CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ABREU GIL Y ASOCIADOS

Libro Banco Banreservas

Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance

535,953.74
1/3/2022 70363073 BANCO BDI SALDO UNIDAD I-2 328,000.00 863,953.74
1/3/2022 25331682645 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 3,424.00 860,529.74
1/4/2022 25338684854 INFOTEP IMPUESTO MES DICIEMBRE 320.00 860,209.74
1/4/2022 BANRESERVAS DEBITO AUTOMATICO INTERESES PRESTAMO 9603162881 32,039.20 828,170.54
1/4/2022 BANRESERVAS DEBITO AUTOMATICO INTERESES PRESTAMO 9603321583 50,286.94 777,883.60
1/4/2022 BANRESERVAS DEBITO AUTOMATICO INTERESES PRESTAMO 9603017326 56,093.27 721,790.33
1/5/2022 476187 SCOTIABANK SALDO UNIDAD H-4 410,000.00 1,131,790.33
1/7/2022 BANRESERVAS SOLICITUD DE DEBITO SALDO DE PRESTAMO 9603017326 427,994.90 703,795.43
1/7/2022 BANRESERVAS SOLICITUD DEBITO REMISION DE RADIACION 22,300.00 681,495.43
1/13/2022 1501 CESAR AUGUSTO MOREL PRESTAMO TRABAJO DE VILLA 22,000.00 659,495.43
1/13/2022 BANRESERVAS SALDO UNIDAD H-2 290,000.00 949,495.43
1/14/2022 156463 ASOCIACION LA NACIONAL SALDO UNIDAD G-1 239,000.00 1,188,495.43
1/14/2022 170611 BANCO SANTA CRUZ SALDO UNIDAD A-1 320,000.00 1,508,495.43
1/17/2022 1502 BANRERVAS PAGO TARJETA EMPRESARIAL LUIS ALBERTO 43,759.43 1,464,736.00
1/17/2022 1503 BANRERVAS PAGO TARJETA EMPRESARIAL LUIS ABREU 62,937.25 1,401,798.75
1/18/2022 BANRESERVAS SALDO UNIDAD I-3 720,000.00 2,121,798.75
1/19/2022 15021105 EUGENIO PERDOMO DEL ORBE LEVANTAMIENTO VILLA 2,000.00 2,119,798.75
1/19/2022 198686 ASOCIACION CIBAO SALDO UNIDAD F-1 309,250.00 2,429,048.75
1/19/2022 BANRESERVAS SALDO UNIDAD L-2 792,000.00 3,221,048.75
1/19/2022 BANRESERVAS SOLICITUD DE DEBITO SALDO DE PRESTAMO 9603162881 27,035.74 3,194,013.01
1/20/2022 1504 JUAN DE JESUS ROSARIO MOLINA PAGO TRABAJO VILLA 6,000.00 3,188,013.01
1/20/2022 MARIA SOLEDAD LEONARDO AVANCE APARTAMENTO A-2 86,493.30 3,274,506.31
1/26/2022 25528197402 ALTICE PAGO DE FLOTA 647.51 3,273,858.80
1/26/2022 25528221085 ALTICE PAGO DE FLOTA 1,499.63 3,272,359.17
1/26/2022 25528145030 ALTICE PAGO DE FLOTA 647.51 3,271,711.66
1/26/2022 25528049133 ALTICE PAGO DE FLOTA 2,015.90 3,269,695.76
1/26/2022 25528119539 ALTICE PAGO DE FLOTA 1,181.43 3,268,514.33
1/26/2022 25521185415 POOL CENTER VIA TRANSFERENCIA PAGO MANTENIMIENTO PISCINA VILLA 6,000.00 3,262,514.33
1/26/2022 25528250686 CLARO TELEFONO OFICINA 11,367.67 3,251,146.66
1/26/2022 154901 ASOCIACION LA NACIONAL SALDO UNIDAD H-1 205,331.80 3,456,478.46
1/27/2022 BANRESERVAS SOLICITUD DE DEBITO SALDO DE PRESTAMO 9603881570 175,702.65 3,280,775.81
1/28/2022 1505 VIACASA,SRL SALDO DE COMISION D-1, C-2 107,910.51 3,172,865.30
1/28/2022 1506 DOMINGO ROSA VIOLA PAGO DE SERVICIOS CONTABLE 41,000.00 3,131,865.30
1/28/2022 1507 DECANAAN SALDO DE COMISION H-3 81,110.17 3,050,755.13
1/31/2022 BANRESERVAS COBRO IMPUESTOS Y COMISION VIA TUBANCO 977.58 3,049,777.55
Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance
3,049,777.55
2/23/2022 25803397239 CLARO PAGO TELEFONO OFICINA 11,300.63 3,038,476.92
2/23/2022 25804351662 ALTICE PAGO DE FLOTA 614.86 3,037,862.06
2/23/2022 25804293582 ALTICE PAGO DE FLOTA 1,424.02 3,036,438.04
2/23/2022 25804485786 ALTICE PAGO DE FLOTA 1,121.86 3,035,316.18
2/23/2022 25804459458 ALTICE PAGO DE FLOTA 1,914.25 3,033,401.93
2/23/2022 25804412963 ALTICE PAGO DE FLOTA 614.86 3,032,787.07
3,032,787.07
3,032,787.07
2/10/2022 25677012994 DGII PAGO ITBIS 12,911.92 3,019,875.15
2/8/2022 25658639884 DGII PAGO R17 420.00 3,019,455.15
2/2/2022 25605642579 TSS PAGO DE SERVICIOS 3,424.00 3,016,031.15
2/1/2022 25600063973 SEGUROS RESERVAS PAGO DE SEGURO 15,771.10 3,000,260.05
2/4/2022 25628809231 SEGUROSS RESERVAS PAGO DE SEGURO 33,575.30 2,966,684.75
2/23/2022 25803492731 CLARO PAGO TELEFONO LICENCIADA 2,795.82 2,963,888.93
2/23/2022 25803460097 CLARO PAGO TELEFONO DON LUIS 2,594.49 2,961,294.44
2/25/2022 1555117 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE IMPUESTO LETRERO 6,421.00 2,954,873.44
2/21/2022 15487107 DGII PAGO IMPUESTO GLOSERVINT 3,142.88 2,951,730.56
2/8/2022 1508 CESAR AUGUSTO MOREL PAGO TRABAJO VILLA 3,000.00 2,948,730.56
2/9/2022 1509 VICTOR MANUEL PAGO TRABAJO ABEGIL 6,000.00 2,942,730.56
2/11/2022 1510 NULO 2,942,730.56
2/11/2022 1511 MIGUEL EDUARDO MARTINEZ PAGO POR SERVCIOS OFRECIDOS 63,000.00 2,879,730.56
2/11/2022 1512 ARQUIAGRIM PAGO POR TRABAJOS ABEGIL 300,000.00 2,579,730.56
2/16/2022 1513 BANRESERVAS PAGO TARJETA EMPRESARIAL LUIS ALBERTO 155,973.25 2,423,757.31
2/16/2022 1514 BANRESERVAS PAGO TARJETA EMPRESARIAL LUIS ABREU 33,268.62 2,390,488.69
2/25/2022 1515 ULFRIDO PILAR PRESTAMO GLOSERVINT 2,500.00 2,387,988.69
2/4/2022 25625748866 MAICOL PEREZ. PAGO SALDO DE APARTAMENTO H-3 120,000.00 2,507,988.69
2/2/2022 BANRESERVAS SALDO APARTAMENTO J-1 840,000.00 3,347,988.69
2/11/2022 70765228 CLIENTE DEPOSITO SOLICITUD DE ESTATUS JURIDICO 1,000.00 3,348,988.69
2/18/2022 70762401 CLIENTE DEPOSITO SOLICITUD DE ESTATUS JURIDICO 1,000.00 3,349,988.69
2/21/2022 700244996 CLIENTE DEPOSITO SOLICITUD DE ESTATUS JURIDICO 1,000.00 3,350,988.69
2/28/2022 BANRESERVAS 1,715.99 3,349,272.70
2/8/2022 21279224 BANRESERVAS CHEQUE PARA PAGO NOTARIO 26,300.00 3,322,972.70
2/8/2022 BANRESERVAS CHEQUE PARA PAGO NOTARIO 24,300.00 3,298,672.70
2/15/2022 BANRESERVAS DEPOSITO A DON LUIS 40,000.00 3,338,672.70
3,338,672.70

Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance

3,338,672.70
3/25/2022 15993145 POOL CENTER PAGO MANTENIMIENTO VILLA MARZO 6,000.00 3,332,672.70
3/25/2022 15985912 CLARO PAGO TELEFONO INGENIERO 2,658.50 3,330,014.20
3/25/2022 15985849 CLARO PAGO TELEFONO LICENCIADA 2,817.80 3,327,196.40
3/25/2022 15986115 CLARO PAGO TELEFONO OFICINA 12,357.81 3,314,838.59
3/25/2022 15991818 ALTICE PAGO TELEFONO LORETTY 1,121.86 3,313,716.73
3/25/2022 15991895 ALTICE PAGO TELEFONO INGENIERO ALBERTO 3,828.50 3,309,888.23
3/25/2022 15991968 ALTICE PAGO TELEGONO FLOTAS GLOSEVINT 1,229.72 3,308,658.51
3/25/2022 15991962 ALTICE PAGO TELEFONO FLOTA GLOSERVINT 1,229.72 3,307,428.79
3/25/2022 15991958 ALTICE PAGO TELEFONO FLOTA GLOSERVINT 2,848.04 3,304,580.75
3/25/2022 15985034 DGII PAGO IMPUESTO IPI DULCE RAMIREZ NAUT 10,992.08 3,293,588.67
3/25/2022 15984935 DGII PAGO IMPUESTO IPI DULCE RAMIREZ NAUT 12,212.20 3,281,376.47
3/23/2022 476470 SCOTIABANK SALDO UNIDAD E-2 612,374.80 3,893,751.27
3/24/2022 15970096 AYUNTAMIENTO DN PAGO CERTIFICACION NO DEUDA 356.00 3,893,395.27
3/23/2022 15962479 ASOC. DOM. AGENTES DE ADUANA PAGO TALLER CURSO GLOSERVINT 4,000.00 3,889,395.27
3/22/2022 15942225 DGII PAGO ITBIS GLOSERVINT 2,537.07 3,886,858.20
3/18/2022 1517 BANRESERVAS PAGO TARJETA EMPRESARIAL LUIS ABREU 64,765.20 3,822,093.00
3/18/2022 1516 BANRESERVAS PAGO TARJETA EMPRESARIAL LUIS ALBERTO 112,129.51 3,709,963.49
3/18/2022 15889120 DGII PAGO ITBIS CONSSTRUCTORA 14,255.08 3,695,708.41
3/10/2022 490552902 MARIA LEONARDO AVANCE PAGO DE APARTAMENTO A-2 59,914.91 3,755,623.32
3/18/2022 15888144 CESAR MOREL PAGO TRABAJO 700.00 3,754,923.32
3/17/2022 15874319 ARQUIAGRIM SALDO DE TRABAJO FORMALETA ABEGIL V 1,006,351.47 2,748,571.85
3/22/2022 15491577 CESAR MOREL PARA PAGO TOLA INGENIERO 3,700.00 2,744,871.85
3/10/2022 15758645 LUIS ALBERTO ABREU REMBOLSO CAJA CHICA 20,900.00 2,723,971.85
3/10/2022 15758604 SOCRATES DIAZ SALDO TRABAJO VILLA GRAMA 7,500.00 2,716,471.85
3/9/2022 15740220 JAVIEL DE LOS SANTOS SALDO TRABAJO ABEGIL V 6,000.00 2,710,471.85
3/17/2022 15871349 CESAR MOREL PAGO TRABAJO 1,000.00 2,709,471.85
3/15/2022 15843797 POOL CENTER PAGO MANT FEBRERO Y TRABAJO A PISCINA 10,500.00 2,698,971.85
3/8/2022 15724829 INFOTEP PAGO CUOTA MARZO 320.00 2,698,651.85
3/8/2022 15724639 INFOTEP PAGO CUOTA MARZO 360.00 2,698,291.85
3/7/2022 15715083 ADAMCORP PAGO RESTANTE DE TOBOGAN 27,200.00 2,671,091.85
3/2/2022 25889627815 TSS PAGO ASEGURADORA 7,704.00 2,663,387.85
3/2/2022 15644294 AYUNTAMIENTO DN PAGO MPUESTO VALLA 8,120.00 2,655,267.85
3/10/2022 BANRESERVAS SALDO APARTAMENTO B-3 2,395,000.00 5,050,267.85
3/31/2022 26182268601 CAASD PAGO AGUA ABEGIL 430.40 5,049,837.45
3/31/2022 BANRESERVAS 5,049,837.45
3/1/2022 IVELICE DE LA ROSA SOLICITUD DE IPI 500.00 5,050,337.45
3/30/2022 DAIRA ABREU SOLICITUD DE IPI 300.00 5,050,637.45
3/31/2022 BANRESERVAS CARGOS E IMPUESTOS BANCO 2,696.61 5,047,940.84
5,047,940.84
5,047,940.84
5,047,940.84
5,047,940.84
5,047,940.84
Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance
5,047,940.84
4/28/2022 16526851 JOEL PORFIRIO MATA PAGO POR DEMOLICION AYUNTAMIENTO 12,972.40 5,034,968.44
4/11/2022 16280669 INFOTEP PAGO PERIODO 032022 360.00 5,034,608.44
4/11/2022 16280141 EUGENIO PERDOMO PAGO FINAL TRABAJO VILLA GRAMA 49,000.00 4,985,608.44
4/8/2022 16228762 JOEL PORFIRIO MATA REMBOLSO DEPOSITO AYUNTAMIENTO 13,000.00 4,972,608.44
4/19/2022 16385047 DGII PAGO DE ITBIS 71,993.23 4,900,615.21
4/18/2022 1521 BANRESERVAS PAGO TARJETA EMPRESARIAL LUIS ALBERTO ABREU 84,521.95 4,816,093.26
4/18/2022 1520 BANRESERVAS PAGO TARJETA EMPRESARIAL LUIS ABREU 72,924.36 4,743,168.90
4/25/2022 26418756295 CLARO PAGO CELULAR LICENCIADA 2,817.80 4,740,351.10
4/25/2022 26418757314 CLARO PAGO CELULAR INGENIERO ABREU 2,658.50 4,737,692.60
4/29/2022 6702479496 DGII PAGO DE DECLARACION 353,717.79 4,383,974.81
4/25/2022 8099806283 ALTICES PAGO DE CELULAR 8099806283 614.86 4,383,359.95
4/25/2022 8099800844 ALTICES PAGO DE CELULAR 8099800844 1,121.86 4,382,238.09
4/25/2022 8099109318 ALTICES PAGO DE CELULAR 8099109318 614.86 4,381,623.23
4/25/2022 8099784308 ALTICES PAGO DE CELULAR 8099804308 1,914.25 4,379,708.98
4/25/2022 8099803397 ALTICES PAGO DE CELULAR 8099109318 1,424.02 4,378,284.96
4/25/2022 1646432 CLARO PAGO TELEFONO OFICINA 11,583.31 4,366,701.65
4/13/2022 1519 FRANCISCO LAURENCIO DE JESUS PAGO ALBAÑIL Y PINTOR ABEGIL IV 11,000.00 4,355,701.65
4/6/2022 1518 DOMINGO ROSA VIOLA PAGO MES CONTABLE MARZO 18,000.00 4,337,701.65
4/29/2022 1522 PAPELERIA Y LLIBRERIA ALEX PAGO SUMINISTROS 4,350.00 4,333,351.65
4/13/2022 16319757 DGII PAGO IMPUESTO GLOSERVINT 5,381.53 4,327,970.12
4/29/2022 16569595 DGII PAGO RESIDUOS SOLIDOS 90,000.00 4,237,970.12
4/4/2022 26220002639 TESORERIA DE SALUD PAGO PERIODO 032022 7,704.00 4,230,266.12
4/27/2022 16502576 OPERADORA DE GOLF MANTENIMIENTO VILLA 36,601.97 4,193,664.15
4/25/2022 16467819 POOL CENTER MANTENIEMIENTO PISCINA VILLA 6,000.00 4,187,664.15
31/4/2022 BANRESERVAS COBRO IMPUESTOSDE BANCO 1,178.51 4,186,485.64
4/20/2022 70046190 TROPIGAS DOMINICANA PAGO INSTALACION DE TANQUE 22,241.94 4,164,243.70
4/6/2022 BANRESERVAS PAGO PARA SOLICITUD DE IPI 300.00 4,164,543.70
4/7/2022 BANRESERVAS CREDITO PUNTOS TARJETAS DE CREDITO 3,190.00 4,167,733.70
4,167,733.70
Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance
4,167,733.70
IMPUESTO BANCO 6.53 4,167,727.17
5/3/2022 INFOTEP PAGO PERIODDO 202205 360.00 4,167,367.17
COMISION BANCO POR PAGO A INFOTEP 80.00 4,167,287.17
5/3/2022 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO PERIODDO 202205 7,704.00 4,159,583.17
COMISION BANCO POR PAGO TSS 80.00 4,159,503.17
5/4/2022 MAPFRE BHD PAGO DE PRIMERA CUOTA DE PRIMA VEHICULO TACOMA 18,890.18 4,140,612.99
IMPUESTO BANCO 28.34 4,140,584.65
5/4/2022 EL CALICHE PAGO DE FACTURA PENDIENTE 395.93 4,140,188.72
0.59 4,140,188.13
5/5/2022 ALEXANDER SOSA AVANCE PAGO DE APARTAMENTO 511,770.00 4,651,958.13
5/6/2022 1525 JUAN DE JESUS PLOMERO PAGO TRABAJO ABEGIL V 6,800.00 4,645,158.13
IMPUESTO BANCO 10.20 4,645,147.93
5/9/2022 ALEXANDER SOSA SOLICITUD DE ESTATUS JURIDICO 1,000.00 4,646,147.93
5/9/2022 DOMINGO ROSA PAGO DE MES 18,000.00 4,628,147.93
IMPUESTO BANCO 27.00 4,628,120.93
5/9/2022 BANRESERVAS REVERSO DE PAGO DOMINGO 18,000.00 4,646,120.93
IMPUESTO BANCO 27.00 4,646,147.93
5/10/2022 PSI PAGO FACTURA PENDIENTE 650.00 4,645,497.93
IMPUESTO BANCO 0.98 4,645,496.95
5/11/2022 DOMINGO ROSA PAGO DE MES 18,000.00 4,627,496.95
IMPUESTO BANCO 27.00 4,627,469.95
5/11/2022 BANRESERVAS REVERSO DE PAGO DOMINGO 18,000.00 4,645,469.95
IMPUESTO BANCO 27.00 4,645,496.95
5/12/2022 DOMINGO ROSA PAGO DE MES ABRIL 18,000.00 4,627,496.95
IMPUESTO BANCO 27.00 4,627,469.95
5/12/2022 1523 LA INNOVACION PAGO DE FACTURA PENDIENTE 6,749.00 4,620,720.95
IMPUESTO BANCO 10.12 4,620,710.83
5/13/2022 BANRESERVAS PAGO RESTANTE UNIDAD L-4 359,000.00 4,979,710.83
5/17/2022 BANRESERVAS PAGO TARJETA LUIS ABREU 70,068.83 4,909,642.00
5/17/2022 BANRESERVAS PAGO TARJETA LUIS ALBERTO 115,460.81 4,794,181.19
5/17/2022 DECANAAN PAGO POR VENTA UNIDAD G-2 81,110.17 4,713,071.02
IMPUESTO BANCO 105.10 4,712,965.92
IMPUESTO BANCO 121.67 4,712,844.25
IMPUESTO BANCO 173.19 4,712,671.06
5/19/2022 JOEL MATA REMBOLSO SOLCITUD DE USO DE SUELO ADN 3,000.00 4,709,671.06
IMPUESTO BANCO 4.50 4,709,666.56
5/23/2022 CLARO PAGO TELEFONO LICENCIANDA 2,817.80 4,706,848.76
IMPUESTO BANCO 4.23 4,706,844.53
5/23/2022 CLARO PAGO TELEFONO INGENIERO 2,658.50 4,704,186.03
IMPUESTO BANCO 3.99 4,704,182.04
5/23/2022 CLARO PAGO TELEFONO OFICINA 11,356.77 4,692,825.27
IMPUESTO BANCO 17.04 4,692,808.23
 6/3/2022 17175597 INFOTEP PAGO PERIODO 052022 360.00 3,827,021.19
6/6/2022 17187354 LUIS ALBERTO ABREU PAGO PINTORES VILLA, PAGO JASON TRABAJO VILLA 47,500.00 3,779,521.19
6/13/2022 17308105 LUIS ALBERTO ABREU REMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRA EQUIPOS PISCINAS 5,475.00 3,774,046.19
6/14/2022 17328186 ANDRES MECANICO AVANCE ARREGLO MAQUINA VILLA 6,000.00 3,768,046.19
6/24/2022 CLARO PAGO TELEFONO OFICINA 11,335.23 3,756,710.96
6/24/2022 CLARO PAGO SERVICIO VILLA 4,901.00 3,751,809.96
6/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 809-978-4308 1,914.25 3,749,895.71
6/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 809-980-0844 1,121.86 3,748,773.85
6/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 809-980-6283 614.86 3,748,158.99
6/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 809-910-9318 614.86 3,747,544.13
6/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 809-980-3397 1,424.02 3,746,120.11

PAGO REMBOLSO DE COMBUSTBLE,PAGO REMBOLSO DE CAJA

CHICA,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y DE LA PRIMERA
6/22/2022 LUIS ALBERTO ABREU DE JULIO 66,790.00 3,679,330.11
 6/22/2022 CLARO PAGO TELEFONO INGENIER ABREU PADRE 2,658.50 3,676,671.61
6/22/2022 CLARO PAGO TELEFONO LIC. YVELICE 2,820.09 3,673,851.52
6/9/2022 1531 CESAR JULIO PACHECOO TASACION VILLA 10,000.00 3,663,851.52
6/15/2022 17353111 ARACELIS ALTAGRACIA PAGO MANTENIMIENTO VILLA 3,000.00 3,660,851.52
6/15/2022 1532 FLAVIA RIVAS AVANCE DE PAGO DE SOLAR DE ABEGIL V 2,000,000.00 1,660,851.52
6/17/2022 1533 BANRESERVAS PAGO TARJETA LUIS ALBERTO 168,487.57 1,492,363.95
6/17/2022 1534 BANRESERVAS PAGO TARJETA LUIS ABREU 54,978.50 1,437,385.45
6/17/2022 17386486 LUIS ALBERTO ABREU REMBOLSO CAJA CHICA 6,876.00 1,430,509.45
6/17/2022 17390256 TROPIGAS PAGO DE SUMINISTRO VILLA 9,156.00 1,421,353.45
6/21/2022 17462048 DGII PAGO DE IMPUESTO GLOSERVINT 4,817.59 1,416,535.86
6/23/2022 17499844 ROBERTO HERRERA Y ASOC ESTUDIO GEOTECNICO ABEGIL VI 99,947.74 1,316,588.12
6/23/2022 CRISTIAN PEREZ DEPOSITO AL INGENIERO DE AUTO PART 35,000.00 1,351,588.12
6/15/2022 ANEUDY BATISTA PAGO NOTARIZACION DE CONTRATO 6,000.00 1,357,588.12
6/30/2022 BANRESERVAS IMPUESTOS BANCO 4,503.16 1,353,084.96
1,353,084.96

Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance

1,353,084.96
7/1/2022 MORENO VILLA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL 30/6 3,000.00 1,350,084.96
7/4/2022 GILBERTO GUABAS PAGO DE TRABAJO ABEGIL V 4,000.00 1,346,084.96
7/4/2022 TSS PAGO PERIODO 062022 7,704.00 1,338,380.96
7/4/2022 INFOTEP PAGO PERIODO 062022 360.00 1,338,020.96
7/4/2022 I12 PAGO PERIODO 062022 210.95 1,337,810.01
7/5/2022 LUIS ALBERTO ABREU PAGO DE ARREGLO MAQUINA DE MANO Y ACARREO 11,000.00 1,326,810.01
7/7/2022 EDDY ARIAS PAGO INSTALACION DE MONICA MAQUINAS VILLA 27,140.00 1,299,670.01
7/7/2022 MAPFRE BHD PAGO CUOTA DE TACOMA 14,167.64 1,285,502.37
7/8/2022 1536 BANRESERVAS PAGO DE TARJETA LUIS ALBERTO 58,444.72 1,227,057.65
7/8/2022 1537 BANRESERVAS PAGO TARJETA LUIS ABREU 121,027.59 1,106,030.06
7/20/2022 GLOSERVINT PRESTAMO PAGO DE IMPUESTO 5,601.68 1,100,428.38
7/14/2022 LUIS ALBERTO ABREU PAGO RESTANTE ARREGLO MAQUINA GRANDE VILLA 4,500.00 1,095,928.38
7/11/2022 LUIS ALBERTO ABREU REMBOLSO CAJA CHICA 4,000.00 1,091,928.38
7/22/2022 ROBERTO HERRERA PAGO RESTANTE DE USO DE SUELO 66,631.82 1,025,296.56
PAGO QUICENA JASON E INGENIERO Y REMBOLSO POR COMPRA DE
7/22/2022 LUIS ALBERTO ABREU LAVADORA VILLA 65,995.00 959,301.56
7/15/2022 LUIS ALBERTO ABREU REMBOLSO CAJA CHICA 4,000.00 955,301.56
7/15/2022 ARACELIS GUZMAN PAGO MANTENIMIENTO VILLA 3,000.00 952,301.56
7/16/2022 DAYRA FELIZ PAGO PENDIENTE 3,000.00 955,301.56
7/16/2022 CRISTIAN PEREZ( AUTO PART ) DEPOSITO A DON LUIS 10,000.00 965,301.56
7/31/2022 BANRESERVAS IMPUESTOS DE BANCO 1,397.44 963,904.12
7/28/2022 GLOSERVINT PRESTAMO PAGO DE CURSO 5,000.00 958,904.12
7/29/2022 ARACELIS GUZMAN PAGO MANTENIMIENTO VILLA 3,000.00 955,904.12
7/15/2022 FONDEUR PAGO ARREGLO PUERTA CASA INGENIERO 7,089.99 948,814.13
7/26/2022 ALTICE, CLARO PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS 27,320.25 921,493.88
OPERADORA DE GOLF PAGO MANTENIMIENTO VILLA 38,977.20 882,516.68
Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance
882,516.68
8/17/2022 1538 BANRESERVAS PAGO TARJETA LUIS ABREU 31,007.74 851,508.94
8/17/2022 1539 BANRESERVAS PAGO TARJETA LUIS ALBERTO 140,068.98 711,439.96
8/15/2022 18467119 LORETTI VERONICA PENA GIL DEPOSITO A SU CUENTA 5,000.00 706,439.96
8/18/2022 18512190 LUIS ALBERTO ABREU GIL PAGO DE NOMINA JASON E INGENIERO 36,000.00 670,439.96
8/24/2022 CLARO PAGO TELEFONO LICENCIADA 2,817.80 667,622.16
8/24/2022 CLARO PAGO TELEFONO INGENIERO ABREU 2,658.50 664,963.66
8/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099803397 1,424.02 663,539.64
8/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099784308 1,914.25 661,625.39
8/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099800844 1,121.86 660,503.53
8/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099806283 614.86 659,888.67
8/24/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099109318 614.86 659,273.81
8/24/2022 CLARO PAGO TELEFONO VILLA 4,901.00 654,372.81
8/24/2022 CLARO PAGO TELEFONO OFICINA 11,234.09 643,138.72
8/3/2022 18260420 INFOTEP PAGO PERIODO 072022 360.00 642,778.72
8/3/2022 18260667 DGII PAGO IMPUESTO I12 210.95 642,567.77
8/1/2022 18204511 ALONSO OGANDO PAGO TRABAJO DE CERAMICA ABEGIL V 2,000.00 640,567.77
8/3/2022 27518518391 TESORERIA DE SALUD PAGO PERIODO 072022 7,704.00 632,863.77
8/3/2022 18259946 LUIS ALBERTO ABREU GIL REMBOLSO DE CAJA CHICA 4,000.00 628,863.77
8/1/2022 18202062 GILBERTO PLOMERO PAGO TRABAJO EN VILLA 2,500.00 626,363.77
8/15/2022 18458857 ARACELIS GUZMAN PAGO MORENO MANTENIMIENTO VILLA 3,000.00 623,363.77
8/15/2022 1845758 MINIST. DE LA VIVIENDA PAGO ENTRADA DE PROYECTO ABEGIL VI A OBRAS PUBLICAS 6,000.00 617,363.77
8/12/2022 18409299 GLOSERVINT PRESTAMO DE PAGO A EMPLEADO 2,000.00 615,363.77
8/12/2022 18412604 LUIS ALBERTO ABREU GIL REMBOLSO DE CAJA CHICA 3,700.00 611,663.77
8/26/2022 BANRESERVAS DEPOSITO A CUENTA 4,114.00 615,777.77
8/12/2022 GLOSERVINT REMBOLSO PRESTAMO GLOSERVINT 615,777.77
8/23/2022 LUIS MARIANO ABREU REMBOLSO COMPRA DE ADAPTADOR DE PC 590.00 615,187.77
8/25/2022 LUIS ALBERTO ABREU GIL REMBOLSO DE CAJA CHICA 8,030.54 607,157.23
8/24/2022 OPERADORA DE GOLF PAGO MANTENIMIENTO VILLA 37,796.58 569,360.65
8/24/2022 EDESUR LUZ LOS RESTAURADORES 1,191.35 568,169.30
8/24/2022 EDESUR LUZ LOCAL 9,889.53 558,279.77
8/25/2022 BANRESERVAS PAGO TARJETAS 119,152.15 439,127.62
439,127.62
8/30/2022 ARACELIS GUZMAN PAGO MORENO MANTENIMIENTO VILLA 3,000.00 436,127.62
436,127.62
436,127.62
8/30/2022 EDESUR PAGO LUZ CASA INGENIERO 12,064.73 424,062.89
8/5/2022 MAPFRE PAGO POLIZA TACOMA 14,167.64 409,895.25
8/31/2022 BANRESERVAS PAGO RESTANTE DE TARJETA 3,041.80 406,853.45
8/5/2022 GLOSERVINT PAGO EMPLEADO 2,000.00 404,853.45
8/5/2022 GLOSERVINT PAGO EMPLEADO 5,000.00 399,853.45
8/5/2022 RIJO PAGO GLOSERVINT 1,300.00 398,553.45
8/8/2022 CRISTIAN PEREZ DEPOSITO A LUIS ABREU 15,000.00 413,553.45
 8/18/2022 ALVARO SANTAFE SEPARACION APARTAMENTO 500,000.00 913,553.45
8/23/2022 CRISTIAN PEREZ DEPOSITO A DON LUIS ABREU 15,000.00 928,553.45
951.41 927,602.04
927,602.04
Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance
927,602.04
9/8/2022 1541 ULFRIDO PILAR RIJO PRESTAMO GLOSERVINT 3,600.00 924,002.04
9/5/2022 1540 JUAN DE JESUS ROSARIO(PLOMERO) PAGO TRABAJOS ABEGIL V 3,000.00 921,002.04
9/30/2022 19274724 DOMINGO ROSA VIOLA PAGO DECLARACION,JUNIO Y JULIO 56,000.00 865,002.04
9/15/2022 19013569 ARACELIS GUZMAN PAGO QUINCENA MORENO VILLA 3,000.00 862,002.04
9/14/2022 18975837 DGII PAGO I12 PERIODO 082022 210.95 861,791.09
9/2/2022 27885462982 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO PERIODO 082022 7,704.00 854,087.09
9/8/2022 18882887 LUIS ALBERTO ABREU GIL REMBOLSO DE CAJA CHICA 3,063.17 851,023.92
9/8/2022 18882042 INFOTEP PAGO PERIODO 082022 360.00 850,663.92
 9/6/2022 1884449 MAPFRE BHD PAGO POLIZA VEHICULO TACOMA 14,167.63 836,496.29
9/21/2022 CLARO PAGO TELEFONO INGENIERO 8096967696 2,658.50 833,837.79
9/21/2022 CLARO PAGO TELEFONO VILLA 4,901.00 828,936.79
9/21/2022 CLARO PAGO TELEFONO LICENCIADA 8097078564 2,817.80 826,118.99
9/21/2022 OPERADORA DE GOLF PAGO MANTENIMIENTO VILLA SEPTIEMBRE 37,534.93 788,584.06
9/21/2022 CLARO TELEFONO OFICINA 11,240.75 777,343.31
9/21/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099784308 1,914.25 775,429.06
9/21/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099800844 1,121.86 774,307.20
9/21/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099806283 614.86 773,692.34
9/21/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099803397 1,424.02 772,268.32
9/21/2022 ALTICE PAGO TELEFONO 8099109318 614.86 771,653.46
9/21/2022 EDESUR PAGO LUZ OFICINA 11,464.53 760,188.93
9/23/2022 19134233 HIEGE Y EVENTOS PAGO DE ALQUILER BAÑO PORTATIL 5,900.00 754,288.93
9/30/2022 19263974 ARACELIS GUZMAN PAGO MANTENIMIENTO VILLA SEPTIEMBRE 3,000.00 751,288.93
9/16/2022 19051605 GLOSERVINT PRESTAMO GLOSERVINT 7,275.00 744,013.93
9/13/2022 18957682 GLOSERVINT PRESTAMO PAGO EXP. DPH 4,850.24 739,163.69
9/8/2022 18884202 GLOSERVINT PAGO EXP.EISU9309074 3,631.00 735,532.69
9/5/2022 18820944 GLOSERVINT PAGO BL RXTXGRHA 1349 5,600.00 729,932.69
9/21/2022 ALVARO SANTAFE PAGO AVANCE DE INICIAL 600,000.00 1,329,932.69
9/12/2022 BANRESERVAS ABONO A CUENTA 5,000.00 1,334,932.69
9/30/2022 BANRESERVAS IMPUESTOS 0.15 DGII 805.84 1,334,126.85
9/16/2022 GLOSERVINT PAGO TRABAJADOR 2,000.00 1,332,126.85
9/16/2022 GLOSERVINT PRESTAMO PARA PAGO EMPLEADO 2,500.00 1,329,626.85
1,329,626.85

Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance

1,329,626.85
10/3/2022 1542 PAPELERIA Y LIBRARIA ALEX PAGO DE FACTURA NO.25288 2,695.10 1,326,931.75
10/14/2022 19536170 DGII PAGO ANTICIPO SOBRE LA RENTA 210.95 1,326,720.80
10/21/2022 19663697 PIETRO PAGO PINTURA VEHICULA ABEGIL IV 12,500.00 1,314,220.80
10/20/2022 19651564 DGII PAGO IMPUESTO GLOSERVINT 22,363.78 1,291,857.02
10/31/2022 19834800 MORENO VILLA PAGO DE QUINCENA 3,000.00 1,288,857.02
10/24/2022 19692002 ULFRIDO RIJO PAGO GLOSERVINT LUBRIDOM Y EMBASE 2,500.00 1,286,357.02
10/24/2022 19691928 FRANCISCO SMALL PAGO GLOSERVINT RAFAEL ALVAREZ Y VALIENTE 4,000.00 1,282,357.02
10/26/2022 19747083 GILBERTO GUABA PAGO TRABAJO ABEGIL V C-2 1,500.00 1,280,857.02
10/26/2022 19735192 CLARO PAGO TELEFONO VILLA 4,043.00 1,276,814.02
10/26/2022 19735279 CLARO PAGO TELEFOO OFICINA 11,606.41 1,265,207.61
10/26/2022 19735411 ALTICE PAGO TELEFONO 809-980-0844 1,121.86 1,264,085.75
10/26/2022 19735414 ALTICE PAGO TELEFONO 809--978-4308 1,914.25 1,262,171.50
10/26/2022 19735321 ALTICE PAGO TELEFONO 809-9806283 614.86 1,261,556.64
10/26/2022 19735319 ALTICE PAGO TELEFONO 809-910-9318 614.86 1,260,941.78
10/26/2022 19735318 ALTICE PAGO TELEFONO 809-980-3397 1,424.02 1,259,517.76
10/26/2022 19739950 OPERADORA DE GOLF PAGO DE MANTENIMIENTO VILLA 39,199.87 1,220,317.89
10/26/2022 19735156 EDESUR LUZ LOCAL 10,980.20 1,209,337.69
10/26/2022 19750888 HIGIENE Y EVENTOS PAGO ALQUILER DE BAÑO PORTATIL 5,900.00 1,203,437.69
 10/7/2022 1543 LA COLONIAL PAGO DE VEHICULO DE LICENCIADA Y DON LUIS 29,239.85 1,174,197.84
10/13/2022 19505091 EDESUR PAGO LUZ LOS RESTAURADORES 568.45 1,173,629.39
10/27/2022 19758493 DGII SEGUNDO PAGO ACT 353,717.79 819,911.60
10/26/2022 19735239 CLARO PAGO TELEFONO LICENCIADA 809-707-8564 2,817.80 817,093.80
10/26/2022 19735241 CLARO PAGO TELEFONO INGENIERO ABREU 809-696-7696 2,658.50 814,435.30
10/17/2022 1544 VICTOR ROMERO CORPORAN PAGO DE DOS BOTES CASA INGENIERO ABREU 6,000.00 808,435.30
10/14/2022 19535897 MORENO VILLA PAGO DE MANTENIMIENTO VILLA 3,000.00 805,435.30
10/20/2022 19649886 ULFRIDO RIJO PAGO LUBRICANTE Y EMBASE 11,070.00 794,365.30
10/5/2022 19368629 AYUNTAMIENTO PAGO ASEO LOS RESTAURADORES 3,601.00 790,764.30
10/5/2022 19370580 ARQUITECTURA PAGO DE GUIA DE ANALISIS DE PRECIO 1,700.00 789,064.30
10/3/2022 28217373351 TESORERIA DE SALUD PAGO DE PERIODO 09-2022 7,704.00 781,360.30
10/3/2022 19320600 INFOTEP PAGO DE PERIODO 09-2022 360.00 781,000.30
10/31/2022 BANRESERVAAS COBRO DE IMPUESTOS 821.40 780,178.90
780,178.90
780,178.90

Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance

780,178.90
11/30/2022 20405112 JOSE SMALL PAGO GLOSERVINT 1,000.00 779,178.90
11/30/2022 20401013 NICOLAS MANTENIMIENTO PISCINA VILLA 3,000.00 776,178.90
11/29/2022 20384158 JUAN GREGORIO MATEO DEPOSITOS DE ALQUILER DE LOCAL 55,000*2 110,000.00 666,178.90
11/29/2022 28384417 JUAN GREGORIO MATEO DEPOSITO LOCAL 50,000.00 616,178.90
11/23/2022 20275638 ARQUIAGRIM AVANCE DE TRABAJOS REALIZADOS 310,547.67 305,631.23
11/29/2022 20368803 FERREMAS PAGO MATERIALES PISCINA VILLA 4,710.00 300,921.23
11/24/2022 28696533661 CLARO PAGO TELEFONO ING 809-696-7696 2,658.50 298,262.73
11/24/2022 28696502280 CLARO PAGO TELEFONO LIC 809-707-8564 2,817.80 295,444.93
11/24/2022 28696501636 CLARO PAGO TELEFONO VILLA 829-813-0381 2,561.00 292,883.93
11/24/2022 20383946 EDESUR PAGO LUZ LOCAL 10,993.29 281,890.64
11/24/2022 28696534245 CLARO PAGO TELEFONO OFICNA 11,293.68 270,596.96
11/24/2022 20293181 OPERADORA DE GOLF PAGO MANTENIMIENTO VILLA 41,089.86 229,507.10
11/29/2022 203383946 OPERADORA DE GOLF PAGO RESTANTE MANTENIMIENTO VILLA 1,017.24 228,489.86
11/24/2022 28696565838 ALTICE PAGO TELEFONO 809-910-9318 614.86 227,875.00
11/24/2022 28696567342 ALTICE PAGO TELEFONO 809-980-0844 1,121.86 226,753.14
11/24/2022 28696600177 ALTICE PAGO TELEFONO 809-978-4308 1,914.25 224,838.89
11/24/2022 28696535004 ALTICE PAGO TELEFONO 809-980-3397 1,424.02 223,414.87
11/24/2022 28696566524 ALTICE PAGO TELEFONO 809-980-6283 614.86 222,800.01
11/18/2022 20193926 DGII PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 234.37 222,565.64
11/15/2022 20121401 EDESUR PAGO LUZ LOS RESTAURADORES 514.00 222,051.64
11/15/2022 20112388 NICOLAS MANTENIMIENTO PISCINA VILLA 3,000.00 219,051.64
11/4/2022 1546 PAPELERIA Y LIBRERÍA ALEX PAGO SUMINISTRO OFICINA 6,195.00 212,856.64
11/3/2022 19907936 INFOTEP PAGO DE PERIODO 10-2022 360.00 212,496.64
11/3/2022 19911142 DOMINGO ROSA VIOLA PAGO IGUALA AGOSTO-SEPTIEMBRE 36,000.00 176,496.64
11/3/2022 19907823 TESORERIA NACIONAL DE SALUD PAGO PERIODO 10-2022 7,704.00 168,792.64
11/2/2022 19899928 FRANCISCO OROSCO PAGO GLOSERVINT 3,000.00 165,792.64
11/2/2022 1545 VICTOR ROMERO CORPORAN PAGO BOTES CASA DON LUIS 6,000.00 159,792.64
11/30/2022 BANRESERVAS COBRO DE IMPUESTOS 1,433.13 158,359.51
158,359.51
158,359.51
Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance
158,359.51
12/20/2022 20847626 OPERADORA DE GOLF PAGO MANTENIMIENTO VILLA 42,147.38 116,212.13
12/20/2022 20847569 HIGIENE Y EVENTOS PAGO FACTURA 4219 5,900.00 110,312.13
12/16/2022 20767154 NICOLAS PAGO MANTENIMIENTO PISCINA VILLA 3,000.00 107,312.13
12/14/2022 20694795 EEDESUR LUZ LOS RESTAURADORES 411.15 106,900.98
12/20/2022 20831083 NICOLAS REGALO NAVIDEÑO Y REMBOLSO 3,650.00 103,250.98
12/22/2022 20888671 EDESUR PAGO LUZ OFICINA 5,600.55 97,650.43
12/1/2022 20434857 GLOSERVINT PRESTAMO 500.00 97,150.43
12/9/2022 20604061 GLOSERVINT PRESTAMO 2,000.00 95,150.43
12/12/2022 20647910 LORETTY DEPOSITO PARA PAGO DE FIANZA LUZ NUEVA OFICINA 3,000.00 92,150.43
12/5/2022 20518879 INFOTEP PAGO PERIODO 11-2022 360.00 91,790.43
12/5/2022 28816530402 TSS PAGO PERIODO 11-2022 7,704.00 84,086.43
12/5/2022 20518989 DGII PAGO ANTICIPO A LA RENTA 202211 210.95 83,875.48
12/8/2022 20584000 LUIS ALBERTO ABREU GIL REMBOLSO CAJA CHICA 38,363.00 45,512.48
12/16/2022 20766548 DOMINGO ROSA VIOLA PAGO IGUALA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 36,000.00 9,512.48
12/2/2022 70040238 CRISTIAM PEREZ DEPOSITO DON LUIS 10,000.00 19,512.48
12/12/2022 70043566 CRISTIAM PEREZ DEPOSITO DON LUIS 10,000.00 29,512.48
12/14/2022 70044764 CRISTIAM PEREZ DEPOSITO DON LUIS 17,000.00 46,512.48
12/14/2022 70762604 BANCO DEPOSITO EN CUENTA 2,500.00 49,012.48
12/20/2022 HEYDI PAGO QUICENA HEYDI 9,000.00 40,012.48
12/31/2022 BANRESERVAS IMPUESTOS DE CUENTA 742.36 39,270.12
12/12/2022 GLOSERVINT PAGO EMPLEADO 2,000.00 37,270.12
Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance
37,270.12
1/31/2023 21581697 NICOLAS MORENO MANTENIMIENTO PISCINA VILLA 3,000.00 34,270.12
1/6/2023 21156414 DGA PAGO EXPEDIENTE VALIENTE FERNANDEZ 900.00 33,370.12
1/17/2023 21347389 NICOLAS MORENO MANTENIMIENTO PISCINA VILLA 3,000.00 30,370.12
1/13/2023 21261537 EDESUR LUZ LOS RESTAURADORES 550.30 29,819.82
1/4/2023 21122137 MOREL PAGO DE SILLONES 5,100.00 24,719.82
1/31/2023 BANRESERVAS COBRO DE IMPUESTOS 359.12 24,360.70
1/20/2023 1548 HEYDI PERALTA PAGO DE SERVICIOS 7,995.38 16,365.32
1/14/2023 CRIISTIAN PEREZ DEPOSITO A DON LUIS 10,000.00 26,365.32
1/18/2023 21360718 FERREMAS JUAN DOLIO PAGO DE MATERIALES PISCINA VILLA 3,100.00 23,265.32
23,265.32

Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance

23,265.32
2/13/2023 70043650 CRISTAN PEREZ DEPOSITO A DON LUIS 10,000.00 33,265.32
2/14/2023 21861766 ALTICE PAGO TELEFONO 809-980-6283 614.86 32,650.46
2/20/2023 21990528 AIRES INSTALACION DE AIRE 18,290.00 14,360.46
Fecha Numero Nombre Concepto Debito Credito Balance CHEQUES MES DE DICIEMBRE
1,168,020.58
1/13/2023 7347 LUIS CARLOS ABREU GIL PAGO DE NOMINA HEYDI 9,000.00 1,159,020.58
1/6/2023 7342 LUIS ALBERTO ABREU GIL PAGO DE SUELDO Y NOMINA JASON , PRESTAMO JASON 40,002.18 1,119,018.40
1/12/2023 7346 LUIS MARIA ABREU MERCEDES PAGO DE TARJETA DE CREDITO DON LUIS ABREU 42,747.47 1,076,270.93
1/4/2023 7341 LUIS MARIA ABREU MERCEDES PAGO TARJETA DE CREDITO DON LUIS ABREU 33,829.10 1,042,441.83
1/31/2023 7356 LUIS MARIA ABREU MERCEDES PAGO NOMINA HEYDI 9,000.00 1,033,441.83
1/31/2023 7355 LUIS MARIA ABREU MERCEDES PAGO LOCAL LA PRIVADA 55,000.00 978,441.83
978,441.83
1/27/2023 7353 LUIS ALBERTO ABREU GIL PAGO PINTOR, POCHO Y TAPICERO OFICINA NUEVA 34,000.00 944,441.83
1/31/2023 7354 LUIS CARLOS ABREU GIL PAGO DE NOMINA GLOSERVINT 15,000.00 929,441.83
929,441.83
1/20/2023 7349 LUIS ALBERTO ABREU GIL PAGO DE NOMINA Y REMBOLSO DE CAJA CHICA 131,411.00 798,030.83
PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE
1/11/2023 7344 INGENIERIA,SRL PAGO DE FACTURAS 029593 Y 039763 19,201.12 778,829.71
1/4/2023 7340 LUIS MARIA ABREU MERCEDES PAGO TSS, INFOTEP, ANTICIPO A LA RENTA 8,275.00 770,554.71
1/31/2023 BHD PAGO INTERESES 373.72 770,928.43
1/13/2023 7348 YVELICE GIL POLANCO PAGO DE NOMINA 10,000.00 760,928.43
1/12/2023 7345 LUIS MARIA ABREU MERCEDES REMBOLSO CRISTIAN PEREZ 10,000.00 750,928.43
1/10/2023 7343 LUIS ALBERTO ABREU GIL REMBOLSO DE CAJA CHICA 83,281.38 667,647.05
1/10/2023 LUIS ALBERTO ABREU GIL PAGO DE ALQUILER DE LA VILLA 43,445.00 711,092.05
1/31/2023 BHD RET. NORMA 13=11 1% DGII 3.74 711,088.31
1/26/2023 7350 LUIS CARLOS ABREU GIL PAGO DE SERVICIOS 16,180.02 694,908.29
1/31/2023 BHD COBRO IMPUESTOS Y SERVICIOS 975.37 693,932.92