MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 
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 CONIMA 
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 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 
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 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 002

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
6.0 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 1950.00 400.00 1950.00 2350.00 27386.54 25036.54 9.39
Mano de Obra
Operario GLB 1 400.00 400.00 0.00 400.00 400.00 Tareo y Planilla - Setiembre
Oficial GLB 1 920.00 920.00 160.00 920.00 1080.00 Tareo y Planilla - Setiembre
Peón GLB 1 630.00 630.00 240.00 630.00 870.00 Tareo y Planilla - Setiembre

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 12893.25 12333.48 2893.25 15226.73 41190.56 19061.83 36.97
Gastos Generales
Dirección Técnico Administrativo
Ingeniero Residente GLB 0.128 7950.00 1014.12 727.19 1014.12 1741.31 7950.00 6208.69 21.90 Contrato - Recibo por Honor.
Maestro de Obra GLB 0.128 3600.00 459.22 329.29 459.22 788.52 3600.00 2811.48 21.90 Contrato - Recibo por Honor.
Gastos de Capacitación
Capacitador social durante ejecución GLB 0.3 1400.00 420.00 560.00 420.00 980.00 1400.00 420.00 70.00 Contrato - Recibo por Honor.
Gastos de Pre-Inversión
Costo de perfil de Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honor.
Capacitador social pre inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honor.
Gastos de Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honor.
Gastos de Supervisión
Ingeniero Supervisor GLB 0.128 7838.56 999.91 717.00 999.91 1716.90 7838.56 6121.66 21.90 Contrato - Recibo por Honor.
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CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 
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 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 
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 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 002

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 002

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9733.00 2652.00 9733.00 12385.00 137408.42 125023.42 9.01
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KG 95 7.20 684.00 360.00 684.00 1044.00 Factura - Cotización
CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) BLS 102 25.00 2550.00 0.00 2550.00 2550.00
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VARILLAS 104 25.50 2652.00 1887.00 2652.00 4539.00 Factura - Cotización
CASCOS DE OBRERO UND 2 12.00 24.00 48.00 24.00 72.00 Factura - Cotización
GUANTES DE CUERO UND 2 10.00 20.00 40.00 20.00 60.00 Factura - Cotización
HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA A M3 20 150.00 3000.00 0.00 3000.00 3000.00 Factura - Cotización
GASOLINA GLN 6 13.00 78.00 0.00 78.00 78.00 Falta Contrastar Monto
ACEITE QUEMADO GLN 3 15.00 45.00 0.00 45.00 45.00 Falta Contrastar Monto
ACEITE DE 2 TIEMPOS GLN 0.25 20.00 5.00 0.00 5.00 5.00 Falta Contrastar Monto
CLAVOS DE 5" - 2 CAJAS DE 30 KG X CAJA KG 50 7.20 360.00 0.00 360.00 360.00 Falta Contrastar Monto
MAMELUCOS UND 3 50.00 150.00 0.00 150.00 150.00 Falta Contrastar Monto
PINTURA, COLOR ROJO OXIDO GLN 2 25.00 50.00 0.00 50.00 50.00 Falta Contrastar Monto
THINER GLN 3 25.00 75.00 0.00 75.00 75.00 Falta Contrastar Monto
BROCHA UND 4 10.00 40.00 0.00 40.00 40.00 Falta Contrastar Monto
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 002

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
6.5.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS 1500.00 3000.00 1500.00 4500.00 8404.48 3904.48 53.54
Transporte de Materiales a Obra VIAJE 0 1500.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 Falta Contrastar Monto Unitario
Transporte de Hormigón a Obra VIAJE 1 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 3000.00 Falta Contrastar Monto Unitario

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 82.00 0.00 82.00 82.00 250.00

CUADERNO DE OBRA LEGALIZADO UND 1 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 Falta Contrastar Monto
ARCHIVADOR UND 1 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 Falta Contrastar Monto
FOLDER DE MANILA UND 5 0.50 2.50 0.00 2.50 2.50 Falta Contrastar Monto
LAPICERO PUNTA FINA COLOR NEGRO UND 2 1.50 3.00 0.00 3.00 3.00 Falta Contrastar Monto
CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS UND 2 2.00 4.00 0.00 4.00 4.00 Falta Contrastar Monto
PAPEL CARBON UND 5 6.00 30.00 0.00 30.00 30.00 Falta Contrastar Monto
CORRECTOR UND 1 2.50 2.50 0.00 2.50 2.50 Falta Contrastar Monto
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 
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 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 002

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 20781.00
Gastos Administrativos (2) GLB 1 20781.00 Fondo Directo Administrado por Municip

PRESUPUESTO BASE
Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero de obra por falta de documentos sustentarios MONTO ESTIMADO DE GASTO S/. 26158.25 S/. 235421.00 SALDO S/. 200877.27
por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion GASTO MENSUAL EFECTUADO EN GASTO ACUMULADO
OBRA%
11.11 S/.
34543.73 % 85.33
% DE AVANCE
ACUMULADO
14.67

RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS GASTO FINANCIERO S/.

ANTERIO ACUMUL PROGRA
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO ACTUAL SALDO
R ADO MA
6.0 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES ………………………………………… …………………………………………
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos - Contratos a plazo 400.00 1950.00 2350.00
6.5.11.27 Servicios No Personales
fijo 12333.48 2893.25 15226.73
6.5.11.29 Materiales de construcción 2652.00 9733.00 12385.00
6.5.11.39 Servicios de Terceros 3000.00 1500.00 4500.00
6.5.11.49 Materiales de Escritorio 0.00 82.00 82.00
6.5.11.51 Equipamiento y bienes duraderos 0.00 0.00 0.00
………………………………………… …………………………………………

TOTAL S/. (1) 18,385.48 16,158.25 34,543.73 235,421.00 200,877.27 ADMINISTRADOR DE OBRA VºBº
PORCENTAJE (%) 7.81 6.86 14.67 100.00 85.33
OBS. (1) No se ha consignado con exactitud el monto gastado debido a la falta de documentación que no ha sido administrado por la Municipalidad.
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 002

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
(2) Este monto a sido transferido directamente a la Municipalid, por lo que el manifiesto de gastos debe ser efectuado por la entidad.
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 
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
 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 001

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE REPORTE MENSUAL Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
6.0 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 400.00 0.00 400.00 400.00 19366.39 18966.39 2.11
Mano de Obra
Oficial GLB 1 160.00 160.00 0.00 160.00 160.00 Tareo y Planilla - Setiembre
Peón GLB 1 240.00 240.00 0.00 240.00 240.00 Tareo y Planilla - Setiembre

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 12333.48 10000.00 2333.48 12333.48 34288.56 21955.08 35.97
Gastos Generales
Dirección Técnico Administrativo
Ingeniero Residente GLB 0.091 7950.00 727.19 0.00 727.19 727.19 7950.00 7222.81 9.15 Contrato - Recibo por Honorarios
Maestro de Obra GLB 0.091 3600.00 329.29 0.00 329.29 329.29 3600.00 3270.71 9.15 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Capacitación
Capacitador social durante ejecución GLB 0.4 1400.00 560.00 0.00 560.00 560.00 1400.00 840.00 40.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Pre-Inversión
Costo de perfil de Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Capacitador social pre inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 001

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE REPORTE MENSUAL Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
Gastos de Supervisión
Ingeniero Supervisor GLB 0.091 7838.56 717.00 0.00 717.00 717.00 7838.56 7121.56 9.15 Contrato - Recibo por Honorarios

6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2652.00 0.00 2652.00 2652.00 18823.56 16171.56 14.09
YESO DE 28KG BLS 2 4.50 9.00 0.00 9.00 9.00 Factura - Cotización
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KG 50 7.20 360.00 0.00 360.00 360.00 Factura - Cotización
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VARILLAS 74 25.50 1887.00 0.00 1887.00 1887.00 Factura - Cotización
WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS UND 2 9.00 18.00 0.00 18.00 18.00 Factura - Cotización
HOJA DE SIERRA UND 10 5.00 50.00 0.00 50.00 50.00 Factura - Cotización
CASCOS DE SEGURIDAD 3M UND 4 60.00 240.00 0.00 240.00 240.00 Factura - Cotización
CASCOS DE OBRERO UND 4 12.00 48.00 0.00 48.00 48.00 Factura - Cotización
GUANTES DE CUERO UND 4 10.00 40.00 0.00 40.00 40.00 Factura - Cotización

6.5.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS 3000.00 0.00 3000.00 3000.00 148352.55 145352.55 2.02
Transporte de Materiales a Obra VIAJE 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 Falta Contrastar Monto Unitario
Transporte de Hormigón a Obra VIAJE 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 Falta Contrastar Monto Unitario
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 001

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE REPORTE MENSUAL Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 20781.00
Gastos Administrativos (2) GLB 1 20781.00 Fondo Directo Administrado por Municipio

MONTO ESTIMADO DE GASTO PRESUPUESTO BASE

Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero de obra por falta de documentos sustentarios S/. 18385.48 S/. 241812.06 SALDO S/. 223426.58
por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion GASTO MENSUAL EFECTUADO GASTO ACUMULADO
EN OBRA%
7.60 S/.
18385.48 % 92.40
% DE AVANCE
ACUMULADO
7.60

RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS GASTO FINANCIERO S/.

ANTERI ACUMUL PROGRA
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO ACTUAL SALDO
OR ADO MA
6.0 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES ………………………………………… …………………………………………
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos - Contratos a plazo 0.00 400.00 400.00
6.5.11.27 Servicios No Personales
fijo 0.00 12333.48 12333.48
6.5.11.29 Materiales de construcción 0.00 2652.00 2652.00
6.5.11.39 Servicios de Terceros 0.00 3000.00 3000.00
6.5.11.49 Materiales de Escritorio 0.00 0.00 0.00
6.5.11.51 Equipamiento y bienes duraderos 0.00 0.00 0.00
………………………………………… …………………………………………

TOTAL S/. (1) 0.00 18,385.48 18,385.48 241,812.06 223,426.58 ADMINISTRADOR DE OBRA VºBº
PORCENTAJE (%) 0.00 7.60 7.60 100.00 92.40
OBS. (1) No se ha consignado con exactitud el monto gastado debido a la falta de documentación que no ha sido administrado por la Municipalidad.
(2) Este monto a sido transferido directamente a la Municipalid, por lo que el manifiesto de gastos debe ser efectuado por la entidad.
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 001

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE REPORTE MENSUAL Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE % DETALLE
R DO O
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 001

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 001
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD OBSERVACIONES
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE %
R DO O
6.0 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 400.00 0.00 400.00 400.00 19366.39 18966.39 2.11
Mano de Obra
Operario GLB 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tareo y Planilla - Setiembre
Oficial GLB 1 160.00 160.00 0.00 160.00 160.00 Tareo y Planilla - Setiembre
Peón GLB 1 240.00 240.00 0.00 240.00 240.00 Tareo y Planilla - Setiembre
6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

6.5.11.22 VESTUARIO
Cascos 3M - Personal Profesional UND 4 60.00 240.00 0.00 240.00 240.00 0.00 -240.00 #DIV/0! Factura - Cotización
Cascos de seguridad para obreros UND 4 12.00 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 -48.00 #DIV/0! Factura - Cotización
Guantes de Cuero UND 4 10.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 -40.00 #DIV/0! Factura - Cotización
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 11891.71 10000.00 1891.71 11891.71 34288.56 22396.85 34.68
Gastos Generales
Dirección Técnico Administrativo
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 001

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 001
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD OBSERVACIONES
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE %
R DO O
Ingeniero Residente GLB 0.069 7950.00 546.05 0.00 546.05 546.05 7950.00 7403.95 6.87 Contrato - Recibo por Honorarios
Maestro de Obra GLB 0.069 3600.00 247.27 0.00 247.27 247.27 3600.00 3352.73 6.87 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Capacitación
Capacitador social durante ejecución GLB 0.4 1400.00 560.00 0.00 560.00 560.00 1400.00 840.00 40.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Capacitador tecnico durante ejecución GLB 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Pre-Inversión
Costo de perfil de Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Capacitador social pre inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Evaluación del Expediente Técnico GLB 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 Contrato - Pendiente
Gastos de Supervisión
Ingeniero Supervisor GLB 0.069 7838.56 538.39 0.00 538.39 538.39 7838.56 7300.17 6.87 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Liquidación
Liquidación de Obra - Físico-Técnico GLB 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00
Liquidación de Obra - Financiera GLB 0 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2652.00 0.00 2652.00 2652.00 18823.56 16171.56 14.09
YESO DE 28KG BLS 2 4.50 9.00 0.00 9.00 9.00 Factura - Cotización
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KG 50 7.20 360.00 0.00 360.00 360.00 Factura - Cotización
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 KG 0 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) BLS 0 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 001

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 001
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD OBSERVACIONES
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE %
R DO O
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VARILLAS 74 25.50 1887.00 0.00 1887.00 1887.00 Factura - Cotización
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" KG 0 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS UND 2 9.00 18.00 0.00 18.00 18.00 Factura - Cotización
HOJA DE SIERRA UND 10 5.00 50.00 0.00 50.00 50.00 Factura - Cotización
CASCOS DE SEGURIDAD 3M UND 4 60.00 240.00 0.00 240.00 240.00 Factura - Cotización
CASCOS DE OBRERO UND 4 12.00 48.00 0.00 48.00 48.00 Factura - Cotización
GUANTES DE CUERO UND 4 10.00 40.00 0.00 40.00 40.00 Factura - Cotización

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO

6.5.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS 3000.00 0.00 3000.00 3000.00 148352.55 145352.55 2.02
Transporte de Materiales a Obra VIAJE 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 Falta Contrastar Monto Unitario
Transporte de Hormigón a Obra VIAJE 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 Falta Contrastar Monto Unitario
Reproducción de Expediente Técnico GLB 0 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción e Instalación de Casetas Prefabricad GLB 0 141129.35 0.00 0.00 0.00 0.00

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 200.00

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 20781.00

 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 001

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 001
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD OBSERVACIONES
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE %
R DO O
Gastos Administrativos GLB 1 20781.00 Fondo Directo Administrado por Municipio
Falta Rendición de Municipio

6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00

6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 0.00

6.5.11.56 SERVICIO DE LUZ 0.00

MONTO ESTIMADO DE GASTO PRESUPUESTO BASE

Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero de obra por falta de documentos sustentarios S/. 17943.71 S/. 241812.06 SALDO S/. 223868.35
por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA VºBº
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 001

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 001
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD ANTERIO ACUMULA PROGRAMAD OBSERVACIONES
D UNITARIO TOTAL ACTUAL MONTO S/. AVANCE %
R DO O
 MUNICIPALIDAD ALM AC ÉN D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 

 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

RELACIÓN DE MATERIALES DE OBRA

ENTRADAS A ALMACÉN DE OBRA

REPORTE MENSUAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE Nº
001
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE DÍA MES AÑO
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE 30 9 2008

COSTO
ITEM / TIPO DE CANTIDAD ESTIMADO OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O MATERIAL UNIDAD
CÓDIGO INSUMO S/.
1 MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADO OTROS PARES 5 0.00 Provisión de Almacén
2 YESO DE 28KG MATERIAL BLS 2 9.00 Factura - Cotización
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 MATERIAL KG 160 1152.00 Factura - Cotización
4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 MATERIAL KG 100 720.00 Factura - Cotización
5 CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) MATERIAL BLS 110 2750.00 Factura - Cotización
6 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" MATERIAL VARILLAS 180 4590.00 Factura - Cotización
7 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" MATERIAL KG 5 36.00 Factura - Cotización
8 WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS HERRAMIENTA UND 2 18.00 Factura - Cotización
9 HOJA DE SIERRA MATERIAL UND 10 50.00 Factura - Cotización
10 CASCOS DE SEGURIDAD 3M OTROS UND 4 240.00 Factura - Cotización
11 CASCOS DE OBRERO OTROS UND 6 72.00 Factura - Cotización
12 GUANTES DE CUERO OTROS UND 6 60.00 Factura - Cotización
13 HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA A OBRA MATERIAL M3 10 1500.00 Costo Estimado

MONTOdeESTIMADO
Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero, por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion obra S/. 11197.00

……………………………. ……………………………. …………………………….

ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA

……………………………. ……………………………. …………………………….

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA VºBº

LUGAR DIA MES AÑO

PARCIALIDAD DE JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA 1 10 2008
 MUNICIPALIDAD ALM AC ÉN D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 

 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

RELACIÓN DE MATERIALES DE OBRA

SALIDAS DE ALMACÉN DE OBRA

REPORTE MENSUAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE Nº
002
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE DÍA MES AÑO
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE 30 9 2008

COSTO
ITEM / TIPO DE CANTIDAD ESTIMADO OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O MATERIAL UNIDAD
CÓDIGO INSUMO S/.
1 MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADO OTROS PARES 0 0.00 Costo Estimado
2 YESO DE 28KG MATERIAL BLS 2 9.00 Factura - Cotización
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 MATERIAL KG 50 360.00 Factura - Cotización
4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 MATERIAL KG 0 0.00 Factura - Cotización
5 CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) MATERIAL BLS 0 0.00 Factura - Cotización
6 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" MATERIAL VARILLAS 74 1887.00 Factura - Cotización
7 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" MATERIAL KG 0 0.00 Factura - Cotización
8 WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS HERRAMIENTA UND 2 18.00 Factura - Cotización
9 HOJA DE SIERRA MATERIAL UND 10 50.00 Factura - Cotización
10 CASCOS DE SEGURIDAD 3M OTROS UND 4 240.00 Factura - Cotización
11 CASCOS DE OBRERO OTROS UND 4 48.00 Factura - Cotización
12 GUANTES DE CUERO OTROS UND 4 40.00 Factura - Cotización
13 HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA A OBRA MATERIAL M3 0 0.00 Costo Estimado

MONTO
Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero, por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion ESTIMADO S/.
de obra 2652.00

……………………………. ……………………………. …………………………….

ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA VºBº

……………………………. ……………………………. …………………………….

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA VºBº

LUGAR DIA MES AÑO

PARCIALIDAD DE JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA 1 10 2008
 MUNICIPALIDAD ALM AC ÉN D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA  ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 

 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

RELACIÓN DE MATERIALES DE OBRA

SALDOS DE ALMACÉN DE OBRA

REPORTE MENSUAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE Nº
003
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE DÍA MES AÑO
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE 30 9 2008

COSTO
ITEM / TIPO DE CANTIDAD ESTIMADO OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O MATERIAL UNIDAD
CÓDIGO INSUMO S/.
1 MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADO OTROS PARES 5 1500.00 Costo Estimado Sin Depreciación
2 YESO DE 28KG MATERIAL BLS 0 0.00 Factura - Cotización
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 MATERIAL KG 110 792.00 Factura - Cotización
4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 MATERIAL KG 100 720.00 Factura - Cotización
5 CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) MATERIAL BLS 110 2750.00 Factura - Cotización
6 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" MATERIAL VARILLAS 106 2703.00 Factura - Cotización
7 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" MATERIAL KG 5 36.00 Factura - Cotización
8 WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS HERRAMIENTA UND 0 0.00 Factura - Cotización
9 HOJA DE SIERRA MATERIAL UND 0 0.00 Factura - Cotización
10 CASCOS DE SEGURIDAD 3M OTROS UND 0 0.00 Factura - Cotización
11 CASCOS DE OBRERO OTROS UND 2 24.00 Factura - Cotización
12 GUANTES DE CUERO OTROS UND 2 20.00 Factura - Cotización
13 HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA A OBRA MATERIAL M3 10 1500.00 Costo Estimado

MONTOdeESTIMADO
Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero, por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion obra S/. 10045.00

……………………………. ……………………………. …………………………….

ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA VºBº

……………………………. ……………………………. …………………………….

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA VºBº

LUGAR DIA MES AÑO

PARCIALIDAD DE JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA 1 10 2008
 MUNICIPALIDAD ALM AC É N D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DELETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN

DE OBRA
bincard
INSUMO : MAMELUCOS OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE
CANTIDAD
:
#REF! UNIDAD : UND LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE

FECHA CANTIDAD PARTIDA Y/O ACTIVIDAD DE DESTINO RESPONSABLE DE ENTRADAS Y SALIDAS DE INSUMO
DD/MM/ CARGO Y/0
ENTRADAS SALIDAS SALDOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVACIONES, VºBº Y/O FIRMA
AAAA FUNCIÓN
10/15/2008 #REF! #REF! 07.00.00 ALMACÉN CENTRAL - TRANSPORTE A ALMACÉN DE OBRA TEOFILO SENCARA TICONA MAESTRO DE OBRA
10/16/2008 #REF! #REF! 03.02.00 CALADO DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 4" PARA BASE TEOFILO SENCARA TICONA MAESTRO DE OBRA

TOTALES #REF! #REF! #REF! UND

……………………………. ……………………………. …………………………….

ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA VºBº
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 003

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 003
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA MES AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 5 1 2009

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO MONTO S/. AVANCE % DETALLE
O
6.0 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS
6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 1100.00 0.00 1100.00 1100.00 0.00 -1100.00 #DIV/0!
No Precisado (3) GLB 1 1100.00 1100.00 0.00 1100.00 1100.00 19/11/2008 -

6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2000.00 0.00 2000.00 2000.00

No Precisado (3) GLB 1 2000.00 2000.00 0.00 2000.00 2000.00 30/12/2008 - Guevara Huanacuni Javier

6.5.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS 16.00 0.00 16.00 16.00

No Precisado (3) GLB 1 16.00 16.00 0.00 16.00 16.00 11/19/2008

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 17400.00 0.00 17400.00 17400.00 41190.56 42839.56 42.24
Gastos Generales
Dirección Técnico Administrativo
Ingeniero Residente GLB 1.000 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 7950.00 5450.00 31.45 16/12/2008 - Ing. H. Sandro
Maestro de Obra GLB 1.000 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 3600.00 2100.00 41.67 24/11/2008 - Sencara Ticona Teófilo
No Precisado (3) GLB 1.000 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00 3601.00 2201.00 38.88 28/11/2008 - Quispe Calle Filomeno
Ingeniero Residente GLB 1.000 5450.00 5450.00 0.00 5450.00 5450.00 7950.00 2500.00 68.55 30/12/2008 - Ing. H. Sandro
Maestro de Obra GLB 1.000 2100.00 2100.00 0.00 2100.00 2100.00 3600.00 1500.00 58.33 30/12/2008 - Sencara Ticona Teófilo
Almacén de Obra GLB 1.000 2100.00 2100.00 0.00 2100.00 2100.00 3600.00 1500.00 58.33 30/12/2008 - Zapata Humpire Roger Edgar
Planilla 01 GLB 1.000 400.00 400.00 0.00 400.00 400.00 3600.00 3200.00 11.11 28/11/2008 - Setiembre
Planilla 02 GLB 1.000 1950.00 1950.00 0.00 1950.00 1950.00 3600.00 1650.00 54.17 28/11/2008 - Octubre
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 003

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 003
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA MES AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 5 1 2009

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO MONTO S/. AVANCE % DETALLE
O
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11943.00 0.00 11943.00 11943.00 137408.42 125465.42 8.69
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - PRIMER REQUERIMIE GLB 1 9697.00 9697.00 0.00 9697.00 9697.00 26/09/2008 - Vargas Ramos Juan
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - SEXTO REQUERIMIEN GLB 1 2246.00 2246.00 0.00 2246.00 2246.00 18/12/2008 - Soncco Machaca Virginia Mar

6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORÍA 17238.00 0.00 17238.00 17238.00

Costo de Elaboración Perfil de Inversión Publica GLB 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 19/09/2008 - Ing. Juan Percy Luque Cutipa
Gastos de Supervisión GLB 1 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 16/12/2008 - Ing. Juan Percy Luque Cutipa
Gastos de Supervisión GLB 1 5338.00 5338.00 0.00 5338.00 5338.00 30/12/2008 - Ing. Juan Percy Luque Cutipa
Capacitador Social Etapa de Ejecución GLB 1 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00 30/12/2008 - Supo Apaza Omar Leonidas
Capacitador Técnico Etapa de Ejecución GLB 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 30/12/2008 - Ing. Machaca Huanca Rogel B
Gastos de Evaluación del Expediente Técnico GLB 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 30/12/2008 - Ing. Tune Condori Hector Fern
Gastos de Liquidación GLB 1 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 30/12/2008 - Ing. Tune Condori Hector Fern
Levantam. Topog. de Replanteo - No Precisado GLB 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 30/12/2008 - Ing. Machaca Huanca Rogel B

6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 15270.50 0.00 15270.50 15270.50 8404.48 -6866.02 181.69
Transporte de Materiales a Obra VIAJE 1 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00 22/10/2008 - Apaza Salas Richard Ricardo
Transporte de Hormigón a Obra VIAJE 1 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00 22/10/2008 - Apaza Salas Richard Ricardo
Costo de Elaboración Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00 19/09/2008 - Ing. Juan Percy Luque Cutipa
No Precisado (3) GLB 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 25/09/2008 - Chipana Pacompia Maria Can
No Precisado (3) GLB 1 770.50 770.50 0.00 770.50 770.50 21/10/2008 - Soncco Machaca Virginia Mar
Capacitador Social Etapa de Pre-Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 3/12/2008 - Supo Apaza Omar Leonidas
No Precisado (3) GLB 1 1300.00 1300.00 0.00 1300.00 1300.00 03/12/2008 - Chambi Quispe Rosa
No Precisado (3) GLB 1 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 30/12/2008 - Luque Laura Jessica Noemi
No Precisado (3) GLB 1 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 11/19/2008

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 665.50 0.00 665.50 665.50 250.00

 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 003

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 003
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA MES AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 5 1 2009

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO MONTO S/. AVANCE % DETALLE
O
UTILES DE ESCRITORIO - PRIMER REQUERIMIENTO GLB 1 167.00 167.00 0.00 167.00 167.00 13/10/2008 - Blanco Mamani Julissa Ingrid
UTILES DE ESCRITORIO - SEXTO REQUERIMIENTO GLB 1 498.50 498.50 0.00 498.50 498.50 30/12/2008 - Blanco Mamani Julissa Ingrid

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 144193.80 0.00 144193.80 144193.80 20781.00

Casetas Prefabricadas GLB 1 63750.00 63750.00 0.00 63750.00 63750.00 05/12/2008 - Mamani Apaza Leoncio Gume
Gastos Administrativos (2) - Fotocopiadora GLB 1 7485.80 7485.80 0.00 7485.80 7485.80 22/12/2008 - GIAMSA IMPORTACIONES S
Gastos Administrativos (2) - PC-LAPTOP GLB 1 5682.00 5682.00 0.00 5682.00 5682.00 22/12/2008 - GRUPO EMEYE
Gastos Administrativos (2) - PC-LAPTOP GLB 1 3526.00 3526.00 0.00 3526.00 3526.00 22/12/2008 - GRUPO EMEYE
Casetas Prefabricadas GLB 1 63750.00 63750.00 0.00 63750.00 63750.00 30/12/2008 - Mamani Apaza Leoncio Gume

6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00
No Precisado (3) GLB 1 55.00 55.00 0.00 55.00 55.00 11/19/2008

MONTO ESTIMADO DE GASTO

Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero de obra por falta de documentos sustentarios S/. 209881.80 PRESUPUESTO BASE S/. 235421.00 SALDO S/. 25539.20
por lo tanto sera contrastado en el informe final y/o liquidacion GASTO MENSUAL EFECTUADO
EN OBRA% 89.15 GASTO ACUMULADO S/. 209881.80 % 10.85
% DE AVANCE ACUMULADO 89.15
 MUNICIPALIDAD IN F O R M E TÉ C N IC O M E N S U AL D E O B R A 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
DE CONIMA 
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 003

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 003
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA MES AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 5 1 2009

CANTIDA COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / CÓDIGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD PROGRAMAD
D UNITARIO TOTAL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO MONTO S/. AVANCE % DETALLE
O

RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS GASTO FINANCIERO S/.

ANTERI ACUMUL PROGRAM
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO ACTUAL SALDO
OR ADO A
6.0 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES ………………………………………… …………………………………………
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
6.5.11.20 Viaticos y Asignaciones 0.00 1100.00 1100.00
6.5.11.23 Combustibles y lubricantes 0.00 2000.00 2000.00
6.5.11.24 Alimentos de personas 0.00 16.00 16.00
6.5.11.27 Servicios No Personales 0.00 17400.00 17400.00
6.5.11.29 Materiales de construcción 0.00 11943.00 11943.00
6.5.11.33 Servicio de Consultoría 0.00 17238.00 17238.00
6.5.11.39 Servicios de Terceros 0.00 15270.50 15270.50
6.5.11.49 Materiales de Escritorio 0.00 665.50 665.50
6.5.11.51 Equipamiento y bienes duraderos 0.00 144193.80 144193.80
6.5.11.57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija 0.00 55.00 55.00
………………………………………… …………………………………………

TOTAL S/. (1) 0.00 209,881.80 209,881.80 235,421.00 25,539.20 ADMINISTRADOR DE OBRA VºBº
PORCENTAJE (%) 0.00 89.15 89.15 100.00 10.85
OBS. (1) No se ha consignado con exactitud el monto gastado debido a la falta de documentación que no ha sido administrado por la Municipalidad.
(2) Este monto a sido transferido directamente a la Municipalid, por lo que el manifiesto de gastos debe ser efectuado por la entidad.
(3) Este monto ha sido determinado con base a un reporte resumen de contabilidad - no consignandose la descripcion y el concepto del gasto efectuado real.
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA: INSTALACION DE MIRADOR ECOTURISTICO EN LA
RESIDENCIA DE
DISTRITAL DE DISTRITO HUATASANI PROVINCIA HUANCANE DEPARTAMENTO PUNO
PROLONGACION CALLE LIMA DE LA
OBRA
LOCALIDAD DE HUATASANI DISTRITO DE
HUATASANI RESIDENTE ING. LUCIO LIPA CONDORI CIP: 115926 HUATASANI-HUANCANE-PUNO

MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO : INSTALACIÓN DE MIRADOR ECOTURISTICO EN LA PROLONGACIÓN CALLE LIMA DE LA LOCALIDAD DE HUATASANI DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANÉ - PUNO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2012
FECHA DE PRESENTACIÓN : ENERO DEL 2012
RESIDENTE DE OBRA : #REF!
LUGAR : #REF!
FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
02.00 GASTOS ADMINISTRACIÓN OBRA - G. GENERALES Nº
RENDICIÓN Nº

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR
IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC o DNI CONCEPTO

Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 0.00
SALDO S/. S/. 0.00

………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

RESIDENTE DE SUPERVISOR DE ADMINISTRATIVO TESORERO CONTADOR VºBº
OBRA OBRA DE OBRA
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA: INSTALACION DE MIRADOR ECOTURISTICO EN LA
DISTRITAL DE HUATASANI PROLONGACION CALLE LIMA DE LA RESIDENCIA DE
DISTRITO PROVINCIA HUANCANE DEPARTAMENTO PUNO LOCALIDAD DE HUATASANI DISTRITO DE OBRA
HUATASANI RESIDENTE ING. LUCIO LIPA CONDORI CIP: 115926 HUATASANI-HUANCANE-PUNO

MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO : INSTALACIÓN DE MIRADOR ECOTURISTICO EN LA PROLONGACIÓN CALLE LIMA DE LA LOCALIDAD DE HUATASANI DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANÉ - PUNO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2012
FECHA DE PRESENTACIÓN : ENERO DEL 2012
RESIDENTE DE OBRA : #REF!
LUGAR : #REF!
FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
03.01 UTILES DE CÓMPUTO - G. GENERALES Nº
RENDICIÓN Nº

DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

Nº DE CANTIDA
UNITARIO IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO D
S/.

Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 0.00
SALDO S/. S/. 0.00

………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

RESIDENTE DE SUPERVISOR DE ADMINISTRATIVO TESORERO CONTADOR VºBº
OBRA OBRA DE OBRA
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA: INSTALACION DE MIRADOR ECOTURISTICO EN LA
DISTRITAL DE HUATASANI PROLONGACION CALLE LIMA DE LA RESIDENCIA DE
DISTRITO PROVINCIA HUANCANE DEPARTAMENTO PUNO OBRA
LOCALIDAD DE HUATASANI DISTRITO DE
HUATASANI RESIDENTE ING. LUCIO LIPA CONDORI CIP: 115926 HUATASANI-HUANCANE-PUNO

MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO : INSTALACIÓN DE MIRADOR ECOTURISTICO EN LA PROLONGACIÓN CALLE LIMA DE LA LOCALIDAD DE HUATASANI DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANÉ - PUNO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2012
FECHA DE PRESENTACIÓN : ENERO DEL 2012
RESIDENTE DE OBRA : #REF!
LUGAR : #REF!
FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
2.3.12.11 IMPLEMENTOS Y VESTUARIO - G. GENERALES Nº
RENDICIÓN Nº

DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

Nº DE CANTIDA
UNITARIO IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO D
S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 0.00
SALDO S/. S/. 0.00

………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

RESIDENTE DE SUPERVISOR DE ADMINISTRATIVO TESORERO CONTADOR VºBº
OBRA OBRA DE OBRA
 MUNICIPALIDAD LIQ U ID AC IO N TÉC N IC A - F IN AN C IER A 

DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
SANITARIAS JAPISSE - CONIMA
DE CONIMA  GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L. 

 95527

F-5
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2008
FECHA DE PRESENTACIÓN : FEBRERO DEL 2008
CONSULTOR : GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L.
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - R.O. - FONCODES

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
RENDICIÓN Nº
651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Nº

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR
IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO
1 30/12/08 S/. 640.00 Sin Comprobante de Pago
2 30/12/08 S/. 1,000.00 Sin Comprobante de Pago

Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 1,640.00

………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

COORDINADOR TESORERO CONTADOR VºBº
ADMINISTRATIVO
ESOS
L S/. FTE FTO

VACIONES / DETALLE

obante de Pago
obante de Pago
 MUNICIPALIDAD LIQ U ID AC IO N TÉC N IC A - F IN AN C IER A 

DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
SANITARIAS JAPISSE - CONIMA
DE CONIMA  GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L. 

 95527

F-5
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2008
FECHA DE PRESENTACIÓN : FEBRERO DEL 2008
CONSULTOR : GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L.
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - R.O. - FONCODES

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
RENDICIÓN Nº
651133 SERVICIO DE CONSULTORÍA Nº

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR
IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO
1 19/09/08 Rec.Honor. 000149 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Elaboración del Perfil del Proyecto Construcción de Letrinas Sanita S/. 1,000.00 Orden de Servicio
2 16/12/08 Rec.Honor. 000158 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Servicios como Supervisor de Obra de Construccion de Letrinas San S/. 2,500.00 Conformidad de Servicio
3 30/12/08 Rec.Honor. 000002 SUPO APAZA, Omar Leonidas 10407989746 Capacitación Social Proyecto Construcción de Letrinas Sanitarias J S/. 1,400.00 Sin Conformidad de Servicio
4 30/12/08 Rec.Honor. 000161 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Servicios como Supervisor de Obra de Construccion de Letrinas San S/. 5,338.00 Conformidad de Servicio
5 30/12/08 Rec.Honor. 000061 MACHACA HUANCA, Rogel Belardo 10020440801 Capacitación Técnica Durante Ejecución Construcción de Letrinas S S/. 1,500.00 Conformidad de Servicio
6 30/12/08 Rec.Honor. 000017 TUNE CONDORI, Héctor Fernando 10239785803 Evaluación del Expediente Técnico Construcción de Letrinas Sanita S/. 1,500.00 Conformidad de Servicio
7 30/12/08 Rec.Honor. 000018 TUNE CONDORI, Héctor Fernando 10239785803 Servicios de Liquidación Técnica Financiera de Construcción Letrin S/. 2,500.00 Resol. Aprobación Liquidación
8 30/12/08 Rec.Honor. 000062 MACHACA HUANCA, Rogel Belardo 10020440801 Estudio Topográfico y Plano de Replanteo de Construcción de Letri S/. 1,500.00 Conformidad de Servicio

Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 17,238.00

………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

 COORDINADOR TESORERO CONTADOR VºBº
ADMINISTRATIVO
 MUNICIPALIDAD LIQ U ID AC IO N TÉC N IC A - F IN AN C IER A 

DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
SANITARIAS JAPISSE - CONIMA
DE CONIMA  GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L. 
 95527

F-5
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2008
FECHA DE PRESENTACIÓN : FEBRERO DEL 2008
CONSULTOR : GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L.
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - R.O. - FONCODES

SIAF Nº 02 RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº 02 TOTAL S/. FTE FTO
651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS Nº
RENDICIÓN Nº 01 00425 S/. 8,000.00

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR
IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO
1 19/09/08 Rec.Honor. 000153 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Elaboración del Expediente Técnico para Construcción de Letrinas S/. 8,000.00
2 25/09/08 CHIPANA PACOMPÍA, Maria Candelaria Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública S/. 1,000.00 No tiene Comprobante Pago
3 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Clavos de CC de 5" S/. 450.00 Debe corresponder a Materiales
4 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Pintura Esmalte Color Rojo Óxido S/. 81.00 Debe corresponder a Materiales
5 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Mamelucos S/. 135.00 Debe corresponder a Materiales
6 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Thiner Esmalte Sintético S/. 68.00 Debe corresponder a Materiales
7 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Pintura Esmalte Color Blanco S/. 6.50 Debe corresponder a Materiales
8 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Brochas de 4" S/. 30.00 Debe corresponder a Materiales
9 22/10/08 Factura APAZA SALAS, Richard Ricardo 10025457060 Traslado de Materiales de Construcción (Cemento, Fierro, Yeso, y S/. 1,400.00 Peso aproximado de 1000 Kg
10 22/10/08 Factura APAZA SALAS, Richard Ricardo 10025457060 Traslado de Agregados (Hormigón) S/. 1,400.00 Remisión 27/09/08 - 10 M3
11 19/11/08 APAZA APAZA, Abraham Ángel No especificado S/. 100.00 Resolucion, RendicionTesorería
12 03/12/08 Rec.Honor. 000001 SUPO APAZA, Omar Leonidas 10407989746 Capacitación Social Obra Construcción de Letrinas Sanitarias Japis S/. 1,000.00 Falta Conformidad de Servicio
13 03/12/08 CHAMBI QUISPE, Rosa No Especificado S/. 1,300.00 Falta Conformidad de Servicio
14 30/12/08 LUQUE LAURA, Jessica Noemi No especificado S/. 300.00
15 30/12/08 APAZA APAZA, Abraham Ángel No especificado S/. 85.00
16 30/12/08 Planilla 000003 MANO DE OBRA CALIFICADA Planilla de Obras del Mes de Diciembre - Periodo de 12/12/2008 - S/. 4,135.00 Hoja de Tareo, Conform. Servicio
17 30/12/08 Planilla 000004 MANO DE OBRA CALIFICADA Planilla de Obras del Mes de Enero - Periodo de 01/01/2009 - 31/0 S/. 5,865.00 Hoja de Tareo, Conform. Servicio

TOTAL S/.
 MUNICIPALIDAD LIQ U ID AC IO N TÉC N IC A - F IN AN C IER A 

DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
SANITARIAS JAPISSE - CONIMA
DE CONIMA  GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L. 
 95527

F-5
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2008
FECHA DE PRESENTACIÓN : FEBRERO DEL 2008
CONSULTOR : GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L.
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - R.O. - FONCODES

SIAF Nº 02 RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº 02 TOTAL S/. FTE FTO
651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS Nº
RENDICIÓN Nº 01 00425 S/. 8,000.00

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR
IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO
Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 25,355.50

………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

COORDINADOR TESORERO CONTADOR VºBº
ADMINISTRATIVO
ESOS
L S/. FTE FTO
REC.ORDINAR.

RVACIONES / DETALLE

omprobante Pago
sponder a Materiales
sponder a Materiales
sponder a Materiales
sponder a Materiales
sponder a Materiales
sponder a Materiales
imado de 1000 Kg
27/09/08 - 10 M3
n, RendicionTesorería
ormidad de Servicio
ormidad de Servicio

reo, Conform. Servicio

reo, Conform. Servicio
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
INCHUPALLA CHALANANI - CAJÓNHUYO

F-5
MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO : #REF!
CORRESPONDIENTE AL MES DE : #REF! DEL #REF!
FECHA DE PRESENTACIÓN : #REF! DEL #REF!
RESIDENTE DE OBRA : #REF!
LUGAR : #REF!
FINANCIAMIENTO : #REF!

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
RENDICIÓN Nº
651151 BIENES Nº

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR CANTIDA COSTO

IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO D UNITARIO S/.

1 21/09/09 Factura 000102 INDUSTRIAS METÁLICAS NINA E.I.R.L. 20405476224 Fabricación de Juegos Mecanicos Rec 1 S/. 39,700.00 S/. 39,700.00 Juegos Recreativos

Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 39,700.00

………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

COORDINADOR TESORERO CONTADOR VºBº
 MUNICIPALIDAD LIQ U ID AC IO N TÉC N IC A - F IN AN C IER A 

DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO  PUNO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
SANITARIAS JAPISSE - CONIMA
DE CONIMA  GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L. 

 95527

F-5
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2008
FECHA DE PRESENTACIÓN : FEBRERO DEL 2008
CONSULTOR : GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L.
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - R.O. - FONCODES

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
RENDICIÓN Nº
651157 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA Nº

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR
IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO
1 14/11/08 Bol. Venta 000369 RED PERÚ COMUNICACIONES S.A.C. 20447879116 Tarjeta Movistar S/. 20.00 Resol. Alcaldia - Sin Reg. Obra
2 17/11/08 Bol. Venta 001201 CARTAGENA CUZZI, Alex Arthur 10457492435 Tarjeta Física Movistar S/. 20.00 Resol. Alcaldía - Sin Reg. Obra
3 17/11/08 Bol. Venta 000822 W&COMUNICACIONES LUZ E.I.R.L. 20447838941 Tarjeta 0881283560 S/. 15.00 Resol. Alcaldía - Sin Reg. Obra
4 30/12/08 S/. 170.00 Sin C/P
5 30/12/08 S/. 685.70 Sin C/P

Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 910.70

………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

 COORDINADOR TESORERO CONTADOR VºBº
ADMINISTRATIVO
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA: INSTALACION DE MIRADOR ECOTURISTICO EN LA
DISTRITAL DE DISTRITO HUATASANI PROVINCIA HUANCANE DEPARTAMENTO PUNO
PROLONGACION CALLE LIMA DE LA RESIDENCIA DE
LOCALIDAD DE HUATASANI DISTRITO DE OBRA
HUATASANI RESIDENTE ING. LUCIO LIPA CONDORI CIP: 115926 HUATASANI-HUANCANE-PUNO

MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO : INSTALACIÓN DE MIRADOR ECOTURISTICO EN LA PROLONGACIÓN CALLE LIMA DE LA LOCALIDAD DE HUATASANI DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANÉ - PUNO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2012
FECHA DE PRESENTACIÓN : ENERO DEL 2012
RESIDENTE DE OBRA : #REF!
LUGAR : #REF!
FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
RENDICIÓN Nº
LIQUIDACIÓN DE OBRA Nº

DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

Nº DE CANTIDA
UNITARIO IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORDEN FECHA CLASE C/P Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO D
S/.

Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 0.00
SALDO S/. S/. 0.00

………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

RESIDENTE DE SUPERVISOR DE ADMINISTRATIVO TESORERO CONTADOR VºBº
OBRA OBRA DE OBRA
 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI
ASILLO COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO
DISTRITAL DE DISTRITO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO
DEPARTAMENTO DE PUNO"
ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

resumen de ESTADO FINANCIERO

“CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA
PROYECTO : DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”

SEGUN
MANO DE OBRA S/. 11,835.00
BIENES S/. 17,259.50
SERVICIOS S/. 15,817.80
MONTO TOTAL : S/. 44,912.30
 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL
ASILLO
DISTRITAL DE DISTRITO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”

ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

resumen de ESTADO FINANCIERO

“CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO
PROYECTO : DEPARTAMENTO DE PUNO”

SEGUN
BIENES
MONTO TOTAL : S/. 44,912.30
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL RESIDENCIA DE
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI
DISTRITAL DE DISTRITO ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO OBRA
DEPARTAMENTO DE PUNO”
ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

MANIFIESTO DE GASTOS
: “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”
PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN : JUNIO DEL 2021
RESIDENTE DE OBRA : ING. ELMER DIAZ MAMANI
LUGAR : ASILLO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

PSIAF N° RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
O/Cs PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS Nº
RENDICIÓN Nº S/. 44,912.30

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

ORDEN UNIDAD CANTIDAD IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
FECHA CLASE O/C Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO UNITARIO S/.

PERSONAL
1 TAREO PLANILLA MES DE JUNIO PERSONAL OBRERO 1 S/. 6,255.00 S/. 6,255.00

2 TAREO PLANILLA MES DE JULIO PERSONAL OBRERO 1 S/. 5,580.00 S/. 5,580.00

SUB TOTAL S/. 11,835.00

BIENES
1 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL - CONTEX UNIDAD 1 S/. 150.00 S/. 150.00

2 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 MASCARILLA QUIRURGICA N95 UNIDAD 20 S/. 5.00 S/. 100.00

3 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 PROTECTOR FACIAL UNIDAD 4 S/. 8.00 S/. 32.00

4 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 ALCOHOL GEL POR 1 LITRO-NORMITA UNIDAD 10 S/. 18.00 S/. 180.00

JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 1L. -

5 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 AVAL
UNIDAD 10 S/. 15.00 S/. 150.00

6 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 MASCARILLA QUIRURGICA CAJA 4 S/. 15.00 S/. 60.00

7 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 PAPEL TOALLA-PARACAS UNIDAD 30 S/. 1.30 S/. 39.00
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL RESIDENCIA DE
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI
DISTRITAL DE DISTRITO ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO OBRA
DEPARTAMENTO DE PUNO”
ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

MANIFIESTO DE GASTOS
: “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”
PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN : JUNIO DEL 2021
RESIDENTE DE OBRA : ING. ELMER DIAZ MAMANI
LUGAR : ASILLO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

PSIAF N° RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
O/Cs PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS Nº
RENDICIÓN Nº S/. 44,912.30

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

ORDEN UNIDAD CANTIDAD IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
FECHA CLASE O/C Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO UNITARIO S/.

BALDE CON CAÑO PARA LAVADO DE

8 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 MANOS - SUMAC
UNIDAD 1 S/. 20.00 S/. 20.00

9 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 FUENTE PARA DESINFECCION DE ZAPATOS UNIDAD 1 S/. 15.00 S/. 15.00

MOCHILA FUMIGADORA(PARA
10 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 DESINFECTAR)
UNIDAD 1 S/. 150.00 S/. 150.00

11 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 TINA DE CAUCHO UNIDAD 2 S/. 10.00 S/. 20.00

12 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 BOLSAS DE PLASTICO DESECHABLE PAQUETE 2 S/. 12.00 S/. 24.00

13 14/06/21 O/C 000385 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 PRODUCTOS DE DESINFECCION GLOBAL 1 S/. 200.00 S/. 200.00

CHALECO DRILL PARA PERSONAL TECNICO

14 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 CON CINTA REFLECTIVA
UNIDAD 4 S/. 40.00 S/. 160.00

CHALECO SIMPLE PARA PERSONAL OBRERO

15 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 CON CINTA REFLECTIVA
UNIDAD 8 S/. 18.00 S/. 144.00

CASCO SIMPLE DE PROTECCION COLOR

16 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 AMARILLO
UNIDAD 6 S/. 12.00 S/. 72.00

CASCO SIMPLE DE PROTECCION COLOR

17 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 ROJO
UNIDAD 2 S/. 12.00 S/. 24.00

CASCO SIMPLE DE PROTECCION COLOR

18 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 PLOMO
UNIDAD 1 S/. 12.00 S/. 12.00

CASCO BLANCO 3M PARA PERSONAL

19 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 TECNICO-TRIDENTE
UNIDAD 3 S/. 35.00 S/. 105.00
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL RESIDENCIA DE
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI
DISTRITAL DE DISTRITO ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO OBRA
DEPARTAMENTO DE PUNO”
ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

MANIFIESTO DE GASTOS
: “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”
PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN : JUNIO DEL 2021
RESIDENTE DE OBRA : ING. ELMER DIAZ MAMANI
LUGAR : ASILLO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

PSIAF N° RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
O/Cs PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS Nº
RENDICIÓN Nº S/. 44,912.30

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

ORDEN UNIDAD CANTIDAD IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
FECHA CLASE O/C Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO UNITARIO S/.

20 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 CORTAVIENTO PARA CASCO-DRIL UNIDAD 12 S/. 5.50 S/. 66.00

21 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 25 S/. 12.00 S/. 300.00
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL RESIDENCIA DE
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI
DISTRITAL DE DISTRITO ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO OBRA
DEPARTAMENTO DE PUNO”
ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

MANIFIESTO DE GASTOS
: “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”
PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN : JUNIO DEL 2021
RESIDENTE DE OBRA : ING. ELMER DIAZ MAMANI
LUGAR : ASILLO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

PSIAF N° RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
O/Cs PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS Nº
RENDICIÓN Nº S/. 44,912.30

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

ORDEN UNIDAD CANTIDAD IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
FECHA CLASE O/C Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO UNITARIO S/.

22 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 GUANTES DE LONA PAR 15 S/. 6.00 S/. 90.00

23 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 LENTES OSCURO DE PROTECCION-CLUTE UNIDAD 8 S/. 6.00 S/. 48.00

CASACAS PARA PERSONAL PROFESIONAL

24 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 TECNICO-ADMINISTRATIVO
UNIDAD 5 S/. 80.00 S/. 400.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL

25 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 TECNICO
PAR 5 S/. 210.00 S/. 1,050.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL

26 14/06/21 O/C 000381 TERESA CHOQUEHUANCA QUISPE 10406424524 OBRERO
PAR 10 S/. 35.00 S/. 350.00

TURPO ALVARES NICOLAS CUADERNO DE OBRA(100 FOLIOS

27 15/06/21 O/C 000383 10803926340 UNIDAD 1 S/. 50.00 S/. 50.00
VICTORIANO AUTOCOPIABLE)

TURPO ALVARES NICOLAS CUADERNO A-4, 100 HOJAS

28 15/06/21 O/C 000383 10803926340 CUADRICULADO-SURCO
UNIDAD 4 S/. 4.00 S/. 16.00
VICTORIANO

TURPO ALVARES NICOLAS PAPEL BOND 75 GR A4 COLOR BLANCO-

29 15/06/21 O/C 000383 10803926340 EPAPER
MILLAR 5 S/. 25.00 S/. 125.00
VICTORIANO

TURPO ALVARES NICOLAS

30 15/06/21 O/C 000383 10803926340 PAPEL BOND 75 GR A4 DE COLOR-CHAMEX MILLAR 1 S/. 34.00 S/. 34.00
VICTORIANO

TURPO ALVARES NICOLAS

31 15/06/21 O/C 000383 10803926340 CINTA MASKING TAPE-PEGAFAM UNIDAD 2 S/. 4.00 S/. 8.00
VICTORIANO

TURPO ALVARES NICOLAS ARCHIVADOR TIPO PALANCA GRANDE -

32 15/06/21 O/C 000383 10803926340 UNIDAD 4 S/. 6.00 S/. 24.00
VICTORIANO OVER

TURPO ALVARES NICOLAS

33 15/06/21 O/C 000383 10803926340 FOLDER MANILA CON FASTENER-GALLO UNIDAD 20 S/. 0.50 S/. 10.00
VICTORIANO
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL RESIDENCIA DE
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI
DISTRITAL DE DISTRITO ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO OBRA
DEPARTAMENTO DE PUNO”
ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

MANIFIESTO DE GASTOS
: “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”
PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN : JUNIO DEL 2021
RESIDENTE DE OBRA : ING. ELMER DIAZ MAMANI
LUGAR : ASILLO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

PSIAF N° RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
O/Cs PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS Nº
RENDICIÓN Nº S/. 44,912.30

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

ORDEN UNIDAD CANTIDAD IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
FECHA CLASE O/C Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO UNITARIO S/.

TURPO ALVARES NICOLAS LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL-

34 15/06/21 O/C 000383 10803926340 PAILOT
UNIDAD 3 S/. 4.00 S/. 12.00
VICTORIANO
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL RESIDENCIA DE
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI
DISTRITAL DE DISTRITO ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO OBRA
DEPARTAMENTO DE PUNO”
ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

MANIFIESTO DE GASTOS
: “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”
PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN : JUNIO DEL 2021
RESIDENTE DE OBRA : ING. ELMER DIAZ MAMANI
LUGAR : ASILLO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

PSIAF N° RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
O/Cs PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS Nº
RENDICIÓN Nº S/. 44,912.30

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

ORDEN UNIDAD CANTIDAD IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
FECHA CLASE O/C Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO UNITARIO S/.

TURPO ALVARES NICOLAS LAPICERO TINTA SECA(COLOR AZUL) -

35 15/06/21 O/C 000383 10803926340 FABER
UNIDAD 5 S/. 0.50 S/. 2.50
VICTORIANO

TURPO ALVARES NICOLAS

36 15/06/21 O/C 000383 10803926340 CORRECTOR ARTESCO UNIDAD 4 S/. 3.00 S/. 12.00
VICTORIANO

TURPO ALVARES NICOLAS

37 15/06/21 O/C 000383 10803926340 RESALTADOR-ARTESCO UNIDAD 4 S/. 3.00 S/. 12.00
VICTORIANO

TURPO ALVARES NICOLAS

38 15/06/21 O/C 000383 10803926340 GOMA EN BARRA(UHU) UNIDAD 4 S/. 5.00 S/. 20.00
VICTORIANO

TURPO ALVARES NICOLAS POSTIT X 4 TACOS CON BASE 76X76MMX500

39 15/06/21 O/C 000383 10803926340 UNIDAD 4 S/. 15.00 S/. 60.00
VICTORIANO HOJAS - OVE

40 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 YESO BOLSA DE 28 KG-NACIONAL UNIDAD 20 S/. 12.00 S/. 240.00

41 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 CEMENTO PORTLAD TIPO IP (42.5 KG) - RUMI UNIDAD 3 S/. 24.00 S/. 72.00

42 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8"X6MTS. UNIDAD 2 S/. 45.00 S/. 90.00

CLAVO PARA MADERA C/C 3"- ACEROS

43 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 AREQUIPA
KG 2 S/. 8.00 S/. 16.00

44 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 PINTURA ESMALTE KATRINA GALON 2 S/. 70.00 S/. 140.00

45 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 BROCHA DE 2" - NACIONAL UNIDAD 5 S/. 10.00 S/. 50.00

46 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 BROCHA DE 4" - NACIONAL UNIDAD 2 S/. 10.00 S/. 20.00
 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL RESIDENCIA DE
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI
DISTRITAL DE DISTRITO ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO OBRA
DEPARTAMENTO DE PUNO”
ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

MANIFIESTO DE GASTOS
: “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”
PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN : JUNIO DEL 2021
RESIDENTE DE OBRA : ING. ELMER DIAZ MAMANI
LUGAR : ASILLO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

PSIAF N° RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
O/Cs PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS Nº
RENDICIÓN Nº S/. 44,912.30

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

ORDEN UNIDAD CANTIDAD IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
FECHA CLASE O/C Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO UNITARIO S/.

CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

47 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 COLOR ROJO - NACIONAL
ROLLO 1 S/. 35.00 S/. 35.00

CILINDRO DE PLASTICO X 55 GALONES

48 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 NACIONAL
UNIDAD 5 S/. 140.00 S/. 700.00

49 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 BALDE ABIERTO DE 20 L. - NACIONAL UNIDAD 3 S/. 12.00 S/. 36.00

GALONERA DE PLASTICO DE 5 GL. -

50 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 NACIONAL
UNIDAD 3 S/. 13.00 S/. 39.00

51 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 WINCHA DE 50M. (METALICO) TRUPER UNIDAD 1 S/. 75.00 S/. 75.00

CARTEL DE OBRA TIPO BANNER DE 2.4M X

52 28/06/21 O/C 000427 GROUPO EL IMPERIO B&D S.A.C. 20607144240 3.6M(INCLUYE MARCO) SEGÚN DISEÑO.
UNIDAD 1 S/. 400.00 S/. 400.00

CABLE DE ARNES PARA RODILLO

53 18/06/21 O/C 000417 CCASO MAYTA LUCY CLORINDA 10435280949 COMPACTADOR INC. INSTALACION SEGÚN UNIDAD 1 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00
TDR-GOMAG
PALANCA DE MARCHA PARA RODILLO
54 18/06/21 O/C 000417 CCASO MAYTA LUCY CLORINDA 10435280949 COMPACTADOR INC. INSTALACION SEGÚN UNIDAD 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
TDR - BOMAG

JUEGO DE DADOS 20-36 PARA EQUIPO

55 18/06/21 O/C 000417 CCASO MAYTA LUCY CLORINDA 10435280949 MECANICO SEGÚN TDR - STANLEY
JUEGO 1 S/. 400.00 S/. 400.00

ENGRASADORA MANUAL PARA

56 18/06/21 O/C 000417 CCASO MAYTA LUCY CLORINDA 10435280949 MANTENIMIENTO MECANICO SKF
UNIDAD 1 S/. 100.00 S/. 100.00

SUB TOTAL S/. 17,259.50

 MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL RESIDENCIA DE
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI
DISTRITAL DE DISTRITO ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO OBRA
DEPARTAMENTO DE PUNO”
ASILLO RESIDENTE ING. ELMER DIAZ MAMANI CIP: 198405

MANIFIESTO DE GASTOS
: “CREACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO”
PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN : JUNIO DEL 2021
RESIDENTE DE OBRA : ING. ELMER DIAZ MAMANI
LUGAR : ASILLO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

PSIAF N° RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
O/Cs PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS Nº
RENDICIÓN Nº S/. 44,912.30

Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO

ORDEN UNIDAD CANTIDAD IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
FECHA CLASE O/C Nº RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO UNITARIO S/.

SERVICIOS
SERVICIO DE PERFORACION Y VOLADURA
1 02/07/21 O/S 000759 MAYTA CCUNO HONORATA IRMA 10405700498 DE ROCA A TODO COSTO
M3 263.8 S/. 31.00 S/. 8,177.80

2 13/07/21 O/S 000785 MACHACA MAMANI JESUS ELISEO 10437703014 ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 12 S/. 120.00 S/. 1,440.00

SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE

3 26/07/21 O/S 000844 DIAZ MAMANI ELMER 10800425498 DE OBRA
MES 1 S/. 2,933.30 S/. 2,933.30

SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE

4 26/07/21 O/S 000845 GUTIERREZ ARENAS RENE RICHARD 10446755175 TECNICO DE OBRA
MES 1 S/. 1,466.70 S/. 1,466.70

SERVICIO DE ESTUDIO DE CANTERA DE

4 18/08/21 O/S 000895 GUILLEN ARI ENRRIQUE 10012044742 MATERIAL PARA SUB RASANTE ( A TODO UND 3 S/. 600.00 S/. 1,800.00
COSTO).
SUB TOTAL S/. 15,817.80

TOTAL S/. S/. 44,912.30