Boletín Diario: Jueves 13 de Abril de 2023

Boletín
Diario
Jueves 13 de Abril de 2023
Año XXIV - N° 6075

Jueves 13 de Abril de 2023
Año XXIV - N° 6075
Indices de Cotizaciones - S&P/BVL Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Variación % Variación %
Indice (Retorno Total S/) Cierre INDICE
Día Mes Año Año USD Bolsa Moneda Cierre Año
Retorno Total Día Mes Año
S&P/BVL PERU GENERAL 22,456.33 0.78 2.55 5.28 6.07 USD
S&P/BVL PERU SELECT 580.63 1.31 2.47 4.39 5.17 Nueva York S&P 500 USD 8,875.65 1.34 0.96 8.53 8.53
S&P/BVL Peru General ESG 938.04 1.08 1.86 3.54 4.32 Nasdaq Nasdaq 100 USD 15,612.43 2.03 -0.52 20.15 20.15
S&P/BVL Lima 25 31,062.78 0.65 3.25 3.14 3.92 Toronto S&P/TSX 60 CAD 3,949.44 0.52 2.72 6.94 8.63
S&P/BVL Peru Select 20% Capped 236.65 1.84 2.78 8.51 9.33 B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 106,457.85 -0.40 4.49 -2.99 4.07
S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted 234.13 1.55 2.33 6.98 7.79 BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 84,118.09 0.73 1.68 13.30 22.60
S&P/BVL Enhanced Dividend 225.99 2.04 3.29 9.68 10.51 Santiago S&P IPSA CLP 5,341.03 -0.23 0.31 1.49 8.23
S&P/BVL Peru Smallcap 170.42 0.54 2.56 -2.71 -1.98
Colombia MSCI COLCAP* COP 1,240.27 0.65 7.14 -3.56 5.88
S&P/BVL Ingenius 585.56 2.28 0.97 21.61 22.93
Europa Stoxx 600 EUR 264.06 0.42 1.58 10.26 13.80
S&P/BVL Consumer 1,233.49 -0.03 -0.05 -0.01 0.75
Londres FTSE 100 GBP 8,160.69 0.32 2.91 6.57 10.33
S&P/BVL Financials 916.23 0.30 -0.89 -4.07 -3.35
S&P/BVL Industrials 231.35 0.60 0.73 -5.58 -4.87 Frankfurt Dax 30 EUR 15,729.46 0.16 0.64 12.97 16.59
S&P/BVL Mining 480.99 3.10 5.80 22.28 23.20 Paris CAC 40 EUR 22,009.00 1.13 2.16 15.85 19.56
S&P/BVL Public Services 1,119.29 -2.03 12.29 44.58 45.67 Madrid IBEX 35 EUR 30,175.80 0.34 1.61 14.59 18.27
S&P/BVL Electric 1,092.71 -2.03 12.29 44.58 45.67 Shanghái - CSI 300 CNY 5,521.70 -0.69 0.45 5.14 5.59
S&P/BVL Construction 222.85 0.45 -0.46 -7.90 -7.21 Shenzhen
Tokio Topix JPY 3,332.09 0.05 0.22 7.44 6.26
SP/BVL Peru Select - Intraday
583
582.5
Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
582 Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
581.5
O. R. Renta Variable 10.2616 7.8923
581
580.5 O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
580
579.5 Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
579 TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 10.32 10.30 -0.02
578.5
578 TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.55 1.57 0.02
577.5 TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 15.25 15.26 0.01
577
576.5
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 3.54 3.58 0.04
576
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Apertura: 573.11 Cierre: 580.63 Máxima: 582.18 Mínima: 573.11
Oro (COMEX) US$/Oz. 2,017.60 2,040.90 1.15 3.64 12.16
Negociación y Capitalización Plata (COMEX) US$/Oz. 25.40 25.95 2.17 7.77 8.76
Segmento Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/) Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.072 4.124 1.28 0.70 8.33
Renta Variable 13,096,759 547 182,157,660 1,524,387,590 Zinc (LME) US$/TM 2,799.25 2,854.50 1.97 -3.15 -4.95
Renta Fija 14,937,541 6 58,658,152 598,379,083 Plomo (LME) US$/TM 2,154.90 2,178.50 1.10 2.60 -6.76
Colocación Primaria 0 0 0 1,833,147 Estaño (LME) US$/TM 23,979.00 24,462.00 2.01 -5.64 -1.18
Op. Reporte y Préstamo 1,884,667 7 29,467,249 175,899,893 Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Total Mercado 29,918,968 560 270,283,061 2,300,499,713
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.775 3.777 3.776
Capitalización Total Millones Soles Millones Dólares Euro Dólar / Euro 1.1046 1.105 1.1048
del Mercado 613,612.78 162,481.87 Yen Yen / Dólar 132.57 132.60 132.58
Alzas y Bajas de Hoy

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas
Subieron: 33 Bajaron: 9 Se mantuvieron: 8
Mayores Alzas 120 960
Anterior
Mercado Valores Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
VOLCAAC1 04/04 1.30 1.50 15.38% 90 720
N° Operaciones
PML 12/04 US$ 0.092 US$ 0.105 14.13%

Local
TEF 03/04 US$ 4.30 US$ 4.47 3.95%
Mill. S/
SCCO 12/04 US$ 77.49 US$ 80.50 3.88% 60 480

NUGT 12/04 US$ 48.40 US$ 51.30 5.99%
HBM 12/04 US$ 5.20 US$ 5.40 3.85%
Extranjero
META 12/04 US$ 214.00 US$ 221.00 3.27%
30 240
AMZN 12/04 US$ 99.50 US$ 102.60 3.12%
Mayores Bajas
Anterior 0 0
Mercado Valores Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
3
4
/0
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27
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03
04
05
10
11
12
13
ENDISPC1 12/04 17.00 16.52 -2.82%

SPCCPI1 12/04 63.00 62.00 -1.59% Renta Variable Otros
Local
ENGIEC1 10/04 5.60 5.46 -0.91% Renta Fija Total Operaciones
ALICORC1 12/04 6.60 6.55 -0.76%
NVDA 11/04 US$ 272.80 US$ 268.00 -1.76%
Extranjero SPXL 12/04 US$ 73.26 US$ 73.00 -0.35%
AAL 12/04 US$ 13.11 US$ 13.10 -0.08%
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Contenido
Sección Pág. Sección Pág. Sección Pág.
1. Horarios de Negociación 3 12. Entrega de Derechos 18 23. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG 22
2. Resumen de Montos y Operaciones 3 13. Convocatorias 19 24. Retribuciones, contribuciones y comisiones 22
3. Presencia Bursátil Renta Variable 3 14. Cambios de Valor Nominal 19 25. Negociación de divisas 24
4. Presencia Bursátil Renta Fija 3 15. Procesos de suscripción de nuevas acciones 19 26. Notas al boletín 24
5. Mercado de Renta Variable 4 16. Reducción de Capital 19
6. Información adicional de valores 12 17. Cambio de razón social 20
7. Certificados de suscripción preferente 15 18. Procesos de fusión-escisión 20
8. Mercado de Renta Fija 16 19. Inscripciones y Retiros 20 Avisos:
9. Colocación primaria 17 20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento 21
10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 17 21. Operaciones Extrabursátiles 21
11. Mercado Alternativo de Valores – MAV 18 22. Negociación en bolsas extranjeras 21
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1. Horarios de Negociación
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Baja Liquidez Renta Variable Segmento de Val. Extranjeros De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2 De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura (propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2 De 08:30 a 15:00 Negociación Regular De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y
De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre De 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre Préstamo Bursátil
2. Resumen de Montos y Operaciones Rueda del día 13/04/2023

Día Mes Año
Segmento
S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.
RENTA VARIABLE 13,096,759.36 3,467,962.23 547 182,157,660.43 48,263,443.57 3,723 1,524,387,590.02 400,573,110.18 29,408
Acciones 10,381,739.87 2,749,037.43 511 159,771,957.37 42,325,819.16 3,384 1,070,738,953.15 281,432,180.99 25,209
ADRs 415,259.18 109,958.74 14 4,800,972.61 1,273,618.07 209 76,011,795.03 19,979,879.85 2,903
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Participacion. FIBRAS 1,387.86 367.50 1 28,699.69 7,627.94 12 97,295.22 25,718.07 35
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 5,751.42 1,522.95 1 42,426.72 11,244.59 17 28,934,029.61 7,600,624.42 272
Cert. Fondos de Inversión 2,292,621.03 607,075.61 20 17,513,604.04 4,645,133.81 101 348,605,404.37 91,534,677.31 987
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 112.64 29.55 2
RENTA FIJA 14,937,540.80 3,955,392.77 6 58,658,151.60 15,532,760.85 35 598,379,082.57 156,737,086.96 278
Mercado Continuo 9,131,172.80 2,417,892.97 4 46,834,041.52 12,401,577.65 17 482,356,506.74 126,261,435.45 149
Mercado de Dinero 5,806,368.00 1,537,499.80 2 11,824,110.08 3,131,183.20 18 116,022,575.83 30,475,651.51 129
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,833,147.32 478,316.33 16
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 1,884,667.46 499,051.36 7 29,467,248.56 7,810,226.25 113 175,899,892.67 46,176,308.92 917
REP Renta Variable 1,884,667.46 499,051.36 7 27,261,296.56 7,225,816.60 97 155,038,785.09 40,701,764.42 809
REP Renta Fija 0.00 0.00 0 2,205,951.99 584,409.66 16 20,861,107.58 5,474,544.44 108
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 29,918,967.62 7,922,406.36 560 270,283,060.59 71,606,430.67 3,871 2,300,499,712.58 603,964,822.39 30,619
Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.7765 Número de sesiones realizadas 7 72
3. Lista Diaria de Acciones y Otros Valores de renta variable que cumplen con tener Presencia Bursátil *
(Válido para el 14 de abril de 2023 con información al 13 de abril de 2023)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
BVN 97.22 MINSURI1 82.22 ENGEPEC1 65.56 TSLA 54.44
VOLCABC1 97.22 SCCO 78.33 CORAREI1 65.00 ENDISPC1 53.89
FERREYC1 95.56 HBM 75.56 SPY 62.22 SIDERC1 50.00
BAP 95.56 CREDITC1 73.89 POMALCC1 59.44 CASAGRC1 49.44
ALICORC1 89.44 CVERDEC1 68.33 AMZN 56.11
IFS 88.89 INRETC1 68.33 BACKUSI1 55.56
BBVAC1 82.78 CPACASC1 68.33 UNACEMC1 55.00
* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y
su Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil
4. Lista Diaria de Valores de Renta Fija que cumplen con tener Presencia Bursátil
(Válido para el 14 de abril de 2023 con información al 13 de abril de 2023)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
FMV0BC1U 28.33 BN1BS1A 9.44 COF4DBC10A 7.78 PACIF1BS1A 5.00
ALICO3BC2A 15.56 ENGIE3BC3A 8.89 MIBAN4BS1A 7.78 INTSE3BS1U 5.00
INTER2BS3A 13.89 PACIF2BS2A 8.89 GNB1BS1A 6.67
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5. Mercado de Renta Variable - Operaciones al Contado
Anterior Negociación del Día
Mo Frec. Rendim.
Valores ne Cotización Cotizaciones Propuestas Monto de Bursátil
Variac. Precio N° de Accs N° de
da Efectivo Cotiz. 2023
Anterior Fecha Apertura Cierre Máxima Mínima Día % Compra Venta promedio Negociadas Oper.
Negociado
A.F.P.
HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTEGRC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PRIMAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PROFUTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BANCOS Y
FINANCIERAS
ALFINAC1 S/ 0.202 28/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AMERFIC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BBVAC1 S/ 1.78 12/04/23 1.78 1.80 1.80 1.78 1.12% 1.80 1.88 1.79 132,909 237,426.31 27 95 % 6.51%
BCIPEC1 (14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BPICHC1 S/ 0.500 30/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BPICHPC1 S/ 0.300 14/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.300 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.29%
BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COFIDCC1 (ver
HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COMPFC1 (ver 14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CREDITC1 S/ 2.90 12/04/23 3.00 3.00 3.00 3.00 3.45% 2.96 2.98 2.99 16,343 48,942.42 34 90 % 15.38%
CSCOTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FCONFIC1 (ver
17) S/ 72.69 22/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FINOHC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FINTFCC1 (L, ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTERBC1 S/ 2.20 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 1.90 2.30 ...... ...... ...... ...... 5% -15.38%
MIBANC1 S/ 2.15 05/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MITSUFC1 (ver
14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
QAPAQC1 (ver 15) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SCOTIAC1 S/ 18.00 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 17.50 18.50 ...... ...... ...... ...... 20 % 5.88%
STOTALC1 (ver
17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VFSECAC1 (ver
17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00 0 0.00 0 ...... ......
VFSECBC1 (ver
15,17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00 0 0.00 0 ...... ......
DIVERSAS
ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.400 ...... ...... ...... ...... ...... ......
AENZAC1 (ver 18) S/ 0.61 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.61 0.78 0.61 9,178 5,608.91 5 45 % -26.51%
AGROKAC1 S/ 6.90 10/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AIHC1 S/ 0.450 27/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... -6.25%
AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BVLC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CINEPAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CINEPBP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COCESUC1 S/ 6.20 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 0.00%
COLPERC1 S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRECAPC1 (ver
15) S/ 2.50 27/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.45 ...... ...... ...... ...... 5% -3.85%
DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DUNENC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ENPACIC1 S/ 0.230 24/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.00%
EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FALABEC1 S/ 0.500 03/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.471 ...... ...... ...... ...... ...... ......
FERREYC1 S/ 2.20 12/04/23 2.21 2.22 2.22 2.20 0.91% 2.22 2.25 2.21 504,328 1,112,194.96 72 100 % -0.45%
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Mo Frec. Rendim.
Negociado
FOSSALC1 (ver
16) S/ 0.76 27/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.76 ...... ...... ...... ...... 15 % -5.00%
FTOTALC1 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FUTURAC1 S/ 4.25 24/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GBVLAC1 (ver HI,
14) S/ 2.60 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 2.60 2.65 ...... ...... ...... ...... 15 % 0.77%
GBVLBC1 (ver HI,

14) S/ 2.44 25/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.40 ...... ...... ...... ...... ...... ......
GRHOLDC1 S/ 1.00 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HERMESC1 (F,
ver 18) S/ 8.34 17/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.40%
IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVCENC1 S/ 1.61 03/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 1.61 1.85 ...... ...... ...... ...... 15 % 15.00%
INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVFALC1 S/ 0.150 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ISICC1 S/ 2.80 13/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PHTBC1 (ver 14) S/ 0.048 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.049 ...... ...... ...... ...... ...... -4.00%
PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RVIA5BC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SAGAC1 S/ 9.80 14/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SOLUCIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
UNACEMC1 S/ 1.60 12/04/23 1.65 1.62 1.65 1.62 1.25% 1.62 1.65 1.63 186,843 304,299.75 14 85 % -8.98%
AGRARIAS
ANDAHUC1 S/ 0.320 30/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.320 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ASJUANC1 S/ 0.52 29/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ASJUANC2 (ver
HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CARTAVC1 (F, ver
HI, 18) S/ 42.00 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 43.95 ...... ...... ...... ...... 30 % 19.66%
CASAGRC1 S/ 9.15 12/04/23 9.30 9.30 9.30 9.30 1.64% 9.21 9.40 9.29 6,932 64,409.74 15 70 % 17.72%
CAYALTC1 S/ 0.75 02/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INGENIC1 S/ 3.00 22/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
LAREDOC1 S/ 20.96 27/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... 20.96 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 13.30%
PARAMOC1 S/ 12.00 26/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
POMALCC1 S/ 0.380 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.370 0.380 0.37 134,374 49,728.26 19 40 % 5.56%
PUCALAC1 S/ 0.310 31/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 6.90%
SINTUC1 (F, ver
18) S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SNJACIC1 S/ 7.00 09/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
TUMANC1 S/ 0.90 22/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.84 0.90 ...... ...... ...... ...... 10 % 1.12%
INDUSTRIALES
AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ALICORC1 S/ 6.60 12/04/23 6.60 6.55 6.61 6.55 -0.76% 6.52 6.60 6.56 37,652 246,993.09 33 100 % -2.96%
AUSTRAC1 S/ 1.69 05/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 1.58 1.68 ...... ...... ...... ...... 15 % 1.20%
BACKUAC1 (ver
18) S/ 230.00 05/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 200.00 250.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 9.00%
BACKUAC2 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BACKUBC1 (ver
18) S/ 230.00 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 220.00 238.00 ...... ...... ...... ...... 15 % -2.13%
BACKUBC2 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CORAREC1 S/ 2.05 29/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.00 2.00 19 38.00 1 35 % 6.77%
CPACASC1 S/ 3.75 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 3.81 3.85 3.85 2,630 10,122.35 7 85 % -5.06%
CRETEXC1 S/ 0.77 24/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.77 ...... ...... ...... ...... ...... 5% -9.41%
EXALMC1 S/ 2.40 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 2.08 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.13%
LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... ......
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Mo Frec. Rendim.
Negociado
QUIMPAC1 S/ 1.00 23/06/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SIDERC1 S/ 1.51 11/04/23 1.51 1.50 1.51 1.50 -0.66% 1.51 1.52 1.51 12,737 19,189.34 16 80 % -8.54%
SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SNJUANC1 S/ 35.00 20/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... 35.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.38%
UNITEXC1 (L) S/ 0.310 21/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.400 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MINERAS
ANDEXAC1 (ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ANDEXBC1 (ver
16) S/ 0.500 16/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.494 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ATACOAC1 S/ 0.100 22/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.100 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ATACOBC1 S/ 0.072 15/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.070 0.07 7,000 483.05 3 5% 0.00%
BROCALC1 S/ 5.20 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 5.20 5.85 ...... ...... ...... ...... 20 % -15.03%
BUENAVC1 S/ 31.10 04/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 32.20 ...... ...... ...... ...... 10 % 11.47%
CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.40 ...... ...... ...... ...... ...... ......
CVERDEC1 US$ 31.50 12/04/23 31.50 31.50 31.50 31.49 0.00% 30.90 31.48 31.49 2,789 87,812.51 19 95 % 5.70%
FOSPACC1 (ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MINCORC1 S/ 22.87 12/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......
MOROCOC1 S/ 1.21 14/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.89 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......
NEXAPEC1 S/ 1.60 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 1.66 1.80 ...... ...... ...... ...... 10 % -20.00%
PODERC1 (ver 18) S/ 10.40 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 10.80 11.40 ...... ...... ...... ...... 30 % 16.29%
SHPC1 S/ 34.10 30/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... 34.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.58%
VOLCAAC1 (ver
14) S/ 1.30 04/04/23 1.50 1.50 1.50 1.50 15.38% 1.40 1.57 1.50 6,266 9,399.00 1 35 % 0.00%
VOLCABC1 (ver
14) S/ 0.51 12/04/23 0.51 0.52 0.52 0.51 1.96% 0.51 0.52 0.51 1,682,749 865,303.30 52 95 % 1.96%
SERVICIOS
PÚBLICOS
EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EGEPIBC1 S/ 6.80 23/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... 10.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ENDISPC1 S/ 17.00 12/04/23 17.00 16.52 17.00 16.52 -2.82% 16.52 17.00 16.82 9,190 154,581.62 11 95 % 132.68%
ENGEPEC1 S/ 4.10 12/04/23 4.10 4.09 4.10 4.08 -0.24% 4.00 4.09 4.10 38,398 157,335.37 16 95 % 13.61%
ENGIEC1 S/ 5.60 10/04/23 5.46 5.46 5.46 5.46 -0.91% 5.46 5.54 5.46 1,543 8,431.34 3 35 % 12.16%
EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.85 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HIDRA2C1 S/ 1.68 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 1.66 1.70 ...... ...... ...... ...... 30 % 12.75%
LUSURC1 S/ 14.50 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 14.50 15.35 ...... ...... ...... ...... 55 % -4.61%
PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PERENBC1 S/ 18.00 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.86%
SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SEALDC1 S/ 3.05 04/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 3.08 3.25 ...... ...... ...... ...... 15 % 0.00%
SEDAPBC1 (ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.53 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TELEFBC1 S/ 0.450 09/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.450 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
TELEFCC1 S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SEGUROS
AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CHUBSGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MAPFSGC1 S/ 11.62 31/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PACIFIC1 S/ 31.55 16/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
POSITIC1 (ver 17) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.95 ...... ...... ...... ...... ...... ......
POSITVC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
QUALSGC1 S/ 0.160 27/03/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RIMSEGC1 S/ 0.72 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.72 0.75 ...... ...... ...... ...... 15 % 2.86%
SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIVERSAS DE
INVERSIÓN
BAYERI1 (Ver HI,
D) S/ 14.10 25/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Pág 5 de 24
Mo Frec. Rendim.
Negociado
COCESUI1 S/ 0.80 16/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.400 0.60 ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%
CONCESI1 S/ 3.10 17/03/23 3.10 3.10 3.10 3.10 0.00% 3.10 ...... 3.10 4,200 13,020.00 1 10 % -11.43%
ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FUTURAI1 S/ 2.00 17/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.09%
IIDEI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MEPSAI1 (ver 15) S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INDUSTRIALES
DE INVERSIÓN
ALICORI1 S/ 4.40 05/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 4.00 4.35 4.35 400 1,740.00 1 20 % 9.73%
BACKUSI1 (ver
18) S/ 26.00 12/04/23 26.00 26.25 26.25 26.00 0.96% 26.25 26.50 26.02 7,322 190,495.00 21 85 % 6.79%
BACKUSI2 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.050 0.250 ...... ...... ...... ...... ...... ......
CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CORAREI1 S/ 1.26 12/04/23 1.26 1.26 1.26 1.26 0.00% 1.26 1.28 1.26 51,972 65,539.29 9 80 % -10.00%
CPACASI1 S/ 3.50 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.54 ...... ...... ...... ...... 25 % 0.00%
CRETEXI1 S/ 0.77 24/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.80 ...... ...... ...... ...... ...... 5% -12.50%
ELCOMEI1 (ver
17) S/ 0.75 21/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... 10 % 8.63%
ETERNII1 S/ 1.62 17/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ETNAI1 S/ 0.54 27/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 0.54 ...... ...... ...... ...... ...... -1.82%
GLORIAI1 S/ 6.90 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 6.90 6.95 6.95 59 410.05 2 10 % -12.55%
HIDROSI1 S/ 0.300 02/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.260 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 36.36%
IEQSAI1 S/ 0.310 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INDECOI1 S/ 3.28 19/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 6.00 ...... ...... ...... ...... ...... -4.93%
MICHEI1 (ver 14) S/ 6.99 11/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... 2.30 6.49 ...... ...... ...... ...... ...... ......
PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.010 ...... ...... ...... ...... ...... ......
QUIMPAI1 S/ 1.00 31/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RECORDI1 S/ 0.93 09/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SNJUANI1 S/ 37.00 12/04/23 37.00 37.00 37.00 37.00 0.00% 36.50 37.00 37.00 506 18,722.00 5 35 % 12.12%
UNITEXI1 (L) S/ 0.351 30/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.480 0.65 ...... ...... ...... ...... ...... ......
MINERAS DE
INVERSIÓN
BROCALI1 S/ 3.80 05/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.85 ...... ...... ...... ...... 5% 0.00%
BUENAVI1 S/ 15.00 20/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.60 ...... ...... ...... ...... 5% -6.25%
CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ......
LUISAI1 S/ 184.00 31/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 180.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 0.00%
MINCORI1 S/ 8.50 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 9.00 9.69 ...... ...... ...... ...... 30 % -32.54%
MINSURI1 S/ 3.83 12/04/23 3.90 3.89 3.90 3.89 1.57% 3.82 3.89 3.90 81,049 315,770.50 12 95 % 9.58%
MOROCOI1 S/ 0.88 10/04/23 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00% 0.80 0.88 0.88 54,069 47,580.72 8 25 % 12.82%
NEXAPEI1 S/ 1.45 04/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 1.30 1.55 ...... ...... ...... ...... 10 % -19.44%
PERUBAI1 S/ 3.79 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.98 ...... ...... ...... ...... ...... ......
SPCCPI1 S/ 63.00 12/04/23 63.00 62.00 63.00 62.00 -1.59% 60.01 64.49 62.48 290 18,120.00 3 25 % 11.23%
SPCCPI2 S/ 66.90 10/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 64.33 ...... ...... ...... ...... ...... -3.04%
VALORES
EMITIDOS EN EL
EXTERIOR
BAP US$ 129.80 12/04/23 130.00 130.01 131.00 130.00 0.16% 130.00 132.00 130.16 161 20,955.15 4 100 % -3.87%
IFS US$ 23.28 12/04/23 23.48 23.60 23.60 23.40 1.37% 23.59 23.82 23.55 2,253 53,055.85 20 100 % -1.26%
INRETC1 US$ 32.75 12/04/23 32.75 32.75 32.75 32.75 0.00% 32.60 32.75 32.75 104 3,406.00 2 70 % -0.79%
INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MIRL US$ 0.040 22/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.039 ...... ...... ...... ...... 5% -25.93%
SCCO US$ 77.49 12/04/23 78.48 80.50 80.50 78.48 3.88% 72.00 82.00 79.90 15,568 1,243,860.26 27 85 % 32.55%
JUNIORS
AGMR US$ 0.290 19/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ALT (S) US$ 0.014 15/06/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... ...... ......
BCM US$ 0.400 02/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DNT US$ 0.117 28/03/23 0.117 0.117 0.117 0.117 0.00% 0.102 0.120 0.12 33,000 3,861.00 2 25 % 1.74%
ECU US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PML US$ 0.092 12/04/23 0.092 0.105 0.105 0.092 14.13% 0.105 ...... 0.10 47,000 4,554.11 4 50 % 15.38%
PPX US$ 0.022 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.017 0.021 0.02 33,000 693.00 1 15 % 10.00%
REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.93 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RIO US$ 0.460 23/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TK US$ 0.170 19/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AMERICAN
DEPOSITARY
RECEIPTS
BVN US$ 8.21 12/04/23 8.45 8.37 8.45 8.30 1.95% 8.35 8.38 8.38 11,000 92,180.05 12 100 % 11.75%
Pág 6 de 24
Mo Frec. Rendim.
Negociado
CPAC US$ 5.20 29/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TEF US$ 4.30 03/04/23 4.41 4.47 4.47 4.41 3.95% ...... 5.30 4.41 4,027 17,778.69 2 15 % 30.70%
FONDOS
BURSATILES
ETFPERUD US$ 8.98 12/04/23 9.23 9.23 9.23 9.23 2.78% 9.07 9.23 9.23 165 1,522.95 1 85 % 8.84%
FONDOS DE
INVERSIÓN
FIACWCF1 US$ 1,180.56 01/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FICCMP10 US$ 104.74 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 1.82%
FICOCMP1 US$ 367.62 11/04/23 368.30 367.76 368.30 367.76 0.04% ...... ...... 367.81 481 176,914.70 6 75 % 1.97%
FICOCMP2 US$ 373.92 12/04/23 373.99 373.99 373.99 373.99 0.02% ...... ...... 373.99 598 223,646.02 4 50 % 2.02%
FICOCMP4 US$ 164.89 28/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 1.51%
FICOCMP5 US$ 124.34 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 3.73%
FICOCMP6 US$ 116.31 28/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 116.63 10 1,166.30 1 20 % 1.61%
FICOCMP9 US$ 106.79 12/04/23 106.81 106.81 106.81 105.90 0.02% ...... ...... 106.80 1,854 198,007.54 4 55 % 1.86%
FICOIF5 US$ 3.47 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 1.76%
FICOIF7 US$ 311.85 03/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 1.54%
FICORPS S/ 127.41 12/04/23 127.44 127.44 127.44 127.44 0.02% ...... ...... 127.44 40 5,097.60 1 100 % 2.24%
FICORPS2 S/ 119.78 12/04/23 119.81 119.81 119.81 119.81 0.03% ...... ...... 119.81 62 7,428.22 1 100 % 2.23%
FICORPS3 S/ 118.18 12/04/23 118.20 118.20 118.20 118.20 0.02% ...... ...... 118.20 43 5,082.60 1 100 % 1.94%
FICORPS4 S/ 117.99 12/04/23 118.02 118.02 118.02 118.02 0.03% ...... ...... 118.02 43 5,074.86 1 100 % 2.23%
FICORPS5 S/ 114.53 12/04/23 114.55 114.55 114.55 114.55 0.02% ...... ...... 114.55 44 5,040.20 1 100 % 1.94%
FILXGARF US$ 20.80 18/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
FILXGLAH US$ 112.60 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FIBRAS
FIBCCAP US$ 78.36 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 78.00 ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
FIBPRIME (14) US$ 7.49 03/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.35 7.35 50 367.50 1 15 % -1.45%
5.1. Valores Listados por Agente Promotor

Valores Mo Rendim.
Frec. de
y Agente ne Cotización Cotizaciones Variac. Propuestas Precio N° de Accs Monto Efectivo N° de Bursátil
Fecha Cotiz.
Promotor da Anterior Dia% Promedio Negociadas Negociado Oper 2023
Apertura Cierre Máxima Mínima Compra Venta
Acciones
SBUX ANS US$ 103.05 06/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.05%
AAL BVL US$ 13.11 12/04/23 13.10 13.10 13.10 13.10 -0.08 % ...... ...... ...... 1,500 19,650.00 1 20 % -11.49%
AAPL BVL US$ 159.75 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 60 % 23.36%
ACN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ADBE BVL US$ 377.54 06/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.20%
ADI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AEP BVL US$ 102.15 26/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AMZN BVL US$ 99.50 12/04/23 100.86 102.60 102.60 100.86 3.12 % 99.50 103.90 ...... 210 21,388.00 5 95 % 22.80%
AXP BVL US$ 158.00 14/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.54%
BA BVL US$ 212.30 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 10.00%
BAC BVL US$ 27.73 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 39.70 ...... ...... ...... ...... 60 % -12.25%
BLK BVL US$ 653.90 29/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 11.78%
BRK/B BVL US$ 306.80 04/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 314.00 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.02%
C BVL US$ 47.25 11/04/23 47.30 47.30 47.30 47.30 0.11 % 47.30 ...... ...... 45 2,128.50 1 40 % 4.58%
CAT BVL US$ 223.00 29/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 1.66%
CCL BVL US$ 8.72 17/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -6.84%
COF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CSCO BVL US$ 49.42 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... 48.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.07%
DAL BVL US$ 40.00 09/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.54%
DIS BVL US$ 100.00 04/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 105.00 ...... ...... ...... ...... 25 % 2.56%
F BVL US$ 11.26 17/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.88%
GM BVL US$ 36.14 03/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 6.95%
GOOG BVL US$ 106.40 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 20.43%
IBM BVL US$ 150.97 14/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTU BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
JNJ BVL US$ 166.00 19/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
JPM BVL US$ 124.80 24/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -5.33%
KO BVL US$ 60.00 08/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.51%
MDLZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
META BVL US$ 214.00 12/04/23 220.50 221.00 221.00 220.50 3.27 % ...... 227.90 ...... 22 4,854.50 3 75 % 84.34%
MRK BVL US$ 107.06 01/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.96%
MRO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MS BVL US$ 98.00 21/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.47%
MSFT BVL US$ 283.00 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 19.26%
NOW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PARA BVL US$ 23.40 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 22.40 ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 39.70%
PFE BVL US$ 40.00 17/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -25.50%
PG BVL US$ 145.00 24/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 11.23%
PYPL BVL US$ 75.00 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 82.70 ...... ...... ...... ...... 10 % 7.14%
RTX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Pág 7 de 24
Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
SPGI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
T BVL US$ 20.00 05/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 12.11%
V BVL US$ 230.10 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 230.00 ...... ...... ...... ...... 15 % 11.62%
VMC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VZ BVL US$ 36.40 17/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -4.21%
WFC BVL US$ 37.08 23/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -21.29%
WMT BVL US$ 143.00 19/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
WPM BVL US$ 44.78 21/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -10.44%
XOM BVL US$ 106.00 13/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.99%
FCX CON US$ 41.22 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 9.92%
TSLA CON US$ 185.00 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 180.50 ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 53.78%
ABX CRE US$ 19.63 12/04/23 20.10 20.10 20.10 20.10 2.39 % 19.60 ...... ...... 4,440 89,244.00 1 20 % 14.86%
BKR CRE US$ 37.46 08/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BMY CRE US$ 72.70 28/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRM CRE US$ 191.35 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 42.59%
CVS CRE US$ 85.96 06/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -13.35%
FDX CRE US$ 226.00 31/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 29.51%
GE CRE US$ 96.42 03/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 41.79%
GILD CRE US$ 79.20 02/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GOOGL CRE US$ 105.56 12/04/23 106.12 106.12 106.12 106.12 0.53 % 106.10 107.00 ...... 60 6,367.20 3 60 % 20.18%
GS CRE US$ 319.20 21/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -3.27%
HBM CRE US$ 5.20 12/04/23 5.26 5.40 5.45 5.26 3.85 % 5.30 5.50 ...... 10,562 56,692.89 20 90 % 5.88%
HD CRE US$ 326.40 11/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.32%
INTC CRE US$ 32.62 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 26.43%
KHC CRE US$ 40.95 28/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
LVS CRE US$ 54.46 20/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 16.52%
LW CRE US$ 82.54 15/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MA CRE US$ 372.00 08/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.71%
MMC CRE US$ 169.15 22/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MRNA CRE US$ 138.50 27/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -34.05%
MU CRE US$ 53.66 13/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.54%
NEE CRE US$ 76.50 04/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -5.31%
NEM CRE US$ 49.86 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 3.88%
NKE CRE US$ 121.02 20/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 30.47%
QCOM CRE US$ 124.65 21/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.04%
SPG CRE US$ 118.80 22/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SWK CRE US$ 87.00 19/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TGT CRE US$ 156.35 18/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TMO CRE US$ 592.00 02/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.83%
TMUS CRE US$ 141.07 16/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
UNH CRE US$ 473.00 03/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.91%
ZM CRE US$ 72.74 22/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.80%
NFLX ITG US$ 365.05 06/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 343.00 ...... ...... ...... ...... ...... 23.76%
NVDA ITG US$ 272.80 11/04/23 268.00 268.00 268.00 268.00 -1.76 % ...... ...... ...... 47 12,596.00 1 80 % 89.07%
Fondos Bursátiles
IWM BNB US$ 175.10 04/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 175.00 ...... ...... ...... ...... ...... 5% -5.49%
ACWI BVL US$ 85.55 08/07/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AGG BVL US$ 97.20 22/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ARKF BVL US$ 16.27 26/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ARKG BVL US$ 33.98 28/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BOTZ BVL US$ 24.72 29/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 18.79%
BSV BVL US$ 76.39 26/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BTCCU BVL US$ 4.99 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 4.99 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 11.38%
CIBR BVL US$ 41.30 21/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% ......
COPX BVL US$ 38.35 28/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.94%
DIV BVL US$ 21.27 22/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DRIV BVL US$ 20.94 05/07/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EEM BVL US$ 39.01 29/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 13.04%
EFA BVL US$ 70.87 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.38%
EMB BVL US$ 86.15 31/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -16.26%
EMCA BVL US$ 5.39 28/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.58%
EPU BVL US$ 30.70 10/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.78%
ERTH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESGD BVL US$ 58.62 22/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ETHHU BVL US$ 8.57 31/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EUFN BVL US$ 17.52 24/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 1.57%
EWG BVL US$ 21.17 04/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EWJ BVL US$ 54.72 05/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EWZ BVL US$ 25.80 23/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -1.90%
FAS BVL US$ 50.49 24/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -37.40%
FEZ BVL US$ 43.01 23/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.91%
FINX BVL US$ 23.15 01/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FXI BVL US$ 29.29 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 7.21%
GDX BVL US$ 33.90 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 13.95%
GDXJ BVL US$ 41.53 04/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 34.31%
GLD BVL US$ 184.00 10/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... 189.50 ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 10.47%
Pág 8 de 24
Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
HDV BVL US$ 102.97 28/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HYEM BVL US$ 18.35 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -16.25%
HYG BVL US$ 74.74 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.41%
IAU BVL US$ 36.00 25/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBB BVL US$ 136.90 27/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.85%
ICLN BVL US$ 21.00 30/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IEF BVL US$ 98.68 15/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IEFA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IGF BVL US$ 49.24 04/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IGV BVL US$ 267.80 15/06/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IHE BVL US$ 185.20 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IHI BVL US$ 56.78 26/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ITA BVL US$ 103.61 08/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IVE BVL US$ 157.02 03/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IVV BVL US$ 407.20 17/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.16%
IXC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IYR BVL US$ 88.25 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.13%
JETS BVL US$ 18.35 03/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 14.47%
KRE BVL US$ 47.50 14/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -33.59%
KWEB BVL US$ 32.36 08/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.22%
LIT BVL US$ 63.59 31/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 0.39%
MCHI BVL US$ 48.61 24/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 7.16%
MGK BVL US$ 196.22 21/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% ......
NOBL BVL US$ 89.12 31/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
NXTG BVL US$ 64.72 03/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.26%
OIH BVL US$ 315.00 09/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30.71%
PAVE BVL US$ 29.10 08/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.15%
QYLD BVL US$ 16.21 26/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RAAX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SHY BVL US$ 81.37 27/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SLV BVL US$ 23.38 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 10.54%
SMH BVL US$ 239.07 05/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SOXX BVL US$ 423.20 05/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 15.82%
SPHB BVL US$ 67.25 16/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -7.95%
SPXL BVL US$ 73.26 12/04/23 73.00 73.00 73.00 73.00 -0.35 % ...... ...... ...... 70 5,110.00 1 10 % -2.32%
SPYG BVL US$ 54.59 30/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 3.65%
SRET BVL US$ 21.16 15/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 142.66%
SRLN BVL US$ 42.48 06/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SSO BVL US$ 46.48 16/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 2.83%
TAN BVL US$ 77.97 16/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TIP BVL US$ 115.34 26/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TQQQ BVL US$ 25.06 21/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 24.06%
UCO BVL US$ 21.21 20/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -36.91%
UPRO BVL US$ 29.89 27/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
UUP BVL US$ 28.73 14/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VBR BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VEA BVL US$ 45.00 31/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 16.52%
VGK BVL US$ 50.03 02/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VTI BVL US$ 187.00 03/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VTV BVL US$ 133.95 28/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -7.47%
VUG BVL US$ 243.83 08/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.91%
VWO BVL US$ 40.20 31/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.45%
XBI BVL US$ 87.20 09/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.13%
XLE BVL US$ 84.90 27/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.78%
XLF BVL US$ 31.79 30/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -7.51%
XLK BVL US$ 133.90 02/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
XLP BVL US$ 74.15 13/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.46%
XLU BVL US$ 74.85 27/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
XLV BVL US$ 128.14 27/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -8.99%
XLY BVL US$ 147.80 04/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 3.00%
DIA CON US$ 327.75 09/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.26%
QQQ CON US$ 315.00 11/04/23 315.78 315.78 315.78 315.78 0.25 % 315.00 ...... ...... 18 5,684.04 1 60 % 17.95%
SIL CON US$ 30.06 29/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 22.00%
SPY CON US$ 409.00 11/04/23 410.00 411.36 411.36 410.00 0.58 % 380.00 ...... ...... 69 28,330.80 2 80 % 7.43%
ARKK CRE US$ 36.00 13/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.57%
BRZU CRE US$ 89.15 04/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ERNA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HEDJ CRE US$ 71.35 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBTA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
JNUG CRE US$ 47.47 11/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 23.94%
SDIA CRE US$ 5.36 23/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.74%
SDS CRE US$ 51.90 26/09/22 39.94 39.94 39.94 39.94 ...... ...... ...... ...... 75 2,995.50 1 5% -23.04%
SMT/UK CRE US$ 9.17 15/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
USMV CRE US$ 69.30 22/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
USO CRE US$ 68.70 30/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VT CRE US$ 90.15 22/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.18%
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Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
XLI CRE US$ 100.40 30/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CBU0 ITG US$ 148.00 01/06/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CBU7 ITG US$ 126.95 04/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.55%
CSPX ITG US$ 398.99 04/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -13.07%
CUSS ITG US$ 450.81 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EMCR ITG US$ 85.82 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.79%
EZU ITG US$ 41.60 17/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 1.22%
GMF ITG US$ 100.50 06/07/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBDP ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBDQ ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBDR ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBHD ITG US$ 23.15 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.04%
IBTE ITG US$ 23.79 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IDTM ITG US$ 175.30 14/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IDTP ITG US$ 228.00 04/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.16%
IHYA ITG US$ 5.74 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.55%
IQLT ITG US$ 33.25 04/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.68%
ISAC ITG US$ 65.31 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.26%
IUAA ITG US$ 5.00 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.19%
IUQA ITG US$ 9.81 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.76%
IUSG ITG US$ 86.72 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -21.84%
IUVL ITG US$ 8.25 04/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -15.38%
LQDA ITG US$ 5.28 28/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.81%
QUAL ITG US$ 118.59 13/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.92%
TIP5 ITG US$ 5.20 15/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
UDVD ITG US$ 72.50 15/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DUST KAL US$ 14.45 16/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -13.73%
ECH KAL US$ 28.00 15/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
NUGT KAL US$ 48.40 12/04/23 51.30 51.30 51.30 51.30 5.99 % ...... ...... ...... 500 25,650.00 1 55 % 43.30%
ADR
BBVA CON US$ 7.22 12/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 29.86%
BIDU CRE US$ 150.40 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.72%
Total USD 280,691.43 41
5.2. Valores con Formador de Mercado

Información del Formador de Mercado Negociación sin Formador
Cantidad Propuestas
Empresa Valor Formador Cantidad Mínima N° de Monto N° de N° de Monto
Mínima N° de Oper.
Operada Compra S/ Venta S/ Acciones Efectivo S/ Oper. Acciones Efectivo S/
Diaria Diaria
INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1(*) BTG 500 1,500 US$ 31.90 US$ 32.75 104 US$ 3,406.00 2 ...... .......... ......
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 0.51 0.53 226,851 116,294.01 11 1,455,898 749,009.29 41
ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 6.50 6.65 5,462 35,822.30 5 32,190 211,170.79 28
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 3.70 3.85 2,595 9,990.75 5 35 131.60 2
ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 5.46 5.56 1,411 7,704.06 1 132 727.28 2
FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 2.20 2.25 15,563 34,266.75 4 488,765 1,077,928.21 68
GRUPO BVL S.A.A. GBVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.60 2.65 ...... .......... ...... ...... .......... ......
HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. US$ 5.30 US$ 5.55 4,012 US$ 21,384.80 6 6,550 US$ 35,308.09 14
FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO ETFPERUD LAR 1,500 1,500 US$ 9.07 US$ 9.23 165 US$ 1,522.95 1 ...... .......... ......
PERÚ ETF
Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 303,451.75 35
(*) A solicitud del Formador de Mercado, se ha reducido su cantidad mínima y cantidad mínima operada de forma temporal hasta el 30 de junio.
5.3. Ventas Descubiertas

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo S/ Valores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo US$
........ ........ ........ ........ ........ ........
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6. Información Adicional de Valores Inscritos por el Emisor
V. N. Ultimos Beneficios Entregados Acuerdos Pendientes

Sector / Valor ISIN
S/ Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der
A.F.P.
4 valores
HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.37049682 27/07/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INTEGRC1 100.00 PEP104001008 265.0191012 11/02/2022 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....
PRIMAC1 1,000.00 PEP106501005 1,950.847835 08/04/2022 ..... ..... 1,520.997986 20/04/2023 ..... .....
PROFUTC1 1.00 PEP107001005 10.49301225 27/05/2022 6.423 25/03/2014 ..... ..... ..... .....
BANCOS Y FINANCIERAS
36 valores
ALFINAC1 1.00 PEP115001104 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....
AMERFIC1 (L) 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....
BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 4.71 23/06/2022 ..... ..... 4.98 ---
BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... 1.23773622 ---
BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.11535849 20/04/2022 9.228679 13/07/2022 0.12953936 19/04/2023 10.363149 ---
BCIPEC1 (14) 1.3 PEP117001003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 13.302084 07/06/2022 0.889495 20/04/2023 10.377441 ---
BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BPICHC1 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....
BPICHPC1 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....
BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....
CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.2492803 17/11/2022 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....
CMAQPC1 1.00 PEP131501004 0.05086524 20/04/2022 4.488725 16/11/2022 0.06241266 --- 6.241266 ---
COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....
COMPFC1 (ver 14) 22.6 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....
CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....
CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.0622 16/11/2022 7.58989743 09/08/2022 0.220953497324435 19/04/2023 6.54390608 ---
CSCOTIC1 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 1.07598185968 --- ..... .....
EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.04908137 01/04/2022 8.38141763 29/09/2022 0.15081802 20/04/2023 12.79631313 ---
FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.9297474 12/04/2023 0.53642198 13/07/2022 ..... ..... 7.2979751 ---
FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FINOHC1 1.00 PEP168701006 ..... ..... 1.73918687 09/09/2022 ..... ..... 9.84754308 ---
FINTFCC1 (L, ver 16) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....
FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 5.37566736 07/07/2022 ..... ..... ..... .....
FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 5.9132457 07/07/2022 ..... ..... ..... .....
GNBC1 1.00 PEP169001000 0.04512135 09/11/2022 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....
ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.1214228 18/04/2022 9.713824 06/09/2022 0.10801931 17/04/2023 8.641545 ---
MIBANC1 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 7.35045877 17/08/2022 ..... ..... ..... .....
MITSUFC1 (ver 14) 1,000.00 PEP169101008 305.03721315 19/04/2022 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....
QAPAQC1 (ver 15) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
SANC1 1.00 PEP131001005 0.12791585 24/05/2022 5.1166339 10/08/2022 0.12255184 --- 4.9020737 ---
SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 1.53494426 22/04/2022 2.3777584342 09/08/21 ..... ..... 2.49166 ---
STOTALC1 (ver 17) 100.00 PEP140501003 $ 3.313666134 21/03/2022 8.21199795 07/06/21 ..... ..... ..... .....
VFSECAC1 (ver 17) 1.00 PEP169991101 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
VFSECBC1 (ver 15,17) 1.00 PEP169994204 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
DIVERSAS
46 valores
ADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....
AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....
AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.5264 16/12/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....
AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.54231502 12/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
BVLC1 1.00 PEP726451003 0.2705860189 05/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.08139654 31/03/2023 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....
CINEPAC1 1.00 PEP728401105 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....
CINEPBP1 1.00 PEP728404208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
COCESUC1 10.00 PEP730601007 $ 0.203431 23/12/2021 4.90 30/06/2005 $ 0.102067869 19/04/2023 ..... .....
COLPERC1 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CRECAPC1 (ver 15) 0.70 PEP726201002 0.322411 03/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....
DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....
DUNENC1 1.00 PEP734801009 0.34067887 12/12/2022 ..... ..... 0.07406063 21/04/2023 ..... .....
ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 $ 0.035098053 12/05/2023 ..... .....
EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FALABEC1 0.10 PEP741001007 $ 0.0075976086135275 19/01/2023 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....
FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.126989546549 15/09/2022 7.3103302 25/07/2014 0.13897244736 17/04/2023 ..... .....
FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FTOTALC1 (ver 18) 1.00 PEP735801008 0.06573045 24/09/2021 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....
FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.06559784 05/08/2022 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....
GBVLAC1 (ver HI, 14) 0.89 PEP900001103 0.0193281 10/02/2023 154.73584516 25/07/2016 0.0251330455 13/04/2023 ..... .....
GBVLBC1 (ver HI, 14) 0.89 PEP900004206 0.02029451 10/02/2023 154.73584516 25/07/2016 0.0263896978 13/04/2023 ..... .....
GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.089499167035 20/04/2022 38.674576 27/07/2017 0.1295382681 19/04/2023 ..... .....
HERMESC1 (F, ver 18) 1.00 PEP736681003 0.5730659025 07/12/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.10687983 29/04/2022 ..... ..... 0.07153402 19/04/2023 ..... .....
INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Pág 11 de 24
Sector / Valor ISIN
INVCENC1 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....
INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.06261466 17/11/2022 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....
INVFALC1 0.10 PEP741901008 $ 0.0019917325227 16/02/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....
PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.15608529 11/04/2023 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....
PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....
RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....
RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....
RVIA5BC1 1.00 PEP748501207 0.21220126 24/03/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.4466866 10/08/2022 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....
SOLUCIC1 10,000.00 PEP757101006 4,169.14013812 22/04/2022 14.28968972 16/06/2015 2,587.44495396 24/04/2023 ..... .....
TRADIC1 1.00 PEP757411009 $ 0.010618556701 07/11/2022 6.07 26/05/2015 $ 0.0100128286942 14/04/2023 ..... .....
UNACEMC1 1.00 PEP761001002 0.02 09/02/2023 38.7156 12/04/2011 ..... ..... ..... .....
AGRARIAS
19 valores
ANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....
ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....
ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CARTAVC1 (F, ver HI, 18) 10.00 PEP771431009 6.57770768 24/10/2022 1.74975 24/06/2005 Div. en Accs. --- ..... .....
CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.72416843 24/10/2022 5.417981258 15/02/2001 1.42459362 --- ..... .....
CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 403.89398116 10/01/2023 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....
CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....
FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....
INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....
LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.86 21/04/2022 ..... ..... 1.86 24/04/2023 ..... .....
PARAMOC1 10.00 PEP779001002 1.502811 10/05/2022 4.89987484 23/10/2008 1.502811 20/04/2023 ..... .....
POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
SINTUC1 (F, ver 18) 10.00 PEP780601006 1.03591257 24/10/2022 3.5881033288 12/02/2002 ..... ..... ..... .....
SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.65019995 24/10/2022 41.44 15/01/2009 1.0543783 --- ..... .....
TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....
INDUSTRIALES
20 valores
AIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....
ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/2022 8.7156 12/06/2006 0.278 19/04/2023 ..... .....
AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.28 21/06/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
BACKUAC1 (ver 18) 10.00 PEP218021108 12.500284385 29/04/2022 6.529359 20/06/2005 14.09337256 19/04/2023 ..... .....
BACKUAC2 (ver 18) 10.00 PEP218021124 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BACKUBC1 (ver 18) 10.00 PEP218024201 13.750312823 29/04/2022 6.529359 20/06/2005 15.50270982 19/04/2023 ..... .....
BACKUBC2 (ver 18) 10.00 PEP218024227 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CORAREC1 1.00 PEP206011004 $ 0.008862 10/11/2022 5.00004192 19/07/2013 $ 0.006113 18/04/2023 ..... .....
CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.42 15/11/2022 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....
CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 20/04/2022 13.74154 28/06/2005 0.07 19/04/2023 ..... .....
EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.03248334 12/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.15407 27/03/2023 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....
PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 3.79545115 20/01/2023 ..... ..... ..... .....
PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....
QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.039745564 06/12/2022 13.3688267 11/09/2019 $ 0.019872782 05/05/2023 ..... .....
SIDERC1 1.00 PEP531001001 0.11428571429 07/11/2022 ..... ..... 0.02857142857 14/04/2023 ..... .....
SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....
SNJUANC1 1.00 PEP530001002 3.74980069 29/04/2022 6.48913 20/06/2005 3.88388057 19/04/2023 ..... .....
UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....
MINERAS
16 valores
ANDEXAC1 (ver 16) 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
ANDEXBC1 (ver 16) 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....
ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....
BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.007 11/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.073 20/04/2022 ..... ..... $ 0.073 20/04/2023 ..... .....
CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....
CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.714171 05/12/2022 ..... ..... $ 0.71417142237225 13/04/2023 ..... .....
FOSPACC1 (ver 16) 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.41690492 02/11/2021 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....
MOROCOC1 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....
NEXAPEC1 1,04 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....
PODERC1 (ver 18) 1.00 PEP635001006 $ 0.142 29/03/2023 25.00 09/06/21 ..... ..... 32.23 ---
SHPC1 1.00 PEP639001002 8.5279407674 20/04/2022 185.592668 25/09/2012 4.8890867822 20/04/2023 ..... .....
Pág 12 de 24
Sector / Valor ISIN
VOLCAAC1 (ver 14) 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....
VOLCABC1 (ver 14) 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....
SERVICIOS PÚBLICOS
22 valores
EDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.13507964 07/12/2022 ..... ..... 0.03097767 20/04/2023 ..... .....
EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.338007 11/11/2022 5.45844237 07/06/2001 0.490517 14/04/2023 ..... .....
EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.05340573 13/04/2022 ..... ..... 0.09192419 24/04/2023 ..... .....
ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.3014611 27/04/2022 ..... ..... 0.21977908 26/04/2023 ..... .....
ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.18490715 19/04/2022 ..... ..... 0.13884273 24/04/2023 ..... .....
ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.210904 11/11/2022 5.39727 16/06/2005 0.089171 14/04/2023 374.979381 ---
ENGEPEC1 0.88 PEP700511004 0.106816 11/11/2022 10.59086181 28/09/2016 0.081078 14/04/2023 ..... .....
ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.024597480442 10/04/2023 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....
EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.19718398 25/04/2022 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....
ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.187534 13/04/2022 4.899999 24/05/2005 0.212409 21/04/2023 ..... .....
HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.1381072 25/04/2022 6.4229928 08/07/2005 0.16420142 24/04/2023 ..... .....
LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.34 15/12/2022 ..... ..... 0.349 18/05/2023 ..... .....
PERENAC1 10.00 PEP702901104 $ 0.28987557 07/11/2022 16.1877 17/06/2005 $ 0.17392534 20/04/2023 ..... .....
PERENBC1 10.00 PEP702904207 $ 0.28987557 07/11/2022 16.1877 17/06/2005 $ 0.17392534 20/04/2023 ..... .....
SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.08700747 27/04/2022 3.905 30/03/2013 0.15131147 25/04/2023 ..... .....
SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.3203188 18/04/2022 4.899999 25/04/2005 0.3666532 18/04/2023 ..... .....
SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 14.8663515 26/01/2023 2.2087 15/11/2013 14.464858055 ..... ..... .....
SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/21 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....
TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TELEFBC1 0.63 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....
TELEFCC1 0.63 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....
SEGUROS
17 valores
AVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.17928701 21/03/2023 36.7550076 23/05/2022 ..... ..... 23.3374316 21/04/2023
CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... 0.00000402 18/04/2023 ..... .....
CHUBSGC1 10.20 PEP661001003 1.172941 06/12/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... 12.755491 ---
INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....
INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.231019401526199 22/04/2022 9.62743817775127 13/06/2022 0.104353456092026 20/04/2023 ..... .....
LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
MAPFSGC1 1.00 PEP668501005 0.080410125088564 03/03/2023 0.904613907246342 03/04/2023 ..... ..... ..... .....
OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/21 6.16568 30/06/21 0.88 18/04/2023 7.46692 ---
POSITIC1 (ver 17) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/21 4.36623079 16/09/2022 ..... ..... 9.80800037 ---
POSITVC1 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 6.91222969 01/08/2022 ..... ..... 6.691848 ---
PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 14.90745688 06/05/2022 ..... ..... 10.86481389 ---
QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.0377 03/06/21 8.00 01/12/2022 0.042668 --- 8.41 ---
SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.99004922 10/03/2023 58.49228 13/11/2020 ..... ..... 33.16208 ---
VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....
DIVERSAS DE INVERSIÓN
10 valores
BAYERI1 (Ver HI, D) 1.00 PEP726005007 24.4504457167 09/11/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
COCESUI1 1.00 PEP730605008 $ 0.020343 23/12/2021 4.90 30/06/2005 $ 0.010206787 19/04/2023 ..... .....
CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.500808611 21/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 $ 0.035098053 12/05/2023 ..... .....
FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.045385755 05/01/2023 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....
FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.06559784 05/08/2022 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....
IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.10687983 29/04/2022 ..... ..... 0.07153402 19/04/2023 ..... .....
INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
MEPSAI1 (ver 15) 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....
INDUSTRIALES DE
INVERSIÓN
21 valores
ALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/2022 8.7156 12/06/2006 0.278 19/04/2023 ..... .....
BACKUSI1 (ver 18) 1.00 PEP218025000 1.250028438 29/04/2022 6.529359 20/06/2005 1.40933726 19/04/2023 ..... .....
BACKUSI2 (ver 18) 1.00 PEP218025026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....
CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 15/08/2022 3.11026 14/06/2002 0.50 13/06/2023 ..... .....
CORAREI1 1.00 PEP206015005 $ 0.008862 10/11/2022 5.00004192 19/07/2013 $ 0.006113 18/04/2023 ..... .....
CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.42 15/11/2022 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....
CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 20/04/2022 13.74154 28/06/2005 0.07 19/04/2023 ..... .....
ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 $ 0.00601542 31/03/2023 100.00 13/06/2013 0.00765102 14/04/2023 ..... .....
ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....
ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....
GLORIAI1 1.00 PEP361005007 1.347187183 21/07/21 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....
HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....
IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 $ 0.0024 28/04/2023 ..... .....
INDECOI1 1.00 PEP395105005 $ 0.045 05/10/2022 1.5738 03/05/2004 $ 0.09169408 27/04/2023 ..... .....
MICHEI1 (ver 14) 1.00 PEP452055002 0.17433704 30/12/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....
QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.039745564 06/12/2022 13.3688267 11/09/2019 $ 0.019872782 05/05/2023 ..... .....
Pág 13 de 24
Sector / Valor ISIN
RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....
SNJUANI1 1.00 PEP530005003 3.74980069 29/04/2022 6.48913 20/06/2005 3.88388057 19/04/2023 ..... .....
UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....
MINERAS DE INVERSIÓN
11 valores
BROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.007 11/05/2022 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....
BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.073 20/04/2022 8.80 26/03/1996 $ 0.073 20/04/2023 ..... .....
CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....
LUISAI1 1.00 PEP644005006 15.00 26/05/2022 56.082 05/03/1993 9.00 19/04/2023 ..... .....
MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.41704657 02/11/2021 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....
MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.07284085 28/09/2022 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....
MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....
NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....
PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
SPCCPI1 1.00 PEP642005008 2.5686751 10/02/2023 10.5065 28/03/1995 ..... ..... ..... .....
SPCCPI2 1.00 PEP642005024 2.5686751 10/02/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
VALORES EMITIDOS EN EL
EXTERIOR
6 valores
BAP $ 5.00 BMG2519Y1084 15.00 18/05/2022 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....
IFS -.- PAL2400671A3 $ 1.75 26/04/2022 ..... ..... $ 1.18 26/04/2023 ..... .....
INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.689674914556405 11/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.20137428 06/06/2022 12.68 21/12/2005 $ 0.2349198631 06/06/2023 ..... .....
MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 1.00 10/02/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
JUNIORS
11 valores
AGMR -.- CA8280421014 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
ALT (S) -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
ECU -.- CA28619M1059 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PPX -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/18 ..... ..... ..... ..... ..... .....
RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
ETFS
1 valores
ETFPERUD -.- PEP798008004 $ 0.110741301059 29/11/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FONDOS DE INVERSIÓN
17 valores
FIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 $ 204.84536 28/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICCMP10 $ 100.00 PEP790639FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP9 $ 100.00 PEP790629FD6 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FIBRAS
2 valores
FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 1.64 15/02/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FIBPRIME (14) $ 9.75506272 PEP800407103 $ 0.151260312647488 03/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
A.D.R.
3 valores
BVN -.- US2044481040 $ 0.073 20/04/2022 ..... ..... $ 0.073 20/04/2023 ..... .....
CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.5424954 15/11/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
TEF -.- US8793822086 $ 0.160252 12/12/2022 ..... 13/01/2011 $ 0.16464 12/06/2023 ..... .....
7. Certificados de Suscripción Preferente

Plazo de Negociación
Nemónico ISIN Vigencia( último día)
Inicio Fin
....... ....... ..... ..... .....
Pág 14 de 24
8. Mercado de Renta Fija - Operaciones al Contado
8.1. Mercado de Negociación Continua
8.1.1. Operaciones en Moneda Nacional
Anterior Montos Negociados Anterior Montos Negociados

Num. Num.
Valor Cotización TRE de Op. Frec. Valor Cotización TRE
TRE TRE de Op. Frec.
Precio Fecha Nominal Efectivo Precio Fecha Nominal Efectivo
% %
Bonos PRIMX2BC2A 89.8712 ....... 01/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 5
Corporativos RVIA51BC2U 100.6011 ....... 18/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ALIC1DBC1A 96.5504 ....... 21/10/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ALICO3BC2A 96.0831 ....... 12/04/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 23.3 SAN1BC2U 84.5855 ....... 27/10/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BBVA5BC2A 97.7944 ....... 14/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SCOF5DBC4A 93.0000 ....... 17/11/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BBVA7BC2A 98.4252 ....... 19/10/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... TDP6BC11A 99.2169 ....... 30/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
BBVA7BC2B 98.3960 ....... 24/11/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... TDP6BC11B 99.0000 ....... 27/01/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BBVA7BC2C 94.3438 ....... 09/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 TDP6BC15A 94.4442 ....... 09/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
BPICH1BC1A 107.5523 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... TDP6BC16A 94.3156 ....... 19/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CALID1BC2U 94.4221 ....... 30/03/2023 94.4516 ....... 800,000 755,612.80 1 11.7 TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CALID1BC5U 83.6224 ....... 17/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CINEP2BC1A 93.5946 ....... 13/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... VSOFP1BC1A 97.7681 ....... 07/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
COAZ1BC1A 100.9092 ....... 11/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... YURA4BC1A 105.0000 ....... 17/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COF4DBC10A 95.0237 ....... 28/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 10 YURA4BC3A 98.0000 ....... 17/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COF4DBC10B 95.7576 ....... 16/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 De Titulizacion
COF4DBC11A 87.9107 ....... 24/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SCO1TSCO1U 93.8923 ....... 10/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
COFI3DBC9A 95.2151 ....... 05/04/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3 SCOT1TIP1U 105.5000 ....... 09/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CPACA2BC1A 91.9180 ....... 08/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 5 SCOT1TPN1A 87.5855 ....... 26/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
CPACA2BC2A 88.9643 ....... 28/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CTO1BC3U 104.0070 ....... 08/06/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Sector Público
EDP4BC11A 79.8448 ....... 03/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP4BC12A 71.9447 ....... 19/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP4BC15A 97.1526 ....... 27/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12AGO31 104.3181 ....... 20/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC10A 99.7493 ....... 18/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12AGO32 88.0087 ....... 02/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
EDP5BC19A 100.5117 ....... 24/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 SB12AGO37 96.9141 ....... 04/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC20A 99.0642 ....... 18/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12FEB42 98.5321 ....... 16/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC2A 98.4667 ....... 23/06/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12FEB55 91.8163 ....... 18/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC1A 93.4192 ....... 18/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12SEP23 98.8161 ....... 26/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC2A 92.9719 ....... 06/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 Subordinados
EDP6BC3A 92.2768 ....... 12/04/2023 92.0876 ....... 3,000,000 2,762,628.00 1 6.7 BBVA1BS3A 86.4548 ....... 12/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC4A 88.2313 ....... 12/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BBVA2BS2A 85.6311 ....... 16/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC5A 80.5305 ....... 27/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BBVA2BS6A 89.4195 ....... 14/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDUN1DBC1A 84.0693 ....... 08/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF3BS2A 91.3437 ....... 01/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
EDUN1DBC2A 86.8412 ....... 26/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 BIF3BS3A 81.4108 ....... 15/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ENGIE3BC1A 98.3935 ....... 28/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7 BN1BS1A 97.2366 ....... 29/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3
ENGIE3BC2A 98.1719 ....... 21/06/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ENGIE3BC3A 95.7896 ....... 11/04/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 10 MIBAN2BS1B 95.2366 ....... 05/04/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
ENGIE3BC3B 93.8981 ....... 01/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 MIBAN4BS1A 81.9312 ....... 21/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
FINOH2BC2A 90.3741 ....... 05/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Instrumentos De Corto Plazo
FMV0BC1U 98.9792 ....... 28/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 21.7 Certificados De Depósito
FMV1BC4A 96.4489 ....... 24/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 5 BIF4CD3B ....... ....... ....... 93.5506 ....... 2,000,000 1,871,012.00 1 1.7
FMV1BC5A 90.2637 ....... 10/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 BRIPL6CD1A 95.9468 ....... 12/10/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FMV1BC6A 87.3833 ....... 06/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 5 BRIPL6CD1B 93.2961 ....... 27/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BRIPL6CD1C 92.8112 ....... 27/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
HERME1BC1A 97.9466 ....... 15/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... COMPF3CD2E 95.5419 ....... 30/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
INTER2BC5A 89.6494 ....... 20/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... EFECT2CD1C 93.2740 ....... 03/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
INVFA2BC1A 97.9129 ....... 24/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 FCONF2CD1A 99.7760 ....... 12/04/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... MIBAN4CD2B 97.6929 ....... 31/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... ....... MIBAN4CD2C 95.9216 ....... 16/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
LUSUR3BC1A 99.4549 ....... 21/06/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Instrumentos De Corto Plazo
LUSUR3BC2A 102.8200 ....... 13/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 COFI3DCP2C 99.9260 ....... 13/12/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
LUSUR3BC3A 90.4029 ....... 04/10/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... COFI3DCP2D 99.5266 ....... 27/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
LUSUR3BC4A 96.4053 ....... 30/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 ECSCP2CP1C 94.3329 ....... 28/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
LUSUR3BC6A 88.1535 ....... 13/10/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ECSCP2CP1D 92.9563 ....... 20/03/2023 93.5480 ....... 4,000,000 3,741,920.00 1 3.3
LUSUR3BC7A 92.9664 ....... 26/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR4CP1A 94.3580 ....... 07/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
LUSUR3BC8A 93.8544 ....... 20/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 LUSUR4CP1C 92.6526 ....... 20/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
LUSUR4BC1A 68.9952 ....... 19/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Total 9,800,000 9,131,172.80 4
PAEPS1BC1A 86.0820 ....... 02/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
PRIMX1BC2A 97.2971 ....... 19/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
PRIMX1BC4A 83.4420 ....... 20/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
PRIMX2BC1A 95.1376 ....... 30/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
8.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

Pág 15 de 24
Anterior Montos Negociados Anterior Montos Negociados
Num. Num.
Valor Cotización TRE de Op. Frec. Valor Cotización TRE
TRE TRE de Op. Frec.
Precio Fecha Nominal Efectivo Precio Fecha Nominal Efectivo
% %
Bonos BBVA3BS1U 98.8578 ....... 24/06/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Arrendamiento Financiero BIF2BS2A 90.0000 ....... 13/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
STOTA5BA7A 100.9350 ....... 18/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF2BS2B 92.3794 ....... 18/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
STOTA5BA9A 101.0366 ....... 13/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF2BS3A 100.7474 ....... 16/12/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Corporativos BIF2BS3B 101.3580 ....... 13/12/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ATRIA1BC1A 95.0000 ....... 25/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... GNB1BS1A 93.8207 ....... 19/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTER2BS3A 101.3668 ....... 27/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
ENGIE1BC6A 100.9038 ....... 01/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTSE3BS1U 95.0000 ....... 04/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
JPLAZ1BC1A 102.7959 ....... 06/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTSE3BS2U 83.9248 ....... 30/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
REP2BC20A 109.1122 ....... 03/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTSE3BS3U 83.7726 ....... 29/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
REP3BC4A 111.5211 ....... 25/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PACIF1BS1A 99.4997 ....... 10/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
XBAM1BC1A 100.0000 ....... 11/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PACIF2BS2A 89.7590 ....... 23/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
De Titulizacion Total 0 0.00 0

CRE1TATN2A 100.1532 ....... 01/12/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
SCO1TRYT1A 97.1170 ....... 19/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
SCO1TRYT2A 104.1681 ....... 16/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Subordinados
BBVA2BS3A 97.8100 ....... 03/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
8.2. Mercado de Dinero

Operaciones No Pactos
Valor TRE Precio Monto S/ Valor TRE Precio Monto US$
Núm. Oper. Núm. Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
COF4DBC10A 8.3000 95.9250 3,000,000.00 2,877,750.00 1 ....... ....... ....... ....... ....... .......
LUSUR3BC4A 7.7000 97.6206 3,000,000.00 2,928,618.00 1 ....... ....... ....... ....... ....... .......
6,000,000.00 5,806,368.00 2 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE PACTOS
Valor TRE Precio Monto S/ Valor TRE Precio Monto US$
Núm. Oper. Núm. Oper.
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
8.3. Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor

Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Empresas ISIN Denominación Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor
....... ....... ....... ....... ....... .......
9. Colocación Primaria
Fecha de Fecha de
Valor Monto S/ Valor Monto US$
Colocación Tasa %/Precio Núm. Oper. Colocación Tasa %/Precio Núm. Oper.
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores
10.1. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable

Monto Efectivo Negociado Tasa Efectiva Anual T.E.A. %
Operaciones Número de
en Moneda Acciones N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Nacional Negociadas Al Contado S/ Al Plazo S/
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
FERREYC1 20,000 43,000 43,376.34 1 10.3000 10.3000 10.3000 ...... ...... ...... ...... ...... ......
UNACEMC1 17,260 26,753 27,189.60 1 ...... ...... ...... 10.2000 10.2000 10.2000 ...... ...... ......
69,753.00 70,565.94 2 10.3000 10.2000 0.0000

en Moneda Acciones Al Contado N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Extranjera Negociadas Al Plazo US$
US$ Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
AAL 16,128 193,536 194,796.44 1 7.8300 7.8300 7.8300 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ALICORI1 21,776 17,421 17,534.26 1 7.8300 7.8300 7.8300 ...... ...... ...... ...... ...... ......
BACKUSI1 860 5,504 5,574.97 1 ...... ...... ...... 7.9900 7.9900 7.9900 ...... ...... ......
CREDITC1 2,253 1,600 1,610.47 1 8.1600 8.1600 8.1600 ...... ...... ...... ...... ...... ......
HBM 2,405 12,073 12,245.88 1 ...... ...... ...... 8.9000 8.9000 8.9000 ...... ...... ......
230,133.53 231,762.02 5 7.9400 8.4450 0.0000
Pág 16 de 24
10.2. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Fija
en Moneda Acciones N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Nacional Negociadas Al Contado S/ Al Plazo S/
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

en Moneda Acciones Al Contado N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Extranjera Negociadas Al Plazo US$
US$ Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000
10.3. Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable

Número de Monto Efectivo Negociado Tasa Neg. % Número de Monto Efectivo Negociado Tasa Neg. %
Nemónico Plazo días Nemónico Plazo días
Acciones Al contado A plazo Fija Variable Acciones Al contado A plazo Fija Variable
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0.00 0.00 0.00 0.00
11. Mercado Alternativo de Valores – MAV

Día Mes Año
Segmento MAV
S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Renta Fija 0.00 0.00 0 15,046.00 4,000.00 1 2,032,289.64 534,932.45 9
Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,833,147.32 478,316.33 16
Total MAV 0.00 0.00 0 15,046.00 4,000.00 1 3,865,436.96 1,013,248.78 25
Monto
Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal N° Oper.
Negociado
Renta Variable ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Mcdo. de Negociación Continua ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Mercado de Dinero - No Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Mercado de Dinero - Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Colocación Primaria ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
12. Entrega de Derechos

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derechos Concepto y Ejercicio Valor Derechos Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega Acuerdo Corte Registro Entrega
PROFUTC1 S/ 10.49301225 Efe. (20) Res Acum 30/03/2022 27/05/2022 31/05/2022 30/05/2023 IIDEI1 S/ 0.07153402 Efe. (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
LAIVEBC1 S/ 0.15407 Efe. (20) Res.Acum.2018y2019 09/03/2023 27/03/2023 29/03/2023 14/04/2023 LUISAI1 S/ 9.00 Efe. (20) Res. Acum. 2018 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 28/04/2023
PODERC1 US$ 0.142 Efe. (20) Res.Acum. 2020, 2021 14/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 12/04/2023 SNJUANC1 S/ 3.88388057 Efe. (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
CAVALIC1 S/ 0.08139654 Efe. (20) Saldo 2022 16/03/2023 31/03/2023 04/04/2023 10/04/2023 SNJUANI1 S/ 3.88388057 Efe. (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
ELCOMEI1 US$ 0.00601542 Efe. (20) Res. Acum. 2018 15/03/2023 31/03/2023 04/04/2023 21/04/2023 BIFC1 S/ 0.889495 Efe. (20) 2022 29/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
FIBPRIME US$ 0.151260312647488 Efe. (20) A Cta. 2022 17/03/2023 03/04/2023 05/04/2023 21/04/2023 BUENAVC1 US$ 0.073 Efe. (20) Res. Acum. 2014 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 04/05/2023
MAPFSGC1 0.904613907246342 % Accs. (2) 2022 15/02/2023 03/04/2023 05/04/2023 12/04/2023 BUENAVI1 US$ 0.073 Efe. (20) Res. Acum. 2014 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 04/05/2023
BVLC1 S/ 0.2705860189 Efe. (20) Saldo 2022 21/03/2023 05/04/2023 11/04/2023 13/04/2023 BVN US$ 0.073 Efe. (20) Res. Acum. 2014 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 11/05/2023
ENGIEC1 US$ 0.024597480442 Efe. (20) 2014 20/03/2023 10/04/2023 12/04/2023 26/04/2023 EDUNASC1 S/ 0.03097767 Efe. (20) 2022 22/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 26/04/2023
PORTAC1 S/ 0.15608529 Efe. (20) Res. Acum. 2017 23/03/2023 11/04/2023 13/04/2023 14/04/2023 EFECTIC1 S/ 0.15081802 Efe. (20) 2022 16/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
EXALMC1 US$ 0.03248334 Efe. (20) 2022 22/03/2023 12/04/2023 14/04/2023 19/04/2023 INTSEGC1 S/ 0.104353456092026 Efe. (20) 2022 03/04/2023 20/04/2023 24/04/2023 27/04/2023
FCONFIC1 S/ 3.9297474 Efe. (20) 2022 22/03/2023 12/04/2023 14/04/2023 28/04/2023 PARAMOC1 S/ 1.502811 Efe. (20) 2022 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 27/04/2023
CVERDEC1 US$ 0.71417142237225 Efe. (20) 2022 24/03/2023 13/04/2023 17/04/2023 28/04/2023 PERENAC1 US$ 0.17392534 Efe. (20) 2022 30/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 05/05/2023
GBVLAC1 S/ 0.0251330455 Efe. (20) Saldo 2022 27/03/2023 13/04/2023 17/04/2023 20/04/2023 PERENBC1 US$ 0.17392534 Efe. (20) 2022 30/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 05/05/2023
GBVLBC1 S/ 0.0263896978 Efe. (20) Saldo 2022 27/03/2023 13/04/2023 17/04/2023 20/04/2023 PRIMAC1 S/ 1,520.997986 Efe. (20) 2022 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 28/04/2023
EGEPIBC1 S/ 0.490517 Efe. (20) 2022 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 24/04/2023 SHPC1 S/ 4.8890867822 Efe. (20) 2022 28/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 22/05/2023
ELCOMEI1 S/ 0.00765102 Efe. (20) Res. Acum. 2018 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 28/04/2023 AVLASGC1 23.3374316 % Accs. (2) 2022 06/03/2023 21/04/2023 25/04/2023 27/04/2023
ENDISPC1 S/ 0.089171 Efe. (20) 2022 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 24/04/2023 DUNENC1 S/ 0.07406063 Efe. (20) 2022 27/03/2023 21/04/2023 25/04/2023 27/04/2023
ENGEPEC1 S/ 0.081078 Efe. (20) 2022 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 24/04/2023 ESUREBC1 S/ 0.212409 Efe. (20) 2022 30/03/2023 21/04/2023 25/04/2023 27/04/2023
SIDERC1 S/ 0.02857142857 Efe. (20) 2022 27/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 21/04/2023 EGESUBC1 S/ 0.09192419 Efe. (20) 2022 31/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 28/04/2023
TRADIC1 US$ 0.0100128286942 Efe. (20) Saldo 2022 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 20/04/2023 ELESUDC1 S/ 0.13884273 Efe. (20) 2022 31/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 28/04/2023
FERREYC1 S/ 0.13897244736 Efe. (20) Saldo 2022 29/03/2023 17/04/2023 19/04/2023 05/05/2023 HIDRA2C1 S/ 0.16420142 Efe. (20) 2022 30/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 28/04/2023
INTERBC1 S/ 0.10801931 Efe. (20) 2022 28/03/2023 17/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 LAREDOC1 S/ 1.86 Efe. (20) Res. Acum. 2016 29/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 En partes
CARDIFC1 S/ 0.00000402 Efe. (20) 2022 30/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 25/04/2023 SOLUCIC1 S/ 2,587.44495396 Efe. (20) 2022 28/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 28/04/2023
CORAREC1 US$ 0.006113 Efe. (20) Res.Acum. 2019 30/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 24/04/2023 SANGABC1 S/ 0.15131147 Efe. (20) 2022 31/03/2023 25/04/2023 27/04/2023 27/04/2023
CORAREI1 US$ 0.006113 Efe. (20) Res.Acum.2019 30/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 24/04/2023 ELECPBC1 S/ 0.21977908 Efe. (20) 2022 31/03/2023 26/04/2023 28/04/2023 28/04/2023
PACIFIC1 S/ 0.88 Efe. (20) 2020,2022 28/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 28/04/2023 IFS US$ 1.18 Efe. (20) 2022 31/03/2023 26/04/2023 28/04/2023 08/05/2023
SEALDC1 S/ 0.3666532 Efe. (20) 2022 29/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 27/04/2023 INDECOI1 US$ 0.09169408 Efe. (20) 2022 29/03/2023 27/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
ALICORC1 S/ 0.278 Efe. (20) 2017,2018 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 16/05/2023 IEQSAI1 US$ 0.0024 Efe. (20) 2022 30/03/2023 28/04/2023 03/05/2023 12/05/2023
ALICORI1 S/ 0.278 Efe. (20) 2017,2018 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 16/05/2023 QUIMPAC1 US$ 0.019872782 Efe. (20) 2022 27/03/2023 05/05/2023 09/05/2023 18/05/2023
BACKUAC1 S/ 14.09337256 Efe. (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023 QUIMPAI1 US$ 0.019872782 Efe. (20) 2022 27/03/2023 05/05/2023 09/05/2023 18/05/2023
BACKUBC1 S/ 15.50270982 Efe. (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023 ENPACIC1 US$ 0.035098053 Efe. (20) 2022 y Res Acum. 27/03/2023 12/05/2023 16/05/2023 25/05/2023
BACKUSI1 S/ 1.40933726 Efe. (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023 ENPACII1 US$ 0.035098053 Efe. (20) 2022 y Res Acum 27/03/2023 12/05/2023 16/05/2023 25/05/2023
BBVAC1 S/ 0.12953936 Efe. (20) 2022 30/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 28/04/2023 LUSURC1 S/ 0.349 Efe. (20) 2022 30/03/2023 18/05/2023 22/05/2023 30/05/2023
COCESUC1 US$ 0.102067869 Efe. (20) Res. Acum. 28/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 17/05/2023 INTCOBC1 US$ 0.2349198631 Efe. (20) 2022 30/03/2023 06/06/2023 08/06/2023 En partes
COCESUI1 US$ 0.010206787 Efe. (20) Res. Acum. 28/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 17/05/2023 TEF US$ 0.16464 Efe. (20) Reservas 31/03/2023 12/06/2023 14/06/2023 ver H.I.
CREDITC1 S/ 0.220953497324435 Efe. (20) 2022 27/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 03/05/2023 CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. (20) Res.Acum. 2022 20/03/2023 13/06/2023 15/06/2023 30/06/2023
CRETEXC1 S/ 0.07 Efe. (20) Res. Acum. 2011 28/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 15/05/2023
CRETEXI1 S/ 0.07 Efe. (20) Res. Acum. 2011 28/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 15/05/2023
GRHOLDC1 S/ 0.1295382681 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 25/04/2023
IIDEC1 S/ 0.07153402 Efe. (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades
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13. Convocatorias
13.1. Convocatorias a Juntas de Accionistas y/o Asambleas de Participes

Convocatoria Propuesta
Empresa
Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)
CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5 - FONDO DE INVERSIÓN 13/04/2023 10:00 1ra Asamblea General Ordinaria De Participes (09,10,21,23,25) -.- -.-
CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERSIÓN 13/04/2023 16:00 1ra Asamblea General Ordinaria De Participes (09,10,21,23,25) -.- -.-
CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 1 - FONDO DE 14/04/2023 10:00 1ra Asamblea General Ordinaria De Participes (09,10,23,25) -.- -.-
INVERSION
INVERSION
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 15/04/2023 09:00 1ra Junta General De Accionistas (11,25) -.- -.-
CORIL RENTA PRIME SOLES 5 - FONDO DE INVERSIÓN 17/04/2023 10:00 1ra Asamblea General Ordinaria De Participes (09,10,23,25) -.- -.-
CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 5 - FONDO DE 17/04/2023 16:00 1ra Asamblea General Ordinaria De Participes (09,10,21,23,25) -.- -.-
INVERSIÓN
INVERSIÓN
ELECTRO PUNO S.A.A. 18/04/2023 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,11,12,25) -.- -.-
INVERSIÓN
CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 10 - FONDO DE 19/04/2023 10:00 1ra Asamblea General Ordinaria De Participes (09,10,25) -.- -.-
INVERSIÓN
INVERSIÓN
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 24/04/2023 09:00 1ra Junta General De Accionistas (07,25) -.- -.-
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A. 05/05/2023 16:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (01,02,09,12,25) -.- -.-
BEAR CREEK MINING CORPORATION 05/06/2023 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-
PANORO MINERALS LTD. 21/06/2023 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-
(*) (01) Modificación De Estatuto Social Por Variación De Cap. Social, Patrimonio Y/O Cta.Accs De Inversión.(02) Aumento De Capital. (07) Fusión, Escisión U Otras Formas De Reorganización. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (10) Designación De Auditores Externos. (11) Política
De Dividendos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (21) Modificación El Reglamente De Participes. (23) Elección Del Cómite De Vigilancia. (24) N.D. (25) Otros.
13.2. Convocatorias a Asambleas

Convocatoria
Empresa Emisión
Fecha Hora Agenda(*)
ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. Primer Programa de Bonos Corporativos 13/04/2023 10:00 (16,25)
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. Primer Programa de Bonos de Titulización Plaza Norte 17/04/2023 12:00 (20,25)
(*) (16) Modificación Del Acto Marco Y/O Complementario. (20) Modificación Del Acto Constitutivo De Fideicomiso De Titulización. (25) Otros.
14. Cambios de Valor Nominal

Fecha de Fecha de
Fecha de
Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. cambio de registro y Concepto
Corte VN canje
PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital
MICHEI1 13/12/2022 S/ 1.00 MICHELL Y CIA. S.A. S/ 1.00937460 -- N.D. -- Acuerdo de JGA del 13-Dic-2022
GBVLAC1 27/02/2023 S/ 0.89 GRUPO BVL S.A.A. S/ 0.73 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de reducción de capital con cambio de V.N (S/ 0.7298163119) y
devolución de aportes (ver HI)
GBVLBC1 27/02/2023 S/ 0.89 GRUPO BVL S.A.A. S/ 0.73 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de reducción de capital con cambio de V.N (S/ 0.7298163119) y
devolución de aportes (ver HI)
COMPFC1 31/03/2023 S/ 22.60 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 26.67 -.- N.D. -.- Aumento de capital con cambio de V.N.
MITSUFC1 31/03/2023 S/ 1,000.00 MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A. S/ 1,290.23 -.- N.D. -.- Aumento de capital con cambio de V.N. (S/ 1,290.22904336)
VOLCAAC1 31/03/2023 S/ 0.87 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/ 0.66 -.- N.D. -.- Cambio de valor nominal por reducción de capital
VOLCABC1 31/03/2023 S/ 0.87 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/ 0.66 -.- N.D. -.- Cambio de valor nominal por reducción de capital
FIBPRIME 10/04/2023 US$ 9.75506272 BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. US$ 9.723173413 -.- N.D. -.- Reducción de capital
BCIPEC1 13/04/2023 S/ 1.30 BANCO BCI PERU S.A. S/ 2.15 -.- N.D. -.- Acuerdo de aumento de capital mediante aportes en efectivo con cambio
de valor nominal.
15. Procesos de Suscripción de Nuevas Acciones

Fecha Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda
Procentaje de Fecha Fecha Prima de
Valor Fecha JGA Aumento Entrega Derecho
Suscripción Corte Registro Suscripción Del Al Del Al Del Al
CSP
QAPAQC1 01/03/2023 S/ 6,000,000 9.81907246 16/03/2023 20/03/2023 21/03/2023 -.- 21/03/2023 14/04/2023 17/04/2023 19/04/2023 -.- -.- S-1
VFSECBC1 03/04/2023 S/ 19,000,000 23.5294 20/04/2023 24/04/2023 24/04/2023 -.- 24/04/2023 19/05/2023 22/05/2023 24/05/2023 -.- -.- S-1
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
16. Reducción de Capital y/o Cuenta Acciones de Inversión

Fecha de
Fecha de
Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Registro y Concepto
Corte Canje
FINTFCC1 26/03/2021 99.9999999892 FINANCIERA TFC S.A. - EN INTERVENCIÓN N.D N.D Reducción de capital por compensación de pérdidas
SEDAPBC1 21/09/2022 1.529329581 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes
FOSPACC1 23/03/2023 34.01886 FOSFATOS DEL PACÍFICO S.A. - FOSPAC S.A. N.D N.D Reducción de capital a fin de reestablecer el equilibrio patrimonial.
FOSSALC1 24/03/2023 34.7711 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capital
FOSSALI1 24/03/2023 34.7711 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversión
ANDEXAC1 29/03/2023 38.5821 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. N.D N.D Restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto.
ANDEXBC1 29/03/2023 38.5821 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. N.D N.D Restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto.
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17. Cambio de Razón Social
Fecha de Fecha de
Empresa Emisora Nueva Razón Social Observaciones
Acuerdo Cambio
07/06/2022 VOLVO LEASING PERÚ S.A. VOLVO FINANCIAL SERVICES EMPRESA DE CREDITOS S.A. 04/04/2023 Cambio de razón social por conversión a Empresa de Créditos / Supeditado a
aprobación SBS
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación
SBS
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA
13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA
28/10/2022 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. N.D. Acuerdo de JGA
03/03/2023 TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME (ANTES SERVICIOS TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESA DE CREDITOS N.D. Cambio de razón social por conversión a Empresa de Créditos / Supeditado a
FINANCIEROS TOTAL EDPYME) aprobación SBS
18. Procesos de Fusión-Escisión y Otras Formas de Reorganización

Fecha de
Nueva Empresa / Empresa Absorbente o Fecha Entrada Fecha Inscr.
Valor Fecha JGA Mod Relación de Canje Fecha de Corte Registro y Observaciones
Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Escr. Pública Canje
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque
IPD)
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque
CEGASA)
AENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver
MONTERO S.A.A.) HI)
BACKUAC1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
BACKUBC1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.
BACKUSI1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C
CARTAVC1 25/08/2022 (01) CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA 01/01/2023 N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Empresa Agrícola Sintuco S.A. (ver HI)
ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)
SINTUC1 25/08/2022 (01) CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA 01/01/2023 N.D 1.83529537 (06) N.D. N.D. Empresa absorbente: Cartavio S.A.A.
ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)
PODERC1 14/03/2023 (01) COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 01/07/2023 N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Promotora Mara S.A.C.
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)
ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA
EMPRESA ESCINDIDA
19. Inscripciones y Retiros
19.1. Inscripciones: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Fecha de
Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Observaciones
Inscripción
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMPRESA DE CRÉDITOS SANTANDER CONSUMO 13/04/2023 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 041-2022-
PERÚ S.A. SMV/11.1
-.- -.- ACCIONES PREFERENTES (CLASE B) ALFIN BANCO S.A. N.D Solicitud de listado en trámite
19.2. Retiros: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Fecha de
Retiro
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMPRESA DE CRÉDITOS SANTANDER CONSUMO 03/04/2023 1er. Programa, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 028-2023-
PERÚ S.A. SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMPRESA DE CRÉDITOS SANTANDER CONSUMO 03/04/2023 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 028-2023-
PERÚ S.A. SMV/11.1
PEP16997V133 EDSCP1CP5A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMPRESA DE CRÉDITOS SANTANDER CONSUMO 03/04/2023 1er. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 028-2023-
PERÚ S.A. SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMPRESA DE CRÉDITOS SANTANDER CONSUMO 03/04/2023 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 028-2023-
PERÚ S.A. SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMPRESA DE CRÉDITOS SANTANDER CONSUMO 03/04/2023 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 028-2023-
PERÚ S.A. SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMPRESA DE CRÉDITOS SANTANDER CONSUMO 03/04/2023 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 028-2023-
PERÚ S.A. SMV/11.1
PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. - 05/04/2023 Resolución de Intendencia General SMV Nº 029-2023-SMV/11.1
EN LIQUIDACIÓN
US4642885622 REZ CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES RESIDENTIAL AND MULTISECTOR REAL 05/04/2023 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
ESTATE ETF
NL00150001Q9 STLA ACCIONES COMUNES STELLANTIS N.V. 05/04/2023 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US37954Y3844 BUG CUOTAS DE PARTICIPACION GLOBAL X CYBERSECURITY ETF 13/04/2023 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US9219468108 VIGI CUOTAS DE PARTICIPACION VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION 13/04/2023 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
ETF
US92206C4096 VCSH CUOTAS DE PARTICIPACION VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX 13/04/2023 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
FUND ETF SHARES
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-
EF/94.10.
19.3. Valores Vencidos

Fecha de
Vencimiento
PEP16870M065 FINOH1BC3A BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA OH! S.A. 12/04/2023
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20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento
Operaciones de Reporte por Valor Al : 13/04/2023
Ventas Reporte Prestamo(*)

Valor Total Desmaterializado % Desmat.
Descubiertas Principal Garantias Total Principal Garantias Total
AAL 0 102,492 139,000 241,492 0 0 0 241,492 322,599 74.86 %
AAPL 0 75 203 278 0 0 0 278 125,473 0.22 %
AENZAC1 0 172,119 179,800 351,919 0 0 0 351,919 1,196,965,853 0.03 %
ALICORC1 0 36,048 67,319 103,367 0 0 0 103,367 769,227,069 0.01 %
ALICORI1 0 89,665 0 89,665 0 0 0 89,665 5,020,349 1.79 %
AMZN 0 94 183 277 0 0 0 277 152,464 0.18 %
ATACOBC1 0 1,218,500 288,842 1,507,342 0 0 0 1,507,342 408,683,397 0.37 %
BACKUSI1 0 16,250 11,985 28,235 0 0 0 28,235 33,003,238 0.09 %
BAP 0 20,210 19,151 39,361 0 0 0 39,361 9,376,420 0.42 %
BBVAC1 0 2,506,854 2,141,063 4,647,917 0 0 0 4,647,917 7,382,183,964 0.06 %
BROCALC1 0 33,934 0 33,934 0 0 0 33,934 145,664,133 0.02 %
BVN 0 92,031 49,530 141,561 0 0 0 141,561 8,674,591 1.63 %
C 0 278 309 587 0 0 0 587 141,498 0.41 %
CASAGRC1 0 150,152 74,153 224,305 0 0 0 224,305 80,572,742 0.28 %
CORAREC1 0 245,000 744,424 989,424 0 0 0 989,424 539,581,125 0.18 %
CORAREI1 0 1,630,593 1,546,011 3,176,604 0 0 0 3,176,604 159,015,154 2.00 %
CPACASC1 0 312,248 342,483 654,731 0 0 0 654,731 420,464,281 0.16 %
CREDITC1 0 252,373 724,930 977,303 0 0 0 977,303 12,110,253,774 0.01 %
CVERDEC1 0 11,608 7,935 19,543 0 0 0 19,543 87,959,969 0.02 %
ENDISPC1 0 33,367 176,313 209,680 0 0 0 209,680 307,714,692 0.07 %
ENGEPEC1 0 41,792 74,216 116,008 0 0 0 116,008 798,376,571 0.01 %
FERREYC1 0 2,686,032 733,254 3,419,286 0 0 0 3,419,286 937,693,941 0.36 %
GBVLAC1 0 5,287,037 4,660,580 9,947,617 0 0 0 9,947,617 173,659,481 5.73 %
HBM 0 20,312 11,381 31,693 0 0 0 31,693 722,297 4.39 %
HIDRA2C1 0 68,752 20,000 88,752 0 0 0 88,752 32,733,143 0.27 %
IFS 0 3,170 3,262 6,432 0 0 0 6,432 68,095,497 0.01 %
INRETC1 0 516 1,079 1,595 0 0 0 1,595 45,962,199 0.00 %
LUSURC1 0 17,879 6,654 24,533 0 0 0 24,533 12,538,050 0.20 %
META 0 175 200 375 0 0 0 375 31,907 1.18 %
MINCORI1 0 40,850 83,507 124,357 0 0 0 124,357 3,866,223 3.22 %
MINSURI1 0 457,249 307,586 764,835 0 0 0 764,835 960,999,163 0.08 %
MSFT 0 83 72 155 0 0 0 155 20,031 0.77 %
NVDA 0 361 232 593 0 0 0 593 16,007 3.70 %
PFE 0 395 0 395 0 0 0 395 62,523 0.63 %
QQQ 0 765 15 780 0 0 0 780 23,899 3.26 %
SCCO 0 519 315 834 0 0 0 834 2,215,632 0.04 %
SCOTIAC1 0 1,833 2,750 4,583 0 0 0 4,583 5,390,786 0.09 %
SIDERC1 0 304,521 745,249 1,049,770 0 0 0 1,049,770 698,610,248 0.15 %
UNACEMC1 0 570,267 434,871 1,005,138 0 0 0 1,005,138 680,249,320 0.15 %
VOLCABC1 0 11,335,148 6,106,390 17,441,538 0 0 0 17,441,538 2,404,985,636 0.73 %
Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 13/04/2023

Deuda Pendiente
Total Op. Reporte
Sociedad Agente de Bolsa Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)
TOTAL (Equiv. en soles) Pend.
Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 8,056,282.39 56.00 2,051,140.74 39.00 15,802,415.37 95.00
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 8,382,565.61 47.00 1,706,526.18 25.00 14,827,261.71 72.00
SEMINARIO Y CIA S.A.B 1,587,392.26 20.00 3,211,087.14 47.00 13,714,062.80 67.00
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 4,331,014.79 24.00 77,457.29 2.00 4,623,532.24 26.00
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 1,552,572.83 22.00 371,765.87 6.00 2,956,546.63 28.00
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 658,302.34 35.00 264,849.80 29.00 1,658,507.61 64.00
INTELIGO SAB 1,185,050.78 16.00 89,898.78 7.00 1,524,553.52 23.00
MAGOT SAB S.A.C. 844,294.86 38.00 154,643.85 14.00 1,428,307.36 52.00
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 37,530.51 1.00 260,385.67 6.00 1,020,876.99 7.00
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 113,158.32 1.00 229,053.27 1.00 978,177.99 2.00
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 433,872.36 18.00 70,232.92 11.00 699,106.98 29.00
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 290,693.43 3.00 5,986.26 1.00 313,300.54 4.00
RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 41,726.37 6.00 157,579.64 6.00
TOTAL 27,472,730.48 281.00 8,534,754.14 194.00 59,704,229.38 475.00
21. Operaciones Extrabursátiles
Fecha SAB Núm. de Accs. O Fecha

Hora Valor Precio S/ ó % Monto Efectivo
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal Recepción
22. Negociación en Bolsas Extranjeras

Cotizaciones
Mercado donde Volumen (N° de Var. Dia
Nemónico Empresa Anterior Apertura Cierre Máxima Mínima
se Negocia ADR'S O Acciones) %
US$ Fecha US$ US$ US$ US$
ACCIONES
AGMR Silver Mountain Resources Inc. TSX Venture 0.24 12/04/2023 0.24 0.23 0.25 0.23 85,800 -4.17
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Cotizaciones
Mercado donde Volumen (N° de Var. Dia
Nemónico Empresa Anterior Apertura Cierre Máxima Mínima
se Negocia ADR'S O Acciones) %
US$ Fecha US$ US$ US$ US$
ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.015 23/06/2022 ....... ....... ....... ....... 0
BAP Credicorp NYSE 130.17 12/04/2023 130.39 131.24 131.75 129.75 56,687 0.82
BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 0.56 12/04/2023 0.58 0.60 0.61 0.58 998,417 7.14
DNT Candente Copper Corp. TSX 0.112 12/04/2023 0.109 0.109 0.113 0.105 204,500 -2.68
ECU Element 29 Resources Inc. TSX Venture 0.171 11/04/2023 0.154 0.154 0.154 0.154 44,000 -9.94
IFS Intercorp Financial Services NYSE 23.01 12/04/2023 23.20 23.63 23.78 23.10 11,059 2.69
MIRL Minera IRL Ltd. TSX Venture 0.015 12/04/2023 0.011 0.015 0.015 0.011 10,000 0.00
PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.097 12/04/2023 0.101 0.101 0.101 0.101 11,000 4.12
PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.022 11/04/2023 0.019 0.023 0.023 0.015 329,000 4.55
REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.63 11/04/2023 0.66 0.64 0.67 0.62 18,677 1.59
RIO RIO2 Ltd. TSX Venture 0.123 12/04/2023 0.127 0.139 0.15 0.12 443,808 13.01
SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 77.39 12/04/2023 78.79 80.49 80.74 78.74 338,874 4.01
TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.097 12/04/2023 0.098 0.101 0.101 0.098 20,750 4.12
TORO Pucara Gold Ltd TSX Venture 0.03 11/04/2023 0.038 0.038 0.038 0.038 4,000 26.67
ADR
BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 8.14 12/04/2023 8.29 8.32 8.47 8.29 342,602 2.21
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 5.07 12/04/2023 5.02 5.05 5.05 5.02 267 -0.39
TEF Telefónica NYSE 4.46 12/04/2023 4.45 4.50 4.50 4.45 123,798 0.90
23. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG (2023)

Aenza S.A.A. (AENZAC1) Corporación Aceros Arequipa S.A. (CORAREI1) Intercorp Financial Services Inc (IFS)
Alicorp SA (ALICORC1) Credicorp Limited (BAP) Minsur S.A. Inv (MINSURI1)
Banco BBVA Perú (BBVAC1) Engie Energía Perú S.A. (ENGIEC1) Nexa Resources Perú S.A.A. (NEXAPEC1)
Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPACASC1) Ferreycorp S.A.A. (FERREYC1) Southern Copper Corp. (SCCO)
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) InRetail Perú Corp. (INRETC1) Unacem Corp S.A.A. (UNACEMC1)
Última fecha de rebalanceo: 29/04/2022
24. Retribuciones, Contribuciones y Comisiones

Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación
Retribuciones Comisión
Fondo de Fondo de Contribución I.G.V. (Sobre
Concepto Retribución BVL CAVALI S.A. Neta SAB Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)
Garantía (11) Liquidación SMV (2) Comisiones)
ICLV (1) (7) (3)
RENTA VARIABLE
1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
Sobre el monto efectivo de las operaciones como
3. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Formador de mercado
Sobre el monto efectivo de las operaciones como
4. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Formador de mercado
4. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
5. OPC y OPV
6. OPI
7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
9. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
RENTA FIJA (10) (13)

1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
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Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación
Retribuciones Comisión
Fondo de Fondo de Contribución I.G.V. (Sobre
Concepto Retribución BVL CAVALI S.A. Neta SAB Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)
Garantía (11) Liquidación SMV (2) Comisiones)
ICLV (1) (7) (3)
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Retribuciones a la Bolsa De Valores De Lima por Inscripción y Mantenimiento

Servicios Tarifa Objeto del Cobro
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/.2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 14,337.11 a Nov-2022
Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 716.86 a Nov-2022
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 716.86 a Nov-2022
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 718.86 a Nov-2022
< a 1 año 0.002%
Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (20)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/.0.50 Por copia
Copia certificada S/.3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/.23,100
Cuota fija S/.11,550
Tarifa variable por acción S/.0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/.330
Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado
Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM
Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB
Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
TARIFAS PROMOCIONALES
De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes
Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
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En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,
Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,
mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifas
normales.
Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos
de Deuda.
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta
variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50%
respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,
2. siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre pólizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01. (i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2023. (ii) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos
por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades
Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2023. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,
al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI. La tarifa mínima no se aplicará desde el 01.02.23 hasta el 31.12.23.
Durante este periodo, la tarifa promocional aplicable a pólizas de montos menores o iguales a S/12,210.01 o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por BVL el día de la liquidación, será del 0.04095% del monto efectivo liquidado y no estará
sujeto a descuentos tarifarios adicionales vigentes.
Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 030-2022-SMV/01 las contribuciones mensuales de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto
5. efectivamente negociado hasta el 31.12.2023.
Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 030-2022-SMV/01: la contribución aplicable a las
6. operaciones de préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2023
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31.12.2023 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier
8. tipo de inversionista.
Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31.12.2023 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de
9. inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Nota eliminada
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2023 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien
cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados desde la inscripción del ETF en el registro de la BVL.
18. Pago único por evento, renovación cada 4 años
19. Nota eliminada
En virtud a la Resolución SMV N° 030-2022-SMV/01: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2023 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al
20. contado que realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2023.
21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2023 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado
22. Las tarifas no incluyen IGV
23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.
24. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100%
25. Negociación de Divisas

Negociación del 13/04/2023 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Precio Monto negociado Monto negociado
Moneda N° de Operaciones Monto Negociado US$ N° de operaciones N° de operaciones
US$ US$
Mínimo Promedio Máximo
...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ......
26. Notas al Boletín

% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente. S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted (SPBPGEPT) Base 30/10/2015 = 100
S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. S&P/BVL Ingenius (SPBVLIPT) Base 19/09/2014 = 100
(S) = Cotización suspendida. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. FRECUENCIA DE COTIZACION
S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
(D) = Valores en trámite de deslistado. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
(F) = Empresa en proceso de fusión. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
(E) = Empresa en proceso de escisión. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
(L) = Empresa en liquidación. CAPITALIZACION BURSATIL
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración. La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
de secciones en la Página 1). MERCADO DE RENTA VARIABLE - Valores listados por Agente Promotor (Cuadro 5.1)
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha Para información adicional sobre los valores inscritos por Agente Promotor (emisor, mercado principal, etc.)
solicitado a la empresa mayor información. diríjase a https://www.bvl.com.pe/emisores/valores-extranjeros
(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission NEGOCIACIÓN EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 22)
- SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: Los valores que negocian en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) cotizan en dólares canadienses. Para efectos de esta publicación
https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.html se ha efectuado la conversión a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon.
n.d. = No disponible RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
s.v. = Sin variación 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)
n.a. = No aplica 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados
INFORMACION DE EMPRESAS 3. Anexo Resumen Semanal
La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 4. Anexo Resumen Mensual
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma CALENDARIO DE FERIADOS (2023)
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. 06 y 07 de Abril 01 de Mayo 29 de Junio 28 de Julio
MONTOS NEGOCIADOS 30 de Agosto 01 de Noviembre 8 y 25 de Diciembre
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa
FUENTES DE INFORMACION
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).
REFINITIV Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLE
Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
A partir del día 2/Enero/2023, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización
El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Refinitiv
es el valor de una UIT (S/ 4,950). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo
Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
es US$ 1,300 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización
Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)
incluyendo todos los derechos.
CAVALI S.A. ICLV Obligaciones pendientes de vencimiento.
COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJA
Retribuciones CAVALI.
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y
VARIACIÓN ANUAL EN DÓLARES EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALES
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.
Para la variación en dólares de los índices S&P/BVL, se muestran los datos reportados por el proveedor S&P Dow Jones Indices.
NEGOCIACION DE ACCIONES
Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se
ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALES
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.
Los índices del cuadro de "Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales" se muestran en sus versiones retorno total, excepto el MSCI Colcap, que se
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL muestra en versión retorno del precio
S&P/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100
S&P/BVL Peru General (SPBLPGPT), S&P/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
S&P/BVL Peru Select 20% Capped (SPBLSCPT), S&P/BVL Peru Small Cap (SPBVPSPT) Base 18/09/2015 = 100
S&P/BVL Peru General ESG (SPBPGEPT) Base 30/04/2018 = 100
S&P/BVL Enhanced Dividend (SPBVSDPT) Base 30/12/1991 = 100
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27. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)
Sociedad Agente de Bolsa CODIGO DIRECCION TELEFONOS
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460
FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE 612-6500 7652837
SURCO-LIMA
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT AV. JOSÉ LARCO Nº 101 OFICINA 701, MIRAFLORES - LIMA 614-8888 422-0360
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN 604-3400 604-3401
ISIDRO-LIMA
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039
SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037
TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775
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Jueves, 13 de abril de 2023
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2023 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha = 1  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado

Habitat Chubb Perú Inmobiliaria SIC
Integra Crecer Seguros Inverfal Perú
Prima Insur Cía. de Seguros Inversiones Centenario
Profuturo 12-Abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. Inversiones Corporativas A1
La Positiva Seg. y Reaseg. INVERTUR
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado La Positiva Vida Seg. y Reaseg. J.P. Morgan Bco. de Inversión
Alfin Banco Liberty Seguros Lari Contratistas
Banco BCI Peru Mapfre Perú Cía de Seg(ant. Mapfre Vida) Los Portales
Banco de Comercio Ohio National Seguros de Vida Metalúrgica Peruana - MEPSA
Banco de la Nación Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. Nessus Hoteles
Banco GNB Protecta Cía. de Seguros Perú Holding de Turismo
Banco Ripley Perú Qualitas Cia. de Seguros PVT
Banco BBVA Perú Rímac Seguros y Reaseguros RBC
Bank of China (Perú) SECREX - Cía. de Seg. (3) Red Vial 5
Bco. de Crédito Vivir Seguros Cía de Seg. Saga Falabella
Bco. Falabella Perú Solución EAH
Bco. Pichincha Tradi
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif UNACEM Corp.
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. INDUSTRIALES Simples Consolidado
Bco. Santander Perú Agrícola y Gan. Chavín de Huantar
Citibank del Perú Agroindustrias AIB
ICBC Perú Bank ALICORP MINERAS Simples Consolidado
INTERBANK Austral Group Buenaventura
Mibanco Camposur Inc Castrovirreyna - En Liquid.
Scotiabank Perú Cementos Pacasmayo Nexa Resources Atacocha
COFIDE Cervecería San Juan Nexa Resources Perú
Fondo Mivivienda Cía. Universal Textil - En Liquid. Cía. Minera Santa Luisa
CRAC los Andes Cons. Indust. de Arequipa Compañía Minera Poderosa
CMAC Arequipa Corporación Aceros Arequipa Fosfatos del Pacífico
CMAC Cusco (3) Creditex Minera Andina de Explorac.
CMAC Huancayo Emp. Editora El Comercio Minsur
Amérika Financiera - En Liquidación Eternit Morococha
Compartamos Financiera ETNA Perubar
Crediscotia Financiera Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Shougang Hierro Perú
Emp. Créditos Santander Consumo Perú Hidrostal Soc. Minera Cerro Verde
Financiera Confianza IEQSA Sociedad Minera Corona
Financiera Credinka INDECO Sociedad Minera El Brocal
 Financiera Efectiva (3) Industria Textil Piura SPCC - Suc. Perú
Financiera Proempresa Laive Volcan Cía Minera
Financiera Qapaq Leche Gloria
Financiera TFC - En Liquidación Lima Caucho - En Liquid. EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Financiera OH! Manufactura "Récord" Corporac. Andina de Fomento
Mitsui Auto Finance Medrock Corporation Credicorp
Total Servicios Financieros Edpyme Michell y Cía. InRetail Perú Corp.
Volvo Financial Services Emp. C. Pesquera Exalmar Intercorp Financial Services (IFS)
Petróleos del Perú - Petroperú Intercorp Perú Ltd.
AGRARIAS Simples Consolidado QUIMPAC Minera IRL Limited
Agro Pucalá SIDERPERU SCC
Agro Industial Paramonga Tex. San Cristóbal Telefónica
Agroindustrial Laredo UCP Backus
Agroindustrias San Jacinto Yura
Cartavio JUNIORS Simples Consolidado
Casa Grande Alturas Minerals Corp.
Central Azuc. Chucarapi DIVERSAS Simples Consolidado Bear Creek Mining Corporation
Emp Agríc. Gan. Salamanca A. Jaime Rojas Rep. Generales Candente Copper Corp.
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Administradora del Comercio Element 29 Resources Inc.
Emp. Agraria Chiquitoy Administradora Jockey Plaza Panoro Minerals Ltd.
Emp. Agrícola La Unión Aenza PPX Mining Corp.
Emp. Agrícola San Juan Agrokasa Holdings Pucara Gold Limited
Emp. Agrícola Sintuco AI Inversiones Palo Alto Rio2 Limited
Agrícola Cayaltí Andino Investment Holding Regulus Resources Inc.
Emp. Agroind. Pomalca Azzaro Trading Silver Mountain Resources Inc.
Emp. Agroind. Tumán Bayer Tinka Resources Limited
Emp. Azuc. El Ingenio Bolsa de Valores de Lima
Soc. Fanupe Vichayal Bosques Amazónicos
CAVALI ICLV FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.
SERVICIOS Simples Consolidado Cineplex Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
EGESUR Colegios Peruanos Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
Electro Dunas Concesionaria Trasvase Olmos Coril ICMP1 - Fondo de Inversión
Electro Puno Consorcio Cementero del Sur Coril ICMP2 - Fondo de Inversión
Electro Sur Este Corp. Cervesur Coril ICMP4 - Fondo de Inversión
Electroperu COSAPI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión
Electrosur Credicorp Capital Perú Coril ICMP6 - Fondo de Inversión
Enel Distribución Perú Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP9 - Fondo de Inversión
Enel Generación Perú Diviso Grupo Financiero Coril ICMP10 - Fondo de Inversión
Enel Generación Piura Dunas Energía Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv.
Engie Energía Perú Energía del Pacífico Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv.
Hidrandina Expertia Travel Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv.
Luz del Sur Factoring Total Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv.
Peruana de Energía Falabella Peru Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inv.
Red de Energía del Perú Ferreycorp Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF
San Gabán Filamentos Industriales FI Andean Crown Working Capital Fund I
SEAL Fossal LXG Amazon Reforestry Fund, FI
SEDAPAL FT Capital LXG Latin American High Yield Fund, FI
Shougang Gener. Eléctrica Futura Consorcio Inmobiliario
TC Siglo 21 GR Holding
Telefónica del Perú Grupo BVL PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
H2Olmos Scotia Sociedad Titulizadora
SEGUROS Simples Consolidado Hermes Transportes Blindados BBVA Soc .Titutilizadora
Avla Perú Inca Rail Credicorp Capital Soc.Titulizadora
BNP Paribas Cardif Inmobiliaria IDE Internacional de Títulos Soc.Titulizadora
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.

(2) Remitieron Notas a los EE.FF.
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS,
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza
al presentado anteriormente.
Jueves, 13 de abril de 2023
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha = 2
AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria
Habitat 28-Mar (2) 28-Mar (2) Chubb Perú 31-Mar (2) 31-Mar (2) Inmobiliaria SIC 30-Mar (2) 30-Mar (2)
Integra 01-Feb (2) 01-Feb (2) Crecer Seguros 29-Mar (2) 29-Mar (2) Inverfal Perú 29-Mar (2) 29-Mar (2)
Prima 31-Mar (2) 27-Mar (9) 31-Mar (2) Insur Cía. de Seguros 29-Mar (2) 29-Mar (2) Inversiones Centenario 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2)
Profuturo 08-Mar (2) 08-Mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 14-Mar (2) 31-Mar (36) 14-Mar (2,4) Inversiones Corporativas A1 25-Mar (2) 25-Mar (2)
La Positiva Seg. y Reaseg. 06-Feb (2,4,26) 03-Mar (2) 06-Feb (2,4,27) INVERTUR 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 03-Mar (2,26) 03-Mar (18) 03-Mar (2,27) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Mar (2,4) 28-Mar (2,4,30)
Alfin Banco 31-Mar (2) 31-Mar (2) Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lari Contratistas
Banco BCI Peru 23-Mar (2,23) 23-Mar (2,23) Mapfre Perú Cía de Seg (ant. Mapfre Vida) 31-Ene (2) 23-Mar (2) 31-Ene (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,34) 30-Mar (2)
Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2,39,43) 30-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 15-Mar (2) 15-Mar (2) Metalúrgica Peruana - MEPSA 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Banco de la Nación Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 21-Feb (2) 28-Mar (2,9) 21-Feb (2) Nessus Hoteles 01-Abr (2) 01-Abr (2,40)
Banco GNB 23-Mar (2) 23-Mar (2) Protecta Cía. de Seguros 22-Feb (2) 22-Feb (2) Perú Holding de Turismo 30-Mar (2) 30-Mar (2)
Banco Ripley Perú 31-Mar (2) 31-Mar (2) Qualitas Cia. de Seguros 29-Mar (2) 29-Mar (2) PVT
Banco BBVA Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 28-Mar (2) 28-Mar (2) 28-Mar (2,28) RBC
Bank of China (Perú) 24-Mar (2) 12-Abr (44) 24-Mar (2) SECREX - Cía. de Seg. 09-Feb (2) 09-Feb (2,15) Red Vial 5 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4)
Bco. de Crédito 27-Mar (2) 27-Mar (2,9) 27-Mar (2) Vivir Seguros Cía de Seg. 31-Mar (2) 31-Mar (2) Saga Falabella 30-Mar (2) 11-Abr (2) 30-Mar (2)
Bco. Falabella Perú 23-Mar (2) 23-Mar (2) Solución EAH 28-Mar (2) 27-Mar (9,25) 28-Mar (2)
Bco. Pichincha 02-Mar (2,4) 02-Mar (2,4) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Tradi 16-Mar (2) 16-Mar (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 29-Mar (2) 29-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar UNACEM Corp. 30-Mar (2,16) 30-Mar (2,42) 30-Mar (2)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 28-Mar (2) 28-Mar (2) Volvo Leasing Perú 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Bco. Santander Perú 29-Mar (2) 29-Mar (2) ALICORP 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Citibank del Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 29-Mar (2)
ICBC Perú Bank 30-Mar (2) 30-Mar (2) Camposur Inc MINERAS Simples Consolidado Memoria
INTERBANK 28-Mar (2) 31-Mar (36) 28-Mar (2) Cementos Pacasmayo 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2) Buenaventura 31-Mar (2) 28-Feb (2) 31-Mar (2)
Mibanco 29-Mar (2) 27-Mar (9,25) 29-Mar (2) Cervecería San Juan 31-Mar (2) 31-Mar (2) Castrovirreyna - En Liquid.
Scotiabank Perú 22-Feb (2) 29-Mar (2) 22-Feb (2) Cía. Universal Textil - En Liquid. 20-Mar (2) 20-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 23-Feb (2) 31-Mar (6) 23-Feb (2)
COFIDE Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Nexa Resources Perú 23-Feb (2) 31-Mar (2) 23-Feb (2)
Fondo Mivivienda 31-Mar (2) 31-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 29-Mar (2) 29-Mar (2)
CRAC los Andes 29-Mar (2) 29-Mar (2) Creditex 28-Mar (2) 28-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 14-Mar (2) 14-Mar (2) 14-Mar (2)
CMAC Arequipa 24-Mar (2) 24-Mar (2) Emp. Editora El Comercio 15-Mar (2) 28-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 23-Mar (2) 24-Mar (10) 23-Mar (2)
CMAC Cusco 09-Mar (2) 09-Mar (2) Eternit 31-Mar (2) 31-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 28-Feb (2) 29-Mar (2) 28-Feb (2)
CMAC Huancayo 31-Mar (1,4) 31-Mar (1,4) ETNA 15-Mar (2) 15-Mar (2) Minsur 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)
Amérika Financiera - En Liquidación Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Morococha 01-Mar (2) 01-Mar (2)
Compartamos Financiera 31-Mar (2) 30-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 10-Mar (2) 10-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Crediscotia Financiera 30-Mar (2) 29-Mar (31) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Shougang Hierro Perú 28-Mar (2,23) 28-Mar (2,23)
Emp. Créditos Santander Consumo Perú 30-Mar (2,4) 30-Mar (2) 30-Mar (2,4,23) INDECO 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 24-Mar (2) 16-Feb (7) 24-Mar (2)
Financiera Confianza 22-Mar (2) 22-Mar (2) Industria Textil Piura Sociedad Minera Corona 16-Mar (2) 16-Mar (2)
Financiera Credinka 27-Mar (2) 27-Mar (2) Laive 23-Feb (2) 23-Feb (2) Sociedad Minera El Brocal 24-Mar (2) 28-Feb (14) 24-Mar (2)
Financiera Efectiva 16-Mar (2) 16-Mar (2) Leche Gloria 16-Mar (2) 16-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 28-Mar (2) 28-Feb (13) 28-Mar (2)
Financiera Proempresa 24-Mar (2) 24-Mar (2) Lima Caucho - En Liquid. 31-Mar (2) 31-Mar (2) Volcan Cía Minera 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Financiera Qapaq 28-Mar (2) 28-Mar (2) Manufactura "Récord" 17-Mar (2) 17-Mar (2)
Financiera TFC - En Liquidación Medrock Corporation EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria
Financiera OH! 16-Mar (2) 16-Mar (2) Michell y Cía. Corporac. Andina de Fomento
Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Pesquera Exalmar 21-Feb (2) 21-Feb (2) Credicorp 27-Mar (2) 23-Feb (2)
Total Servicios Financieros Edpyme 31-Mar (2) 31-Mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú InRetail Perú Corp. 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)
QUIMPAC 15-Mar (2) 31-Mar (2) 15-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 17-Mar (2) 31-Mar (2) 17-Mar (2)
AGRARIAS Simples Consolidado Memoria SIDERPERU 27-Mar (2) 27-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 13-Mar (2) 13-Mar (2)
Agro Pucalá Tex. San Cristóbal Minera IRL Limited
Agro Industial Paramonga 28-Mar (2) 28-Mar (2) UCP Backus 31-Mar (2) 31-Mar (2) SCC 28-Feb (13) (38)
Agroindustrial Laredo 03-Mar (2) 29-Mar (2) 03-Mar (2) Yura 28-Mar (2) 28-Mar (2) Telefónica 23-Feb (1) 23-Feb (1) 23-Feb (1)
Agroindustrias San Jacinto 04-Mar (2) 31-Mar (2) 04-Mar (2)
Cartavio 06-Mar (2) 31-Mar (2) 30-Mar (2,20)
Casa Grande 03-Mar (2) 30-Mar (2) 03-Mar (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria
Central Azuc. Chucarapi 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Alturas Minerals Corp.
Emp Agríc. Gan. Salamanca A. Jaime Rojas Rep. Generales Bear Creek Mining Corporation
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Administradora del Comercio 31-Mar (2) (43) 31-Mar (2) Candente Copper Corp.
Emp. Agraria Chiquitoy 15-Mar (2,4) 15-Mar (2,4) Administradora Jockey Plaza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Element 29 Resources Inc.
Emp. Agrícola La Unión Aenza Panoro Minerals Ltd.
Emp. Agrícola San Juan 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 31-Mar (2) PPX Mining Corp.
Emp. Agrícola Sintuco 20-Mar (2) 31-Mar (37) 20-Mar (2) AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 31-Mar (2) Pucara Gold Limited
Agrícola Cayaltí 31-Mar (2) 31-Mar (2) Andino Investment Holding 04-Mar (2) 04-Mar (2) Rio2 Limited
Emp. Agroind. Pomalca 29-Mar (2) 29-Mar (2)  Azzaro Trading 31-Mar (2) 31-Mar (2) Regulus Resources Inc.
Emp. Agroind. Tumán Bayer 30-Mar (2) 30-Mar (2) Silver Mountain Resources Inc.
Emp. Azuc. El Ingenio 03-Mar (2) 03-Mar (2) Bolsa de Valores de Lima 21-Mar (2) 21-Mar (2) Tinka Resources Limited
Soc. Fanupe Vichayal Bosques Amazónicos 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)
CAVALI ICLV 16-Mar (2) 16-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm. Memoria
SERVICIOS Simples Consolidado Memoria Cineplex 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
EGESUR 30-Mar (2) 30-Mar (2)  Colegios Peruanos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
Electro Dunas 22-Mar (2) 27-Mar (24) 22-Mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
Electro Puno 23-Mar (1) 23-Mar (1) Consorcio Cementero del Sur 16-Mar (2) 16-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
Electro Sur Este 31-Mar (2) 31-Mar (2) Corp. Cervesur 28-Mar (2) 28-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
Electroperu 31-Mar (2) 31-Mar (2) COSAPI 28-Mar (2,21) 28-Mar (2,21) 28-Mar (2,21) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
Electrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Credicorp Capital Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2,9) 30-Mar (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
Enel Distribución Perú 28-Mar (2) 28-Mar (2) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP9 - Fondo de Inversión 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
Enel Generación Perú 28-Mar (2) 28-Mar (2) Diviso Grupo Financiero 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP10 - Fondo de Inversión 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
Enel Generación Piura 28-Mar (2) 28-Mar (2) Dunas Energía 27-Mar (2,4) 27-Mar (2) 27-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 11-Abr (2) 31-Mar (2) 11-Abr (2)
Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Energía del Pacífico 15-Mar (2) 15-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 11-Abr (2) 31-Mar (2) 11-Abr (2)
Hidrandina 13-Mar (2) 13-Mar (2) Expertia Travel 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 12-Abr (2) 31-Mar (2) 12-Abr (2)
Luz del Sur 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Factoring Total Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 12-Abr (2) 31-Mar (2) 12-Abr (2)
Peruana de Energía 28-Feb (2) 30-Mar (2) 28-Feb (2) Falabella Peru 29-Mar (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inv. 22-Mar (1) 31-Mar (2) 22-Mar (1)
Red de Energía del Perú 16-Mar (2) 16-Mar (2) Ferreycorp 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)
San Gabán 30-Mar (2) 30-Mar (2) Filamentos Industriales 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) FI Andean Crown Working Capital Fund I 15-Mar (2) 17-Mar (2) 15-Mar (2)
SEAL 29-Mar (2) 29-Mar (2) Fossal 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 31-Mar (2)
SEDAPAL FT Capital 13-Mar (2) 13-Mar (2) 13-Mar (2,20) LXG Latin American High Yield Fund, FI 31-Mar (2)
Shougang Gener. Eléctrica 13-Mar (2) 13-Mar (2) Futura Consorcio Inmobiliario 09-Mar (2) 09-Mar (2)
TC Siglo 21 GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
Telefónica del Perú 27-Feb (2) (8) 27-Feb (2) Grupo BVL 27-Mar (2) 27-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 29-Mar (29) 31-Mar (2,31,35) 31-Mar (2)
H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) BBVA Soc .Titutilizadora 04-Abr (22,41) 31-Mar (2,33) 31-Mar (2)
SEGUROS Simples Consolidado Memoria Hermes Transportes Blindados 23-Mar (2) 28-Mar (2) 23-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 10-Mar (5,19) 29-Mar (2,9,11,12) 29-Mar (2,11)
Avla Perú 06-Mar (2) 06-Mar (2) Inca Rail 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 29-Mar (32) 29-Mar (2,36) 29-Mar (2)
BNP Paribas Cardif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 31-Mar (2)
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (17) Unicamente remitieron Reporte de Principios de Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs.
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Sostenibilidad Corporativa del ejercicio 2022. (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C).
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (18) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (31) EE.FF. de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Crediscotia Financiera
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. y Scotia Sociedad Titulizadora.
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (19) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (32) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización
(5) Mediante H.I. del 15-Feb-2023, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de Posteriormente la información de Fibra Credicorp fue nuevamente remitida. Colegios Peruanos.
Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2022, que serán sometidos a consideración de 30-Mar-2023: Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Pro(33) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Banco BBVA Perú y Subsidiarias,
la Asamblea. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca-ATN. Posteriormente que consolidan -entre otros- a BBVA Sociedad Titulizadora.
(6) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. la información fue nuevamente remitida. (34) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Los Portales
(7) Con fecha 15-Feb-2023 remitieron como Hecho de Importancia, el Formulario 10-K de su (20) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual (35) Mediante H.I. del 31-Mar-2023 remitieron el Reporte de Sostenibilidad Corporativa
matriz Freeport-McMoRan, que incluye información auditada consolidada al 31-Dic-2022 (21) Mediante H.I. del 17-Mar-2023 remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado, Memoria Anu (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco.
(en inglés). Reporte de Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos
(8) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2022. (22) Mediante H.I. del 21-Mar-2023, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual del (37) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco S.A.)
(9) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, Comité Técnico del ejercicio 2022 (aprobado en Asamblea del 03-Abr-2023) (38) El 31-Mar-2023 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de
a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima (23) Posteriormente remitieron nuevamente los EEFF, el Reporte de Principios de Buen Gobierno Sostenibilidad Corporativa 2022.
AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. Corporativo (secciones B y C) y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (39) Posteriormente remitieron una nueva versión del Informe Auditado.
(10) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A (24) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (40) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual y del Reporte de Buen Gobierno
(11) Mediante H.I. del 28-Feb-2023 se remitió el Informe Auditado y Memoria Anual que serán otros, a Electro Dunas S.A.A. Corporativo (sección A y D) correspondientes al ejercicio 2022.
sometidos a consideración de su Junta de Accionistas (25) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y (41) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en
(12) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Solución EAH. Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (26) Posteriormente remitieron nuevamente los archivos estructurados. (42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).
(13) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (27) Posteriormente remitieron nuevamente el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, la Sección B (43) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs.
auditada al 31-Dic-2022 (en inglés). Con fecha 20-Mar-2023 remitieron traducción. del Reporte de Principios de Buen Gobierno Corporativo y completaron la sección C del Reporte que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.
(14) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a de Principios de Buen Gobierno Corporativo. (44) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited.
Sociedad Minera El Brocal. (28) Posteriormente, remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de la Memoria Anual.
(15) Mediante HI del 01-Mar-2023 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo (29) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro
(sección B y C) Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
(16) Mediante HI del 03-Mar-2023, Unacem Corp remitió el Informe Auditado de su subsidiaria Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI
Unacem Perú S.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte.

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Boletín

Año XXIV - N° 6075

Alzas y Bajas de Hoy

PML 12/04 US$ 0.092 US$ 0.105 14.13%

SCCO 12/04 US$ 77.49 US$ 80.50 3.88% 60 480

ENDISPC1 12/04 17.00 16.52 -2.82%

2. Resumen de Montos y Operaciones Rueda del día 13/04/2023

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.7765 Número de sesiones realizadas 7 72

(Válido para el 14 de abril de 2023 con información al 13 de abril de 2023)

(Válido para el 14 de abril de 2023 con información al 13 de abril de 2023)

GBVLBC1 (ver HI,

5.1. Valores Listados por Agente Promotor

5.2. Valores con Formador de Mercado

5.3. Ventas Descubiertas

V. N. Ultimos Beneficios Entregados Acuerdos Pendientes

7. Certificados de Suscripción Preferente

8.1. Mercado de Negociación Continua

8.1.1. Operaciones en Moneda Nacional

Anterior Montos Negociados Anterior Montos Negociados

8.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

De Titulizacion Total 0 0.00 0

8.2. Mercado de Dinero

8.3. Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor

10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores

10.1. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable

Monto Efectivo Negociado Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Monto Efectivo Negociado Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

10.3. Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable

11. Mercado Alternativo de Valores – MAV

12. Entrega de Derechos

13.1. Convocatorias a Juntas de Accionistas y/o Asambleas de Participes

13.2. Convocatorias a Asambleas

14. Cambios de Valor Nominal

15. Procesos de Suscripción de Nuevas Acciones

16. Reducción de Capital y/o Cuenta Acciones de Inversión

18. Procesos de Fusión-Escisión y Otras Formas de Reorganización

19. Inscripciones y Retiros

19.1. Inscripciones: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

19.2. Retiros: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

19.3. Valores Vencidos

Operaciones de Reporte por Valor Al : 13/04/2023

Ventas Reporte Prestamo(*)

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 13/04/2023

21. Operaciones Extrabursátiles

Fecha SAB Núm. de Accs. O Fecha

22. Negociación en Bolsas Extranjeras

23. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG (2023)

24. Retribuciones, Contribuciones y Comisiones

RENTA FIJA (10) (13)

Retribuciones a la Bolsa De Valores De Lima por Inscripción y Mantenimiento

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

25. Negociación de Divisas

26. Notas al Boletín

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2023 DE EMPRESAS INSCRITAS

AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado