Untitled
Untitled
Untitled
REGISTRO DE VENTAS
70 4011
61300 11034
12 72334
4011 11034
70 61,300.00
72,334.00 72,334.00
0
IMPORTE
TOTAL efectivo cuentas
12 cuenta
216 1355.93
IMPORTE 33 2542.337
TOTAL 60 21500
16520 vta de mercaderia 6361 101.69
16520 6363 42.37
17700 629 127.12
14160 651 1500
7434 6599 593.22
- 6,036.71 1673 4997.29
72334 421 32760
- 6,036.71
6,036.71
CICLO 1
PROFESORA CPC LUCY YVONNE ROSADO CASTRO
MES DE JUNIO 2021 PLANILLA DE PAGODE RENUMERACIONES
NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACION O SALARIO DIAS DE SALARIO O HRS. EXTRAS VACACIONES ASIGNACION TOTAL DESCUENTO A
62
621
627
629
40
403.1
403.2
41
417
411
10% 1.23% 1.55%
DESCUENTO AL TRABAJADOR APORTACIONES
debe haber
2826
2500
233
93
440
207
233
2386
128
2258
OPERACIONES DE LA EMPRESA " MULTISERVICIOSA CARRASCO SAC RUC 20504864512
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7,800
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,500
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 36,000
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47,300
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Menos depreciaicon de inmuebles,maqu y equipo
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
ALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR
Cuentas por Pagar Comerciales 2,800
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,800
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Deuda obligaciones financieras a largo plazo
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 44500
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
VAN
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
caja 1,800
cta cte 6,000
facturas por cobrar 3,500
mercaderia 36,000
letra por pagar 2,800
capital 44,500
2.-
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra 72334
IGV cuenta propia 11,034
ventas de mercaderia 61,300
3.-
mobiliario y equipo 1,356
equipo para procesamiento de informacion 2,542
mercaderias 21,500
energia de luz 102
servicio de agua 42
servicio telefonico 127
seguros 1,500
utiles de oficina 593
IGV cuenta propia 4,997
facturas y boletas y otros comprobantes de pago 32,760
4.-
mercaderia 21,500
mercaderia 21,500
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
vienen 6/1/2015
*5* 6/1/2015 registro de compras 8 5.- 5.- 9459
*5* 6/1/2015 8 5.- 5.- 9558
*5* 6/1/2015 8 5.- 5.- 791
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
6/1/2015 VIENEN
10.- 6/1/2015 PAGO CTE CTE 1 10.- 10.- 421
10.- 6/1/2015 CHEQUE #102 1 10.- 10.- 104
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
ASIENTO
O CÓDIGO
ÚNICO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA SUSTENTATORI
(TABLA 8)
OPERACIÓN O
6/1/2015 VIENEN 17.- 237580 237580
17.- 6/1/2015 COBRO F/101 1 17.- 17.- 104 cte cta instituciones financieras 4,520
17.- 6/1/2015 DEPOSITO BCO 1 17.- 17.- 121 facturas y boletas y otros comp.pago 4,520
18.-
18.- 6/1/2015 PGO F/155 TSTONI 1 18.- 18.- 421 facturas y boletas y otros comppago 3,376
18.- 6/1/2015 CHEQUE #1O5 1 18.- 18.- 104 cte cta instituciones financiras 3,376
19.-
19.- 6/1/2015 PGO SUELDO 1 19.- 19.- 411 Renumeracion por pagar 2,258
19.- 6/1/2015 CHEQUE #1O6 1 19.- 19.- 104 cte cta instituciones financiras 2,258
20.-
20.- 6/1/2015 DST BCO DE CREDITO 1 20.- 20.- 104 cte cta instituciones financiras 17,700
20.- 6/1/2015 COBRO F/1O2 1 20.- 20.- 121 facturas y boletas y otros comp.pago 17,700
21.-
21.- 6/1/2015 PGO F/17O TESTONI 1 21.- 21.- 421 facturas y boletas y otros com pago 5,664
21.- 6/1/2015 CHEQUE#1O7 1 21.- 21.- 104 cte cta instituciones financiras 5,664
22.-
22.- 6/1/2015 UTILES DE OFICINA 1 22.- 22.- 421 facturas y boletas y otrs pagos 700
22.- 6/1/2015 efectivo 1 22.- 22.- 1O1 CAJA 700
23.-
23.- 6/1/2015 PROVISION DE LA 1 23.- 23.- 1671 PROVISION DE LA RENTA 613
23.- 6/1/2015 RENTA 2015 1 23.- 23.- 4017 IMPUESTO DE LA RENTA 613
24.-
24.- 6/1/2015 SE PAGA IGV.RENTA 1 24.- 24.- 4011 IGV cuenta propia 6,037
24.- 6/1/2015 CON CHEQUE 10 1 24.- 24.- 4017 impuesto a la recta 613
24.- 24.- 104 cta cta instituciones financieras 6,650
TOTALES 279,061 279,061
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERA
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
VAN
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
CTA 10
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
CTA 18
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
0
TOTALES
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 40
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 2.- IGV 11,034
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 50
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 1.- CAOITAL 44,500
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
44,500
TOTALES
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 62
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 3.- SERVICIO TELEFONICO 127
2/1/2015 6.- renumeracion 2,500
2/1/2015 6.- seguridad y prevision 233
2/1/2015 6.- asignacion familiar 93
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2,953
TOTALES
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 65
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 3.- MOBILIARIO Y EQUIPO 1,356
2/1/2015 3.- SEGUROS 1,500
2/1/2015 3.- U/OFICINA 593
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
3,449
TOTALES
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 69
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 3o.- costo de venta 45,000
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
45,000
TOTALES
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 94
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 5.- otros gastos por gestion 2,232
2/1/2015 7.- otros gastos por gestion 1,696
2/1/2015 28.- otros gastos por gestion 381
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015 4,309
TOTALES
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 79
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 5.- cargas imputables 3,720
2/1/2015 7.- cargas imputables 2,826
2/1/2015 28.- cargas imputables 635
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
TOTALES 7,181
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOM
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENO
CTA12 CTA16
LA LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR OPERACIÓN
86,834 43,240
TOTALES
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, D
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓ
CTA 20 CTA 33
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, D
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓ
cta 41 cta 42
2,386 2,386
TOTALES
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, D
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓ
cta 60 3 cta 61
FECHA NÚMERO DESCRIPCION O FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA DE
LA LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR OPERACIÓN
2/1/2015 3.- MERCADERIA 21,500 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
21,500
TOTALES
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, D
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓ
cta 63 cta 39
144
TOTALES
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 68
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 70
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 95
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta
TOTALES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATI
VO
DEL DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
5,610 4,997
TOTALES
2,737
NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATI
VO DEL DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
1.- L/POR PAGAR 2,800
3.- F/B Y otros comprobantes de pago 32,760
8.- L/POR PAGAR 2,800
10.- F/B Y otros comprobantes de pago 4,600
12.- f/B Y otros comprobantes de pago 7,080
13.- f/B Y otros comprobantes de pago 320
14.- f/B Y otros comprobantes de pago 8,850
18.- f/B Y otros comprobantes de pago 3,376
21.- F/B Y otros comprobantes de pago 5,664
22.- f/B Y otros comprobantes de pago 700
33,390 35,560
21,500
TOTALES
NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATI
VO DEL DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
27.- equipos diversos 635
0 635
TOTALES
5
La empresa comercial “Éxito S.R.L.” con RUC 20020300017
GANANCIAS
Estado de Resultados Integrales
ÉXITO SRL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(En soles)
AÑO 2020 2021
Ingresos de actividades ordinarias
VENTAS
Ventas Netas
DESCUENTO Y REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Menos Costo de Venta
MARGEN COMERCIAL
CARGAS EXCEPCIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GTOS. DE VENTAS
(En soles)
ACTIVO PASIVO
2020 2021
ACTIVO CORRIENTE PASICO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS
MERCADERIA TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS `POR PGAR COMERC
INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPO TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL PASIVO
ACTIVOS FIJOS NETOS - PATRIMONIO
CAPITAL
OTRAS CTAS DEL ACTIVO 0 RESULTADO ACUMULADOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE RESULTADO DEL EJERCICIO
-
- -
TABLA 8: CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO
RUC Nª 20020300017
2021
HIISTÓRICO
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Este rubro comprende:
Dinero en Caja
Caja
CTA CTE
3.MERCADERIAS
Según relación de Inventario
4.- ACTIVOS
COMPUTADORA
DEPRECIACION
TOTAL ACTIVO
5. OTROS PASIVOS
Este rubro Comprende:
5.- TRIBUTOS CONTRAPRESDTACIONES YPORTES POR PAGAR
RENTA ANUAL
TOTAL PASIVO