre la lista de marcadores. Los

Marcadores / Centros de costos para ejecución
de presupuestos son códigos que se pueden
definir y escribir en los cargos y abonos, como
una forma simple y útil de marcar ciertas
operaciones, normalmente gastos. Después
podemos obtener la información que deseamos
a través del reporte de actividad por
marcador.
Cierre de mes Realiza la operación de cierre del mes. Antes

del cierre, realiza un respaldo de datos, pues
después del cierre no se podrán modificar los
datos del mes cerrado
Consolidar datos del mes Este comando realiza la consolidación de los
datos de un mes. Solamente se procederá a la
consolidación cuando está especificada en la
configuración de carpeta la carpeta de
consolidación, hay coincidencia en períodos y
catálogos de cuentas, y el período está abierto
en la carpeta de consolidación.
Cierre de año Realiza el cierre de mes para el último mes del

año y realiza la PARTIDA de cierre. Si el
cierre está definido como total en la
configuración de carpeta, realiza en el
siguiente mes la PARTIDA de apertura.
Reporte de gastos Permite ver un listado de las cuentas de gastos

para un período dado. Se puede aplicar un
filtro a las cuentas de gastos, usando los
comodines @ para un carácter y .. (dos puntos

Menú Comando Descripción
seguidos) para varios caracteres.
Sistema Monitor de accesos al Permite al administrador ver el listado de

sistema accesos al sistema. En este listado contiene
los siguientes datos: nombre de usuario,
usuario de red, fecha y hora de entrada y
salida.
Monitor de procesos Permite al administrador ver el listado de los

procesos realizados en el sistema, con nombre
de usuario, usuario de red, fecha y hora de
inicio y final, y resultado del proceso.
También permite ver el controlador de
procesos del sistema, que nos indica cuantos
procesos críticos, normales y de lectura están
ocurriendo en ese momento en la carpeta.
Si no hay otros usuarios en red accediendo a la
carpeta, podemos eliminar procesos que hayan
quedado inconclusos en la carpeta, y que nos
estén causando el error proceso no autorizado.
Proceso incompatible en ejecución.
Monitor de usuarios en red Permite ver un listado de los usuarios de red

que están accediendo a Vinci en el momento.
Procesos del sistema Permite ver un listado de todos los procesos

que tiene Vinci, y los tipos de usuario que
pueden realizar cada proceso.
Información del sistema Permite ver un listado con diversa información

del sistema operativo y de la computadora en
que estamos trabajando.
Project Viewer Permite ver la ventana Project Viewer, en la

edición Standard de Paradox.
Utilidad reparar tabla Permite acceder a la utilidad de reparar tabla

de Paradox.

APÉNDICE B: EL TECLADO Y EL RATÓN:
Es importante hacer un buen uso del teclado y el ratón, sobre todo cuando estamos
añadiendo o modificando la información del sistema. Es importante conocer los siguientes
elementos:
Campo: también llamado casilla, es cualquier espacio en la pantalla en que podemos
escribir algún dato. Más adelante veremos como introducir, modificar o
borrar la información de una casilla.
Cursor: también llamado punto de inserción, algunas veces es una rayita intermitente
y otras veces un cuadrito o rectángulo negro que selecciona parte o toda una
casilla. El cursor nos indica el punto en el que vamos a escribir los datos.
La diferencia entre las dos formas del cursor, es que la con rayita
simplemente escribimos los datos, y con el cuadrito estamos seleccionando
algún dato, podemos eliminarlo con la tecla Suprimir, y también se borra si
comenzamos a escribir, pues es reemplazado por el nuevo dato. Para
cambiar entre las dos formas del cursor, usamos la tecla F2.
Puntero: también llamado flecha del ratón, nos puede ser útil para trasladar el cursor
directamente a una casilla haciendo un clic sobre esta, o para activar
diferentes elementos de la pantalla, como botones, barras de menú, listas,
etc. También haciendo un solo clic..
** Importante: al trabajar con el ratón debemos tener en cuenta las

siguientes características de su funcionamiento: 1) lo que señala exactamente
un punto de la pantalla es la punta de la flecha; 2) es importante que no
hagamos un doble clic en ningún punto, si no estamos seguros de que es
necesario hacerlo para realizar determinada operación; 3) se usará siempre el
botón izquierdo (principal), el que nos queda bajo el dedo índice, a no ser
que se nos indique alguna función con el botón derecho (secundario).
Para desplazar el cursor dentro de una casilla, podemos usar las teclas Inicio, Fin, y las
Flechas del teclado, que precisamente se llaman flechas del cursor.
Para mover el cursor de una casilla a otra, usamos la tecla Tabulación (TAB), para
moverlo hacia la siguiente casilla. Para desplazarlo a la casilla anterior, usamos siempre la
tecla TAB, pero manteniendo también presionada la tecla de mayúsculas (  ).
En adelante para referirnos a combinaciones de teclas, utilizaremos el símbolo de más. Por
ejemplo, en el caso anterior, diríamos +Tab, o sea mayúsculas más tabulación. Debemos
tener en cuenta que en todas las combinaciones de teclas hay una tecla muerta y una tecla
viva. Las teclas muertas normalmente son la mayúscula ( ), el control (CTRL) y las teclas
de alternar (ALT) y (ALT GR).
** Cuidado: la teclas de bloqueo de mayúsculas (BLOQ.MAY) y bloqueo numérico
(BLOQ.NUM) no son teclas muertas.

Las teclas vivas son todas las demás teclas, incluyendo letras, números, tabulación, Enter,
barra espaciadora, teclas de desplazamiento y teclas de función (F1 hasta F12)
Cuando cometamos algún error al escribir un dato, podemos presionar la tecla Escape
(ESC), y esto nos cancela el último cambio, sin mayores complicaciones. En el caso que
se haya borrado un dato, y deseemos cancelar todos los cambios hechos al registro, también
podemos usar la tecla ESC.
** Cuidado: ante algún problema que desconocemos, no resolvemos nada, y sí podemos
dañar la información del sistema, si presionamos sin control la tecla ESC u otras teclas. En
ese caso llamar a un compañero o compañera con más experiencia, al administrador del
sistema, o bien al autor.
• En las casillas de chequear, que se muestran , se asume como respuesta:
Sí : chequeado
No: sin chequear
Para quitar o poner el cheque, puede usar el ratón (solo un clic) o la BARRA
ESPACIADORA.
• Para activar la barra de menú, puede hacerlo con un clic del ratón sobre la palabra
deseada, por ejemplo Archivo, y así sucesivamente hasta llegar a la operación que
queremos realizar.
• Existen listas definidas, que permiten seleccionar uno de varios datos predefinidos para
la casilla. Es importante usar estas listas, pues no solo nos ahorran tiempo, sino
también errores de escritura. Para seleccionar un dato de la lista, podemos usar tanto el
teclado como el ratón, según nuestra preferencia.
Uso del ratón: primero hacemos un solo clic sobre el símbolo de flecha hacia abajo que
aparece a la derecha de la casilla, como se señala a continuación.
Aparecerá la lista de opciones, y seleccionamos del dato haciendo nuevamente un clic sobre
este.
Uso del teclado: el cursor debe encontrarse en la casilla en cuestión. Para mostrar la lista
podemos usar la tecla F4 o la combinación ALT+flecha ABAJO. Para seleccionar un dato
usamos las flechas ABAJO y ARRIBA, y cuando el cursor señale el dato deseado,
presionamos la tecla ENTER.

Flechas del cursor, ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA
Tecla Función
Enter Avanzar al siguiente campo
Escape Deshacer escritura en un campo
Tabulación Al igual que Enter, avanza al siguiente campo
Shift + Tabulación Regresa al campo anterior
F2 Modificar el contenido de un campo. Al igual que en
Microsoft Excel, aparece el cursor de texto para que
podamos escribir o borrar.
F6 Modificar la línea actual de un listado, por ejemplo una
cuenta, una PARTIDA o un cheque.
Ctrl + Suprimir Eliminar una línea (cuenta, PARTIDA, cargo o abono)
Ctrl + Inicio Ir al inicio de un listado
Ctrl + Fin Ir al final de un listado
Ctrl + F4 Cierra la ventana con que estamos trabajando
Alt + F4 Cierra la ventana con que estamos trabajando

APÉNDICE C: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
Código Tipo de usuario Descripción
ADM Administrador Tiene acceso a todas las funciones de Vinci.

Además, tiene el menú Sistema, que le brinda
herramientas de control e información de Vinci,
de los usuarios, la red, el Sistema Operativo,
etc.
SUP Supervisor Tiene acceso a todas las funciones, menos al

Control de usuarios, ni al menú Sistema.
GER Gerente Tiene acceso a todas las funciones de obtención

o visualización de información, pero no puede
introducir, modificar ni eliminar datos.
OAV Operador avanzado Tiene derecho a insertar, modificar y anular

PARTIDA de diario, bancos y caja.
OME Operador medio Tiene derecho a insertar y modificar PARTIDA

de diario, bancos y caja.
OBA Operador básico Tiene derecho a insertar PARTIDA de diario,

bancos y caja.
OBN Operador de banco Tiene derecho a insertar PARTIDA de bancos.

PROCESOS DEL SISTEMA CONTABLE VINCI
VERSIONES 4.5, 5.0 Y 5.5 NIVELES DE USUARIOS Y ACCESOS
Id Tipo ADM SUP GER OAV OME OBA OBN

Proceso Nombre Proceso Operador Operador Operador Operador
Proceso Administrador Supervisor Gerente
Avanzado Medio Básico Bancos
1 Respaldo de datos Lectura X X
2 Restaurar datos Crítico X X
3 Configuración
Normal X X
carpeta
4 Definir períodos Normal X X
5 Configuración
Normal X X
carpeta
6 Control de usuarios Normal X
7 Cambiar contraseña Normal X X X X X X X
8 Definir cuenta Normal X X X
9 Catálogo de cuentas Lectura X X X X X X X
10 Modificar cuenta Normal X X X
11 Eliminar cuenta Normal X X
12 Imprimir catálogo de
Lectura X X X X X X X
cuentas
13 Obtener catálogo
Normal X X
externo
14 Grupos contables Normal X X

15 Introducir PARTIDA Normal X X X X X
16 Diario Lectura X X X X X X X
17 Modificar PARTIDA Normal X X X X
18 Eliminar PARTIDA Normal X X
19 Anular PARTIDA Normal X X X
20 Imprimir diario Lectura X X X X X X X
21 Libros de diario Normal X X
22 Tipos de PARTIDA Normal X X X
23 Conceptos de
Normal X X X X
PARTIDA
24 Marcadores Normal X X X
25 Introducir operación
Normal X X X X X X
de banco
26 Bancos Lectura X X X X X X X
27 Modificar operación
Normal X X X X X
de banco
28 Eliminar operación
Normal X X
de banco
29 Anular operación de
Normal X X X X
banco
30 Imprimir
movimientos
31 Preparar conciliación
Normal X X X X X X
bancaria
32 Imprimir conciliación
Lectura X X X X X X
bancaria

33 Cuentas bancarias Normal X X X X
34 Beneficiarios de
Normal X X X X
cheques
35 Mayor general Lectura X X X X
36 Imprimir mayor
Lectura X X X X
general
37 Balances Lectura X X X X
38 Imprimir balances Lectura X X X X
39 Cierre de mes Crítico X X
40 Consolidar datos Crítico X X
41 Cierre de año Crítico X X
42 Tablas
Normal X X X X
presupuestarias
43 PARTIDA
Normal X X X X
presupuestarias
44 Imprimir estructura
Lectura X X X X
presupuestaria
45 Obtener estructura
Normal X X X X
presupuestaria
46 Aprobar presupuesto Normal X X X
47 Ejecución
Lectura X X X
presupuestaria
48 Modificación
Normal X X X
presupuesto
49 Reporte ejecución
Lectura X X X X
presupuestaria
50 Reporte tarjetas Lectura X X X X
presupuestarias
Reporte
51 modificaciones Lectura X X X X
presupuestarias
52 Reporte balance de
Lectura X X X X
saldos
53 Reporte balance
Lectura X X X X
general
54 Reporte estado de
Lectura X X X X
resultados
55 Reporte actividad por
Lectura X X X X
cuenta
56 Reporte actividad por
Lectura X X X X
marcador
57 Reporte de gastos Lectura X X X X
58 Renumerar PARTIDA Normal X
59 Reporte de saldos
Lectura X X X X
bancarios
60 Catálogo de rubros Normal X X X
61 Catálogo de
Normal X X X X
deudores
62 Cartera de créditos Lectura X X X X
63 Introducir crédito Normal X X X X
64 Modificar crédito Normal X X X X
65 Eliminar crédito Normal X X X
66 Emitir crédito Normal X X X
67 Operar pago de Normal X X X X
crédito
68 Reporte situación
Lectura X X X X
cartera
69 Reporte colocación
Lectura X X X X
cartera
70 Reporte estado de
Lectura X X X X
cuenta deudor
71 Imprimir PARTIDA Lectura X X X X X
72 Imprimir PARTIDA de
Lectura X X X X
resumen
73 Estructura flujo de
Normal X X X
efectivo
PARTIDA de
74 reclasificación flujo de Normal X X X
efectivo
75 Hoja de trabajo flujo
Lectura X X X X
de efectivo
76 Estado de flujo de
Lectura X X X X
efectivo
77 Catálogo de
Normal X X X X
productos
78 Liquidaciones de
Lectura X X X X X X
gastos
79 Introducir liquidación Normal X X X X X
80 Modificar liquidación Normal X X X X
81 Reporte ejecución
Normal X X X X
parcial
82 Tasas cambiarias Normal X X X

83 Imprimir marcadores Lectura X X X X X X X
84 Responsables
Normal X X X
cuentas por liquidar
85 Reporte de cuentas
por liquidar
86 PARTIDA
Normal X X X
depreciación
87 Módulo activos fijos Lectura X X X
88 Imprimir tarjetas
Lectura X X X
responsabilidad
89 Tipos de activos fijos Normal X X X
90 Insertar activo Normal X X X
91 Modificar activo Normal X X X
92 Eliminar activo Normal X X X
93 Responsables de
Normal X X X
activos fijos
94 Imprimir recibo Lectura X X X X X X X
95 Imprimir boletas
revisión activos fijos
96 Imprimir listado de
activos fijos
97 Imprimir fichas de
activos fijos
99 Reporte libro
inventario
100 Actualizar saldos por
Normal X X
liquidar

101 Reporte movimiento

de fondos
102 Certificaciones y
Normal X X X X
firmas
X NEGRO = Proceso NORMAL.

X AZUL = Proceso LECTURA. Cuauhtzin Asistencia Técnica (CAT)
X ROJO = Proceso CRITICO Guatemala, sábado 05 octubre 2019

ANEXO 01. GUIA DETALLADA PARA EXPORTAR REPORTES DE VINCI A
EXCEL.
Como en todos los reportes de Vinci, podemos modificar el título de reporte y seleccionar la
impresora activa. Para finalizar dirigimos los datos del reporte a la pantalla botón Ver, a la
impresora botón Imprimir o a un archivo botón Exportar a Excel etc.
Cualquier REPORTE de Vinci, se puede EXPORTAR a Excel, siempre y cuando que al solicitar
el los reportes que aparezca el Botón
Precisar que solo se exporta “Información”, como tal “sin ningún formato”, si
queremos con el formato de Vinci 6.0, para eso están los reportes del Sistema como tal; pero
si por cualquier razón necesitarnos exportar, Vinci también te ofrece esta opción.
Los pasos son:
1.- Pedir el reporte que se necesite.
2.- Click en Botón Exportar
3.- Aparecerá la Pantalla:

4.- Seleccionamos Excel 3.0/4.0(*.xls):
5.- Seleccionamos una Ruta (un Directorio o Subdirectorio), donde queramos guardar el archivo a
exportar

.
6.- Digitamos el nombre del archivo, por ejemplo “Estado Resultados PracticaRaan1_01Ene-
31Dic2016.xls”
7.- Click en Botón Guardar
8.- Sale un mensaje “el archivo xxxx ha sido creado con éxito”
9.- Click en Botón Aceptar

Archivo exportado, se exporta “Información”, como tal “sin ningún formato”

ANEXO 02. GUIA PASOS PARA “REALIZAR RESPALDOS” EN RAR.
PROCESOS PARA RESPALDAR VINCI Ó ARCHIVOS DE TRABAJO
VERSIONES 4.5, 5.0 Y 5.5
02.1. CREAR CARPETA / DIRECTORIO RESPALDOS:

1.- Abrir “Explorador de Windows” o “Mi PC” CRTL + E
2.- Clic en el disco duro “C”
3.- Clic auxiliar (botón derecho) en el disco duro “C”
Ó Archivo / Nuevo / Carpeta. Se recomienda, crear, para utilizar esta ruta en
Archivo/ Configuración de carpeta, en la sección seguridad, en Ruta de respaldo
Respaldo Vinci60
01-Institucional Organización (nombre de la Organización / Empresa)
02-Fondos Propios
03-Admininstracion
04-Proyecto Usaid
05-Proyecto Diakonia
06-Proyecto FundaFord
08-Proyecto SweFor
09-Etc, etc, etc
Se crearan según las Carpetas (Contabilidades) de las Entidades, sean Lucrativas o para las
Entidades Sin Ánimo de Lucro –ESAL-Organización y según el nombre de la Empresa u
Organización.
02.2.- REALIZAR LOS RESPALDOS:

2.- Doble Clic en el disco duro “C”
3.- Entrar en el Directorio o el subdirectorio
Ó el archivo que se va a respaldar.: Vinci o Vinci60 (según su configuración)
4.- Dar un clic auxiliar (botón derecho del ratón)
6.- (Icono del rar) Clic con en añadir al archivo”.
8.- Clic en “examinar”
9.- Clic en “Buscar en”
Descolgar la lista
10.- Clic en “C”
11.- Doble Clic en “RESPALDOS VINCI60”
12.- Clic en el campo Nombre
13.- Tecla inicio
14.- Teclear:
2015 (año – 4 dígitos).
05 (mes – 2 dígitos).
10 (día – 2 dígitos).
- (guión sin espacios).
1725 (hora – 4 dígitos, según la hora de la computadora).
Teclear _ (guión bajo).
Tecla Fin (End).
13.- OPCIONAL:
Teclear _ (guión bajo).
Digitar día (Lunes, Martes, Miércoles, etc según sea el día).
(guión sin espacios).
1725 (hora – 4 dígitos, según la hora de la computadora).
El nombre del ARCHIVO quedaría
20150510-1725_RespaldoVinci_ORGANIZACION_Mie10May2015-2006
14.- Clic en “Abrir”
15.- Clic en “Aceptar”

ANEXO 03.- GUIA PASOS PARA “RECUPERAR RESPALDOS” EN RAR.
Si la Carpeta a descomprimir tiene OTRO o el MISMO NOMBRE, en la Carpeta

de VINCI ó VINCI60
03.1.- BAJAR EL ARCHIVO DEL CORREO Y COPIAR A CARPETA

RESPALDO: solo si la Carpeta a descomprimir tiene el MISMO
NOMBRE, que la Carpeta de VINCI ó VINCI60
1.- Si llega por correo el archivo rar Dar clic sobre el mismo.
2.- Cuando aparece el archivo adjunto dar clic en “Guardar en Drive”
4.- Doble Clic en “Mis Documentos”
5.- Doble Clic en “Descargas” o en “Downloads”
6.- Seleccionar el archivo y dar CRTL + C (Copiar)
7.- Pasarse al Directorio RESPALDOS VINCI60”
8.- Dar doble clic y digitar CRTL + V (Pegar)
03.2.- DESCOMPRIMIR DENTRO DE CARPETA VINCI Ó VINCI60 o

CARPETA.
DESTINO (SEGÚN SU CONFIGURACIÓN):

1.- Abrir archivo rar doble clic o Enter
2.- Ya en la pantalla de rar un clic para seleccionar carpeta
3.- Clic en menú Extraer.
4.- Doble Clic en “C”
5.- Doble Clic en “Vinci ó Vinci60
(Según su configuración)
6.- Clic en la Carpeta destino y Enter.
Se descomprime la Carpeta Origen
Dentro de la Carpeta Destino.
7.- Cerrar ventana de rar Menú Archivo – Salir o Clic en “X”
8.- Doble Clic en “Vinci ó Vinci60 (Según su configuración)
9.- Doble Clic en la Carpeta destino.
10.- Aparece la Carpeta de origen doble Clic.
11.- Seleccionar todos los archivos de la
Carpeta origen CRTL + E (Seleccionar todo)
12.- Clic en la Carpeta destino.
13.- Pegar todos los archivos en la Carpeta origen CRTL + V (Pegar)
14.- Clic en la Carpeta origen DEL o SUPR

ANEXO 04. GUIA PARA RUTA CREAR ACCESO DIRECTOS VINCI60.
En el escritorio de la computadora. Aplica cuando se tiene el problema que al instalar en Vinci60, NO
crea el icono de acceso directo a Vinci. Da problemas regularmente en Windows Vista, Windows 7, 8 y
Windows 10.
1. Ubicarse en el Escritorio de la Computadora.
2. Click auxiliar (click derecho del ratón)
3. Nuevo
4. Acceso directo
5. C:\ (Puede ser disco “D” depende la configuración de cada computadora).
6. Archivos de programa (Puede ser disco “Programs Files” depende la configuración de
cada computadora).
7. Borland
8. Runtime
9. Icono Vinci / nombre PDXRWN32.EXE"
10. Aceptar
11. SALE: "C:\Program Files\Borland\Paradox Runtime\PDXRWN32.EXE"
12. COPIAR TEXTUAL: -c -wC:\Vinci60 -ic:\Vinci60\Vinci.ini Panel.fdl
13. Cambiar nombre: PDXRWN32
14. Por Vinci 6.0

ANEXO 05.- CREAR DIRECTORIOS (Carpetas) DE TRABAJO VINCI 6.0:
En el explorador de Windows o panel de administración de archivos de otros sistemas operativos para

tener de forma ordenada y separada toda la información, procedemos a crear:
1. Vinci60 Instalador Carpeta del Programa Sistema contable Vinci 6.0
2. Vinci60 Carpeta del Sistema contable Vinci 6.0 (Programa).
3. Vinci Carpeta de la bases de datos o información contable.
4. Vinci60 Reportes Carpeta con información contable en pdf o exportados de Vinci a

Excel.
5. Vinci Respaldos Carpeta con información contable comprimida.
6. Vinci Liquidaciones
.xls Son ARCHIVOS con información en hoja electrónica de las liquidaciones presentadas
por el personal. Guardados como archivos extensión .xls o la extensión del software
que utilicen, pero de hoja electrónica.
. CSV Son ARCHIVOS guardados extensión .CSV (separado por comas) con información de
origen de hoja electrónica. Archivos que normalmente serán guardadas con un
correlativo numérico de 2 ó 3 dígitos (el usuario lo decide) y a la par el nombre de la
persona que liquido con el objetivo de tener control de todos los archivos que se van a
“Importar” de CSV a Vinci.
7. Vinci Virtual Carpeta con información contable en pdf o exportados de Vinci a Excel.
Es la unidad que servirá de “Puente”, entre Windows 10 y Windows XP
o Windows 7 para compartir información.

ANEXO 06.- PROBLEMA EN LAS FUENTES:
1. Indicaciones para solucionar problema de fuentes, que saca la impresión en letras pequeñas o
muy grandes, si eso sucede, es de configuración de la impresora de la computadora y no es un
problema del Sistema Vinci. Técnicamente con cualquiera de las alternativas se debe de solucionar
el problema de las fuentes, dependerá de la versión de Windows que tengan instalada en sus
computadoras.
Opción uno:
1.- Inicio.
2.- Impresoras y Faxes.
3.- Propiedades Personalizar.
4.- Opciones avanzadas.
5.- Opciones de impresión.
6.- Seleccionar:
Winprint dar aceptar y revisar si salen bien los reportes de Vinci normales (sale la
impresión ya no en letra pequeña o muy grandes).
Sino llegara a funcionar, repiten todo el procedimiento, solo vamos a cambiar opción, seria.
Opción dos:
1.- Inicio.
6.- Escogen:
Raw dan aceptar y ves si ya salen bien los reportes de Vinci normales (sale la
Sino te llegara a funcionar, repetís todo el procedimiento, solo vamos a cambiar opción,
seria.
Opción tres:
1.- Inicio.

6.- Escogen:
TXT das aceptar y ves si ya salen bien los reportes de Vinci normales(sale la
Guatemala, viernes 04 octubre 2019

Cuautzin Asistencia Técnica (CAT)
Colectivo Open Vinci / JLBJ

Manual Vinci 6.0 Edicion Oct-2019

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Guatemala. Octubre 2019

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. -7-

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. -8-

• APÉNDICE A: EL MENÚ DE VINCI: ..................................................... 166

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. -9-

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 10 -

¿CÓMO ADAPTAR VINCI A NUESTRA ORGANIZACIÓN?

¿De cuál o cuáles Proyectos y/o Empresas necesitamos operar la contabilidad?

Vinci permite la operación de varias subdivisiones contables, como unidades de

Si nuestra organización opera registros contables de varias Entidades no lucrativas y/o

En cualquier caso, es importante definir la estructura de nuestra información contable antes

PASOS OBLIGATORIOS PARA EMPEZAR A UTILIZAR VINCI:

PASO UNO “CREAR CARPETA”.

PASO DOS “CREAR EL PERÍODO FISCAL”.

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 12 -

Si ya existe catálogo de cuentas en cualquier carpeta, "NO" se puede obtener catalogo

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 13 -

PASO CUATRO “DEFINIR LAS CUENTAS BANCARIAS”.

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 14 -

Es información de carácter general legal y de configuración

ELEMENTOS IMPORTANTES DEL ENTORNO DE VINCI Y DE WINDOWS

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 15 -

CAPITULO 1. INSTALACIÓN DE VINCI

En este capítulo se tratarán temas que el personal de contabilidad y/o financiero e

Procesador: 486 o superior

1) En el “C” de la computadora, crear la Carpeta / Directorio “Instalador Vinci60”.

Recomendamos mover el Acceso directo arrastrándolo con el botón

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 17 -

1.- MENÚ PRINCIPAL DE CARPETAS DE CONTABILIDADES /

Vinci admite la operación de varias contabilidades independientes. Ya instalado Vinci,

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 18 -

PASO UNO CREAR UNA NUEVO PROYECTO Y/O EMPRESA.

PASO DOS CREAR UNA NUEVO PROYECTO Y/O EMPRESA.

ELIMINAR UNA EMPRESA O PROYECTO, SI DESEAMOS EJECUTAR

PASO UNO ELIMINAR UN PROYECTO Y/O EMPRESA.

A.- SELECCIÓN DE PROYECTO Y/O EMPRESA A TRABAJAR

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 20 -

Aparece el panel de control, que es la pantalla principal de Vinci. Desde la cual

1.- LA PRIMERA OPCIÓN ARCHIVO:

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 21 -

Se recomienda establecer la ruta de general del respaldo de datos, por ejemplo

Respaldo de datos: Al darle un clic a esta opción nos muestra la pantalla

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 22 -

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 23 -

Primero se ingresar el número de meses del año (Vinci propone 12),

Observaremos que se agregan en el listado los meses correspondientes al año

Vinci permite la operación de Eliminar períodos, que consiste en la

Primero, que esté definido el siguiente ejercicio;

Además, Vinci realizará una operación de respaldo de datos previo a la

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 24 -

b. DATOS DEL USUARIO:

En esta sección aparecen las casillas Nombre, NIT, Dirección, Teléfonos y

Esta versión de Vinci60 incorpora la opción “País”, está disponible de

Como se verá en el capítulo 4, las operaciones contables en Vinci se

Manual Vinci 6.0 Edición viernes 04/10/2019. - 25 -

• Prefijo. Esta casilla nos permite escribir hasta 6 caracteres (letras,

Particularmente útil para la consolidación de datos ha resultado la

• No. PARTIDA. Este es propiamente el número de PARTIDA, que