SALDOS AJUSTES AJUSTADOS RESULTADOS BALANCE GENERAL

CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASIVO/PATR.
CAJA Y BANCOS 143,625.50 2,000.00 141,625.50 141,625.50
CAJA CHICA 1,000.00 76.00 924.00 924.00
INMUEBLES 580,000.00 580,000.00 580,000.00
EQ. DE COMPUTACIÓN 35,460.00 35,460.00 35,460.00
GASTOS DE ORG. 17,000.00 17,000.00 17,000.00
MERCADERÍAS 97,000.00 97,000.00 97,000.00 86,000.00 86,000.00
CRUZ, CUENTA CAPITAL 120,000.00 120,000.00 120,000.00
ROJAS, CUENTA CAPITAL 80,000.00 80,000.00 80,000.00
COMPRAS 104,200.00 104,200.00 104,200.00
CLIENTES 43,000.00 43,000.00 43,000.00
IVA (ACREEDOR) 4,200.00 4,200.00 4,200.00
SUELDOS SALA DE VENTAS 68,000.00 68,000.00 68,000.00
SUELDOS DE OFICINA 81,000.00 81,000.00 81,000.00
PRESTACIONES LB. SALA DE VENTAS 7,366.67 7,366.67 7,366.67
PRESTACIONES LB. OFICINA 8,775.00 8,775.00 8,775.00
PAPELERÍA Y UTILES 4,200.00 3,100.00 1,100.00 1,100.00
PÚBLICIDAD 25,200.00 25,200.00 - -
TIMBRE DE PRENSA 126.00 126.00 126.00
DONATIVOS 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00
DEUDORES VARIOS 2,400.00 2,400.00 2,400.00
VENTAS 915,667.27 915,667.27 915,667.27
IUSI 4,350.00 4,350.00 - -
ALQUILERES COBRADOS NO GANADOS 12,000.00 7,200.00 4,800.00 4,800.00
BONIF. INCENT. SALA DE VENTAS 12,500.00 12,500.00 12,500.00
BONIF. INCENT. OFICINA 15,000.00 15,000.00 15,000.00
CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS 8,615.60 8,615.60 8,615.60
CUOTAS PATRONALES DE OFICINA 10,262.70 10,262.70 10,262.70
PROVEEDORES 26,466.64 26,466.64 26,466.64
HIPOTECAS A L.P. 120,000.00 72,000.00 48,000.00 48,000.00
DEV. Y REB. S/COMPRAS 3,800.00 3,800.00 3,800.00
DEV. Y REB. S/VENTAS 2,300.00 2,300.00 2,300.00
ANTICIPO SOBRE VENTAS 7,240.00 7,240.00 7,240.00
INTERESES GASTO 14,339.94 1,375.89 15,715.83 15,715.83
ISR TRIMESTRAL POR ACREDITAR 7,700.00 7,700.00 7,700.00
IGSS POR PAGAR 2,607.50 2,607.50 2,607.50
GSTOS GENERALES DE OFICINA 288.00 80.00 368.00 368.00
GSTOS GENERALES SALA DE VENTAS 432.00 432.00 432.00
ISR RET P.P. S/COMPRAS 5,000.00 5,000.00 5,000.00
ISR SOBRE RENTAS DE CAPITAL 840.00 840.00 840.00
DEPREC. EDIFICIO VENTAS 10,572.92 10,572.92 10,572.92
DEPREC. EDIFICIO OFICINAS 6,343.75 6,343.75 6,343.75
DEPREC. EQ. DE COMP. DE OFICINA 7,657.01 7,657.01 7,657.01
DEPREC. EQ. DE COMP. SALA DE VENTAS 1,914.25 1,914.25 1,914.25
AMORT. GSTOS DE ORG. 2,833.33 2,833.33 2,833.33
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS 16,916.67 16,916.67 16,916.67
DEPREC. ACUN. EQ. DE COMPUT. 9,571.27 9,571.27 9,571.27
AMORT. ACUM GSTOS DE ORG. 2,833.33 2,833.33 2,833.33
IVA (DEUDOR) 9.60 9.60 9.60
ISR RETENIDO P.P. S/FAC. ESPECIAL 4.00 4.00 4.00
IVA RET. P.P. S/FAC ESPECIAL 9.60 9.60 9.60
PAPELERÍA Y UTILES CONSUMIDOS 3,100.00 3,100.00 3,100.00
INTERESES P.P. 1,375.89 1,375.89 1,375.89
PUBLICIDAD VENCIDA 16,800.00 16,800.00 16,800.00
PUBLICIDAD PAGADA POR ANT. 8,400.00 8,400.00 8,400.00
MERCADERÍAS ENVIADAS EN CONSIG. 3,000.00 3,000.00 3,000.00
VENTAS POR REALIZAR 3,000.00 3,000.00 3,000.00
ALQUILERES GANADOS 7,200.00 7,200.00 7,200.00
IUSI SALA DE VENTAS 2,718.72 2,718.72 2,718.72
IUSI OFICINAS 1,631.25 1,631.25 1,631.25
HIPOTECAS A C.P. 72,000.00 72,000.00 72,000.00
SUMA DE CUENTAS DE RESULTADO 490,073.03 1,012,667.27
GANANCIA ANTS DEL IMPUESTO Y LA RESERVA 522,594.24
ISR POR PAGAR 129,058.56
RESERVA LEGAL 19,676.78
GANANCIA DESPUÉS DEL IMPUESTO Y RESERVA 373,858.90
1,296,981.41 1,296,981.41 147,636.72 147,636.76 1,330,692.13 1,330,692.17 1,012,667.27 1,012,667.27 926,619.10 926,619.14