ICSA.40.40.11.GA Procedimiento de CUENTAS POR PAGAR
ICSA.40.40.11.GA Procedimiento de CUENTAS POR PAGAR
ICSA.40.40.11.GA Procedimiento de CUENTAS POR PAGAR
A DE
C.V.
PROCEDIMIENTO DE
CUENTAS POR PAGAR
2. ALCANCE.
3. RESPONSABILIDADES.
Solicitar un informe periódico al jefe de cuentas por pagar del estado actual
de los saldos de proveedores.
Solicitar un informe periódico al jefe de cuentas por pagar del estado actual
de los saldos de proveedores.
Firmar de Vo.Bo. Todas las facturas o vales generados por los servicios o
solicitados por su departamento.
Entregar todos los vales, facturas recibidos al jefe de cuentas por pagar
para su respectivo pago.
4.2. Toda factura que se reciba deberá estar firmada de Vo.Bo. por el jefe y/o
responsable de su uso, justificando el motivo o del por qué se generó el
gasto.
4.3. El Jefe de Cuentas por pagar deberá enviar un informe diario del estado
actual de los saldos de los proveedores al personal correspondiente (Director
General, Gerente de Comercialización, Gerente General, Jefe de Compras y
contabilidad).
4.4. Los días autorizados para generar pagos a proveedores serán los días
viernes.
2 registra
15
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN CON ACOMPAÑAMIENTO
ICSA.40.40.11.GA
01 /15-01-11
PÁGINA 7/9
INDUSTRIAS CHARRITOS, S.A DE
C.V.
Genera un reporte ICSA.50.80.016 “Reporte
de Supervisión” contemplando todos los
puntos a corregir, fechas de cumplimiento y el
estado actual de cada uno de ellos por ruta y
entrega al Gerente de Comercialización.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
4. CONTROL DE CAMBIOS.
Revisión en Fecha de
Descripción de la Modificación
uso Revisión
5. LISTA DE DISTRIBUCIÓN.
PUESTO COPIA
Director General 1
Representante de Calidad 2
Gerente Comercial 4
Supervisor de Ventas 5